湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,湖北京山 轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“京山轻机”)董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况的专项报告,具体如下: 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]65 号文核准,京山轻机向 29 名 特定对象定向发行人民币普通股(A 股)股票 84,639,498 股,发行价为每股人 民币 6.38 元,共计募集资金 539,999,997.24 元,保荐机构天风证券股份有限公 司已于 2021 年 6 月 3 日将上述认购款扣除保荐费与承销费后的余额人民币 531,899,997.28 元划转至公司指定的银行账户内。2021 年 6 月 5 日,中勤万信 会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“勤信验字【2021】第 0025 号”《验资报 告》,截至 2021 年 6 月 3 日止,京山轻机共计募集货币资金人民币 539,999,997.24 元,扣除各项发行费用人民币 8,922,641.48 元(不含增值税),京山轻机实际募 集资金净额为人民币 531,077,355.76 元。 2.募集资金总体使用情况及余额 截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金专户的余额为 383,625,682.28 元。具体 情况如下表: 单位: 人民币元 项目 以前年度使用金 本报告期使用金额 累计使用金额 额 募集资 高端光伏组件设备扩产项目 0 54,354,100.00 54,354,100.00 1 湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 金使用 用于制备异质结和钙钛矿叠 0 0 0 情况 层电池的核心设备研发项目 补充流动资金 0 94,000,000.00 94,000,000.00 合计 0 148,354,100.00 148,354,100.00 实际募集资金到账金额 531,899,997.28 减:累计使用募集资金 148,354,100.00 加:利息收入 79,785.00 结存的募集资金余额 383,625,682.28 二、募集资金存放和管理情况 1.募集资金管理制度的制定和执行情况 公司已按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等法律法规的要求,制定了《募集资金管理办法》。根据公司的募集资金 管理制度,公司开立了专门的银行账户对募集资金进行专户存储,严格按照募集 资金使用计划使用募集资金。 2.募集资金在专项账户的存放情况 截至 2021 年 6 月 30 日,公司开立了三个募集资金专户,募集资金存放情况 如下: 单位:元 账户名称 募集资金专户开户银行 募集资金专户账号 募集资金余额 苏州晟成光伏设备 中国民生银行股份有限公司苏州姑 633018248 242,645,900.00 有限公司 苏支行 苏州晟成光伏设备 上海浦东发展银行苏州高新技术产 89030078801500001534 81,000,000.00 有限公司 业开发区支行 湖北京山轻工机械 招商银行武汉分行创业街支行 127906404810888 59,979,782.28 股份有限公司 合计 383,625,682.28 3.募集资金三方监管情况 为规范募集资金管理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等有关规定,公司对募集资 金的存放和使用进行专户管理,2021 年 6 月 21 日,公司及全资子公司苏州晟成 光伏设备有限公司(以下简称“晟成光伏”)和保荐机构与中国民生银行股份有 2 湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 限公司苏州分行签署了《募集资金监管协议》;公司及全资子公司晟成光伏和保 荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金四方监管协 议》;公司和保荐机构与招商银行股份有限公司武汉分行签署了《募集资金三方 监管协议》。该协议条款与《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中相关规 定不存在重大差异,截至 2021 年 6 月 30 日,协议各方均按照协议的规定履行了 相关职责。 三、本年度募集资金实际使用情况 募集资金的使用情况详见本报告附件一《募集资金使用情况对照表》。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司募投项目于本年度未发生变更情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附表 1:募集资金使用情况对照表 湖北京山轻工机械股份有限公司 董 事 会 二〇二一年八月二十五日 3 湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 附件 1: 募集资金使用情况对照表 编制单位:湖北京山轻工机械股份有限公司(单位:人民币万元) 募集资金总额 54,000.00 本年度投入募集资金总额 14,835.41 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 14,835.41 累计变更用途的募集资金总额比例 0 是否已变更 募集资金 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预 项目可行性是否发生 调整后投资 本年度投入 本年度实现 是否达到预 承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部 承诺投资 计投入金额 度(%)(3)=(2) 定可使用状 重大变化 总额(1) 金额 的效益 计效益 分变更) 总额 (2) /(1) 态日期 承诺投资项目 高端光伏组件设备扩产项目 否 29,700 29,700 5,435.41 5,435.41 18.30 建设中 不适用 不适用 否 用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备 否 8,100 8,100 0 0 0 建设中 不适用 不适用 否 研发项目 补充流动资金 否 16,200 16,200 9,400.00 9,400.00 58.02 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 - 54,000 54,000 14,835.41 14,835.41 27.47 超募资金投向 归还银行贷款(如有) - - - - - - - - - - 补充流动资金(如有) - - - - - - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - - - - - - 合计 - 54,000 54,000 14,835.41 14,835.41 27.47 - - - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分 不适用 具体项目) 4 湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金以定期存款、结构性存款、银行理财产品、大额存单、金融机构的收益凭证等产品方式存放,公司对闲置募集资金在审批 尚未使用的募集资金用途及去向 额度内按规定进行现金管理。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 5