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公司公告

京山轻机:关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2021-08-26  

                                                     湖北京山轻工机械股份有限公司
                             J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.                          Stock Code : 000821




                     湖北京山轻工机械股份有限公司
            关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的

                                                   专项报告


       根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,湖北京山

轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“京山轻机”)董事会编制了截至

2021 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况的专项报告,具体如下:

       一、募集资金基本情况

       1.实际募集资金金额和资金到位时间

       经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]65 号文核准,京山轻机向 29 名

特定对象定向发行人民币普通股(A 股)股票 84,639,498 股,发行价为每股人

民币 6.38 元,共计募集资金 539,999,997.24 元,保荐机构天风证券股份有限公

司已于 2021 年 6 月 3 日将上述认购款扣除保荐费与承销费后的余额人民币

531,899,997.28 元划转至公司指定的银行账户内。2021 年 6 月 5 日,中勤万信

会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“勤信验字【2021】第 0025 号”《验资报

告》,截至 2021 年 6 月 3 日止,京山轻机共计募集货币资金人民币 539,999,997.24

元,扣除各项发行费用人民币 8,922,641.48 元(不含增值税),京山轻机实际募

集资金净额为人民币 531,077,355.76 元。

       2.募集资金总体使用情况及余额

       截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金专户的余额为 383,625,682.28 元。具体

情况如下表:

                                                                                       单位: 人民币元
项目                                      以前年度使用金            本报告期使用金额   累计使用金额
                                          额
募集资   高端光伏组件设备扩产项目                     0                54,354,100.00      54,354,100.00


                                                          1
                               湖北京山轻工机械股份有限公司
                               J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.                            Stock Code : 000821


金使用     用于制备异质结和钙钛矿叠
                                                        0                                0                   0
 情况      层电池的核心设备研发项目
           补充流动资金                                 0                   94,000,000.00     94,000,000.00
           合计                                         0                  148,354,100.00    148,354,100.00
实际募集资金到账金额                                                                         531,899,997.28
减:累计使用募集资金                                                                         148,354,100.00
加:利息收入                                                                                      79,785.00
结存的募集资金余额                                                                           383,625,682.28

        二、募集资金存放和管理情况

        1.募集资金管理制度的制定和执行情况

        公司已按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作

指引》等法律法规的要求,制定了《募集资金管理办法》。根据公司的募集资金

管理制度,公司开立了专门的银行账户对募集资金进行专户存储,严格按照募集

资金使用计划使用募集资金。

        2.募集资金在专项账户的存放情况

        截至 2021 年 6 月 30 日,公司开立了三个募集资金专户,募集资金存放情况

如下:

                                                                                             单位:元
账户名称            募集资金专户开户银行                              募集资金专户账号       募集资金余额
苏州晟成光伏设备    中国民生银行股份有限公司苏州姑
                                                                      633018248               242,645,900.00
有限公司            苏支行
苏州晟成光伏设备    上海浦东发展银行苏州高新技术产
                                                                      89030078801500001534    81,000,000.00
有限公司            业开发区支行
湖北京山轻工机械
                    招商银行武汉分行创业街支行                        127906404810888         59,979,782.28
股份有限公司
合计                                                                                          383,625,682.28

        3.募集资金三方监管情况

        为规范募集资金管理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监

管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上

市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等有关规定,公司对募集资

金的存放和使用进行专户管理,2021 年 6 月 21 日,公司及全资子公司苏州晟成

光伏设备有限公司(以下简称“晟成光伏”)和保荐机构与中国民生银行股份有
                                                            2
                       湖北京山轻工机械股份有限公司
                      J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.                  Stock Code : 000821



限公司苏州分行签署了《募集资金监管协议》;公司及全资子公司晟成光伏和保

荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金四方监管协

议》;公司和保荐机构与招商银行股份有限公司武汉分行签署了《募集资金三方

监管协议》。该协议条款与《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中相关规

定不存在重大差异,截至 2021 年 6 月 30 日,协议各方均按照协议的规定履行了

相关职责。

    三、本年度募集资金实际使用情况

    募集资金的使用情况详见本报告附件一《募集资金使用情况对照表》。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    公司募投项目于本年度未发生变更情形。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

    公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

    附表 1:募集资金使用情况对照表




                                           湖北京山轻工机械股份有限公司

                                                             董   事   会

                                                  二〇二一年八月二十五日




                                                   3
                                 湖北京山轻工机械股份有限公司
                                 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.                                   Stock Code : 000821




  附件 1:

                                                                               募集资金使用情况对照表
  编制单位:湖北京山轻工机械股份有限公司(单位:人民币万元)

募集资金总额                                                                                                   54,000.00 本年度投入募集资金总额                                                  14,835.41
报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                           0
累计变更用途的募集资金总额                                                                                               0 已累计投入募集资金总额                                                14,835.41
累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                           0
                                                  是否已变更 募集资金                                         截至期末累 截至期末投资进 项目达到预                                项目可行性是否发生
                                                                                 调整后投资 本年度投入                                                    本年度实现 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向                        项目(含部 承诺投资                                         计投入金额 度(%)(3)=(2) 定可使用状                           重大变化
                                                                                 总额(1)       金额                                                      的效益      计效益
                                                   分变更)             总额                                    (2)         /(1)          态日期
承诺投资项目
高端光伏组件设备扩产项目                                否              29,700       29,700     5,435.41        5,435.41             18.30   建设中        不适用      不适用            否
用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备
                                                        否               8,100          8,100             0             0                0   建设中        不适用      不适用            否
研发项目
补充流动资金                                            否              16,200       16,200     9,400.00        9,400.00             58.02   不适用        不适用      不适用            否
承诺投资项目小计                                                -       54,000       54,000 14,835.41 14,835.41                      27.47
超募资金投向
归还银行贷款(如有)                                     -              -           -             -               -              -              -             -          -                   -
补充流动资金(如有)                                     -              -           -             -               -              -              -             -          -                   -
超募资金投向小计                                         -              -           -             -               -              -              -             -          -                   -
合计                                                     -              54,000      54,000      14,835.41 14,835.41                  27.47      -             -          -                   -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分
                                                                                                                               不适用
具体项目)


                                                                                                      4
                               湖北京山轻工机械股份有限公司
                               J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.                   Stock Code : 000821



项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                            不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                          不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                            不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                            不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                          不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                          不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                        不适用
                                               尚未使用的募集资金以定期存款、结构性存款、银行理财产品、大额存单、金融机构的收益凭证等产品方式存放,公司对闲置募集资金在审批
尚未使用的募集资金用途及去向
                                               额度内按规定进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                                    不适用




                                                                                     5