证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2021-051 山东海化股份有限公司 关于追加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易预计概述 1. 2021 年度日常关联交易预计情况 为满足生产经营需要,山东海化股份有限公司(以下简称“公司”) 与控股股东山东海化集团有限公司(以下简称“山东海化集团”)等关联 方因购买动力、包装物等发生关联交易。 2021 年 4 月 20 日,公司 2020 年度股东大会审议通过了《2021 年度 日常关联交易情况预计》,详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网上的《2021 年度日常关联交易 情况预计公告》(公告编号 2021-017)。 2021 年 8 月 5 日,董事会 2021 年第四次会议审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》,详见刊登在《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网上的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》 (公告编号 2021-039)。 因 2021 年下半年动力煤价格大幅上涨,导致公司生产经营所需的蒸 汽、电等动力价格同步上涨。同时,受公司主导产品纯碱产量较预算增加 等因素影响,公司与之相关的日常关联交易金额也相应增加。根据公司生 产经营实际情况及《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司拟追 加 2021 年度日常关联交易预计额度 58,218 万元。 2. 相关审议程序 2021 年 12 月 16 日,公司召开的第八届董事会 2021 年第四次临时会 议,审议通过了《关于追加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》,关 1 联董事孙令波、丁忠民、迟庆峰、陈国栋回避了表决。 本事项尚需获得公司 2022 年第一次临时股东大会的批准,与关联交 易有利害关系的关联股东山东海化集团回避表决。 (二)预计追加的关联交易类别和金额 单位:万元 关联交 关联交易 已获批 本次追 追加后 截至披露日 关 联 人 定价原则 易类别 内容 额度 加额度 总额度 已发生金额 购买 山东海化集团 汽电水等 按市价协商 169,750 52,850 222,600 205,590.94 动力 材 料 市 价 26,000 5,000 31,000 27,946.04 山东海化集团 氨 水 市 价 400 -270 130 104.30 福利塑编厂 包装物 市 价 15,000 0 15,000 13,377.55 采购 山东海化氯碱树脂 淡盐水等 市 价 1,960 1,560 3,520 2,744.92 产品 永安汽运 原 盐 市 价 1,600 -550 1,050 1,011.22 中化建 氯化钾 市 价 5,000 -1,450 3,550 3,532.06 中海油能源物流 油 料 市 价 8 0 8 7.21 山东海化集团 工程劳务 市 价 6,500 3,000 9,500 7,453.91 接受 山东海化集团 运输劳务 市 价 2,500 -900 1,600 1,244.86 劳务 永安汽运 运输劳务 市 价 6,000 500 6,500 5,781.29 山东海化集团 租赁费用等 市 价 5,900 118 6,018 5,179.81 其他 山东海化氯碱树脂 租赁费 市 价 100 -30 70 64.29 山东海化集团 纯 碱 市 价 8,000 -1,300 6,700 6,651.09 山东海化氯碱树脂 纯 碱 市 价 700 100 800 694.97 销售 山东海化氯碱树脂 原 盐 市 价 0 150 150 36.92 产品 山东海化集团 高温热水 按市价协商 8,000 -500 7,500 6,971.17 山东海化集团 低温热水 按市价协商 1,000 -100 900 761.54 受托 小苏打 山东海化集团 市 价 220 -20 200 199.74 销售 代理费 山东海化集团 租赁费等 市 价 50 5 55 36.06 永安汽运 租赁费 市 价 30 0 30 0 其他 宁波中海油船务 劳务费 市 价 30 -5 25 21.30 中海油山东销售 租赁费 市 价 0 60 60 48.81 合 计 258,748 58,218 316,966 289,460.00 2 (三)上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元 实际发生 2020 年 实际发生额 关联交 2020 年预计 额与预计 关 联 人 关联交易内容 实际发生 占同类业务 易类别 金额 金额差异 金额 比例(%) (%) 蒸 汽 121,173.20 140,000 100 -13.45 电 25,433.64 28,000 100 -9.17 购买 淡 水 2,247.71 2,700 100 -16.75 山东海化集团 动力 海 水 616.60 750 100 -17.79 除盐水 2,919.19 3,700 100 -21.10 原 煤 3,051.26 3,700 100 -17.53 材 料 25,115.14 31,000 92.35 -18.98 山东海化集团 氨 水 1,027.73 3,400 100 -69.77 潍坊海化福利塑编厂 包装物 12,867.44 15,000 96.59 -14.22 采购 中化建 氯化钾 2,217.83 3,700 100 -40.06 产品 山东海化氯碱树脂 淡盐水、液氯等 1,393.41 1,130 100 23.31 永安汽运 原 盐 367.59 367.59 0.78 0.00 中海油能源物流 润滑油 56.37 160 6.99 -64.77 永安汽运 运输劳务 5,063.92 6,500 38.11 -22.09 山东海化集团 工程劳务 6,064.54 6,000 45.64 1.08 山东海化集团 运输劳务 1,908.50 3,000 2.81 -36.38 接受 中海油节能环保 合同能源管理费 47.88 80 17.13 -40.15 劳务 中海油信息科技 技术服务费 0.67 0.67 7.79 0.00 中海天津化工研究设计 技术服务费 9.43 9.43 100 0.00 院 山东海化集团 租赁费等 4,453.14 5,192 100 -14.23 其他 山东海化氯碱树脂 租赁费 64.29 90 15.97 -28.57 中国海洋石油集团 培训费 1.59 1.59 5.73 0.00 山东海化集团 纯 碱 6,330.31 7,000 4.41 -9.57 山东海化氯碱树脂 纯 碱 507.63 600 0.16 -15.40 产品 山东海化集团 高温热水 6,618.16 8,000 100 -17.27 销售 山东海化集团 低温热水 738.02 700 100 5.43 山东海化集团 碎 石 0 400 0.00 -100.00 青岛中化建贸易 纯 碱 936.30 1,800 0.30 -47.98 宁波中海油船务 提供劳务 21.70 30 100 -27.67 中海油山东销售 租赁收入 48.81 50 30.68 -2.38 其他 山东海化集团 租赁收入等 43.66 100 32.77 -56.34 永安汽运 租赁收入 27.40 27.40 20.57 0.00 受托 山东海化集团 小苏打代理费 204.34 100 100 104.34 销售 合 计 231,577.40 273,288.68 -15.26 3 二、关联人介绍和关联关系 (一)山东海化集团有限公司(简称“山东海化集团”) 1.法定代表人:孙令波 注册资本:72,449.48 万元 主营业务:发电;石油化工等业务。 住 所:山东潍坊滨海经济技术开发区 2021 年 1-9 月份主要财务数据:资产总额 1,282,174 万元,净资产 401,442 万元,主营业务收入 992,335 万元,净利润 49,786 万元(未经审 计)。 2.与公司的关联关系 目前,山东海化集团持有公司股份 361,048,878 股,占股份总额的 40.34%,为公司控股股东,符合《股票上市规则》10.1.3 条(一)规定 的情形,为公司关联法人。 3.履约能力分析 山东海化集团生产经营稳定,履约能力强,与公司有良好合作关系。 (二)潍坊海洋化工高新技术产业开发区福利塑料编织厂(简称“福 利塑编厂”) 1.法定代表人:郝润东 注册资本:1,950 万元 主营业务:加工、销售塑料编织袋、集装袋、塑料篷布、填充母料、 塑料内衬袋。 住 所:山东潍坊纯碱厂厂区南 500 米处 2021 年 1-9 月份主要财务数据:资产总额 11,327.49 万元,净资产 8,291.75 万元,主营业务收入 10,955.72 万元,净利润 296.24 万元(未 经审计)。 2.与公司的关联关系 福利塑编厂为山东海化集团参股公司,符合《股票上市规则》10.1.3 条(二)规定的情形,为公司关联法人。 3.履约能力分析 福利塑编厂生产经营稳定,履约能力强,与公司有良好合作关系。 4 (三)山东海化集团潍坊永安汽车运输有限公司(简称“永安汽运”) 1.法定代表人:何树坤 注册资本:800 万元 主营业务:普通货运、货物专用运输、二类机动车维修、货物装卸、 吊装等。 住 所:潍坊滨海经济开发区海源街东段路北 2021年1-9月份主要财务数据:资产总额6,456万元,净资产2,751万 元,主营业务收入5,053万元,净利润-207万元(未经审计)。 2.与公司的关联关系 永安汽运为山东海化集团参股公司,符合《股票上市规则》10.1.3 条(二)规定的情形,为公司关联法人。 3.履约能力分析 永安汽运生产经营稳定,履约能力强,与公司有良好合作关系。 (四)山东海化氯碱树脂有限公司(简称“山东海化氯碱树脂”) 1.法定代表人:赵玉华 注册资本:15,932.30 万元 主营业务:其他基础化学原料制造等。 住 所:潍坊滨海经济技术开发区纯碱厂西 200 米 2021 年 1-9 月份主要财务数据:资产总额 52,251.56 万元,净资产 34,778.49 万元,主营业务收入 50,020.63 万元,净利润 7,433.42 万元(未 经审计)。 2.与公司的关联关系 山东海化氯碱树脂为山东海化集团全资子公司,符合《股票上市规则》 10.1.3 条(二)规定的情形,为公司关联法人。 3.履约能力分析 山东海化氯碱树脂生产经营稳定,履约能力强,与公司有良好合作关 系。 (五)中国化工建设有限公司(简称“中化建”) 1. 法定代表人:王维民 注册资本:22,099.50 万元 主营业务:销售化工产品;承包境外化工工程及境内国际招标工程; 5 进出口业务;化肥销售等。 住 所:北京市朝阳区安贞西里三区 15 号楼 2021 年 1-9 月份主要财务数据:资产总额 228,089.98 万元,净资 产 88,275.40 万元,主营业务收入 12,970.12 万元,净利润 4,895.98 万 元(未经审计)。 2.与公司的关联关系 中化建系公司原实际控制人中国海洋石油集团有限公司下属全资子 公司,符合《股票上市规则》10.1.6 条(二)规定的情形,为公司关联 法人。 3.履约能力分析 中化建生产经营稳定,履约能力强,与公司有良好合作关系。 (六)中海油山东销售有限公司(简称“中海油山东销售”) 1.法定代表人:李玉冰 注册资本:5,565.03 万元 主营业务:成品油批发、直销、零售,化工品进出口业务。 住 所:青岛市崂山区银川东路 9 号 9-10 楼 2021 年 1-9 月份主要财务数据:资产总额 134,716 万元,净资产 54,682 万元,主营业务收入 615,890 万元,净利润 4,169 万元(未经审计)。 2.与公司的关联关系 中海油山东销售系公司原实际控制人中国海洋石油集团有限公司下 属单位,符合《股票上市规则》10.1.6 条(二)规定的情形,为公司关 联法人。 3.履约能力分析 中海油山东销售生产经营稳定,履约能力强,与公司有良好合作关系。 (七)中海油能源物流有限公司(简称“中海油能源物流”) 1. 法定代表人:魏伟 注册资本:31,356 万元 主营业务:主要提供海洋石油勘探、开发的后勤服务,包括油品和化 工材料的经销、仓储服务、码头服务等。 住 所:天津市滨海新区新村路 1150 号 6 2021 年 1-9 月份主要财务数据:资产总额 332,176.57 万元,净资产 141,029.24 万元,主营业务收入 476,618.31 万元,净利润 11,752.56 万元(未经审计)。 2.与公司的关联关系 中海油能源物流系公司原实际控制人中国海洋石油集团有限公司下 属单位,符合《股票上市规则》10.1.6 条(二)规定的情形,为公司关 联法人。 3.履约能力分析 中海油能源物流生产经营稳定,履约能力强,与公司有良好合作关系。 (八)宁波中海油船务有限公司(简称“宁波中海油船务”) 1.法定代表人:吴红卫 注册资本:1,000 万元 主营业务:国内水路货物运输代理、国际海上货物运输代理,国内 船舶代理、国际船舶代理。 住 所:宁波大榭海洲楼南楼 604 室 2021 年 1-9 月份主要财务数据:资产总额 14,747.09 万元,净资产 8,994.33 万元,主营业务收入 35,680.71 万元,净利润 7,237.33 万元(未 经审计)。 2.与公司的关联关系 宁波中海油船务系公司原实际控制人中国海洋石油集团有限公司下 属单位,符合《股票上市规则》10.1.6 条(二)规定的情形,为公司关 联法人。 3.履约能力分析 宁波中海油船务生产经营稳定,履约能力强,与公司有良好合作关系。 三、定价政策和定价依据 本公司及其子公司与上述关联方发生的各项关联交易,遵循公平合理、 协商一致的原则。 1.为保证日常生产经营活动的正常进行和持续发展,交易各方签署 框架性协议及合同。 7 2.以上各类交易中,对水、电、蒸汽、高温热水、低温热水等价格, 双方参照市场价协商确定,按月结算;其他关联交易价格,通过招标比价 等形式,确定市场价格,双方按具体合同结算。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司与上述各关联方发生的各项关联交易属于日常经营活动,双方遵 循公平合理、协商一致的原则,已形成了良好的合作关系,有利于生产经 营的持续稳定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会 对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形 成依赖。 五、独立董事意见 公司已事先提供了该事项详细资料,并获得我们的事前认可。结合公 司生产经营计划和外部经营环境变化情况,我们认为该事项客观、真实地 反映了 2021 年度日常关联交易情况,有关关联交易是必要和可行的,有 利于公司生产经营的持续稳定,不会损害公司及中小股东利益,也不会影 响公司的独立性。董事会审议该事项时,关联董事回避了表决,符合有关法 律法规及《公司章程》规定,审议程序合法。我们同意该事项,并同意提 交 2022 年第一次临时股东大会审议。 六、备查文件 1.第八届董事会 2021 年第四次临时会议决议 2.第八届监事会 2021 年第五次临时会议决议 3.独立董事相关意见 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 2021 年 12 月 17 日 8