天音通信控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
天音通信控股股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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天音通信控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄绍文、主管会计工作负责人周建明及会计机构负责人(会计主
管人员)耿成东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 14,068,361,011.66 11,789,778,176.08 19.33%
归属于上市公司股东的净资产
2,266,017,353.14 2,204,914,017.55 2.77%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 9,372,073,220.13 28.04% 27,104,464,098.64 11.45%
归属于上市公司股东的净利润
25,544,045.43 -72.34% 31,343,598.68 -48.93%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
28,973,350.23 46.67% 39,605,413.32 511.15%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 2,197,051,012.76 234.77%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0266 -72.29% 0.0327 -48.91%
稀释每股收益（元/股） 0.0266 -72.29% 0.0327 -48.91%
加权平均净资产收益率 1.14% -3.35% 1.40% -1.61%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,396,543.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,316,563.04
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,786,789.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -12,158,955.31
减：所得税影响额 739,395.15
少数股东权益影响额（税后） 70,273.62
合计 -8,261,814.64 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 71,271 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市投资控股
国有法人 18.55% 177,947,572 0
有限公司
中国华建投资控
境内非国有法人 9.43% 90,465,984 0 质押 33,960,000
股有限公司
北京国际信托有
国有法人 9.00% 86,300,019 0
限公司
深圳市鼎鹏投资
境内非国有法人 6.74% 64,671,663 0 质押 60,000,000
有限公司
中央汇金资产管
国有法人 2.77% 26,565,500 0
理有限责任公司
傅建平 境外自然人 2.09% 20,080,000 0
香港中央结算有
境外法人 1.96% 18,784,927 0
限公司
马海军 境内自然人 1.25% 12,000,000 0
陈夏雨 境内自然人 0.81% 7,784,809 0
阳光资产－工商
银行－主动配置
其他 0.58% 5,603,287 0
三号资产管理产
品
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市投资控股有限公司 177,947,572 人民币普通股 177,947,572
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中国华建投资控股有限公司 90,465,984 人民币普通股 90,465,984
北京国际信托有限公司 86,300,019 人民币普通股 86,300,019
深圳市鼎鹏投资有限公司 64,671,663 人民币普通股 64,671,663
中央汇金资产管理有限责任公司 26,565,500 人民币普通股 26,565,500
傅建平 20,080,000 人民币普通股 20,080,000
香港中央结算有限公司 18,784,927 人民币普通股 18,784,927
马海军 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
陈夏雨 7,784,809 人民币普通股 7,784,809
阳光资产－工商银行－主动配置
5,603,287 人民币普通股 5,603,287
三号资产管理产品
上述股东关联关系或一致行动的 公司未发现上述股东之间存在关联关系，也未发现上述股东属于《上市公司持股变动信
说明 息管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 公司股东中国华建投资控股有限公司通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证
业务情况说明（如有） 券账户持有公司股票 54,965,984 股，占公司总股本的 5.72%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
变动幅度
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动原因
（30%以上）
应收账款 742,559,619.34 446,903,064.77 295,656,554.57 66.16% （1）
预付款项 1,819,642,787.55 1,213,464,891.13 606,177,896.42 49.95% （2）
应收利息 639,837.45 298,359.57 341,477.88 114.45% （3）
长期股权投资 433,225,398.87 312,239,670.17 120,985,728.70 38.75% （4）
在建工程 772,508.41 3,608,427.93 -2,835,919.52 -78.59% （5）
无形资产 1,452,848,549.92 181,847,419.75 1,271,001,130.17 698.94% （6）
其他非流动资产 109,643,479.18 599,147,494.92 -489,504,015.74 -81.70% （7）
应付票据 5,108,575,327.73 2,608,620,229.60 2,499,955,098.13 95.83% （8）
应付账款 246,003,424.89 855,609,161.38 -609,605,736.49 -71.25% （9）
预收款项 648,968,773.97 287,500,267.40 361,468,506.57 125.73% （10）
应付职工薪酬 15,016,718.74 68,010,711.59 -52,993,992.85 -77.92% （11）
应交税费 22,738,797.37 57,032,232.20 -34,293,434.83 -60.13% （12）
应付利息 202,383.44 726,112.99 -523,729.55 -72.13% （13）
其他应付款 1,435,769,957.12 405,054,253.58 1,030,715,703.54 254.46% （14）
一年内到期的非流动负债 465,506,201.40 153,551,818.00 311,954,383.40 203.16% （15）
长期借款 523,014,560.57 800,755,457.00 -277,740,896.43 -34.68% （16）
递延收益 683,333.20 9,625,310.63 -8,941,977.43 -92.90% （17）
其他非流动负债 152,677,281.32 354,226,415.00 -201,549,133.68 -56.90% （18）
变动幅度
利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动原因
（30%以上）
税金及附加 41,161,748.86 25,803,582.71 15,358,166.15 59.52% （19）
财务费用 278,480,514.44 205,015,658.70 73,464,855.74 35.83% （20）
资产减值损失 100,215,375.54 72,065,203.66 28,150,171.88 39.06% （21）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,485,728.70 161,242,202.09 -158,756,473.39 -98.46% （22）
营业外收入 17,146,054.91 6,931,225.37 10,214,829.54 147.37% （23）
营业外支出 8,412,684.74 23,146,775.61 -14,734,090.87 -63.66% （24）
所得税费用 12,216,681.45 22,656,547.37 -10,439,865.92 -46.08% （25）
变动幅度
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动原因
（30%以上）
收到的税费返还 3,171,816.54 4,703,490.38 -1,531,673.84 -32.56% （26）
收到其他与经营活动有关的现金 1,169,741,186.06 840,458,992.23 329,282,193.83 39.18% （28）
支付的各项税费 250,721,455.21 179,713,353.71 71,008,101.50 39.51% （29）
支付其他与经营活动有关的现金 969,490,831.25 739,514,567.55 229,976,263.70 31.10% （30）
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收回投资收到的现金 1,079,760.00 384,817,401.82 -383,737,641.82 -99.72% （31）
取得投资收益收到的现金 294,366.60 -294,366.60 -100.00% （32）
处置子公司及其他营业单位收到的现
36,280,561.00 -36,280,561.00 -100.00% （33）
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,627,974.18 20,001,075.67 -11,373,101.49 -56.86% （34）
购建固定资产、无形资产和其他长期资
579,283,362.54 37,247,671.24 542,035,691.30 1455.22% （35）
产支付的现金
投资支付的现金 31,368,270.00 -31,368,270.00 -100.00% （36）
取得子公司及其他营业单位支付的现
153,300,000.00 809,615,652.67 -656,315,652.67 -81.07% （37）
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,000,000.40 -6,000,000.40 -100.00% （38）
吸收投资收到的现金 7,759,812.00 64,356,660.00 -56,596,848.00 -87.94% （39）
取得借款收到的现金 3,793,330,000.00 6,526,860,000.00 -2,733,530,000.00 -41.88% （40）
（1）主要系本期销售较好，客户提货量较大所致
（2）主要系本期苹果8上市需提前付款增加所致
（3）主要系天音科技委托贷款所致
（4）主要系本期投资新设天联彩公司所致
（5）主要系本期在建工程转无形资产所致
（6）主要系本期购入深圳湾超级总部土地使用权12.78亿所致
（7）主要系本期将上期预付深圳湾超级总部土地使用权3.8亿转入无形资产
（8）主要系本期销量较好，向供应商付款较大所致
（9）主要系本期采购新品较多，需提前付款，有额度商品采购较少所致
（10）主要系本期预收款项增加所致
（11）主要系上期预提的2016年奖金本期支付所致
（12）主要系本期缴纳税费所致
（13）主要系相对金额较小正常变动所致
（14）主要系本期购入的土地使用权有9.44亿尚未支付所致
（15）主要系本期需要支付的股权收购款较上期增加所致
（16）主要系本期部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致
（17）主要系赣南果业信息化项目政府补贴600万元转营业外收入所致
（18）主要系一年内到期的股权收购款转出所致
（19）主要系会计政策变更原管理费用下的税金2017年列入此科目下所致
（20）主要系本期新品采购需较多的现金，票据贴现利息增加所致
（21）主要系本期计提较多减值准备所致
（22）主要系上期处置子公司收益所致
（23）主要系本期纳入合并范围的子公司在购买日前的收益转入此科目所致
（24）主要系上年同期子公司发生中止合同损失及清理往来所致
（25）主要系本年递延所得税费用减少所致
（26）主要系本期收到的税收返还减少所致
（28）主要系本期收到的货款增多所致
（29）主要系本期销售良好支付较多增值税、税金附加所致
（30）主要系经营所需费用增加所致
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（31）主要系上期收回星宇置业公司股权所致
（32）主要系本期未收到分红收益所致
（33）主要系上期处置子公司乐竞文化等公司股权所致
（34）主要系本期收到投资活动的现金减少所致
（35）主要系本期支付5.75亿总部大厦用地款
（36）主要系去年有新增项目投资所致
（37）主要系上年同期付给香港益亮下属子公司掌信彩通50%以上收购款
（38）主要系上年同期发生收购掌信彩通支付手续费所致
（39）主要系预留限制性股权授予所致
（40）主要系较上年同期改变融资方式所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016年11月29日，天音控股启动了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次收购事项”）。
2017年6月30日，天音控股取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171338号）。
2017年7月26日，天音控股收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171338号）。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和
问题答复，并分别于2017年8月4日、2017年9月14日向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
2017年8月23日，经中国证监会上市公司并购重组委员会召开的2017年第48次工作会议审核，天音控股本次收购事项获
得有条件通过。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
收到《中国证监会行政许可申请受理通
2017 年 07 月 01 日 巨潮资讯网
知书》
收到《中国证监会行政许可项目审查一
2017 年 07 月 28 日 巨潮资讯网
次反馈意见通知书》
回复《中国证监会行政许可项目审查一
2017 年 08 月 05 日 巨潮资讯网
次反馈意见通知书》之反馈意见
天音控股发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项获得中国证监会并 2017 年 08 月 24 日 巨潮资讯网
购重组委员会审核通过
回复《中国证监会行政许可项目审查一
2017 年 09 月 15 日 巨潮资讯网
次反馈意见通知书》之反馈意见
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天音通信控股股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,594,504,732.81 3,426,989,287.22
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 39,260,014.99 37,242,320.00
应收账款 742,559,619.34 446,903,064.77
预付款项 1,819,642,787.55 1,213,464,891.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 639,837.45 298,359.57
应收股利
其他应收款 321,581,153.48 254,244,664.52
买入返售金融资产
存货 3,512,876,780.21 3,242,215,682.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 181,512,560.45 185,659,857.56
流动资产合计 10,212,577,486.28 8,807,018,127.27
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 301,692,934.70 302,772,694.70
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 433,225,398.87 312,239,670.17
投资性房地产 11,290,270.66 12,352,635.21
固定资产 297,931,621.59 320,815,050.76
在建工程 772,508.41 3,608,427.93
工程物资
固定资产清理 29,426.92
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,452,848,549.92 181,847,419.75
开发支出
商誉 1,152,896,489.89 1,152,896,489.89
长期待摊费用 20,741,219.24 29,413,902.25
递延所得税资产 74,711,626.00 67,666,263.23
其他非流动资产 109,643,479.18 599,147,494.92
非流动资产合计 3,855,783,525.38 2,982,760,048.81
资产总计 14,068,361,011.66 11,789,778,176.08
流动负债：
短期借款 2,694,000,000.00 3,521,410,000.01
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,108,575,327.73 2,608,620,229.60
应付账款 246,003,424.89 855,609,161.38
预收款项 648,968,773.97 287,500,267.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,016,718.74 68,010,711.59
应交税费 22,738,797.37 57,032,232.20
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应付利息 202,383.44 726,112.99
应付股利
其他应付款 1,435,769,957.12 405,054,253.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 465,506,201.40 153,551,818.00
其他流动负债
流动负债合计 10,636,781,584.66 7,957,514,786.75
非流动负债：
长期借款 523,014,560.57 800,755,457.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 683,333.20 9,625,310.63
递延所得税负债 56,849,800.00 56,849,800.00
其他非流动负债 152,677,281.32 354,226,415.00
非流动负债合计 733,224,975.09 1,221,456,982.63
负债合计 11,370,006,559.75 9,178,971,769.38
所有者权益：
股本 959,313,496.00 958,253,692.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 312,583,674.36 295,152,449.45
减：库存股 50,035,332.00 61,304,040.00
其他综合收益
专项储备
12
天音通信控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
盈余公积 125,015,002.14 125,015,002.14
一般风险准备
未分配利润 919,140,512.64 887,796,913.96
归属于母公司所有者权益合计 2,266,017,353.14 2,204,914,017.55
少数股东权益 432,337,098.77 405,892,389.15
所有者权益合计 2,698,354,451.91 2,610,806,406.70
负债和所有者权益总计 14,068,361,011.66 11,789,778,176.08
法定代表人：黄绍文 主管会计工作负责人：周建明 会计机构负责人：耿成东
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 22,517,728.43 90,375,419.61
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 14,935,000.00 900,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 711,272,140.85 673,009,012.65
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 748,724,869.28 764,284,432.26
非流动资产：
可供出售金融资产 210,000,000.00 210,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,041,440,138.15 1,011,671,952.63
投资性房地产 341,754.30 360,756.23
13
天音通信控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 822,355.94 1,892,341.28
在建工程 3,608,427.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 547,142.50 489,380.50
递延所得税资产
其他非流动资产 26,500,000.00 26,500,000.00
非流动资产合计 1,279,651,390.89 1,254,522,858.57
资产总计 2,028,376,260.17 2,018,807,290.83
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 187,233.36 149,847.55
应交税费 1,483,417.96 24,914,146.85
应付利息
应付股利
其他应付款 331,736,133.60 245,689,182.55
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 151,908,201.40 251,818.00
其他流动负债
流动负债合计 535,314,986.32 271,004,994.95
非流动负债：
长期借款 40,232,560.57 300,755,457.00
应付债券
14
天音通信控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 683,333.20 6,774,444.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 40,915,893.77 307,529,901.32
负债合计 576,230,880.09 578,534,896.27
所有者权益：
股本 959,313,496.00 958,253,692.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 311,528,947.94 294,097,723.03
减：库存股 50,035,332.00 61,304,040.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 24,922,501.95 24,922,501.95
未分配利润 206,415,766.19 224,302,517.58
所有者权益合计 1,452,145,380.08 1,440,272,394.56
负债和所有者权益总计 2,028,376,260.17 2,018,807,290.83
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 9,372,073,220.13 7,319,561,673.73
其中：营业收入 9,372,073,220.13 7,319,561,673.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,326,903,882.15 7,289,828,797.05
15
天音通信控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 8,910,687,539.39 7,289,828,797.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 14,153,316.04 10,862,196.78
销售费用 171,632,953.48 160,738,320.08
管理费用 84,205,535.43 99,398,875.55
财务费用 106,129,786.49 75,806,045.12
资产减值损失 40,094,751.32 3,678,145.81
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
538,753.15 113,393,332.98
列）
其中：对联营企业和合营
21,675,089.33
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,708,091.13 143,126,209.66
加：营业外收入 2,413,255.47 3,759,499.44
其中：非流动资产处置利得 60,441.69
减：营业外支出 2,359,216.61 16,338,859.14
其中：非流动资产处置损失 4,234,610.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
45,762,129.99 130,546,849.96
列）
减：所得税费用 6,958,704.00 15,899,633.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,803,425.99 114,647,216.73
归属于母公司所有者的净利润 25,544,045.43 92,359,379.55
少数股东损益 13,259,380.56 22,287,837.18
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
16
天音通信控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 38,803,425.99 114,647,216.73
归属于母公司所有者的综合收益
25,544,045.43 92,359,379.55
总额
归属于少数股东的综合收益总额 13,259,380.56 22,287,837.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0266 0.096
（二）稀释每股收益 0.0266 0.096
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄绍文 主管会计工作负责人：周建明 会计机构负责人：耿成东
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 22,731.00 22,731.00
17
天音通信控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 6,258.98 10,416.08
税金及附加 3,227.72
销售费用
管理费用 1,358,026.37 6,472,198.23
财务费用 -28,106.27 -136,225.96
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
128,842,923.42
列）
其中：对联营企业和合营企
-2,494,771.59
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,316,675.80 122,519,266.07
加：营业外收入 22,777.78 34,166.67
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 50.05
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,293,898.02 122,553,382.69
列）
减：所得税费用 11,054,055.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,293,898.02 111,499,326.83
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
18
天音通信控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,293,898.02 111,499,326.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 27,104,464,098.64 24,319,576,869.21
其中：营业收入 27,104,464,098.64 24,319,576,869.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 27,043,667,819.91 24,394,205,804.80
其中：营业成本 25,890,767,508.95 23,274,459,462.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 41,161,748.86 25,803,582.71
销售费用 494,190,005.70 560,473,846.67
管理费用 238,852,666.42 256,388,050.12
财务费用 278,480,514.44 205,015,658.70
资产减值损失 100,215,375.54 72,065,203.66
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
19
天音通信控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
2,485,728.70 161,242,202.09
列）
其中：对联营企业和合营企
55,778,467.49
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,282,007.43 86,613,266.50
加：营业外收入 17,146,054.91 6,931,225.37
其中：非流动资产处置利得 493,189.78
减：营业外支出 8,412,684.74 23,146,775.61
其中：非流动资产处置损失 703,584.62 4,862,251.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
72,015,377.60 70,397,716.26
列）
减：所得税费用 12,216,681.45 22,656,547.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 59,798,696.15 47,741,168.89
归属于母公司所有者的净利润 31,343,598.68 61,372,203.23
少数股东损益 28,455,097.47 -13,631,034.34
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
20
天音通信控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 59,798,696.15 47,741,168.89
归属于母公司所有者的综合收益
31,343,598.70 61,372,203.23
总额
归属于少数股东的综合收益总额 28,455,097.45 -13,631,034.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0327 0.064
（二）稀释每股收益 0.0327 0.064
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 68,193.00 62,616.00
减：营业成本 18,956.93 25,947.25
税金及附加 10,073.63 1,272.94
销售费用
管理费用 39,709,602.10 20,922,306.72
财务费用 6,911,767.49 -258,873.88
资产减值损失 1,636,116.85
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
29,768,185.52 221,930,247.85
列）
其中：对联营企业和合营企
90,592,552.84
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,450,138.48 201,302,210.82
加：营业外收入 6,091,113.49 102,500.01
其中：非流动资产处置利得
21
天音通信控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 4,426,803.31 50.05
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-16,785,828.30 201,404,660.78
列）
减：所得税费用 1,100,923.09 11,883,011.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -17,886,751.39 189,521,649.22
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -17,886,751.39 189,521,649.22
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
22
天音通信控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 31,449,292,311.99 29,218,213,557.25
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,171,816.54 4,703,490.38
收到其他与经营活动有关的现金 1,169,741,186.06 840,458,992.23
经营活动现金流入小计 32,622,205,314.59 30,063,376,039.86
购买商品、接受劳务支付的现金 28,711,010,198.96 30,264,185,651.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
493,931,816.41 510,221,482.75
金
支付的各项税费 250,721,455.21 179,713,353.71
支付其他与经营活动有关的现金 969,490,831.25 739,514,567.55
经营活动现金流出小计 30,425,154,301.83 31,693,635,055.32
经营活动产生的现金流量净额 2,197,051,012.76 -1,630,259,015.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,079,760.00 384,817,401.82
取得投资收益收到的现金 294,366.60
处置固定资产、无形资产和其他
653,244.37 113,192.73
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 36,280,561.00
23
天音通信控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,627,974.18 20,001,075.67
投资活动现金流入小计 10,360,978.55 441,506,597.82
购建固定资产、无形资产和其他
579,283,362.54 37,247,671.24
长期资产支付的现金
投资支付的现金 31,368,270.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
153,300,000.00 809,615,652.67
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,000,000.40
投资活动现金流出小计 732,583,362.54 884,231,594.31
投资活动产生的现金流量净额 -722,222,383.99 -442,724,996.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,759,812.00 64,356,660.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 3,793,330,000.00 6,526,860,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,801,089,812.00 6,591,216,660.00
偿还债务支付的现金 4,644,054,247.53 5,115,372,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
165,360,901.97 145,915,626.12
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,177,738.40 416,000.00
筹资活动现金流出小计 4,811,592,887.90 5,261,703,626.12
筹资活动产生的现金流量净额 -1,010,503,075.90 1,329,513,033.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-107.28
影响
五、现金及现金等价物净增加额 464,325,445.59 -743,470,978.07
加：期初现金及现金等价物余额 2,904,989,287.22 3,865,485,300.99
六、期末现金及现金等价物余额 3,369,314,732.81 3,122,014,322.92
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
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天音通信控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 540,887,663.96 114,991,794.71
经营活动现金流入小计 540,887,663.96 114,991,794.71
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
9,465,659.68 11,865,838.56
金
支付的各项税费 23,318,252.82 14,186.33
支付其他与经营活动有关的现金 513,381,813.38 448,131,739.53
经营活动现金流出小计 546,165,725.88 460,011,764.42
经营活动产生的现金流量净额 -5,278,061.92 -345,019,969.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 304,817,401.82
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流入小计 324,817,401.82
购建固定资产、无形资产和其他
3,497.00 195,599.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,553,070.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,497.00 7,748,669.00
投资活动产生的现金流量净额 -3,497.00 317,068,732.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,759,812.00 64,356,660.00
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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天音通信控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 57,759,812.00 64,356,660.00
偿还债务支付的现金 115,294,247.52
分配股利、利润或偿付利息支付
3,613,958.34
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,427,738.40
筹资活动现金流出小计 120,335,944.26
筹资活动产生的现金流量净额 -62,576,132.26 64,356,660.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -67,857,691.18 36,405,423.11
加：期初现金及现金等价物余额 90,375,419.61 15,230,469.45
六、期末现金及现金等价物余额 22,517,728.43 51,635,892.56
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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