五矿稀土股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2018-024 五矿稀土股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 1 五矿稀土股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王炯辉、主管会计工作负责人王宏源及会计机构负责人(会计主 管人员)韩志国声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 五矿稀土股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 107,679,383.76 104,898,521.26 2.65% 归属于上市公司股东的净利润(元) 27,183,519.43 8,325,501.24 226.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 23,237,146.31 3,371,631.02 589.20% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 128,349,766.91 153,323,040.84 -16.29% 基本每股收益(元/股) 0.0277 0.0085 225.88% 稀释每股收益(元/股) 0.0277 0.0085 225.88% 加权平均净资产收益率 1.33% 0.42% 0.91% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 2,204,689,406.17 2,175,545,555.23 1.34% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,050,828,335.93 2,023,728,638.18 1.34% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 5,268,668.43 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,798.00 本期 863 计划、973 计划项目费 用 18,833.07 元,与项目相关且 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -18,833.07 与公司正常经营活动无关的支 出。 减:所得税影响额 1,314,260.24 合计 3,946,373.12 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 3 五矿稀土股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先股股 报告期末普通股股东总数 105,735 0 东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 五矿稀土集团有 国有法人 23.98% 235,228,660 0 限公司 中国五矿股份有 国有法人 15.14% 148,493,351 0 限公司 山西省经济建设 投资集团有限公 国有法人 2.26% 22,152,394 0 司 中央汇金资产管 国有法人 0.96% 9,457,400 0 理有限责任公司 陈淑香 境内自然人 0.48% 4,693,000 0 潘英俊 境内自然人 0.45% 4,373,800 0 常清 境内自然人 0.36% 3,495,342 0 柏斯荣 境内自然人 0.35% 3,450,068 0 张林才 境内自然人 0.30% 2,925,151 0 金鹏期货经纪有 境内非国有法人 0.24% 2,395,000 0 限公司 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 五矿稀土集团有限公司 235,228,660 人民币普通股 235,228,660 中国五矿股份有限公司 148,493,351 人民币普通股 148,493,351 山西省经济建设投资集团有限公 22,152,394 人民币普通股 22,152,394 司 中央汇金资产管理有限责任公司 9,457,400 人民币普通股 9,457,400 陈淑香 4,693,000 人民币普通股 4,693,000 4 五矿稀土股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 潘英俊 4,373,800 人民币普通股 4,373,800 常清 3,495,342 人民币普通股 3,495,342 柏斯荣 3,450,068 人民币普通股 3,450,068 张林才 2,925,151 人民币普通股 2,925,151 金鹏期货经纪有限公司 2,395,000 人民币普通股 2,395,000 上述股东中,五矿稀土集团有限公司与中国五矿股份有限公司存在关联关系,其实际控 上述股东关联关系或一致行动的 制人均为中国五矿集团有限公司。五矿稀土集团有限公司除与中国五矿股份有限公司之 说明 外的上述股东之间,不存在关联关系;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其 是否属于一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券 前 10 名普通股股东陈淑香通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 业务情况说明(如有) 公司股票 3,000 股,占公司总股本的 0%。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 五矿稀土股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一)资产负债表 1、货币资金期末数为53,445.18万元,较年初数增加了11,647.70万元,增长27.87%,主要原因系应收票据到期解付。 2、应收票据期末数为14,146.33万元,较年初数减少8,312.88万元,下降37.01%,主要原因系同(一)1。 3、应收账款期末数为12,963.26万元,较年初数减少6,805.55万元,下降34.43%,主要原因系收回前期货款。 4、预付款项期末数为6,042.22万元,较年初数增加4,013.84万元,增长197.88%,主要原因系子公司预付采购原料款增加。 5、其他流动资产期末数为4,414.73万元,较年初数增加769.12万元,增长21.10%,主要原因系子公司进项税额留抵增加。 (二)利润表 1、营业收入本期数为10,767.94万元,同比增加278.09万元,增长2.65%,主要原因系本期销售产品品种不同影响。 2、营业成本本期数为7,181.35万元,同比减少2,036.05万元,下降22.09%,主要原因系同上(二)1。 3、税金及附加本期数为81.11万元,同比减少96.45万元,下降54.32%,主要原因系本期实现增值税减少,附加税计税基数 减少。 4、财务费用本期数为-117.53万元,同比减少56.68万元,下降93.16%,主要原因系本期存量资金增加,利息收入增加。 5、资产减值损失本期数为-896.06万元,同比增加425.27万元,增长32.18%,主要原因系本期资产价值回升转回减少。 6、其他收益本期数为526.87万元,同比增加526.87万元,增长100%,主要原因系根据修订后的《企业会计准则16号——政 府补助》相关规定,本期取得的政府补助526.87万元计入其他收益。 7、营业外收入本期数为1.08万元,同比减少500.22万元,下降99.78%,主要原因系根据修订后的《企业会计准则16号—— 政府补助》相关规定,确认的政府补助应计入其他收益。 8、所得税费用本期数为463.99万元,同比增加178.93万元,增长62.77%,主要原因系盈利增加,相应所得税费用增加。 9、归属于母公司所有者的净利润本期数为2,718.35万元,同比增加1,885.80万元,增长226.51%,主要原因系附加值较高的 稀土氧化物产品销售同比增长;此外稀土氧化物产品价格较年初上涨,产品价格回升致计提的存货跌价准备转回以及子公司 取得政府补助也增加了公司的盈利。 (三)现金流量表 1、经营活动产生的现金流量净额本期数为12,834.98万元,同比减少2,497.33万元,下降16.29%,主要原因系本期购买商品 接受劳务支付的现金增加。 2、投资活动产生的现金流量净额本期数为-1,187.28万元,同比增加1,969.99万元,增长62.40%,主要原因系本期投资活动支 付的现金减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司所属分离企业定南大华新材料资源有限公司(以下简称“定南大华”)收到赣州市定南县财政局的税收返还奖励 5,240,849.37元,该笔资金于2018年3月14日拨付到定南大华账户,增加公司2018年度利润总额人民币5,240,849.37元。具体内 容请见2018年3月16日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司所属分离企业获得政府补助的公告》(公 告编号:2018-012)。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司所属分离企业定南大华收到赣州市 2018 年 03 月 16 日 公告编号:2018-012;公告名称:关于公 6 五矿稀土股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 定南县财政局的税收返还奖励 司所属分离企业获得政府补助的公告; 5,240,849.37 元,该笔资金于 2018 年 3 披露网站:巨潮资讯网 月 14 日拨付到定南大华账户。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018 年 01 月 01 日-2018 年 电话沟通 个人 无 3 月 31 日 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 7 五矿稀土股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 董事长:王炯辉 五矿稀土股份有限公司 二〇一八年四月二十六日 8