天津鑫茂科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
天津鑫茂科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
天津鑫茂科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐洪、主管会计工作负责人林世宽及会计机构负责人(会计主管人员)华玮声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
天津鑫茂科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 371,698,801.94 336,763,576.26 10.37%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,121,269.20 -30,054,974.81 156.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-124,323.63 -31,987,422.14 99.61%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -40,851,924.89 29,495,472.24 -238.50%
基本每股收益（元/股） 0.0142 -0.0265 153.58%
稀释每股收益（元/股） 0.0142 -0.0265 153.58%
加权平均净资产收益率 1.04% -3.37% 4.41%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,572,525,183.54 3,349,136,518.81 -23.19%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,649,833,439.87 1,632,712,170.67 1.05%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 16,247,382.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政
6,000.00
府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 1,294,027.40
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,759.31
减：所得税影响额 194,104.11
少数股东权益影响额（税后） 153,472.30
合计 17,245,592.83
3
天津鑫茂科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数 16,965 0
（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
西藏金杖投资有限公司 境内非国有法人 11.09% 133,980,000 质押 133,980,000
天津鑫茂科技投资集团有限公司 境内非国有法人 7.77% 93,872,616 25,800,000 冻结 5,400,000
房红梅 境内自然人 6.47% 78,194,946
平安大华基金－平安银行－平安大
其他 4.02% 48,600,000
华增利 2 号特定客户资产管理计划
融通资本财富－工商银行－融通资
其他 3.10% 37,500,000
本聚盈 15 号资产管理计划
融通资本财富－工商银行－融通资
其他 3.10% 37,500,000
本聚盈 14 号资产管理计划
平安大华基金－平安银行－平安大
其他 3.10% 37,500,000
华增利 3 号特定客户资产管理计划
华宝信托有限责任公司 国有法人 2.83% 34,200,000
长安基金－海通证券－长安祥瑞 3
其他 2.62% 31,666,830
号分级资产管理计划
华宝信托有限责任公司－时节好雨
其他 1.90% 22,971,864
30 号集合资金信托
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
西藏金杖投资有限公司 133,980,000 人民币普通股 133,980,000
房红梅 78,194,946 人民币普通股 78,194,946
天津鑫茂科技投资集团有限公司 68,072,616 人民币普通股 68,072,616
平安大华基金－平安银行－平安大华增利 2 号特定客户资产管理计划 48,600,000 人民币普通股 48,600,000
融通资本财富－工商银行－融通资本聚盈 15 号资产管理计划 37,500,000 人民币普通股 37,500,000
融通资本财富－工商银行－融通资本聚盈 14 号资产管理计划 37,500,000 人民币普通股 37,500,000
平安大华基金－平安银行－平安大华增利 3 号特定客户资产管理计划 37,500,000 人民币普通股 37,500,000
4
天津鑫茂科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
华宝信托有限责任公司 34,200,000 人民币普通股 34,200,000
长安基金－海通证券－长安祥瑞 3 号分级资产管理计划 31,666,830 人民币普通股 31,666,830
华宝信托有限责任公司－时节好雨 30 号集合资金信托 22,971,864 人民币普通股 22,971,864
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东与其他股东无关联或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
天津鑫茂科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因
应收票据 23,257,785.05 6,704,939.50 246.88% 本期收到应收票据所致
其他应收款 32,188,102.74 48,449,941.66 -33.56% 出售地产公司导致减少合并范围子公司所致
存货 418,412,039.85 1,039,782,649.99 -59.76% 出售地产公司导致减少合并范围子公司所致
其他流动资产 260,692,960.44 496,570,000.00 -47.50% 银行理财产品到期所致
投资性房地产 9,579,119.95 32,758,101.52 -70.76% 出售地产公司导致减少合并范围子公司所致
预收款项 24,016,634.84 115,568,282.86 -79.22% 出售地产公司导致减少合并范围子公司所致
应付税费 -16,569,982.29 73,902,770.95 -122.42% 缴纳转让不动产相应税金及年度企业所得税所致
其他应付款 35,660,815.48 325,240,409.66 -89.04% 出售地产公司导致减少合并范围子公司所致
应付利息 17,620,700.00 72,584,436.13 -75.72% 出售地产公司导致减少合并范围子公司所致
一年内到期的非流动
9,167,400.00 68,084,000.00 -86.54% 出售地产公司导致减少合并范围子公司所致
负债
长期借款 0.00 96,450,000.00 -100.00% 出售地产公司导致减少合并范围子公司所致
项 目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因
营业税及附加 1,103,207.11 1,675,464.57 -34.16% 出售地产公司导致减少合并范围子公司所致
出售地产公司导致减少合并范围子公司及利息收入增
财务费用 -1,055,236.41 17,207,422.14 -106.13%
加所致
营业外收入 53,575.10 2,280,285.92 -97.65% 上期处置房屋建筑物所致
营业外支出 1,815.79 105,620.01 -98.28% 出售地产公司导致减少合并范围子公司所致
所得税费用 282,552.14 32,627.12 766.00% 本期应交所得税额增加所致
经营活动产生的现金 光通信产品产量增加导致原材料采购量增加及投标保
-40,851,924.89 29,495,472.24 -238.50%
流量净额 证金增加所致
投资活动产生的现金
-58,783,495.10 -4,703,155.17 -1149.87% 本期缴纳上年转让不动产相应税金所致
流量净额
筹资活动产生的现金
-19,572,914.03 871,426,676.94 -102.25% 上期定向增发募集资金到位所致
流量净额
现金及现金等价物净 本期缴纳转让不动产相应税金及年度企业所得税及上
-119,208,334.02 896,218,994.01 -113.30%
增加额 期定向增发募集资金到位所致
6
天津鑫茂科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、经公司2015年12月2日召开的第六届董事会第五十次会议审议通过，公司将所持有的天津市圣君科技发
展有限公司70%股权、天津市贝特维奥科技发展有限公司100%股权按照2015年9月末账面净资产评估值转让
给天津鑫茂科技投资集团有限公司，转让总额共计4198.52万元（详细情况参见公司2015年12月3日披露的
《资产出售暨关联交易公告》，公告编号：临2015-069）。截止2016年2月底，上述圣君公司及贝特维奥
公司股权转让款已全部支付完毕，相应工商变更登记手续已办理完毕（详细情况参见公司2016年3月1日披
露的《资产出售进展公告》，公告编号：临2016-043）。本次股权转让在本报告期确认转让收益1600余万
元。
2、公司募集资金使用情况：截止2016年3月31日，公司募集资金用于PSOD光纤预制棒套管扩产建设项目和
光纤预制棒制造项目累计12,347.25万元，其中用于PSOD光纤预制棒套管扩产建设项目3,358.49万元，用
于光纤预制棒制造项目8,988.76万元。
3、经公司2016年4月8日召开的第七届董事会第三次会议审议通过，公司与子公司天津久智光电材料制造
有限公司共同出资设立“山东鑫茂光通信科技有限公司”。该公司注册资本为8000万元，本公司出资6172
万元，持股比例77.15%；天津久智光电材料制造有限公司出资1828万元，持股比例22.85%。该公司已于2016
年4月19日办理完毕相关工商注册手续。
4、经公司2015年第三次临时股东大会审议通过，公司将所持有的天津鑫茂天财酒店有限公司（以下简称
“天财酒店公司”）100%股权转让给天津鑫茂科技投资集团有限公司（以下简称“鑫茂集团”），并在上
述股权转让完成后，公司将持有的天财软件大厦转让给天财酒店公司（详细情况参见公司于2015年12月4
日披露的《资产出售暨关联交易公告》及2015年12月22日披露的《2015年第三次临时股东大会决议公告》）。
2016年3月22日，鑫茂集团控股的天财酒店公司就受让上述天财软件大厦后尚未办理产权证相关情况出具
了《情况说明》，承诺将力争尽快完成相关手续，不会出现毁约等颠覆性交易结果。目前天财酒店公司已
责成专人正在加快推进办理产权证相关手续，公司也将根据后续进展情况及时进行信息披露。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《巨潮资讯网》：《关于公司筹划重大资产重
2016 年 01 月 30 日 组事项停牌期满申请公司股票继续停牌公
关于公司筹划重大资产重组事项停牌期满申请公
告》（公告编号：临 2016-021）
司股票继续停牌及重大资产重组相关进展公告
《巨潮资讯网》：《2016 年第二次临时股东大
2016 年 02 月 19 日
会决议公告》（公告编号：临 2016-035）
7
天津鑫茂科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
《巨潮资讯网》：《重大资产重组停牌期间进
2016 年 03 月 30 日
展公告》（公告编号：临 2016-051）
《巨潮资讯网》：《关于控股股东协议转让公
司股份暨控股权变更的提示性公告》（公告
2016 年 01 月 07 日
编号：临 2016-003）及《详式权益变动报告
书》、《简式权益变动报告书》等
公司控股权变更事项 《巨潮资讯网》：《关于控股股东协议转让公
2016 年 01 月 27 日 司部分股份完成过户的公告》（公告编号：
临 2016-018）
《巨潮资讯网》：《关于股东股份转让协议解
2016 年 02 月 24 日
除的公告》（公告编号：临 2016-041）
《巨潮资讯网》：《关于非公开发行股份解除
2014 年非公开发行股份之限售股份解除限售事项 2016 年 03 月 11 日
限售的提示性公告》公告编号：临 2016-047）
《巨潮资讯网》：《2015 年度资本公积金转增
公司实施资本公积金转增股本事项 2016 年 02 月 19 日
股本实施公告》（公告编号：临 2016-034）
《巨潮资讯网》：《关于控股股东股权质押公
控股股东西藏金杖投资有限公司股权质押事项 2016 年 02 月 02 日
告》（公告编号：临 2016-025）
为控股子公司天津天地伟业科技有限公司在大连
《巨潮资讯网》：《对控股子公司担保公告》
银行股份有限公司天津分行申请的 3000 万元综合 2016 年 01 月 22 日
（公告编号：临 2016-014）
授信提供连带责任担保事项
为控股子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司在大
《巨潮资讯网》：《对控股子公司担保公告》
连银行股份有限公司天津分行申请的人民币 5000 2016 年 02 月 06 日
（公告编号：临 2016-029）
万元综合授信提供连带责任保证担保事项
《巨潮资讯网》：《关于继续使用闲置募集资
关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金 金进行现金管理的公告》（公告编号：临
2016 年 04 月 01 日
管理事项 2016-054）、《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的公告》（公告编号：临 2016-055）
《巨潮资讯网》：《公司第六届董事会第五十
六次会议决议公告》（公告编号：临
2016 年 02 月 02 日
2016-022）、《公司第六届监事会第十七次会
议决议公告》（公告编号：临 2016-023）、
《巨潮资讯网》：《公司二〇一六年第二次临
关于公司董监事会换届及聘任公司新一届高级管
2016 年 02 月 19 日 时股东大会决议公告》（公告编号：临
理人员相关事项
2016-035）
《巨潮资讯网》：《公司第七届董事会第一次
会议决议公告》（公告编号：临 2016-037）、
2016 年 02 月 19 日
《第七届监事会第一次会议决议公告》（公
告编号：临 2016-038）
8
天津鑫茂科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
《巨潮资讯网》：《公司第七届董事会第四次
会议决议公告》（公告编号：临 2016-073）、
《公司第七届监事会第三次会议决议公告》
募集资金建设项目变更 2016 年 04 月 27 日 （公告编号：临 2016-076）、《关于变更募集
资金投资项目的公告》（公告编号：临
2016-074）、 公司对外投资公告》 公告编号：
临 2016-075）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
9
天津鑫茂科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
西藏金杖投资有限公司承诺在本次
协议受让天津鑫茂科技投资集团有
收购报告书或权益变 2016 年 1 月 2017 年 1 月
西藏金杖投资有限公司 股份减持承诺 限公司持有的鑫茂科技 4,466 万股 正常履行中。
动报告书中所作承诺 25 日起 24 日止
股份后 12 个月内不转让持有的鑫茂
科技公司股份。
鑫茂科技 2014 非公开发行新增股份
限售承诺：鑫茂集团认购本次发行 2015 年 03 2018 年 03
天津鑫茂科技投资集团有限公司 股份限售承诺 正常履行中。
股份的锁定期为自本次发行股份上 月 12 日起 月 12 日止
市之日起 36 个月。
华宝信托有限责任公司;融通资本财富-工商银行-
已履行完毕。
融通资本聚盈 15 号资产管理计划;融通资本财富- 鑫茂科技 2014 非公开发行新增股份
（详细情况参见 2016 年 3 月
工商银行-融通资本聚盈 14 号资产管理计划;平安 限售承诺：发行对象认购本次发行 2015 年 03 2016 年 03
股份限售承诺 11 日公司披露的《关于非公开
大华基金-平安银行-平安大华增利 3 号特定客户 股份的锁定期为自本次发行股份上 月 12 日起 月 12 日止
首次公开发行或再融 发行股份解除限售的提示性公
资产管理计划;平安大华基金-平安银行-平安大华 市之日起 12 个月。
资时所作承诺 告》（公告编号：临 2016-047）
增利 2 号特定客户资产管理计划;房红梅
截止 2015 年 12 月 31 日，如鑫茂科 已履行完毕。
技未能实现天津市贝特维奥科技发 （详细情况参见 2015 年 12 月
展有限公司和天津市圣君科技发展 3 日公司披露的《资产出售暨
业绩承诺及补 2015 年 03 2015 年 12
天津鑫茂科技投资集团有限公司 有限公司股权剥离的业务整合措 关联交易公告》（公告编号：临
偿安排 月 11 日 月 31 日
施，则鑫茂集团将负责按照公允价 2015-069）及 2016 年 3 月 1 日
值收购鑫茂科技拟剥离的上述两个 披露的《资产出售进展公告》
公司股权。 （公告编号：临 2016-043）
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用
10
天津鑫茂科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□适用 √ 不适用
五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
11
天津鑫茂科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 888,887,985.42 773,008,996.95
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 23,257,785.05 6,704,939.50
应收账款 213,587,056.27 201,512,063.66
预付款项 82,752,126.94 88,257,377.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,487,500.00 3,350,000.00
应收股利
其他应收款 32,188,102.74 48,449,941.66
买入返售金融资产
存货 418,412,039.85 1,039,782,649.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 260,692,960.44 496,570,000.00
流动资产合计 1,924,265,556.71 2,657,635,968.95
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 36,952,819.36 36,952,819.36
持有至到期投资
长期应收款
12
天津鑫茂科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
长期股权投资
投资性房地产 9,579,119.95 32,758,101.52
固定资产 456,532,899.01 463,203,788.30
在建工程 37,089,882.90 42,214,863.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 75,897,208.92 84,174,820.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,972,269.49 16,960,728.98
递延所得税资产 15,235,427.20 15,235,427.20
其他非流动资产
非流动资产合计 648,259,626.83 691,500,549.86
资产总计 2,572,525,183.54 3,349,136,518.81
流动负债：
短期借款 284,160,000.00 337,660,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,703,620.00 37,882,340.50
应付账款 250,715,726.98 335,163,040.18
预收款项 24,016,634.84 115,568,282.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,154,102.01 9,737,636.03
应交税费 -16,569,982.29 73,902,770.95
应付利息 17,620,700.00 72,584,436.13
应付股利 2,496.00 2,496.00
其他应付款 35,660,815.48 325,240,409.66
应付分保账款
13
天津鑫茂科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 9,167,400.00 68,084,000.00
其他流动负债
流动负债合计 643,631,513.02 1,375,825,412.31
非流动负债：
长期借款 96,450,000.00
应付债券 30,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 7,998,511.58 8,498,511.58
非流动负债合计 37,998,511.58 104,948,511.58
负债合计 681,630,024.60 1,480,773,923.89
所有者权益：
股本 1,208,455,224.00 402,818,408.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 201,007,786.97 1,006,644,602.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 54,678,460.03 54,678,460.03
一般风险准备
未分配利润 185,754,033.59 168,632,764.39
外币报表折算差额 -62,064.72 -62,064.72
14
天津鑫茂科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
归属于母公司所有者权益合计 1,649,833,439.87 1,632,712,170.67
少数股东权益 241,061,719.07 235,650,424.25
所有者权益合计 1,890,895,158.94 1,868,362,594.92
负债和所有者权益总计 2,572,525,183.54 3,349,136,518.81
法定代表人：徐洪 主管会计工作负责人：林世宽 会计机构负责人：华玮
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 770,870,891.14 643,357,988.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 26,081,900.18 23,331,900.18
预付款项 67,114,877.18 67,114,877.18
应收利息 4,487,500.00 3,350,000.00
应收股利
其他应收款 42,386,968.10 25,125,294.77
存货 8,841,863.56 8,841,863.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,000,000.00 331,570,000.00
流动资产合计 1,019,784,000.16 1,102,691,923.91
非流动资产：
可供出售金融资产 37,896,650.91 37,896,650.91
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 663,028,111.69 782,799,090.57
投资性房地产 2,125,426.99 2,142,350.53
固定资产 89,307,083.56 92,038,763.72
在建工程 23,275,237.00 22,611,306.85
工程物资
固定资产清理
15
天津鑫茂科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,263,483.36 6,311,418.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,386,202.70 11,386,202.70
其他非流动资产
非流动资产合计 833,282,196.21 955,185,783.48
资产总计 1,853,066,196.37 2,057,877,707.39
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 10,194,438.36 10,500,059.36
预收款项 617,475.99 617,475.99
应付职工薪酬 3,049,223.65 2,952,755.61
应交税费 -4,862,273.90 95,007,508.08
应付利息
应付股利 2,496.00 2,496.00
其他应付款 202,378,700.79 228,385,615.82
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 211,380,060.89 337,465,910.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
16
天津鑫茂科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 211,380,060.89 337,465,910.86
所有者权益：
股本 1,208,455,224.00 402,818,408.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 197,028,422.01 1,002,665,238.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 49,888,056.49 49,888,056.49
未分配利润 186,314,432.98 265,040,094.03
所有者权益合计 1,641,686,135.48 1,720,411,796.53
负债和所有者权益总计 1,853,066,196.37 2,057,877,707.39
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 371,698,801.94 336,763,576.26
其中：营业收入 371,698,801.94 336,763,576.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 366,186,222.71 372,939,437.20
其中：营业成本 336,479,199.01 315,465,029.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
17
天津鑫茂科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,103,207.11 1,675,464.57
销售费用 4,277,420.66 5,362,764.31
管理费用 25,381,632.34 33,228,756.36
财务费用 -1,055,236.41 17,207,422.14
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 17,541,409.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,053,989.16 -36,175,860.94
加：营业外收入 53,575.10 2,280,285.92
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,815.79 105,620.01
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,105,748.47 -34,001,195.03
减：所得税费用 282,552.14 32,627.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,823,196.33 -34,033,822.15
归属于母公司所有者的净利润 17,121,269.20 -30,054,974.81
少数股东损益 5,701,927.13 -3,978,847.34
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
18
天津鑫茂科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 22,823,196.33 -34,033,822.15
归属于母公司所有者的综合收益总额 17,121,269.20 -30,054,974.81
归属于少数股东的综合收益总额 5,701,927.13 -3,978,847.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0142 -0.0265
（二）稀释每股收益 0.0142 -0.0265
法定代表人：徐洪 主管会计工作负责人：林世宽 会计机构负责人：华玮
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 5,721,566.40 37,170,210.49
减：营业成本 5,592,840.36 33,703,021.78
营业税金及附加 49,516.53 126,925.48
销售费用 469,945.51 1,450,321.53
管理费用 7,042,307.44 14,701,188.71
财务费用 -6,493,161.27 2,062,955.29
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -77,785,778.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -78,725,661.05 -14,874,202.30
加：营业外收入 200.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -78,725,661.05 -14,874,002.30
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -78,725,661.05 -14,874,002.30
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
19
天津鑫茂科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -78,725,661.05 -14,874,002.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0651 -0.0131
（二）稀释每股收益 -0.0651 -0.0131
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 346,231,602.02 256,720,351.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 30,735,682.13 57,809,629.83
经营活动现金流入小计 376,967,284.15 314,529,981.52
购买商品、接受劳务支付的现金 315,388,589.39 192,917,147.43
20
天津鑫茂科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 32,072,158.91 37,396,908.99
支付的各项税费 9,837,730.40 4,602,787.09
支付其他与经营活动有关的现金 60,520,730.34 50,117,665.77
经营活动现金流出小计 417,819,209.04 285,034,509.28
经营活动产生的现金流量净额 -40,851,924.89 29,495,472.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,550,292.73
取得投资收益收到的现金 1,294,027.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 41,844,320.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,713,877.03 4,703,155.17
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 95,913,938.20
投资活动现金流出小计 100,627,815.23 4,703,155.17
投资活动产生的现金流量净额 -58,783,495.10 -4,703,155.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 881,396,795.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 90,000,000.00 249,450,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 1,130,846,795.20
偿还债务支付的现金 102,916,600.00 237,366,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,656,314.03 16,503,518.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
21
天津鑫茂科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 5,550,000.00
筹资活动现金流出小计 109,572,914.03 259,420,118.26
筹资活动产生的现金流量净额 -19,572,914.03 871,426,676.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -119,208,334.02 896,218,994.01
加：期初现金及现金等价物余额 1,269,578,996.95 99,156,527.30
因合并范围变化的现金影响 -1,482,677.51
六、期末现金及现金等价物余额 1,148,887,985.42 995,375,521.31
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,804,226.95 41,109,819.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,361,961.55 36,416,198.18
经营活动现金流入小计 9,166,188.50 77,526,017.75
购买商品、接受劳务支付的现金 3,109,691.00 41,454,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 7,298,647.28 13,358,348.60
支付的各项税费 1,753,698.10 134,736.43
支付其他与经营活动有关的现金 3,399,334.85 21,768,103.17
经营活动现金流出小计 15,561,371.23 76,715,188.20
经营活动产生的现金流量净额 -6,395,182.73 810,829.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,550,292.73
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 40,550,292.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 658,268.88
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 95,913,938.20
22
天津鑫茂科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 96,572,207.08
投资活动产生的现金流量净额 -56,021,914.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 881,396,795.20
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 911,396,795.20
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,480,924.01
支付其他与筹资活动有关的现金 41, 640,000.00 5,100,000.00
筹资活动现金流出小计 41, 640,000.00 39,580,924.01
筹资活动产生的现金流量净额 -41, 640,000.00 871,815,871.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -104,057,097.08 872,626,700.74
加：期初现金及现金等价物余额 974,927,988.22 5,559,248.00
六、期末现金及现金等价物余额 870,870,891.14 878,185,948.74
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
董事长 徐洪
2016 年 4 月 27 日
23