秦川机床工具集团股份公司 2019 年第三季度报告全文
秦川机床工具集团股份公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
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秦川机床工具集团股份公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人龙兴元、主管会计工作负责人张秋玲及会计机构负责人(会计主
管人员)郭亚新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 9,148,699,236.96 9,055,794,529.23 1.03%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,551,186,338.47 2,554,114,325.95 -0.11%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 673,899,720.99 -14.99% 2,332,149,314.02 -4.58%
归属于上市公司股东的净利润（元） -11,505,081.51 -5,732,980.40
归属于上市公司股东的扣除非经常
-33,587,113.44 -49,048,126.21
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -93,198,335.41
基本每股收益（元/股） -0.0166 -0.0083
稀释每股收益（元/股） -0.0166 -0.0083
加权平均净资产收益率 -0.45% -0.22%
注：本报告期或上年同期数为负值时不计算同比增减幅度。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 931,330.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
30,950,627.97
额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 5,962,247.16
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
17,748,439.92
动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,016,103.69
公益性捐赠 -715,245.00
减：所得税影响额 9,759,595.73
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少数股东权益影响额（税后） 9,818,762.42
合计 43,315,145.81 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 61,335 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 国有法人 15.94% 110,499,048 110,499,048
陕西省产业投资有限公司 国有法人 14.59% 101,196,554
中国华融资产管理股份有限公司 国有法人 4.08% 28,275,690
中国长城资产管理股份有限公司 国有法人 2.04% 14,127,275
王京先 境内自然人 0.61% 4,203,364
顾鹤富 境内自然人 0.33% 2,316,738
张治中 境内自然人 0.31% 2,120,000
陆燚 境内自然人 0.30% 2,060,000
林汉生 境内自然人 0.17% 1,170,100
赵志毅 境内自然人 0.15% 1,056,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陕西省产业投资有限公司 101,196,554 人民币普通股 101,196,554
中国华融资产管理股份有限公司 28,275,690 人民币普通股 28,275,690
中国长城资产管理股份有限公司 14,127,275 人民币普通股 14,127,275
王京先 4,203,364 人民币普通股 4,203,364
顾鹤富 2,316,738 人民币普通股 2,316,738
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张治中 2,120,000 人民币普通股 2,120,000
陆燚 2,060,000 人民币普通股 2,060,000
林汉生 1,170,100 人民币普通股 1,170,100
赵志毅 1,056,000 人民币普通股 1,056,000
马坤 1,010,000 人民币普通股 1,010,000
陕西省人民政府国有资产监督管理委员会与陕西省产业投资有限公司为一致
上述股东关联关系或一致行动的说明
行动人，其他股东关联关系不详。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明
不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 增减变动金额 增减变动(%) 增减变动原因
主要为本期子公司陕西秦川机械进出口公司预付采购款
预付款项 188,843,803.54 134,745,304.97 54,098,498.57 40.15%
增加影响所致。
交易性金融资产 38,805,999.19 38,805,999.19 100.00% 主要是本期执行新会计准则，列报项目调整所致。
主要是子公司秦川国际融资租赁有限公司投资性房地产
投资性房地产 1,823,677.62 10,867,345.64 -9,043,668.02 -83.22%
转为融资租赁资产所致。
可供出售金融资产 265,249,258.21 -265,249,258.21 -100.00% 主要是本期执行新会计准则，列报项目调整所致。
在建工程 211,480,897.31 157,543,822.66 53,937,074.65 34.24% 主要是本期设备购置投入增加所致。
主要为本期重大专项项目结题，等待验收的课题较多，所
开发支出 210,705,356.89 97,083,596.05 113,621,760.84 117.03%
以研发支出归集金额大幅增加。
主要是本期子公司秦川国际融资租赁有限公司应付少数
应付股利 9,539,289.77 3,498,400.01 6,040,889.76 172.68%
股东股利增加影响所致。
其他权益工具投资 25,522,245.82 25,522,245.82 100.00% 主要是本期执行新会计准则，列报项目调整所致。
其他非流动金融资产 5,329,163.00 5,329,163.00 100.00% 主要是本期执行新会计准则，列报项目调整所致。
主要是上期子公司宝鸡机床集团有限公司下属公司宝鸡
预计负债 5,871,704.50 -5,871,704.50 -100.00% 忠诚机床股份有限公司的诉讼案件败诉，支付了预计负债
款项所致。
一年内到期的非流动负债 235,752,399.49 702,518,216.29 -466,765,816.80 -66.44% 主要为公司总部归还一年内到期长期借款影响所致。
其他应付款 211,860,502.07 130,212,263.94 81,648,238.13 62.70% 主要为本期子公司宝鸡机床集团公司暂付款增加所致。
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长期借款 1,118,840,094.40 603,977,061.28 514,863,033.12 85.25% 主要是公司总部一年以上的银行借款增加影响所致。
主要是本期执行新会计准则，原可供出售金融资产的公允
其他综合收益 1,108,451.10 -350,404.20 1,458,855.30 价值变动由其他综合收益调整至留存收益及境外子公司
外币报表折算差额变动所致。
利润表项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 增减变动金额 增减变动(%) 增减变动原因
研发费用 54,642,177.56 31,122,237.39 23,519,940.17 75.57% 主要是本期研发投入增加所致。
信用减值损失 28,554,751.33 28,554,751.33 主要是本期执行新会计准则，列报项目调整所致。
资产减值损失 16,346,950.48 -16,346,950.48 -100.00% 主要是本期执行新会计准则，列报项目调整所致。
主要为上海秦隆投资管理有限公司持有的交易性金融资
公允价值变动收益 5,729,756.62 624,538.02 5,105,218.60 817.44%
产市值上升影响所致。
其他收益 30,025,439.90 17,291,655.54 12,733,784.36 73.64% 主要是子公司陕西汉江机床有限公司政府补助增加所致。
主要为子公司陕西汉江机床有限公司固定资产处置收益
资产处置收益 1,117,053.51 231,283.23 885,770.28 382.98%
增加所致。
主要为子公司债务重组收益及无法支付款项转入增加所
营业外收入 16,921,334.60 9,678,962.90 7,242,371.70 74.83%
致。
主要为上期子公司宝鸡机床集团有限公司下属公司宝鸡
营业外支出 2,880,762.30 9,015,607.47 -6,134,845.17 -68.05%
忠诚机床股份有限公司预计了诉讼损失，本期没有。
现金流量表项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 增减变动金额 增减变动(%) 增减变动原因
主要为本期销售商品及收到的往来款比去年同期增加影
经营活动产生的现金流量净额 -93,198,335.41 -23,194,373.84 -70,003,961.57
响所致。
投资活动产生的现金流量净额 -80,877,605.72 -818,763,211.93 737,885,606.21 主要是融资租赁公司本期收回投放资金大幅增加所致。
注：本报告期或上年同期数为负值时不计算同比增减幅度。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的
最初投资成 会计计量 期初账面 本期公允价 本期购买 本期出售 期末账面 会计核算 资金
证券品种 证券代码 证券简称 累计公允价 报告期损益
本 模式 价值 值变动损益 金额 金额 价值 科目 来源
值变动
公允价值 交易性金 自有
私募基金 朱雀合伙 17,000,000.00 17,835,765.16 5,377,322.14 6,213,087.30 5,377,322.14 23,213,087.30
计量 融资产 资金
公允价值 交易性金 自有
私募基金 致远优选 2,000,000.00 1,984,015.99 -95,904.10 -111,888.11 -95,904.10 1,888,111.89
计量 融资产 资金
公允价值 交易性金 自有
境内外股票 603986 兆易创新 9,213,011.07 236,688.93 236,688.93 18,001,872.00 8,814,301.25 262,129.25 9,449,700.00
计量 融资产 资金
境内外股票 002396 星网锐捷 959,529.62 公允价值 118,470.38 118,470.38 2,829,620.00 1,874,787.84 123,167.84 1,078,000.00 交易性金 自有
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计量 融资产 资金
公允价值 交易性金 自有
境内外股票 300569 天能重工 947,570.20 9,429.80 9,429.80 947,002.00 0.00 9,998.00 957,000.00
计量 融资产 资金
公允价值 交易性金 自有
境内外股票 600050 中国联通 577,686.46 23,313.54 23,313.54 2,361,600.00 1,783,250.00 22,650.00 601,000.00
计量 融资产 资金
公允价值 交易性金 自有
境内外股票 002456 欧菲光 575,877.35 19,122.65 19,122.65 1,774,250.00 1,280,630.36 101,380.36 595,000.00
计量 融资产 资金
公允价值 交易性金 自有
境内外股票 603990 麦迪科技 577,958.11 -7,358.11 -7,358.11 577,600.00 0.00 -7,000.00 570,600.00
计量 融资产 资金
公允价值 交易性金 自有
境内外股票 600458 时代新材 442,722.10 10,777.90 10,777.90 1,392,588.00 952,272.00 13,184.00 453,500.00
计量 融资产 资金
期末持有的其他证券投资 2,000,000.00 -- 18,300,260.00 37,893.49 8,988.65 18,338,153.49 3,480,653.18 0.00 -- --
合计 34,294,354.91 -- 38,120,041.15 5,729,756.62 6,520,632.93 27,884,532.00 33,043,394.94 9,287,580.67 38,805,999.19 -- --
证券投资审批董事会公告披露日期 2018 年 12 月 15 日
证券投资审批股东会公告披露日期（如有) 不适用
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 5,000 0 0
信托理财产品 自有资金 25,970 1,900 0
其他类 自有资金 8,000 0 0
合计 38,970 1,900 0
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单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托机构 预期 未来是 事项概述
受托机构 参考年 报告期 报告期损 计提减值 是否经
名称（或 产品 资金投 报酬确 收益 否还有 及相关查
（或受托 金额 资金来源 起始日期 终止日期 化收益 实际损 益实际收 准备金额 过法定
受托人姓 类型 向 定方式 （如 委托理 询索引
人）类型 率 益金额 回情况 （如有） 程序
名） 有 财计划 （如有）
信托项 合同约
长安国际 信托公司 信托 14,160 自有资金 2017 年 07 月 21 日 2019 年 08 月 20 日 10.00% 461 全部收回 是 否 无
目 定
信托项 合同约
长安国际 信托公司 信托 8,080 自有资金 2017 年 09 月 15 日 2019 年 08 月 20 日 10.00% 263 全部收回 是 否 无
目 定
信托项 合同约
长安国际 信托公司 信托 3,730 自有资金 2018 年 02 月 07 日 2019 年 08 月 20 日 10.00% 122 全部收回 是 否 无
目 定
股权投
西安方元 基金公司 私募 7,500 自有资金 2017 年 09 月 15 日 2019 年 09 月 30 日 43.77 全部收回 是 否 无
资
华润深国 沪、深交 按市值
信托公司 信托 1,700 自有资金 2017 年 01 月 13 日 5.00% 是 是 无
投 易所 确定
沪、深交 按市值
上海富善 信托公司 信托 200 自有资金 2018 年 10 月 12 日 15.00% 是 是 无
易所 确定
沪、深交 按市值
海通证券 证券公司 券商 500 自有资金 2018 年 12 月 06 日 2019 年 01 月 07 日 5.21% 2.28 全部收回 是 是 无
易所 确定
合计 35,870 -- -- -- -- -- -- 892.05 -- -- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：秦川机床工具集团股份公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 830,408,643.89 911,826,094.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 38,805,999.19
以公允价值计量且其变动计入当
18,300,260.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 313,787,718.52 441,692,853.70
应收账款 817,460,775.17 726,368,538.77
应收款项融资
预付款项 188,843,803.54 134,745,304.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 59,886,279.08 79,505,481.31
其中：应收利息 591,244.25 487,801.66
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,838,212,618.39 1,869,296,408.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 482,630,190.26 396,074,714.46
其他流动资产 979,177,990.96 788,294,277.62
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流动资产合计 5,549,214,019.00 5,366,103,934.08
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 265,249,258.21
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 647,338,885.31 644,375,153.24
长期股权投资 10,166,246.14 10,145,274.99
其他权益工具投资 25,522,245.82
其他非流动金融资产 5,329,163.00
投资性房地产 1,823,677.62 10,867,345.64
固定资产 2,048,800,161.37 2,058,570,065.55
在建工程 211,480,897.31 157,543,822.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 300,696,289.76 305,524,468.51
开发支出 210,705,356.89 97,083,596.05
商誉
长期待摊费用 19,659,293.89 24,368,806.33
递延所得税资产 64,899,638.77 60,372,818.92
其他非流动资产 53,063,362.08 55,589,985.05
非流动资产合计 3,599,485,217.96 3,689,690,595.15
资产总计 9,148,699,236.96 9,055,794,529.23
流动负债：
短期借款 1,953,311,636.90 1,769,381,855.20
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 368,813,120.81 495,715,396.76
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秦川机床工具集团股份公司 2019 年第三季度报告全文
应付账款 773,958,415.29 942,459,357.73
预收款项 289,210,800.49 252,673,497.04
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 67,991,994.73 65,934,821.25
应交税费 35,204,643.00 30,823,603.52
其他应付款 212,249,511.57 130,212,263.94
其中：应付利息 10,190,113.28 8,274,047.28
应付股利 9,539,289.77 3,498,400.01
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 235,752,399.49 702,518,216.29
其他流动负债 23,909,874.44 29,779,651.79
流动负债合计 3,960,402,396.72 4,419,498,663.52
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,118,840,094.40 603,977,061.28
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 355,865,287.24 365,524,607.31
长期应付职工薪酬 262,077.99 391,137.59
预计负债 5,871,704.50
递延收益 402,939,094.55 357,093,710.62
递延所得税负债 2,650,265.54 2,083,450.28
其他非流动负债
非流动负债合计 1,880,556,819.72 1,334,941,671.58
负债合计 5,840,959,216.44 5,754,440,335.10
所有者权益：
14
秦川机床工具集团股份公司 2019 年第三季度报告全文
股本 693,370,910.00 693,370,910.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,459,510,204.99 1,459,485,001.47
减：库存股
其他综合收益 1,108,451.10 -350,404.20
专项储备 6,488,370.76 5,591,015.47
盈余公积 94,897,076.48 94,897,076.48
一般风险准备
未分配利润 295,811,325.14 301,120,726.73
归属于母公司所有者权益合计 2,551,186,338.47 2,554,114,325.95
少数股东权益 756,553,682.05 747,239,868.18
所有者权益合计 3,307,740,020.52 3,301,354,194.13
负债和所有者权益总计 9,148,699,236.96 9,055,794,529.23
法定代表人：龙兴元 主管会计工作负责人：张秋玲 会计机构负责人：郭亚新
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 276,910,663.28 218,284,732.09
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 143,831,701.15 243,843,558.53
应收账款 356,431,372.68 278,232,112.84
应收款项融资
预付款项 24,794,825.14 22,641,288.80
其他应收款 74,908,059.15 49,805,826.75
其中：应收利息
15
秦川机床工具集团股份公司 2019 年第三季度报告全文
应收股利 17,274,473.07 5,574,473.07
存货 665,765,113.58 688,992,889.03
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 302,210,282.16 302,506,098.73
流动资产合计 1,844,852,017.14 1,804,306,506.77
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 205,712,245.82
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,360,502,255.09 1,266,410,717.46
其他权益工具投资 23,112,245.82
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,823,677.62 1,856,751.00
固定资产 800,606,243.39 821,048,676.06
在建工程 205,359,281.34 141,299,937.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 100,326,786.85 100,010,875.85
开发支出 183,930,327.17 91,599,846.36
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 25,200,261.11 27,164,257.22
其他非流动资产 64,482,534.10 48,290,517.90
非流动资产合计 2,765,343,612.49 2,703,393,825.45
资产总计 4,610,195,629.63 4,507,700,332.22
流动负债：
短期借款 802,000,000.00 467,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
16
秦川机床工具集团股份公司 2019 年第三季度报告全文
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 251,119,519.58 310,294,944.84
应付账款 260,545,460.64 321,911,992.25
预收款项 64,728,194.56 65,746,599.43
合同负债
应付职工薪酬 10,057,380.79 3,891,837.73
应交税费 4,386,995.63 3,609,331.38
其他应付款 46,876,168.44 35,864,058.66
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 210,000.00 600,520,000.00
其他流动负债 211,232,310.32 246,865,015.48
流动负债合计 1,651,156,029.96 2,055,703,779.77
非流动负债：
长期借款 699,120,000.00 189,120,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 10,920,000.00 10,920,000.00
长期应付职工薪酬 59,997.41 59,997.41
预计负债
递延收益 222,101,630.96 198,239,994.92
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 932,201,628.37 398,339,992.33
负债合计 2,583,357,658.33 2,454,043,772.10
所有者权益：
股本 693,370,910.00 693,370,910.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
17
秦川机床工具集团股份公司 2019 年第三季度报告全文
资本公积 1,187,129,331.22 1,187,129,331.22
减：库存股
其他综合收益
专项储备 712,565.55 712,565.55
盈余公积 94,897,076.48 94,897,076.48
未分配利润 50,728,088.05 77,546,676.87
所有者权益合计 2,026,837,971.30 2,053,656,560.12
负债和所有者权益总计 4,610,195,629.63 4,507,700,332.22
法定代表人：龙兴元 主管会计工作负责人：张秋玲 会计机构负责人：郭亚新
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 673,899,720.99 792,740,555.64
其中：营业收入 673,899,720.99 792,740,555.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 683,344,185.70 820,397,892.44
其中：营业成本 541,653,956.79 679,148,125.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,279,083.17 9,080,381.13
销售费用 39,754,880.19 47,666,825.27
管理费用 53,675,582.07 53,202,335.65
研发费用 18,332,905.00 9,304,129.69
财务费用 20,647,778.48 21,997,530.55
18
秦川机床工具集团股份公司 2019 年第三季度报告全文
其中：利息费用 22,385,967.03 21,769,841.54
利息收入 1,004,934.79 761,918.73
加：其他收益 13,012,323.26 4,536,707.45
投资收益（损失以“－”号填列） 462,369.79 4,515,439.07
其中：对联营企业和合营企业
50,845.88 133,796.21
的投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
3,370,106.03 -364,228.73
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -17,867,699.45
资产减值损失（损失以“-”号填列） -717.58
资产处置收益（损失以“-”号填列） 308,023.94 7,591.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,159,341.14 -18,962,545.58
加：营业外收入 4,996,683.66 3,693,826.45
减：营业外支出 680,030.88 1,530,171.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,842,688.36 -16,798,890.48
减：所得税费用 3,240,859.62 3,585,816.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,083,547.98 -20,384,706.88
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-9,083,547.98 -20,384,706.88
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -11,505,081.51 -25,487,570.29
2.少数股东损益 2,421,533.53 5,102,863.41
六、其他综合收益的税后净额 1,721,407.65 -58,757.69
归属母公司所有者的其他综合收益
1,721,407.65 201,748.01
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
19
秦川机床工具集团股份公司 2019 年第三季度报告全文
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
1,721,407.65 201,748.01
收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变
-2,547,934.47
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 1,721,407.65 2,749,682.48
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-260,505.70
税后净额
七、综合收益总额 -7,362,140.33 -20,443,464.57
归属于母公司所有者的综合收益
-9,783,673.86 -25,285,822.28
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,421,533.53 4,842,357.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0166 -0.0367
（二）稀释每股收益 -0.0166 -0.0367
法定代表人：龙兴元 主管会计工作负责人：张秋玲 会计机构负责人：郭亚新
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 185,780,516.01 226,045,516.40
减：营业成本 163,404,245.57 212,946,893.27
20
秦川机床工具集团股份公司 2019 年第三季度报告全文
税金及附加 3,939,501.35 3,306,580.89
销售费用 13,834,462.05 15,637,137.67
管理费用 12,837,098.75 17,877,677.99
研发费用 3,928,338.47 42,948.62
财务费用 15,998,111.20 17,135,362.16
其中：利息费用 17,742,515.38 16,216,675.21
利息收入 2,129,134.34 1,094,495.06
加：其他收益 3,404,654.12 2,120,555.16
投资收益（损失以“－”号填列） 23,364,206.11 18,816,302.86
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,392,381.15 -19,964,226.18
加：营业外收入 1,106,382.27 615,233.23
减：营业外支出 363,918.31 63,223.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-649,917.19 -19,412,216.00
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -649,917.19 -19,412,216.00
（一）持续经营净利润（净亏损
-649,917.19 -19,412,216.00
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的
21
秦川机床工具集团股份公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -649,917.19 -19,412,216.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0009 -0.0280
（二）稀释每股收益 -0.0009 -0.0280
法定代表人：龙兴元 主管会计工作负责人：张秋玲 会计机构负责人：郭亚新
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,332,149,314.02 2,444,120,747.53
其中：营业收入 2,332,149,314.02 2,444,120,747.53
利息收入
已赚保费
22
秦川机床工具集团股份公司 2019 年第三季度报告全文
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,340,514,089.14 2,458,234,367.44
其中：营业成本 1,895,449,575.53 2,011,517,801.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 27,434,991.22 29,701,257.40
销售费用 124,867,913.48 138,033,025.90
管理费用 178,558,238.46 186,882,738.67
研发费用 54,642,177.56 31,122,237.39
财务费用 59,561,192.89 60,977,306.37
其中：利息费用 64,160,339.21 63,410,932.01
利息收入 5,469,233.84 4,797,809.84
加：其他收益 30,025,439.90 17,291,655.54
投资收益（损失以“－”号填列） 14,647,645.60 15,291,579.26
其中：对联营企业和合营企业
20,971.15 850,098.57
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
5,729,756.62 624,538.02
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -28,554,751.33
资产减值损失（损失以“-”号填列） -16,346,950.48
资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,117,053.51 231,283.23
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,600,369.18 2,978,485.66
加：营业外收入 16,921,334.60 9,678,962.90
减：营业外支出 2,880,762.30 9,015,607.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,640,941.48 3,641,841.09
23
秦川机床工具集团股份公司 2019 年第三季度报告全文
减：所得税费用 14,748,744.87 11,130,728.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,892,196.61 -7,488,887.62
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
13,892,196.61 -7,488,887.62
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -5,732,980.40 -21,586,628.80
2.少数股东损益 19,625,177.01 14,097,741.18
六、其他综合收益的税后净额 1,458,855.30 -1,694,132.46
归属母公司所有者的其他综合收益
1,458,855.30 -1,229,616.81
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
1,458,855.30 -1,229,616.81
收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值
-423,578.81 -3,987,155.94
变动损益
4.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 1,882,434.11 2,757,539.13
9.其他
24
秦川机床工具集团股份公司 2019 年第三季度报告全文
归属于少数股东的其他综合收益的
-464,515.65
税后净额
七、综合收益总额 15,351,051.91 -9,183,020.08
归属于母公司所有者的综合收益
-4,274,125.10 -22,816,245.61
总额
归属于少数股东的综合收益总额 19,625,177.01 13,633,225.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0083 -0.0311
（二）稀释每股收益 -0.0083 -0.0311
法定代表人：龙兴元 主管会计工作负责人：张秋玲 会计机构负责人：郭亚新
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 671,842,149.51 763,588,786.38
减：营业成本 590,240,360.22 685,915,922.21
税金及附加 11,267,839.19 10,760,346.36
销售费用 40,573,670.28 44,481,365.96
管理费用 46,050,478.17 50,702,150.18
研发费用 15,671,798.10 12,626,603.45
财务费用 45,780,476.98 45,747,024.23
其中：利息费用 49,167,725.32 47,383,848.21
利息收入 4,541,833.32 3,808,314.25
加：其他收益 8,314,741.97 8,479,165.48
投资收益（损失以“－”号填列） 39,171,325.83 37,509,193.22
其中：对联营企业和合营企业
-17,362.37 20,998.02
的投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
25
秦川机床工具集团股份公司 2019 年第三季度报告全文
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,853,454.54
资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,672,711.03
资产处置收益（损失以“-”号填列） 238,622.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -28,164,329.07 -36,983,556.28
加：营业外收入 4,046,846.36 3,200,914.98
减：营业外支出 1,390,966.20 628,915.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -25,508,448.91 -34,411,557.21
减：所得税费用 1,310,139.91 715,104.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -26,818,588.82 -35,126,662.20
（一）持续经营净利润（净亏损以
-26,818,588.82 -35,126,662.20
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值
变动损益
4.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
26
秦川机床工具集团股份公司 2019 年第三季度报告全文
9.其他
六、综合收益总额 -26,818,588.82 -35,126,662.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0387 -0.0507
（二）稀释每股收益 -0.0387 -0.0507
法定代表人：龙兴元 主管会计工作负责人：张秋玲 会计机构负责人：郭亚新
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,930,203,246.80 1,727,830,232.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 22,051,913.07 40,254,044.86
收到其他与经营活动有关的现金 185,553,092.50 108,708,502.25
经营活动现金流入小计 2,137,808,252.37 1,876,792,780.04
购买商品、接受劳务支付的现金 1,382,250,041.26 1,028,289,414.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
27
秦川机床工具集团股份公司 2019 年第三季度报告全文
支付给职工及为职工支付的现金 577,868,722.16 561,915,130.47
支付的各项税费 113,475,512.15 141,954,296.02
支付其他与经营活动有关的现金 157,412,312.21 167,828,312.43
经营活动现金流出小计 2,231,006,587.78 1,899,987,153.88
经营活动产生的现金流量净额 -93,198,335.41 -23,194,373.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,361,037,901.73 1,008,626,197.72
取得投资收益收到的现金 12,315,056.34 1,880,542.38
处置固定资产、无形资产和其他长
1,315,977.20 18,998,956.38
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 29,600.00
投资活动现金流入小计 2,374,698,535.27 1,029,505,696.48
购建固定资产、无形资产和其他长
53,485,408.60 62,805,521.40
期资产支付的现金
投资支付的现金 2,397,847,692.39 1,739,557,595.32
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,243,040.00 45,905,791.69
投资活动现金流出小计 2,455,576,140.99 1,848,268,908.41
投资活动产生的现金流量净额 -80,877,605.72 -818,763,211.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,646,000.00 2,110,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 1,747,101,597.20 1,655,091,108.70
收到其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00 10,800,000.00
筹资活动现金流入小计 1,756,747,597.20 1,668,001,208.70
偿还债务支付的现金 1,530,747,673.55 1,433,632,127.78
分配股利、利润或偿付利息支付的
76,893,112.37 74,166,491.78
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
8,910,032.09 10,549,428.98
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,121,735.81 4,650,000.00
28
秦川机床工具集团股份公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 1,614,762,521.73 1,512,448,619.56
筹资活动产生的现金流量净额 141,985,075.47 155,552,589.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
569,910.73 366,814.63
响
五、现金及现金等价物净增加额 -31,520,954.93 -686,038,182.00
加：期初现金及现金等价物余额 685,869,549.55 1,350,238,544.79
六、期末现金及现金等价物余额 654,348,594.62 664,200,362.79
法定代表人：龙兴元 主管会计工作负责人：张秋玲 会计机构负责人：郭亚新
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 649,430,349.66 676,878,648.82
收到的税费返还 2,374.80
收到其他与经营活动有关的现金 76,447,513.95 152,872,242.34
经营活动现金流入小计 725,880,238.41 829,750,891.16
购买商品、接受劳务支付的现金 597,583,631.73 506,618,525.14
支付给职工及为职工支付的现金 176,596,625.23 173,279,729.47
支付的各项税费 26,059,815.90 34,045,462.97
支付其他与经营活动有关的现金 70,088,751.80 191,576,373.19
经营活动现金流出小计 870,328,824.66 905,520,090.77
经营活动产生的现金流量净额 -144,448,586.25 -75,769,199.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 182,600,000.00 227,100,000.00
取得投资收益收到的现金 27,443,452.20 3,150,800.44
处置固定资产、无形资产和其他
386,460.05 279,415.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,621,666.69
投资活动现金流入小计 210,429,912.25 237,151,882.13
购建固定资产、无形资产和其他 67,043,518.28 49,935,105.45
29
秦川机床工具集团股份公司 2019 年第三季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金 94,108,900.00 256,867,598.77
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 161,152,418.28 306,802,704.22
投资活动产生的现金流量净额 49,277,493.97 -69,650,822.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,032,000,000.00 587,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 111,899,904.12
筹资活动现金流入小计 1,032,000,000.00 698,899,904.12
偿还债务支付的现金 787,310,000.00 569,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
48,999,512.96 47,383,367.50
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 35,632,705.16
筹资活动现金流出小计 871,942,218.12 617,283,367.50
筹资活动产生的现金流量净额 160,057,781.88 81,616,536.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-0.41
影响
五、现金及现金等价物净增加额 64,886,689.19 -63,803,485.08
加：期初现金及现金等价物余额 170,027,154.51 212,837,584.12
六、期末现金及现金等价物余额 234,913,843.70 149,034,099.04
法定代表人：龙兴元 主管会计工作负责人：张秋玲 会计机构负责人：郭亚新
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
30
秦川机床工具集团股份公司 2019 年第三季度报告全文
货币资金 911,826,094.28 911,826,094.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 70,098,109.39 70,098,109.39
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 18,300,260.00 -18,300,260.00
资产
衍生金融资产
应收票据 441,692,853.70 441,692,853.70
应收账款 726,368,538.77 726,368,538.77
应收款项融资
预付款项 134,745,304.97 134,745,304.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 79,505,481.31 79,505,481.31
其中：应收利息 487,801.66 487,801.66
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,869,296,408.97 1,869,296,408.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
396,074,714.46 578,674,714.46 182,600,000.00
资产
其他流动资产 788,294,277.62 788,294,277.62
流动资产合计 5,366,103,934.08 5,600,501,783.47 233,837,849.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 265,249,258.21 -265,249,258.21
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 644,375,153.24 644,375,153.24
长期股权投资 10,145,274.99 10,145,274.99
其他权益工具投资 25,522,245.82 25,522,245.82
31
秦川机床工具集团股份公司 2019 年第三季度报告全文
其他非流动金融资产 5,329,163.00 5,329,163.00
投资性房地产 10,867,345.64 10,867,345.64
固定资产 2,058,570,065.55 2,058,570,065.55
在建工程 157,543,822.66 157,543,822.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 305,524,468.51 305,524,468.51
开发支出 97,083,596.05 97,083,596.05
商誉
长期待摊费用 24,368,806.33 24,368,806.33
递延所得税资产 60,372,818.92 60,372,818.92
其他非流动资产 55,589,985.05 55,589,985.05
非流动资产合计 3,689,690,595.15 3,455,292,745.76 -234,397,849.39
资产总计 9,055,794,529.23 9,055,794,529.23
流动负债：
短期借款 1,769,381,855.20 1,769,381,855.20
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 495,715,396.76 495,715,396.76
应付账款 942,459,357.73 942,459,357.73
预收款项 252,673,497.04 252,673,497.04
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 65,934,821.25 65,934,821.25
应交税费 30,823,603.52 30,823,603.52
其他应付款 130,212,263.94 130,212,263.94
32
秦川机床工具集团股份公司 2019 年第三季度报告全文
其中：应付利息 8,274,047.28 8,274,047.28
应付股利 3,498,400.01 3,498,400.01
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
702,518,216.29 702,518,216.29
负债
其他流动负债 29,779,651.79 29,779,651.79
流动负债合计 4,419,498,663.52 4,419,498,663.52
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 603,977,061.28 603,977,061.28
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 365,524,607.31 365,524,607.31
长期应付职工薪酬 391,137.59 391,137.59
预计负债 5,871,704.50 5,871,704.50
递延收益 357,093,710.62 357,093,710.62
递延所得税负债 2,083,450.28 2,083,450.28
其他非流动负债
非流动负债合计 1,334,941,671.58 1,334,941,671.58
负债合计 5,754,440,335.10 5,754,440,335.10
所有者权益：
股本 693,370,910.00 693,370,910.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,459,485,001.47 1,459,485,001.47
减：库存股
其他综合收益 -350,404.20 -773,983.01 -423,578.81
专项储备 5,591,015.47 5,591,015.47
盈余公积 94,897,076.48 94,897,076.48
33
秦川机床工具集团股份公司 2019 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 301,120,726.73 301,544,305.54 423,578.81
归属于母公司所有者权益
2,554,114,325.95 2,554,114,325.95
合计
少数股东权益 747,239,868.18 747,239,868.18
所有者权益合计 3,301,354,194.13 3,301,354,194.13
负债和所有者权益总计 9,055,794,529.23 9,055,794,529.23
调整情况说明
执行新金融工具准则对集团公司 2019年1月1日合并资产负债表的影响：
1、原可供出售金融资产265,249,258.21元，其中182,600,000.00元调整至一年内到期非流动资产，51,797,849.39元重分
类至交易性金融资产，25,522,245.82元重分类至其他权益工具投资，5,329,163.00元重分类至其他非流动金融资产。
2、原以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产18,300,260.00元重分类至交易性金融资产。
3、原计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动损益423,578.81元调整至年初未分配利润。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 218,284,732.09 218,284,732.09
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 243,843,558.53 243,843,558.53
应收账款 278,232,112.84 278,232,112.84
应收款项融资
预付款项 22,641,288.80 22,641,288.80
其他应收款 49,805,826.75 49,805,826.75
其中：应收利息
应收股利 5,574,473.07 5,574,473.07
存货 688,992,889.03 688,992,889.03
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
182,600,000.00 182,600,000.00
资产
其他流动资产 302,506,098.73 302,506,098.73
34
秦川机床工具集团股份公司 2019 年第三季度报告全文
流动资产合计 1,804,306,506.77 1,804,306,506.77
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 205,712,245.82 -205,712,245.82
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,266,410,717.46 1,266,410,717.46
其他权益工具投资 23,112,245.82 23,112,245.82
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,856,751.00 1,856,751.00
固定资产 821,048,676.06 821,048,676.06
在建工程 141,299,937.78 141,299,937.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 100,010,875.85 100,010,875.85
开发支出 91,599,846.36 91,599,846.36
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 27,164,257.22 27,164,257.22
其他非流动资产 48,290,517.90 48,290,517.90
非流动资产合计 2,703,393,825.45 2,703,393,825.45
资产总计 4,507,700,332.22 4,507,700,332.22
流动负债：
短期借款 467,000,000.00 467,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 310,294,944.84 310,294,944.84
应付账款 321,911,992.25 321,911,992.25
预收款项 65,746,599.43 65,746,599.43
合同负债
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秦川机床工具集团股份公司 2019 年第三季度报告全文
应付职工薪酬 3,891,837.73 3,891,837.73
应交税费 3,609,331.38 3,609,331.38
其他应付款 35,864,058.66 35,864,058.66
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
600,520,000.00 600,520,000.00
负债
其他流动负债 246,865,015.48 246,865,015.48
流动负债合计 2,055,703,779.77 2,055,703,779.77
非流动负债：
长期借款 189,120,000.00 189,120,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 10,920,000.00 10,920,000.00
长期应付职工薪酬 59,997.41 59,997.41
预计负债
递延收益 198,239,994.92 198,239,994.92
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 398,339,992.33 398,339,992.33
负债合计 2,454,043,772.10 2,454,043,772.10
所有者权益：
股本 693,370,910.00 693,370,910.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,187,129,331.22 1,187,129,331.22
减：库存股
其他综合收益
专项储备 712,565.55 712,565.55
盈余公积 94,897,076.48 94,897,076.48
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秦川机床工具集团股份公司 2019 年第三季度报告全文
未分配利润 77,546,676.87 77,546,676.87
所有者权益合计 2,053,656,560.12 2,053,656,560.12
负债和所有者权益总计 4,507,700,332.22 4,507,700,332.22
调整情况说明
执行新金融工具准则对2019年1月1日母公司资产负债表的影响：
原可供出售金融资产205,712,245.82元，其中182,600,000.00元调整至一年内到期非流动资产，23,112,245.82元重分类至其
他权益工具投资。
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
秦川机床工具集团股份公司
法定代表人：龙兴元
2019 年 10 月 30 日
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