陕西秦川机械发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
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证券代码：000837 证券简称：秦川发展 公告编号：2009-06
陕西秦川机械发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名
吴序堂 因病 何雁明
1.4 万隆亚洲会计师事务所为本公司2008 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人龙兴元先生、主管会计工作负责人付林兴先生及会计机构负责人掌伟女士声明：保证
年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 秦川发展
股票代码 000837
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 陕西省宝鸡市姜谭路22 号
注册地址的邮政编码 721009
办公地址 陕西省宝鸡市姜谭路22 号
办公地址的邮政编码 721009
公司国际互联网网址 www.qinchuan.com
电子信箱 qinchuan@qinchuan.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 谭明 夏杰莉
联系地址 陕西省宝鸡市姜谭路22 号 陕西省宝鸡市姜谭路22 号陕西秦川机械发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
2
电话 0917-3670748 0917-3670654
传真 0917-3390957 0917-3390957
电子信箱 tanming@qinchuan.com zhengquan@qinchuan.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减
（％） 2006 年
营业收入 1,085,294,040.69 846,396,589.95 28.23% 676,414,326.40
利润总额 92,842,130.54 83,638,921.73 11.00% 51,120,854.82
归属于上市公司股东的净利润 73,392,454.80 72,352,659.62 1.44% 41,410,545.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润
69,766,369.03 69,043,895.58 1.05% 39,132,050.50
经营活动产生的现金流量净额 17,516,696.46 145,861,123.40 -87.99% 66,725,876.64
2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增
减（％） 2006 年末
总资产 1,466,450,975.80 1,346,379,498.88 8.92% 1,175,091,402.10
所有者权益（或股东权益） 822,458,129.85 747,359,178.53 10.05% 678,430,054.79
股本 348,717,600.00 232,478,400.00 50.00% 232,478,400.00
3.2 主要财务指标.
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增
减（％） 2006 年
基本每股收益（元/股） 0.2105 0.2075 1.45% 0.1187
稀释每股收益（元/股） 0.2105 0.2075 1.45% 0.1187
用最新股本计算的每股收益（元/股） 0.2105 - - -
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.2001 0.1374 45.63% 0.1102
全面摊薄净资产收益率（%） 8.92% 9.68% -0.76% 6.10%
加权平均净资产收益率（%） 9.36% 9.37% -0.01% 5.79%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 8.48% 9.24% -0.76% 5.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.90% 9.69% -0.79% 5.76%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.05 0.63 -92.06% 0.29
2008 年末 2007 年末 本年末比上年
末增减（％） 2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.36 3.21 -26.48% 2.92
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -437,385.35
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
4,606,620.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
72,428.77
债务重组损益 134,181.04
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
362,190.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -440,953.97陕西秦川机械发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
3
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
所得税影响额 -659,539.42
少数股东权益影响额 -11,455.35
合计 3,626,085.77 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股 公积金转
股
其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 62,210,298 26.76% 0 0 31,105,147 -301,584 30,803,563 93,013,861 26.67%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 61,833,455 26.60% 0 0 30,916,727 185,166 31,101,893 92,935,348 26.65%
3、其他内资持股 345,600 0.15% 0 0 172,800 -518,400 -345,600 0 0.00%
其中：境内非国有法
人持股
345,600 0.15% 0 0 172,800 -518,400 -345,600 0 0.00%
境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
5、高管股份 31,243 0.01% 0 0 15,620 31,650 47,270 78,513 0.02%
二、无限售条件股份 170,268,102 73.24% 0 0 85,134,053 301,584 85,435,637 255,703,739 73.33%
1、人民币普通股 170,268,102 73.24% 0 0 85,134,053 301,584 85,435,637 255,703,739 73.33%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 232,478,400 100.00% 0 0 116,239,20
0 0 116,239,20
0 348,717,600 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股
数 本年增加限售股数年末限售股数限售原因 解除限售日期
陕西省国际信托投资
股份有限公司
345,600 333,234 0 0 股权分置改革时承诺 2008-10-06
陕西秦川机床工具集
团有限公司
61,833,455 0 31,101,893 92,935,348 股权分置改革时承诺 2010-02-06
合计 62,179,055 333,234 31,089,527 92,935,348 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 43,918
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比
例 持股总数 持有有限售条
件股份数量
质押或冻结
的股份数量
陕西秦川机床工具集团有限公司 国有法人 26.65% 92,935,348 92,935,348 0
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金境内非国有法人4.05% 14,119,133 0 0
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 境内非国有法人2.72% 9,484,744 0 0陕西秦川机械发展股份有限公司2008 年年
度报告摘要
4
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 境内非国有法人1.94% 6,750,335 0 0
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 境内非国有法人1.89% 6,604,497 0 0
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 境内非国有法人1.70% 5,916,843 0 0
中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金 境内非国有法人1.67% 5,823,636 0 0
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 境内非国有法人1.52% 5,302,635 0 0
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 境内非国有法人1.14% 3,980,000 0 0
交通银行－汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 境内非国有法人1.12% 3,916,999 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件
股份数量 股份种类
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 14,119,133 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 9,484,744 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 6,750,335 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 6,604,497 人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 5,916,843 人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金 5,823,636 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 5,302,635 人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 3,980,000 人民币普通股
交通银行－汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 3,916,999 人民币普通股
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 3,405,328 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的
说明
上述股东中，除交通银行－汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金和交通银行－汇丰晋信动
态策略混合型证券投资基金为同一基金公司旗下基金产品外，其他各股东间关联关系未知。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司控股股东为陕西秦川机床工具集团有限公司，其前身为秦川机床集团有限公司。根据陕西省国有资产管理委员会2006
年11 月15 日下发的陕国资发[2008]383 号文件《关于组建陕西秦川机床工具集团有限公司的决定》，陕西省国资委以享有的
秦川机床集团有限公司的国有净资产以及拥有的汉江工具有限公司、汉江机床有限公司的国有股权，联合陕西省投资公司等
共同组建陕西秦川机床工具集团有限公司。2008 年2 月22 日，陕西秦川机床工具集团有限公司已办理更名工商变更登记。陕西秦
川机械发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
5
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性
别
年
龄
任期起始日期 任期终止日期
年初持
股数
年末持
股数
变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股东
单位或其他
关联单位领
取薪酬
龙兴元 董事长 男 46 2007 年07 月 2010 年07 月 14,877 64,515 实施公积转增股本，
并自行增持
24.02 否
吴序堂 独立董事 男 73 2007 年07 月 2010 年07 月 0 0无 5.00 否
薛云奎 独立董事 男 44 2007 年07 月 2010 年07 月 0 0无 5.00 否
何雁明 独立董事 男 56 2008 年08 月 2010 年07 月 0 0无 2.50 否
胡 弘 董事、总经理 男 49 2007 年07 月 2010 年07 月 0 0无 21.82 否
刘庆云 董事 男 56 2007 年07 月 2010 年07 月 13,390 20,085 实施公积转增股本 1.32 是
黄之群 董事 男 58 2007 年07 月 2010 年07 月 0 0无 1.32 是
付林兴 董事、财务总监 男 43 2007 年07 月 2010 年07 月 0 0无 20.72 否
马志云 董事、副总经理 男 44 2007 年07 月 2010 年07 月 13,389 20,083 实施公积转增股本 20.72 否
王怀科 监事会主席 男 46 2007 年07 月 2010 年07 月 0 0无 1.32 是
陆 军 监事 男 51 2007 年07 月 2010 年07 月 0 0无 21.65 否
罗 军 监事 男 44 2007 年07 月 2010 年07 月 0 0无 0.66 否
杭宝军 监事 男 43 2007 年07 月 2010 年07 月 0 0无 0.66 是
高俊峰 监事 男 39 2007 年07 月 2010 年07 月 0 0无 13.33 否
吴 康 副总经理 男 40 2007 年07 月 2010 年07 月 0 0无 19.40 否
田 沙 副总经理 男 46 2007 年07 月 2010 年07 月 0 0无 2.45 否
毛 丰 副总经理 女 44 2007 年07 月 2010 年07 月 0 0无 19.40 否
谭 明 董事会秘书 男 53 2007 年07 月 2010 年07 月 0 0无 20.63 否
董建瑾 前独立董事 女 40 2007 年07 月 2008 年08 月 0 0无 2.50 否陕西秦川机械发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
6
合计 - - - - - 41,656 104,683 - 204.42 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数
以通讯方式参
加会议次数
委托出席次数 缺席次数
是否连续两次未
亲自出席会议
龙兴元 董事长 6 4 2 0 0 否
吴序堂 独立董事 6 4 2 0 0 否
薛云奎 独立董事 6 1 5 0 0 否
董建瑾 前独立董事 4 1 3 0 0 否
何雁明 独立董事 2 2 0 0 0 否
胡弘 董事、总经理 6 4 2 0 0 否
刘庆云 董事 6 4 2 0 0 否
黄之群 董事 6 4 2 0 0 否
马志云 董事、副总经理6 3 2 1 0 否
付林兴 董事、财务总监6 4 2 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 6
其中：现场会议次数 1
通讯方式召开会议次数 2
现场结合通讯方式召开会议次数 3
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2008 年度前三季度公司经营状况良好，商品出产和合同交货量处于连续增长。受金融危机影响，从第四季度起，订货量逐渐
放慢，出现了部分商品推迟提货现象。对此，公司积极采取措施，进一步理顺公司内部生产环节，合理配备各生产要素，加
强内部管理，努力降低产品制造成本，来应对危机带来的负面影响，保持了生产经营的持续、稳步发展。公司2008 年完成营
业收入10.92 亿元，实现净利润7,696.85 万元。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上营业成本比上营业利润率比上陕西秦川机械发展股份有限公司
2008 年年度报告摘要
7
年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
机床类 59,959.53 38,379.43 35.99% 13.33% 10.93% 1.38%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
陕西 58,829.08 33.30%
上海 22,840.59 16.91%
北京 11,219.53 3.24%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司2008 年度实现的归属于母公司的净利润73,392,454.80 元；以母公司本期实现的净利润
73,546,341.60 元为基数，提取10%的盈余公积金7,354,634.16 元，本期可供股东分配的利润为66,197,707.44
元，加上上年度结余的未分配利润268,466,888.21 元， 实际可供股东分配的利润合计为334,658,595.65 元。
公司前三年现金分红情况陕西秦川机械发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
8
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者
的净利润的比率
2007 年 0.00 72,352,659.62 0.00%
2006 年 3,719,654.40 41,410,545.13 8.98%
2005 年 4,649,568.00 46,690,659.53 9.96%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
2009 年，受全球经济不景气的影响，公司的经营环境存在不确定性。09 年公司仍将围绕着提升中大
型设备的制造能力开展一系列的技术改造和新产品研发项目；对重要控股子公司将增加资本投资，以实施
必要的技术改造和产品研发项目。因此，公司董事会建议本年度不进行现金利润分配，将未分配利润用于
技术改造、产品研发及补充营运资金等。
§7 重要事项陕西秦川机械发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
9
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方或
最终控制方 被收购资产 购买日 收购价
格
自购买日起
至本年末为
公司贡献的
净利润
本年初至本年
末为公司贡献
的净利润（适
用于同一控制
下的企业合
并）
是否为
关联交
易（如
是，说明
定价原
则）
定价原
则说明
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
关联关
系
周恩泉
陕西秦川物资配
套有限公司
6.59%的股权
2008 年07
月12 日
145.00 9.77 0.00 否 参考净
资产
否 否 无
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
无重大影响
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署
日）
担保金额担保类型 担保期 是否履行完
毕
是否为关联方担保（是或
否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 3,830.00
报告期末对子公司担保余额合计 3,830.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 3,830.00
担保总额占公司净资产的比例 4.66%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额
0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
保对象提供的债务担保金额
0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无陕西秦川机械发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
10
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额 占同类交易金额的比例交易金额 占同类交易金额的比例
陕西秦川机床工具集团有限公司 3,390.17 3.22% 16,064.99 18.21%
杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司 0.00 0.00% 98.55 0.11%
宝鸡市秦川海通运输有限公司 0.00 0.00% 618.86 40.54%
陕西汉江机床有限公司 0.00 0.00% 1,030.90 1.17%
宝鸡市秦川机电设备制造有限公司 0.00 0.00% 563.29 0.64%
陕西秦川数控精密机床服务有限公司 83.00 0.08% 362.69 0.41%
汉江工具有限责任公司 253.97 0.24% 35.73 0.04%
宝鸡市秦川精深锻造有限责任公司 683.76 0.65% 1,046.31 1.19%
宝鸡市秦川机械零部件配套有限公司 8.04 0.00% 358.14 0.41%
秦川机床工具集团宝鸡仪表有限公司 1,091.44 0.97% 0.00 0.00%
陕西汉江机床有限公司 1,286.24 1.22% 0.00 0.00%
杨凌秦川未来新材料有限公司 626.18 0.60% 0.00 0.00%
合计 7,422.80 6.98% 20,179.46 22.88%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额6,739.04 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
陕西秦川机床工具集团有限公司在股改时承诺：其所持有的秦川发展非流通股股份自获得上市流通权之日起，在四十八个月陕西秦川
机械发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
11
内不上市交易。如有违反承诺的卖出交易，将卖出所得的资金划入上市公司帐户归全体股东所有。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
其所持有的秦川发展非流通股股份自获得上市流通权之日
起，在四十八个月内不上市交易。如有违反承诺的卖出交易，
将卖出所得的资金划入上市公司帐户归全体股东所有。
未发生有违承诺的事实
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他对公司中小股东所作承诺 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
公司与江苏塑光汽车部件有限公司（原江苏塑光塑料工程有限公司，以下简称“江苏塑光”）合同纠纷案和货款纠纷案（曾
于2008 年3 月19 日及2008 年半年度报告中进行了披露）。
自2008 年3 月双方达成和解协议后，塑光公司撤回对我公司的诉讼，双方履行了和解协议中约定的部分事项，并一直就
尚未谈妥其他事项进行协商， 08 年12 月25 日签署补充协议，主要内容为：江苏塑光接受6 号六层中空机；我公司同意2 号
六层中空机退货，同时结清所有账目；我公司支付江苏塑光300 万元作为利息和一切损失的费用。此后，双方就补充协议内
容的具体执行进行商讨。
2009 年3 月2 日，塑光公司向泰州市中级人民法院提出财产保全申请，要求保全本公司资金3671.07 万元或同等价值财
产，并提供了担保。
2009 年3 月9 日，公司收到江苏省泰州市中级人民法院（2009）泰民二初字第17 号民事裁定书，裁定冻结本公司资金
3671.07 万元或同等价值财产。同日，泰州市中级人民法院对我公司在中国工商银行宝鸡姜谭支行的存款12,645,729.75 元进行
冻结，止付期为六个月。
本次诉讼对公司利润的影响须根据诉讼结果确定。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种
证券代
码
证券简称
初始投资金
额（元）
持有数量期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
1 广发证券理财4 号基金 870004 广发理财4 号1,000,000.00 0 0.00 0.00% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 362,190.05
合计 1,000,000.00 - 0.00 100% 362,190.05陕西秦川机械发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
12
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内监事会共召开四次会议，具体如下：
1、第四届监事会第四次会议于2008 年3 月26 日在公司会议室召开，会议审议通过了公司2007 年年度报告；
2、第四届监事会第五次会议于2008 年4 月27 日在公司会议室召开，会议审议通过了公司2008 年第一季度报告；
3、第四届监事会第六次会议于2008 年8 月16 日在公司会议室召开，会议审议通过了公司2008 年半年度报告；
4、第四届监事会第七次会议于2008 年10 月27 日在公司会议室召开，会议审议通过了公司2008 年第三季度报告。
二、公司依法运作情况
报告期内公司进一步完善了内部控制制度，公司各项重大决策合法。公司董事、经理执行职务时无违反法律、法规、公司章
程或损害公司利益的行为,依法运作情况良好。
三、检查公司财务情况
万隆亚洲会计师事务所有限责任公司对本公司出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为其真实反映了公司的财务状况
和经营成果。
四、关联交易情况
本公司关联交易严格按照公司与关联方签订的有关协议执行，交易价格公正合理、没有损害上市公司利益。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
陕西秦川机械发展股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的陕西秦川机械发展股份有限公司（以下简称秦川发展）财务报表，包括2008 年12 月31 日的资产负债表和
合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表
以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是秦川发展管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相
关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的
会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出陕西秦川
机械发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
13
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，秦川发展财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了秦川发展2008 年12 月31 日的
财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。陕西秦川机械发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
14
9.2 财务报表
资产负债表
编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额 项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 298,488,579.88 225,510,619.29 341,162,513.60 285,192,078.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,799,200.00
应收票据 51,127,651.74 33,881,979.28 85,904,059.97 70,284,155.40
应收账款 132,442,204.42 103,928,011.25 122,816,482.84 100,658,952.29
预付款项 63,114,562.63 65,825,989.16 62,853,817.07 51,726,086.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 736,909.87 493,800.00 493,800.00
其他应收款 21,947,087.47 28,315,929.29 30,536,100.83 41,575,529.39
买入返售金融资产
存货 432,860,229.70 263,153,711.19 291,264,449.65 152,822,425.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 999,980,315.84 721,353,149.33 936,830,423.96 702,753,027.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 31,214,532.77 166,889,257.56 35,779,887.09 146,131,033.38
投资性房地产
固定资产 309,380,639.58 253,012,918.27 270,183,041.92 215,198,773.51
在建工程 72,405,531.44 72,571,191.44 45,288,389.27 52,152,629.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,764,865.36 36,568,526.64 47,219,892.24 36,251,359.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,989,560.11 4,156,381.36 5,504,962.20 4,583,881.36
其他非流动资产 4,715,530.70 5,572,902.20
非流动资产合计 466,470,659.96 533,198,275.27 409,549,074.92 454,317,676.52
资产总计 1,466,450,975.80 1,254,551,424.60 1,346,379,498.88 1,157,070,704.26
流动负债：
短期借款 191,774,685.73 151,000,000.00 170,835,455.54 135,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 12,365,000.00
应付账款 141,219,701.74 67,271,963.50 117,651,734.66 48,250,451.11
预收款项 135,417,294.28 106,493,683.78 120,001,940.99 91,414,419.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金陕西秦川机械发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
15
应付职工薪酬 7,806,387.17 4,175,618.99 7,878,112.52 4,977,213.24
应交税费 -6,838,370.40 -1,184,214.37 12,257,123.29 17,325,652.09
应付利息
应付股利 21,821.62 21,821.62
其他应付款 8,737,849.83 3,235,345.18 8,391,191.75 3,674,460.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 51,000,000.00 51,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 541,482,548.35 381,992,397.08 457,037,380.37 320,664,018.34
非流动负债：
长期借款 41,600,000.00 41,600,000.00 77,000,000.00 77,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,756,924.82 2,756,924.82 1,900,924.82 1,900,924.82
预计负债 3,000,000.00 3,000,000.00 5,850,000.00 5,850,000.00
递延所得税负债 528,922.86 672,951.17
其他非流动负债
非流动负债合计 47,885,847.68 47,356,924.82 85,423,875.99 84,750,924.82
负债合计 589,368,396.03 429,349,321.90 542,461,256.36 405,414,943.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 348,717,600.00 348,717,600.00 232,478,400.00 232,478,400.00
资本公积 80,724,270.61 80,129,229.29 196,963,470.61 196,368,429.29
减：库存股
盈余公积 61,696,677.76 61,696,677.76 54,342,043.60 54,342,043.60
一般风险准备
未分配利润 334,372,471.28 334,658,595.65 265,158,118.14 268,466,888.21
外币报表折算差额 -3,052,889.80 -1,582,853.82
归属于母公司所有者权益合计822,458,129.85 825,202,102.70 747,359,178.53 751,655,761.10
少数股东权益 54,624,449.92 56,559,063.99
所有者权益合计 877,082,579.77 825,202,102.70 803,918,242.52 751,655,761.10
负债和所有者权益总计 1,466,450,975.80 1,254,551,424.60 1,346,379,498.88 1,157,070,704.26
法定代表人：龙兴元 主管会计工作负责人：付林兴 会计机构负责人：掌伟陕西秦川机械发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
16
利润表
编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司 2008 年1 月-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,085,294,040.69 734,024,887.88 846,396,589.95 638,123,578.70
其中：营业收入 1,085,294,040.69 846,396,589.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,007,155,255.72 662,638,515.32 767,413,332.85 555,378,146.00
其中：营业成本 822,002,632.29 521,588,191.38 614,648,137.55 451,235,508.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,227,711.02 3,569,377.14 4,585,256.27 3,983,483.39
销售费用 58,079,710.16 43,238,500.27 48,520,615.74 33,778,593.27
管理费用 85,878,531.15 56,644,837.95 70,971,294.10 45,912,255.58
财务费用 11,894,496.50 9,630,814.69 10,635,075.80 8,575,090.01
资产减值损失 25,072,174.60 27,966,793.89 18,052,953.39 11,893,215.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
-799,200.00 0.00 799,200.00
投资收益（损失以“-”号填列） -788,107.00 1,862,164.05 -15,719,428.35 -13,493,209.42
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
-365,354.32 -252,745.82 -14,236,583.16 -14,236,583.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 76,551,477.97 73,248,536.61 64,063,028.75 69,252,223.28
加：营业外收入 17,532,851.67 17,304,391.67 20,244,930.53 19,397,182.62
减：营业外支出 1,242,199.10 920,042.39 669,037.55 574,303.09
其中：非流动资产处置损失 447,724.09 132,695.64 71,393.03 71,393.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
92,842,130.54 89,632,885.89 83,638,921.73 88,075,102.81
减：所得税费用 17,988,658.59 16,086,544.29 10,199,631.07 8,698,281.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 74,853,471.95 73,546,341.60 73,439,290.66 79,376,821.74
归属于母公司所有者的净利润 73,392,454.80 72,352,659.62
少数股东损益 1,461,017.15 1,086,631.04
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2105 0.2075
（二）稀释每股收益 0.2105 0.2075
法定代表人：龙兴元 主管会计工作负责人：付林兴 会计机构负责人：掌伟陕西秦川机械发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
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现金流量表
编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司 2008 年1 月-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 896,993,434.40 536,570,217.22 701,529,961.77 508,853,645.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 27,563,337.82 12,562,371.89 13,883,211.82 13,217,640.19
收到其他与经营活动有关的现金 19,933,332.82 18,956,153.31 20,818,630.17 17,139,990.18
经营活动现金流入小计 944,490,105.04 568,088,742.42 736,231,803.76 539,211,276.16
购买商品、接受劳务支付的现金 665,693,499.78 343,322,734.74 393,055,959.57 252,289,095.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 101,724,474.93 74,129,582.40 86,722,067.70 56,846,365.23
支付的各项税费 85,882,426.87 74,794,278.19 63,695,673.20 55,381,736.06
支付其他与经营活动有关的现金 73,673,007.00 59,601,028.41 46,896,979.89 34,055,107.54
经营活动现金流出小计 926,973,408.58 551,847,623.74 590,370,680.36 398,572,304.05
经营活动产生的现金流量净额 17,516,696.46 16,241,118.68 145,861,123.40 140,638,972.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,300,000.00 4,250,000.00 4,250,000.00 4,250,000.00
取得投资收益收到的现金 362,190.05 1,378,000.00 1,108,368.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
2,497.30 347,497.30 336,672.71 310,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -56,395.29
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,608,292.06 5,975,497.30 4,586,672.71 5,668,668.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
60,764,012.58 55,898,644.10 63,421,941.78 50,073,289.98
投资支付的现金 11,250,000.00 21,010,970.00 1,910,000.00 14,449,900.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额陕西秦川机械发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
18
支付其他与投资活动有关的现金 428,621.12
投资活动现金流出小计 72,014,012.58 76,909,614.10 65,760,562.90 64,523,189.98
投资活动产生的现金流量净额 -56,405,720.52 -70,934,116.80 -61,173,890.19 -58,854,521.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 233,826,794.76 196,600,000.00 284,000,000.00 252,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 233,826,794.76 196,600,000.00 284,000,000.00 252,000,000.00
偿还债务支付的现金 217,000,000.00 185,000,000.00 269,700,000.00 234,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,206,478.37 16,345,581.07 21,633,438.53 17,156,716.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,092,497.55
支付其他与筹资活动有关的现金 242,880.13 242,880.13
筹资活动现金流出小计 237,449,358.50 201,588,461.20 291,333,438.53 251,856,716.33
筹资活动产生的现金流量净额 -3,622,563.74 -4,988,461.20 -7,333,438.53 143,283.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -162,345.92 172,041.28
五、现金及现金等价物净增加额 -42,673,933.72 -59,681,459.32 77,525,835.96 81,927,734.56
加：期初现金及现金等价物余额 341,162,513.60 285,192,078.61 263,636,677.64 203,264,344.05
六、期末现金及现金等价物余额 298,488,579.88 225,510,619.29 341,162,513.60 285,192,078.61
法定代表人：龙兴元 主管会计工作负责人：付林兴 会计机构负责人：掌伟陕西秦川机械发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
19
所有者权益变动表（一）
编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司 2008 年1 月-12 月 单位：（人民币）元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积 减：库
存股
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润其他
少数股东权益
所有者权益合
计
一、上年年末余额 232,478,400.00 196,963,470.61 54,342,043.60 265,158,118.14 -1,582,853.82 56,559,063.99
803,918,242.52
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 232,478,400.00 196,963,470.61 54,342,043.60 265,158,118.14 -1,582,853.82 56,559,063.99
803,918,242.52
三、本年增减变动金
额（减少以“-”号填
列）
116,239,200.00 -116,239,200.00 7,354,634.16 69,214,353.14 -1,470,035.98 -1,934,614.07 73,164,337.25
（一）净利润 73,392,454.80 1,461,017.15 74,853,471.95
（二）直接计入所
有者权益的利得和损
失
3,176,532.50 -1,470,035.98 1,706,496.52
1．可供出售金融
资产公允价值变动净
额
2．权益法下被投
资单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者
权益项目相关的所得
税影响
4．其他 3,176,532.50 -1,470,035.98 1,706,496.52
上述（一）和（二）
小计
76,568,987.30 -1,470,035.98 1,461,017.15 76,559,968.47
（三）所有者投入
和减少资本
-1,522,428.77 -1,522,428.77
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金额
3．其他 -1,522,428.77 -1,522,428.77
（四）利润分配 7,354,634.16 -7,354,634.16 -1,873,202.45 -1,873,202.45
1．提取盈余公积 7,354,634.16 -7,354,634.16
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
-1,873,202.45 -1,873,202.45
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
116,239,200.00 -116,239,200.00
1．资本公积转增
资本（或股本）
116,239,200.00 -116,239,200.00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余额 348,717,600.00 80,724,270.61 61,696,677.76 334,372,471.28 -3,052,889.80 54,624,449.92
877,082,579.77
法定代表人：龙兴元 主管会计工作负责人：付林兴 会计机构负责人：掌伟陕西秦川机械发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
20陕西秦川机械发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
21
所有者权益变动表（二）
编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司 2008 年1 月-12 月 单位：（人民币）元
上期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积 减：库
存股
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润其他
少数股东权益
所有者权益合
计
一、上年年末余额 232,478,400.00 202,375,438.84 53,073,084.67 189,032,113.74 -781,752.95 62,085,680.64
738,262,964.94
加：会计政策变更 -3,636,422.31 -6,190,205.84 11,994,504.40 84,894.24 2,252,770.49
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 232,478,400.00 198,739,016.53 46,882,878.83 201,026,618.14 -696,858.71 62,085,680.64
740,515,735.43
三、本年增减变动金
额（减少以“-”号填
列）
-1,775,545.92 7,459,164.77 64,131,500.00 -885,995.11 -5,526,616.65 63,402,507.09
（一）净利润 72,352,659.62 1,086,631.04 73,439,290.66
（二）直接计入所
有者权益的利得和
损失
-1,775,545.92 -478,517.40 3,436,176.95 -885,995.11 -5,344,748.87 -5,048,630.35
1．可供出售金
融资产公允价值变
动净额
2．权益法下被
投资单位其他所有
者权益变动的影响
3．与计入所有
者权益项目相关的
所得税影响
4．其他 -1,775,545.92 -478,517.40 3,436,176.95 -885,995.11 -5,344,748.87 -5,048,630.35
上述（一）和（二）
小计
-1,775,545.92 -478,517.40 75,788,836.57 -885,995.11 -4,258,117.83 68,390,660.31
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 7,937,682.17 -11,657,336.57 -1,268,498.82 -4,988,153.22
1．提取盈余公
积
7,937,682.17 -7,937,682.17
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（或
股东）的分配
-3,719,654.40 -1,268,498.82 -4,988,153.22
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转
增资本（或股本）
2．盈余公积转
增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末余额 232,478,400.00 196,963,470.61 54,342,043.60 265,158,118.14 -1,582,853.82 56,559,063.99
803,918,242.52陕西秦川机械发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
22
法定代表人：龙兴元 主管会计工作负责人：付林兴 会计机构负责人：掌伟
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
依据2008 年10 月27 日陕西秦川机械发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议决定对南京秦发电子有限公司终止经营
进行清算，2008 年10 月28 日南京秦发电子有限公司临时股东会会议决议，南京秦发电子有限公司（以下简称“南京秦发”）
终止经营进行清算，因此南京秦发不再纳入合并报表范围
