秦川机床:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告2021-11-09
证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2021-73
秦川机床工具集团股份公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)于 2021 年
9 月 13 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次
会议,审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及
募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 5.5 亿元额度的
暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之
日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚
动使用。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 14 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2021-60)。
现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施
进展情况公告如下:
一、使用募集资金专户暂时闲置募集资金进行现金管理到期
赎回的情况
认购金 预期年 实际收
序 产品
受托方 产品名称 额(万 产品期限 化收益 益(万
号 类型
元) 率 元)
交通银行 保本
交通银行蕴通
股份有限 浮动 2021.09.22- 1.35%-
1 财富定期型结 5,000 12.95
公司宝鸡 收益 2021.10.22 3.15%
构性存款 30 天
分行 型
1
利多多公司稳
上海浦东
利 21JG6380 期 保本
发展银行
(1 个月网点专 浮动 2021.09.22- 1.4%-
2 股份有限 15,000 40
属 B 款)人民币 收益 2021.10.22 3.2%
公司宝鸡
对公结构性存 型
分行
款
截至本公告日,公司已将上述到期的现金管理产品赎回,收
回本金人民币 20,000 万元,取得实际收益 52.95 万元。
二、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情
况
预期年
序 产品类 认购金额 关联
受托方 产品名称 产品期限 化
号 型 (万元) 关系
收益率
利多多公司稳
上海浦东发
利 21JG8056 期 保本浮
展银行股份 2021.11.01- 1.4%-
1 (三层看涨)人 动收益 15,000 无
有限公司宝 2021.12.29 3.15%
民币对公结构 型
鸡分行
性存款
交通银行股 交通银行蕴通 保本浮
2021.11.08- 1.35%-
2 份有限公司 财富定期型结 动收益 2,000 无
2021.12.06 2.6%
宝鸡分行 构性存款 28 天 型
三、投资风险及风险控制措施
公司本次购买的投资品种为结构性存款,属于保本浮动收益
型的低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来
不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制
措施如下:
1.公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选
择安全性高的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟
踪投资进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险
因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
2.公司内审部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情
2
况进行审计与监督,定期对所有现金管理产品项目进行全面检
查;
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计;
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息
披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投
资项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的,有利于提
高资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回
报,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资
项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形,不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管
理的情况(含本次现金管理实施情况)
认购 预期年 实际收
序 产品 产品 是否
受托方 产品名称 金额 化收益 益(万
号 类型 期限 赎回
(万元) 率 元)
中国工商银行
挂钩汇率区间
中国工商银 保本
累计型法人人
行股份有限 浮动 2021.09.28- 1.30%-
1 民币结构性存 25,000 否
公司宝鸡姜 收益 2021.12.29 3.30%
款产品-专户型
谭支行 型
2021 年第 289
期 E型
保本
交通银行股 交通银行蕴通
浮动 2021.09.22- 1.35%-
2 份有限公司 财富定期型结 5,000 是 12.95
收益 2021.10.22 3.15%
宝鸡分行 构性存款 30 天
型
3
利多多公司稳
上海浦东发 利 21JG6380 期 保本
展银行股份 (1 个月网点专 浮动 2021.09.22- 1.4%-
3 15,000 是 40
有限公司宝 属 B 款)人民币 收益 2021.10.22 3.2%
鸡分行 对公结构性存 型
款
利多多公司稳
上海浦东发 保本
利 21JG8056 期
展银行股份 浮动 2021.11.01- 1.4%-
4 (三层看涨)人 15,000 否
有限公司宝 收益 2021.12.29 3.15%
民币对公结构
鸡分行 型
性存款
保本
交通银行股 交通银行蕴通
浮动 2021.11.08- 1.35%-
5 份有限公司 财富定期型结 2,000 否
收益 2021.12.06 2.6%
宝鸡分行 构性存款 28 天
型
截至本公告日,公司使用募集资金专户暂时闲置资金购买的
尚未到期的现金管理产品为人民币 42,000 万元,未超过董事会
对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准额度。
六、备查文件
1.现金管理产品赎回相关凭证;
2.购买结构性存款的相关认购材料。
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2021 年 11 月 9 日
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