财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
财信国兴地产发展股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人唐昌明、主管会计工作负责人白忠孝及会计机构负责人(会计主
管人员)孙立群声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 203,562,134.42 9,755,364.00 1,986.67%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,253,536.76 -8,626,759.35 311.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
18,214,284.70 -8,620,811.97 311.28%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -117,444,820.43 -6,883,348.91 -1,606.22%
基本每股收益（元/股） 0.0166 -0.0089 286.52%
稀释每股收益（元/股） 0.0166 -0.0089 286.52%
加权平均净资产收益率 1.18% -1.98% 3.16%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,715,201,394.74 5,220,108,177.03 -9.67%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,538,209,558.70 1,536,934,581.14 0.08%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目 61,019.40
减：所得税影响额 15,254.85
少数股东权益影响额（税后） 6,512.49
合计 39,252.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 123,426 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
重庆财信房地产
境内非国有法人 59.65% 656,379,307 466,963,150 质押 655,963,150
开发有限公司
北京融达投资有
境内非国有法人 6.29% 69,260,293 0 质押 53,959,524
限公司
李逸微 境内自然人 0.36% 3,995,085
翟淑萍 境内自然人 0.26% 2,860,000
中国建设银行股
份有限公司－融
通新能源灵活配 其他 0.24% 2,600,000
置混合型证券投
资基金
王洪亮 境内自然人 0.18% 2,000,000
华润深国投信托
有限公司－黄河 其他 0.18% 1,960,000
9 号信托计划
蔡金英 境内自然人 0.17% 1,830,500
卞新荣 境内自然人 0.16% 1,797,500
谢建国 境内自然人 0.14% 1,505,950
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
重庆财信房地产开发有限公司 189,416,157 人民币普通股 189,416,157
北京融达投资有限公司 69,260,293 人民币普通股 69,260,293
李逸微 3,995,085 人民币普通股 3,995,085
翟淑萍 2,860,000 人民币普通股 2,860,000
中国建设银行股份有限公司－融
通新能源灵活配置混合型证券投 2,600,000 人民币普通股 2,600,000
资基金
4
财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
王洪亮 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
华润深国投信托有限公司－黄河 9
1,960,000 人民币普通股 1,960,000
号信托计划
蔡金英 1,830,500 人民币普通股 1,830,500
卞新荣 1,797,500 人民币普通股 1,797,500
谢建国 1,505,950 人民币普通股 1,505,950
公司前十名股东中，第一大股东与其余九名股东无关联关系，不属于《上市公司股东持
上述股东关联关系或一致行动的 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其余九名股东之间是否存在关联关系，
说明 或其是否为一致行动人未知；前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，或其是否
为一致行动人未知。
前 10 名普通股股东参与融资融券 公司股东李逸微通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公
业务情况说明（如有） 司股票 2,992,685 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 资产负债表项目
序号 项目 2016年3月31日 2015年12月31日 增减变动 主要变动原因
变动金额 变动比例
1 货 币 资 397,450,179.17 830,545,968.73 -433,095,789.56 -52.15% 较年初减少主要系本
金 期归还借款所致
2 其 他 流 150,000,000.00 -150,000,000.00 -100% 减少原因系本期赎回
动资产 理财产品所致
3 应 付 职 1,288,913.79 12,671,832.84 -11,382,919.05 -89.83% 减少主要原因系支付
工薪酬 了2015年末计提的工
资及年终奖等
4 应 付 利 2,708,587.86 3,888,092.27 -1,179,504.41 -30.34% 主要由于本期借款减
息 少因此需要计提的利
息减少
5 一 年 内 116,560,000.00 586,340,000.00 -469,780,000.00 -80.12% 系本期期末长期债务
到 期 的 将于一年内到期的金
非 流 动 额减少
负债
2.利润表项目
序号 项目 2016年1-3月 2015年1-3月 增减变动 主要变动原因
变动金额 变动比例
1 营业收入 203,562,134.42 9,755,364.00 193,806,770.42 1986.67% 主要系本期结转面
积增加导致结转收
入增加
2 营业成本 139,187,140.92 5,255,908.60 133,931,232.32 2548.20% 主要系本期结转面
积增加对应结转营
业成本增加
3 营业税金 15,707,202.51 2,281,506.75 13,425,695.76 588.46% 主要系本期结转收
及附加 入增加对应结转税
金增加
4 销售费用 9,441,516.22 13,410,622.66 -3,969,106.44 -29.60% 主要系本期宣传投
入减少
5 管理费用 15,363,808.02 5,771,462.70 9,592,345.32 166.20% 主要系公司经营规
模扩大，租赁费、
6
财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
办公费、职工薪酬
及折旧费用、税金
增加
6 财务费用 474,408.16 -295,877.72 770,285.88 260.34% 主要系本期利息费
用化金额增加所致
7 资产减值 -111,938.11 -420,318.08 308,379.97 -73.37% 本期应收账款、其
损失 他应收款合计减少
额较低于上年同期
8 所得税费 8,110,660.96 -6,913,691.34 15,024,352.30 217.31% 增加原因系本期利
用 润增加
3.现金流量表项目
序号 项目 2016年1-3月 2015年1-3月 增减变动 主要变动原因
变动金额 变动比例
1 收到其他与 12,863,412.47 60,241,953.70 -47,378,541.23 -78.65% 主 要 系 收 到 公 司
经营活动有 往来款减少
关的现金
2 购买商品、 256,778,704.83 201,698,534.57 55,080,170.26 27.31% 主 要 系 本 期 开 发
接受劳务支 项目投入增加
付的现金
3 支付给职工 21,606,015.18 14,599,280.27 7,006,734.91 47.99% 主 要 系 公 司 经 营
以及为职工 规模扩大所致
支付的现金
5 支付其他与 36,634,916.99 62,390,227.68 -25,755,310.69 -41.28% 主 要 系 支 付 公 司
经营活动有 往来款减少
关的现金
6 取得投资收 564,246.58 564,246.58 本期增加系理财
益收到的现 产品收益
金
7 购建固定资 208,218.00 47,173.00 161,045.00 341.39% 主 要 系 本 期 购 置
产、无形资 办公设备增加
产和其他长
期资产支付
的现金
8 取得借款所 26,620,000.00 20,000,000.00 6,620,000.00 33.10% 主 要 系 本 期 借 款
收到的现金 增加所致
9 收到其他与 8,078,346.23 8,078,346.23 系期末受限资金
筹资活动有 减少
关的现金
10 偿还债务所 459,320,000.00 100,000.00 459,220,000.00 459220.00% 主 要 系 本 期 偿 还
7
财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付的现金 借款增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016年3月22日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于财信国兴地产发展股份有限公司在香港设立全资子公司的
议案》，同意公司在香港设立一家注册资本为美元500万元的全资子公司，名称为：香港财信发展投资有限公司（以香港注
册处及商业登记署登记为准）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于在香港设立全资子公司的公告 2016 年 03 月 23 日 http://www.cninfo.com.cn
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
重庆富黔房
地产开发有
限公司为财
信地产的全
资子公司。经
营范围：房地
产开发，房屋
销售，物业管
理（凭资质证
书执业）；农
重庆财信房 业及旅游业
地产开发有 关于同业竞 项目开发，销
收购报告书或权益变动报告书中所 限公司;重庆 争、关联交 售建筑材料 2013 年 08 月
正在履行中
作承诺 财信企业集 易、资金占用 （不含危险 20 日
团有限公司; 方面的承诺 化学品），装
卢生举 饰材料（不含
危险化学
品），五金交
电、百货；房
地产中介咨
询服务。截至
目前，重庆富
黔房地产开
发有限公司
正在开发的
项目为财信
8
财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
广场项目，无
其他项目储
备。重庆富黔
房地产开发
有限公司开
发的财信广
场项目中主
要组成部分
写字楼的开
发工作已经
基本完成，注
入上市公司
已经不能为
财信发展带
来盈利增长
点。财信广场
项目开发结
束后，重庆富
黔房地产开
发有限公司
将不再获取
新的房地产
开发项目，从
而不再与上
市公司存在
同业竞争。
截至目前，财
信地产持有
河南财信置
业有限公司
59%的股权，
河南财信置
重庆财信房 业有限公司
地产开发有 关于同业竞 的经营范围
限公司;重庆 争、关联交 为：“房地产开 2013 年 08 月
正在履行中
财信企业集 易、资金占用 发经营。”河南 20 日
团有限公司; 方面的承诺 财信置业有
卢生举 限公司的圣
堤亚纳项目
开发工作已
经基本完成，
注入上市公
司已经不能
为财信发展
9
财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
带来盈利增
长点。河南财
信置业有限
公司将不再
获取新的房
地产开发项
目，从而彻底
解决同业竞
争问题。
重庆恒宏置
业有限公司
系财信地产
全资子公司，
经营范围：房
地产开发、物
业管理，销售
建筑材料和
装饰材料、五
重庆财信房
金、交电、金
地产开发有 关于同业竞
属材料。截至
限公司;重庆 争、关联交 2013 年 08 月
目前，重庆恒 正在履行中
财信企业集 易、资金占用 20 日
宏置业有限
团有限公司; 方面的承诺
公司没有拟
卢生举
建、在建的房
地产开发项
目。该公司不
再获取新的
房地产开发
项目，从而避
免与上市公
司发生同业
竞争。
大足石刻影
视文化有限
责任公司及
重庆财信房 其大足区龙
地产开发有 关于同业竞 水湖国际旅
限公司;重庆 争、关联交 游度假区的 2013 年 08 月 2019 年 12 月
正在履行中
财信企业集 易、资金占用 旅游开发项 20 日 31 日
团有限公司; 方面的承诺 目。承诺人拟
卢生举 于 2019 年启
动将重庆市
大足区龙水
湖国际旅游
10
财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
度假区的旅
游开发项目
整体注入上
市公司的程
序。
重庆财信恒
力置业有限
公司（财信赖
特与山项
目）。 目前重
庆别墅市场
较为低迷，销
售难度较大，
公司无法较
为准确的预
计未来的销
售价格和销
售进度。根据
该项目的开
发计划和销
重庆财信房
售进度预期，
地产开发有 关于同业竞
该公司将在
限公司;重庆 争、关联交 2013 年 08 月 2018 年 12 月
盈利情况满 正在履行中
财信企业集 易、资金占用 20 日 31 日
足《上市公司
团有限公司; 方面的承诺
重大资产重
卢生举
组管理办法》
第十二条第
一款的相关
要求后注入
上市公司。在
此基础上，承
诺人计划于
2018 年启动
将重庆财信
恒力置业有
限公司及其
财信赖特与
山项目注入
上市公司的
程序。
重庆财信房 重庆市弘信
关于同业竞
地产开发有 投资有限公 2013 年 08 月 2018 年 12 月
争、关联交 正在履行中
限公司;重庆 司（财信沙滨 20 日 31 日
易、资金占用
财信企业集 城市项目）。
11
财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
团有限公司; 方面的承诺 本项目由于
卢生举 存在大量拆
迁工作尚未
完成，该项目
的开发计划
和销售进度
存在不确定
因素。该公司
将在盈利情
况满足《上市
公司重大资
产重组管理
办法》第十二
条第一款的
相关要求后
注入上市公
司。在此基础
上，承诺人计
划于 2018 年
启动将重庆
市弘信投资
有限公司及
其财信沙滨
城市项目注
入上市公司
的程序。
重庆中置物
业发展有限
公司（财信渝
中城项目）。
根据目前重
庆房地产市
重庆财信房 场的情况及
地产开发有 关于同业竞 公司预计的
限公司;重庆 争、关联交 项目开发进 2013 年 08 月 2018 年 12 月
正在履行中
财信企业集 易、资金占用 度和销售预 20 日 31 日
团有限公司; 方面的承诺 期，重庆中置
卢生举 物业发展有
限公司将在
盈利情况满
足《上市公司
重大资产重
组管理办法》
（2011 年修
12
财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
订）第十二条
第一款关于
“上市公司购
买的资产对
应的经营实
体持续经营
时间应当在 3
年以上，最近
两个会计年
度净利润均
为正数且累
计超过人民
币 2,000 万元”
的要求后注
入上市公司。
在此基础上，
承诺人计划
于 2018 年启
动将重庆中
置物业发展
有限公司及
其财信渝中
城项目注入
上市公司的
程序。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
上司公司董
事、监事、高
级管理人员
财信国兴地 在公司股票
股份增持承 2015 年 07 月 2015 年 12 月
产发展股份 非公开发行 履行完毕
诺 13 日 31 日
有限公司 方案实施后
增持上市公
其他对公司中小股东所作承诺 司股份不超
过 100 万股。
未来 4 个月
内，即 2015
北京融达投 股份增持承 年 7 月 25 日 2015 年 07 月 2015 年 11 月
履行完毕
资有限公司 诺 至 2015 年 11 25 日 24 日
月 24 日，计
划增持 123 万
13
财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
股公司股份
（占公司目
前总股本的
0.68%），并承
诺在增持完
成后六个月
内不转让所
持公司股份。
财信国兴地
产发展股份
有限公司于
2015 年 7 月
13 日披露《制
定相关维护
证券市场稳
定措施的公
告》（公告编
号
2015-063）。承
诺“公司董事、
监事和高级
股份增持承 管理人员将 2015 年 12 月 2016 年 6 月
唐昌明 正在履行中
诺 在公司非公 25 日 24 日
开发行方案
实施后，适时
增持公司股
份，增持数量
不超过 100 万
股，即不超过
公司当前总
股本的
0.55%；增持
后六个月内，
增持人不减
持所增持股
份。”
财信国兴地
产发展股份
有限公司（以
股份增持承 下简称“公 2015 年 12 月 2016 年 6 月
彭陵江 正在履行中
诺 司”）于 2015 28 日 27 日
年 7 月 13 日
披露《制定相
关维护证券
14
财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
市场稳定措
施的公告》
（公告编号
2015-063）。承
诺“公司董事、
监事和高级
管理人员将
在公司非公
开发行方案
实施后，适时
增持公司股
份，增持数量
不超过 100 万
股，即不超过
公司当前总
股本的
0.55%；增持
后六个月内，
增持人不减
持所增持股
份。”
财信国兴地
产发展股份
有限公司（以
下简称“公
司”）于 2015
年 7 月 13 日
披露《制定相
关维护证券
市场稳定措
施的公告》
（公告编号
股份增持承 2015 年 12 月 2016 年 6 月
安华 2015-063）。承 正在履行中
诺 29 日 28 日
诺“公司董事、
监事和高级
管理人员将
在公司非公
开发行方案
实施后，适时
增持公司股
份，增持数量
不超过 100 万
股，即不超过
公司当前总
15
财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
股本的
0.55%；增持
后六个月内，
增持人不减
持所增持股
份。”
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
个人投资者刘**先生。询问公司 2015
年度分红派息及资本公积金转增股本
的实施计划情况。公司答复该事项将在
2016 年 02 月 05 日 实地调研 个人
股东大会审议通过相关议案后的两个
月内实施，具体进展情况公司将会及时
发布公告。
个人投资者郑**女士、郑**女士。两位
投资者询问了公司 2015 年度分红派息
及资本公积金转增股本的实施计划情
2016 年 02 月 24 日 实地调研 个人
况。公司答复该事项将在股东大会审议
通过相关议案后的两个月内实施，具体
进展情况公司将会及时发布公告。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
16
财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
17
财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：财信国兴地产发展股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 397,450,179.17 830,545,968.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,335,747.16 4,276,247.16
预付款项 13,423,533.85 13,781,231.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 96,431,249.53 97,834,254.93
买入返售金融资产
存货 3,900,657,206.21 3,820,561,985.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 150,000,000.00
流动资产合计 4,411,297,915.92 4,916,999,687.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
18
财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 65,960,313.46 67,596,852.41
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 130,029,219.15 131,204,075.61
开发支出
商誉 6,028,545.49 6,028,545.49
长期待摊费用 1,044,191.60 1,145,242.40
递延所得税资产 100,841,209.12 97,133,773.76
其他非流动资产
非流动资产合计 303,903,478.82 303,108,489.67
资产总计 4,715,201,394.74 5,220,108,177.03
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 376,161,958.90 384,315,898.65
预收款项 1,306,161,917.40 1,309,097,241.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,288,913.79 12,671,832.84
应交税费 45,969,842.82 38,757,534.48
19
财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 2,708,587.86 3,888,092.27
应付股利
其他应付款 300,023,225.24 296,252,881.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 116,560,000.00 586,340,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,158,874,446.01 2,641,323,481.43
非流动负债：
长期借款 931,460,000.00 954,380,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 41,865,791.02 40,439,580.41
其他非流动负债
非流动负债合计 973,325,791.02 994,819,580.41
负债合计 3,132,200,237.03 3,636,143,061.84
所有者权益：
股本 1,100,462,170.00 314,417,763.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 241,839,020.67 1,027,883,427.67
减：库存股
其他综合收益 130.55 130.55
专项储备
20
财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 9,723,736.60 9,723,736.60
一般风险准备
未分配利润 186,184,500.88 184,909,523.32
归属于母公司所有者权益合计 1,538,209,558.70 1,536,934,581.14
少数股东权益 44,791,599.01 47,030,534.05
所有者权益合计 1,583,001,157.71 1,583,965,115.19
负债和所有者权益总计 4,715,201,394.74 5,220,108,177.03
法定代表人：唐昌明 主管会计工作负责人：白忠孝 会计机构负责人：孙立群
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 5,176,195.97 4,325,013.11
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,188,587.42 1,559,370.91
应收利息
应收股利 8,000,000.00 35,000,000.00
其他应收款 755,780,491.12 755,896,452.65
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 770,145,274.51 796,780,836.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 640,542,001.74 640,042,001.74
投资性房地产
21
财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 154,464.94 152,107.82
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,044,191.60 1,145,242.40
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 641,740,658.28 641,339,351.96
资产总计 1,411,885,932.79 1,438,120,188.63
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 95,392.74 2,928,744.91
应交税费 85,000.76 218,686.24
应付利息
应付股利
其他应付款 95,165,556.55 95,638,316.58
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 95,345,950.05 98,785,747.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
22
财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 95,345,950.05 98,785,747.73
所有者权益：
股本 1,100,462,170.00 314,417,763.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 210,840,257.32 996,884,664.32
减：库存股
其他综合收益 130.55 130.55
专项储备
盈余公积 9,723,736.60 9,723,736.60
未分配利润 -4,486,311.73 18,308,146.43
所有者权益合计 1,316,539,982.74 1,339,334,440.90
负债和所有者权益总计 1,411,885,932.79 1,438,120,188.63
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 203,562,134.42 9,755,364.00
其中：营业收入 203,562,134.42 9,755,364.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 180,062,137.72 26,003,304.91
23
财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 139,187,140.92 5,255,908.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,707,202.51 2,281,506.75
销售费用 9,441,516.22 13,410,622.66
管理费用 15,363,808.02 5,771,462.70
财务费用 474,408.16 -295,877.72
资产减值损失 -111,938.11 -420,318.08
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
564,246.58
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,064,243.28 -16,247,940.91
加：营业外收入 61,019.40 5,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 10,947.38
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,125,262.68 -16,253,888.29
减：所得税费用 8,110,660.96 -6,913,691.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,014,601.72 -9,340,196.95
归属于母公司所有者的净利润 18,253,536.76 -8,626,759.35
少数股东损益 -2,238,935.04 -713,437.60
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
24
财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 16,014,601.72 -9,340,196.95
归属于母公司所有者的综合收益
18,253,536.76 -8,626,759.35
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,238,935.04 -713,437.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0166 -0.0089
（二）稀释每股收益 0.0166 -0.0089
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：唐昌明 主管会计工作负责人：白忠孝 会计机构负责人：孙立群
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
25
财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用
管理费用 5,820,879.13 3,093,286.59
财务费用 -6,766.97 -443.07
资产减值损失 1,786.80
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,815,898.96 -3,092,843.52
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-5,815,898.96 -3,092,843.52
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,815,898.96 -3,092,843.52
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
26
财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -5,815,898.96 -3,092,843.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0053 -0.0032
（二）稀释每股收益 -0.0053 -0.0032
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 204,759,895.42 234,063,915.51
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
12,863,412.47 60,241,953.70
金
经营活动现金流入小计 217,623,307.89 294,305,869.21
购买商品、接受劳务支付的现金 256,778,704.83 201,698,534.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
27
财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
21,606,015.18 14,599,280.27
现金
支付的各项税费 20,048,491.32 22,501,175.60
支付其他与经营活动有关的现
36,634,916.99 62,390,227.68
金
经营活动现金流出小计 335,068,128.32 301,189,218.12
经营活动产生的现金流量净额 -117,444,820.43 -6,883,348.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 564,246.58
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 564,246.58
购建固定资产、无形资产和其他
208,218.00 47,173.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
5,000.00
金
投资活动现金流出小计 208,218.00 52,173.00
投资活动产生的现金流量净额 356,028.58 -52,173.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 26,620,000.00 20,000,000.00
28
财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
8,078,346.23
金
筹资活动现金流入小计 34,698,346.23 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 459,320,000.00 100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
32,311,695.47 25,678,316.48
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
995,302.24
金
筹资活动现金流出小计 492,626,997.71 25,778,316.48
筹资活动产生的现金流量净额 -457,928,651.48 -5,778,316.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -575,017,443.33 -12,713,838.39
加：期初现金及现金等价物余额 951,144,216.76 189,913,595.06
六、期末现金及现金等价物余额 376,126,773.43 177,199,756.67
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
16,477.88 10,005,107.39
金
经营活动现金流入小计 16,477.88 10,005,107.39
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
5,452,802.23 3,549,942.63
现金
支付的各项税费 1,022,829.64
支付其他与经营活动有关的现
2,282,633.35 2,485,106.87
金
经营活动现金流出小计 7,735,435.58 7,057,879.14
经营活动产生的现金流量净额 -7,718,957.70 2,947,228.25
29
财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 27,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 27,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
5,498.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 500,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 505,498.00
投资活动产生的现金流量净额 26,494,502.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
2,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 2,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
16,978,559.20
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
2,945,802.24
金
筹资活动现金流出小计 19,924,361.44
筹资活动产生的现金流量净额 -17,924,361.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 851,182.86 2,947,228.25
30
财信国兴地产发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 4,325,013.11 2,006,055.38
六、期末现金及现金等价物余额 5,176,195.97 4,953,283.63
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
31