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公司公告

财信发展:2017年第三季度报告全文2017-10-27  

						                财信国兴地产发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




财信国兴地产发展股份有限公司

     2017 年第三季度报告




        2017 年 10 月




                                                                  1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人彭陵江、主管会计工作负责人鲜先念及会计机构负责人(会计主

管人员)李建英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                         上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 8,254,509,440.84               5,303,197,540.26                         55.65%

归属于上市公司股东的净资产
                                             1,696,389,361.56               1,631,263,961.29                          3.99%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                        年同期增减

营业收入(元)                      235,860,512.15                      11.48%          644,081,863.01              -45.57%

归属于上市公司股东的净利润
                                       71,491,514.01                   586.44%           86,408,274.54                2.19%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       43,987,173.86                   412.36%           58,401,292.80              -31.49%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    -104,668,951.42               30.33%
(元)

基本每股收益(元/股)                          0.0650                  585.07%                  0.0785                2.21%

稀释每股收益(元/股)                          0.0650                  585.07%                  0.0785                2.21%

加权平均净资产收益率                           2.62%                    3.53%                   3.51%                -1.88%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                       70,728,488.16

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                   63,400.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             1,141,501.13

减:所得税影响额                                                             17,981,647.32

     少数股东权益影响额(税后)                                              25,944,760.23

合计                                                                         28,006,981.74                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因


                                                                                                                              3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 92,402                                                       0
                                                                股股东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量       股份状态          数量

重庆财信房地产
                    境内非国有法人        59.65%        656,379,307       466,963,150 质押                 532,372,302
开发有限公司

李逸微              境内自然人             0.36%          3,995,085

翟淑萍              境内自然人             0.27%          3,000,000

华润深国投信托
有限公司-黄河 其他                        0.18%          1,960,000
9 号信托计划

蒋文涛              境内自然人             0.17%          1,857,300

蔡金英              境内自然人             0.17%          1,830,500

张兴                境内自然人             0.15%          1,638,650

吕爱连              境内自然人             0.15%          1,631,400

程浩生              境内自然人             0.13%          1,447,600

兴业银行股份有
限公司-广发中
证百度百发策略 其他                        0.12%          1,327,900
100 指数型证券
投资基金

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
            股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量

重庆财信房地产开发有限公司                                                189,416,157 人民币普通股         189,416,157

李逸微                                                                      3,995,085 人民币普通股           3,995,085

翟淑萍                                                                      3,000,000 人民币普通股           3,000,000

华润深国投信托有限公司-黄河 9                                              1,960,000 人民币普通股           1,960,000


                                                                                                                         4
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号信托计划

蒋文涛                                                                   1,857,300 人民币普通股          1,857,300

蔡金英                                                                   1,830,500 人民币普通股          1,830,500

张兴                                                                     1,638,650 人民币普通股          1,638,650

吕爱连                                                                   1,631,400 人民币普通股          1,631,400

程浩生                                                                   1,447,600 人民币普通股          1,447,600

兴业银行股份有限公司-广发中
证百度百发策略 100 指数型证券投                                          1,327,900 人民币普通股          1,327,900
资基金

                                  公司前十名股东中,第一大股东与其余九名股东无关联关系,不属于《上市公司股东持
上述股东关联关系或一致行动的      股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;其余九名股东之间是否存在关联关系,
说明                              或其是否为一致行动人未知;前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,或其是否
                                  为一致行动人未知。

                                  1、报告期末,公司股东李逸微通过普通证券账户持有公司股份 1,002,400 股,通过中国
                                  银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,992,685 股,实际合
前 10 名普通股股东参与融资融券 计持有公司股份 3,995,085 股,位列公司第二大股东。2、报告期末,公司股东张兴通过
业务情况说明(如有)              普通证券账户持有公司股份 0 股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
                                  户持有公司股份 1,638,650 股,实际合计持有公司股份 1,638,650 股,位列公司第七大股
                                  东。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                     5
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                                          第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
                                                                                                                 单位:元
 序                                                                增减变动
          项目      2017年9月30日      2016年12月31日                                                  主要变动原因
 号                                                          变动金额          变动比例

                                                                                              主要系项目销售回款增加,
 1 货币资金         1,212,231,546.71      568,699,293.69      643,532,253.02     113.16% 开发新项目的融资性贷款增
                                                                                              加

 2 预付款项           43,216,072.57        12,912,741.38       30,303,331.19     234.68% 主要系本期预付材料款增加

                                                                                              主要系本期支付竞买保证金
 3 其他应收款        265,657,243.13        33,029,381.46      232,627,861.67     704.31%
                                                                                              增加

                                                                                              主要系本年新增销售二期、
 4 存货             6,071,821,978.36    3,967,687,494.37    2,104,134,483.99      53.03% 三期项目,增加了开发成本
                                                                                              的投入

                                                                                              主要系项目开发增多,待抵
 5 其他流动资产      442,505,670.22       329,349,852.82      113,155,817.40      34.36%
                                                                                              扣及预缴税金余额增加

                                                                                              主要系子公司土地及构筑物
 6 固定资产           13,656,129.03        62,301,965.40      -48,645,836.37     -78.08%
                                                                                              被收储

                                                                                              主要系子公司土地及构筑物
 7 无形资产           10,662,603.44       126,512,389.79     -115,849,786.35     -91.57%
                                                                                              被收储

                                                                                              主要系新增长期租赁的商铺
 8 长期待摊费用        2,283,295.58         1,711,912.99         571,382.59       33.38%
                                                                                              租金

                                                                                              主要系由于开发新项目,借
 9 短期借款          870,000,000.00                     -     870,000,000.00              -
                                                                                              入短期的融资性贷款

 10 应付票据           1,600,000.00         6,500,000.00       -4,900,000.00     -75.38% 主要系票据已到期兑付

                                                                                              主要系新增二期、三期项目
 11 预收款项        2,085,078,120.71      904,239,201.03    1,180,838,919.68     130.59%
                                                                                              取得预售许可,收取的款项

 12 应付职工薪酬       4,404,331.80        19,510,823.69      -15,106,491.89     -77.43% 主要系员工人数波动下降

                                                                                              主要系本期未结清贷款余额
 13 应付利息          16,500,884.77         4,285,215.81       12,215,668.96     285.07%
                                                                                              增加,利率有所上调

                                                                                              主要系代收客户的代收费增
 14 其他应付款       699,916,658.37       330,438,631.89      369,478,026.48     111.81%
                                                                                              加,其中比重较大的是大修



                                                                                                                         6
                                                                   财信国兴地产发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


                                                                                                        基金

     一年内到期的非                                                                                     主要系归还以前年度借入的
15                       100,000,000.00       150,000,000.00           -50,000,000.00       -33.33%
     流动负债                                                                                           长期借款

16 长期借款             1,943,190,000.00     1,427,250,000.00          515,940,000.00       36.15% 主要系本年度新增长期借款

                                                                                                        主要系子公司转让土地、构
17 少数股东权益           80,957,052.67        39,230,650.89            41,726,401.78      106.36%
                                                                                                        筑物,盈利能力提升所致



2、利润表项目
                                                                                                                              单位:元
序                                                                      增减变动
          项目          2017年1-9月        2016年1-9月                                                         主要变动原因
号                                                              变动金额           变动比例

 1 营业收入             644,081,863.01 1,183,251,669.23         -539,169,806.22          -45.57% 较去年同期本期交房面积减少

 2 营业成本             473,143,621.94     905,698,179.90       -432,554,557.96          -47.76% 较去年同期本期交房面积减少

                                                                                                   较去年同期交房面积减少,收入
 3 税金及附加            16,350,306.52      77,374,357.49        -61,024,050.97          -78.87%
                                                                                                   确认下降。税金计提配比下降

                                                                                                   较去年同期平均存款余额增加对
 4 财务费用              -3,337,729.50       3,106,956.25         -6,444,685.75         -207.43%
                                                                                                   应的利息收入增幅较大

                                                                                                   较去年同期其他应收款-外部单
 5 资产减值损失           5,165,973.59         491,140.24          4,674,833.35         951.83% 位平均余额增幅明显,相应计提
                                                                                                   的坏账准备

                                                                                                   较去年同期增加土地、构筑物收
 6 营业外收入            71,936,698.45         794,626.89        71,142,071.56       8952.89%
                                                                                                   储处置收益

                                                                                                   较去年未发生大额房屋解约赔偿
 7 营业外支出                 3,309.16       1,463,658.19         -1,460,349.03          -99.77%
                                                                                                   金

                                                                                                   较去年同期子公司增加土地、构
 8 少数股东损益          27,938,710.40        -839,302.19        28,778,012.59       3428.80%
                                                                                                   筑物收储处置收益,盈利增加


3、现金流量表项目
                                                                                                                              单位:元
                                                                                   增减变动
 序号            项目              2017年1-9月           2016年1-9月                                              主要变动原因
                                                                             变动金额        变动比例

                                                                                                           较去年同期二期、三期取
         销售商品、提供劳务
     1                             1,866,537,262.00      866,453,545.43 1,000,083,716.57       115.42% 得预售许可的面积增加,
         收到的现金
                                                                                                           预收房款增幅明显

         收到其他与经营活动                                                                                较 去年同期 收回竞 拍项
     2                                819,315,884.16      50,889,968.35     768,425,915.81 1509.98%
         有关的现金                                                                                        目保证金增幅明显

         购买商品、接受劳务                                                                                较去年同期二期、三期工
     3                             2,012,684,405.12      820,165,034.10 1,192,519,371.02       145.40%
         支付的现金                                                                                        程开发进度增加,工程相


                                                                                                                                     7
                                                            财信国兴地产发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


                                                                                                 关支出涨幅明显

                                                                                                 主要系本期二期、三期开
   4    支付的各项税费           130,572,151.84     91,461,305.29    39,110,846.55      42.76% 盘,相应增加了预缴增值
                                                                                                 税及土地增值税支出

        支付其他与经营活动                                                                       主 要系本期 付竞买 保证
   5                             586,427,427.29     92,531,695.82   493,895,731.47     533.76%
        有关的现金                                                                               金较去年同期有所增加

                                                                                                 主 要系本期 赎回购 买理
   6    收回投资收到的现金     2,235,190,746.56                 - 2,235,190,746.56           -
                                                                                                 财产品本金增加

        取得投资收益收到的                                                                       主 要系本期 增加理 财产
   7                               1,927,689.34      1,190,773.67       736,915.67      61.89%
        现金                                                                                     品收益

        处置固定资产、无形
                                                                                                 主 要系本期 未发生 处置
   8    资产和其他长期资产                     -      509,160.86       -509,160.86 -100.00%
                                                                                                 资产现金流入
        收回的现金净额

                                                                                                 主 要系本期 支付理 财产
   9    投资支付的现金         2,235,000,000.00                 - 2,235,000,000.00           -
                                                                                                 品本金

                                                                                                 主 要系控股 子公司 收到
   10   吸收投资收到的现金        15,000,000.00                 -    15,000,000.00           -
                                                                                                 少数股东出资款

   11   取得借款收到的现金     1,745,000,000.00    732,320,000.00 1,012,680,000.00     138.28% 主要系本期贷款增加

        收到其他与筹资活动                                                                       主 要系本期 未发生 受限
   12                                          -   319,337,462.89   -319,337,462.89 -100.00%
        有关的现金                                                                               资金变动

        支付其他与筹资活动                                                                       主 要系本期 未发生 归还
   13                              2,320,000.00     16,882,902.24    -14,562,902.24    -86.26%
        有关的现金                                                                               子公司原股东欠款


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
    (一)公司因筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自 2017年5月2日开市起停牌。2017年5月16日公
司披露了《关于重大资产重组停牌公告》,公司确认该事项构成重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2017年5月16
日开市起继续停牌。后经公司第九届董事会第三十三次会议决议,因未能就交易中的标的资产估值等交易方案中的核心条款
达成一致意见,经与交易对方友好协商,公司决定本次放弃对部分标的的收购,改为以现金方式收购财信环境下属全资子公
司重庆瀚渝再生资源有限公司100%股权、陕西华陆化工环保有限公司70%股权。公司终止本次重大资产重组事项,股票于
2017年9月29日开市起复牌。
    (二)公司于2017年8月11日召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于转让全资子公司部分股权的议案》,
同意将全资子公司威海国兴置业有限公司30%的股权转让给威海保利置业有限公司。目前威海国兴置业有限公司股权转让事
宜所涉及的股权转让及变更登记手续已办理完毕。
    (三)2017年9月28日,公司第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于收购陕西华陆化工环保有限公司70%股权
的议案》,董事会同意公司以现金收购西安宝德自动化股份有限公司、刘俐持有的陕西华陆化工环保有限公司70%的股权,
目前该公司的股权转让及变更登记手续正在办理中。

            重要事项概述                             披露日期                         临时报告披露网站查询索引

关于终止筹划重大资产重组暨公司股票 2017 年 09 月 29 日                       http://www.cninfo.com.cn


                                                                                                                        8
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复牌的公告

关于转让全资子公司部分股权的进展公
                                     2017 年 09 月 16 日                  http://www.cninfo.com.cn
告

关于收购重庆瀚渝再生资源有限公司
100%股权和陕西华陆化工环保有限公司 2017 年 09 月 29 日                    http://www.cninfo.com.cn
70%股权的公告


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2017 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                             9
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十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。




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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:财信国兴地产发展股份有限公司
                                                                                                 单位:元

                 项目                         期末余额                           期初余额

流动资产:

    货币资金                                             1,212,231,546.71                568,699,293.69

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                               14,640,779.97                    16,128,943.20

    预付款项                                               43,216,072.57                    12,912,741.38

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                            265,657,243.13                    33,029,381.46

    买入返售金融资产

    存货                                                 6,071,821,978.36              3,967,687,494.37

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                          442,505,670.22                 329,349,852.82

流动资产合计                                             8,050,073,290.96              4,927,807,706.92

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产



                                                                                                       11
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   持有至到期投资

   长期应收款

   长期股权投资

   投资性房地产                          98,002,285.70                     89,964,441.94

   固定资产                              13,656,129.03                     62,301,965.40

   在建工程

   工程物资

   固定资产清理

   生产性生物资产

   油气资产

   无形资产                              10,662,603.44                    126,512,389.79

   开发支出

   商誉                                   6,028,545.49                      6,028,545.49

   长期待摊费用                           2,283,295.58                      1,711,912.99

   递延所得税资产                        73,803,290.64                     88,870,577.73

   其他非流动资产

非流动资产合计                          204,436,149.88                    375,389,833.34

资产总计                              8,254,509,440.84                  5,303,197,540.26

流动负债:

   短期借款                             870,000,000.00

   向中央银行借款

   吸收存款及同业存放

   拆入资金

   以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

   衍生金融负债

   应付票据                               1,600,000.00                      6,500,000.00

   应付账款                             580,017,719.26                    616,507,348.57

   预收款项                           2,085,078,120.71                    904,239,201.03

   卖出回购金融资产款

   应付手续费及佣金

   应付职工薪酬                           4,404,331.80                     19,510,823.69

   应交税费                             120,239,837.09                    115,522,219.45

   应付利息                              16,500,884.77                      4,285,215.81




                                                                                      12
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   应付股利

   其他应付款                   699,916,658.37                    330,438,631.89

   应付分保账款

   保险合同准备金

   代理买卖证券款

   代理承销证券款

   划分为持有待售的负债

   一年内到期的非流动负债       100,000,000.00                    150,000,000.00

   其他流动负债

流动负债合计                  4,477,757,552.00                  2,147,003,440.44

非流动负债:

   长期借款                   1,943,190,000.00                  1,427,250,000.00

   应付债券

      其中:优先股

           永续债

   长期应付款

   长期应付职工薪酬

   专项应付款

   预计负债

   递延收益                      36,870,086.00                     36,870,086.00

   递延所得税负债                19,345,388.61                     21,579,401.64

   其他非流动负债

非流动负债合计                1,999,405,474.61                  1,485,699,487.64

负债合计                      6,477,163,026.61                  3,632,702,928.08

所有者权益:

   股本                       1,100,462,170.00                  1,100,462,170.00

   其他权益工具

      其中:优先股

           永续债

   资本公积                     243,663,380.37                    241,839,020.67

   减:库存股

   其他综合收益                        130.55                            130.55

   专项储备

   盈余公积                      12,445,127.89                     12,445,127.89



                                                                              13
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    一般风险准备

    未分配利润                                                 339,818,552.75                  276,517,512.18

归属于母公司所有者权益合计                                  1,696,389,361.56                 1,631,263,961.29

    少数股东权益                                                80,957,052.67                     39,230,650.89

所有者权益合计                                              1,777,346,414.23                 1,670,494,612.18

负债和所有者权益总计                                        8,254,509,440.84                 5,303,197,540.26


法定代表人:彭陵江                     主管会计工作负责人:鲜先念                    会计机构负责人:李建英


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                 项目                               期末余额                           期初余额

流动资产:

    货币资金                                                    33,074,347.65                     27,053,616.07

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款

    预付款项                                                     1,440,796.48                      1,433,196.48

    应收利息

    应收股利                                                    26,500,000.00                     55,000,000.00

    其他应收款                                                 527,140,859.49                  720,974,493.69

    存货

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                                   588,156,003.62                  804,461,306.24

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                               724,542,001.74                  644,542,001.74

    投资性房地产

    固定资产                                                        290,312.08                      211,233.98


                                                                                                             14
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   在建工程

   工程物资

   固定资产清理

   生产性生物资产

   油气资产

   无形资产

   开发支出

   商誉

   长期待摊费用                               538,937.60                       741,039.20

   递延所得税资产

   其他非流动资产

非流动资产合计                            725,371,251.42                    645,494,274.92

资产总计                                 1,313,527,255.04                 1,449,955,581.16

流动负债:

   短期借款

   以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

   衍生金融负债

   应付票据

   应付账款

   预收款项

   应付职工薪酬                             1,163,495.83                      5,691,237.40

   应交税费                                   603,079.73                       358,309.89

   应付利息

   应付股利

   其他应付款                                 125,569.55                     94,336,239.32

   划分为持有待售的负债

   一年内到期的非流动负债

   其他流动负债

流动负债合计                                 1,892,145.11                   100,385,786.61

非流动负债:

   长期借款

   应付债券

      其中:优先股




                                                                                        15
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            永续债

   长期应付款

   长期应付职工薪酬

   专项应付款

   预计负债

   递延收益

   递延所得税负债

   其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                                         1,892,145.11                  100,385,786.61

所有者权益:

   股本                                      1,100,462,170.00              1,100,462,170.00

   其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

   资本公积                                    210,840,257.32                  210,840,257.32

   减:库存股

   其他综合收益                                       130.55                          130.55

   专项储备

   盈余公积                                     12,445,127.89                   12,445,127.89

   未分配利润                                  -12,112,575.83                   25,822,108.79

所有者权益合计                               1,311,635,109.93              1,349,569,794.55

负债和所有者权益总计                         1,313,527,255.04              1,449,955,581.16


3、合并本报告期利润表

                                                                                     单位:元

                 项目         本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                             235,860,512.15                      211,564,578.93

   其中:营业收入                          235,860,512.15                      211,564,578.93

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             185,241,901.40                      230,165,285.93

   其中:营业成本                          147,907,289.01                      166,827,738.94



                                                                                           16
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             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                 3,198,268.83                         29,770,329.12

             销售费用                   9,984,062.66                         15,392,698.57

             管理费用                  20,656,776.65                         17,228,536.03

             财务费用                   -2,151,585.73                          392,450.87

             资产减值损失               5,647,089.98                           553,532.40

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                         -557,804.54                           578,544.28
列)

             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列)     50,060,806.21                        -18,022,162.72

    加:营业外收入                     71,248,500.50                            70,810.39

         其中:非流动资产处置利得      70,728,488.16                            16,415.06

    减:营业外支出                            200.00                           883,316.18

         其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      121,309,106.71                        -18,834,668.51
列)

    减:所得税费用                     23,269,254.48                         -5,414,582.70

五、净利润(净亏损以“-”号填列)     98,039,852.23                        -13,420,085.81

    归属于母公司所有者的净利润         71,491,514.01                        -14,696,809.86

    少数股东损益                       26,548,338.22                          1,276,724.05

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的

                                                                                        17
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其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           98,039,852.23                        -13,420,085.81

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           71,491,514.01                        -14,696,809.86
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                           26,548,338.22                         1,276,724.05

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                           0.0650                               -0.0134

    (二)稀释每股收益                                           0.0650                               -0.0134

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:彭陵江                    主管会计工作负责人:鲜先念                    会计机构负责人:李建英


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                     单位:元

                 项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                 650,485.44                                  0.00

    减:营业成本                                            4,485,861.72                         6,934,560.58



                                                                                                            18
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         税金及附加                         2,341.75

         销售费用

         管理费用                       6,137,401.23                          7,026,793.65

         财务费用                       -1,657,939.78                           -92,233.07

         资产减值损失                       4,058.52

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)      -3,835,376.28                        -6,934,560.58

    加:营业外收入

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                            200.00

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        -3,835,576.28                        -6,934,560.58
列)

    减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)      -3,835,576.28                        -6,934,560.58

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类


                                                                                        19
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为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                    -3,835,576.28                       -6,934,560.58

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                    -0.0035                             -0.0063

    (二)稀释每股收益                                    -0.0035                             -0.0063


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                             单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                                     644,081,863.01                  1,183,251,669.23

    其中:营业收入                                 644,081,863.01                  1,183,251,669.23

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     566,342,581.98                  1,069,521,318.91

    其中:营业成本                                 473,143,621.94                      905,698,179.90

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                               16,350,306.52                       77,374,357.49

           销售费用                                 28,890,255.19                       35,444,613.74

           管理费用                                 46,130,154.24                       47,406,071.29

           财务费用                                 -3,337,729.50                        3,106,956.25

           资产减值损失                              5,165,973.59                         491,140.24

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填                  1,506,384.80                        1,190,773.67


                                                                                                   20
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列)

        其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

        汇兑收益(损失以“-”号填
列)

        其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列)     79,245,665.83                        114,921,123.99

    加:营业外收入                     71,936,698.45                           794,626.89

        其中:非流动资产处置利得       70,728,488.16                           505,575.92

    减:营业外支出                          3,309.16                          1,463,658.19

        其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      151,179,055.12                        114,252,092.69
列)

    减:所得税费用                     36,832,070.18                         30,539,038.85

五、净利润(净亏损以“-”号填列)    114,346,984.94                         83,713,053.84

    归属于母公司所有者的净利润         86,408,274.54                         84,552,356.03

    少数股东损益                       27,938,710.40                           -839,302.19

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有



                                                                                        21
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效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           114,346,984.94                       83,713,053.84

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            86,408,274.54                       84,552,356.03
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                            27,938,710.40                         -839,302.19

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                            0.0785                               0.0768

    (二)稀释每股收益                                            0.0785                               0.0768

    (二)稀释每股收益                                            0.0785                               0.0768

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                     单位:元

                 项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                  650,485.44                                 0.00

    减:营业成本                                            15,477,736.07                       18,046,736.62

         税金及附加                                              2,341.75

         销售费用

         管理费用                                           17,345,706.10                       18,149,863.15

         财务费用                                           -1,843,114.23                         -107,235.13

         资产减值损失                                          10,135.80                             4,108.60

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                               37,333.35
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         -14,827,250.63                       -18,046,736.62

    加:营业外收入

         其中:非流动资产处置利得



                                                                                                            22
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    减:营业外支出                                        200.00

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                   -14,827,450.63                      -18,046,736.62
列)

    减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 -14,827,450.63                      -18,046,736.62

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   -14,827,450.63                      -18,046,736.62

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                   -0.0135                             -0.0164

    (二)稀释每股收益                                   -0.0135                             -0.0164


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                            单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:




                                                                                                   23
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     销售商品、提供劳务收到的现金   1,866,537,262.00                      866,453,545.43

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                     -726,716.58

     收到其他与经营活动有关的现金    819,315,884.16                        50,889,968.35

经营活动现金流入小计                2,685,126,429.58                      917,343,513.78

     购买商品、接受劳务支付的现金   2,012,684,405.12                      820,165,034.10

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                      60,111,396.75                        49,605,076.00
金

     支付的各项税费                  130,572,151.84                        91,461,305.29

     支付其他与经营活动有关的现金    586,427,427.29                        92,531,695.82

经营活动现金流出小计                2,789,795,381.00                    1,053,763,111.21

经营活动产生的现金流量净额          -104,668,951.42                      -136,419,597.43

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             2,235,190,746.56

     取得投资收益收到的现金            1,927,689.34                         1,190,773.67

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                             509,160.86
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到

                                                                                      24
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的现金净额

   收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                2,237,118,435.90                        1,699,934.53

   购建固定资产、无形资产和其他
                                       2,322,466.50                         2,819,397.60
长期资产支付的现金

   投资支付的现金                   2,235,000,000.00

   质押贷款净增加额

   取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

   支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                2,237,322,466.50                        2,819,397.60

投资活动产生的现金流量净额              -204,030.60                        -1,119,463.07

三、筹资活动产生的现金流量:

   吸收投资收到的现金                 15,000,000.00

   其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

   取得借款收到的现金               1,745,000,000.00                      732,320,000.00

   发行债券收到的现金

   收到其他与筹资活动有关的现金                                           319,337,462.89

筹资活动现金流入小计                1,760,000,000.00                    1,051,657,462.89

   偿还债务支付的现金                592,374,900.00                       645,580,000.00

   分配股利、利润或偿付利息支付
                                     116,899,864.96                        95,239,294.26
的现金

   其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

   支付其他与筹资活动有关的现金        2,320,000.00                        16,882,902.24

筹资活动现金流出小计                 711,594,764.96                       757,702,196.50

筹资活动产生的现金流量净额          1,048,405,235.04                      293,955,266.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额         943,532,253.02                       156,416,205.89

   加:期初现金及现金等价物余额      568,699,293.69                       951,144,216.76

六、期末现金及现金等价物余额        1,512,231,546.71                    1,107,560,422.65


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                单位:元

                                                                                      25
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               项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金            2,402,421,545.13                           112,664.63

经营活动现金流入小计                         2,402,421,545.13                           112,664.63

     购买商品、接受劳务支付的现金                      7,600.00

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  15,323,964.02                       12,311,737.16
金

     支付的各项税费                                 356,634.02                          161,317.02

     支付其他与经营活动有关的现金            2,306,006,541.92                          7,188,973.01

经营活动现金流出小计                         2,321,694,739.96                         19,662,027.19

经营活动产生的现金流量净额                        80,726,805.17                      -19,549,362.56

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                          120,000,000.00

     取得投资收益收到的现金                       28,537,333.35                       35,000,000.00

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                             148,537,333.35                       35,000,000.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                    108,207.50                            60,552.00
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                              200,000,000.00                        3,500,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                             200,108,207.50                        3,560,552.00

投资活动产生的现金流量净额                       -51,570,874.15                       31,439,448.00

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金                                                    539,471,648.08



                                                                                                 26
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筹资活动现金流入小计                                                      539,471,648.08

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                     23,135,199.44                         16,978,559.20
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金                                           4,490,402.18

筹资活动现金流出小计                 23,135,199.44                         21,468,961.38

筹资活动产生的现金流量净额           -23,135,199.44                       518,002,686.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额          6,020,731.58                        529,892,772.14

     加:期初现金及现金等价物余额    27,053,616.07                          4,325,013.11

六、期末现金及现金等价物余额         33,074,347.65                        534,217,785.25


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                                      27