中信国安信息产业股份有限公司
2012 年半年度报告全文
二 O 一二年八月
重 要 提 示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2012 年半年度报告经第五届董事会第四次会议审议通过。
公司董事长孙亚雷先生、总经理孙璐先生及财务总监李向禹先生声明：保证半年度报告
中财务报告的真实、完整。
公司 2012 年半年度财务报告未经审计。
目 录
第一节 公司基本情况………………………………………………………………1
第二节 股本变动及主要股东持股情况……………………………………………3
第三节 董事、监事、高级管理人员情况…………………………………………4
第四节 董事会报告 ……………………………………………………………5
第五节 重要事项……………………………………………………………………10
第六节 财务报告……………………………………………………………………13
第七节 备查文件……………………………………………………………………14
第一节 公司基本情况
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：中信国安信息产业股份有限公司
公司法定英文名称：CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd.
（二）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：中信国安
公司股票代码：000839
（三）公司注册地址：北京市海淀区海淀南路 32 号
公司办公地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层
邮政编码：100020
公司国际互联网网址：www.citicguoaninfo.com
公司电子信箱：guoan@citicguoaninfo.com
（四）公司法定代表人：孙亚雷
（五）公司董事会秘书：廖小同
联系地址：北京市朝阳区关东店北街１号国安大厦五层
电 话：(010)65068509、65008037
传 真：(010)65061482
电子信箱：liaoxt@citicguoaninfo.com
（六）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定网址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层
（七）其他有关资料
公司变更注册登记日期：2012 年 8 月 2 日
公司法人营业执照注册号：100000000027871
税务登记号：110108100027876
公司聘请的会计师事务所：致同会计师事务所
办公地址：北京市建外大街 22 号赛特广场五层
1
二、主要财务数据和指标
单位：元
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产 12,060,694,093.47 10,963,460,640.49 10.01
归属于上市公司股东的所有者
5,734,179,593.25 5,802,826,415.82 -1.18
权益
股本 1,567,930,541.00 1,567,930,541.00 -
归属于上市公司股东的每股净
3.66 3.70 -1.08
资产
本报告期比上年同
报告期（1－6 月） 上年同期
期增减（％）
营业收入 877,231,573.39 827,960,648.43 5.95
营业利润 67,110,114.85 73,229,785.37 -8.36
利润总额 76,119,695.93 75,792,508.28 0.43
归属于上市公司股东的净利润 79,873,725.53 71,666,981.43 11.45
归属于上市公司股东的扣除非
77,723,017.37 69,596,883.09 11.68
经常性损益后的净利润
基本每股收益 0.0509 0.0457 11.38
稀释每股收益 0.0509 0.0457 11.38
加权平均净资产收益率（%） 1.37 1.22 增加 0.15 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
1.33 1.18 增加 0.15 个百分点
均净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额 -315,766,475.72 -66,326,334.35 -
每股经营活动产生的现金流量
-0.2014 -0.0423 -
净额
注:本报告期扣除非经常性损益项目及金额如下：
非经常性损益项目 金额（元）
营业外收支净额 2,150,708.16
合计 2,150,708.16
2
第二节 股本变动和主要股东持股情况
一、股本变动情况
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变动。
二、股东情况介绍
（一）截止 2012 年 6 月 30 日，公司股东总数为 152,618 户。
（二）报告期末，持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东为中信国安有限公司，报告期
内其所持公司股份未有变动。
（三）公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件流通股东持股情况
单位：股
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 的股份数量
中信国安有限公司 其他 41.42 649,395,338 0 295,000,000
中国银行－易方达深证 100 交易
其他 1.09 17,014,953 0 未知
型开放式指数证券投资基金
申银万国证券股份有限公司客
其他 0.73 11,485,003 0 未知
户信用交易担保证券账户
中国工商银行－融通深证 100 指
其他 0.72 11,322,901 0 未知
数证券投资基金
国泰君安证券股份有限公司客
其他 0.58 9,093,598 0 未知
户信用交易担保证券账户
广发证券股份有限公司客户信
其他 0.48 7,591,278 0 未知
用交易担保证券账户
海通证券股份有限公司客户信
其他 0.48 7,487,366 0 未知
用交易担保证券账户
中国民生银行－银华深证 100 指
其他 0.45 7,114,809 0 未知
数分级证券投资基金
光大证券股份有限公司客户信
其他 0.44 6,884,220 0 未知
用交易担保证券账户
中信证券股份有限公司客户信
其他 0.42 6,640,316 0 未知
用交易担保证券账户
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条
股东名称 股份种类
件股份数量
中信国安有限公司 649,395,338 人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 17,014,953 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 11,485,003 人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 11,322,901 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 9,093,598 人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 7,591,278 人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 7,487,366 人民币普通股
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中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金 7,114,809 人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 6,884,220 人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 6,640,316 人民币普通股
未知以上股东之间是否存在关联关系；
上述股东关联关系或一致行动的说明 也未知以上股东是否属于《上市公司收
购管理办法》中规定的一致行动人。
（四）报告期内公司控股股东未发生变化。
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股变动情况
2012 年 6 月 25 日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了聘任新一届经营管理班子
的议案，在新增的高级管理人员中，何与民先生持有公司股票 20,100 股，高浩先生持有公司
股票 1,090 股。
二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况
1、2012 年 6 月 25 日召开的公司 2011 年年度股东大会选举孙亚雷先生、夏桂兰女士、
罗宁先生、李建一先生、张建昕先生、秦永忠先生、孙璐先生、庄宇先生、廖小同先生、李
向禹先生为公司第五届董事会董事；选举郑力女士、赵旭东先生、王兴先生、傅亮先生、陈
鹏敬先生为公司第五届董事会独立董事；选举赵卫平先生、刘欣女士为公司第五届监事会由
股东代表担任的监事。
2、2012 年 6 月 25 日召开的第五届董事会第一次会议选举孙亚雷先生为公司第五届董
事会董事长，夏桂兰女士、廖小同先生为副董事长；聘任廖小同先生为公司董事会秘书；聘
任孙璐先生为公司总经理；聘任庄宇先生为公司常务副总经理，李宏灿先生、张溪先生、何
与民先生、高浩先生为公司副总经理，李向禹先生为公司财务总监，严浩宇先生为公司总经
理助理。
3、2012 年 5 月 18 日召开的 2012 年职工代表大会选举雷雪嶺先生为公司第五届监事会
职工监事。
4、2012 年 6 月 25 日召开的第五届监事会第一次会议选举赵卫平先生为公司第五届监
事会主席。
4
第四节 董事会报告
一、总体经营情况及财务状况分析
（一）主营业务的范围及经营状况
公司主要从事信息网络基础设施业务中的有线电视网、卫星通信网的投资建设；信息服
务业中的增值电信服务、网络系统集成、应用软件开发，高科技产业中的新材料开发和生产、
盐湖资源开发，房地产开发及物业管理等业务。
报告期内，在董事会的领导下，公司紧密围绕年度工作计划和经营目标，强化各项业务
的运营管理，加快企业内部控制机制的建设，努力提升公司运营的效率与水平。报告期内，
公司实现营业收入 8.77 亿元，较上年同期增长 5.95%；实现利润总额 7,611.97 万元，较上年
同期增长 0.43%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,987.37 万元，较上年同期增长 11.45%；
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 7,772.30 万元，较上年同期增长 11.68%。
1、信息产业业务
在有线电视业务方面，随着数字电视整体转换工作的不断深入和国家“三网融合”试点
地区范围逐步扩大，行业发展背景和市场竞争环境同以往相比发生着变化，要求有线电视运
营商采取灵活的经营策略来适应新的发展需要。报告期内，公司投资的有线电视项目合营公
司将工作重点逐步从有线电视网络的双向改造转移到提高有线电视客户服务质量上来，通过
增加丰富的付费频道、推广高清数字电视、云媒体电视等多种方式吸引用户，提升有线电视
业务的收益水平。
报告期内，公司有线电视合营公司资本化运作取得了一定的进展，其中，江苏省广电网
络公司已于 2012 年 6 月向中国证监会正式上报了 IPO 上市申请材料，目前该事项正在证监会
审批过程中；公司参与湖北省网整合重组认购武汉塑料非公开发行股票事项已于 2012 年 6 月
经中国证监会审核有条件通过，并于 7 月底获中国证监会正式核准。
截至报告期末，公司投资的有线电视项目所在行政区域入网用户总数约 2,413 万户，数
字电视用户约 1,726 万户，互动电视用户约 140 万户。有线电视、数字电视用户规模继续居
国内同行业上市公司领先地位。
报告期内，公司投资的有线电视合营公司共计实现营业收入 24.93 亿元，实现净利润 5.39
亿元，我公司权益利润 1.52 亿元，较上年同期增长 16.90%。
在增值电信业务方面，北京鸿联九五信息产业有限公司（以下简称“北京鸿联”）坚持通
过创新谋求发展的经营理念，利用公司在行业内的资源优势和品牌影响力，在大力发展呼叫
中心业务和企信通业务的同时，北京鸿联结合 3G 互网络时代的业务特点，深入分析市场热
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点并探寻新业务的发展机遇，与运营商和企业客户展开积极合作，有力地促进了增值电信业
务的发展。报告期内，北京鸿联公司实现营业收入 3.5 亿元，经营情况较上年同期有所好转。
在网络系统集成业务方面，公司积极探索经营稳步发展之路，在确保原有项目保质保量、
精准实施的同时，加大新项目开拓力度，并取得了较好的进展。报告期内，公司陆续中标了
北京华贸城发展项目、辽宁省第十二届全运会图书馆项目、中关村西区建设项目、首都医科
大学附属北京安定医院、国防大学训练部综合楼弱电等项目，为公司 2012 年发展提供了充足
的项目储备。
2、资源开发业务
在盐湖资源综合开发业务方面，公司所属青海中信国安科技发展有限公司（以下简称“青
海国安公司”）报告期内致力于原卤采集、井采补水、生产线技改、重点项目的建设等方面
工作，同时高度重视湖区防洪设施工程的建设，从多方面多角度入手确保生产目标的实现。
钾肥方面，青海国安公司氯化钾生产线继常规冬季设备检修维护后，目前生产线运转情况正
常。此外，公司新建年产 30 万吨钾肥项目已开工建设，按计划正在进行土建工程施工相关工
作。碳酸锂方面，青海国安公司完成了对窑头和预处理工段的重大技术改造，有效地降低了
产品能耗，生产线已进入正常生产阶段。公司万吨级精硼酸项目单机试车工作已经完成，将
进入试生产阶段。
在对外合作方面，青海国安公司获得了玻利维亚矿业部颁发的科伊巴萨盐湖《探矿令》。
公司已经派遣技术人员在玻利维亚进行实质性勘探工作，并根据玻利维亚方面的相关要求，
进行勘探权的申办准备工作，为后续开发工作做积极准备。
报告期内，青海国安实现营业收入 2.17 亿元，较上年同期略有增长。
3、高科技新材料业务
在高科技新材料业务方面，公司所属中信国安盟固利电源技术有限公司（以下简称“盟
固利公司”）锂离子电池正极材料的生产和销售仍保持良好的发展势头，钴酸锂产品的产销量
较上年同期相比稳中有升。为应对行业市场结构变化带来的影响，公司通过生产技术革新、
优化内部业务流程、采取灵活营销策略、推进激励机制等措施，保证了公司经营效益目标的
实现。报告期内，盟固利公司实现营业收入 1.49 亿元，实现净利润 524.88 万元，较上年同期
增长 110%。
4、房地产开发业务
在房地产开发业务方面，公司所属大通房地产开发有限公司负责实施的北海大冠沙项目
各项前期准备工作正在有条不紊的开展，报告期内主要进行北海项目的土方回填及工程结算
工作，目前回填工作已基本完成，土地过户相关手续正在办理过程中。
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（二）营业收入构成
1、分行业情况：
营业成本
营业收入比
营业收入 营业成本 毛利率 比上年同 毛利率比上年同期
分行业 上年同期增
（万元） （万元） (%) 期增减 增减（%）
减（％）
（％）
信息及服务 50,709.51 42,999.10 13.31 12.12 20.92 下降 6.17 个百分点
产品销售 36,581.73 24,576.98 27.91 1.82 10.05 下降 5.41 个百分点
房地产开发
431.92 105.41 42.47 -73.65 -81.53 下降 17.22 个百分点
与物业管理
2、分地区情况：
营业收入比上年同
地区 营业收入（万元）
期增减（％）
北京地区 39,493.71 4.78
上海地区 4,156.60 -29.54
东北地区 1,062.08 35.11
华北地区 924.84 153.21
华东地区 2,532.31 -18.85
华南地区 17,782.90 37.04
华中地区 529.39 -11.42
西北地区 21,980.12 2.49
西南地区 292.00 -6.10
分部间抵销 -1,030.79 -
合 计 87,723.16 5.95
（三）经营成果及财务状况分析
1、营业收入、营业利润、净利润、现金及现金等价物净增加额
金额（元）
变动比率（%）
报告期数 上年同期数
营业收入 877,231,573.39 827,960,648.43 5.95
营业利润 67,110,114.85 73,229,785.37 -8.36
归属于母公司所有者的净利润 79,873,725.53 71,666,981.43 11.45
现金及现金等价物净增加额 606,107,327.76 454,143,093.40 33.46
说明：现金及现金等价物净增加额本期变动的主要原因是取得借款收到的现金增加影响。
2、总资产、股东权益
金额（元） 变动比率
期末数 期初数 （%）
总资产 12,060,694,093.47 10,963,460,640.49 10.01
股东权益 5,734,179,593.25 5,802,826,415.82 -1.18
说明：总资产增加的主要原因是货币资金增加影响。
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（四）报告期内重要资产、负债采用公允价值计量的说明
存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。
（五）报告期内公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
（六）报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
（七）经营中的问题与困难及解决方案
在国际经济形势错综复杂的大背景下，国内经济增速呈现放缓的趋势，市场需求受到一
定程度的抑制，而原材料及人工等生产成本持续上涨，企业盈利水平受到很大影响。在当前
形势下，公司将通过优化管理、节能增效等措施充分挖掘企业内在潜力，同时借助科技创新
的力量，提高企业核心竞争力，并不断完善运营机制并致力于生产经营的革新，逐步消化外
部经济环境带来的不利影响，实现企业的健康持续发展。
（八）下半年的业务发展计划
在有线电视业务方面，公司将根据各项目所在地具体情况，在市场化原则的指导下，积
极参与各地有线电视网络整合工作，力争通过整合提升网络的规模化效应，提高有线电视网
络投资收益。随着三网融合第二阶段试点地区的公布，标志着三网融合进入规模试点阶段，
公司将紧密把握三网融合的契机，适时推进创新业务的开展，在业务创新中求得发展先机。
在有线电视资本化运作方面，公司将积极配合江苏和武汉项目的后续工作，并就其他有条件
地区项目资本化可行性进行探讨。
在盐湖资源综合开发业务方面，公司将立足于盐湖资源综合开发利用的循环效益，按计
划进行盐湖卤水采集工作，积极为后续生产储备充足原材料，同时加快钾肥、碳酸锂、精硼
酸等盐湖系列产品的生产，实行稳健地销售策略，尽快提升盐湖资源开发业务收益水平。此
外，公司将继续加强自然灾害预警机制的建设，始终防范自然灾害对生产可能造成的不利影
响。
在房地产开发业务方面，公司将尽快完成北海大冠沙项目土地过户工作，并逐步开展项
目的规划设计报批、确定景观设计公司、监理单位、基础施工单位等一系列工作。
二、公司投资情况
（一）延续到报告期的募集资金使用情况
公司于2007年9月发行了1,700万张分离交易可转债，每张公司债券面值100元，募集资金
总额为170,000万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额165,845.04万元，本次发行债
券募集资金用于偿还银行贷款和投资建设有线数字电视项目。截至2012年6月30日，公司已投
入125,000万元债券募集资金用于偿还银行贷款；已投入14,825万元债券募集资金用于投资建
设有线数字电视项目，累计产生收益4,881.51万元。2009年9月，“国安GAC1”认股权证行权
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实际募集资金为13,939.87万元，公司已经全部投入用于青海盐湖资源综合开发项目。本着谨
慎务实的原则，剩余募集资金项目将根据实际情况逐步实施。
尚未使用的募集资金暂存银行。
（二）报告期内公司无其他重大投资情况。
三、公司现金分红政策的制定及执行情况
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监发[2008]57）要
求，经公司 2009 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第二十六次会议及 2009 年 5 月 15 日召开
的 2008 年年度股东大会审议，公司对《公司章程》第一百五十五条进行修改，其中明确规定：
“公司可以采用现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，最
近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。
公司 2009—2011 年分红情况： 单位：万元
分红年度 分红方案 现金分红金额（含税） 年度可分配利润
2011 每 10 股派 1 元 15,679.31 89,447.74
2010 每 10 股派 1 元 15,679.31 84,980.46
2009 每 10 股派 1 元 15,679.31 61,012.15
最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例为 59.94%。
从 2009 年—2011 年度公司分红情况看，公司利润分配政策中均以现金分红形式派发，
现金分红标准和比例明确，决策程序和实际现金分红情况符合《公司章程》的规定。
根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发
〔2012〕37 号）要求，公司对《公司章程》部分关于现金分红的内容进行了研究，并对于现
金分红的条件和比例等相关条款进行了修订。修订后的《公司章程》中分红标准和比例更加
明确和清晰，相关的决策程序和机制更加完备，有利于独立董事尽职履责并发挥应有的作用，
为中小股东提供充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益将进一步得到维护。上述
事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，将提交公司股东大会审议。
四、内幕信息知情人登记管理制度建立及执行情况
公司依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定制定了《内幕信息知情人管理
制度》，并在信息披露工作中严格执行和贯彻。2011 年 12 月，根据中国证券监督管理委员会
《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30 号）文
件的相关规定，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。根据中国证监会和深
圳证券交易所关于上市公司内幕信息管理工作的相关规定，公司对重大事项发生期间及 2012
年半年度报告期间内幕信息管理情况进行了专项核查。经自查，报告期内公司不存在内幕信
息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票、监管部门的查
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处和整改情况。《内幕信息知情人管理制度》执行到位、控制有效。
五、公司内部控制工作情况
报告期内，根据北京证监局《关于做好北京辖区上市公司内控规范实施工作的通知》以
及《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的具体要求，公司结合实际情况，聘请北京京
都管理顾问公司作为公司内控规范实施工作的顾问，协助公司制订了 2012 年度内部控制规范
实施工作方案及总体运行表，于 2012 年 3 月经公司第四届董事会第一百次会议审议通过。根
据内部控制规范实施工作方案的安排，公司上半年在总部和各子公司中全面开展了构建和完
善内部控制体系的工作。截止到报告期末，公司内控体系建设的计划与评估工作、公司总部
的内控建设工作和对公司各业务板块的内控建设工作已顺利完成，并形成了系统、规范的《内
控手册》。根据监管部门的要求，公司还制订了《内部控制建设发展规划》，并经公司第五
届董事会第二次会议审议通过。该发展规划包括了公司内部控制中长期建设目标、工作指导
思想、现状评估、工作方式基本框架、工作阶段设定及各阶段具体任务等。发展规划的制订
有利于公司按照内控项目方案及整体计划安排落实相关工作，把握项目进度时限和工作质量，
确保内控建设有序推进，保证内控体系成果的质量。
第五节 重要事项
一、公司治理状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他法律法规的要求，
形成了以股东大会、董事会、监事会、管理层为架构的经营决策和管理体系，法人治理结构
不断完善，内控制度逐步健全，规范运作水平进一步提高。报告期内，公司按照中国证监会
关于上市公司内控规范实施工作的要求，聘请专业顾问公司对公司内部控制规范建设工作进
行指导，并制定了年度内控体系建设实施工作方案，目前已完成公司总部内控建设，各业务
板块控股公司内控建设工作正在进行中。报告期内，公司继续加强对内幕信息知情人和外部
信息使用人的管理，《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》执行到位、
控制有效。
二、报告期内实施的 2011 年度利润分配方案执行情况
2012 年 8 月公司实施了 2011 年度利润分配方案，以 2011 年末公司总股本 1,567,930,541
股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元（含税）。股权登记日为 8 月 15 日，除息日为 8 月 16
日。有关权益分派实施公告刊登于 2012 年 8 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上
10
海证券报》。
三、2012 年中期公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
四、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
五、报告期内公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
(一)证券投资情况
无
(二)持有其他上市公司股权情况 单位：元
占该公
证券 证券 初始投资 报告期 报告期所有者
司股权 期末账面值
代码 简称 金额 损益 权益变动
比例
中信
600030 10,035,010.00 0.03% 42,095,790.00 287,099.99 9,732,360.00
证券
合计 10,035,010.00 － 42,095,790.00 287,099.99 9,732,360.00
（三）持有非上市金融企业股权情况 单位：元
所持对象名称 初始投资金额 持股比例 期末帐面值
中投信用担保公司 50,000,000.00 5% 50,000,000.00
合计 50,000,000.00 5% 50,000,000.00
六、报告期内公司无重大对外投资
七、报告期内重大关联交易事项
（一）与日常经营相关的关联交易事项
报告期内，公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司（以下简称“鸿联九五”）与中信银
行的 7*24 小时客户服务项目，预计总金额不超过 18,000 万元人民币，报告期内关联交易发
生额为 5,415.76 万元人民币，占同类交易的比例为 15.48%；公司所属鸿联九五与信诚人寿的
合作呼叫中心业务，预计总金额不超过 200 万元人民币，报告期内关联交易发生额为 22 万元
人民币，占同类交易的比例为 0.06%；鸿联九五所属广东鸿联九五公司与中信银行的外包服
务项目，预计总金额不超过 26,000 万元人民币，报告期内关联交易发生额为 11,701.98 万元
人民币，占同类交易的比例为 33.46%；公司所属中信国安通信有限公司（以下简称国安通信）
与北京国安电气总公司关于郑州绿地广场、江苏省信息中心项目的合作，预计总金额不超过
1,034 万元人民币，报告期内未发生；国安通信向北京国安电气总公司采购设备，预计总金额
不超过 2,000 万元人民币，报告期内未发生；公司所属中信国安盟固利电源技术有限公司向
中信国安盟固利动力科技有限公司销售锰酸锂等产品，预计总金额不超过 1,000 万元人民币，
报告期内关联交易发生额为 36 万元人民币，占同类交易的比例为 0.24%；公司所属青海中信
11
国安科技发展有限公司接受中信重型机械有限公司提供的技术咨询与服务，预计总金额不超
过 1,000 万元人民币，报告期内未发生。
上述关联交易依据市场价格定价，属于公司正常业务。相关公告刊登于 2012 年 3 月 20
日、6 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（二）关联往来详见会计报表附注六中相关内容。
八、重大合同及履行情况
（一）报告期内公司没有发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司重大托管、
承包、租赁公司资产的事项。
（二）担保事项
经董事会批准，报告期内公司对部分控股子公司提供了担保，具体如下：
担保对象 担保金额（万元） 担保期限 担保类型
2,563.91 2012.01.05-2012.08.30
中信国安盟固利电源技术有限公司 保证担保
3,000.00 2011.11.10-2012.11.10
2,000.00 2012.04.10-2013.04.09
中信国安信息科技有限公司 2,470.00 2012.06.28-2013.06.28 保证担保
1,315.00 2012.06.28-2013.07.11
北京鸿联九五信息产业有限公司 2,000.00 2012.03.09-2012.10.09 保证担保
16,000.00 2012.04.28-2013.04.28
10,000.00 2011.11.17-2012.11.17
14,000.00 2011.12.01-2012. 11.17
青海中信国安科技发展有限公司 30,000.00 2012.06.18-2013.06.17 保证担保
9,146.79 2012.01.05-2017.01.05
25,578.90 2010.11.24-2020.11.24
27,730.74 2011.01.24-2021.01.24
截至 2012 年 6 月 30 日，公司对控股子公司担保余额为 145,805.34 万元，占公司净资产
的 25.43%。
（三）报告期内公司没有发生重大委托他人进行现金资产管理的事项。
九、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》及证监发（2005）120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，
我们对中信国安信息产业股份有限公司关联资金往来及对外担保情况进行了认真核查。根据
公司提供的资料以及我们所掌握的情况，现就有关问题说明如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司担保累计发生额为 107,000 万元，担保余额为 145,805.34 万元，均为
12
对控股子公司的担保，担保总额占公司净资产 25.43%。有关担保事项经过了董事会的审批程
序，符合公司章程及有关法律法规的规定，信息披露真实、准确、完整，对外担保的风险能
得到充分揭示。
十、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、
通报批评、证券交易所公开谴责的情形，公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措
施的情况。
十一、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
及提供的资料
方正证券股份有限公司
华夏基金管理有限公司
银华基金管理有限公司
2012.04.12 公司会议室 现场交流 公司经营情况/年报
新华基金管理有限公司
天弘基金管理有限公司
益民基金管理有限公司
2012.04.24 公司会议室 现场交流 中信证券股份有限公司 公司经营情况/年报
第六节 财务报告（未经审计）
一、会计报表（附后）
二、会计报表附注（附后）
13
第七节 备查文件
一、载有董事长亲笔签名的 2012 年半年度报告正本；
二、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
三、报告期内中国证监会指定报刊上披露过的所有文件正本；
四、公司章程正本。
中信国安信息产业股份有限公司
二〇一二年八月二十三日
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资 产 负 债 表
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
项 目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 2,022,241,465.52 1,006,910,595.70 1,351,752,600.07 899,347,854.24
交易性金融资产
应收票据 82,953,900.27 47,278,486.91
应收账款 772,087,321.71 2,763,620.29 637,306,921.46 2,193,965.29
预付款项 717,667,904.72 1,054,058.00 695,987,913.28 2,736,006.01
应收利息
应收股利 99,656,839.96 122,056,839.96 28,245,930.86 50,645,930.86
其他应收款 263,660,847.23 883,371,188.64 249,483,918.39 903,785,753.34
存货 681,880,850.97 1,141,176.45 690,337,133.60 1,132,266.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,640,149,130.38 2,017,297,479.04 3,700,392,904.57 1,859,841,775.83
非流动资产：
可供出售金融资产 42,095,790.00 42,095,790.00 32,363,430.00 32,363,430.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,512,052,659.47 4,749,979,575.79 3,452,152,772.31 4,746,694,318.00
投资性房地产 148,006,359.77 115,430,758.78 150,675,496.01 117,504,365.20
固定资产 3,129,025,912.37 10,467,724.76 3,189,157,850.19 11,131,643.80
在建工程 275,286,228.98 122,098,170.50
工程物资 37,603,400.72 34,262,975.75
固定资产清理
无形资产 97,970,576.14 1,792,616.93 99,727,419.44 1,573,196.32
开发支出
商誉 7,311,881.22 7,311,881.22
长期待摊费用 29,735,951.36 33,861,537.44
递延所得税资产 141,456,203.06 106,367,573.45 141,456,203.06 106,367,573.45
其他非流动资产
非流动资产合计 7,420,544,963.09 5,026,134,039.71 7,263,067,735.92 5,015,634,526.77
资产总计 12,060,694,093.47 7,043,431,518.75 10,963,460,640.49 6,875,476,302.60
法定代表人：孙亚雷 公司负责人：孙璐 财务总监：李向禹 会计主管人员：晏凤霞
15
资 产 负 债 表 （续）
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
项 目
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 2,188,141,100.00 600,000,000.00 1,207,725,000.00 500,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 117,927,020.00 47,890,087.82
应付账款 294,273,852.47 1,333,920.00 314,703,281.92 269,212.50
预收款项 137,624,274.13 1,001,065.59 240,292,046.89 1,531,584.09
应付职工薪酬 43,395,263.78 130,434.51 42,335,155.12 131,318.51
应交税费 16,671,657.10 (14,072.54) 61,749,687.32 3,232,859.40
应付利息
应付股利 169,673,054.10 156,793,054.10 15,447,199.20
其他应付款 93,557,103.71 29,298,640.76 76,044,040.49 27,918,518.44
一年内到期的非流动负债 105,758,010.71 81,224,572.53
其他流动负债 5,507,900.00 5,507,900.00
流动负债合计 3,172,529,236.00 788,543,042.42 2,092,918,971.29 533,083,492.94
非流动负债：
长期借款 700,000,000.00 700,339,966.91
应付债券 1,634,359,919.06 1,634,359,919.06 1,591,796,576.88 1,591,796,576.88
长期应付款 519,022,648.49 474,377,780.09
专项应付款 400,000.00 400,000.00
预计负债
递延所得税负债 109,265,529.56 19,251,279.56 112,146,421.24 22,132,171.24
其他非流动负债 46,086,653.51 45,640,222.18
非流动负债合计 3,009,134,750.62 1,653,611,198.62 2,924,700,967.30 1,613,928,748.12
负债合计 6,181,663,986.62 2,442,154,241.04 5,017,619,938.59 2,147,012,241.06
股东权益：
股本 1,567,930,541.00 1,567,930,541.00 1,567,930,541.00 1,567,930,541.00
资本公积 1,939,903,994.77 1,939,212,705.47 1,931,631,488.77 1,930,940,199.47
减：库存股
专项储备
盈余公积 335,115,955.28 335,115,955.28 335,115,955.28 335,115,955.28
未分配利润 1,891,229,102.20 759,018,075.96 1,968,148,430.77 894,477,365.79
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计 5,734,179,593.25 4,601,277,277.71 5,802,826,415.82 4,728,464,061.54
少数股东权益 144,850,513.60 143,014,286.08
股东权益合计 5,879,030,106.85 4,601,277,277.71 5,945,840,701.90 4,728,464,061.54
负债和股东权益总计 12,060,694,093.47 7,043,431,518.75 10,963,460,640.49 6,875,476,302.60
法定代表人：孙亚雷 公司负责人：孙璐 财务总监：李向禹 会计主管人员：晏凤霞
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利 润 表
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元
2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 877,231,573.39 14,434,416.95 827,960,648.43 29,632,622.14
减：营业成本 676,814,920.86 17,302,813.89 584,629,234.24 19,677,701.02
营业税金及附加 28,986,913.94 566,000.21 25,724,344.25 1,887,199.53
销售费用 46,352,518.64 851,976.37 61,874,261.88 6,355,337.78
管理费用 86,176,593.94 18,520,740.38 90,717,892.15 26,395,257.36
财务费用 122,991,896.45 54,791,723.43 123,935,269.47 41,593,082.91
资产减值损失 (1,489,870.00)
加：公允价值变动收益(损失以“-”
号填列）
投资收益(损失以“-”号填列） 151,201,385.29 94,586,755.92 130,660,268.93 83,507,932.42
其中：对联营企业和合营企
150,914,285.30 94,299,655.93 129,000,173.34 81,841,432.42
业的投资收益
二、营业利润(损失以“-”号填列） 67,110,114.85 16,987,918.59 73,229,785.37 17,231,975.96
加：营业外收入 9,280,224.43 5,100.00 2,893,868.29 10,070.40
减：营业外支出 270,643.35 331,145.38 4,805.68
其中：非流动资产处置损失 77,335.73 191,463.61 4,805.68
三、利润总额(损失以“-”号填列） 76,119,695.93 16,993,018.59 75,792,508.28 17,237,240.68
减：所得税费用 (5,590,257.12) (4,340,745.68) 622,166.58 (4,067,205.99)
四、净利润(损失以“-”号填列） 81,709,953.05 21,333,764.27 75,170,341.70 21,304,446.67
其中：同一控制下企业合并的被合
并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 79,873,725.53 21,333,764.27 71,666,981.43 21,304,446.67
少数股东损益 1,836,227.52 3,503,360.27
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.0509 0.0457
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 8,272,506.00 8,272,506.00 1,887,419.46 1,388,194.50
七、综合收益总额 89,982,459.05 29,606,270.27 77,057,761.16 22,692,641.17
归属于母公司所有者的综合收益总额 88,146,231.53 29,606,270.27 73,504,478.39 22,692,641.17
归属于少数股东的综合收益总额 1,836,227.52 3,553,282.77
法定代表人：孙亚雷 公司负责人：孙璐 财务总监：李向禹 会计主管人员：晏凤霞
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现 金 流 量 表
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元
2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 652,034,863.00 14,143,442.00 831,171,503.75 33,758,701.52
收到的税费返还 6,770,756.51 545,145.89
收到其他与经营活动有关的现金 35,322,366.59 26,738,433.38 36,669,183.62 430,103,709.89
经营活动现金流入小计 694,127,986.10 40,881,875.38 868,385,833.26 463,862,411.41
购买商品、接受劳务支付的现金 483,452,758.55 7,725,570.50 506,002,629.65 11,297,231.59
支付给职工以及为职工支付的现金 263,554,656.30 14,439,492.90 253,181,332.89 21,299,171.61
支付的各项税费 106,925,662.63 4,460,469.41 60,778,096.81 2,447,061.40
支付其他与经营活动有关的现金 155,961,384.34 13,494,741.67 114,750,108.26 75,899,676.48
经营活动现金流出小计 1,009,894,461.82 40,120,274.48 934,712,167.61 110,943,141.08
经营活动产生的现金流量净额 (315,766,475.72) 761,600.90 (66,326,334.35) 352,919,270.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,215,680.00
取得投资收益收到的现金 19,890,589.03 19,890,589.03 81,828,615.09 18,835,719.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
21,904.03 143,148.61 5,340.92
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,037,288.35 5,928,132.45 6,397,594.78 7,512,615.42
投资活动现金流入小计 25,949,781.41 25,818,721.48 89,585,038.48 26,353,675.84
购置固定资产、无形资产和其他长期资
51,284,860.37 861,067.22 108,304,933.61 280,397.01
产支付的现金
投资支付的现金 1,215,680.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 51,284,860.37 861,067.22 109,520,613.61 280,397.01
投资活动产生的现金流量净额 (25,335,078.96) 24,957,654.26 (19,935,575.13) 26,073,278.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,905,719,100.00 600,000,000.00 1,290,000,000.00 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 294,120,000.00
筹资活动现金流入小计 2,005,719,100.00 600,000,000.00 1,584,120,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 925,426,611.68 500,000,000.00 941,047,936.21 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75,297,038.03 18,145,688.90 77,344,260.70 8,389,322.22
其中：子公司支付少数股东的现金股利
支付其他与筹资活动有关的现金 57,786,567.85 10,824.80 25,279,629.82 51,494.68
其中：子公司减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 1,058,510,217.56 518,156,513.70 1,043,671,826.73 208,440,816.90
筹资活动产生的现金流量净额 947,208,882.44 81,843,486.30 540,448,173.27 (108,440,816.90)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (43,170.39)
五、现金及现金等价物净增加额 606,107,327.76 107,562,741.46 454,143,093.40 270,551,732.26
加：期初现金及现金等价物余额 1,320,535,040.73 899,347,854.24 1,133,340,579.58 684,078,559.49
六、期末现金及现金等价物余额 1,926,642,368.49 1,006,910,595.70 1,587,483,672.98 954,630,291.75
法定代表人：孙亚雷 公司负责人：孙璐 财务总监：李向禹 会计主管人员：晏凤霞
18
合并所有者权益变动表
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元
2012 年 1-6 月 2011 年 1-12 月
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益
项目 专 专
减： 减：
项 其 少数股东权益 股东权益合计 项 其 少数股东权益 股东权益合计
股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
储 他 储 他
股 股
备 备
一、上年年末余额 1,567,930,541.00 1,931,631,488.77 335,115,955.28 1,968,148,430.77 143,014,286.08 5,945,840,701.90 1,567,930,541.00 1,954,776,043.94 312,730,861.29 2,001,071,884.87 178,865,062.12 6,015,374,393.22
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业
合并追溯调整
其他
二、本年年初余额 1,567,930,541.00 1,931,631,488.77 335,115,955.28 1,968,148,430.77 143,014,286.08 5,945,840,701.90 1,567,930,541.00 1,954,776,043.94 312,730,861.29 2,001,071,884.87 178,865,062.12 6,015,374,393.22
三、本年增减变动金额
8,272,506.00 (76,919,328.57) 1,836,227.52 (66,810,595.05) (23,144,555.17) 22,385,093.99 (32,923,454.10) (35,850,776.04) (69,533,691.32)
（减少以“-”号填列）
（一）净利润 79,873,725.53 1,836,227.52 81,709,953.05 146,254,693.99 16,242,622.77 162,497,316.76
（二）其他综合收益 8,272,506.00 8,272,506.00 (8,159,283.37) (8,159,283.37)
上述（一）和（二）小计 8,272,506.00 79,873,725.53 1,836,227.52 89,982,459.05 (8,159,283.37) 146,254,693.99 16,242,622.77 154,338,033.39
（三）股东投入和减少资
(14,985,271.80) (15,015,503.87) (30,000,775.67)
本
1．股东投入资本 (14,985,271.80) (14,985,271.80)
2．股份支付计入股东权
益的金额
3．其他
（四）利润分配 (156,793,054.10) (156,793,054.10) 22,385,093.99 (179,178,148.09) (34,536,616.08) (191,329,670.18)
1．提取盈余公积 22,385,093.99 (22,385,093.99)
2．对股东的分配 (156,793,054.10) (156,793,054.10) (156,793,054.10) (34,536,616.08) (191,329,670.18)
3．其他
（五）股东权益内部结转 (2,541,278.86) (2,541,278.86)
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 (2,541,278.86) (2,541,278.86)
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（以负号填
列）
四、本年年末余额 1,567,930,541.00 1,939,903,994.77 335,115,955.28 1,891,229,102.20 144,850,513.60 5,879,030,106.85 1,567,930,541.00 1,931,631,488.77 335,115,955.28 1,968,148,430.77 143,014,286.08 5,945,840,701.90
法定代表人：孙亚雷 公司负责人：孙璐 财务总监：李向禹 会计主管人员：晏凤霞
19
母公司所有者权益变动表
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元
2012 年 1-6 月 2011 年 1-12 月
专 专
减：库 项 减：库 项
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
存股 储 存股 储
备 备
一、上年年末余额 1,567,930,541.00 1,930,940,199.47 335,115,955.28 894,477,365.79 4,728,464,061.54 1,567,930,541.00 1,939,099,383.47 312,730,861.29 849,804,574.02 4,669,565,359.78
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,567,930,541.00 1,930,940,199.47 335,115,955.28 894,477,365.79 4,728,464,061.54 1,567,930,541.00 1,939,099,383.47 312,730,861.29 849,804,574.02 4,669,565,359.78
三、本年增减变动金额（减
8,272,506.00 (135,459,289.83) (127,186,783.83) (8,159,184.00) 22,385,093.99 44,672,791.77 58,898,701.76
少以“-”号填列）
（一）净利润 21,333,764.27 21,333,764.27 223,850,939.86 223,850,939.86
（二）其他综合收益 8,272,506.00 8,272,506.00 (8,159,184.00) (8,159,184.00)
上述（一）和（二）小计 8,272,506.00 21,333,764.27 29,606,270.27 (8,159,184.00) 223,850,939.86 215,691,755.86
（三）股东投入和减少资
本
1．股东投入资本
2．股份支付计入股东权
益的金额
3．其他
（四）利润分配 (156,793,054.10) (156,793,054.10) 22,385,093.99 (179,178,148.09) (156,793,054.10)
1．提取盈余公积 22,385,093.99 (22,385,093.99)
2．对股东的分配 (156,793,054.10) (156,793,054.10) (156,793,054.10) (156,793,054.10)
3．其他
（五）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（以负号填
列）
四、本年年末余额 1,567,930,541.00 1,939,212,705.47 335,115,955.28 759,018,075.96 4,601,277,277.71 1,567,930,541.00 1,930,940,199.47 335,115,955.28 894,477,365.79 4,728,464,061.54
法定代表人：孙亚雷 公司负责人：孙璐 财务总监：李向禹 会计主管人员：晏凤霞
20
财务报表附注
一、公司基本情况
中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）是经中国国际信托投资公司资安
字[1997]14 号文和国家经济体制改革委员会体改生[1997]128 号文批准，并经中国证券
监督管理委员会证监发字[1997]443 号文和证监发字[1997]444 号文批准，由中信国安
总公司独家发起，以社会募集方式设立的股份有限公司。公司于 1997 年 10 月 14 日在
国家工商局注册设立，注册资本 20000 万元，并于 10 月 31 日在深圳交易所挂牌上市。
1998 年 5 月 13 日，根据 1997 年度股东大会决议，以 1997 年末的总股本 20000 万股
为基数，对全体股东实施每 10 股送 4 股转增 6 股的分配方案。1998 年 6 月 10 日，公
司完成变更登记，变更后的注册资本为 40000 万元。
2000 年 3 月 21 日，根据 1999 年第二次临时股东大会决议，以 1998 年末的总股本 40000
万股为基数，以每 10 股配 3 股的比例向全体股东配股。根据财政部财管字[1999]265
号文批准，国家法人股股东放弃全部配股权，公司实际向社会公众股股东配售 3000 万
股。2000 年 5 月 24 日，实施 1999 年度利润分配方案，即以配股后的总股本 43000 万
股为基数，向全体股东每 10 股送 3.72093 股派 0.93 元（含税）。2000 年 9 月 25 日，
公司完成变更登记，变更后的注册资本为 589,999,989 元。
2002 年 5 月，根据 2001 年 5 月 15 日召开的 2000 年度股东大会决议，公司增发普通
股 7000 万股，2003 年 3 月 31 日，公司完成变更登记，变更后的注册资本为 659,999,989
元。
2006 年 1 月 20 日，公司股权分置改革方案经公司股权分置改革相关股东会议审议通
过，股改后注册资本仍为 659,999,989 元。
2006 年 8 月，根据公司 2006 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会
证监发行字[2006]60 号文《关于核准中信国安信息产业股份有限公司非公开发行股票
的通知》的核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）12000 万股，每股面值 1.00
元，发行价格为每股 12 元；变更后的注册资本为人民币 779,999,989 元。
2008 年 5 月，根据 2007 年度股东大会决议，以 2007 年末的总股本 779,999,989 股
为基数，以每 10 股转增 10 股的比例向全体股东转增股本。本次方案实施后总股本增
至 1,559,999,978 股。
2009 年 9 月，根据《中信国安信息产业股份有限公司认股权证上市公告书》的约定，
中信国安信息产业股份有限公司“国安 GAC1”认股权证行权，增加 7,930,563 股，变
更后的股本为 1,567,930,541 股。
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他法律法规的要求，形成了
以股东大会、董事会、监事会、管理层为框架的经营决策和管理体系，目前设项目管理
部、计划财务部、办公室、证券部、法律部、人事部、审计部、卫星通信事业部、金融
软件事业部等部门，控股青海中信国安科技发展有限公司、中信国安通信有限公司等多
家子公司。
公司主要从事信息网络基础设施业务中的有线电视网、卫星通信网的投资建设，信息服
务业中的增值电信服务、网络系统集成、应用软件开发，高科技产业中的新材料开发和
21
生产、盐湖资源开发，以及房地产开发和物业管理等业务。
二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体
会计准则及其应用指南、解释以及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。
本财务报表以持续经营为基础列报。
2、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2012 年 6 月 30 日的
财务状况以及 2012 上半年度的经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
4、记账本位币
公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方
的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值
计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份
额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，公司采用购买法进行会计处理。合并成本为公司在购买
日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券
的公允价值。在购买日，公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。
公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为
商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方
可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。
为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。
如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照
该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资
收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收
益应当转为购买日所属当期投资收益。
子公司中的少数股东权益应与公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购
22
买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等
于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权
益，可能导致少数股东权益的金额为负数。
公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。公司持有的权益和
少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权
益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。
当公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去
按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差
额，计入丧失控制权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，
应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行
重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。
6、合并财务报表编制方法
合并财务报表的合并范围包括公司及全部子公司。
公司合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法
调整对子公司的长期股权投资后，由公司编制。在编制合并财务报表时，公司和子公司
的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司
的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权
益项下单独列示。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，公司将该子公司合并当期期初至报告
期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同
一控制下企业合并增加的子公司，公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利
润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
7、现金等价物的确定标准
现金等价物，是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动
风险很小的投资。
8、外币业务
公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率
与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；
对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允
价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本
位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
9、金融工具
金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合
同。
（1）金融工具的确认和终止确认
23
公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
（2）金融资产分类和计量
公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以
公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用
直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在
短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值
进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。
持有至到期投资
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力
持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后
续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。
应收款项
应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包
括应收账款和其他应收款（附注二、10）。
可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述
金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢
价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差
额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以
确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得
或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。
（3）金融负债分类和计量
公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，
相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公
允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。
24
其他金融负债
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
（4）衍生金融工具
公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值
进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确
认为一项负债。
因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。
（5）金融工具的公允价值
公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的
公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付
的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估
计。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、
参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（6）金融资产减值
公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生
减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后
实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠
计量的事项。
（7）金融资产转移
金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入
方）。
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资
产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况
处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未
放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，
并相应确认有关负债。
10、应收款项
应收款项包括应收账款、其他应收款。
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额在 5,000 万元（含 5,000 万元）以上的
应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行
减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差
额计提坏账准备。
25
单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备应收款项。
（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：
对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收款项，单独进行减值测
试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
坏账准备。
（3）按组合计提坏账准备应收款项：
经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独
测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。
A、采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：
账 龄 应收账款计提比例% 其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年） 5.5 5.5
1-2 年 10 10
2-3 年 20 20
3-4 年 30 30
4-5 年 40 40
5 年以上 100 100
B、采用其他方法计提坏账准备的说明如下：
公司与控股子公司及子公司之间的应收款项不计提坏账准备；对于报告期内发生的且欠
款单位书面承诺在次年的上半年偿还欠款的应收款项不计提坏账准备；依据与合作方签
订的协议并结合其实际结算情况不计提坏账准备。
11、存货
（1）存货的分类
公司存货分为原材料、物料用品、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、委托加工
物资、开发成本（开发产品）、产成品、工程施工等。
（2）存货的计价方法
公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、产成品等发出时采用加
权平均法计价。
开发成本（开发产品）的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程
支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发成本（开
发产品）发出时，采用个别计价法确定其实际成本。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费
用以及相关税费后的金额。
26
公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项
目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备
在原已计提的金额内转回。
（4）存货的盘存制度
公司存货盘存制度采用永续盘存制。
12、长期股权投资
（1）投资成本确定
公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资
产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同
一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者
权益的账面价值份额。
（2）后续计量及损益确认方法
公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或
重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本
法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资投资成本大于投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投
资投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投
资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。
公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时
被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享
有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。
公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于
公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业
基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财
务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。
重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与
其他方一起共同控制这些政策的制定。当公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位
20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能
参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影
响；公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具
有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形
成重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
27
对子公司、联营企业及合营企业的投资，公司计提资产减值的方法见附注二、26。
持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不
能可靠计量的长期股权投资，公司计提资产减值的方法见附注二、9（6）。
13、投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。公司投资性房
地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关
规定，按期计提折旧或摊销。
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本附注二、26。
14、固定资产
（1）固定资产确认条件
公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一
个会计年度的有形资产。
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量
时，固定资产才能予以确认。
公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
（2）固定资产的折旧方法
公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止
确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按
固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，公司确定各类固定资产的年折旧率如下：
类 别 使用年限 残值率% 年折旧率%
房屋及建筑物 30-50 年 3-5 3.23-1.90
专用设备 5-40 年 3-5 19.40-2.38
通用设备 5-15 年 3-5 19.40-6.33
交通运输设备 8-14 年 3-5 12.13-6.79
其他设备 5-8 年 3-5 19.40-11.88
其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算
确定折旧率。
（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、26。
（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁
资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权
28
的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
（5）每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与
原先估计数有差异的，调整预计净残值。
（6）大修理费用
公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条
件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在
定期大修理间隔期间，照提折旧。
15、在建工程
公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程
达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
在建工程计提资产减值方法见附注二、26。
16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资
本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当
期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付
现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用
停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借
款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3
个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。
17、无形资产
公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用
寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期
实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直
线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
29
公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与
以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账
面价值全部转入当期损益。
无形资产计提资产减值方法见附注二、26。
18、长期待摊费用
公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后
会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
19、预计负债
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：
① 该义务是公司承担的现时义务；
② 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
③ 该义务的金额能够可靠地计量。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额
只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账
面价值。
20、股份支付
（1）股份支付的种类
公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价
值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价
值。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出
最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的
数量应当与实际可行权数量一致。
21、收入
（1）销售商品
对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和
实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能
够可靠地计量时，公司确认商品销售收入的实现。
30
（2）提供劳务
对提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，公司在期末按完工百分比法确认收入。
劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）
相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已
发生和将发生的成本能够可靠地计量。
（3）让渡资产使用权
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，公司确认
收入。
（4）建造合同
期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，公司根据完工百分比法在资产负债表日确认
合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本
能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的
当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。
合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）合同总收入能够可靠地计量；（2）与
合同相关的经济利益很可能流入企业；（3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠
地计量；（4）合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
22、政府补助
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该
项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收
到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可
靠取得的，按照名义金额 1 元计量。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当
期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期
损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计
入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
23、递延所得税资产及递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入
所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计
入当期损益。
公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资
产负债表债务法确认递延所得税。
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以
31
下交易中产生的：
（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该
交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差
异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取
得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认
由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条
件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很
可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
于资产负债表日，公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清
偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所
得税影响。
于资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无
法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账
面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
24、经营租赁与融资租赁
公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融
资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。
在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者
作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为
未确认融资费用。
经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。
25、持有待售资产
（1）持有待售的固定资产
同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是公司已经就处置该固定资产作出决
议；二是公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让很可能在一年内
完成。
持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取
得的商誉等。
持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低
进行计量。
某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条
32
件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：
① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持
有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
② 决定不再出售之日的再收回金额。
（2）符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。
26、资产减值
公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投
资性房地产、固定资产、无形资产、商誉（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的
资产减值，按以下方法确定：
公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将
估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无
形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测
试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现
值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的
可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产
组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为
依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金
额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理
的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组
合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资
产组组合，且不大于公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商
誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然
后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，
如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
27、职工薪酬
职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的
会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则
以其现值列示。
28、主要会计政策、会计估计的变更
（1）会计政策变更
33
本报告期主要会计政策是否变更：否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更：否
29、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错：否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错：否
三、税项
1、主要税种及税率
税 种 计税依据 法定税率%
增值税 应税收入 4、6 或 17
营业税 应税收入 3或5
城市维护建设税 应纳流转税额 1、5 或 7
企业所得税 应纳税所得额 15 或 25
资源税 硫酸钾镁肥、氯化钾产量 120～150 元/吨
土地增值税 房地产销售收入—扣除项目 超额累进税率 30～60
矿产资源补偿费 钾肥、碳酸锂销售收入 0.9、3
2、税收优惠及批文
（1）公司之子公司中信国安信息科技有限公司于 2011 年 10 月领取了北京市科学技术委员
会颁发的“高新技术企业证书”，根据有关规定，减按 15%税率征收企业所得税。
（2）公司之子公司青海中信国安科技发展有限公司为设立在青海省格尔木昆仑经济开发区
的企业，根据青政〔2003〕35 号《青海省实施西部大开发战略若干政策措施》，减按
15%的税率征收企业所得税。根据 2004 年 12 月 21 日财政部、国家税务总局财税〔2004〕
197 号文件规定，自 2004 年 12 月 1 日起，对化肥生产企业生产销售的钾肥，由免征
增值税改为实行先征后返。
（3）公司之子公司北京北邮国安宽带网络技术有限公司于 2009 年 8 月 24 日领取了北京市
科学技术委员会颁发的“高新技术企业证书”，根据有关规定，减按 15%税率征收企业
所得税。
（4）公司之子公司北京鸿联九五信息产业有限公司于 2009 年 12 月领取了北京市科学技术
委员会颁发的“高新技术企业证书”，根据有关规定，减按 15%税率征收企业所得税。
34
四、企业合并及合并财务报表
1、子公司、孙公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）
是否
子公司 注册 业务 注册资本 持股 表决权
子公司全称 经营范围 合并
类型 地 性质 （万元） 比例% 比例%
报表
技术开发、转让、咨询、服
中信国安信息科 信息
控股 北京 15,132.00 务、培训；销售开发后的产 95 95 是
技有限公司 工程
品、计算机软硬件等
国安浏阳宽带数 集团用户专用网服务、国际
湖南 数据
据通信有限责任 控股 5,000.00 互联网接入服务、数据广 60 60 是
浏阳 通信
公司 播、会议电视、电子商务等
技术开发、技术转让、
中信国安恒通科 技术
控股 北京 13,334.00 技术咨询、技术服务、 90 90 是
技开发有限公司 开发
技术培训
续：
实质上构成对 少数股东权益中
期末实际
子公司净投资的 少数股东权益 用于冲减少数股
子公司全称 出资额
其他项目余额 （万元） 东损益的金额
（万元）
（万元） （万元）
中信国安信息科技有限
14,375.00 -- 1,306.71 --
公司
国安浏阳宽带数据通信有
3,000.00 -- 1,556.63 --
限责任公司
中信国安恒通科技开发有
12,000.00 -- 2,218.56 --
限公司
说明：
A、通过子公司中信国安恒通科技开发有限公司控制的孙公司情况
持股
孙公司全 孙公司 取 得 业务 注册资本 经营 表决权 是否合
注册地 比例
称 类型 方式 性质 （万元） 范围 比例% 并报表
%
中信国安 生产、销售
盟固利电 有限 电池材料及
控股 ② 北京 14,600.62 96.05 96.05 是
源技术有 公司 电池；货物
限公司 进出口等
取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并
通过子公司中信国安恒通科技开发有限公司控制的孙公司情况（续）：
实质上构成对孙公司净 少数股东权益中用于冲
期末实际出资额 少数股东权益
孙公司全称 投资的其他项目余额 减少数股东损益的金额
（万元） （万元）
（万元） （万元）
中信国安盟固利电
12,653.68 -- 644.26 --
源技术有限公司
（2）同一控制下企业合并取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）
35
是否
子公司 业务 注册资本 持股 表决权
子公司全称 注册地 经营范围 合并
类型 性质 （万元） 比例% 比例%
报表
房地 房地产开发经营；建筑
大通房地产开发有
控股 北京 产开 9,000.00 与装修工程的承包；建 90 100 是
限公司
发 筑物的装饰装修等
山东国安信息产业 山东 信息
控股 800.00 信息及网络工程开发 90 100 是
有限责任公司 济南 工程
增值 因特网数据中心和接入
北京鸿联九五信息
控股 北京 电信 6,000.00 业务、呼叫中心业务等 51 51 是
产业有限公司
服务 信息服务
青海中信国安科技 青海 工业 120,000.0 钾、锂、硼、镁资源产
控股 100 100 是
发展有限公司 格尔木 生产 0 品的开发、生产销售等
续：
少数股东权益中用
实质上构成对子公司
期末实际出 少数股东权益 于冲减少数股东损
子公司全称 净投资的其他项目余
资额（万元） （万元） 益的金额
额（万元）
（万元）
大通房地产开发有限公司 9,006.69 -- 200 --
山东国安信息产业有限责任
1,244.64 -- -- --
公司
北京鸿联九五信息产业有限
4,383.46 -- 6,576.88 1,777.31
公司
青海中信国安科技发展有限
127,789.60 -- -- --
公司
说明：
A、通过大通房地产开发有限公司控制的孙公司情况
孙公司 孙公司 取 得 业务 注册资本 经营 持股 表决权 是否合
注册地
全称 类型 方式 性质 （万元） 范围 比例% 比例% 并报表
房地产开
北京汇泽
发；经营、
房地产开 房地产
控股 ① 北京市 1,000 销售商品 80 100 是
发有限责 开发
房；房地产
任公司
信息咨询
北京水清 房地产开
木华房地 发；经营、
房地产
产开发有 控股 ① 北京市 1,000 销售商品 80 100 是
开发
限责任公 房；房地产
司 信息咨询
海南博鳌 房地产开
水清木华 发；经营、
海南省 房地产
房地产开 控股 ① 1,000 销售商品 80 100 是
琼海市 开发
发有限公 房；房地产
司 信息咨询
北海中信 房地产开
国安红树 发；经营、
广西省 房地产
林房地产 控股 ① 10,000 销售商品 51 100 是
北海市 开发
开发有限 房；房地产
公司 信息咨询
取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并
通过大通房地产开发有限公司控制的孙公司情况（续）：
36
期末实际出资 实质上构成对孙公司净 少数股东权益中用于冲
少数股东权益
孙公司全称 额 投资的其他项目余额 减少数股东损益的金额
（万元）
（万元） （万元） （万元）
北京汇泽房地产开发
800 -- 200 --
有限责任公司
北京水清木华房地产
800 -- -- --
开发有限责任公司
海南博鳌水清木华房
800 -- -- --
地产开发有限公司
北海中信国安红树林
5,100 -- -- --
房地产开发有限公司
B、通过北京鸿联九五信息产业有限公司控制的孙公司情况
持股
孙公司 孙公司 取得 业务 注册资本 经营 表决权 是否合
注册地 比例
全称 类型 方式 性质 （万元） 范围 比例% 并报表
%
山东鸿联 电信增 声讯业务，邮电
控股 山东省 是
信息技术 ① 值服务 100 业务，信息咨 51 100
济南市
有限公司 询，通信产品等
声讯服务，呼叫
上海鸿联 中心，互联网信
九五信息 电信增 息服务，计算机
控股 ① 上海市 1,000 51 100 是
技术有限 值服务 网络国际联网
公司 服务，邮电业务
信息咨询等
河北鸿联
九五信息 河北省 电信增 电话信息服务
控股 ① 150 51 100 是
产业有限 石家庄 值服务 等
公司
辽宁鸿联 计算机网络国
九五信息 辽宁省 电信增 际联网经营，
控股 ① 500 51 100 是
产业有限 沈阳市 值服务 电话信息服务
公司 等
黑龙江鸿
黑龙江 通讯设备及器
联信息技 电信增
控股 ① 省哈尔 100 材、通讯信息 51 51 是
术有限公 值服务
滨市 咨询服务
司
吉林省鸿
联九五信 吉林省 电信增 电话信息服务
控股 ① 200 51 100 是
息产业有 朝阳区 值服务 等
限公司
天津市鸿 技术开发、咨
联九五信 电信增 询、服务、转让，
控股 ① 天津市 150 51 51 是
息技术有 值服务 电话信息服务
限公司 等
电话信息服
海南鸿联
务、电子信箱
九五信息 海南省 电信增
控股 ① 150 服务、通信设 51 51 是
产业有限 海口市 值服务
备、通信器材
公司
的销售等
陕西鸿联
九五信息 陕西省 电信增 电话信息、电
控股 ① 350 51 100 是
产业有限 西安市 值服务 子信箱服务等
公司
江西省鸿
联九五信 江西省 电信增 电话信息服务
控股 ① 150 51 100 是
息产业有 南昌市 值服务 等
限公司
37
持股
孙公司 孙公司 取得 业务 注册资本 经营 表决权 是否合
注册地 比例
全称 类型 方式 性质 （万元） 范围 比例% 并报表
%
兰州鸿联
电话信息、电
九五信息 甘肃省 电信增
控股 ① 100 子信箱、计算 51 51 是
产业有限 兰州市 值服务
机信息服务等
公司
浙江鸿联
电话、数据、图
邮电信息 浙江省 电信增
控股 ① 300 像信息服务，通 51 100 是
技术有限 杭州市 值服务
信技术开发等
责任公司
重庆市鸿
电话信息业务
联九五信 电信增
控股 ① 重庆市 150 及计算机信息 51 100 是
息产业有 值服务
服务等
限公司
四川鸿联
九五信息 四川省 电信增 电话信息服务
控股 ① 200 51 100 是
产业有限 成都市 值服务 等
公司
贵阳鸿联 声讯技术开
贵州省 电信增
信息技术 控股 ① 150 发、服务、电 51 100 是
贵州市 值服务
有限公司 话信息服务
保定鸿联
九五信息 河北省 电信增
控股 ① 100 电话信息服务 51 100 是
产业有限 保定市 值服务
公司
广州市鸿 电话邮箱、电
联九五信 广东省 电信增 话信息通信设
控股 ① 500 51 100 是
息产业有 广州市 值服务 备及产品的开
限公司 发和经营等
佛山市鸿
广东省 电话信息服
联九五信 电信增
控股 ① 佛山市 100 务，电子信箱 51 100 是
息产业有 值服务
服务等
限公司
肇庆市鸿 电话信息服
联九五信 广东省 电信增 务，电话邮箱
控股 ① 100 50 50 是
息产业有 肇庆市 值服务 服务，通信技
限公司 术开发
福建鸿联
九五信息 福建省 电信增 电话信息服务
控股 ① 500 92 100 是
产业有限 福州市 值服务 等
公司
广东鸿联
电话信息服
九五信息 广东省 电信增
控股 ① 1,000 务、电子信箱 51 100 是
产业有限 深圳市 值服务
业务等
公司
南宁鸿联
电话信息服
九五信息 广西省 电信增
控股 ① 100 务、电子信箱 51 100 是
产业有限 南宁市 值服务
服务等
公司
青岛鸿联
山东省 电信增 电话信息服务、
信息技术 控股 ① 100 51 51 是
青岛市 值服务 电子信箱服务
有限公司
提供电话信息
湖南鸿联
服务，研究、开
九五信息 湖南省 电信增
控股 ① 200 发通信技术并 51 100 是
产业有限 长沙市 值服务
提供成果转让
公司
等
38
持股
孙公司 孙公司 取得 业务 注册资本 经营 表决权 是否合
注册地 比例
全称 类型 方式 性质 （万元） 范围 比例% 并报表
%
东莞市鸿
联九五信 广东省 电信增 电话信息、电子
控股 ① 100 51 51 是
息产业有 东莞市 值服务 信箱业务等
限公司
惠州市鸿
电话信息服
联九五信 广东省 电信增
控股 ① 100 务、销售电子 51 100 是
息产业有 惠州市 值服务
产品等
限公司
南京鸿联 电话信息、电子
江苏省 电信增
信息技术 控股 ① 242 信箱、声讯信息 59 59 是
南京市 值服务
有限公司 咨询等
新疆鸿联
新疆省
九五信息 电信增 电话信息服务
控股 ① 乌鲁木 100 51 100 是
产业有限 值服务 业务等
齐市
公司
安徽省鸿
联九五信 安徽省 电信增 电话机计算机
控股 ① 100 51 100 是
息产业有 合肥市 值服务 信息服务等
限公司
湖北鸿联
九五信息 湖北省 电信增 电话信息服务
控股 ① 200 51 100 是
产业有限 武汉市 值服务 等
公司
云南鸿联
电话信息服
九五信息 云南省 电信增
控股 ① 100 务，电子信箱 51 100 是
产业有限 昆明市 值服务
服务等
公司
北京鸿联 法律许可范围
泰思科技 电信增 内自主选择经
控股 ① 北京市 2,782.97 99 100 是
术有限公 值服务 营项目开展经
司 营活动
因特网络数据
长春市鸿 中心业务、呼
联九五信 吉林省 电信增 叫中心业务、
控股 ① 100 100 100 是
息产业有 长春市 值服务 因特网接入业
限公司 务、信息服务
业务
内蒙古鸿 因特网络数据
联九五信 内蒙古 中心业务、呼
息技术有 自治区 电信增 叫中心业务、
控股 ① 200 100 100 是
限公司 呼和浩 值服务 因特网接入业
特市市 务、信息服务
业务
取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并
通过北京鸿联九五信息产业有限公司控制的孙公司情况（续）：
实质上构成对孙公司净 少数股东权益中用于冲
期末实际出资额 少数股东权益
孙公司全称 投资的其他项目余额 减少数股东损益的金额
（万元） （万元）
（万元） （万元）
山东鸿联信息技术
100 -- -- --
有限公司
39
实质上构成对孙公司净 少数股东权益中用于冲
期末实际出资额 少数股东权益
孙公司全称 投资的其他项目余额 减少数股东损益的金额
（万元） （万元）
（万元） （万元）
上海鸿联九五信息
1,000 -- -- --
技术有限公司
河北鸿联九五信息
150 -- -- --
产业有限公司
辽宁鸿联九五信息
500 -- -- --
产业有限公司
黑龙江鸿联信息技
100 -- -273.00 322.00
术有限公司
吉林省鸿联九五信
200 -- -- --
息产业有限公司
天津市鸿联九五信
150 -- -483.48 569.24
息技术有限公司
海南鸿联九五信息
150 -- 35.27 38.23
产业有限公司
陕西鸿联九五信息
150 -- -- --
产业有限公司
江西省鸿联九五信
150 -- -- --
息产业有限公司
兰州鸿联九五信息
100 -- -28.39 77.39
产业有限公司
浙江鸿联邮电信息
300 -- -- --
技术有限责任公司
重庆市鸿联九五信
150 -- -- --
息产业有限公司
四川鸿联九五信息
200 -- -- --
产业有限公司
贵阳鸿联信息技术
150 -- -- --
有限公司
保定鸿联九五信息
100 -- -- --
产业有限公司
广州市鸿联九五信
500 -- -- --
息产业有限公司
佛山市鸿联九五信
100 -- -- --
息产业有限公司
肇庆市鸿联九五信
100 -- 37.33 12.67
息产业有限公司
福建鸿联九五信息
500 -- -- --
产业有限公司
广东鸿联九五信息
1,000 -- -- --
产业有限公司
南宁鸿联九五信息
100 -- -- --
产业有限公司
青岛鸿联信息技术
100 -- -325.58 374.58
有限公司
湖南鸿联九五信息
200 -- --
产业有限公司
东莞市鸿联九五信
100 -- -69.89 118.89
息产业有限公司
惠州市鸿联九五信
100 -- -- --
息产业有限公司
南京鸿联信息技术
242 -- -163.66 264.31
有限公司
新疆鸿联九五信息
100 -- -- --
产业有限公司
安徽省鸿联九五信
100 -- -- --
息产业有限公司
湖北鸿联九五信息
200 -- -- --
产业有限公司
40
实质上构成对孙公司净 少数股东权益中用于冲
期末实际出资额 少数股东权益
孙公司全称 投资的其他项目余额 减少数股东损益的金额
（万元） （万元）
（万元） （万元）
云南鸿联九五信息
100 -- -- --
产业有限公司
北京鸿联泰思科技
2,782.97 -- -- --
术有限公司
长春市鸿联九五信
100 -- -- --
息产业有限公司
内蒙古鸿联九五信
息技术有限公司 200 -- -- --
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）
子公司 业务 注册资本 持股 表决权 是否合
子公司全称 注册地 经营范围
类型 性质 （万元） 比例% 比例% 并报表
计算机信息和网络国际
中信国安通信有限 项目 141,012.7 互联网业务，无线通信、
控股 上海市 87.5 100 是
公司 投资 5 数据通信、电信增值、广
播电视的投资等
网络
北京北邮国安宽带 实际 技术开发、销售开发后
北京市 产品 1,888.00 40 40 是
网络技术有限公司 控制 商品
开发
续：
少数股东权益中
实质上构成对子公
期末实际出 少数股东权益 用于冲减少数股
子公司全称 司净投资的其他项
资额（万元） （万元） 东损益的金额（万
目余额（万元）
元）
中信国安通信有限公司 146,453.64 -- -- --
北京北邮国安宽带网络技
974.81 -- 2,626.26 --
术有限公司
说明：
A、通过中信国安通信有限公司控制的孙公司情况
是否
孙公司全 孙公司 取 得 业务 注册资本 经营 持股 表决权
注册地 合并
称 类型 方式 性质 （万元） 范围 比例% 比例%
报表
智能化控
上海中信 制、电气、
国安科技 信息 计算机软件
控股 ① 上海市 815 94 100 是
工程有限 工程 专业领域内
公司 的科技经营
业务
无线通信、
数据通信、
上海中信
广播电视、
国安宽带 数据
控股 ① 上海市 300 计算机等专 90 100 是
数据通信 通信
业技术领域
有限公司
内的四技服
务
上海中信 国际 国际贸易，
控股 ② 上海市 2,832.65 100 100 是
国安国际 贸易 国内保税区
41
是否
孙公司全 孙公司 取 得 业务 注册资本 经营 持股 表决权
注册地 合并
称 类型 方式 性质 （万元） 范围 比例% 比例%
报表
贸易有限 企业间的贸
公司 易及区内贸
易代理
取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并
通过中信国安通信有限公司控制的孙公司情况（续）：
实质上构成对孙公司 少数股东权益中用于冲
期末实际出资额 少数股东权益
孙公司全称 净投资的其他项目余 减少数股东损益的金额
（万元） （万元）
额（万元） （万元）
上海中信国安科
766.1 -- -- --
技工程有限公司
上海中信国安宽
带数据通信有限 270 -- -- --
公司
上海中信国安国
4,550 -- -- --
际贸易有限公司
B、通过北京北邮国安宽带网络技术有限公司控制的孙公司情况
持股 是否
孙公司 孙公司 取 得 注 册 业务 注册资本 表决权
经营范围 比例 合并
全称 类型 方式 地 性质 （万元） 比例%
% 报表
北京北安华正 网络产 自主选择经营项目
控股 ① 北京 100 99 99 是
科技有限公司 品开发 开展经营活动
取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并
通过北京北邮国安宽带网络技术有限公司控制的孙公司情况（续）：
实质上构成对孙公司 少数股东权益中用于冲
期末实际出资额 少数股东权益
孙公司全称 净投资的其他项目余 减少数股东损益的金额
（万元） （万元）
额（万元） （万元）
北京北安华正科
99 -- 5.11 --
技有限公司
2、特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
公司无特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。
3、持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的子公司
公司名称 表决权比例 纳入合并报表原因
% 为该公司第一大股东，对其
北京北邮国安宽带网络技术有限公司 40
经营管理具有实际控制权
4、报告期内公司合并范围的变化情况
报告期内公司无合并范围的变化情况
五、合并财务报表项目注释
42
1、货币资金
项 目 期末数 期初数
现金 1,629,554.92 2,907,391.01
银行存款 1,925,012,813.57 1,317,627,649.72
其他货币资金 95,599,097.03 31,217,559.34
合计 2,022,241,465.52 1,351,752,600.07
说明：公司除子公司期末其他货币资金中含保函保证金、票据保证金 95,599,097.03 元
外，无其他因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。
2、应收票据
种 类 期末数 期初数
银行承兑汇票 61,253,900.27 47,278,486.91
商业承兑汇票 21,700,000.00 --
合计 82,953,900.27 47,278,486.91
（1）截至 2012 年 6 月 30 日，公司已质押的应收票据金额 12,020,012.40 元，最大的前五
名情况
出票单位 出票日期 到期日 金额
深圳市比克电池有限公司 2012-05-31 2012-11-30 7,000,000.00
珠海光宇电源有限公司 2012-05-25 2012-08-25 2,000,000.00
深圳市力驰科技有限公司 2012-04-01 2012-07-01 1,626,975.00
哈尔滨光宇电源股份有限公司 2012-04-06 2012-07-06 1,193,037.40
深圳伊斯达电子有限公司 2012-01-13 2012-07-13 200,000.00
合计 12,020,012.40
（2）截至 2012 年 6 月 30 日，公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
（3）公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额 74,943,421.48 元，最大的前五名情况
出票单位 出票日期 到期日 金额
深圳比克电池有限公司 2012-04-26 2012-10-26 5,000,000.00
宁波维科电池股份有限公司 2012-03-23 2012-09-23 4,260,000.00
东莞市振华新能源科技有限公司 2011-04-19 2012-10-19 4,020,000.00
深圳华粤宝电池有限公司 2012-03-29 2012-09-29 4,000,000.00
东莞强强新能源有限公司 2012-03-19 2012-09-18 3,264,000.00
合计 20,544,000.00
43
（4）截至 2012 年 6 月 30 日，公司无逾期应收票据。
3、应收账款
（1）应收账款按种类披露
期末数
种 类
金 额 比例% 坏账准备 比例%
单项金额重大并单项计提坏账准
-- -- -- --
备的应收账款
按账龄分析法计提坏账准备 555,506,651.22 64.78 85,390,882.30 15.37
按其他方法计提坏账准备 301,971,552.79 35.22 -- --
单项金额虽不重大但单项计提坏
-- -- -- --
账准备的应收账款
合计 857,478,204.0 100.00 85,390,882.30 9.96
1
应收账款按种类披露（续）
期初数
种 类
金 额 比例% 坏账准备 比例%
单项金额重大并单项计提坏账准
-- -- -- --
备的应收账款
按账龄分析法计提坏账准备 468,039,593.0 64.76 85,390,882.30 18.24
8
按其他方法计提坏账准备 254,658,210.6 35.24 -- --
8
单项金额虽不重大但单项计提坏
-- -- -- --
账准备的应收账款
合计 722,697,803.7 100.00 85,390,882.30 11.82
6
A、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末数 期初数
账 龄
金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备
288,181,887.8 11,338,587. 206,156,324.5 11,338,587.
1年以内 51.88 44.06
3 04 1 04
197,573,372.5 19,187,060. 191,870,605.8 19,187,060.
1至2年 35.57 40.99
3 59 8 59
2,173,514.7 2,173,514.7
2至3年 10,454,999.29 1.88 10,867,573.52 2.32
0 0
1,475,309.4 1,475,309.4
3至4年 4,968,555.58 0.89 4,917,698.18 1.05
6 6
2,007,320.3 2,007,320.3
4至5年 5,118,745.79 0.92 5,018,300.79 1.07
1 1
49,209,090. 49,209,090.
5年以上 49,209,090.20 8.86 49,209,090.20 10.51
20 20
44
555,506,651. 85,390,882. 468,039,593.0 85,390,882.
合计 100.00 100.00
22 30 8 30
B、按其他方法计提坏账准备的应收账款：
期末数 期初数
组合名称
金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备
301,971,552. 254,658,210.6
其他组合 100.00 -- 100.00 --
79 8
说明：其他组合为欠款方承诺在 2012 年 12 月 31 日之前还款及依据企业与合作方签订
的协议并结合其实际结算情况，未计提坏账准备。其中：公司之子公司应收账款余额中
的 18,365.70 万元，欠款方承诺在 2012 年 12 月 31 日之前还款，根据公司计提坏账准
备的会计政策，2012 年 12 月 31 日未计提坏账准备；公司之子公司应收账款余额中的
11,831.46 万元，依据其与合作方签订的协议并结合其实际结算情况，2012 年 12 月 31
日未计提坏账准备。
（2）本期无核销的应收账款。
（3）截至 2012 年 6 月 30 日，无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。
（4）应收账款金额前五名单位情况
与公司关 占应收账款
单位名称 金额 年限
系 总额的比例
格尔木昆仑农业生产资料公
非关联 70,883,901.60 1年以内 8.27
司
中农控股股份公司 非关联 59,511,458.15 1年以内 6.94
中国移动通信集团及下属分
非关联 53,368,408.31 1年以内 6.22
公司
青海金灿烂农业生产资料有
非关联 50,977,097.00 2年以内 5.95
限公司
与控股股
国华国际工程承包公司 东同一最 42,010,292.25 1年以内 4.90
终母公司
合计 276,751,157.31 32.28
（5）截至 2012 年 6 月 30 日，应收关联方账款情况见[附注六、6]。
（6）截至 2012 年 6 月 30 日，应收账款中用于短期借款保理业务的金额为 2,034.20 万元。
4、预付款项
（1）预付款项按账龄披露
期末数 期初数
账 龄
金 额 比例% 金 额 比例%
1 年以内 117,688,556.47 16.40 112,102,135.38 16.11
1至2年 594,512,033.83 82.84 575,065,657.13 82.62
45
2至3年 2,829,939.59 0.39 5,266,051.98 0.76
3 年以上 2,637,374.83 0.37 3,554,068.79 0.51
合 计 717,667,904.72 100.00 695,987,913.28 100.00
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位名称 与公司关系 金额 年限 未结算原因
北海中信国安实业发展总 与控股股东同 土地过户手
516,900,558.00 1-2年
公司 一最终母公司 续办理中
北京云领科技有限公司 非关联方 22,873,323.93 1年以内 按合同预付
青海金灿烂农业生产资料 对方承诺于
非关联方 20,000,000.00 1-2年
有限公司 2012年交货
中国石油青海油田天然气
非关联方 16,262,193.95 1年以内 按合同预付
开发公司
格尔木藏格农业生产资料
非关联方 13,653,132.40 1-2年 按合同预付
有限责任公司
合计 589,689,208.28
（3）截至 2012 年 6 月 30 日，无预付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。
5、应收股利
相关款项
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 是否发生
减值
19,603,48
账龄1年以内的： 22,790,746.40 91,014,398.14 94,201,655.50 否
9.04
其中：
长沙国安广播电视
-- 25,028,042.37 -- 25,028,042.37 否
宽带网络有限公司
合肥有线电视宽带
-- 24,000,000.00 -- 24,000,000.00 否
网络有限公司
山东广电网络威海
13,507,154.27 9,892,366.24 -- 23,399,520.51 否
有限公司
账龄1年以上的： 5,455,184.46 -- -- 5,455,184.46 否
其中：
合肥有线电视宽带
4,800,000.00 -- -- 4,800,000.00 否
网络有限公司
19,603,48
合计 28,245,930.86 91,014,398.14 99,656,839.96 否
9.04
6、其他应收款
46
（1）其他应收款按种类披露
期末数
种 类
金 额 比例% 坏账准备 比例%
单项金额重大并单项计提坏账
-- -- -- --
准备的其他应收款
按账龄分析法计提坏账准备 132,363,627.2 41.62 54,344,880.02 41.06
5
按其他方法计提坏账准备 185,642,100.0 58.38 -- --
0
单项金额虽不重大但单项计提
-- -- -- --
坏账准备的其他应收款
合计 318,005,727.2 100.00 54,344,880.02 17.09
5
其他应收款按种类披露（续）
期初数
种 类
金 额 比例% 坏账准备 比例%
单项金额重大并单项计提坏
-- -- -- --
账准备的其他应收款
按账龄分析法计提坏账准备 118,186,698.4 38.90 54,344,880.02 45.98
1
按其他方法计提坏账准备 185,642,100.0 61.10 -- --
0
单项金额虽不重大但单项计
-- -- -- --
提坏账准备的其他应收款
合计 303,828,798.4 100.00 54,344,880.02 17.89
1
A、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末数 期初数
账 龄
金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备
1,832,592.5 1,832,592.5
1 年以内 46,810,885.87 35.37 33,319,864.93 28.19
7 7
1,541,470.0 1,541,470.0
1至2年 15,784,195.40 11.92 15,414,700.40 13.04
4 4
2,833,743.1 2,833,743.1
2至3年 14,213,423.14 10.74 14,168,715.68 11.99
4 4
3至4年 3,198,275.71 2.42 917,517.46 3,058,391.54 2.59 917,517.46
3,336,979.3 3,336,979.3
4至5年 8,403,604.79 6.35 8,342,448.42 7.06
7 7
43,882,577. 43,882,577.
5 年以上 43,953,242.34 33.20 43,882,577.44 37.13
44 44
132,363,627. 54,344,880. 118,186,698.4 54,344,880.
合 计 100.00 100.00
25 02 1 02
B、按其他方法计提坏账准备的其他应收款：
组合名称 期末数 期初数
47
金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备
185,642,100. 185,642,100.0
其他组合 100.00 -- 100.00 --
00 0
说明：其他组合为公司依据企业与合作方签订的协议并结合其实际结算情况，2012 年 6
月 30 日未计提坏账准备。
（2）本期无核销的其他应收款。
（3）截至 2012 年 6 月 30 日，无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。
（4）其他应收款金额前五名单位情况
占其他应收款
单位名称 与公司关系 金额 年限
总额的比例%
中国电能成套设备有
非关联 185,642,100.00 1 年以内 58.38
限公司
北京环三环至正商业
非关联 22,000,000.00 5 年以上 6.92
管理有限公司
浏阳广播电视集团公
非关联 7,446,553.33 4-5 年 2.34
司
格尔木皓楠建筑安装
非关联 6,700,000.00 1-3 年 2.11
有限责任公司
中国天平经济文化发
非关联 6,000,000.00 5 年以内 1.89
展公司
合计 227,788,653.33 71.63
（5）截至 2012 年 6 月 30 日，应收关联方账款情况见[附注六、6]。
7、存货
（1）存货分类
存 期末数 期初数
货
种 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
类
原材 139,415,235.11 -- 139,415,235.11 146,245,251.58 -- 146,245,251.58
料
在产 229,842,058.36 -- 229,842,058.36 228,875,232.75 -- 228,875,232.75
品
库存 94,907,028.19 4,828,240.08 90,078,788.11 95,218,722.63 4,828,240.08 90,390,482.55
商品
开发 108,191,403.03 -- 108,191,403.03 95,356,350.69 -- 95,356,350.69
成本
低值
易耗 8,350,991.85 -- 8,350,991.85 8,342,631.30 -- 8,342,631.30
品、
委托 464,913.70 -- 464,913.70 -- -- --
加工
产成 82,766,445.54 -- 82,766,445.54 107,374,399.20 -- 107,374,399.20
品
48
存 期末数 期初数
货
种 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
类
工程 22,771,015.27 -- 22,771,015.27 13,752,785.53 -- 13,752,785.53
施工
合 686,709,091.05 4,828,240.08 681,880,850.97 695,165,373.68 4,828,240.08 690,337,133.60
计
（2）存货跌价准备
本期减少
存货种类 期初数 本期计提额 期末数
转回 转销
库存商品 4,828,240.0 -- -- -- 4,828,240.08
8
说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。
8、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
项 目 期末数 期初数
可供出售权益工具 42,095,790.00 32,363,430.00
（2）可供出售金融资产期末公允价值以相关资产在证券交易机构公布的期末市价确认。
（3）截至 2012 年 6 月 30 日，本公司持有的可供出售金融资产均为可流通股。
（4）截至 2012 年 6 月 30 日，本公司无需计提可供出售金融资产减值准备。
9、对合营企业和联营企业投资
（1）对合营企业投资
企业 注册 法人 业务性 注册资本 持股 表决权 关联 组织机
被投资单位名称
类型 地 代表 质 （万元） 比例% 比例% 关系 构代码
有线电
周口国安广播电视 有限责 河南 共同
尹发启 视网络 3,600 49.00 49.00 72583465-1
网络传输有限公司 任公司 周口 控制
传输
有线电
荆州市视信网络有 有限责 湖北 共同
吴正超 视网络 7,878 49.00 49.00 72201854-4
限公司 任公司 荆州 控制
传输
有线电
河北广电网络集团 有限责 河北 共同
焦生辰 视网络 6,000 49.00 49.00 60120633-8
沧州有限公司 任公司 沧州 控制
传输
有线电
河北广电网络集团 有限责 河北 共同
杨能斌 视网络 4,509.8 49.00 49.00 72169872-8
承德有限公司 任公司 承德 控制
传输
河北 有线电
河北广电网络集团 有限责 共同
秦皇 焦生辰 视网络 14,000 49.00 49.00 60118091-6
秦皇岛有限公司 任公司 控制
岛 传输
49
企业 注册 法人 业务性 注册资本 持股 表决权 关联 组织机
被投资单位名称
类型 地 代表 质 （万元） 比例% 比例% 关系 构代码
有线电
河北广电网络集团 有限责 河北 共同
杨能斌 视网络 9,800 49.00 49.00 60104833-3
唐山有限公司 任公司 唐山 控制
传输
有线电
合肥有线电视宽带 有限责 安徽 共同
吴怀然 视网络 10,000 40.00 40.00 73164892-7
网络有限公司 任公司 合肥 控制
传输
有线电
浏阳国安广电宽带 有限责 湖南 共同
张忠 视网络 7,200 49.00 49.00 70724029-4
网络有限责任公司 任公司 浏阳 控制
传输
有线电
湘潭国安广播电视 有限责 湖南 共同
熊兴保 视网络 7,500 49.00 49.00 72252315-3
信息网络有限公司 任公司 湘潭 控制
传输
有线电
岳阳市有线电视宽 有限责 湖南 共同
江玉祖 视网络 7,300 49.00 49.00 72250466-5
带网络有限公司 任公司 岳阳 控制
传输
有线电
长沙国安广播电视 有限责 湖南 共同
陈志强 视网络 17,000 49.00 49.00 72255992-2
宽带网络有限公司 任公司 长沙 控制
传输
有线电
山东广电网络威海 有限责 山东 共同
刘保聚 视网络 11,000 31.58 31.58 72387015-7
有限公司 任公司 威海 控制
传输
益阳国安广播电视 有线电
有限责 湖南 共同
宽带网络有限责任 汤百舸 视网络 7,000 49.00 49.00 72797763-X
任公司 益阳 控制
公司 传输
有线电
武汉广电数字网络 有限责 湖北 共同
李峰 视网络 63,692 47.00 47.00 75514418-4
有限公司 任公司 武汉 控制
传输
续：
被投资单 本期营业收入
期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本期净利润
位名称 总额
周口国安
广播电视
网络传输
45,105,014.34 4,462,171.05 40,642,843.29 4,315,229.60 616,440.60
有限公司
荆州市视
信网络有 132,759,008.53 36,910,583.59 95,848,424.94 30,756,802.00 9,134,881.40
限公司
河北广电
网络集团
沧州有限
115,507,608.95 46,009,480.42 69,498,128.53 23,238,400.00 2,920,750.80
公司
河北广电
网络集团
承德有限
134,445,936.28 79,236,204.45 55,209,731.83 18,849,960.97 -9,214.29
公司
河北广电
网络集团
秦皇岛有
380,436,605.77 145,020,583.96 235,416,021.81 70,881,095.97 7,629,404.72
限公司
河北广电
网络集团
217,036,692.81 91,641,539.71 125,395,153.10 39,874,332.24 3,031,523.43
50
被投资单 本期营业收入
期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本期净利润
位名称 总额
唐山有限
公司
合肥有线
电视宽带
网络有限
819,140,209.81 407,720,837.87 411,419,371.94 152,859,725.53 51,899,117.75
公司
浏阳国安
广电宽带
网络有限
141,004,679.16 37,529,735.63 103,474,943.53 28,802,730.40 8,860,132.75
责任公司
湘潭国安
广播电视
信息网络
271,519,564.76 139,597,396.77 131,922,167.99 45,637,574.00 11,169,454.10
有限公司
岳阳市有
线电视宽
带网络有
172,231,020.31 49,209,717.61 123,021,302.70 37,667,856.11 12,923,044.86
限公司
长沙国安
广播电视
宽带网络
504,564,504.30 208,934,095.56 295,630,408.74 140,017,836.33 36,197,892.49
有限公司
山东广电
网络威海 429,877,515.75 247,923,108.04 181,954,407.71 78,894,522.88 26,759,332.13
有限公司
益阳国安
广播电视
宽带网络 131,697,532.02 52,433,186.03 79,264,345.99 18,221,339.80 4,311,407.32
有限责任
公司
武汉广电
数字网络 1,159,256,922.63 322,119,573.57 837,137,349.06 181,146,121.60 41,316,244.75
有限公司
（2）对联营企业投资
企业 法人 注册资本 持股 表决权 组织机构代
被投资单位名称 注册地 业务性质 关联关系
类型 代表 （万元） 比例% 比例% 码
有限 与控股股
香河国安建设开 河北 梁玉
责任 工程建设 36,000 49.00 49.00 东同一母 70090098-2
发有限公司 廊坊市 田
公司 公司
江苏省广电有线 有限
江苏 陈梦 有线电视
信息网络股份有 责任 227,449.98 19.025 19.025 联营企业 67764447-3
南京 娟 网络传输
限公司 公司
续：
被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
香河国安建设开
1,102,776,872.59 724,555,033.84 378,221,838.75 99,771.36 -2,643,674.73
发有限公司
江苏省广电有线
信息网络股份有 12,121,946,484.54 4,125,493,518.44 7,996,452,966.10 1,621,526,571.44 322,200,352.65
限公司
10、长期股权投资
51
（1）长期股权投资分类
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
1,472,428,582. 1,477,514,948.
对合营企业投资 96,100,764.01 91,014,398.14
28 15
1,670,218,057. 1,725,031,578.
对联营企业投资 54,813,521.29 --
55 84
对其他企业投资 311,106,132.48 -- -- 311,106,132.48
3,453,752,772. 150,914,285. 3,513,652,659.
小 计 91,014,398.14
31 30 47
长期股权投资减值准备 1,600,000.00 -- -- 1,600,000.00
3,452,152,772. 150,914,285. 3,512,052,659.
合 计 91,014,398.14
31 30 47
52
（2）长期股权投资明细情况
在被投
资单位
在被投 在被投 持股比
核算 资单位 资单位 例与表 本期计提 本期现金
被投资单位名称 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
方法 持股比 表决权 决权比 减值准备 红利
例% 比例% 例不一
致的说
明
①对合营企业投资
合肥有线电视宽带网络有限公司 权益法 108,686,994.78 167,131,605.39 -3,240,352.90 163,891,252.49 40 40 -- -- --
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司 权益法 36,899,297.53 47,404,101.79 3,298,620.54 50,702,722.33 49 49 -- -- 500,000.00
湘潭国安广播电视信息网络有限公司 权益法 37,953,468.67 69,844,467.08 -5,202,604.77 64,641,862.31 49 49 -- -- 10,675,637.28
岳阳市有线电视宽带网络有限公司 权益法 37,149,159.87 57,807,258.08 2,473,180.24 60,280,438.32 49 49 -- -- 3,859,111.74
长沙国安广播电视宽带网络有限公司 权益法 86,433,678.97 152,149,975.32 -7,291,075.05 144,858,900.27 49 49 -- -- --
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司 权益法 35,633,785.87 40,289,784.85 -1,450,255.31 38,839,529.54 49 49 -- -- --
河北广电数字电视有限公司 权益法 199,593,833.11 198,599,438.17 -- 198,599,438.17 49 49 -- -- --
周口国安广播电视网络传输有限公司 权益法 17,640,000.00 19,612,937.32 302,055.89 19,914,993.21 49 49 -- -- --
荆州市视信网络有限公司 权益法 38,603,000.00 48,942,415.74 -1,976,687.51 46,965,728.23 49 49 -- -- 1,537,254.90
河北广电网络集团沧州有限公司 权益法 29,400,000.00 34,456,455.33 -402,372.35 34,054,082.98 49 49 -- -- 1,213,585.12
河北广电网络集团承德有限公司 权益法 22,098,000.00 29,920,459.57 -2,867,690.97 27,052,768.60 49 49 -- -- --
河北广电网络集团秦皇岛有限公司 权益法 68,600,000.00 111,615,442.37 3,738,408.31 115,353,850.68 49 49 -- -- --
河北广电网络集团唐山有限公司 权益法 49,000,000.00 61,776,078.54 -332,453.52 61,443,625.02 49 49 -- -- 1,817,900.00
53
在被投
资单位
在被投 在被投 持股比
核算 资单位 资单位 例与表 本期计提 本期现金
被投资单位名称 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
方法 持股比 表决权 决权比 减值准备 红利
例% 比例% 例不一
致的说
明
山东广电网络威海有限公司 权益法 34,300,000.00 58,842,243.71 -1,381,041.76 57,461,201.95 31.58 31.58 -- -- --
武汉广电数字网络有限公司 权益法 299,355,400.00 374,035,919.02 19,418,635.03 393,454,554.05 47 47 -- -- --
小计 1,101,346,618.80 1,472,428,582.28 5,086,365.87 1,477,514,948.15 -- -- 19,603,489.04
②对联营企业投资
江苏省广电有线信息网络股份有限公司 权益法 1,364,699,907.00 1,483,593,955.94 56,108,921.91 1,539,702,877.85 19.025 19.025 -- -- --
香河国安建设开发有限公司 权益法 194,643,804.52 186,624,101.61 -1,295,400.62 185,328,700.99 49 49 -- -- --
小计 1,559,343,711.52 1,670,218,057.55 54,813,521.29 1,725,031,578.84 -- -- --
③对其他企业投资
安徽广电信息网络股份有限公司 成本法 71,206,579.40 71,206,579.40 -- 71,206,579.40 19.4 19.4 -- -- --
北京顺通房地产开发有限责任公司 成本法 8,600,000.00 10,389,762.06 -- 10,389,762.06 20 20 -- -- --
中国联合网络通信集团有限公司 成本法 177,909,791.02 177,909,791.02 -- 177,909,791.02 0.1698 0.1698 -- -- --
中投信用担保有限公司 成本法 50,000,000.00 50,000,000.00 -- 50,000,000.00 5 5 -- -- --
霸州市九州货场 成本法 1,600,000.00 1,600,000.00 -- 1,600,000.00 -- -- 1,600,000.00 -- --
小计 309,316,370.42 311,106,132.48 -- 311,106,132.48 1,600,000.00 -- --
合计 2,970,006,700.74 3,453,752,772.31 59,899,887.16 3,513,652,659.47 1,600,000.00 -- 19,603,489.04
54
11、投资性房地产
按成本计量的投资性房地产
项 目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
房屋及建筑物：
一、账面原值合计 184,101,166.99 -- -- 184,101,166.99
二、累计折旧和累计
33,425,670.98 2,669,136.24 -- 36,094,807.22
摊销合计
三、投资性房地产账
150,675,496.01 -2,669,136.24 -- 148,006,359.77
面净值合计
四、投资性房地产减
值准备累计金额合 -- -- -- --
计
五、投资性房地产账
150,675,496.01 -2,669,136.24 -- 148,006,359.77
面价值合计
说明：本期折旧和摊销额 2,669,136.24 元。
12、固定资产
（1）固定资产情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
一、账面原值合计 3,607,700,368 5,233,127.38 14,602,531.02 3,598,330,964.9
.60 6
其中：房屋及建筑物 1,596,106,308 -- -- 1,596,106,308.3
.30 0
专用设备 1,886,004,132 3,348,241.60 12,159,468.66 1,877,192,905.9
.96 0
通用设备 43,193,052.82 15,660.00 43,208,712.82
--
交通运输设备 54,095,408.98 844,974.90 2,347,701.90 52,592,681.98
其他 28,301,465.54 1,024,250.88 95,360.46 29,230,355.96
本期新增 本期计提
二、累计折旧合计 418,542,518.4 -- 52,524,830.84 1,762,296.66 469,305,052.59
1
其中：房屋及建筑物 125,094,417.0 -- 24,449,025.46 -- 149,543,442.53
7
专用设备 205,676,680.7 -- 22,620,658.95 697,586.54 227,599,753.11
0
通用设备 32,676,699.65 -- 1,801,339.20 -- 34,478,038.85
交通运输设备 34,128,128.65 -- 2,436,581.47 1,012,058.40 35,552,651.72
其他 20,966,592.34 -- 1,217,225.76 52,651.72 22,131,166.38
55
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
三、固定资产账面净值 3,189,157,850 3,129,025,912.3
5,233,127.38 65,365,065.20
合计 .19 7
其中：房屋及建筑物 1,471,011,891 -- 24,449,025.46 1,446,562,865.7
.23 7
专用设备 1,680,327,452 3,348,241.60 34,082,541.07 1,649,593,152.7
.26 9
通用设备 10,516,353.17 15,660.00 8,730,673.97
1,801,339.20
交通运输设备 19,967,280.33 844,974.90 3,772,224.97 17,040,030.26
其他 7,334,873.20 1,024,250.88 1,259,934.50 7,099,189.58
四、减值准备合计 --
其中：房屋及建筑物 --
专用设备 --
通用设备 --
交通运输设备 --
其他 --
五、固定资产账面价值 3,189,157,850 3,129,025,912.3
5,233,127.38 65,365,065.20
合计 .19 7
其中：房屋及建筑物 1,471,011,891 -- 24,449,025.46 1,446,562,865.7
23 7
专用设备 1,680,327,452 3,348,241.60 34,082,541.07 1,649,593,152.7
26 9
通用设备 10,516,353.17 15,660.00 8,730,673.97
1 801 339 20
交通运输设备 19,967,280.33 844,974.90 3,772,224.97 17,040,030.26
其他 7,334,873.20 1,024,250.88 1,259,934.50 7,099,189.58
说明：
① 本期折旧额 52,524,830.84 元。
② 公司尚有原值 3,945.64 万元的厂房正在办理竣工决算，产权手续正在办理过程中。
（2）通过经营租赁租出的固定资产
固定资产类别 原值 累计折旧 账面净值
房屋及建筑物 4,797,810.53 1,261,269.22 3,536,541.31
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
固定资产类别 账面原值 累计折旧 账面净值
专用设备 700,000,000.00 13,711,366.93 686,288,633.07
13、在建工程
56
（1）截至 2012 年 6 月 30 日在建工程明细
综合投入占 工程
工程名称 预算数 资金来源
预算的比例 进度
青海盐湖综合开发项目 3,850,010,626.03 募集资金及其他来源 91.09 91.09
有线电视网络及改造 158,170.59 其他来源 100.00 100.00
其他在建工程 6,188,679.18 其他来源 100.00 100.00
（2）在建工程增减变动
本期减少 期末数
工程名称 期初数 本期增加 转入固定 其中：利息
其他减少 余额
资产 资本化金额
青海盐田基 116,985,384.7 153,753,994.4 268,939,379.2
-- 1,800,000.00 16,619,255.28
建工程 2 9 1
有线电视网
-- 158,170.59 -- -- 158,170.59 --
络及改造
其他 5,112,785.78 1,075,893.40 -- -- 6,188,679.18 --
122,098,170.5 154,988,058.4 275,286,228.9
合 计 -- 1,800,000.00 16,619,255.28
0 8 8
说明：报告期利息资本化金额 16,619,255.28 元，利息资本化率 7.751%。
（3）截至 2012 年 6 月 30 日，公司无需计提在建工程减值准备。
14、工程物资
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
专用材料 10,103,062.3 3,984,337.00 8,977,704.92 5,109,694.38
0
专用设备 24,159,913.4 8,333,792.89 -- 32,493,706.34
5
小 计 34,262,975.7 12,318,129.8 8,977,704.92 37,603,400.72
5 9
工程物资减值准备 -- -- -- --
合 计 34,262,975.7 12,318,129.8 8,977,704.92 37,603,400.72
5 9
15、无形资产
（1）无形资产情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
一、账面原值合计 128,035,436.93 511,120.00 7,544.27 128,539,012.66
软件 4,783,038.46 498,400.00 3,832.02 5,277,606.44
57
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
土地使用权 23,204,762.87 -- -- 23,204,762.87
采矿权 100,000,000.00 -- -- 100,000,000.00
其他 47,635.60 12,720.00 3,712.25 56,643.35
二、累计摊销合计 28,308,017.49 2,260,419.03 -- 30,568,436.52
软件 3,012,242.25 360,660.51 -- 3,372,902.76
土地使用权 5,004,156.59 232,076.82 -- 5,236,233.41
采矿权 20,278,738.48 1,666,666.68 -- 21,945,405.16
其他 12,880.17 1,015.02 -- 13,895.19
三、无形资产账面净
99,727,419.44 511,120.00 2,267,963.30 97,970,576.14
值合计
软件 1,770,796.21 498,400.00 364,492.53 1,904,703.68
土地使用权 18,200,606.28 -- 232,076.82 17,968,529.46
采矿权 79,721,261.52 -- 1,666,666.68 78,054,594.84
其他 34,755.43 12,720.00 4,727.27 42,748.16
四、减值准备合计 -- -- -- --
五、无形资产账面价
99,727,419.44 511,120.00 2,267,963.30 97,970,576.14
值合计
（2）本期摊销额 2,260,419.03 元。
（3）截至 2012 年 6 月 30 日，公司无需计提无形资产减值准备。
（4）公司期末无形资产中采矿权用于长期借款质押情况见[附注五、30、（1）]。
16、商誉
被投资单位名称或形成 期末
期初数 本期增加 本期减少 期末数
商誉的事项 减值准备
北京北邮国安宽带网络 7,311,881.2 7,311,881.2
-- -- --
技术有限公司 2 2
说明：根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。商誉的减值测试方法和减值准
备计提方法见[附注二、26]。
17、长期待摊费用
其他减少
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数
的原因
5,957,079.0 2,312,034.
线路租赁费 -- -- 3,645,044.67 --
8 41
58
8,717,948.1 512,820.5
房屋租金 -- -- 8,205,127.63 --
7 4
房屋装修 19,186,510. 1,473,889. 17,885,779.0
173,158.00 -- --
改造 19 13 6
33,861,537. 4,298,744. 29,735,951.
合 计 173,158.00 -- --
44 08 36
18、递延所得税资产
项 目 期末数 期初数
递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：
因各项减值准备
29,413,558.88 143,655,581.68 29,413,558.88 143,655,581.68
计提
投资差额 112,042,644.18 726,982,844.43 112,042,644.18 726,982,844.43
合 计 141,456,203.06 870,638,426.11 141,456,203.06 870,638,426.11
（1）未确认递延所得税资产明细
项 目 期末数 期初数
可抵扣暂时性差异 227,105.18 227,105.18
可抵扣亏损 21,827,968.62 21,827,968.62
合 计 22,055,073.80 22,055,073.80
（2）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年 份 期末数 期初数 备注
2012 年 4,688,490.29 4,688,490.29
2013 年 15,943,847.62 15,943,847.62
2014 年 19,030,848.93 19,030,848.93
2015 年 7,236,949.73 7,236,949.73
2016 年 78,722,036.00 78,722,036.00
合 计 125,622,172.57 125,622,172.57
19、资产减值准备明细
本期减少
项 目 期初数 本期增加 期末数
转回 转销
坏账准备 139,735,762. -- -- -- 139,735,762.3
32 2
存货跌价准备 4,828,240.08 -- -- -- 4,828,240.08
59
长期股权投资减值准备 1,600,000.00 -- -- -- 1,600,000.00
合 计 146,164,002. -- -- -- 146,164,002.4
40 0
20、短期借款
项 目 期末数 期初数
信用借款 110,000,000.00 10,000,000.00
抵押借款 800,000.00 --
保证借款 2,059,280,000.00 1,197,725,000.00
质押借款 18,061,100.00 --
合 计 2,188,141,100.00 1,207,725,000.00
说明：截至 2012 年 6 月 30 日，公司无已到期未偿还的短期借款。
21、应付票据
种 类 期末数 期初数
银行承兑汇票 117,927,020.00 47,890,087.82
说明：（1）下一会计期间将到期金额 117,927,020.00 元。
（2）应付票据金额前五名单位情况
收款人 出票日期 到期日 金额
江苏凯力克钴业股份有限公司 2012-06-08 2012-12-08 4,000,000.00
上海宇灏投资有限公司 2012-01-17 2012-07-17 3,400,000.00
兰州金川新材料科技股份有限
2012-03-14 2012-09-14 3,100,000.00
公司
宁波科博特钴镍有限公司 2012-06-08 2012-12-08 3,000,000.00
江苏凯力克钴业股份有限公司 2012-03-29 2012-09-29 2,000,000.00
合 计 15,500,000.00
22、应付账款
项 目 期末数 期初数
金 额 294,273,852.47 314,703,281.92
说明：截至 2012 年 6 月 30 日，无欠付持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的款项。
23、预收款项
60
项 目 期末数 期初数
金 额 137,624,274.13 240,292,046.89
说明：截至 2012 年 6 月 30 日，无预收持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的款项。
24、应付职工薪酬
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
（1）工资、奖金、津贴和补贴 24,429,722.4 218,448,171. 218,935,480. 23,942,413.5
9 86 85 0
（2）职工福利费 -- 14,818,344.7 14,818,344.7 --
6 6
（3）社会保险费 8,399,805.52 25,383,134.7 24,006,824.2 9,776,116.00
1 3
其中：①医疗保险费 27,611.88 6,731,871.04 6,619,819.48 139,663.44
②基本养老保险费 8,327,168.48 15,952,716.6 14,804,621.4 9,475,263.62
0 6
③年金缴费 5,226.00 725,751.00 725,751.00 5,226.00
④失业保险费 24,835.98 1,023,060.93 941,912.75 105,984.16
⑤工伤保险费 14,963.18 454,100.77 419,085.17 49,978.78
⑥生育保险费 -- 495,634.37 495,634.37 --
（4）住房公积金 922,867.77 10,583,102.4 10,490,752.6 1,015,217.59
9 7
（5）辞退福利 -- -- -- --
（6）工会经费和职工教育经费 8,582,759.34 1,382,925.83 1,304,168.48 8,661,516.69
（7）非货币性福利 -- -- -- --
（8）其他 -- -- -- --
其中：以现金结算的股份支付 -- -- -- --
合 计 42,335,155. 270,615,679. 269,555,570 43,395,263.
12 65 99 78
25、应交税费
税 项 期末数 期初数
增值税 -15,019,134.62 8,810,423.01
营业税 1,619,825.86 4,789,760.58
城市维护建设税 -663,449.89 1,079,521.23
资源税 26,834,958.20 26,834,958.20
个人所得税 1,042,406.01 1,158,600.86
房产税 14,260.36 14,379.61
企业所得税 -8,052,806.69 7,239,051.68
61
印花税 14,449.33 82,578.37
土地使用税 6,400.00 5,120.00
教育费附加 -706,024.33 666,339.49
矿产资源补偿费 11,656,699.43 10,966,645.32
土地增值税 -- 1,297.41
其他 -75,926.56 101,011.56
合 计 16,671,657.10 61,749,687.32
说明：法定税率见[附注三、1]。
26、应付股利
股东名称 期末数 期初数 超过 1 年未支付原因
北京北邮资产经营有限公司 12,880,000.0 12,880,000.0 --
0 0
北京众华科瑞先宽带网络技术
-- 146,616.08 --
有限公司
中信通信项目管理有限责任公
-- 939,500.00 --
司
个人股东 -- 1,481,083.12 --
64,939,533.8
中信国安有限公司 -- --
0
普通股股东 91,853,520.3 -- --
0
合 计 169,673,054. 15,447,199.2
10 0
27、其他应付款
项 目 期末数 期初数
金 额 93,557,103.71 76,044,040.49
说明：截至 2012 年 6 月 30 日，无欠付持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的款项。
28、一年内到期的非流动负债
项 目 期末数 期初数
一年内到期的长期借款 216,355.23 --
一年内到期的应付债券 -- --
一年内到期的长期应付款 105,541,655.48 81,224,572.53
一年内到期的预计负债 -- --
62
合 计 105,758,010.71 81,224,572.53
（2）一年内到期的长期应付款
借款单位 期限 初始金额 利率% 应计利息 期末余额 借款条件
交银金融租赁有限责任公 2010-12-24 至
300,000,000.00 5.5260 16,444,167.74 40,842,483.86 售后租回
司售后租回融资租赁款 2020-12-23
交银金融租赁有限责任公 2011-1-10 至
300,000,000.00 5.7600 17,210,560.19 40,880,862.38 售后租回
司售后租回融资租赁款 2021-1-24
招银金融租赁有限责任公 2012-1-5 至
100,000,000.00 6.9000 5,853,057.90 23,818,309.24 售后租回
司售后租回融资租赁款 2016-11-5
合计 700,000,000.00 39,507,785.83 105,541,655.48
29、其他流动负债
项 目 期末数 期初数
递延收益 5,507,900.00 5,507,900.00
30、长期借款
（1）长期借款分类
项 目 期末数 期初数
信用借款 -- --
抵押借款 -- 339,966.91
保证借款 500,000,000.00 500,000,000.00
质押借款 200,000,000.00 200,000,000.00
合 计 700,000,000.00 700,339,966.91
（2）金额前五名的长期借款
期末数 期初数
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率%
外币 外币
本币金额 本币金额
金额 金额
2006-03- 2015-02- 200,000,000. 200,000,000
中国农业银行股份有限公司 人民币 7.260 -- --
01 28 00 .00
2006-08- 2015-08- 100,000,000. 100,000,000
中国农业银行股份有限公司 人民币 7.755 -- --
09 08 00 .00
2006-07- 2015-07- 100,000,000. 100,000,000
中国农业银行股份有限公司 人民币 7.755 -- --
14 13 00 .00
2006-06- 2015-06- 100,000,000. 100,000,000
中国农业银行股份有限公司 人民币 7.480 -- --
09 08 00 .00
2006-09- 2015-09- 100,000,000. 100,000,000
中国农业银行股份有限公司 人民币 7.755 -- --
07 06 00 .00
合 计 -- 600,000,000. -- 600,000,000
63
期末数 期初数
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率%
外币 外币
本币金额 本币金额
金额 金额
00 .00
说明：公司之子公司青海国安公司长期借款 7 亿元由中信国安集团有限公司提供担保；
其中 2 亿元再由青海国安以其西台吉乃尔湖锂矿采矿权作为出质权利质押。
31、应付债券
（1）债券明细
债券名称 面值总额 发行日期 期限 期末数 期初数
认股权和债券分离交易 2007-09-1 1,634,359,919.0 1,591,796,576.8
17 亿元 六年
的可转换公司债券 4 6 8
（2）债券利息
债券名称 本期应计利息 累计已付利息 期末应付利息
认股权和债券分离交易的可转换公
42,563,342.17 81,600,000.00 16,236,164.38
司债券
说明：根据财政部 2008 年 1 月 21 日发布《企业会计准则实施问题专家工作组意见》，
“企业发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券，所发行的认股权符合《企业会计
准则第 22 号――金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 37 号――金融工具列报》
有关权益工具定义及其确认与计量规定的，应当确认为一项权益工具(资本公积)，并以
发行价格减去不附认股权且其他条件相同的公司债券公允价值后的净额进行计量”，公
司以市场利率分拆了发行的认股权证的公允价值，并按实际利率法核算应付债券的财务
费用。
32、长期应付款
项 目 期 限 初始金额 期末数 期初数
交银金融租赁有限责 2010-12-24 至
300,000,000.00 214,946,523.43 232,263,936.24
任公司售后租回融资 2020-12-23
交银金融租赁有限责 2011-1-10 至
300,000,000.00 236,426,549.13 242,113,843.85
任公司售后租回融资 2021-1-24
招银金融租赁有限责任公 2012-1-5
司售后租回融资租赁款 至 100,000,000.00 67,649,575.93
2016 11 5
合 计 700,000,000.00 519,022,648.49 474,377,780.09
（1）金额前五名长期应付款情况
单 位 期 限 初始金额 利率% 应计利息 期末数 借款条件
交银金融租赁有 2010-12-2
4至 300,000,000 65,545,269. 214,946,523
限责任公司售后 5.526 售后租回
2020-12-2 .00 56 .43
租回融资租赁款
3
64
交银金融租赁有 2011-1-10
300,000,000 73,646,003. 236,426,549
限责任公司售后 至 5.760 售后租回
.00 93 .13
租回融资租赁款 2021-1-24
招银金融租赁有限 2012-1-5
至 100,000,000 9,788,342.9 67,649,575.
责任公司售后租回 6.900 售后租回
融资租赁款 2016-11- .00 5 93
5
合 计 700,000,000 148,979,616 519,022,648
00 44 49
（2）长期应付款中应付融资租赁款情况
期末数 期初数
项 目
外币 人民币 外币 人民币
交银金融租赁有限责任公司售后租
-- 451,373,072.56 -- 474,377,780.09
回融资租赁款
招银金融租赁有限责任公司售后租
-- 67,649,575.93 -- --
回融资租赁款
合 计 519,022,648.49 474,377,780.09
说明：由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 7 亿元。
33、专项应付款
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
山东省科技厅专项拨款 400,000.00 -- -- 400,000.00
34、递延所得税负债
期末数 期初数
项 目
递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异
公允价值变动 4,809,117.00 32,060,780.00 3,349,263.00 22,328,420.00
投资成本差额 3,900,631.44 26,004,209.59 3,900,631.44 26,004,209.59
分离债 11,025,064.42 73,500,429.47 15,365,810.10 102,438,733.99
投资收益分期纳税 89,530,716.70 378,313,949.42 89,530,716.70 378,313,949.42
合 计 109,265,529.56 509,879,368.48 112,146,421.24 529,085,313.00
35、其他非流动负债（递延收益）
项 目 期末数 期初数
融资租赁售后租回递延收益 -15,763,571.49 -4,618,660.82
与资产相关的政府补助 61,850,225.00 50,258,883.00
合 计 46,086,653.51 45,640,222.18
65
36、股本
期初数 本期增减（＋，－） 期末数
股份类别
解除 行权
数量 比例(%) 小计 数量 比例(%)
限售 新增
一、有限售条件股份 520,548 0.03 -- -- -- 520,548 0.03
1、国家持股 -- -- -- -- -- -- --
2、国有法人持股 -- -- -- -- -- -- --
3、其他内资持股 520,548 0.03 -- -- -- 520,548 0.03
其中：
境内非国有法人持股 -- -- -- -- -- -- --
高管股份 520,548 0.03 -- -- -- 520,548 0.03
4、外资持股 -- -- -- -- -- -- --
其中：
境外法人持股 -- -- -- -- -- -- --
境外自然人持股 -- -- -- -- -- -- --
二、无限售条件股份 1,567,409,993 99.97 -- -- -- 1,567,409,993 99.97
1、人民币普通股 1,567,409,993 99.97 -- -- -- 1,567,409,993 99.97
2、境内上市的外资股 -- -- -- -- -- -- --
3、境外上市的外资股 -- -- -- -- -- -- --
4、其他 -- -- -- -- -- -- --
三、股份总数 1,567,930,541 100.00 -- -- -- 1,567,930,541 100.00
说明：报告期内公司股份未发生变动。
37、资本公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 1,668,665,650.0 -- -- 1,668,665,650.0
5 5
其他资本公积 262,965,838.72 9,732,360.00 1,459,854.00 271,238,344.72
合 计 1,931,631,488.7 9,732,360.00 1,459,854.00 1,939,903,994.7
7 7
说明：报告期资本公积的变动由可供出售金融资产公允价值变动引起。
38、盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 335,115,955.2 -- -- 335,115,955.2
8 8
39、未分配利润
项 目 本期发生额 提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润 1,968,148,430.77 --
66
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-） -- --
调整后 期初未分配利润 1,968,148,430.77 --
加：本期归属于母公司所有者的净利润 79,873,725.53 --
减：提取法定盈余公积 -- 10%
提取任意盈余公积 -- --
应付普通股股利 156,793,054.10 --
转作股本的普通股股利 -- --
同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现
-- --
的净利润
期末未分配利润 1,891,229,102.20 --
40、营业收入和营业成本
（1）营业收入
项 目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 866,846,445.22 811,333,927.90
其他业务收入 10,385,128.17 16,626,720.53
营业成本 676,814,920.86 584,629,234.24
（2）营业收入成本（分行业）
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
信息及服务 507,095,119.84 429,991,010.86 452,291,726.07 355,592,886.67
产品销售 365,817,303.55 245,769,828.17 359,279,407.68 223,329,403.51
房地产开发及
物业管理
4,319,150.00 1,054,081.83 16,389,514.68 5,706,944.06
877,231,573.39 676,814,920.86 827,960,648.43 584,629,234.24
分部间抵消 -- -- -- --
合 计 877,231,573.39 676,814,920.86 827,960,648.43 584,629,234.24
（3）营业收入成本（分产品）
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
盐湖资源开发 217,167,778.55 115,755,301.41
产品
新能源技术产 212 374 531 32 90 547 839 91
148,649,525.00 130,014,526.76
品 146 904 876 36 132 781 563 60
其他 511,414,269.84 431,045,092.69 468,681,240.75 361,299,830.73
合 计 877,231,573.39 676,814,920.86 827,960,648.43 584,629,234.24
67
（4）主营业务（分地区）
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
北京 394,937,082.2 323,843,443.98 376,931,060. 293,633,495.
6 05
58,989,531.7 42
49,727,976.9
上海 41,566,008.36 36,831,231.73
2 7
东北区 10,620,777.02 8,816,383.04 7,860,767.77 3,866,225.27
华北区 9,248,446.67 6,055,397.71 3,652,533.83 2,131,830.33
华东区 25,323,079.89 21,228,685.81 31,204,624.0 25,670,747.7
华南区 177,828,974.5 167,551,857.89 129,767,817.0 115,652,269.9
1 35 81
华中区 5,293,932.31 3,509,158.89 5,976,618.63 3,983,176.68
西北区 219,801,170.8 117,434,494.89 214,461,935. 91,980,707.0
9 86 0
西南区 2,919,976.22 1,852,141.66 3,109,529.78 1,976,575.53
887,539,448. 687,122,795. 831,954,418. 588,623,004.
13-10,307,874.7 60 99 80
分部间抵销 -10,307,874.74 -3,993,770.5 -3,993,770.56
合 计 877,231,573.34 676,814,920.86 827,960,648.
6 584,629,234.
9 43 24
（5）前五名客户的营业收入情况
占公司全部营业收
客户名称 营业收入总额
入的比例%
中信银行股份有限公司 171,177,374.40 19.51
格尔木昆仑农业生产资料公司 108,695,575.22 12.39
中国移动通信集团及下属分公司 90,937,273.56 10.37
中国联合通信有限公司及下属分公司 52,463,811.67 5.98
深圳市比克电池有限公司 50,528,119.66 5.76
合 计 473,802,154.51 54.01
41、营业税金及附加
项 目 本期发生额 上期发生额
营业税 8,304,056.56 8,389,603.36
土地增值税 1,189,382.19 --
资源税 16,152,750.00 15,349,470.00
城市维护建设税 1,688,700.03 1,124,468.73
教育费附加 1,431,080.85 714,940.86
其他 220,944.31 145,861.30
68
合 计 28,986,913.94 25,724,344.25
42、销售费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬费用 9,697,785.71 19,146,744.35
折旧与摊销 750,863.75 982,530.31
运输费用 11,404,026.26 16,303,274.19
日常办公费用 24,499,842.92 25,441,713.03
合 计 46,352,518.64 61,874,261.88
43、管理费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬费用 42,530,565.72 40,082,153.98
折旧与摊销 6,485,025.64 7,108,376.28
日常办公费用 37,161,002.58 43,527,361.89
合 计 86,176,593.94 90,717,892.15
44、财务费用
项 目 本期发生额 上期发生额
利息支出 122,247,230.75 124,604,823.85
减：利息收入 6,037,288.35 6,397,594.78
承兑汇票贴息 -- --
汇兑损失 303.21 67,976.86
减：汇兑收益 -- --
手续费 6,781,650.84 5,660,063.54
合 计 122,991,896.45 123,935,269.47
45、资产减值损失
项 目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 -- -1,489,870.00
存货跌价损失 -- --
合 计 -- -1,489,870.00
46、投资收益
（1）投资收益明细情况
69
项 目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 --
权益法核算的长期股权投资收益 150,914,285.30 129,000,173.34
处置长期股权投资产生的投资收益 --
交易性金融资产持有期间取得的投资收益 -- --
持有至到期投资持有期间取得的投资收益 -- --
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益 287,099.99 1,666,500.00
处置交易性金融资产取得的投资收益 -6,404.41
处置持有至到期投资取得的投资收益 -- --
处置可供出售金融资产取得的投资收益 -- --
其他 -- --
合 计 151,201,385.29 130,660,268.93
（2）按权益法核算的长期股权投资收益 150,914,285.30 元，其中占利润总额比例最高的前
5 家被投资单位如下：
被投资单位名称 本期发生额 上期发生额
江苏省广电有线信息网络股份有限公司 56,108,921.91 47,100,000.00
合肥有线电视宽带网络有限公司 20,759,647.10 16,742,987.17
武汉广电数字网络有限公司 19,418,635.03 17,947,061.45
长沙国安广播电视宽带网络有限公司 17,736,967.32 17,673,432.55
山东广电网络威海有限公司 8,511,324.48 6,192,525.48
47、营业外收入
计入当期非经常
项目 本期发生额 上期发生额
性损益的金额
固定资产处置利得 7,716.00 36,614.15 7,716.00
政府补助 9,137,601.73 2,639,247.85 2,807,000.00
其他非流动资产处置利得 -- -- --
债务重组利得 -- -- --
其他 134,906.70 218,006.29 134,906.70
合 计 9,280,224.43 2,893,868.29 2,949,622.70
其中，政府补助明细如下：
项 目 本期发生额 上期发生额 说明
增值税返还 6,330,601.73 123,247.85 钾肥退税、软件退税
70
政府扶持基金、奖励 2,807,000.00 2,516,000.00 --
合 计 9,137,601.73 2,639,247.85
48、营业外支出
计入当期非经常性
项 目 本期发生额 上期发生额
损益的金额
固定资产处置损失 77,335.73 191,463.61 77,335.73
对外捐赠 103,000.00 100,000.00 103,000.00
其他 90,307.62 39,681.77 90,307.62
合 计 270,643.35 331,145.38 270,643.35
49、所得税费用
项 目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 -1,249,511.44 4,371,876.77
递延所得税费用 -4,340,745.68 -3,749,710.19
合 计 -5,590,257.12 622,166.58
50、每股收益
每股收益的计算 计算 本期发生额 上期发生额
归属于母公司普通股股东的净利润 A 79,873,725.53 71,666,981.43
母公司发行在外普通股的加权平均数 B 1,567,930,541.00 1,567,930,541.00
基本每股收益 A/B 0.0509 0.0457
说明：
（1）公司不存在稀释性潜在普通股。
（2）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
A、基本每股收益按如下公式计算
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股
股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增
加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；
Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的
累计月数。
71
报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计
算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理
(按权重为 1 进行加权平均)。计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较
期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益
时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常
性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份不予加权计算(权重为零)。
B、存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和
发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。
在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收
益可参照如下公式计算：
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期
权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普
通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规
定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司
普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平
均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益
达到最小值。
51、其他综合收益
项 目 本期发生额 上期发生额
一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 9,732,360.00 1,633,170.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 1,459,854.00 244,975.50
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 -- --
小 计 8,272,506.00 1,388,194.50
二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中
-- 499,224.96
所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益
-- --
中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 -- --
小 计 -- 499,224.96
三、现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 -- --
减：现金流量套期工具产生的所得税影响 -- --
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 -- --
转为被套期项目初始确认金额的调整额 -- --
72
项 目 本期发生额 上期发生额
小 计 -- --
四、外币财务报表折算差额 -- --
减：处置境外经营当期转入损益的净额 -- --
五、其他 -- --
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 -- --
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 -- --
小 计 -- --
合 计 8,272,506.00 1,887,419.46
52、现金流量表项目注释
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额
保函保证金、押金 3,982,624.06
北京冠华元丰传媒技术有限公司 10,000,000.00
政府扶持、奖励资金 16,410,000.00
其他往来款 4,929,742.53
合 计 35,322,366.59
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额
费用性支出 63,691,928.89
各类押金保证金 72,060,445.98
湖南信达新材料有限公司 5,000,000.00
北京冠华惠中新技术有限公司 4,700,000.00
其他往来款 10,509,009.47
合 计 155,961,384.34
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
项 目 本期发生额
利息收入 6,037,288.35
（4）收到的其他与筹资活动有关的现金
73
项 目 本期发生额
售后租回融资租赁款 100,000,000.00
（5）支付的其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期发生额
手续费支出 5,577,780.69
售后租回融资租赁款 52,208,787.16
合 计 57,786,567.85
53、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 81,709,953.05 75,170,341.70
加：资产减值准备 -- -1,489,870.00
固定资产折旧、投资性房地产折旧 54,907,901.64 48,818,581.14
无形资产摊销 2,198,166.82 2,170,748.47
长期待摊费用摊销 4,298,744.08 3,447,508.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
益以“－”号填列）
35,309.26 135,962.70
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -- 22,978.69
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -- --
财务费用（收益以“－”号填列） 122,991,896.45 123,935,269.47
投资损失（收益以“－”号填列） -151,201,385.29 -130,660,268.93
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -- 317,495.80
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -4,340,745.68 -4,067,205.99
存货的减少（增加以“－”号填列） 8,456,282.63 -51,686,437.56
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -178,930,820.08 -135,512,112.62
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -255,891,778.60 3,070,674.73
其他 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -315,766,475.72 -66,326,334.35
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本 -- --
一年内到期的可转换公司债券 -- --
融资租入固定资产 -- --
74
补充资料 本期发生额 上期发生额
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,926,642,368.49 1,587,483,672.98
减：现金的期初余额 1,320,535,040.73 1,133,340,579.58
加：现金等价物的期末余额 -- --
减：现金等价物的期初余额 -- --
现金及现金等价物净增加额 606,107,327.76 454,143,093.40
（2）现金及现金等价物的构成
项 目 本期发生额 上期发生额
一、现金 1,926,642,368.49 1,587,483,672.98
其中：库存现金 1,629,554.92 1,687,421.65
可随时用于支付的银行存款 1,925,012,813.57 1,585,796,085.24
可随时用于支付的其他货币资金 -- 166.09
可用于支付的存放中央银行款项 -- --
存放同业款项 -- --
拆放同业款项 -- --
二、现金等价物 -- --
其中：三个月内到期的债券投资 -- --
三、期末现金及现金等价物余额 1,926,642,368.49 1,587,483,672.98
（3）货币资金与现金及现金等价物的调节
列示于现金流量表的现金及现金等价物包括： 金 额
期末货币资金 2,022,241,465.52
减：使用受到限制的存款 95,599,097.03
加：持有期限不超过三个月的国债投资 --
期末现金及现金等价物余额 1,926,642,368.49
说明：使用受到限制的存款见[附注五、1]。
六、关联方及关联交易
1、公司的母公司情况
母公司 组织机构
关联关系 企业类型 注册地 法人代表 业务性质
名称 代码
75
中信国安有 有限责任公司 北京市朝阳区关
母公司
中外合资经营 东店北街 1 号
李航 项目投资 10172886-9
限公司
公司的母公司情况（续）：
母公司对公司 母公司对公司 公司最终
母公司名称 注册资本(万元)
持股比例% 表决权比例% 控制方
中国中信集团有限公
中信国安有限公司 144,679.45 41.42 41.42
司，隶属于财政部
2、公司的子公司情况
子公司全 子公司 企业 法人 注册资本（万 持股比例 表决权比
注册地 业务性质 组织机构代码
称 类型 类型 代表 元） % 例%
大通房地产 有限
房地产
开发有限公 控股 责任 北京 张润莹 9,000 90 100 10001658-7
开发
司 公司
山东国安信 有限
山东 信息
息产业有限 控股 责任 秦永忠 800 90 100 26718067-X
济南 工程
责任公司 公司
北京鸿联九 有限
增值电
五信息产业 控股 责任 北京 陈晓颖 6,000 51 51 10120543-5
信服务
有限公司 公司
青海中信国 有限
青海 盐湖资
安科技发展 控股 责任 孙亚雷 120,000 100 100 71052977-7
格尔木 源开发
有限公司 公司
有限
中信国安通 通信广
控股 责任 上海 李雄 141,012.75 87.5 100 13229233-2
信有限公司 电投资
公司
北京北邮国
有限
安宽带网络 实际 网络产
责任 北京 秦永忠 1,888 40 40 70004618-1
技术有限公 控制 品销售
公司
司
中信国安信 有限
信息
息科技有限 控股 责任 北京 王永增 15,132 95 95 80204152-5
工程
公司 公司
有线电
国安浏阳宽 视网络
有限
带数据通信 湖南 开展的
控股 责任 廖小同 5,000 60 60 74319668-1
有限责任公 浏阳 各项增
公司
司 值数据
业务
中信国安恒 有限 新能源
通科技开发 控股 责任 北京 孙亚雷 产品 13,334 90 90 75525382-3
有限公司 公司 开发
3、公司的合营企业和联营企业情况
本公司的合营企业情况见[附注五、10（1）]。
本公司的联营企业情况见[附注五、10（2）]。
4、公司的其他关联方情况
76
关联方名称 与公司关系 组织机构代码
中信银行股份有限公司 与控股股东同一最终母公司 10169072-5
国华国际工程承包公司 与控股股东同一最终母公司 10000424-4
信诚人寿保险有限公司 与控股股东同一最终母公司 72501087-1
中信重工机械股份有限公司 与控股股东同一最终母公司 67166633-X
中信国安集团有限公司 控股股东之母公司 71092704-9
北京国安电气总公司 与控股股东同一母公司 10138944-9
北京国安建设有限公司 与控股股东同一母公司 63369161-4
中信通信项目管理有限责任公司 同一母公司 10113585-2
北海中信国安实业发展总公司 与控股股东同一母公司 19932405-2
中信国安盟固利动力科技有限公司 与控股股东同一母公司 73824047-3
5、关联交易情况
（1）关联采购与销售情况
A、采购商品、接受劳务情况
本期发生额 上期发生额
关联交易定
关联交易 占同类交易
关联方 价方式及决 占同类交易金
内容 金额 金额 金额的比例
策程序 额的比例％
％
中信重工
5,000,000.
机械股份 技术服务 市场价 -- -- 100.00
00
有限公司
B、出售商品、提供劳务情况
关联交易 本期发生额 上期发生额
关 联交 易 定价方式
关联方 占同类交 占同类交
内容 及决策程
金额 易金额的 金额 易金额的
序
比例％ 比例％
电信增值
171,177,374.4 129,626,493.2
中信银行股份有限公司 服务、通 市场价 48.94
0
46.82
0
信服务
弱 电 集
国华国际工程承包公司 成、数据 市场价 33,559,438.74 45.31 25,261,995.74 42.92
通信服务
电信增值
信诚人寿保险有限公司
服务
市场价 220,000.00 0.06 647,288.86 0.23
北京国安电气总公司 弱电集成 市场价 -- --
中信国安盟固利动力科
技有限公司
销售商品 市场价 360,000.00 0.24 300,000.00 0.20
205,316,813.1 155,835,777.8
合计
4 0
77
（2）关联担保情况
担保方 被担保方 担保内容 期末数 期初数
中信国安集团有限
公司 银行借款 500,000,000.00 500,000,000.00
公司
中信国安集团有限 1,529,550,000.0
公司之子公司 银行借款 850,000,000.00
公司 0
公司 中信国安信息科技有限公司 银行借款及保函 57,850,000.00 99,288,490.51
公司 中信国安盟固利电源技术有限公司 银行借款 55,639,100.00 57,725,000.00
公司 北京鸿联九五信息产业有限公司 银行借款 20,000,000.00 20,000,000.00
公司 青海中信国安科技发展有限公司 银行借款 700,000,000.00 400,000,000.00
公司 青海中信国安科技发展有限公司 融资租赁 624,564,303.97 555,602,352.62
3,487,603,403.9 2,482,615,843.1
合计
7 3
6、关联方应收应付款项
（1）公司应收关联方款项
期末数 期初数
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
37,156,522.
应收账款 中信银行股份有限公司 -- 7,849,020.38 --
43
应收账款 信诚人寿保险有限公司 117,626.04 -- 256,215.85 --
中信国安盟固利动力科 3,734,247.2
应收账款 -- 1,649,122.72 --
技有限公司 1
45,348.8
应收账款 北京国安建设有限公司 226,744.14 226,744.14 45,348.83
3
35,144,399.
应收账款 国华国际工程承包公司 -- 44,587,444.12 --
67
北海中信国安实业发展 516,900,558 516,900,558.0
预付账款 -- --
总公司 .00 0
江苏省广电有线信息网 2,568,900.0 513,780.
其他应收款 2,568,900.00 513,780.00
络股份有限公司 0 00
（2）公司应付关联方款项
项目名称 关联方 期末数 期初数
预收账款 北京国安电气总公司 1,046,510.39 546,509.78
应付账款 中信重工机械股份有限公司 4,166,666.66 12,366,666.66
应付股利 中信通信项目管理有限责任公司 -- 939,500.00
七、 或有事项
1、截至 2012 年 6 月 30 日，公司为下属子公司的银行借款及保函提供担保 145,805.34 万
元，见[附注六、5（2）]。
78
2、截至 2012 年 6 月 30 日，公司不存在其他应披露的或有事项。
八、承诺事项
截至 2012 年 6 月 30 日，公司不存在应披露的承诺事项。
九、资产负债表日后事项
截至 2012 年 8 月 23 日，公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。
十、其他重要事项
以公允价值计量的资产和负债
本期公允价 计入权益的累计 本期计提
项 目 期初数 期末数
值变动损益 公允价值变动 的减值
金融资产
1、以公允价值计量且
其变动计入当期损益
-- -- -- -- --
的金融资产（不含衍生
金融资产）
2、衍生金融资产 -- -- -- -- --
3、可供出售金融资产 32,363,430. -- 27,251,663.00 -- 42,095,790.
00 00
金融资产小计 32,363,430. -- 27,251,663.00 -- 42,095,790.
00 00
投资性房地产 -- -- -- -- --
生产性生物资产 -- -- -- -- --
其他 -- -- -- -- --
上述合计 32,363,430. -- 27,251,663.00 -- 42,095,790.
00 00
金融负债 -- -- -- -- --
十一、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款按种类披露
期末数
种 类
金 额 比例% 坏账准备 比例%
单项金额重大并单项计提坏账
-- -- -- --
准备的应收账款
按账龄分析法计提坏账准备 3,671,486.00 100.00 907,865.71 24.73
按其他方法计提坏账准备 -- -- -- --
单项金额虽不重大但单项计提
-- -- -- --
坏账准备的应收账款
合 计 3,671,486.00 100.00 907,865.71 24.73
应收账款按种类披露（续）
79
期初数
种 类
金 额 比例% 坏账准备 比例%
单项金额重大并单项计提坏
-- -- -- --
账准备的应收账款
按账龄分析法计提坏账准备 2,477,831.00 79.88 907,865.71 36.64
按其他方法计提坏账准备 624,000.00 20.12 -- --
单项金额虽不重大但单项计
-- -- -- --
提坏账准备的应收账款
合 计 3,101,831.0 100.00 907,865.71 29.27
0
A、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末数 期初数
账 龄
金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备
1 年以内 1,718,486.00 46.81 28,865.71 524,831.00 21.18 28,865.71
1至2年 -- -- -- -- -- --
2至3年 -- -- -- -- -- --
3至4年 -- -- -- -- -- --
1,790,000.0
4至5年 1,790,000.00 48.75 716,000.00 72.24 716,000.00
0
5 年以上 163,000.00 4.44 163,000.00 163,000.00 6.58 163,000.00
2,477,831.0
合 计 3,671,486.00 100.00 907,865.71 100.00 907,865.71
0
B、 按其他方法计提坏账准备的应收账款：
期末数 期初数
组合名称
金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备
其他组合 -- -- -- 624,000.00 100.00 --
（2）期末应收账款中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。
（3）应收账款金额前五名单位情况
占应收账款总额
单位名称 与公司关系 金额 年限
的比例%
安达集群通讯有限公司 非关联方 1,790,000.00 4至5年 48.75
北京众合电子公司 非关联方 965,630.00 1 年以内 26.30
80
占应收账款总额
单位名称 与公司关系 金额 年限
的比例%
中国石油集团海洋工程
非关联方 445,506.00 1 年以内 12.13
有限公司
胜利油田 非关联方 180,000.00 1 年以内 4.90
信息中心 非关联方 163,000.00 5 年以上 4.44
合计 3,544,136.00 96.53
（4）截至 2012 年 6 月 30 日，应收关联方账款情况见[附注六、6]。
2、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
期末数
种 类
金 额 比例% 坏账准备 比例%
单项金额重大并单项计提坏
-- -- -- --
账准备的其他应收款
按账龄分析法计提坏账准备 16,278,127.01 1.82 11,178,621.33 68.67
878,271,682.9
按其他方法计提坏账准备 98.18 -- --
6
单项金额虽不重大但单项计
-- -- -- --
提坏账准备的其他应收款
合 计 894,549,809.9 100.00 11,178,621.33 1.25
7
其他应收款按种类披露（续）
期初数
种 类
金 额 比例% 坏账准备 比例%
单项金额重大并单项计提坏
-- -- -- --
账准备的其他应收款
按账龄分析法计提坏账准备 15,954,258.33 1.74 11,178,621.33 70.07
按其他方法计提坏账准备 899,010,116.3 98.26 -- --
4
单项金额虽不重大但单项计
-- -- -- --
提坏账准备的其他应收款
合 计 914,964,374.6 100.00 11,178,621.33 1.22
7
A、按账龄分析法计提坏账准备的其他收账款：
期末数 期初数
账 龄
金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备
1 年以内 629,042.68 3.87 -- 304,214.00 1.91 --
81
期末数 期初数
账 龄
金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备
1至2年 -- -- -- 480.00 -- --
2至3年 -- -- -- -- -- --
3至4年 -- -- -- 480.00 -- --
4至5年 7,447,873.33 45.75 2,978,621.33 7,447,873.33 46.68 2,978,621.33
5 年以上 8,201,211.00 50.38 8,200,000.00 8,201,211.00 51.41 8,200,000.00
16,278,127.0 11,178,621.3 11,178,621.
合 计 100.00 15,954,258.33 100.00
1 3 33
B、按其他方法计提坏账准备的应收账款：
期末数 期初数
组合名
称 坏账准 坏账准
金 额 比例% 金 额 比例%
备 备
其他组
878,271,682.96 100.00 -- 899,010,116.34 100.00 --
合
（2）其他应收款金额前五名单位情况
占其他应收款
单位名称 与本公司关系 金额 年限
总额的比例%
大通房地产开发有限公司 公司之子公司 324,462,308.37 1年以内 36.27
中国电能成套设备有限公司 非关联方 185,642,100.00 1年以内 20.75
青海中信国安科技发展有限公司 公司之子公司 125,789,575.92 1年以内 14.06
北海中信国安红树林房地产开发有
公司之孙公司 103,515,108.00 1年以内 11.57
限公司
中信国安盟固利电源技术有限公司 公司之孙公司 52,667,909.52 1年以内 5.89
合 计 792,077,001.81 88.54
3、长期股权投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司企业投资 2,985,396,518.59 -- -- 2,985,396,518.59
对合营企业投资 1,472,428,582.28 96,100,764.01 91,014,398.14 1,477,514,948.15
对联营企业投资 217,662,637.73 -1,801,108.08 -- 215,861,529.65
对其他企业投资 71,206,579.40 -- -- 71,206,579.40
4,746,694,318.00 94,299,655.93 91,014,398.14 4,749,979,575.79
82
长期股权投资减值准备 -- -- -- --
合 计 4,746,694,318.00 94,299,655.93 91,014,398.14 4,749,979,575.79
83
在被投资单
在被投 在被投 本期
位持股比例
核算 资单位 资单位 减值 计提
被投资单位名称 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 与表决权比 本期现金红利
方法 持股比 表决权 准备 减值
例不一致的
例% 比例% 准备
说明
①对子公司企业投资
北京北邮国安宽带网络技术有限
成本法 9,748,118.78 17,060,000.00 -- 17,060,000.00 40 40 -- -- --
公司
中信国安通信有限公司 成本法 1,464,536,417.62 1,277,047,946.66 -- 1,277,047,946.66 87.5 100 间接持股 -- -- --
山东国安信息产业有限责任公司 成本法 12,446,433.35 10,164,288.90 -- 10,164,288.90 90 100 间接持股 -- -- --
大通房地产开发有限公司 成本法 90,066,927.14 72,952,032.55 -- 72,952,032.55 90 100 间接持股 -- -- --
中信国安信息科技有限公司 成本法 143,750,000.00 143,750,000.00 -- 143,750,000.00 95 95 -- -- --
北京鸿联九五信息产业有限公司 成本法 43,834,579.98 43,834,579.98 -- 43,834,579.98 51 51 -- -- --
国安浏阳宽带数据通信有限责任
成本法 30,000,000.00 30,000,000.00 -- 30,000,000.00 60 60 -- -- --
公司
中信国安恒通科技开发有限公司 成本法 120,000,000.00 120,000,000.00 -- 120,000,000.00 90 90 -- -- --
青海中信国安科技发展有限公司 成本法 1,277,895,996.64 1,270,587,670.50 -- 1,270,587,670.50 100 100 -- -- --
小计 3,192,278,473.51 2,985,396,518.59 -- 2,985,396,518.59 -- -- --
②对合营企业投资
合肥有线电视宽带网络有限公司 权益法 108,686,994.78 167,131,605.39 -3,240,352.90 163,891,252.49 40 40 -- --
浏阳国安广电宽带网络有限责任
权益法 36,899,297.53 47,404,101.79 3,298,620.54 50,702,722.33 49 49 -- -- 500,000.00
公司
湘潭国安广播电视信息网络有限
权益法 37,953,468.67 69,844,467.08 -5,202,604.77 64,641,862.31 49 49 -- -- 10,675,637.28
公司
岳阳市有线电视宽带网络有限公
权益法 37,149,159.87 57,807,258.08 2,473,180.24 60,280,438.32 49 49 -- -- 3,859,111.74
司
长沙国安广播电视宽带网络有限
权益法 86,433,678.97 152,149,975.32 -7,291,075.05 144,858,900.27 49 49 -- --
公司
益阳国安广播电视宽带网络有限
权益法 35,633,785.87 40,289,784.85 -1,450,255.31 38,839,529.54 49 49 -- --
责任公司
河北广电数字电视有限公司 权益法 199,593,833.11 198,599,438.17 -- 198,599,438.17 49 49 -- -- --
84
在被投资单
在被投 在被投 本期
位持股比例
核算 资单位 资单位 减值 计提
被投资单位名称 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 与表决权比 本期现金红利
方法 持股比 表决权 准备 减值
例不一致的
例% 比例% 准备
说明
周口国安广播电视网络传输有限
权益法 17,640,000.00 19,612,937.32 302,055.89 19,914,993.21 49 49 -- -- --
公司
荆州市视信网络有限公司 权益法 38,603,000.00 48,942,415.74 -1,976,687.51 46,965,728.23 49 49 -- -- 1,537,254.90
河北广电网络集团沧州有限公司 权益法 29,400,000.00 34,456,455.33 -402,372.35 34,054,082.98 49 49 -- -- 1,213,585.12
河北广电网络集团承德有限公司 权益法 22,098,000.00 29,920,459.57 -2,867,690.97 27,052,768.60 49 49 -- --
河北广电网络集团秦皇岛有限公
权益法 68,600,000.00 111,615,442.37 3,738,408.31 115,353,850.68 49 49 -- --
司
河北广电网络集团唐山有限公司 权益法 49,000,000.00 61,776,078.54 -332,453.52 61,443,625.02 49 49 -- -- 1,817,900.00
山东广电网络威海有限公司 权益法 34,300,000.00 58,842,243.71 -1,381,041.76 57,461,201.95 31.58 31.58 -- --
武汉广电数字网络有限公司 权益法 299,355,400.00 374,035,919.02 19,418,635.03 393,454,554.05 47 47 -- -- --
小计 1,101,346,618.80 1,472,428,582.28 5,086,365.87 1,477,514,948.15 -- -- 19,603,489.04
③对联营企业投资
香河国安建设开发有限公司 权益法 176,643,804.52 167,580,825.94 -1,163,216.88 166,417,609.06 44 44 -- -- --
上海鸿联九五信息技术有限公司 权益法 4,659,805.49 1,177,190.17 -632,962.45 544,227.72 49 100 间接持股 -- -- --
北海中信国安红树林房地产开发
权益法 49,000,000.00 48,904,621.62 -4,928.75 48,899,692.87 49 100 间接持股 -- -- --
有限公司
小计 230,303,610.01 217,662,637.73 -1,801,108.08 215,861,529.65 -- -- --
④对其他企业投资
安徽广电信息网络股份有限公司 成本法 71,206,579.40 71,206,579.40 -- 71,206,579.40 19.4 19.4 -- -- --
小计 71,206,579.40 71,206,579.40 -- 71,206,579.40 -- -- --
合 计 4,595,135,281.72 4,746,694,318.00 3,285,257.79 4,749,979,575.79 -- -- 19,603,489.04
85
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
项 目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 10,196,191.45 22,994,396.64
其他业务收入 4,238,225.50 6,638,225.50
营业成本 17,302,813.89 19,677,701.02
（2）主营业务（分行业）
行业 本期发生额 上期发生额
名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
信息及服务 14,434,416.95 17,302,813.89 13,925,028.61 13,970,756.96
物业管理
15 707 593 53 5 706 944 06
14,434,416.95 17,302,813.89 29,632,622.14 19,677,701.02
分部间抵消 -- -- -- --
合 计 14,434,416.95 17,302,813.89 29,632,622.14 19,677,701.02
（3）母公司主营业务全部为北京地区收入及成本
（4）前五名客户的营业收入情况
占公司全部营业
客户名称 营业收入总额
收入的比例%
国美电器有限公司 3,605,000.00 24.98
国华国际工程承包公司 3,485,367.52 24.15
胜利油田 3,076,923.07 21.32
中国石油集团海洋工程有限公司 1,377,863.25 9.55
中石油天然气管道公司 998,705.13 6.92
合 计 12,543,858.97 86.90
5、投资收益
（1）投资收益明细
项 目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 -- --
权益法核算的长期股权投资收益 94,299,655.93 81,841,432.42
处置长期股权投资产生的投资收益 -- --
交易性金融资产持有期间取得的投资收益 -- --
持有至到期投资持有期间取得的投资收益 -- --
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益 287,099.99 1,666,500.00
86
项 目 本期发生额 上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益 -- --
处置持有至到期投资取得的投资收益 -- --
处置可供出售金融资产取得的投资收益 -- --
其他 -- --
合 计 94,586,755.92 83,507,932.42
（2）按权益法核算的长期股权投资收益 94,299,655.93 元，其中占利润总额比例最高的前
5 家被投资单位如下：
被投资单位名称 本期发生额 上期发生额
合肥有线电视宽带网络有限公司 20,759,647.10 16,742,987.17
武汉广电数字网络有限公司 19,418,635.03 17,947,061.45
长沙国安广播电视宽带网络有限公司 17,736,967.32 17,673,432.55
山东广电网络威海有限公司 8,511,324.48 6,192,525.48
岳阳市有线电视宽带网络有限公司 6,332,291.98 6,163,861.10
6、现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 21,333,764.27 21,304,446.67
加：资产减值准备 -- --
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、
3,100,192.68 3,738,733.96
生产性生物资产折旧
无形资产摊销 278,979.39 238,081.79
长期待摊费用摊销 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 792.28
固定资产报废损失 -- --
公允价值变动损失 -- --
财务费用 54,791,723.43 41,593,082.91
投资损失 -94,586,755.92 -83,507,932.42
递延所得税资产减少
递延所得税负债增加 -4,340,745.68 -4,067,205.99
存货的减少 -8,910.36 -694,246.91
经营性应收项目的减少 21,526,824.71 149,238,440.42
经营性应付项目的增加 -1,333,471.62 225,075,077.62
其他 --
经营活动产生的现金流量净额 761,600.90 352,919,270.33
87
补充资料 本期发生额 上期发生额
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本 -- --
一年内到期的可转换公司债券 -- --
融资租入固定资产 -- --
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,006,910,595.70 954,630,291.75
减：现金的期初余额 899,347,854.24 684,078,559.49
加：现金等价物的期末余额 --
减：现金等价物的期初余额 --
现金及现金等价物净增加额 107,562,741.46 270,551,732.26
十二、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项 目 本期发生额 说明
非流动性资产处置损益 -69,619.73
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 --
政府补助 2,807,000.00
对非金融企业收取的资金占用费 --
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
--
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 --
委托他人投资或管理资产的损益 --
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
--
准备
债务重组损益 --
企业重组费用 --
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 --
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
--
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 --
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
--
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
--
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 --
对外委托贷款取得的损益 --
88
项 目 本期发生额 说明
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
--
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
--
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 --
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -58,400.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目 --
非经常性损益总额 2,678,979.35
减：非经常性损益的所得税影响数 401,776.45
非经常性损益净额 2,277,202.90
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） 126,494.74
归属于公司普通股股东的非经常性损益 2,150,708.16
2、净资产收益率和每股收益
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 1.37% 0.0509 0.0509
扣除非经常性损益后归属于公司普通
1.33% 0.0496 0.0496
股股东的净利润
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算
及披露》（2010 年修订），加权平均净资产收益率的计算如下：
加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0– Ej×Mj÷M0±Ek×Mk
÷M0)
其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属
于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司
普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股
股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；
M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净
资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普
通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累
计月数。
报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产
从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合
并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，
被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性
损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算(权重为零)。
3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明
89
（1）货币资金期末 202,224.15 万元，较期初增长 49.60 %，主要原因是短期借款增加影响。
（2）应收票据期末 8,295.39 万元，较期初增长 75.46 %，主要原因是公司之子公司使用应
收票据结算增加影响。
（3）可供出售金融资产期末 4,209.58 万元，较期初增长 30.07 %，主要原因是可供出售金
融资产公允价值上升影响。
（4）在建工程期末 27,528.62 万元，较期初增长 125.46%，主要原因是公司之子公司本期
新增在建工程项目影响。
（5）短期借款期末 218,814.11 万元，较期初增长 81.18%，主要原因是公司及子公司本期
取得银行及信托机构借款增加影响。
（6）应付票据期末 11,792.70 万元，较期初增长 146.25%，主要原因是公司之子公司使用
应付票据结算增加影响。
（7）预收款项期末 13,762.43 万元，较期初下降 42.73 %，主要原因是公司之子公司预收
款项结算减少影响。
（8）应交税费期末 1,667.17 万元，较期初下降 73.00 %，主要原因是本期缴纳税金影响。
（9）应付股利期末 16,967.31 万元，较期初增长 998.41%，主要原因是公司宣告分配股利
增加影响。
（10）一年内到期的非流动负债期末 10,575.80 万元，较期初增长 30.20%，主要原因是一
年内到期的融资租赁本金及利息增加影响。
（11）营业外收入本期发生额 928.02 万元，较上年同期增长 220.69 %，主要原因是公司
之子公司本期收到的增值税退税增加影响。
（12）其他综合收益本期发生额 827.25 万元，较上年同期增长 338.30%，主要原因是可供
出售金融资产公允价值上升影响。
（13）经营活动产生的现金流量净额本期发生额-37,576.65 万元，上年同期为-6,632.63 万
元，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少影响。
（14）筹资活动产生的现金流量净额本期发生额 94,720.89 万元，较上年同期增长 75.26%，
主要原因是本期取得借款收到的现金增加影响。
十三、财务报表的批准
本财务报表及财务报表附注业经公司第五届董事会第四次会议于 2012 年 8 月 23 日批
准。
90