中信国安信息产业股份有限公司2007年第一季度报告
1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3公司本季度财务报告未经审计。
1.4所有董事均出席董事会。
1.5公司董事长李士林先生、总经理孙璐先生及总会计师吴毅群先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产 9,476,797,193.35 8,877,324,886.32 6.75
所有者权益（或股东
4,418,096,068.51 4,352,657,519.02 1.50
权益）
每股净资产 5.6642 5.5803 1.50
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的
-52,895,811.04 －
现金流量净额
*每股经营活动产生
-0.07 －
的现金流量净额
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
期增减（%）
净利润 52,136,049.49 52,136,049.49 1.66
*基本每股收益 0.07 0.07 -12.50
*稀释每股收益 0.07 0.07 -12.50
净资产收益率 1.18% 1.18% 减少0.55个百分点
扣除非经常性损益
1.14% 1.14% 减少0.33个百分点
后的净资产收益率
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
股票投资收益 1,481,525.84
营业外收支净额 654,324.43
所得税影响 -335,736.40
合计 1,800,113.87
*：公司于2006年8月非公开发行12,000万股股份，总股本由原659,999,989股增至
779,999,989股。本报告期每股经营活动产生的现金流量净额、每股收益按总股本
779,999,989股为基数计算，上年同期指标按总股本659,999,989股为基数计算。
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
股东总数 64,370户
前十名股东持股情况
持有有限售条件股
股东名称 持股总数
份数量
中信国安有限公司 324,697,669 324,697,669
中信国安集团公司 20,000,000 20,000,000
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红
13,000,000 13,000,000
-018L-FH001深
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 10,282,875 0
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 9,264,856 8,000,000
全国社保基金一零一组合 9,000,000 9,000,000
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金 9,000,000 9,000,000
交通银行－科瑞证券投资基金 8,717,411 6,500,000
全国社保基金一零九组合 8,713,198 8,000,000
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
8,000,000 8,000,000
-005L-FH002深
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股
股东名称 股份种类
份数量
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 10,282,875 A股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资 8,000,000 A股
基金
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 5,170,350 A股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资 4,699,265 A股
基金
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 4,283,063 A股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 3,700,000 A股
中国银行－景顺长城优选股票证券投资基金 3,499,952 A股
招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证 3,268,246 A股
券投资基金
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资 3,049,817 A股
基金
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 2,550,000 A股
3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、公司从2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求编制。
二、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
1、应收账款期末比期初增加的主要原因是业务发展、收入增加，应收账款相应增加。
2、可供出售金融资产期末比期初增加的主要原因是可供出售金融资产公允价值变动影响。
3、应付票据期末比期初增加的主要原因是本期采购材料所致。
4、递延所得税负债期末比期初增加的主要原因是交易性金融资产及可供出售金融资产公允价值变动影响。
5、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少的主要原因是本期交纳上年各项税费。
6、投资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额本期比上年同期减少的主要原因是公司对青海盐湖综合开发、有线电视网络改造等项目增加投入所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东名称 特别承诺 承诺履行情况
中信国安有限公司 中信国安有限公司所持的公司股份自改革方案实施 履行承诺
之日起，在12个月内不上市交易或转让；在36个
月内不上市交易。同时，中信国安有限公司进一步
承诺：仅当自改革方案实施之日起某一年度中信国
安经审计的税后净利润较2004年度税后净利润的增
长幅度达到或超过60%，中信国安有限公司方可在前
述承诺期限期满以后的年度通过交易所挂牌交易出
售所持中信国安的股份（相关年度财务报告须由审
计机构出具标准无保留意见）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用 √不适用
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二00七年四月二十七日
资 产 负 债 表
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元
2007年3月31日 2006年12月31日
项 目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,537,827,328.52 320,855,644.50 1,405,511,520.13 135,053,247.06
交易性金融资产 985,750.00 956,000.00 1,448,840.00 637,000.00
应收票据 11,019,020.00 16,333,420.00
应收账款 444,427,688.20 26,296,211.72 319,650,593.13 5,249,074.00
预付账款 84,333,723.36 1,202,463.38 83,225,571.77 12,684,567.99
应收利息
应收股利
其它应收款 236,868,534.00 1,098,496,324.56 194,154,538.45 1,004,439,906.02
存货 686,439,850.37 2,899,897.12 635,756,292.93 3,123,326.30
一年内到期的非流动资
产
其它流动资产
流动资产合计 3,001,901,894.45 1,450,706,541.28 2,656,080,776.41 1,161,187,121.37
非流动资产：
可供出售金融资产 43,030,000.00 43,030,000.00 27,380,000.00 27,380,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,343,229,216.10 4,364,081,028.22 1,343,695,425.24 4,363,108,282.67
投资性房地产 138,240,429.40 138,240,429.40 138,240,429.40 138,240,429.40
固定资产 2,339,313,242.54 28,806,483.25 2,338,762,999.09 29,935,515.20
在建工程 1,784,895,623.57 482,470,255.02 1,567,649,644.04 359,960,732.02
工程物资 297,918,342.59 274,485,712.56
固定资产清理
生产性生物资产
无形资产 236,325,846.09 681,476.48 239,285,733.41 683,550.20
开发支出
商誉 3,290,346.56 3,290,346.56
长期待摊费用 170,943,698.99 170,745,266.55
递延所得税资产 117,708,553.06 103,013,361.67 117,708,553.06 103,013,361.67
其他非流动资产
非流动资产合计 6,474,895,298.90 5,160,323,034.04 6,221,244,109.91 5,022,321,871.16
资产总计 9,476,797,193.35 6,611,029,575.32 8,877,324,886.32 6,183,508,992.53
公司法定代表人：李士林 公司负责人：孙璐 总会计师：吴毅群 会计主管人员：晏凤霞
资 产 负 债 表（续）
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元
2007年3月31日 2006年12月31日
项 目
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 2,481,619,000.00 1,960,000,000.00 2,079,900,000.00 1,560,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 92,678,318.95 20,479,014.19
应付账款 305,279,349.28 3,546,651.55 366,246,933.27 3,262,836.89
预收账款 193,988,697.62 1,160,311.57 176,670,966.66 467,911.57
应付职工薪酬 47,477,147.63 7,176,377.68 49,771,426.96 6,983,671.37
应交税费 52,175,856.02 27,509,657.28 76,440,501.66 44,236,536.17
应付利息
应付股利
其他应付款 117,189,946.98 235,280,225.74 120,704,396.28 209,704,937.57
一年内到期的非流动负债 4,410,000.00 4,900,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,294,818,316.48 2,234,673,223.82 2,895,113,239.02 1,824,655,893.57
非流动负债：
长期借款 1,512,541,239.23 1,382,363,947.12
应付债券
长期应付款 52,380,715.77 52,590,883.67
专项应付款 2,050,000.00 1,050,000.00
预计负债
递延所得税负债 6,244,350.00 6,244,350.00 3,849,000.00 3,849,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,573,216,305.00 6,244,350.00 1,439,853,830.79 3,849,000.00
负债合计 4,868,034,621.48 2,240,917,573.82 4,334,967,069.81 1,828,504,893.57
所有者权益（或股东权益)：
实收资本（或股本） 779,999,989.00 779,999,989.00 779,999,989.00 779,999,989.00
资本公积 2,909,732,600.92 2,909,732,600.92 2,896,430,100.92 2,896,430,100.92
减：库存股
盈余公积 212,610,191.45 212,962,178.44 212,610,191.45 212,962,178.44
未分配利润 515,753,287.14 467,417,233.14 463,617,237.65 465,611,830.60
少数股东权益 190,666,503.36 189,700,297.49
所有者权益（或股东权益)合计 4,608,762,571.87 4,370,112,001.50 4,542,357,816.51 4,355,004,098.96
负债和所有者权益(或股东权益)
总计 9,476,797,193.35 6,611,029,575.32 8,877,324,886.32 6,183,508,992.53
公司法定代表人：李士林 公司负责人：孙璐 总会计师：吴毅群 会计主管人员：晏凤霞
利 润 表
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元
2007年1季度 2006年1季度
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 401,518,344.08 27,253,860.50 395,665,660.28 27,181,333.23
减：营业成本 224,595,467.46 2,451,925.61 207,170,177.02 3,031,375.76
营业税金及附加 8,265,415.52 1,345,369.68 8,988,459.45 1,296,316.91
销售费用 32,021,839.59 2,841,169.14 26,913,239.03 2,677,105.09
管理费用 70,433,429.44 7,925,628.38 65,918,134.56 6,321,709.17
财务费用 33,057,269.03 13,925,964.33 36,966,368.00 19,053,408.64
资产减值损失
加：公允价值变动净收益（净损失以
"－"号填列) 319,000.00 319,000.00
投资净收益（净损失以"－"号填
列） 17,325,256.19 2,773,875.71 25,015,210.60 1,034,591.91
其中:对联营企业与合营企业的
投资收益 5,218,147.50 2,773,875.71 1,079,605.21 1,034,591.91
二、营业利润（亏损以"－"号填列） 50,789,179.23 1,856,679.07 74,724,492.82 -4,163,990.43
加: 营业外收入 812,552.64 1,350.00 352,750.47 400.00
减：营业外支出 158,228.21 4,776.22 1,628,904.40
其中：非流动资产处置净损失 40,575.08 4,776.22 1,316,702.46
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 51,443,503.66 1,853,252.85 73,448,338.89 -4,163,590.43
减：所得税费用 2,777,429.03 47,850.31 10,242,115.88 2.90
四、净利润（净亏损以"－"号填列） 48,666,074.63 1,805,402.54 63,206,223.01 -4,163,593.33
归属于母公司所有者的净利润 52,136,049.49 1,805,402.54 51,284,926.61 -4,163,593.33
少数股东损益 -3,469,974.86 11,921,296.40
五、每股收益：
0.07 0.08
（一） 基本每股收益
0.07 0.08
（二） 稀释每股收益
公司法定代表人：李士林 公司负责人：孙璐 总会计师：吴毅群 会计主管人员：晏凤霞
现 金 流 量 表
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元
2007年1季度 2006年1季度
项 目
合 并 母公司 合 并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 314,016,453.95 6,271,598.39 373,067,214.97 20,365,597.25
收到的税费返还 27,440.00 393,443.08
收到的其他与经营活动有关的现金 29,366,012.42 25,977,883.58 22,344,375.02 49,852,400.00
经营活动现金流入小计 343,409,906.37 32,249,481.97 395,805,033.07 70,217,997.25
购买商品、接受劳务支付的现金 208,695,639.71 1,474,752.16 205,791,070.56 3,010,922.39
支付给职工以及为职工支付的现金 89,954,373.17 6,169,851.89 68,586,489.71 5,272,374.35
支付的各项税费 42,281,649.66 17,974,279.71 24,852,084.48 2,656,023.86
支付的其他与经营活动有关的现金 55,374,054.87 97,537,794.60 127,236,316.24 87,336,899.51
经营活动现金流出小计 396,305,717.41 123,156,678.36 426,465,960.99 98,276,220.11
经营活动产生的现金流量净额 (52,895,811.04) (90,907,196.39) (30,660,927.92) (28,058,222.86)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 4,072,476.30
取得投资收益收到的现金 5,211,634.84 1,801,130.16 3,133,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 9,336.00 3,170.00 10,533,143.86
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,283,209.10 10,852,526.51 1,493,610.29 14,612,275.74
投资活动现金流入小计 10,576,656.24 12,656,826.67 12,026,754.15 17,745,275.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金 318,933,043.08 111,168,742.00 142,722,844.15 6,166,439.00
投资支付的现金 1,374,165.00 400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 320,307,208.08 111,168,742.00 143,122,844.15 6,166,439.00
投资活动产生的现金流量净额 (309,730,551.84) (98,511,915.33) (131,096,090.00) 11,578,836.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 200,000.00
取得借款收到的现金 884,630,000.00 680,000,000.00 1,226,890,000.00 680,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 884,630,000.00 680,000,000.00 1,227,090,000.00 680,000,000.00
偿还债务支付的现金 353,223,707.89 280,000,000.00 713,896,676.45 630,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,314,011.11 24,760,223.67 39,672,921.92 33,647,247.00
支付其他与筹资活动有关的现金 150,109.73 18,267.17 309,556.37 18,437.38
筹资活动现金流出小计 389,687,828.73 304,778,490.84 753,879,154.74 663,665,684.38
筹资活动产生的现金流量净额 494,942,171.27 375,221,509.16 473,210,845.26 16,334,315.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 132,315,808.39 185,802,397.44 311,453,827.34 (145,070.50)
公司法定代表人：李士林 公司负责人：孙璐 总会计师：吴毅群 会计主管人员：晏凤霞