中信国安信息产业股份有限公司
2018 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完
整性无法保证或存在异议。
1.3 公司本季度财务报告未经审计。
1.4 本次审议一季报的董事会以通讯方式表决，全体董事均参加表决。
1.5 公司董事长罗宁先生、总经理孙璐先生及财务总监晏凤霞女士声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同
本报告期 上年同期
期增减（%）
营业收入（元） 1,026,102,452.05 1,122,984,606.93 -8.63%
归属于上市公司股东的净利润（元） 44,497,107.25 54,557,307.51 -18.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-12,800,317.88 48,916,143.21 -126.17%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -184,403,081.44 -248,861,391.48
基本每股收益（元/股） 0.0114 0.0139 -17.99%
加权平均净资产收益率 0.66% 0.83% 下降 0.17 个百分点
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减（%）
总资产（元） 17,674,620,371.38 16,801,802,460.66 5.19%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,812,992,187.85 6,743,264,702.18 1.03%
1
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
公司持有的部分有线电视参股
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 子公司股权由可供出售金融资
70,822,851.92
备的冲销部分） 产转换为长期股权投资权益法
核算，产生投资收益影响。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 52,569.00
补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 275,965.63
减：所得税影响额 11,440,114.22
少数股东权益影响额（税后） 2,413,847.20
合计 57,297,425.13 --
2.2 报告期末普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股
情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 247,106 户 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中信国安有限
其他 36.44% 1,428,488,345 0 质押 1,227,500,000
公司
中信建投证券
其他 1.91% 74,821,300 0
股份有限公司
梁守新 境内自然人 0.37% 14,391,400 0
周伟青 境内自然人 0.35% 13,817,300 0
林瑞良 境内自然人 0.33% 12,927,000 0
武晓琨 境内自然人 0.28% 10,897,122 0
香港中央结算
境外法人 0.27% 10,469,447 0
有限公司
北京正华宝意
境内非国有法人 0.23% 8,950,269 0
控股有限公司
雷国权 境内自然人 0.19% 7,329,943 0
林梅英 境内自然人 0.18% 7,088,903 0
2
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中信国安有限公司 1,428,488,345 人民币普通股 1,428,488,345
中信建投证券股份有限公司 74,821,300 人民币普通股 74,821,300
梁守新 14,391,400 人民币普通股 14,391,400
周伟青 13,817,300 人民币普通股 13,817,300
林瑞良 12,927,000 人民币普通股 12,927,000
武晓琨 10,897,122 人民币普通股 10,897,122
香港中央结算有限公司 10,469,447 人民币普通股 10,469,447
北京正华宝意控股有限公司 8,950,269 人民币普通股 8,950,269
雷国权 7,329,943 人民币普通股 7,329,943
林梅英 7,088,903 人民币普通股 7,088,903
上述股东关联关系或一致行动 未知上述股东之间是否存在关联关系；也未知上述股东是否属于《上市
的说明 公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
第 4 名股东“周伟青”通过“广州证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户”持有公司股份 13,600,000 股；第 5 名股东“林瑞良”通过“海通证券股
份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 12,854,000 股；第
前 10 名普通股股东参与融资融 6 名股东“武晓琨”通过“江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户”持
券业务情况说明（如有） 有公司股份 10,875,122 股；第 8 名股东“北京正华宝意控股有限公司”通过
“华泰证券有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 1,900,100
股；第 10 名股东“林梅英”通过“招商证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户”持有公司股份 6,483,200 股。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收账款期末较期初增加的主要原因是公司之子公司应收客户款项增加影响。
2、预付账款期末较期初增加的主要原因是公司之子公司预付工程款增加影响。
3、应收股利期末较期初减少的主要原因是公司收到股利影响。
4、应付票据期末较期初减少的主要原因是公司之子公司票据到期兑付影响。
5、预收账款期末较期初增加的主要原因是公司之子公司预收项目款增加影响。
6、其他应付款期末较期初增加的主要原因是公司之子公司应付往来款增加影响。
7、一年内到期的非流动负债期末较期初增加的主要原因是公司之子公司长期借款
即将到期影响。
3
8、其他综合收益期末较期初增加的主要原因是公司可供出售金融资产股权公允价
值计量转换为长期股权投资权益法核算影响。
9、投资收益本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司可供出售金融资产股
权转换为长期股权投资权益法核算影响。
10、少数股东损益本期较上年同期减少的主要原因是少数股东所占股权部分享有
的净利润较上年同期减少影响。
11、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是公司收到其
他与经营活动有关的现金增加影响。
12、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少的主要原因是公司购置固
定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加影响。
13、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是公司偿还债
务支付的现金减少影响。
14、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加的主要原因是公司筹资活动
产生的现金流量净额增加影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的
情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内
超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
4
承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间
期限 情况
在本次股权分置改革完成后，在遵循国家相
关法律、法规规定的前提下，以不低于最近
一期经审计的每股净资产作价，向中信国安
拟定的股权激励对象提供 1,650 万股中信国
中信国安 安股票作为实行股权激励机制所需股票的来 2006 年 1 月
股改承诺 无 履行中
有限公司 源。股权激励方案的实施将以业绩考核为基 23 日
础，具体方案将由中信国安董事会制定，经
有关股东方确认和主管部门批准后实施。该
部分股份的上市流通将遵守国家有关法律、
法规和交易所的规定。
收购报告书或权益变动
无 无 无 无 无
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无 无
首次公开发行或再融资
无 无 无 无 无
时所作承诺
其他对公司中小股东所
无 无 无 无 无
作承诺
我公司持有江苏省广电有线信息网络股份有
中信国安信
限公司有限售条件的 591,369,960 股发起人股 2014 年 3 月 36 个
息产业股份 履行中
份，上市日期为 2015 年 4 月 28 日。公司承 6日 月
有限公司
诺该部分股份自上市之日起锁定 36 个月。
股份限售承诺
浙江海宁国 公司持有三六零安全科技股份有限公司有限
安睿威投资 售条件的 110,922,953 股发起人股份，上市日 2017 年 11 24 个
履行中
合伙企业(有 期为 2018 年 2 月 28 日。公司承诺该部分股 月 02 日 月
限合伙) 份自上市之日起锁定 24 个月。
浙江海宁国
三六零全体股东承诺 2017-2020 年三六零实
安睿威投资 2017 年 11 48 个
业绩承诺 现的净利润分别不低于 220,000 万元、290,000 履行中
合伙企业(有 月 02 日 月
万元、380,000 万元、415,000 万元。
限合伙)
2006 年后,有关部门陆续出台了《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公
司(境外)实施股权激励试行办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行
办法》以及《股权激励有关事项备忘录》（1-3 号）。相关规定中的“股东不得直接
未完成履行的具体原因
向激励对象赠予（或转让）股份”这一条款与公司股权分置改革方案中股权激励的实
及下一步计划
施相冲突，故该股权激励方案最终无法实施。2015 年 12 月，公司结合实际情况，经
与中信国安有限公司协商，公司将按照股改承诺的内容，以对管理层、核心技术人员、
核心业务人员等开展持股计划的方式落实股东股改承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □不适用
证券 证券代 证券简 最初投资成本 期初持股 期初持 期末持股 期末持 期末账面值 报告期损益 会计核 股份来
品种 码 称 （元） 数量（股） 股比例 数量（股）股比例 （元） （元） 算科目 源
长期股 重组增
股票 000665 湖北广电 570,055,947.48 54,484,932 8.56% 54,484,932 8.56% 557,133,727.87 7,925,613.31
权投资 发股份
长期股 发起人
股票 600959 江苏有线 1,286,194,726.53 591,369,960 15.22% 591,369,960 15.22% 2,054,403,841.04 20,552,022.70
权投资 股份
长期股 发起人
股票 601360 三六零 1,365,119,680.00 110,922,953 1.74% 110,922,953 1.64% 1,430,093,679.80 8,156,928.00
权投资 股份
合计 3,221,370,354.01 756,777,845 -- 756,777,845 -- 4,041,631,248.71 36,634,564.01 -- --
2010 年 04 月 30 日
证券投资审批董事会 2013 年 07 月 16 日
公告披露日期 2008 年 04 月 22 日
2015 年 12 月 21 日
证券投资审批股东会 2008 年 05 月 14 日
公告披露日期（如有) 2016 年 01 月 06 日
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
□ 适用√不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
6
资产负债表
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 期末数 期初数
合并 公司 合并 公司
流动资产：
货币资金 1,843,362,790.73 913,983,388.27 1,662,156,074.71 295,303,585.44
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
应收票据 195,289,975.55 100,000,000.00 243,462,759.83 100,000,000.00
应收账款 1,192,265,292.92 21,100,918.51 843,942,514.26 19,386,078.62
预付款项 129,824,896.80 15,523,706.99 45,392,611.38 8,208,045.00
应收利息
应收股利 8,635,580.92 64,735,580.92 26,035,580.92 82,135,580.92
其他应收款 175,931,017.35 1,416,387,353.66 145,251,602.55 1,197,499,193.57
存货 1,734,763,928.59 2,105,961.89 1,785,196,232.42 2,510,533.72
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产 209,652,548.64 - 185,381,672.77 547,323.09
流动资产合计 5,489,726,031.50 2,533,836,910.24 4,936,819,048.84 1,705,590,340.36
非流动资产：
可供出售金融资产 2,021,171,610.49 155,321,675.00 2,630,468,780.10 780,000,044.61
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,700,109,061.64 9,468,103,422.52 6,882,395,191.00 8,733,078,013.56
投资性房地产 117,311,293.31 91,584,284.95 118,645,861.37 92,621,088.16
固定资产 386,410,818.72 3,000,329.83 392,212,321.53 3,061,602.69
在建工程 1,163,492,741.80 - 1,056,183,325.65
工程物资
固定资产清理
无形资产 165,252,935.02 332,636.84 167,708,790.94 367,456.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 116,211,225.93 3,583,423.32 117,613,260.55 3,583,423.32
递延所得税资产 50,540,382.83 11,715,316.37 50,540,382.83 11,715,316.37
其他非流动资产 464,394,270.14 449,215,497.85
非流动资产合计 12,184,894,339.88 9,733,641,088.83 11,864,983,411.82 9,624,426,945.56
资产总计 17,674,620,371.38 12,267,477,999.07 16,801,802,460.66 11,330,017,285.92
法定代表人：罗宁 公司负责人：孙璐 财务总监：晏凤霞 会计主管人员：晏凤霞
7
资产负债表（续）
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 期末数 期初数
合并 公司 合并 公司
流动负债：
短期借款 3,659,500,000.00 3,080,000,000.00 3,249,500,000.00 2,730,000,000.00
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
应付票据 294,655,657.46 - 469,467,974.61 -
应付账款 1,192,118,356.65 15,824,684.55 1,437,889,663.02 15,350,646.94
预收款项 442,544,895.48 4,532,259.28 324,829,640.92 4,723,796.59
应付职工薪酬 165,519,827.53 8,532.00 196,762,735.62 9,308,532.00
应交税费 45,089,655.08 2,422,845.30 48,223,157.05 2,521,772.21
应付利息 7,748,300.00 7,748,300.00 7,605,375.98 5,298,300.00
应付股利 125,324,417.25 71,424,417.25 125,324,417.25 71,424,417.25
其他应付款 311,774,684.38 1,976,127,331.62 172,612,329.17 1,984,309,474.89
一年内到期的非流动负债 1,324,110,414.39 475,000,000.00 869,948,877.61 500,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 7,568,386,208.22 5,633,088,370.00 6,902,164,171.23 5,322,936,939.88
非流动负债：
长期借款 1,468,971,115.70 400,000,000.00 1,944,680,115.70 400,000,000.00
应付债券 552,248,143.07 552,248,143.07
长期应付款 189,842,704.78 155,771,277.74
长期应付职工薪酬
专项应付款 -
预计负债 124,848,195.02 114,123,577.54
递延收益 123,299,338.17 121,355,838.17
递延所得税负债 124,772,878.51 21,671,915.24 110,267,772.98 9,072,100.31
其他非流动负债
非流动负债合计 2,583,982,375.25 973,920,058.31 2,446,198,582.13 409,072,100.31
负债合计 10,152,368,583.47 6,607,008,428.31 9,348,362,753.36 5,732,009,040.19
股东权益：
股本 3,919,826,352.00 3,919,826,352.00 3,919,826,352.00 3,919,826,352.00
资本公积 1,030,280,161.59 393,730,329.81 1,020,661,500.67 393,734,543.81
减：库存股
其他综合收益 -1,585,967.21 2,736,505.88 -17,197,684.71 -14,984,152.10
专项储备
盈余公积 483,489,934.77 483,489,934.77 483,489,934.77 483,489,934.77
未分配利润 1,380,981,706.70 860,686,448.30 1,336,484,599.45 815,941,567.25
归属于母公司股东权益合计 6,812,992,187.85 5,660,469,570.76 6,743,264,702.18 5,598,008,245.73
少数股东权益 709,259,600.06 710,175,005.12 -
股东权益合计 7,522,251,787.91 5,660,469,570.76 7,453,439,707.30 5,598,008,245.73
负债和股东权益总计 17,674,620,371.38 12,267,477,999.07 16,801,802,460.66 11,330,017,285.92
法定代表人：罗宁 公司负责人：孙璐 财务总监：晏凤霞 会计主管人员：晏凤霞
8
利润表
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 本期金额 上期金额
合并 公司 合并 公司
一、营业收入 1,026,102,452.05 3,554,492.60 1,122,984,606.93 4,707,537.55
减：营业成本 887,192,399.87 4,824,192.41 906,460,839.79 4,732,749.23
税金及附加 7,319,578.55 95,919.99 5,903,311.24 255,109.66
销售费用 45,440,829.08 79,828.16 59,371,917.75 158,100.01
管理费用 97,681,777.27 11,655,846.20 90,606,783.72 7,489,433.95
财务费用 60,581,492.93 22,388,845.23 60,675,546.81 32,534,830.47
资产减值损失 -877.81 - 2,842,930.06 -
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列）
投资收益(损失以“-”号填列） 132,131,921.18 89,707,660.43 72,156,493.12 43,968,840.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 60,697,686.08 26,556,727.21 72,925,442.91 43,968,840.91
资产处置收益(损失以“-”号填列） 50,756.29 -
其他收益 52,569.00 -
二、营业利润(亏损以“-”号填列） 60,122,498.63 54,217,521.04 69,279,770.68 3,506,155.14
加：营业外收入 341,150.40 - 8,235,232.09
减：营业外支出 65,184.77 - 32,187.35 -
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列） 60,398,464.26 54,217,521.04 77,482,815.42 3,506,155.14
减：所得税费用 16,820,227.55 9,472,639.99 17,528,122.96
四、净利润(净亏损以“-”号填列） 43,578,236.71 44,744,881.05 59,954,692.46 3,506,155.14
（一）按经营持续性分类：
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 43,578,236.71 44,744,881.05 59,954,692.46 3,506,155.14
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
其中：少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -918,870.54 5,397,384.95
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 44,497,107.25 54,557,307.51
五、其他综合收益的税后净额 15,611,717.50 17,720,657.98 7,533,755.88 7,873,072.67
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 15,611,717.50 17,720,657.98 7,533,755.88 7,873,072.67
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - - -
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 15,611,717.50 17,720,657.98 7,533,755.88 7,873,072.67
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
2、可供出售金融资产公允价值变动损益 17,720,657.98 17,720,657.98 7,873,072.67 7,873,072.67
3、外币财务报表折算差额 -2,108,940.48 -339,316.79
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 59,189,954.21 62,465,539.03 67,488,448.34 11,379,227.81
归属于母公司股东的综合收益总额 60,108,824.75 62,091,063.39
归属于少数股东的综合收益总额 -918,870.54 5,397,384.95
七、每股收益
（一）基本每股收益 0.0114 0.0139
（二）稀释每股收益
法定代表人：罗宁 公司负责人：孙璐 财务总监：晏凤霞 会计主管人员：晏凤霞
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现金流量表
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 本期金额 上期金额
合并 公司 合并 公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 797,088,870.60 1,927,913.00 719,895,246.31 5,777,148.14
收到的税费返还 - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 371,563,626.32 61,012,139.71 46,732,628.38 1,151,835,125.24
经营活动现金流入小计 1,168,652,496.92 62,940,052.71 766,627,874.69 1,157,612,273.38
购买商品、接受劳务支付的现金 664,884,422.34 586,430.00 387,090,346.32 3,353,225.00
支付给职工以及为职工支付的现金 547,562,155.79 17,473,240.74 462,133,046.99 14,896,814.04
支付的各项税费 69,573,700.21 529,318.32 71,285,458.44 1,132,906.97
支付其他与经营活动有关的现金 71,035,300.02 300,536,691.79 94,980,414.42 92,745,970.75
经营活动现金流出小计 1,353,055,578.36 319,125,680.85 1,015,489,266.17 112,128,916.76
经营活动产生的现金流量净额 -184,403,081.44 -256,185,628.14 -248,861,391.48 1,045,483,356.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 29,999,992.00 - - -
取得投资收益收到的现金 18,062,139.47 17,400,000.00 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2,511.08 - 2,202.95 -
净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 7,006,081.78 30,507,946.29 3,355,720.09 14,292,889.34
投资活动现金流入小计 55,070,724.33 47,907,946.29 3,357,923.04 14,292,889.34
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 344,351,713.04 48,106.87 154,530,788.84 4,700.85
投资支付的现金 48,650,000.00 - 128,000,000.00 128,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流出小计 393,001,713.04 48,106.87 282,530,788.84 128,004,700.85
投资活动产生的现金流量净额 -337,930,988.71 47,859,839.42 -279,172,865.80 -113,711,811.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - - 107,767,000.00 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 1,186,990,000.00 1,100,000,000.00 1,615,763,000.00 910,000,000.00
发行债券收到的现金 546,900,000.00 546,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - 8,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,733,890,000.00 1,646,900,000.00 1,731,530,000.00 910,000,000.00
偿还债务支付的现金 801,661,372.33 775,000,000.00 1,475,698,558.12 1,367,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,652,699.84 44,283,621.78 71,609,382.06 46,818,376.37
其中：子公司支付少数股东的现金股利
支付其他与筹资活动有关的现金 2,927,768.93 610,786.67 5,978,964.73 9,343.44
其中：子公司减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 879,241,841.10 819,894,408.45 1,553,286,904.91 1,414,217,719.81
筹资活动产生的现金流量净额 854,648,158.90 827,005,591.55 178,243,095.09 -504,217,719.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -368,766.79 - -494,027.87 -
五、现金及现金等价物净增加额 331,945,321.96 618,679,802.83 -350,285,190.06 427,553,825.30
加：期初现金及现金等价物余额 1,242,079,720.08 295,303,585.44 1,548,256,411.60 630,765,970.16
六、期末现金及现金等价物余额 1,574,025,042.04 913,983,388.27 1,197,971,221.54 1,058,319,795.46
法定代表人：罗宁 公司负责人：孙璐 财务总监：晏凤霞 会计主管人员：晏凤霞
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