中石化石油机械股份有限公司2018年度



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                                                                                                                              收取或支付
              、       妇称                             行次   年初余额         本年增加       本年减少       年末余额
                                                                                                                            利息、 手续费
一、 存放于财务公司的存款                                1           8,943.19   1,629,872.62   1,631,050.12      7,765.69             36.44

 （一）存放于中国石化财务有限责任公司存款                2           8,681.76   1,483,991.43   1,485,146.87      7,526.32             35.97

 （二）存放于中国石化盛骏国际投资有限公司存款            3            261.43     145,881.19     145,903.25        239.37               0.47

二、 本公司向财务公司贷款                                4       156,371.30      278,862.94     280,371.30     154,862.94          7,573.17

 （一）短期借款（中国石化财务有限责任公司）              5          16,000.00    132,500.00     140,000.00       8,500.00          1,388.80

 （二）短期借款（中国石化盛骏国际投资有限公司）          6       140,371.30      146,362.94     140,371.30     146,362.94          6,184.37

注：本公司2018 年 1 月 1 日与中国石化财务有限责任公司武汉分公司、 中石化盛骏投资有限公司签署了《金融服务协议》， 有效期三年。
2018 年 6 月 12 日公司股东大会审议通过《关于与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订＜金融服务协议＞的议案》、 《关于与中石化盛
骏投资有限公司签订＜金融服务协议＞的议案》、 《关于公司与中国石化财务有限责任公司武汉分公司办理存、 贷款业务的议案》。

本表已于2019年4 月 2 日获笫七届董事会第五次会议批准。


公司法定代表人：袁建强                 主管会计工作的公司负责人：杨斌                  公司会计机构负贵人：高明辉




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