安徽国风塑业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
安徽国风塑业股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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安徽国风塑业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄琼宜、主管会计工作负责人胡静及会计机构负责人(会计主管人员)胡谷华声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,421,180,226.02 1,325,213,093.48 7.24%
归属于上市公司股东的净资产（元） 896,865,740.82 929,580,360.32 -3.52%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 339,153,269.11 -4.77% 989,765,967.99 -7.42%
归属于上市公司股东的净利润（元） -9,004,584.29 -40.25% -32,714,619.50 -640.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-13,571,174.90 -67.25% -42,553,533.08 --
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 23,576,582.25 52.45%
基本每股收益（元/股） -0.02 -39.87% -0.0778 -640.28%
稀释每股收益（元/股） -0.02 -39.87% -0.0778 -640.28%
加权平均净资产收益率（%） -0.99% -0.3% -3.58% -4.23%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,011,094.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,764,913.42
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益 1,416,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 646,906.04
合计 9,838,913.58 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 33,763
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
安徽国风集团有限公司 国有法人 32.14% 135,138,216
刘文华 境内自然人 0.67% 2,809,054
李鹏 境内自然人 0.66% 2,768,700
顾安琪 境内自然人 0.62% 2,597,190
吴洁 境内自然人 0.45% 1,884,372
陈金妹 境内自然人 0.34% 1,420,888
东莞信托有限公司－东
莞信托汇信－金百合 1 其他 0.33% 1,400,000
号集合资金信托计划
陶文涛 境内自然人 0.32% 1,355,800
李荣佳 境内自然人 0.32% 1,328,202
黄炳洪 境内自然人 0.31% 1,300,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
安徽国风集团有限公司 135,138,216 人民币普通股 135,138,216
刘文华 2,809,054 人民币普通股 2,809,054
李鹏 2,768,700 人民币普通股 2,768,700
顾安琪 2,597,190 人民币普通股 2,597,190
吴洁 1,884,372 人民币普通股 1,884,372
陈金妹 1,420,888 人民币普通股 1,420,888
东莞信托有限公司－东莞信托汇信－金百
1,400,000 人民币普通股 1,400,000
合 1 号集合资金信托计划
陶文涛 1,355,800 人民币普通股 1,355,800
李荣佳 1,328,202 人民币普通股 1,328,202
黄炳洪 1,300,000 人民币普通股 1,300,000
前十名股东中，本公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上
上述股东关联关系或一致行动的说明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之
间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
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规定的一致行动人。
公司股东顾安琪通过金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
司股份 2,517,190 股，占公司总股本的 0.60%；公司股东陈金妹通过招商证券股
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,420,788 股，占公司总股
本的 0.34%。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目 同比变动 变动原因说明
预付账款 58.32% 主要系本期增加预付原料采购款所致
其他应收款 -51.50% 主要系本期收回国风建材欠款所致
在建工程 127.60% 主要系本期增加电容膜项目投资所致
预收账款 181.30% 主要系本期预收货款增加所致
应交税费 -200.41% 主要系本期购进固定资产增加应交增值税进项税额留抵所致
应付利息 48.24% 主要系本期银行贷款余额增加所致
长期借款 4157.89% 主要系本期项目贷款增加所致
2、利润表项目 同比变动 变动原因说明
归属于母公司所有者的净利润 -640.65% 主要系受国际国内经济形势影响，公司塑料薄膜产品市场未现好转，产品需
求持续低迷、行业竞争激烈，产品毛利率下滑所致。
营业税金及附加 -59.50% 主要系本期应缴增值税下降，导致随征的附加税减少所致
营业外收入 138.74% 主要系本期青阳县进行道路建设，收储子公司部分土地及征迁相应房屋，给
予补偿，形成收益所致
3、现金流量表项目 同比变动 变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额 52.45% 主要系本期固定资产进项税增加导致上缴税费减少所致
投资活动产生的现金流量净额 -290.85% 主要系本期增加固定资产投资所致
筹资活动产生的现金流量净额 714.46% 主要系本期增加项目借款所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司 2013 年 9 月 17 日召开的第五届董事会第十五次会议和 2013 年 10 月 14 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议
通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等议案，2013 年 10 月 10 日，公司获得安徽省人民政府国
有资产监督管理委员会关于安徽国风塑业股份有限公司非公开发行股票有关调整事项的批复，公司本次非公开发行股票方案
进行了调整，调整后发行数量不超过 15,497 万股，发行价格不低于 3.42 元/股，并增加了发行对象认购数量上限的特别限
制。（详见公司 2013 年 9 月 18 日、2013 年 10 月 12 日、2013 年 10 月 15 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告）。
目前，公司非公开发行股票工作进展顺利，公司将根据进展情况，按照信息披露有关规定及时履行信息披露义务。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
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□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
报告期内，公司未接待现场调研、沟通及采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 67,976,160.08 62,690,446.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 68,580,645.77 92,514,024.85
应收账款 182,277,550.75 164,272,263.21
预付款项 54,534,323.12 34,445,042.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,416,147.28 11,167,747.86
买入返售金融资产
存货 140,218,565.14 149,909,713.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,060,000.00
流动资产合计 537,063,392.14 514,999,239.26
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 100,000.00 100,000.00
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投资性房地产
固定资产 482,282,116.22 660,071,852.13
在建工程 211,339,221.87 92,855,835.60
工程物资
固定资产清理 135,073,850.22
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,370,621.83 54,123,778.88
开发支出
商誉 2,636,523.28 2,636,523.28
长期待摊费用 8,885.37 47,507.16
递延所得税资产 305,615.09 378,357.17
其他非流动资产
非流动资产合计 884,116,833.88 810,213,854.22
资产总计 1,421,180,226.02 1,325,213,093.48
流动负债：
短期借款 263,716,232.00 215,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 37,409,277.57 31,507,580.00
应付账款 90,536,505.32 96,064,784.81
预收款项 22,121,229.16 7,863,927.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,969,979.84 9,134,163.24
应交税费 -5,008,079.97 4,987,605.59
应付利息 508,485.00 343,018.85
应付股利
其他应付款 17,334,550.94 19,333,228.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 434,588,179.86 384,734,308.40
非流动负债：
长期借款 80,900,000.00 1,900,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,826,305.34 8,998,424.76
非流动负债合计 89,726,305.34 10,898,424.76
负债合计 524,314,485.20 395,632,733.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 420,480,000.00 420,480,000.00
资本公积 416,170,837.34 416,170,837.34
减：库存股
专项储备
盈余公积 55,687,708.28 55,687,708.28
一般风险准备
未分配利润 4,527,195.20 37,241,814.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 896,865,740.82 929,580,360.32
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 896,865,740.82 929,580,360.32
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,421,180,226.02 1,325,213,093.48
计
法定代表人：黄琼宜 主管会计工作负责人：胡静 会计机构负责人：胡谷华
2、母公司资产负债表
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 56,691,084.41 49,943,296.48
交易性金融资产
应收票据 51,411,147.77 63,642,124.85
应收账款 143,347,129.01 116,413,341.17
预付款项 50,045,022.58 32,059,082.71
应收利息
应收股利
其他应收款 126,968,610.53 149,129,738.42
存货 109,286,015.64 119,467,033.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,060,000.00
流动资产合计 555,809,009.94 530,654,616.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 178,811,947.99 178,811,947.99
投资性房地产
固定资产 339,685,585.32 508,208,483.30
在建工程 166,582,933.45 50,257,839.15
工程物资
固定资产清理 135,073,850.22
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,906,537.80 24,332,908.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,885.37 47,507.16
递延所得税资产 305,615.09 378,357.17
其他非流动资产
非流动资产合计 844,375,355.24 762,037,043.57
资产总计 1,400,184,365.18 1,292,691,660.28
流动负债：
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短期借款 249,186,232.00 200,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 8,115,879.57
应付账款 51,886,046.34 48,983,991.53
预收款项 15,535,994.82 6,612,850.58
应付职工薪酬 5,993,589.11 6,752,529.04
应交税费 -5,427,834.45 6,296,565.91
应付利息 486,846.67 323,456.89
应付股利
其他应付款 15,374,650.75 17,662,627.62
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 341,151,404.81 286,632,021.57
非流动负债：
长期借款 80,900,000.00 1,900,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 80,900,000.00 1,900,000.00
负债合计 422,051,404.81 288,532,021.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 420,480,000.00 420,480,000.00
资本公积 342,964,579.90 342,964,579.90
减：库存股
专项储备
盈余公积 55,687,708.28 55,687,708.28
一般风险准备
未分配利润 159,000,672.19 185,027,350.53
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 978,132,960.37 1,004,159,638.71
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,400,184,365.18 1,292,691,660.28
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计
法定代表人：黄琼宜 主管会计工作负责人：胡静 会计机构负责人：胡谷华
3、合并本报告期利润表
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 339,153,269.11 356,125,996.27
其中：营业收入 339,153,269.11 356,125,996.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 352,152,637.71 364,188,363.17
其中：营业成本 310,494,031.39 327,339,748.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 394,570.65 482,517.93
销售费用 9,805,915.45 8,054,819.47
管理费用 28,175,723.60 24,703,502.27
财务费用 3,657,467.87 3,110,918.11
资产减值损失 -375,071.25 496,857.26
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,999,368.60 -8,062,366.90
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加 ：营业外收入 4,017,260.36 1,765,213.69
减 ：营业外支出 2,669.75 45,366.25
其中：非流动资产处置损
20,441.90 15,953.71
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-8,984,777.99 -6,342,519.46
列）
减：所得税费用 19,806.30 77,902.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,004,584.29 -6,420,422.44
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -9,004,584.29 -6,420,422.44
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.02 -0.0153
（二）稀释每股收益 -0.02 -0.0153
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -9,004,584.29 -6,420,422.44
归属于母公司所有者的综合收益
-9,004,584.29 -6,420,422.44
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：黄琼宜 主管会计工作负责人：胡静 会计机构负责人：胡谷华
4、母公司本报告期利润表
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 303,748,461.38 316,008,279.14
减：营业成本 280,768,563.54 294,022,819.00
营业税金及附加 194,366.21 269,719.45
销售费用 5,957,701.44 4,463,062.12
管理费用 23,006,640.05 20,043,811.84
财务费用 3,304,398.54 2,851,751.18
资产减值损失 -275,947.52 -157,736.21
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,207,260.88 -5,485,148.24
加：营业外收入 2,973,582.80 1,676,403.64
减：营业外支出 7,305.62
其中：非流动资产处置损失 893.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-6,233,678.08 -3,816,050.22
列）
减：所得税费用 19,806.30 77,902.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,253,484.38 -3,893,953.20
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.01 -0.0093
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.0093
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -6,253,484.38 -3,893,953.20
法定代表人：黄琼宜 主管会计工作负责人：胡静 会计机构负责人：胡谷华
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 989,765,967.99 1,069,124,963.58
其中：营业收入 989,765,967.99 1,069,124,963.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,030,865,382.19 1,046,817,673.78
其中：营业成本 913,510,872.41 959,845,837.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
15
安徽国风塑业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,082,619.32 2,673,194.27
销售费用 28,691,699.07 27,597,476.94
管理费用 76,063,578.13 73,196,360.27
财务费用 11,521,319.94 13,213,294.96
资产减值损失 -4,706.68 -29,708,490.58
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
34,623.20 -23,792,762.58
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -41,064,791.00 -1,485,472.78
加 ：营业外收入 8,476,183.88 3,550,448.50
减 ：营业外支出 53,270.30 -1,247,792.74
其中：非流动资产处置损
20,441.90 20,502.24
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-32,641,877.42 3,312,768.46
列）
减：所得税费用 72,742.08 -2,738,201.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -32,714,619.50 6,050,970.32
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -32,714,619.50 6,050,970.32
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0778 0.0144
（二）稀释每股收益 -0.0778 0.0144
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -32,714,619.50 6,050,970.32
归属于母公司所有者的综合收益
-32,714,619.50 6,050,970.32
总额
16
安徽国风塑业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：黄琼宜 主管会计工作负责人：胡静 会计机构负责人：胡谷华
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 884,080,176.77 892,256,050.42
减：营业成本 823,931,887.14 813,537,523.64
营业税金及附加 636,403.43 1,905,972.27
销售费用 17,341,157.90 13,974,411.47
管理费用 60,784,637.71 55,489,025.56
财务费用 10,075,331.93 9,107,018.73
资产减值损失 582,311.41 -31,849,745.53
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-28,560,503.09
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -29,271,552.75 1,531,341.19
加：营业外收入 3,347,630.08 2,441,403.64
减：营业外支出 30,013.59 -1,341,208.59
其中：非流动资产处置损失 20,441.90 893.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-25,953,936.26 5,313,953.42
列）
减：所得税费用 72,742.08 -2,738,201.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -26,026,678.34 8,052,155.28
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.062 0.0191
（二）稀释每股收益 -0.062 0.0191
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -26,026,678.34 8,052,155.28
法定代表人：黄琼宜 主管会计工作负责人：胡静 会计机构负责人：胡谷华
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安徽国风塑业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 947,900,433.64 967,351,225.85
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,323,186.24 1,331,043.40
收到其他与经营活动有关的现金 12,330,316.17 6,183,577.03
经营活动现金流入小计 964,553,936.05 974,865,846.28
购买商品、接受劳务支付的现金 815,226,010.54 836,540,538.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
70,639,835.57 66,526,896.22
金
支付的各项税费 20,160,774.65 34,179,986.13
支付其他与经营活动有关的现金 34,950,733.04 22,153,347.51
经营活动现金流出小计 940,977,353.80 959,400,768.39
经营活动产生的现金流量净额 23,576,582.25 15,465,077.89
二、投资活动产生的现金流量：
18
安徽国风塑业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 34,623.20
处置固定资产、无形资产和其他
10,339,683.99 10,383,320.51
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
-28,660,703.90
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 380,000.00
投资活动现金流入小计 10,374,307.19 -17,897,383.39
购建固定资产、无形资产和其他
123,798,279.44 15,727,534.38
长期资产支付的现金
投资支付的现金 18,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 141,798,279.44 15,727,534.38
投资活动产生的现金流量净额 -131,423,972.25 -33,624,917.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 299,307,467.18 309,829,529.89
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 58,200,533.00
筹资活动现金流入小计 299,307,467.18 368,030,062.89
偿还债务支付的现金 172,827,635.18 331,439,765.13
分配股利、利润或偿付利息支付
12,886,763.34 11,420,150.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 43,656,802.20
筹资活动现金流出小计 185,714,398.52 386,516,717.33
筹资活动产生的现金流量净额 113,593,068.66 -18,486,654.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-459,965.50 157,584.82
影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,285,713.16 -36,488,909.50
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安徽国风塑业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 62,690,446.92 98,110,715.12
六、期末现金及现金等价物余额 67,976,160.08 61,621,805.62
法定代表人：黄琼宜 主管会计工作负责人：胡静 会计机构负责人：胡谷华
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 815,904,956.00 830,127,973.83
收到的税费返还 3,133,520.80 238,768.27
收到其他与经营活动有关的现金 9,661,659.17 4,055,547.24
经营活动现金流入小计 828,700,135.97 834,422,289.34
购买商品、接受劳务支付的现金 738,583,938.10 755,240,457.37
支付给职工以及为职工支付的现
46,741,340.26 39,894,773.05
金
支付的各项税费 15,405,959.53 25,314,118.49
支付其他与经营活动有关的现金 23,867,758.50 9,795,563.35
经营活动现金流出小计 824,598,996.39 830,244,912.26
经营活动产生的现金流量净额 4,101,139.58 4,177,377.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
5,484,240.00 10,305,380.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
7,532,133.70
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 380,000.00
投资活动现金流入小计 5,484,240.00 18,217,513.70
购建固定资产、无形资产和其他
117,089,506.03 5,641,331.01
长期资产支付的现金
投资支付的现金 18,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
20
安徽国风塑业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 135,089,506.03 5,641,331.01
投资活动产生的现金流量净额 -129,605,266.03 12,576,182.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 284,777,467.18 245,519,529.89
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 25,000,000.00 500,000.00
筹资活动现金流入小计 309,777,467.18 246,019,529.89
偿还债务支付的现金 157,327,635.18 250,739,765.13
分配股利、利润或偿付利息支付
11,813,347.51 9,789,675.64
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00 42,767,802.20
筹资活动现金流出小计 177,140,982.69 303,297,242.97
筹资活动产生的现金流量净额 132,636,484.49 -57,277,713.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-384,570.11 157,584.82
影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,747,787.93 -40,366,568.49
加：期初现金及现金等价物余额 49,943,296.48 84,043,954.20
六、期末现金及现金等价物余额 56,691,084.41 43,677,385.71
法定代表人：黄琼宜 主管会计工作负责人：胡静 会计机构负责人：胡谷华
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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