股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2019-022
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》等有关规定，北京顺鑫农业股份有限公司董事会将 2019 年半年度募
集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2014 年非公开发行股票募集资金使用情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券
监督管理委员会《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可【2014】462 号）核准，公司于 2014 年 5 月 23 日向 9 名特定对象共
发行了 132,049,992 股人民币普通股（A 股），发行价格为 13.20 元/股，募集资
金总额为人民币 1,743,059,894.40 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币
1,702,239,894.40 元。以上募集资金已于 2014 年 5 月 29 日到账，并经北京兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》【（2014）京会兴（验）字
第 02010005 号）】确认。
以前年度，公司已投入募集资金项目金额为人民币 1,677,865,803.96 元，本
报告期公司投入募集资金项目金额为人民币 9,000,000.00 元，募集资金余额为
23,923,235.48 元（含利息收入）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等
有关法律、法规等规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，于 2002 年
5 月 30 日制定《公司募集资金使用管理办法》，并经公司 2001 年年度股东大会
审议通过，2007 年 4 月 2 日和 2013 年 12 月 25 日，公司分别在 2007 年第一次
临时股东大会和 2013 年第五次临时股东大会对《公司募集资金使用管理办法》
作出修订，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金存放、使用、投向变更、
管理和监督等进行了规定，公司严格按照该办法的规定执行。
（二）关于募集资金管理制度的执行情况
1、2014 年非公开发行股票募集资金
根据上述募集资金使用管理办法的规定，公司设立了募集资金专项账户，
2014 年 6 月 9 日，公司、北京银行股份有限公司和中德证券有限责任公司签订
了《募集资金三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
截至 2019 年 6 月底，公司 2014 年非公开发行股票募集资金具体存放情况如
下：
单位：元
开户行 银行账号 到账时存放金额 报告期末存放余额
北京银行总行营业部 01090520500120102084757 1,708,918,696.40 23,923,235.48
合计 1,708,918,696.40 23,923,235.48
三、2019 年半年度募集资金的实际使用情况
参见附件 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
参见附件 2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期，公司严格按照《募集资金使用管理办法》及《募集资金三方监管协
议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地对募集
资金使用相关信息进行了披露，不存在违规情形。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日
附件 1：募集资金使用情况对照表
企业名称：北京顺鑫农业股份有限公司 截止日：2019 年 6 月 30 日 单位：人民币万元
募集资金总额 170,223.99 本年度投入募集资金总额 900.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 15,000.00 已累计投入募集资金总额 168,686.58
累计变更用途的募集资金总额比例 8.81%
是否已变 截至期末 是否 项目可行
募集资金 本报告
更项目 调整后投资 本报告期 截至期末累计 投资进度 项目达到预定可 达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 期实现
(含部分 总额(1) 投入金额 投入金额(2) (3)＝ 使用状态日期 预计 生重大变
总额 的效益
变更) (2)/(1) 效益 化
承诺投资项目
牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项
是 93,222.57 78,222.57 0.00 78,222.57 100.00% 2019 年 12 月 31 日 0 否 否
目（一期、二期）
熟食产业技术升级项目 否 13,483.42 13,483.42 0.00 13,483.42 100.00% 2016 年 6 月 30 日 1,070.00 是 否
白酒品牌媒体推广项目 否 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 100.00% 2016 年 12 月 31 日 0 是 否
城市运营保障生鲜精加工车间改造项目 是 0.00 15,000.00 900.00 13,462.59 89.75% 2019 年 8 月 31 日 0 否 否
补充流动资金 否 33,518.00 33,518.00 0.00 33,518.00 100.00% 0 是 否
承诺投资项目小计 -- 170,223.99 170,223.99 900.00 168,686.58 -- -- 1,070.00 -- --
超募资金投向
归还银行贷款（如有） -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
合计 -- 170,223.99 170,223.99 900.00 168,686.58 -- -- 1,070.00 -- --
按照北京市安全生产监督管理局关于印发《白酒制造企业防患治理工程竣工验收工作指引》（试行）通知的要求，牛栏山酒厂研发中心
未达到计划进度或预计收益的情况和原
暨升级改造工程项目（一期、二期）正在进行白酒制造企业隐患治理工程竣工验收工作，同时也在进行消防验收及后续相关手续办理工
因（分具体项目）
作，因此该项目未达到投产状态，尚未产生效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2014 年 6 月 27 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的议案，
公司拟用募集资金置换先期投入金额共计 354,033,380.71 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
2014 年 10 月 16 日及 2014 年 11 月 4 日，公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第六次会议及公司 2014 年第四次临时股
东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案，公司使用部分闲置募集资金 6 亿元暂时补充流动资金，单
次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。2015 年 10 月 29 日，公司已将 6 亿元全部归还募集资金账户。2015 年 12 月 2
日，公司召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金》
的议案，公司继续使用部分闲置募集资金 6 亿元暂时补充流动资金，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2016 年
10 月 17 日，公司已将 6 亿元全部归还募集资金账户。2017 年 11 月 17 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司
使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案，公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额为人民币 6,000 万元，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。2018 年 10 月，公司已将 6,000 万元全部归还募集资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原
不适用
因
尚未使用的募集资金用途及去向 按计划使用
募集资金使用及披露中存在的问题或其
不适用
他情况
附件 2：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的项 对应的原承诺 变更后项目拟投入 本年度实际 截至期末实际累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性是
目 项目 募集资金总额（1） 投入金额 投入金额(2) (3)=(2)/(1) 用状态日期 的效益 计效益 否发生重大变化
城市运营保 牛栏山酒厂研
障生鲜精加 发中心暨升级
15,000 900.00 13,462.59 89.75% 2019 年 8 月 31 日 0 否 否
工车间改造 改造工程项目
项目 （一期、二期）
合计 - 15,000 900.00 13,462.59 -- -- 0 -- --
变更原因：1.从公司的整体发展战略考虑，对资金投向进行优化配置。公司未来的发展规划是聚
焦酒、肉产业，提高其生产规模、销售规模、盈利能力和品牌影响力。当前公司白酒产业已经具
备较强的市场竞争力和较广的品牌知名度，白酒发展增速、产销量都位居行业前列，而其猪肉产
业与白酒产业相比，仍然存在较大差距，有待进一步提升。此外，由于近年猪肉价格跌幅过大，
已经对行业造成严重影响，社会供应存在较大缺口，随着猪肉价格回暖，企业发展将迎来良好机
遇。有鉴于此，公司拟将部分募集资金投向“城市运营保障生鲜精加工车间改造项目”，“鹏程”
品牌已经在北京及周边地区形成良好的品牌效应，具备进一步发展的基础和潜力。项目实施有利
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 于企业提高肉制品精加工水平，培育新的利润增长点，提高公司的竞争力，在同行业中抢占先机。
2.从拟建项目的价值角度考虑，使资金流向更具经济性的产业由于公司白酒产业已经形成一定规
模，公司拟取消“牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目（一期、二期）”中的“新建研发中
心及购置相关科研设备”及其他部分建设项目，拟投资建设的“城市运营保障生鲜精加工车间改
造项目”，较原建设项目，预计产生的效益更为与显著。公司拟投资建设的“城市运营保障生鲜
精加工车间改造项目”，预计内部收益率 16.57%，高于牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目
（一期、二期），从经济效益的角度考虑，“城市运营保障生鲜精加工车间改造项目”更具投资价
值。决策程序：公司董事会、监事会和股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。
信息披露情况说明：公司 2016 年 4 月 8 日召开第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第
十五次会议，2016 年 4 月 20 日召开 2016 年度股东大会，相关公告内容已披露，具体参见《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 因基建工程政策调整等因素影响，造成项目建设进度低于预期。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用