广东海印集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
广东海印集团股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
广东海印集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季度报告的董事会会议。
公司负责人邵建明、主管会计工作负责人温敏婷及会计机构负责人(会计主
管人员)刘陆林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 9,723,107,601.79 7,732,416,734.84 25.74%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,144,549,995.00 2,796,007,610.81 12.47%
本报告期比上年同 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
期增减 年同期增减
营业收入（元） 426,122,121.34 16.95% 1,419,639,544.17 17.65%
归属于上市公司股东的净利润（元） 33,763,384.81 4.69% 130,010,599.88 5.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
30,045,546.31 -3.76% 118,550,436.08 11.32%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 202,387,066.47 -16.12%
基本每股收益（元/股） 0.0149 4.20% 0.0578 5.67%
稀释每股收益（元/股） 0.0149 4.20% 0.0578 5.67%
加权平均净资产收益率 1.07% -0.05% 4.45% 0.28%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 66,178.85
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
13,632,799.96
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
无
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -513,399.01
减：所得税影响额 855,157.98
少数股东权益影响额（税后） 870,258.02
合计 11,460,163.80 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 112,388 不适用
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
广州海印实业集团有限公
境内非国有法人 48.17% 1,083,680,047 388,143,233 质押 331,070,000
司
邵建明 境内自然人 5.88% 132,290,000 99,217,500
邵建聪 境内自然人 5.10% 114,710,000
罗胜豪 境内自然人 0.59% 13,268,870 质押 3,500,000
中国建设银行股份有限公
司－华商双债丰利债券型 境内非国有法人 0.42% 9,441,689
证券投资基金
中国工商银行－诺安股票
境内非国有法人 0.37% 8,299,037
证券投资基金
招商证券股份有限公司－
富国中证移动互联网指数 境内非国有法人 0.31% 7,030,980
分级证券投资基金
平安多元策略混合型养老
金产品－中国工商银行股 境内非国有法人 0.27% 6,021,750
份有限公司
中国银行股份有限公司－
南方产业活力股票型证券 境内非国有法人 0.22% 5,000,000
投资基金
中国农业银行股份有限公
司－中证 500 交易型开放 境内非国有法人 0.22% 4,948,636
式指数证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州海印实业集团有限公司 695,536,814 人民币普通股 695,536,814
邵建聪 114,710,000 人民币普通股 114,710,000
邵建明 33,072,500 人民币普通股 33,072,500
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罗胜豪 13,268,870 人民币普通股 13,268,870
中国建设银行股份有限公司－华商双债丰利债
9,441,689 人民币普通股 9,441,689
券型证券投资基金
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 8,299,037 人民币普通股 8,299,037
招商证券股份有限公司－富国中证移动互联网
7,030,980 人民币普通股 7,030,980
指数分级证券投资基金
平安多元策略混合型养老金产品－中国工商银
6,021,750 人民币普通股 6,021,750
行股份有限公司
中国银行股份有限公司－南方产业活力股票型
5,000,000 人民币普通股 5,000,000
证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型
4,948,636 人民币普通股 4,948,636
开放式指数证券投资基金
公司第一大股东广州海印实业集团有限公司的实际控制人为邵建明、邵建
上述股东关联关系或一致行动的说明 佳、邵建聪，与公司第二大股东邵建明、第三大股东邵建聪构成一致行动
人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
无
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
与上期相比增减变
报表项目 变动金额 原 因
动
主要原因是公司本期收到可转换公司债券
货币资金 1,153,664,827.59 136.82%
款项所致。
主要原因是公司本期房地产销售应收账款
应收账款 26,538,103.52 45.08% 增加及商联支付应收客户服务费增加所
致。
主要原因是公司本期商业子公司新增预付
预付款项 161,768,217.05 141.39%
未来租赁租金增加所致。
主要原因是公司本期支付新增租赁项目的
其他应收款 151,373,143.98 69.44% 诚意金及商联支付期末未结算银联应收款
所致。
主要原因是公司本期子公司保理业务所
其他流动资产 70,342,593.93 566.48%
致。
主要原因是公司本期赎回信泽理财计划款
可供出售金融资产 -259,504,000.00 -70.88%
项所致。
原因是公司每期计提 ABS 次级债长期应收
长期应收款 7,634,342.27 52.17%
款所致。
主要原因是公司本期子公司将开发支出结
无形资产 7,072,866.50 62.56%
转至无形资产所致。
主要原因是公司本期子公司将开发支出结
开发支出 -4,846,382.90 -100.00%
转至无形资产所致。
主要原因是公司本期子公司计提可弥补亏
递延所得税资产 3,713,264.79 84.90%
损的所得税额所致。
主要原因是公司本期借入短期借款补充流
短期借款 180,000,000.00 32.73%
动资金所致。
主要原因是公司本期按时缴纳跨年计提的
应交税费 -20,385,304.10 -38.94% 应交税金，以及营改增实施后税制变化影
响所致。
主要原因是公司本期支付子公司股权收购
其他应付款 -305,284,674.04 -46.59%
款及偿还控股股东海印集团借款所致。
长期借款 1,237,937,500.00 92.75% 主要原因是公司本期长期借款增加所致。
主要原因是公司本期收到可转换公司债券
应付债券 614,142,266.68 204.71%
款项所致。
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原因是公司本期赎回信泽理财计划款项，
递延所得税负债 -1,526,000.00 -100.00%
相应结转已确认的递延所得税负债所致。
主要原因是公司本期收到投资项目的利润
其他综合收益 11,906,089.97 151.00%
补偿款增加所致。
主要原因是公司本期子公司计提佣金增加
销售费用 39,931,081.29 69.83%
及新增红太阳合并范围变更所致。
资产减值损失 -289,335.54 -295.66% 合并范围变更所致。
主要原因是公司融资和投资渠道更加多样
投资收益 14,593,801.90 34.38%
化，所获投资收益增多所致。
主要原因是公司地产子公司上期获得拆迁
营业外收入 -13,344,108.04 -47.04%
补偿，本期无此项目所致。
主要原因是公司地产子公司上期确认拆迁
营业外支出 -5,791,592.58 -93.15%
成本支出，本期无此项目所致。
主要原因是公司本期收回各项理财计划本
收回投资收到的现金 384,610,000.00 -
金所致。
处置固定资产、无形资产和其他 主要原因是公司本期处置固定资产增加所
188,880.00 8909.43%
长期资产收回的现金净额 致。
处置子公司及其他营业单位收 主要原因是公司上年同期收回售让子公司
-330,000,000.00 -100.00%
到的现金净额 股权尾款，本期无此项目所致。
收到的其他与投资活动有关的 主要原因是公司本期收到投资项目的利润
17,562,418.41 486.94%
现金 补偿款增加所致。
取得子公司及其他营业单位支 主要原因是公司本期收购东缙置业项目所
179,242,430.75 103.17%
付的现金净额 致。
主要原因是公司本期非全资项目的少数股
吸收投资所收到的现金 27,650,000.00 -
东增加投资所致。
主要原因是公司本期增加贷款补充项目资
取得借款收到的现金 873,000,000.00 67.15%
金所致。
主要原因是公司本期收到可转换债借款所
发行债券收到的现金 1,090,888,900.00 -
致。
收到的其他与筹资活动有关的 主要原因是公司本期收到控股股东支持资
96,547,321.75 717.68%
现金 金的借款所致。
主要原因是公司本期归还贷款较上期增加
偿还债务支付的现金 263,054,868.62 37.71%
所致。
分配股利、利润或偿付利息支付 主要原因是公司上年同期向股东分配股
-228,819,095.01 -48.48%
的现金 利，本期无此项目所致。
支付的其他与筹资活动有关的 主要原因是公司本期归还资产证券化贷款
415,833,333.31 247.03%
现金 增加以及归还控股股东借款所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016年8月12日，公司成立广州海麟商务服务有限公司。现已完成办理工商登记手续。注册资本：500万元；法定代表人：
邵建明；经营范围：商务服务业。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，上述事项在公司总裁权限范围内。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2016年6月30日，公司第八届董事会第十四次临时会议审 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
议通过了《关于投资“中华美食城”项目的议案》，公司与广州 公告编号：2016-44号
市金科物业租赁有限公司及其实际控制人苏新荣等主体签订 公告名称：第八届董事会第十四次临时
关于“中华美食城”项目的租赁协议，租赁“中华美食城”项目所 2016年07月01日 会议决议公告
涉的所有土地及房产，租赁期限不超过二十年，租赁总金额不 公告编号：2016-49号
超过145,692.73万元。 公告名称：关于投资“中华美食城”项目
的公告
2016年7月10日，公司第八届董事会第十五次临时会议审 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》和 公告编号：2016-50号
《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》，本次发行证券 公告名称：第八届董事会第十五次临时
的种类为非公开发行的普通公司债券，发行总规模不超过人民 2016年07月11日 会议决议公告
币15亿元（含15亿元），拟分期发行。 公告编号：2016-53号
公告名称：广东海印集团股份有限公司
非公开发行公司债券预案
公司根据当前宏观经济形势结合公司当前的实际经营情 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
况，经公司董事会战略委员会研究讨论，提出发展新能源汽车 公告编号：2016-63号
和充电运营项目，并制定了《新能源汽车和充电运营项目发展 2016年8月26日 公告名称：关于新能源汽车和充电运营
规划纲要》。 项目发展规划纲要的自愿性信息披露公
告
公司携手广州市华慰蓝新能源科技发展有限公司共同发 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
展新能源汽车运营项目。公司出资1020万元与华慰蓝公司共同 公告编号：2016-64 号
设立广州海印蔚蓝新能源科技有限公司，公司占比51%。 公告名称：关于签订合作经营广州海印
2016年8月26日
蔚蓝新能源科技有限公司合同书的自愿
性信息披露公告
2016年9月19日，公司与中国联合网络通信有限公司广州 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
市分公司正式签订了《海印展贸城云数据基地战略合作框架协 公告编号：2016-68 号
议》，建立战略合作伙伴关系。公司与广州联通将共同合作运 公告名称：关于与中国联通广州分公司
2016年9月20日
营广州海印展贸城云数据基地项目，主要经营数据中心、云计 签订《海印展贸城云数据基地战略合作
算、物联网、大数据应用及产业孵化等业务。
框架协议》的自愿性信息披露公告
2016年9月23日，公司第八届董事会第十八次临时会议审 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
议通过了《关于控股子公司广州海印蔚蓝新能源科技有限公司 公告编号：2016-69 号
2016年9月24日
签署<合作合同书>的议案》，同意公司控股子公司广州海印蔚 公告名称：第八届董事会第十八次临时
蓝新能源科技有限公司与地上铁租车（深圳）有限公司共同出
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资发起设立新能源物流车运营公司，进行新能源汽车运营项目 会议决议公告
合作。 公告编号：2016-70 号
公告名称：关于控股子公司广州海印蔚
蓝新能源科技有限公司签署《合作合同
书》的公告
2016年9月23日，公司第八届董事会第十八次临时会议审 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
议通过了《关于设立全资子公司广州海印互联网小额贷款有限 公告编号：2016-69号
公司的议案》，同意公司投资设立子公司广州海印互联网小额 公告名称：第八届董事会第十八次临时
贷款有限公司，注册资本为壹亿元人民币。 2016年9月24日 会议决议公告
公告编号：2016-71号
公告名称：关于设立全资子公司广州海
印互联网小额贷款有限公司的公告
2016年9月26日，公司与顺丰速运有限公司签署《战略合 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
作协议》，双方将以专业市场为基础展开深度合作，合作内容 公告编号：2016-72号
包括物流信息的交流和共享、深度合作机会挖掘。 2016年9月28日 公告名称：关于与顺丰速运有限公司签
署《战略合作协议》的自愿性信息披露
的公告
2016年9月28日，公司第八届董事会第十九次临时会议审 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
议通过了《关于拟收购广州市番禺区友利玩具有限公司股权的 公告编号：2016-73号
议案》，同意公司与友利玩具及其原始股东徐广健、潘光宗和 公告名称：第八届董事会第十九次临时
实际控制人李朝晖签订《股权转让协议》，以29,000万元价格 2016年9月29日 会议决议公告
受让其所持有的广州市番禺区友利玩具有限公司100%股权并 公告编号：2016-74号
承担其全部债权债务。 公告名称：关于收购广州市番禺区友利
玩具有限公司的公告
2016年9月28日，公司第八届董事会第十九次临时会议审 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
议通过了《关于拟继续收购控股子公司湖南红太阳演艺有限公 公告编号：2016-73号
司剩余股权的议案》，同意公司以人民币7,889.75万元的价格 公告名称：第八届董事会第十九次临时
继续收购控股子公司湖南红太阳演艺有限公司25%的股权。收 2016年9月29日 会议决议公告
购完成后，公司将持有红太阳演艺100%的股权。 公告编号：2016-75号
公告名称：关于继续收购控股子公司湖
南红太阳演艺有限公司剩余股权的公告
2016年9月28日，公司与南昌市新中原文化演艺有限公司 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
及其原始股东陈强签订了《股权转让协议》。公司以人民币 公告编号：2016-77号
65,084,250元的价格收购南昌新中原公司49%的股权。收购完 2016年9月29日 公告名称：收购南昌市新中原文化演艺
成后，公司持有南昌新中原公司49%股权，公司全资子公司湖 有限公司股权的自愿性信息披露公告
南红太阳演艺有限公司持有51%股权。
2016年9月29日，公司与昆明兰阳演艺管理有限公司及其 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
原始股东昆明兰花演艺（集团）有限公司和实际控制人李忠签 公告编号：2016-79号
2016年9月30日
订了《股权转让协议》。公司以人民币6,198.50万元的价格收 公告名称：关于收购昆明兰花演艺管理
购昆明兰花公司49%的股权。收购完成后，公司直接持有昆明 有限公司股权的自愿性信息披露公告
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兰花公司49%股权，公司全资子公司湖南红太阳演艺有限公司
持有昆明兰花公司51%股权。
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或
权益变动报告 无
书中所作承诺
1、2013 年 5 月，公司与控股股东海印集团进行资产置换，
置入广州总统大酒店有限公司，置出茂名环星炭黑有限公
司。置换完成后，公司完全剥离炭黑业务，海印集团和实
际控制人邵建明等及其所控制的企业不再从事炭黑业务
和未来所有的炭黑项目机会均由海印股份进行的承诺已
海印集团和实际控制人邵建明等及其所控
经履行完毕。
关于同业竞争、 制的企业不再从事高岭土、炭黑、商业物业、
2、2014 年 12 月，公司与控股股东海印集团进行关联交易，
广州海印实业 关联交易、资金 专业市场等构成或可能构成与上市公司直 2008 年 11 月 12
长期 将北海高岭出售给海印集团。交易完成后，公司完全剥离
集团有限公司 占用方面的承 接或间接竞争的业务，未来所有的高岭土、日
高岭土业务，海印集团和实际控制人邵建明等及其所控制
资产重组时所 诺 炭黑、商业物业、专业市场等项目机会均由
的企业不再从事高岭土业务和未来所有的高岭土项目机
作承诺 海印股份进行。
会均由海印股份进行的的承诺已经履行完毕。
3、“海印集团和实际控制人邵建明等及其所控制的企业不
再从事商业物业、专业市场等构成或可能构成与上市公司
直接或间接竞争的业务，未来所有的商业物业、专业市场
等项目机会均由海印股份进行”的承诺仍在继续履行中。
鉴于海印广场及电器总汇部分物业存在权 1、对电器总汇权益瑕疵的物业补偿承诺已履行完毕。
广州海印实业 益瑕疵，海印广场中租赁物业总面积 2008 年 11 月 12 至 2018 年 ①资产重组前，电器总汇（包括控股股东、实际控制人）
其他承诺
集团有限公司 23,366.79 平方米中存在权益瑕疵的物业面 日 12 月 31 日 分别与广州二运集团有限公司等 9 家公司签订了 11 份租
积为 9,883.02 平方米，电器总汇租赁物业总 赁合同，租赁期截止 2013 年 3 月 31 日。
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面积 17,398.75 平方米中存在权益瑕疵的物 ②目前，上述 11 份合同均已到期，在租赁期满日之前未
业面积为 10,497.64 平方米。 发生权益瑕疵的物业因拆迁等原因导致无法经营的情况。
海印集团承诺：若权益瑕疵物业在未到期前 2、对海印广场（租赁期截止 2018 年 12 月 31 日）权益瑕
因被拆迁等原因导致无法经营时，海印集团 疵的物业补偿承诺还在继续履行中。
将向海印股份所遭受的损失进行弥补，补偿
金额按房屋租赁合同剩余年限在本次评估
过程中对应的未实现的净现金流量及相应
的贴现率确定（权属瑕疵物业对应的净现金
流量按其面积占标的企业总面积的比例估
算）。 当前述租赁合同终止行为发
生在 2010 年 12 月 31 日之前时，如 2010
年 12 月 31 日之前对应的各年度未实现的净
现金流与收益现值法评估报告中对于的净
利润有差异，则按孰高原则采用相关数据计
算补偿金额。
鉴于潮楼、流行前线、海印广场、东川名店、 1、对流行前线的物业出租方违约补偿承诺已经履行完毕。
布艺总汇、电器总汇、少年坊等 7 家公司的 流行前线租赁期截止 2014 年 6 月 27 日，在租赁期满日之
物业租赁来自与海印集团无关联的第三方， 前未发生物业业主提前收回物业导致无法经营的情况。
其物业存在提前终止《房屋租赁合同》的风 2、对电器总汇的物业出租方违约补偿承诺已经履行完毕。
险，海印集团为此出具了《关于本次出售标 电器总汇租赁期截止 2013 年 3 月 31 日，在租赁期满日之
的企业的物业出租方违约的承诺函》，承诺： 前未发生物业业主提前收回物业导致无法经营的情况。
本次重大资产购买完成后，若出现标的企业 3、对布艺总汇的物业出租方违约补偿承诺已经履行完毕。
广州海印实业 2008 年 11 月 12 至 2026 年
其他承诺 的物业业主提前收回物业的情形，海印集团 布艺总汇租赁期截止 2011 年 5 月 31 日，在租赁期满日之
集团有限公司 日 12 月 31 日
拟在《房屋租赁合同》终止后三个月内向海 前未发生物业业主提前收回物业导致无法经营的情况。
印股份补偿现金，补偿金额按房屋租赁合同 4、对东川名店的物业出租方违约补偿承诺已经履行完毕。
剩余年限在本次评估过程中对应的未实现 东川名店租赁期截止 2015 年 11 月 28 日，在租赁期满日
的净现金流量及相应的贴现率确定，当前述 之前未发生物业业主提前收回物业导致无法经营的情况。
租赁合同终止行为发生在 2010 年 12 月 31 5、对潮楼（租赁期截止 2020 年 05 月 31 日）、海印广场
日之前时，如 2010 年 12 月 31 日之前对应 （租赁期截止 2018 年 12 月 31 日）、少年坊（租赁期截止
的各年度未实现的净现金流与收益现值法 2026 年 12 月 31 日）的物业出租方违约补偿承诺还在继续
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广东海印集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
评估报告中对应的净利润有差异，则按孰高 履行中。
原则采用相关数据计算补偿金额。
2008 年重大资产购买交易实施后，布料总
汇将继续向海印集团租赁物业，由此产生新
关于同业竞争、 1、2014 年 6 月 1 日前租金维持现有水平的承诺已经履行
的经常性关联交易问题。布料总汇拟与海印
广州海印实业 关联交易、资金 2008 年 11 月 12 完毕。
集团签订长期租赁协议，约定至 2014 年 6 长期
集团有限公司 占用方面的承 日 2、2014 年 6 月 1 日后，继续向布料总汇提供低于市场平
月 1 日前租金维持现有水平不变，即每年约
诺 均水平的优惠租金的承诺正在严格履行中。
为 313.8 万元，相当于每平米月租金约 36
元，远低于同等市场水平。
自广东海印集团股份有限公司本次非公开
发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让
首次公开发行
广州海印实业 本公司所认购的股份。本公司申请自广东海 2014 年 06 月 06 至 2017 年
或再融资时所 股份限售承诺 严格履行中
集团有限公司 印集团股份有限公司本次非公开发行的股 日 6月6日
作承诺
票上市之日起 36 个月内，锁定本公司所认
购的股份不予转让。
股权激励承诺 无
幻景娱乐科技发展（天津）有限公司控股股
东 Mirage Entertainment (Hong Kong)
Limited 及实际控制人 Amber W Chan、高永
Mirage 昌、Brad Bilington 承诺：
Entertainment 幻景娱乐科技发展（天津）有限公司 2014 幻景娱乐 2014 年度净利润为 5021676.73 元和
其他对公司中 (Hong Kong) 年、2015 年和 2016 年标的公司经审计扣除 2015 年度净利润为 24,247,150.58 元，合并计算
业绩承诺及补 2014 年 09 月 26 至 2016 年 12 月 31
小股东所作承 Limited;Amber 非经常性损益后的净利润分别不低于 2,500 后为 29,268,827.31 元，差额为 25,731,172.69 元，
偿安排 日 日
诺 W Chan;高永 万元、3,000 万元和 3,600 万元人民币，其 公司于 2016 年 5 月 31 日收到承诺方付来的
昌;Brad 中 2014 年和 2015 年的净利润在 2015 年会 14,035,185 元补偿款。
Bilington 计年度后合并计算不低于 5,500 万元。若幻
景娱乐科技发展（天津）有限公司各年经审
计扣非后的净利润低于承诺，则乙方、丙方
应以现金向甲方补偿。
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广东海印集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
湖南红太阳演艺有限公司原股东施杰、刘文
渊承诺：
1、湖南红太阳演艺有限公司 2015 合并报表
下归属于母公司扣非后的净利润分别不低
于 3,950 万元。
2、湖南红太阳演艺有限公司 2016、2017
2016 年 9 月 28 日，公司与红太阳演艺及其股东
年、2018 年合并报表下归属于母公司的净
施杰、刘文渊签订了《湖南红太阳演艺有限公司
利润分别不低于 4,875 万元、6,050 万元、
股权转让协议》，公司以人民币 7,889.75 万元的
6,413 万元。
价格收购红太阳演艺 25%的股权。收购完成后，
业绩承诺及补 3、郴州新田汉、昆明兰花、南昌新中原三 2014 年 12 月 01 2015 年 1 月 1 日至
施杰；刘文渊 公司持有红太阳演艺 100%股权。经各方协商本
偿安排 家小剧院每一家剧院 2015 年度、2016 年度、日 2018 年 12 月 31 日
次交易价格较前次收购约定的收购价格
2017 年度的经审计后归属于母公司扣非后
（14,015.63 万元）减少 6,125.55 万元，同时由施
的净利润增长率不低于 10%。
杰向公司支付聘请职业经理人所需的费用共计
4、郴州新田汉、昆明兰花、南昌新中原三
400 万元，公司免除施杰、刘文渊的业绩承诺。
家小剧院合计 2015 年度的经审计后的合计
归属于母公司扣非后的净利润不低于 3,000
万元，2016 年度的经审计后的合计归属于
母公司扣非后的净利润不低于 3,300 万元，
2017 年度的经审计后的合计归属于母公司
扣非后的净利润不低于 3,630 万元。
广东商联支付网络技术有限公司 2015、
业绩承诺及补 2016、2017 年合并报表下归属于母公司扣 2015 年 02 月 10 至 2017 年 12 月 31 商联支付 2015 年净利润为 2,191 万元，已经完成
罗胜豪、吴文英
偿安排 非后的净利润为分别不低于 2,000 万元、 日 日 2015 年度利润承诺。
3,300 万元、4,545 万元。
承诺是否按时
是
履行
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广东海印集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 07 月 08 日 电话沟通 个人 咨询中华美食城项目投资进展
2016 年 07 月 27 日 实地调研 机构 海印股份 2016 年 7 月 27 日投资者关系活动记录表
2016 年 08 月 29 日 电话沟通 个人 咨询新能源汽车项目的基本情况
2016 年 08 月 30 日 实地调研 机构 海印股份 2016 年 8 月 30 日投资者关系活动记录表
2016 年 09 月 07 日 实地调研 机构 海印股份 2016 年 9 月 7 日投资者关系活动记录表
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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广东海印集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东海印集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,996,868,933.36 843,204,105.77
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 85,405,719.19 58,867,615.67
预付款项 276,177,791.92 114,409,574.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 369,370,927.96 217,997,783.98
买入返售金融资产
存货 2,963,584,513.46 2,739,470,311.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 82,760,120.44 12,417,526.51
流动资产合计 5,774,168,006.33 3,986,366,917.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 106,600,000.00 366,104,000.00
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广东海印集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款 22,268,722.35 14,634,380.08
长期股权投资 177,209,919.19 148,459,946.70
投资性房地产 1,077,832,964.74 1,102,462,062.37
固定资产 158,605,395.05 135,960,887.09
在建工程 507,096,047.24 414,660,569.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,378,816.20 11,305,949.70
开发支出 4,846,382.90
商誉 739,817,564.83 579,963,776.12
长期待摊费用 360,627,430.89 343,850,587.50
递延所得税资产 8,086,788.31 4,373,523.52
其他非流动资产 772,415,946.66 619,427,751.03
非流动资产合计 3,948,939,595.46 3,746,049,816.93
资产总计 9,723,107,601.79 7,732,416,734.84
流动负债：
短期借款 730,000,000.00 550,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 68,476,539.13 77,534,453.33
预收款项 16,954,295.64 14,009,131.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,628,870.48 4,095,437.93
应交税费 31,965,347.93 52,350,652.03
应付利息 13,700,177.76 17,425,000.00
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广东海印集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付股利 16,076.03 16,076.03
其他应付款 349,966,042.88 655,250,716.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 935,749,999.96 806,609,617.97
其他流动负债
流动负债合计 2,150,457,349.81 2,177,291,085.61
非流动负债：
长期借款 2,572,625,000.00 1,334,687,500.00
应付债券 914,142,266.68 300,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 681,666,666.81 916,666,666.71
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 126,222,126.21 100,608,082.36
递延所得税负债 1,526,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 4,294,656,059.70 2,653,488,249.07
负债合计 6,445,113,409.51 4,830,779,334.68
所有者权益：
股本 2,249,862,979.00 2,249,862,979.00
其他权益工具 206,625,694.34
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益 19,790,761.53 7,884,671.56
专项储备
盈余公积 114,161,506.84 114,161,506.84
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广东海印集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 554,109,053.29 424,098,453.41
归属于母公司所有者权益合计 3,144,549,995.00 2,796,007,610.81
少数股东权益 133,444,197.28 105,629,789.35
所有者权益合计 3,277,994,192.28 2,901,637,400.16
负债和所有者权益总计 9,723,107,601.79 7,732,416,734.84
法定代表人：邵建明 主管会计工作负责人：温敏婷 会计机构负责人：刘陆林
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,817,696,418.41 635,557,039.21
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 525,917.15 2,527,548.20
预付款项 2,067,053.30 2,100,659.92
应收利息
应收股利
其他应收款 3,154,761,183.42 3,314,038,564.25
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,231,574.62 3,151,753.27
流动资产合计 4,978,282,146.90 3,957,375,564.85
非流动资产：
可供出售金融资产 95,000,000.00 366,104,000.00
持有至到期投资
长期应收款 22,268,722.35 14,634,380.08
长期股权投资 2,426,726,233.18 2,156,506,260.69
投资性房地产
固定资产 2,366,339.23 2,892,194.38
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广东海印集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
在建工程 5,635,966.17 5,042,417.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,141,429.11 6,906,552.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,721,774.73 8,534,010.89
递延所得税资产
其他非流动资产 898,073,009.00 101,750,000.00
非流动资产合计 3,477,933,473.77 2,662,369,816.20
资产总计 8,456,215,620.67 6,619,745,381.05
流动负债：
短期借款 730,000,000.00 550,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 230,085.02 213,848.59
预收款项 3,040,765.45 3,527,131.35
应付职工薪酬 76,261.61 76,261.61
应交税费 141,805.64 1,209,292.93
应付利息 13,700,177.76 17,425,000.00
应付股利 16,076.03 16,076.03
其他应付款 725,289,839.67 712,999,033.24
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 855,999,999.96 726,666,666.68
其他流动负债
流动负债合计 2,328,495,011.14 2,012,133,310.43
非流动负债：
长期借款 1,777,000,000.00 800,000,000.00
应付债券 914,142,266.68 300,000,000.00
其中：优先股
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广东海印集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款 681,666,666.81 916,666,666.71
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,526,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 3,372,808,933.49 2,018,192,666.71
负债合计 5,701,303,944.63 4,030,325,977.14
所有者权益：
股本 2,249,862,979.00 2,249,862,979.00
其他权益工具 206,625,694.34
其中：优先股
永续债
资本公积 4,695,754.34 4,695,754.34
减：库存股
其他综合收益 19,790,761.53 7,884,671.56
专项储备
盈余公积 100,515,408.98 100,515,408.98
未分配利润 173,421,077.85 226,460,590.03
所有者权益合计 2,754,911,676.04 2,589,419,403.91
负债和所有者权益总计 8,456,215,620.67 6,619,745,381.05
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 426,122,121.34 364,349,210.07
其中：营业收入 426,122,121.34 364,349,210.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 388,493,946.89 336,617,861.18
其中：营业成本 259,862,552.94 215,303,182.52
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广东海印集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,237,736.33 17,782,335.97
销售费用 24,561,285.86 21,536,017.39
管理费用 51,871,776.82 46,010,812.78
财务费用 46,958,429.44 35,714,193.95
资产减值损失 2,165.50 271,318.57
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
25,135,106.38 22,773,741.74
列）
其中：对联营企业和合营
3,594,401.43 4,927,606.15
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,763,280.83 50,505,090.63
加：营业外收入 5,434,535.20 9,210,247.77
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 266,291.00 5,417,189.11
其中：非流动资产处置损失 727.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
67,931,525.03 54,298,149.29
列）
减：所得税费用 22,942,887.67 19,638,842.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,988,637.36 34,659,306.66
归属于母公司所有者的净利润 33,763,384.81 32,252,185.92
少数股东损益 11,225,252.55 2,407,120.74
六、其他综合收益的税后净额 -4,830,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益
-4,830,000.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
22
广东海印集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-4,830,000.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-4,830,000.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 44,988,637.36 29,829,306.66
归属于母公司所有者的综合收益
33,763,384.81 27,422,185.92
总额
归属于少数股东的综合收益总额 11,225,252.55 2,407,120.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0149 0.0143
（二）稀释每股收益 0.0149 0.0143
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：邵建明 主管会计工作负责人：温敏婷 会计机构负责人：刘陆林
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 56,807,652.50 62,026,779.84
减：营业成本 48,024,961.52 48,424,906.01
营业税金及附加 387,648.13 3,477,261.99
23
广东海印集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
销售费用 236,985.44 573,416.44
管理费用 15,767,361.21 17,764,210.10
财务费用 42,560,401.31 33,185,133.64
资产减值损失 27,694.77
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
31,054,456.54 22,773,741.74
列）
其中：对联营企业和合营企
3,594,401.43 4,927,606.15
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -19,115,248.57 -19,645,517.04
加：营业外收入 931,652.13 1,500,001.64
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 296.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-18,183,892.44 -18,145,515.40
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,183,892.44 -18,145,515.40
五、其他综合收益的税后净额 -4,830,000.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-4,830,000.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-4,830,000.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
24
广东海印集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -18,183,892.44 -22,975,515.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,419,639,544.17 1,206,711,847.92
其中：营业收入 1,419,639,544.17 1,206,711,847.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,254,617,047.02 1,073,179,286.57
其中：营业成本 849,469,415.08 718,180,177.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 43,644,598.09 60,055,988.82
销售费用 97,116,311.48 57,185,230.19
管理费用 151,942,489.66 131,262,207.58
财务费用 112,635,708.32 106,397,822.68
资产减值损失 -191,475.61 97,859.93
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
57,045,812.14 42,452,010.24
列）
其中：对联营企业和合营企 12,170,028.97 7,497,364.71
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广东海印集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 222,068,309.29 175,984,571.59
加：营业外收入 15,022,156.69 28,366,264.73
其中：非流动资产处置利得 99,049.56
减：营业外支出 425,676.39 6,217,268.97
其中：非流动资产处置损失 17,250.95 79,772.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
236,664,789.59 198,133,567.35
列）
减：所得税费用 78,131,807.13 70,870,617.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 158,532,982.46 127,262,950.02
归属于母公司所有者的净利润 130,010,599.88 123,044,982.24
少数股东损益 28,522,382.58 4,217,967.78
六、其他综合收益的税后净额 11,906,089.97 3,306,671.56
归属母公司所有者的其他综合收益
11,906,089.97 3,306,671.56
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
11,906,089.97 3,306,671.56
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-4,578,000.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他 16,484,089.97 3,306,671.56
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广东海印集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 170,439,072.43 130,569,621.58
归属于母公司所有者的综合收益
141,916,689.85 126,351,653.80
总额
归属于少数股东的综合收益总额 28,522,382.58 4,217,967.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0578 0.0547
（二）稀释每股收益 0.0578 0.0547
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 179,831,019.75 185,596,282.77
减：营业成本 144,478,081.58 142,699,076.58
营业税金及附加 5,650,947.40 10,429,996.84
销售费用 377,062.20 1,453,626.44
管理费用 50,221,342.72 56,606,498.89
财务费用 111,832,411.33 81,487,395.35
资产减值损失 -72,436.65 -62,251.98
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
78,689,984.58 168,273,594.57
列）
其中：对联营企业和合营企
12,170,028.97 7,497,364.71
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -53,966,404.25 61,255,535.22
加：营业外收入 931,653.57 1,500,128.38
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 4,761.50 3,000.07
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-53,039,512.18 62,752,663.53
列）
减：所得税费用
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广东海印集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -53,039,512.18 62,752,663.53
五、其他综合收益的税后净额 11,906,089.97 3,306,671.56
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
11,906,089.97 3,306,671.56
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-4,578,000.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他 16,484,089.97 3,306,671.56
六、综合收益总额 -41,133,422.21 66,059,335.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,467,506,257.73 1,256,163,532.76
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
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广东海印集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 439,238,725.90 444,360,211.27
经营活动现金流入小计 1,906,744,983.63 1,700,523,744.03
购买商品、接受劳务支付的现金 908,591,752.35 744,159,180.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
152,255,710.67 128,869,577.62
金
支付的各项税费 185,441,160.57 209,995,761.19
支付其他与经营活动有关的现金 458,069,293.57 376,206,872.36
经营活动现金流出小计 1,704,357,917.16 1,459,231,391.32
经营活动产生的现金流量净额 202,387,066.47 241,292,352.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 384,610,000.00
取得投资收益收到的现金 39,686,315.90 31,956,024.91
处置固定资产、无形资产和其他
191,000.00 2,120.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
330,000,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 21,169,089.97 3,606,671.56
投资活动现金流入小计 445,656,405.87 365,564,816.47
购建固定资产、无形资产和其他
465,189,930.41 446,827,749.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金 95,698,765.00 107,650,000.00
29
广东海印集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
352,976,101.00 173,733,670.25
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 194,190,000.00 330,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,108,054,796.41 1,058,211,419.35
投资活动产生的现金流量净额 -662,398,390.54 -692,646,602.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 27,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
27,650,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 2,173,000,000.00 1,300,000,000.00
发行债券收到的现金 1,090,888,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金 110,000,000.00 13,452,678.25
筹资活动现金流入小计 3,401,538,900.00 1,313,452,678.25
偿还债务支付的现金 960,562,500.00 697,507,631.38
分配股利、利润或偿付利息支付
243,133,581.72 471,952,676.73
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
30,994,574.47
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 584,166,666.62 168,333,333.31
筹资活动现金流出小计 1,787,862,748.34 1,337,793,641.42
筹资活动产生的现金流量净额 1,613,676,151.66 -24,340,963.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,153,664,827.59 -475,695,213.34
加：期初现金及现金等价物余额 843,204,105.77 1,411,007,460.70
六、期末现金及现金等价物余额 1,996,868,933.36 935,312,247.36
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 183,283,564.61 185,106,019.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,883,337,280.24 1,352,192,925.97
30
广东海印集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
经营活动现金流入小计 3,066,620,844.85 1,537,298,945.57
购买商品、接受劳务支付的现金 140,482,854.51 137,804,294.64
支付给职工以及为职工支付的现
38,509,730.07 61,078,225.87
金
支付的各项税费 11,941,107.56 62,607,373.72
支付其他与经营活动有关的现金 2,814,531,833.43 1,456,652,083.99
经营活动现金流出小计 3,005,465,525.57 1,718,141,978.22
经营活动产生的现金流量净额 61,155,319.28 -180,843,032.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 280,000,000.00
取得投资收益收到的现金 59,637,293.32 31,956,024.91
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
330,000,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 16,484,089.97 3,306,671.56
投资活动现金流入小计 356,121,383.29 365,262,696.47
购建固定资产、无形资产和其他
3,646,889.94 7,003,523.76
长期资产支付的现金
投资支付的现金 500,144,866.00 282,690,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,970,000.00 315,000,000.00
投资活动现金流出小计 506,761,755.94 604,693,523.76
投资活动产生的现金流量净额 -150,640,372.65 -239,430,827.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,844,000,000.00 1,300,000,000.00
发行债券收到的现金 1,090,888,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金 131,481,822.91 13,452,678.25
筹资活动现金流入小计 3,066,370,722.91 1,313,452,678.25
偿还债务支付的现金 893,500,000.00 640,214,214.74
分配股利、利润或偿付利息支付
184,079,623.72 446,824,059.79
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 717,166,666.62 168,333,333.31
筹资活动现金流出小计 1,794,746,290.34 1,255,371,607.84
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广东海印集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 1,271,624,432.57 58,081,070.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,182,139,379.20 -362,192,789.53
加：期初现金及现金等价物余额 635,557,039.21 1,204,652,191.67
六、期末现金及现金等价物余额 1,817,696,418.41 842,459,402.14
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广东海印集团股份有限公司
董事长：邵建明
二〇一六年十月二十日
32