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公司公告

海印股份:2021-39号 广东海印集团股份有限公司2020年年度权益分派实施公告(登报、上网)2021-07-15  

                                                                 广东海印集团股份有限公司公告(2021)

证券代码:000861        证券简称:海印股份         公告编号:2021-39号

债券代码:127003        债券简称:海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
               2020 年年度权益分派实施公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:

    1、截至2020年1月27日,公司回购股份期限届满,公司累计回购

11,751,067股,该部分股票不参与本次权益分派;

    2、自股东大会审议通过利润分配方案后,因可转债转股导致公

司总股本发生变动,实际参与本次权益分派的股本基数为

2,313,752,382股。



    一、股东大会审议通过权益分配方案的情况

    1、广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年年

度权益分派方案已获2021年5月28日召开的2020年年度股东大会审议

通过。具体方案如下:公司2021年3月31日的总股本为2,325,503,251

股,目前已回购的股份数为11,751,067股,公司拟以扣除回购股份后

的总股本2,313,751,644股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人

民币0.1元 (含税),该分配方案预计共分配23,137,516.44元;本年度

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不送股不转增。

    自董事会及股东大会审议通过利润分配方案之日起,至未来实施

分配方案时股权登记日,若由于可转债转股、股份回购等原因导致总

股本发生变动的,公司将按照分配总金额不变的原则,相应调整利润

分配比例。

    2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调

整原则是一致的。

    3、本次实施分配方案距离公司2020年年度股东大会审议通过的

时间未超过两个月。



    二、本次实施的权益分配方案

    公司2020年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购

股份后2,313,752,382股为基数,其中回购股份11,751,067股,向全体

股东每10股派0.099999元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持

有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个

人和证券投资基金每10股派0.089999元;持有首发后限售股、股权激

励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本

公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算

应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通

股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按

10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

    【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股

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期限,持股 1 个月(含 1 个月)以内,每 10 股补缴税款 0.020000 元;

持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.010000 元;

持股超过 1 年的,不需补缴税款。】



    三、股权登记日与除权除息日

    1、股权登记日:2021 年 7 月 20 日

    2、除权除息日:2021 年 7 月 21 日



    四、关于除权除息价的计算原则及方式

    本次权益分派实施后,按公司总股本折算每股现金分红比例计算

如下:

    公司本次利润分配实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本

*分配比例,即 2,313,752,382 股/10*0.099999 元/股=23,137,292.44 元

(实际现金分红总额与股东大会审议派发现金股利总额存在差异系

因剔除公司回购股份和可转债转股后,计算每 10 股现金分红金额时

采取保留 6 位小数的处理方式)。因公司回购专用证券账户中的股份

不参与利润分配,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实

施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的

比例将减小。因此,本次权益分派实施后计算除权除息价格时,每股

现金分红比例应参照以下公式:按总股本折算每股现金分红的比例=

本次实际现金分红总额/公司总股本=23,137,292.44 元/2,325,503,449

股=0.009949 元/股(四舍五入后保留小数点后六位)。

    综上,在保证本次权益分派方案不变的前提下,2020 年年度权

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益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次

权益分派实施后除权除息价格=股权登记日收盘价格-0.009949 元/股。



      五、权益分派对象

      本次分派对象为:截止 2021 年 7 月 20 日下午深圳证券交易所收

市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中

国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。



      六、权益分派方法

      1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利

将于 2021 年 7 月 21 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直

接划入其资金账户。

      2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号            股东号                            股东名称

  1          08*****541           广州海印实业集团有限公司

  2          02*****356           邵建明

      在权益分派业务申请期间(申请日:2021 年 7 月 14 日至登记日:

2021 年 7 月 20 日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托

中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由

我公司自行承担。



      七、调整相关参数


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    本次权益分派实施完毕后,公司发行的可转换公司债券(债券简

称:海印转债,债券代码:127003)的转股价格将作相应调整,调整

前“海印转债”转股价格:3.00元/股,调整后“海印转债”转股价格:

2.99元/股,转股价格调整起始日期:2021年7月21日。(详见公司同

日披露的2021-41号《关于海印转债转股价格调整的公告》)



    八、咨询机构

    咨询地址:广东海印集团股份有限公司证券事务部

    咨询联系人:吴珈乐、冯志彬

    咨询电话:020-28828222



    九、备查文件

    1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

    2、第九届董事会第四十三次会议决议;

    3、2020 年年度股东大会决议。



    特此公告




                                    广东海印集团股份有限公司
                                                 董事会

                                      二〇二一年七月十五日




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