广东海印集团股份有限公司公告（2021）

证券代码：000861       证券简称：海印股份        公告编号：2021-65号

债券代码：127003       债券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
 关于为控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限公司
                       提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11

月 26 日召开第十届董事会第六次临时会议，全体董事审议通过《关

于为控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限公司提供担保的的议

案》。本议案无需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下：

    一、担保情况概述

    公司控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限公司（以下简称

“衡誉小贷”）拟向广州农村商业银行股份有限公司越秀支行申请贷款

不超过人民币 5,000 万元，期限不超过 1 年，贷款资金主要用于补充

衡誉小贷的流动资金，该笔贷款由广东海印集团股份有限公司及王奕

元等其他 5 名个人股东提供保证担保。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范

性文件和《公司章程》的规定，本次担保事项经公司董事会审议通过

后，无须提交公司股东大会审议。

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        二、被担保人的基本情况
        1、被担保人名称：广州市衡誉小额贷款股份有限公司
        2、成立日期： 2009 年 5 月 14 日
        3、注册地址： 广州市越秀区东华南路 98 号 1001 室（自编 B
 单元）
        4、法定代表人：邵建明
        5、注册资本：20,000 万元
        6、经营范围：货币金融服务
        7、与本公司关联关系：衡誉小贷为公司控股子公司（公司持有
 其 71.6209%股权）。
        8、被担保人股权结构：
 序号                       股东名称                             持股比例（%）

   1                广东海印集团股份有限公司                                   71.6209

   2                         王奕元                                            10.0252

   3             广州市越秀国有资产经营有限公司                                     6.6667

   4                         张东吟                                                 3.7595

   5                         骆毅刚                                                 3.7595

   6                          马聪                                                  2.1632

   7                         彭雪甜                                                 2.0050

   8                          合计                                            100.0000

        9、主要财务数据：
                                                                      单位：元

  项目        2021年9月30日（未经审计）           2020年12月31日（经审计）

资产总额                    316,268,445.90                            313,183,748.21

负债总额                     59,008,726.45                              66,985,828.18


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净资产                      257,259,719.45                            246,197,920.03

营业收入                     20,985,798.40                              40,030,797.85

利润总额                     14,749,065.89                              26,281,332.90

净利润                       11,061,799.42                              19,440,311.81

         10、被担保方衡誉小贷不是失信被执行人。


         三、担保事项的主要内容

         1、担保金额：不超过人民币 5,000 万元；

         2、担保方式：本次担保事项中，由广东海印集团股份有限公司

 及王奕元等其他 5 名个人股东提供保证担保；

         3、担保期限：不超过 1 年；

         4、担保范围：公司对广州市衡誉小额贷款股份有限公司从广州

 农村商业银行越秀支行获得的授信本金不超过人民币5,000万元及利

 息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发

 生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评

 估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费）等所有债务提供

 连带责任保证。

         本公司将签署及履行相关保证合同以及其它相关文件。具体条款

 以各方签署合同或协议为准。



         四、董事会意见

         根据衡誉小贷的发展规划，本次申请的贷款将用于补充流动资金。


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公司董事会认为上述担保方案有利于实现衡誉小贷的良性发展，符合

公司及衡誉小贷的整体利益。衡誉小贷资产优良、盈利能力稳健，公

司对其经营和财务决策有控制权，财务风险可控，公司担保存在风险

较小。因此，董事会同意公司为控股子公司衡誉小贷提供担保。

    公司上述担保不存在提供反担保情况。



    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保后，公司及子公司实际的担保金额为 158,657.65 万元

（不包括控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产

的 40.46%，占公司最近一期经审计总资产的 15.29%，全部为公司对

全资子公司和控股子公司的担保。

    公司无对合并报表外单位提供担保、逾期担保或涉及诉讼的担保。



    六、备查文件

   1、第十届董事会第六次临时会议决议；

    2、交易情况概述表。



    特此公告



                                  广东海印集团股份有限公司
                                                董事会
                                   二〇二一年十一月二十七日


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