吉林电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2018-042
吉林电力股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
1
吉林电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人才延福、主管会计工作负责人余正春及会计机构负责人(会计主
管人员)刘跃新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,010,094,532.63 1,444,711,022.47 39.13%
归属于上市公司股东的净利润（元） 139,679,727.64 68,707,133.50 103.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
121,517,656.41 54,462,297.54 123.12%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 492,902,404.88 122,886,936.48 301.10%
基本每股收益（元/股） 0.0651 0.0320 103.44%
稀释每股收益（元/股） 0.0651 0.0320 103.44%
加权平均净资产收益率 1.89% 0.90% 0.99%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 35,415,798,807.74 35,181,012,332.39 0.67%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,463,015,209.24 7,323,335,481.60 1.91%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -900.00
主要是关停机组取得的政府补
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,174,573.47 助及与资产相关的政府补助摊
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
销等。
四平合营公司委托本公司对其
四平 1-3 号发电供热机组及其附
受托经营取得的托管费收入 5,782,031.99
属设施和设备（含脱硫等环保设
施）进行生产运行管理净收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -116,961.73
主要为暂时闲置募集资金购买
其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,837,667.41 理财产品收益及收到的与经营
有关的政府补助。
减：所得税影响额 1,357,656.75
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少数股东权益影响额（税后） 156,683.16
合计 18,162,071.23 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 194,374 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
国家电投集团吉
林能源投资有限 国有法人 19.61% 420,994,628 184,179,499
公司
国家电力投资集
国有法人 7.40% 158,884,995
团有限公司
西南证券股份有
其他 2.91% 62,500,700
限公司
中船投资发展有
国有法人 2.91% 62,500,000
限公司
工银瑞信基金-
农业银行-工银
其他 2.66% 57,142,857
瑞信投资管理有
限公司
第一创业证券-
国信证券-共赢
其他 1.91% 41,037,000
大岩量化定增集
合资产管理计划
华安基金-兴业
银行-广西铁路
其他 1.66% 35,714,200
发展投资基金
（有限合伙）
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申万菱信基金-
浦发银行-平安
信托-平安财富* 其他 1.48% 31,741,001
丰赢 68 号集合资
金信托计划
华安基金-兴业
银行-海通创新
其他 1.46% 31,249,900
证券投资有限公
司
中国电能成套设
国有法人 1.14% 24,430,700 7,817,000
备有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
国家电投集团吉林能源投资有限
236,815,129 人民币普通股 236,815,129
公司
国家电力投资集团有限公司 158,884,995 人民币普通股 158,884,995
西南证券股份有限公司 62,500,700 人民币普通股 62,500,700
中船投资发展有限公司 62,500,000 人民币普通股 62,500,000
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信
57,142,857 人民币普通股 57,142,857
投资管理有限公司
第一创业证券-国信证券-共赢大岩
41,037,000 人民币普通股 41,037,000
量化定增集合资产管理计划
华安基金-兴业银行-广西铁路发展
35,714,200 人民币普通股 35,714,200
投资基金（有限合伙）
申万菱信基金-浦发银行-平安信托
-平安财富*丰赢 68 号集合资金信 31,741,001 人民币普通股 31,741,001
托计划
华安基金-兴业银行-海通创新证券
31,249,900 人民币普通股 31,249,900
投资有限公司
平安大华基金-包商银行-上海国际
21,428,571 人民币普通股 21,428,571
集团资产管理有限公司
1、国家电力投资集团有限公司、国家电投集团吉林能源投资有限公司、中国电能成套
上述股东关联关系或一致行动的 设备有限公司之间存在关联关系，属于《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致
说明 行动人。2、除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市
公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
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□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目
A、货币资金2018年3月31日期末数100,275.62万元，比期初增加84.62%，其主要原因是使用暂时闲置定增
资金购买的理财产品到期影响。
B、应收票据2018年3月31日期末数10,979.96万元，比期初增加385.24%，其主要原因是报告期本公司与电
网公司票据结算增加影响。
C、其他应收款2018年3月31日期末数3,639.63万元，比期初减少57.09%，其主要原因是报告期本公司收回
送出线路保证金影响。
D、其他流动资产2018年3月31日期末数76,984.45万元，比期初减少30.55%，其主要原因是使用暂时闲置定
增资金购买的理财产品到期影响。
E、在建工程2018年3月31日期末数243,967.71万元，比期初减少47.39%，其主要原因是报告期本公司在建
工程转固增加影响。
F、应付票据2018年3月31日期末数0万元，比期初减少100%，其主要原因是报告期本公司电子汇票减少影
响。
G、预收款项2018年3月31日期末数1,822.6万元，比期初减少85.14%，其主要原因是报告期本公司供热收入
结转影响。
H、应付职工薪酬2018年3月31日期末数5,370.78万元，比期初增加621.6%，其主要原因是报告期本公司绩
效管理方式调整影响。
I、应交税费2018年3月31日期末数2,002.84万元，比期初减少38.51%，其主要原因是报告期末本公司企业
所得税、个人所得税减少影响。
J、应付利息2018年3月31日期末数7,558.05万元，比期初增加68.78%，其主要原因是报告期本公司借款增
加等影响。
K、未分配利润2018年3月31日期末数-50,908.18万元，比期初上升13,967.97万元,其主要原因是报告期本公
司归属于母公司所有者的净利润增加影响。
（2）利润表项目
A、营业总收入本期累计发生201,009.45万元，同比增加39.13%，其主要原因是报告期本公司新能源装机规
模增长和发电量增加影响。
B、营业成本本期累计发生156,224.1万元，同比增加36.06%，其主要原因是报告期本公司新能源装机规模
增长和发电量增加影响。
C、财务费用本期累计发生25,046.65万元，同比增加47.12%，其主要原因是报告期本公司在建项目投产费
用化利息增加、借款增加等影响。
D、投资收益本期累计发生250.65万元，同比增加260.67%，其主要原因是报告期本公司使用暂时闲置定增
资金购买的理财产品理财收入影响。
E、其他收益本期累计发生905.52万元，其主要原因是报告期本公司收到的与经营有关的政府补助增加影响。
F、营业外收入本期累计发生636.66万元，同比增加48.39%，其主要原因是报告期本公司收到与公司日常活
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动无关的政府补助增加影响。
G、营业外支出本期累计发生12.17万元，同比增加38.88%，其主要原因是报告期本公司支付的税收查补影
响。
H、归属于母公司所有者的净利润本期累计发生13,967.97万元，同比增加103.30%，其主要原因一是新能源
装机规模增长，且新能源机组弃风、弃光率大幅下降；二是火电机组发电量增幅较大影响。
（3）现金流量表项目
A、销售商品、提供劳务收到的现金本期累计发生151,632.67万元，同比增加46.93%，其主要原因是报告期
本公司营业收入增加影响。
B、支付其他与经营活动有关的现金本期累计发生2,707.42万元，同比增加97.53%，其主要原因是报告期本
公司支付投标保证金增加影响。
C、收回投资收到的现金本期累计发生86,512万元，其主要原因是报告期本公司暂时闲置资金循环购买理
财产品到期收回影响。
D、取得投资收益收到的现金本期累计发生388.44万元，其主要原因是报告期本公司暂时闲置资金购买理
财产品收益影响。
E、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期累计发生0万元，同比减少100%，其主
要原因是报告期本公司未发生固定资产、无形资产和其他长期资产处置。
F、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期累计发生120,153.78万元，同比增加191.03%，
其主要原因是报告期本公司项目投资增加影响。
G、投资支付的现金本期累计发生37,479万元，同比增加2746.43%，其主要原因是报告期本公司暂时闲置
资金循环购买理财产品及对外股权投资影响。
H、取得借款收到的现金本期累计发生293,752.30万元，同比增加67.84%，其主要原因是报告期本公司借款
增加影响。
I、收到其他与筹资活动有关的现金本期累计发生50,001.23万元，同比增加754.67%，其主要原因是报告期
本公司取得融资租赁款增加影响。
J、支付其他与筹资活动有关的现金本期累计发生63,065.92万元，同比增加651.15%，其主要原因是报告期
本公司归还融资租赁款较同期增加影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺 一、吉林能 非公开发行 自吉电股份 2017 年 01 月 2017 年 1 月 4 正在履行
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投、中国电能 股票承诺 新增股份上 04 日 日至 2020 年 1
成套设备有 市首日起，获 月4日
限公司。 配股份三十
六个月内不
转让。
二、财通基金
管理有限公
司、华安基金
管理有限公
司、工银瑞信
基金管理有
限公司、平安 自吉电股份
大华基金管 新增股份上
2017 年 1 月 4
理有限公司、 非公开发行 市首日起，获 2017 年 01 月
日至 2018 年 1 履行完毕
第一创业证 股票承诺 配股份十二 04 日
月4日
券股份有限 个月内不转
公司、西南证 让。
券股份有限
公司、中船投
资发展有限
公司、申万菱
信基金管理
有限公司。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
1、减少和规
范关联交易
承诺：（1）吉
林能投承诺
用 5 到 8 年时
间，将吉林能
投直接或间
接持有的吉
减少关联交 2012 年 10 月
林省范围内 2012 年 10 月
其他对公司中小股东所作承诺 一、吉林能投 易避免同业 10 日至 2020 正在履行
的电力资产， 10 日
竞争的承诺 年 10 月 10 日
在该等资产
符合相关条
件时注入吉
电股份，以减
少因为委托
管理产生的
关联交易。
（2）吉林能
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投承诺通过
推动吉电股
份资产结构
和业务结构
的改变，降低
吉林能投及
吉林能投关
联企业与吉
电股份关联
交易相关项
目下的比重。
（3）吉林能
投承诺在吉
电股份股东
大会对涉及
吉林能投及
吉林能投控
制的其他企
业关联交易
事项进行表
决时，履行回
避表决的义
务。（4）吉林
能投将诚信
和善意履行
作为吉电股
份控股股东
的义务，尽量
避免和减少
与吉电股份
之间的关联
交易；对于无
法避免或有
合理理由存
在的关联交
易，将与吉电
股份依法签
订规范的关
联交易协议，
并按照有关
法律法规、规
章及其他规
范性文件和
吉电股份公
10
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司章程的有
关规定履行
批准程序；关
联交易价格
依照无关联
关系的独立
第三方进行
相同或相似
交易时的价
格确定，保证
关联交易价
格具有公允
性；保证按照
有关法律、法
规和公司章
程的规定履
行关联交易
的信息披露
义务；保证不
利用关联交
易非法转移
上市公司的
资金、利润，
不利用关联
交易损害上
市公司及非
关联股东的
利益。2、避
免同业竞争
承诺：（1）吉
林能投及吉
林能投下属
全资子公司、
控股子公司、
分公司或吉
林能投拥有
实际控制权
或重大影响
的其它公司
未来在吉林
省投资或发
展任何电力
业务，均由吉
电股份作为
11
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吉林能投在
吉林区域的
投资载体。
（2）对于吉
林能投及吉
林能投下属
全资子公司、
控股子公司、
分公司或吉
林能投拥有
实际控制权
或重大影响
的其它公司
目前在吉林
省范围内仍
保有的电力
资产，吉林能
投承诺用 5 到
8 年的时间，
在该等资产
符合相关条
件时注入吉
电股份。
1、减少和规
范关联交易
承诺：（1）国
家电投承诺
用 5 到 8 年时
间，将国家电
投直接或间
接持有的吉
林省范围内
减少关联交 的电力资产， 2012 年 10 月
2012 年 10 月
二、国家电投 易避免同业 在该等资产 10 日至 2020 正在履行
10 日
竞争的承诺 符合相关条 年 10 月 10 日
件且吉电股
份具有相应
业务资质时
注入吉电股
份，以减少因
为委托管理
产生的关联
交易。（2）国
家电投承诺
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通过推动吉
电股份资产
结构和业务
结构的改变，
降低国家电
投及国家电
投关联企业
与吉电股份
关联交易相
关项目下的
比重。（3）国
家电投承诺
将诚信和善
意履行作为
吉电股份实
际控制人的
义务，尽量避
免和减少与
吉电股份之
间的关联交
易；对于无法
避免或有合
理理由存在
的关联交易，
将与吉电股
份依法签订
规范的关联
交易协议，并
按照有关法
律法规、规章
及其他规范
性文件和吉
电股份公司
章程的有关
规定履行批
准程序；关联
交易价格依
照无关联关
系的独立第
三方进行相
同或相似交
易时的价格
确定，保证关
联交易价格
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具有公允性；
保证按照有
关法律、法规
和公司章程
的规定履行
关联交易的
信息披露义
务；保证不利
用关联交易
非法转移上
市公司的资
金、利润，不
利用关联交
易损害上市
公司及非关
联股东的利
益。2、避免
同业竞争承
诺：（1）国家
电投及集团
下属全资子
公司、控股子
公司、分公司
或国家电投
拥有实际控
制权或重大
影响的其它
公司未来在
吉林省投资
或发展任何
电力业务，在
不违反国家
电投在国内
外证券市场
已公开作出
的承诺且吉
电股份具有
相应业务资
质的情况下，
均由吉电股
份作为国家
电投在吉林
区域的投资
载体。（2）对
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于国家电投
及集团下属
全资子公司、
控股子公司、
分公司或国
家电投拥有
实际控制权
或重大影响
的其它公司
目前在吉林
省范围内仍
保有的电力
资产，国家电
投承诺用 5 到
8 年的时间，
在该等资产
符合相关条
件且吉电股
份具有相应
业务资质时
注入吉电股
份。
承诺是否按时履行 是
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林电力股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,002,756,222.57 543,149,347.72
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 109,799,600.00 22,628,072.20
应收账款 2,429,630,401.58 1,967,175,489.85
预付款项 26,061,224.99 24,720,730.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 36,396,267.72 84,817,514.35
买入返售金融资产
存货 77,668,510.23 102,525,464.11
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 296,481.60
其他流动资产 769,844,453.72 1,108,497,604.21
流动资产合计 4,452,453,162.41 3,853,514,223.07
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 607,795,978.36 607,795,978.36
持有至到期投资
长期应收款 11,250,000.00 15,750,000.00
长期股权投资 185,647,796.16 178,825,461.86
投资性房地产
固定资产 26,284,645,400.70 24,375,226,296.69
在建工程 2,439,677,111.28 4,637,700,525.97
工程物资 68,516,866.25 68,547,660.94
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 259,361,203.85 260,707,578.38
开发支出
商誉 133,529,326.72 133,529,326.72
长期待摊费用 67,852,722.29 70,954,175.23
递延所得税资产 28,529,613.59 28,529,613.59
其他非流动资产 876,539,626.13 949,931,491.58
非流动资产合计 30,963,345,645.33 31,327,498,109.32
资产总计 35,415,798,807.74 35,181,012,332.39
流动负债：
短期借款 7,840,310,000.00 6,913,310,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 200,000,000.00
应付账款 3,223,367,583.68 3,554,145,459.02
预收款项 18,226,041.72 122,629,243.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 53,707,797.49 7,442,901.45
应交税费 20,028,387.97 32,573,266.91
18
吉林电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息 75,580,516.17 44,780,902.04
应付股利 13,008,894.54 13,014,677.00
其他应付款 229,186,392.45 251,816,491.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,856,381,928.99 1,921,913,274.43
其他流动负债 1,039,571,166.66 1,312,442,694.02
流动负债合计 14,369,368,709.67 14,374,068,910.52
非流动负债：
长期借款 8,740,147,665.49 9,309,125,466.76
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,593,423,599.57 2,984,354,154.27
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 44,540,383.59 41,796,474.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,378,111,648.65 12,335,276,095.47
负债合计 26,747,480,358.32 26,709,345,005.99
所有者权益：
股本 2,146,313,980.00 2,146,313,980.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,727,356,770.87 5,727,356,770.87
减：库存股
其他综合收益
专项储备
19
吉林电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 98,426,246.14 98,426,246.14
一般风险准备
未分配利润 -509,081,787.77 -648,761,515.41
归属于母公司所有者权益合计 7,463,015,209.24 7,323,335,481.60
少数股东权益 1,205,303,240.18 1,148,331,844.80
所有者权益合计 8,668,318,449.42 8,471,667,326.40
负债和所有者权益总计 35,415,798,807.74 35,181,012,332.39
法定代表人：才延福 主管会计工作负责人：余正春 会计机构负责人：刘跃新
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 35,014,103.44 58,006,536.11
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 82,150,000.00 1,232,207.20
应收账款 607,511,734.10 487,281,075.70
预付款项 13,976,970.06 14,338,165.82
应收利息
应收股利
其他应收款 15,715,880.39 16,808,042.22
存货 50,978,476.75 68,509,474.70
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 296,481.60
其他流动资产 1,316,434,247.94 827,230,253.21
流动资产合计 2,122,077,894.28 1,473,405,754.96
非流动资产：
可供出售金融资产 607,795,978.36 607,795,978.36
持有至到期投资
长期应收款 36,000,000.00 36,000,000.00
长期股权投资 7,660,185,780.98 7,560,118,946.68
投资性房地产
20
吉林电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 8,697,915,936.28 7,178,058,005.78
在建工程 1,496,905,738.10 3,137,829,496.95
工程物资 68,516,866.25 68,547,660.94
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 90,985,979.26 90,029,849.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,261,160.16 8,656,468.96
递延所得税资产 20,735,237.16 20,735,237.16
其他非流动资产 455,845,775.13 460,282,145.90
非流动资产合计 19,143,148,451.68 19,168,053,789.77
资产总计 21,265,226,345.96 20,641,459,544.73
流动负债：
短期借款 7,080,000,000.00 5,820,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,010,802,759.23 911,499,607.06
预收款项 4,100,807.92 61,385,666.35
应付职工薪酬 38,286,040.46 5,078,998.65
应交税费 3,989,534.96 13,703,037.95
应付利息 66,703,202.96 35,789,079.56
应付股利 13,008,894.54 13,014,677.00
其他应付款 61,924,691.30 71,627,185.48
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,182,942,769.91 714,508,839.64
其他流动负债 456,000,000.00 1,072,000,000.00
流动负债合计 9,917,758,701.28 8,718,607,091.69
非流动负债：
长期借款 3,281,729,900.43 4,025,407,701.70
应付债券
21
吉林电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,047,483,484.28 871,883,527.93
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 22,374,240.89 22,569,636.98
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,351,587,625.60 4,919,860,866.61
负债合计 14,269,346,326.88 13,638,467,958.30
所有者权益：
股本 2,146,313,980.00 2,146,313,980.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,749,497,254.99 5,749,497,254.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 98,426,246.14 98,426,246.14
未分配利润 -998,357,462.05 -991,245,894.70
所有者权益合计 6,995,880,019.08 7,002,991,586.43
负债和所有者权益总计 21,265,226,345.96 20,641,459,544.73
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,010,094,532.63 1,444,711,022.47
其中：营业收入 2,010,094,532.63 1,444,711,022.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,851,325,374.58 1,349,881,688.86
22
吉林电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 1,562,240,994.72 1,148,205,481.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 20,225,095.56 16,923,490.69
销售费用
管理费用 18,440,650.54 14,505,358.03
财务费用 250,466,513.84 170,247,358.44
资产减值损失 -47,880.08
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,506,541.66 -1,560,007.59
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1,177,665.70 -1,560,007.59
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 9,055,159.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 170,330,859.02 93,269,326.02
加：营业外收入 6,366,583.55 4,290,476.74
减：营业外支出 121,745.28 87,663.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 176,575,697.29 97,472,139.35
减：所得税费用 9,780,774.27 8,117,080.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 166,794,923.02 89,355,058.79
（一）持续经营净利润（净亏损以
166,794,923.02 89,355,058.79
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 139,679,727.64 68,707,133.50
少数股东损益 27,115,195.38 20,647,925.29
六、其他综合收益的税后净额
23
吉林电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 166,794,923.02 89,355,058.79
归属于母公司所有者的综合收益
139,679,727.64 68,707,133.50
总额
归属于少数股东的综合收益总额 27,115,195.38 20,647,925.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0651 0.0320
（二）稀释每股收益 0.0651 0.0320
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：才延福 主管会计工作负责人：余正春 会计机构负责人：刘跃新
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
24
吉林电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 1,231,895,937.50 918,453,034.37
减：营业成本 1,081,342,075.79 797,246,909.75
税金及附加 14,322,612.36 12,137,214.01
销售费用
管理费用 18,435,866.90 14,501,264.62
财务费用 132,621,057.19 86,378,093.55
资产减值损失 71.43
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,867,665.70 1,611,992.41
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,867,665.70 1,611,992.41
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 3,822,060.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,871,350.90 9,801,544.85
加：营业外收入 5,759,783.55 336,098.99
减：营业外支出 48,280.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-7,111,567.35 10,089,363.84
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,111,567.35 10,089,363.84
（一）持续经营净利润（净亏损
-7,111,567.35 10,089,363.84
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
25
吉林电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -7,111,567.35 10,089,363.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,516,326,742.56 1,031,997,294.07
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,695,227.57 3,075,831.74
26
吉林电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
28,350,338.53 24,765,963.86
金
经营活动现金流入小计 1,547,372,308.66 1,059,839,089.67
购买商品、接受劳务支付的现金 771,387,556.28 711,075,714.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
123,451,808.87 96,723,506.33
现金
支付的各项税费 132,556,274.96 115,446,539.44
支付其他与经营活动有关的现
27,074,263.67 13,706,392.73
金
经营活动现金流出小计 1,054,469,903.78 936,952,153.19
经营活动产生的现金流量净额 492,902,404.88 122,886,936.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 865,120,000.00
取得投资收益收到的现金 3,884,374.88
处置固定资产、无形资产和其他
211,296.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 869,004,374.88 211,296.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,201,537,848.32 412,863,188.46
长期资产支付的现金
投资支付的现金 374,790,000.00 13,167,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,576,327,848.32 426,030,188.46
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吉林电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -707,323,473.44 -425,818,892.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 33,656,200.00 37,410,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
33,656,200.00 37,410,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 2,937,523,089.78 1,750,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
500,012,349.16 58,503,566.23
金
筹资活动现金流入小计 3,471,191,638.94 1,846,113,566.23
偿还债务支付的现金 1,969,804,179.23 1,537,895,266.47
分配股利、利润或偿付利息支付
186,700,445.88 162,659,494.14
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
630,659,207.23 83,959,540.37
金
筹资活动现金流出小计 2,787,163,832.34 1,784,514,300.98
筹资活动产生的现金流量净额 684,027,806.60 61,599,265.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 469,606,738.04 -241,332,690.73
加：期初现金及现金等价物余额 532,563,237.77 1,709,108,681.92
六、期末现金及现金等价物余额 1,002,169,975.81 1,467,775,991.19
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,116,058,555.16 818,260,187.78
收到的税费返还 121,791.17
收到其他与经营活动有关的现
54,765,193.30 67,402,079.19
金
经营活动现金流入小计 1,170,823,748.46 885,784,058.14
购买商品、接受劳务支付的现金 716,503,155.52 684,720,262.07
支付给职工以及为职工支付的 88,493,096.70 96,648,649.89
28
吉林电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 83,688,946.51 77,194,143.23
支付其他与经营活动有关的现
244,835,223.21 245,857,356.24
金
经营活动现金流出小计 1,133,520,421.94 1,104,420,411.43
经营活动产生的现金流量净额 37,303,326.52 -218,636,353.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,200,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
211,296.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
134,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 149,200,000.00 211,296.00
购建固定资产、无形资产和其他
84,929,934.10 213,143,641.93
长期资产支付的现金
投资支付的现金 117,134,500.00 61,357,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
775,402,009.00
金
投资活动现金流出小计 977,466,443.10 274,500,641.93
投资活动产生的现金流量净额 -828,266,443.10 -274,289,345.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,854,402,000.00 1,690,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
9,180.14
金
筹资活动现金流入小计 2,854,411,180.14 1,690,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,954,309,135.89 1,219,844,569.50
分配股利、利润或偿付利息支付
112,972,074.77 92,037,775.34
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
19,159,285.57 19,159,285.57
金
29
吉林电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 2,086,440,496.23 1,331,041,630.41
筹资活动产生的现金流量净额 767,970,683.91 358,958,369.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,992,432.67 -133,967,329.63
加：期初现金及现金等价物余额 58,006,536.11 776,473,585.62
六、期末现金及现金等价物余额 35,014,103.44 642,506,255.99
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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