河南城发环境股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
河南城发环境股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱红兵、主管会计工作负责人苏长久及会计机构负责人(会计主
管人员)许世明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 8,338,234,933.80 8,127,172,653.98 8,144,666,865.96 2.38%
归属于上市公司股东的净资产
2,927,936,775.60 2,485,940,300.29 2,494,017,037.31 17.40%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 638,947,537.59 33.43% 1,693,867,130.40 20.29%
归属于上市公司股东的净利润
218,561,503.32 46.52% 556,460,594.38 27.46%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
237,429,269.58 41.22% 574,779,226.96 26.26%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 949,407,920.32 14.59%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.4403 46.52% 1.1210 27.46%
稀释每股收益（元/股） 0.4403 46.52% 1.1210 27.46%
加权平均净资产收益率 7.75% 1.07 个百分点 20.35% -0.52 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-25,597,194.83
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
1,273,749.98
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 331,467.35
减：所得税影响额 -5,997,994.38
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少数股东权益影响额（税后） 324,649.46
合计 -18,318,632.58 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 37,242 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
河南投资集团
国有法人 56.19% 278,907,035 0 质押 120,000,000
有限公司
中国联合水泥
国有法人 9.67% 48,000,000 0
集团有限公司
新乡市经济投
资有限责任公 国有法人 0.81% 4,013,153 0
司
郑小招 境内自然人 0.74% 3,682,900 0
李中鹏 境内自然人 0.57% 2,809,600 0
吴建秋 境内自然人 0.45% 2,235,400 0
长江日昇投资 境内非国有法
0.40% 2,000,000 0
有限公司 人
张洪 境内自然人 0.36% 1,764,572 0
伊慧娟 境内自然人 0.31% 1,530,396 0
陈乃勤 境内自然人 0.25% 1,256,865 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
河南投资集团有限公司 278,907,035 人民币普通股 278,907,035
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中国联合水泥集团有限公司 48,000,000 人民币普通股 48,000,000
新乡市经济投资有限责任公司 4,013,153 人民币普通股 4,013,153
郑小招 3,682,900 人民币普通股 3,682,900
李中鹏 2,809,600 人民币普通股 2,809,600
吴建秋 2,235,400 人民币普通股 2,235,400
长江日昇投资有限公司 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
张洪 1,764,572 人民币普通股 1,764,572
伊慧娟 1,530,396 人民币普通股 1,530,396
陈乃勤 1,256,865 人民币普通股 1,256,865
上述股东关联关系或一致行动 未知无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变
的说明 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人
前 10 名股东参与融资融券业务
无
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
类别 报表项目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动比率 变动原因
（%）
资产负 以公允价值计量且 0.00 7,989,798.96 -100.00% 许平南公司为锁
债表项 其变动计入当期损 定外币借款汇率
目 益的金融资产 风险购买的外汇
远期产品于2019
年1季度到期所
致。
应收账款 134,705,576.46 56,190,549.81 139.73% 主要系子公司承
接的部分自来水
报装业务未到结
算期所致。
预付款项 20,661,152.48 2,015,274.61 925.23% 主要系子公司支
付的工程劳务款
项未到结算期所
致。
其他应收款 33,030,163.58 16,566,997.28 99.37% 主要系公司支付
各项保证金增加
所致。
存货 24,675,966.64 17,549,406.06 40.61% 主要系子公司承
接的部分报装业
务其工程结算量
滞后于财务账面
核算的工程施工
量所致。
一年内到期的非流 390,000,000.00 276,000,000.00 41.30% 子公司在12个月
动资产 内到期的BT项目
长期应收款增加
所致。
长期股权投资 39,858,705.45 25,649,597.77 55.40% 公司向本年新设
立的子公司支付
资本金所致。
在建工程 663,074,756.49 168,738,217.14 292.96% 主要系子公司承
接的固废发电项
目、G312线西峡
内乡界至丁河段
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公路项目进入建
设期，支付各项
建设款；同时，
许平南公司进行
路面更新改造所
致。
其他非流动资产 117,529,785.51 138,920.00 84,502.49% 主要系公司及子
公司承接的固废
发电项目、G312
线西峡内乡界至
丁河段公路项目
预付的建设款未
到结算期，重分
类至该报表项目
所致。
应付票据 50,700,000.00 5,520,000.00 818.48% 主要系报告期
内，子公司新增
应付银行已贴现
信用证款项。
少数股东权益 298,958,082.34 152,072,551.98 96.59% 公司及子公司承
接的固废发电项
目、G312线西峡
内乡界至丁河段
公路项目陆续成
立项目子公司，
其合资方支付资
本金所致。
利润表 报表项目 年初至报告期末 上年初至上年报告 变动比率 变动原因
项目 （1-9月）（元） 期末 （%）
（1-9月）（元）
其他收益 1,273,749.98 52,499.97 2,326.19% 子公司摊销中央
基建专项款所
致。
现金流 报表项目 年初至报告期末 上年初至上年报告 变动比率 变动原因
量表项 （1-9月）（元） 期末 （%）
目 （1-9月）（元）
购买商品、接受劳务 270,890,263.23 161,379,669.80 67.86% 主要系子公司承
支付的现金 接的报装业务在
19年拨付18年项
目工程款项较
多，同时，许平
南公司公路养护
费用增加所致。
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收回投资收到的现 148,000,000.00 249,464,450.46 -40.67% 根据合同收取的
金 BT项目回购款
取得投资收益收到 42,478,944.14 30,034,121.23 41.44% 根据合同约定收
的现金 取的BT项目利息
购建固定资产、无形 449,970,345.79 236,214,972.46 90.49% 主要系子公司支
资产和其他长期资 付固废发电项目
产支付的现金 及G312线西峡内
乡界至丁河段公
路项目各项建设
款所致。
投资支付的现金 129,422,589.85 698,545,703.17 -81.47% 主要系上年同期
公司支付母公司
2017年重组对价
款余款所致。
收到其他与筹资活 36,985,865.76 486,000,000.00 -92.39% 主要系许平南公
动有关的现金 司于2018年1季
度开展融资租赁
业务，收到融资
租赁款4.8亿元
所致。
分配股利、利润或偿 241,604,532.74 130,300,735.69 85.42% 主要系本期公司
付利息支付的现金 向股东现金分红
1.14亿元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南城发环境股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 644,222,243.02 696,908,026.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
7,989,798.96
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 120,000.00 800,000.00
应收账款 134,705,576.46 56,190,549.81
应收款项融资
预付款项 20,661,152.48 2,015,274.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 33,030,163.58 16,566,997.28
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 24,675,966.64 17,549,406.06
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 390,000,000.00 276,000,000.00
其他流动资产 9,205,153.73 7,054,561.03
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流动资产合计 1,256,620,255.91 1,081,074,614.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 515,007,841.25 691,297,379.32
长期股权投资 39,858,705.45 25,649,597.77
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 4,922,913.28 5,131,619.86
固定资产 5,567,135,507.29 5,996,523,281.03
在建工程 663,074,756.49 168,738,217.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 101,341,413.85 104,748,641.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 56,375,609.76 56,996,971.01
递延所得税资产 16,368,145.01 14,367,624.20
其他非流动资产 117,529,785.51 138,920.00
非流动资产合计 7,081,614,677.89 7,063,592,251.52
资产总计 8,338,234,933.80 8,144,666,865.96
流动负债：
短期借款 339,540,000.00 349,290,060.30
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 50,700,000.00 5,520,000.00
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应付账款 884,916,716.70 842,148,186.21
预收款项 199,293,009.59 159,259,565.94
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 31,423,279.79 38,486,607.02
应交税费 88,357,002.86 69,860,240.67
其他应付款 116,885,853.09 111,724,247.67
其中：应付利息 23,431,105.85 20,151,747.67
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 494,676,153.79 642,599,539.88
其他流动负债
流动负债合计 2,205,792,015.82 2,218,888,447.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,341,208,898.08 2,644,595,301.26
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 279,740,391.88 344,886,411.96
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 107,331,593.73 110,942,489.67
递延所得税负债 267,176.35 2,264,626.09
其他非流动负债 177,000,000.00 177,000,000.00
非流动负债合计 2,905,548,060.04 3,279,688,828.98
负债合计 5,111,340,075.86 5,498,577,276.67
所有者权益：
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股本 496,381,983.00 496,381,983.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 55,213,528.20 65,213,528.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 405,670,377.34 404,795,063.71
一般风险准备
未分配利润 1,970,670,887.06 1,527,626,462.40
归属于母公司所有者权益合计 2,927,936,775.60 2,494,017,037.31
少数股东权益 298,958,082.34 152,072,551.98
所有者权益合计 3,226,894,857.94 2,646,089,589.29
负债和所有者权益总计 8,338,234,933.80 8,144,666,865.96
法定代表人：朱红兵 主管会计工作负责人：苏长久 会计机构负责人：许世明
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 139,982,454.71 287,944,815.15
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 1,348,870.40
其他应收款 247,577,824.66 816,840.27
其中：应收利息
应收股利
存货
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合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 683,609.62 114,307.83
流动资产合计 389,592,759.39 288,875,963.25
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,952,318,771.25 2,832,413,369.53
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,437,057.18 1,073,140.73
在建工程 94,339.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 28,197.64 38,036.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 824,417.14
递延所得税资产
其他非流动资产 1,852,550.88
非流动资产合计 2,956,555,333.71 2,833,524,546.97
资产总计 3,346,148,093.10 3,122,400,510.22
流动负债：
短期借款 243,580,000.00 122,030,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
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应付票据
应付账款 249,916.00 909,916.00
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 1,874,957.49 2,936,619.99
应交税费 117,914.39 100,727.51
其他应付款 517,480,120.77 1,361,043,694.20
其中：应付利息 26,353.39 74,259.70
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 763,302,908.65 1,487,020,957.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 763,302,908.65 1,487,020,957.70
所有者权益：
股本 496,381,983.00 496,381,983.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 741,692,928.90 742,092,295.96
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 73,314,527.02 73,314,527.02
未分配利润 1,271,455,745.53 323,590,746.54
所有者权益合计 2,582,845,184.45 1,635,379,552.52
负债和所有者权益总计 3,346,148,093.10 3,122,400,510.22
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 638,947,537.59 478,879,485.53
其中：营业收入 638,947,537.59 478,879,485.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 321,479,289.53 255,625,680.51
其中：营业成本 232,971,627.40 161,440,602.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,119,700.04 6,399,952.83
销售费用 1,088,849.76 3,730,686.57
管理费用 40,485,634.74 34,800,460.65
研发费用
财务费用 39,813,477.59 49,253,978.28
其中：利息费用 28,251,796.45 46,065,654.48
利息收入 999,530.24 1,478,402.10
加：其他收益 417,750.00 17,499.99
投资收益（损失以“－”号 3,350,438.23 2,259,072.92
16
河南城发环境股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
填列）
其中：对联营企业和合营企
3,350,438.23 2,259,072.92
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
3,709,793.40
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
50,151.35
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-549,193.02
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 321,286,587.64 228,690,978.31
加：营业外收入 139,910.65 1,318,608.04
减：营业外支出 25,568,469.83 26,639,636.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号
295,858,028.46 203,369,950.07
填列）
减：所得税费用 71,535,601.24 49,207,971.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 224,322,427.22 154,161,978.75
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
224,322,427.22 154,161,978.75
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 218,561,503.32 149,171,263.07
2.少数股东损益 5,760,923.90 4,990,715.68
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
17
河南城发环境股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 224,322,427.22 154,161,978.75
归属于母公司所有者的综合收
218,561,503.32 149,171,263.07
益总额
归属于少数股东的综合收益总
5,760,923.90 4,990,715.68
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4403 0.3005
（二）稀释每股收益 0.4403 0.3005
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
18
河南城发环境股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
法定代表人：朱红兵 主管会计工作负责人：苏长久 会计机构负责人：许世明
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 12,811.20 896,474.56
销售费用
管理费用 7,954,189.33 7,027,297.63
研发费用
财务费用 293,092.48 776,876.37
其中：利息费用 882,025.75 874,956.48
利息收入 592,807.97 103,647.15
加：其他收益
投资收益（损失以“－”
-88,231.22
号填列）
其中：对联营企业和合营
-88,231.22
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
1,291.77
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-6,256.66
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-8,347,032.46 -8,706,905.22
列）
加：营业外收入 4,380.29
减：营业外支出 238,765.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
-8,347,032.46 -8,941,289.93
号填列）
19
河南城发环境股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-8,347,032.46 -8,941,289.93
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-8,347,032.46 -8,941,289.93
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 -8,347,032.46 -8,941,289.93
20
河南城发环境股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,693,867,130.40 1,408,151,113.73
其中：营业收入 1,693,867,130.40 1,408,151,113.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 918,827,617.47 799,639,933.10
其中：营业成本 656,131,306.94 534,514,809.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 17,523,857.81 14,138,117.18
销售费用 5,694,092.13 9,437,821.21
管理费用 112,486,858.04 96,128,646.29
研发费用
财务费用 126,991,502.55 145,420,539.16
其中：利息费用 117,022,433.01 138,335,293.20
利息收入 2,933,417.77 2,980,125.44
加：其他收益 1,273,749.98 52,499.97
投资收益（损失以“－”号
9,249,107.68 8,505,162.44
填列）
其中：对联营企业和合营企
9,249,107.68 8,505,162.44
业的投资收益
以摊余成本计量的金
21
河南城发环境股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
7,890,780.08
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-669,148.46
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-856,440.47
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 784,893,222.13 624,103,182.65
加：营业外收入 467,201.18 1,515,511.82
减：营业外支出 25,732,928.66 26,971,135.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号
759,627,494.65 598,647,558.50
填列）
减：所得税费用 192,007,569.91 152,666,974.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 567,619,924.74 445,980,583.69
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
567,619,924.74 445,980,583.69
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 556,460,594.38 436,561,748.44
2.少数股东损益 11,159,330.36 9,418,835.25
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
22
河南城发环境股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 567,619,924.74 445,980,583.69
归属于母公司所有者的综合收
556,460,594.38 436,561,748.44
益总额
归属于少数股东的综合收益总
11,159,330.36 9,418,835.25
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.1210 0.8795
（二）稀释每股收益 1.1210 0.8795
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-103,104.08 元，上期被合并方实现的净利润为：
-251,280.98 元。
法定代表人：朱红兵 主管会计工作负责人：苏长久 会计机构负责人：许世明
23
河南城发环境股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 12,811.20 902,594.56
销售费用
管理费用 21,035,863.70 17,401,232.78
研发费用
财务费用 1,866,917.06 4,486,624.26
其中：利息费用 3,433,281.18 6,153,552.87
利息收入 1,585,874.93 1,689,393.99
加：其他收益
投资收益（损失以“－”
1,084,811,459.12
号填列）
其中：对联营企业和合营
-88,231.22
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
132,563.14
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-5,595.34
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
1,062,028,430.30 -22,796,046.94
列）
加：营业外收入 4,424.78 84,743.38
减：营业外支出 238,765.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
1,062,032,855.08 -22,950,068.56
号填列）
减：所得税费用
24
河南城发环境股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填
1,062,032,855.08 -22,950,068.56
列）
（一）持续经营净利润（净亏
1,062,032,855.08 -22,950,068.56
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 1,062,032,855.08 -22,950,068.56
七、每股收益：
25
河南城发环境股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1,676,869,620.39 1,464,365,947.42
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 51,213.31
收到其他与经营活动有关的现
67,863,003.70 83,896,429.05
金
经营活动现金流入小计 1,744,783,837.40 1,548,262,376.47
购买商品、接受劳务支付的现
270,890,263.23 161,379,669.80
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
26
河南城发环境股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现
153,053,474.68 125,513,492.45
金
支付的各项税费 246,511,440.69 307,394,847.72
支付其他与经营活动有关的现
124,920,738.48 125,466,018.57
金
经营活动现金流出小计 795,375,917.08 719,754,028.54
经营活动产生的现金流量净额 949,407,920.32 828,508,347.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 148,000,000.00 249,464,450.46
取得投资收益收到的现金 42,478,944.14 30,034,121.23
处置固定资产、无形资产和其
545,775.00 111,767.20
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
226,796.45
金
投资活动现金流入小计 191,251,515.59 279,610,338.89
购建固定资产、无形资产和其
449,970,345.79 236,214,972.46
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 129,422,589.85 698,545,703.17
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
96,036.69
金
投资活动现金流出小计 579,488,972.33 934,760,675.63
投资活动产生的现金流量净额 -388,237,456.74 -655,150,336.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 135,726,200.00
其中：子公司吸收少数股东投
135,726,200.00
资收到的现金
取得借款收到的现金 270,520,000.00 325,234,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
36,985,865.76 486,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 443,232,065.76 811,234,000.00
27
河南城发环境股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
偿还债务支付的现金 608,789,710.69 561,993,935.15
分配股利、利润或偿付利息支
241,604,532.74 130,300,735.69
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
198,818,352.05 216,112,127.40
金
筹资活动现金流出小计 1,049,212,595.48 908,406,798.24
筹资活动产生的现金流量净额 -605,980,529.72 -97,172,798.24
四、汇率变动对现金及现金等价物
13,988.53
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -44,810,066.14 76,199,201.48
加：期初现金及现金等价物余
689,032,309.16 367,520,412.46
额
六、期末现金及现金等价物余额 644,222,243.02 443,719,613.94
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
13,913,917.49 1,727,450.89
金
经营活动现金流入小计 13,913,917.49 1,727,450.89
购买商品、接受劳务支付的现
金
支付给职工及为职工支付的现
19,398,282.35 15,744,851.34
金
支付的各项税费 19,356.00 90,514,721.05
支付其他与经营活动有关的现
45,727,908.30 6,393,887.65
金
经营活动现金流出小计 65,145,546.65 112,653,460.04
经营活动产生的现金流量净额 -51,231,629.16 -110,926,009.15
二、投资活动产生的现金流量：
28
河南城发环境股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,084,899,690.34
处置固定资产、无形资产和其
11,628.70
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,261,500.00 81,488,666.67
金
投资活动现金流入小计 1,086,161,190.34 81,500,295.37
购建固定资产、无形资产和其
2,588,715.78 5,000.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 120,393,000.00 510,935,416.67
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
221,587,000.00
金
投资活动现金流出小计 344,568,715.78 510,940,416.67
投资活动产生的现金流量净额 741,592,474.56 -429,440,121.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 121,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
895,592,145.04 735,590,676.61
金
筹资活动现金流入小计 1,017,142,145.04 735,590,676.61
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
118,720,822.94 4,963,819.83
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
1,736,744,527.94 203,349,636.52
金
筹资活动现金流出小计 1,855,465,350.88 208,313,456.35
筹资活动产生的现金流量净额 -838,323,205.84 527,277,220.26
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -147,962,360.44 -13,088,910.19
加：期初现金及现金等价物余
287,944,815.15 76,776,286.86
额
六、期末现金及现金等价物余额 139,982,454.71 63,687,376.67
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河南城发环境股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 696,908,026.69 696,908,026.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 7,989,798.96 7,989,798.96
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 7,989,798.96 -7,989,798.96
资产
衍生金融资产
应收票据 800,000.00 800,000.00
应收账款 56,190,549.81 56,190,549.81
应收款项融资
预付款项 2,015,274.61 2,015,274.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 16,566,997.28 16,566,997.28
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 17,549,406.06 17,549,406.06
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
276,000,000.00 276,000,000.00
资产
其他流动资产 7,054,561.03 7,054,561.03
流动资产合计 1,081,074,614.44 1,081,074,614.44
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 691,297,379.32 691,297,379.32
长期股权投资 25,649,597.77 25,649,597.77
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 5,131,619.86 5,131,619.86
固定资产 5,996,523,281.03 5,996,523,281.03
在建工程 168,738,217.14 168,738,217.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 104,748,641.19 104,748,641.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 56,996,971.01 56,996,971.01
递延所得税资产 14,367,624.20 14,367,624.20
其他非流动资产 138,920.00 138,920.00
非流动资产合计 7,063,592,251.52 7,063,592,251.52
资产总计 8,144,666,865.96 8,144,666,865.96
流动负债：
短期借款 349,290,060.30 349,290,060.30
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 5,520,000.00 5,520,000.00
应付账款 842,148,186.21 842,148,186.21
预收款项 159,259,565.94 159,259,565.94
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合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 38,486,607.02 38,486,607.02
应交税费 69,860,240.67 69,860,240.67
其他应付款 111,724,247.67 111,724,247.67
其中：应付利息 20,151,747.67 20,151,747.67
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
642,599,539.88 642,599,539.88
负债
其他流动负债
流动负债合计 2,218,888,447.69 2,218,888,447.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,644,595,301.26 2,644,595,301.26
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 344,886,411.96 344,886,411.96
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 110,942,489.67 110,942,489.67
递延所得税负债 2,264,626.09 2,264,626.09
其他非流动负债 177,000,000.00 177,000,000.00
非流动负债合计 3,279,688,828.98 3,279,688,828.98
负债合计 5,498,577,276.67 5,498,577,276.67
所有者权益：
股本 496,381,983.00 496,381,983.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 65,213,528.20 65,213,528.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 404,795,063.71 404,795,063.71
一般风险准备
未分配利润 1,527,626,462.40 1,527,626,462.40
归属于母公司所有者权益
2,494,017,037.31 2,494,017,037.31
合计
少数股东权益 152,072,551.98 152,072,551.98
所有者权益合计 2,646,089,589.29 2,646,089,589.29
负债和所有者权益总计 8,144,666,865.96 8,144,666,865.96
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 287,944,815.15 287,944,815.15
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 816,840.27 816,840.27
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 114,307.83 114,307.83
流动资产合计 288,875,963.25 288,875,963.25
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,832,413,369.53 2,832,413,369.53
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,073,140.73 1,073,140.73
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 38,036.71 38,036.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,833,524,546.97 2,833,524,546.97
资产总计 3,122,400,510.22 3,122,400,510.22
流动负债：
短期借款 122,030,000.00 122,030,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
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应付票据
应付账款 909,916.00 909,916.00
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 2,936,619.99 2,936,619.99
应交税费 100,727.51 100,727.51
其他应付款 1,361,043,694.20 1,361,043,694.20
其中：应付利息 74,259.70 74,259.70
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,487,020,957.70 1,487,020,957.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,487,020,957.70 1,487,020,957.70
所有者权益：
股本 496,381,983.00 496,381,983.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 742,092,295.96 742,092,295.96
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减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 73,314,527.02 73,314,527.02
未分配利润 323,590,746.54 323,590,746.54
所有者权益合计 1,635,379,552.52 1,635,379,552.52
负债和所有者权益总计 3,122,400,510.22 3,122,400,510.22
调整情况说明
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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