峨眉山旅游股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
徐亚黎 副董事长 出差 邹志明
古树超 董事 出差 师进刚
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人马元祝、主管会计工作负责人熊陆军及会计机构负责人(会计主管人员)李卓玲声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,189,476,588.97 1,179,813,491.92 0.82%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 872,201,814.52 785,566,539.46 11.03%
股本（股） 235,188,000.00 235,188,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.71 3.34 11.08%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 310,619,886.11 35.01% 703,480,815.75 25.52%
归属于上市公司股东的净利润（元） 80,342,638.89 56.07% 115,097,835.06 33.54%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 205,373,099.49 9.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - 0.87 9.64%
股）
基本每股收益（元/股） 0.3416 56.05% 0.4894 33.53%
稀释每股收益（元/股） 0.3416 56.05% 0.4894 33.53%
加权平均净资产收益率（%） 9.66% 38.00% 13.81% 16.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
9.88% 41.34% 14.03% 17.11%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
1
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
-2,222.14
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -173,210.18
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,020,152.15
少数股东权益影响额 30,149.42
所得税影响额 303,710.47
合计 -1,861,724.58 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,492
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司 23,518,800 人民币普通股
乐山市红珠山宾馆 16,786,631 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证
9,088,888 人民币普通股
券投资基金
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 7,000,000 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合
6,006,354 人民币普通股
型开放式证券投资基金
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证
5,759,534 人民币普通股
券投资基金
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投
5,188,813 人民币普通股
资基金
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 4,204,371 人民币普通股
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合
3,498,288 人民币普通股
型开放式证券投资基金
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基
3,232,713 人民币普通股
金(LOF)
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 增减额 增减率 变动原因
应收帐款 14,167,991.08 9,661,770.94 4,506,220.14 46.64% 消费单位尚未结算
其他应收款 7,907,871.70 5,724,868.26 2,183,003.44 38.13% 往来尚未结算
存货 27,366,719.67 19,794,256.10 7,572,463.57 38.26% 收购茶叶
投资峨眉山印象文化广告
传媒有限公司及峨眉山灵
长期股权投资 5,000,000.00 1,791,571.22 3,208,428.78 179.08%
秀旅游文化实业有限公司
清算
2
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企业数字化及增加广告位
在建工程 25,985,270.08 11,191,826.78 14,793,443.30 132.18%
等
应付帐款 20,536,819.67 43,628,491.09 -23,091,671.42 -52.93% 支付往来款
应付股利 18,986,737.52 5,590,417.50 13,396,320.02 239.63% 部分分红尚未支付
其他应付款 68,434,734.84 18,850,689.44 49,584,045.40 263.04% 往来尚未结算
一年内到期的非流动负债 35,000,000.00 160,000,000.00 -125,000,000.00 -78.13% 贷款减少及结构发生变化
项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 增减额 增减率
管理费用 78,138,500.22 56,543,108.19 21,595,392.03 38.19% 职工工资薪金增加等
1-9 月峨眉山购票进山人次
营业利润 137,323,936.76 102,320,246.47 35,003,690.29 34.21% 203 万，比上年同期增加
48.5 万人次，增长 31.36%
扶贫助学及茶叶产业化扶
营业外支出 2,035,124.32 1,169,916.06 865,208.26 73.95%
贫捐款增加
利润总额 135,303,784.61 101,314,545.37 33,989,239.24 33.55% 收入增加利润增长
所得税 20,388,243.15 15,247,577.61 5,140,665.54 33.71% 利润增加
归属于母公司所有者的净
115,097,835.06 86,187,371.12 28,910,463.94 33.54% 收入增加利润增长
利润
筹资活动产生的现金流量
-132,150,065.97 -53,427,102.71 -78,722,963.26 -147.35% 偿还到期贷款
净额
现金及现金等价物净增加 偿还到期贷款及成本、人员
21,116,106.05 85,102,953.73 -63,986,847.68 -75.19%
额 工资增加等
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
3
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1、分红情况：根据承诺，公司 2006 年-2008
根据国务院国资委等五部委《关于上市公 年度利润分配现金分红比例分别为 63.52
司股权分置改革的指导意见》、中国证监 ％、56.45%、51.08%，均未低于当年实现的
会《上市公司股权分置改革管理办法》及 可供投资者分配利润的 50%，履行了其做出
其他相关法律法规的规定，公司于 2006 的分红承诺。峨眉山乐山大佛旅游集团总公
年 5 月进行了股权分置改革。在股权分置 司与乐山市红珠山宾馆在以上三年股东大
改革方案中，公司前两大非流通股股东峨 会上对公司利润分配议案均投了赞同票。
眉山旅游总公司、乐山市红珠山宾馆除法 2、解除限售情况：2009 年 5 月 25 日，公
定最低承诺外，还做出如下特别承诺： 司非流通股股东限售股份上市交易承诺期
（1）承诺其持有的非流通股自获得上市 满。根据股改承诺：2009 年 7 月，四川省
流通权之日起，在 36 个月内不上市交易。峨眉山乐山大佛旅游集团总公司占总股本
5%的限售股份 11,759,400 股获准解除限售，
（2）峨眉山旅游总公司承诺在上述承诺
解限后持有限售股份 81,414,225 股，占总股
期满后，通过深圳交易所挂牌交易出售股
本的 34.62%；乐山市红珠山宾馆占总股本
份数量在十二个月内不超过总股本的百
5%的限售股份 11,759,400 股获准解除限售，
分之五，在二十四个月内不超过总股本的
解限后持有限售股份 6,702,975 股，占总股
百分之十；乐山市红珠山宾馆承诺在上述
本的 2.85 %；2010 年 7 月，四川省峨眉山
四川省峨眉山乐山 承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌出 乐山大佛旅游集团总公司共有占总股本
股改承诺 大佛、乐山市红珠山 售股份数量在十二个月内不超过总股本 10%的限售股份 23,518,800 股获准解除限
宾馆 的百之五。
售，解限后持有限售股份 69,654,825 股，占
（3）在上述（1）承诺期满后两年内，若 总股本的 29.62%；乐山市红珠山宾馆共有
通过深圳证券交易所挂牌交易方式出售 占总股本 7.14%的限售股份 16,786,631 股获
该等股份，承诺减持公司股票价格不低于 准解除限售，解限后持有限售股份 1,675,744
9.5 元/股（若自非流通股股份获得流通权 股，占总股本的 0.71 %。
之日起至出售股份期间有送股、资本公积
截止本报告期末，四川省峨眉山乐山大佛旅
转增股本、配股等引起公司总股本发生变
游集团总公司、乐山市红珠山宾馆均未向深
化等事项，则对该价格作相应处理）。
圳证券交易所提交减持无限售条件股份申
（4） 承诺在 2006 年至 2008 年股东大会 请。
上提议赞同公司以现金分红方式进行分
3、公司非流通股股东四川省峨眉山乐山大
配，现金分红比例不低于当年实现可供投
佛旅游集团总公司与乐山市红珠山宾馆积
资者分配利润的 50%。
极支持公司及时上报切实可行的股权激励
（5） 承诺待国家及四川省关于上市公司 方案。公司根据自身的实际情况和市场环
股权激励制度等相关政策出台后，支持公 境，目前正在积极论证股权激励方案，待成
司及时上报切实可行的股权激励方案。 熟后上报。
收购报告书或
权益变动报告 无 无 无
书中所作承诺
重大资产重组
无 无 无
时所作承诺
发行时所作承
无 无 无
诺
其他承诺（含追
无 无 无
加承诺）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
4
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券
初始投资金 期末持有数
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） 量（股）
（%）
期末持有的其他证券投资 646,006.16 - 472,795.98 100.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - -173,210.18
合计 646,006.16 - 472,795.98 100% -173,210.18
证券投资情况说明
公司下属子公司峨眉山旅游投资公司 2011 年第三季度初始投资 646006.16 元参与证券市场 A 股股票投资，截止 2011 年 9 月
30 日，已经卖出全部股票，亏损 173210.18 元。经核查，峨眉山旅游投资公司的证券投资行为履行了相应的审批程序，未对
公司开展正常业务产生不良影响。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 09 月 30 本报告期没有待调研、沟通、采访活
无 无 无
日 动
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 228,520,438.21 211,206,188.92 207,404,332.16 188,880,805.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 14,167,991.08 15,363,008.27 9,661,770.94 10,270,117.69
预付款项 6,008,181.12 5,988,420.12 5,243,735.70 5,223,974.70
5
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,907,871.70 9,602,800.64 5,724,868.26 8,254,513.74
买入返售金融资产
存货 27,366,719.67 25,542,387.48 19,794,256.10 18,894,582.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 929,716.16 496,853.61 724,474.06 303,343.60
流动资产合计 284,900,917.94 268,199,659.04 248,553,437.22 231,827,338.10
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,000,000.00 23,300,000.00 1,791,571.22 20,091,571.22
投资性房地产 2,133,233.48 2,133,233.48 2,197,864.76 2,197,864.76
固定资产 781,776,550.16 781,261,603.58 822,333,587.26 821,798,081.33
在建工程 25,985,270.08 25,985,270.08 11,191,826.78 11,191,826.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 83,544,540.13 83,544,540.13 85,647,388.60 85,647,388.60
开发支出
商誉 128,503.92 128,503.92
长期待摊费用 5,113,777.15 4,768,870.70 7,075,516.05 7,075,516.05
递延所得税资产 893,796.11 893,796.11 893,796.11 893,796.11
其他非流动资产
非流动资产合计 904,575,671.03 921,887,314.08 931,260,054.70 948,896,044.85
资产总计 1,189,476,588.97 1,190,086,973.12 1,179,813,491.92 1,180,723,382.95
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 90,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 20,536,819.67 20,865,256.66 43,628,491.09 44,404,163.08
预收款项 14,892,545.96 14,892,545.96 20,476,263.06 20,473,556.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
6
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应付职工薪酬 13,344,173.08 13,181,048.29 11,734,580.27 11,573,667.48
应交税费 12,323,928.17 12,315,850.77 15,028,382.29 15,030,918.64
应付利息
应付股利 18,986,737.52 18,986,737.52 5,590,417.50 5,590,417.50
其他应付款 68,434,734.84 68,054,005.07 18,850,689.44 19,155,428.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 35,000,000.00 35,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 273,518,939.24 273,295,444.27 345,308,823.65 346,228,151.11
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
应付债券
长期应付款 7,091,216.09 7,091,216.09 7,091,216.09 7,091,216.09
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 37,091,216.09 37,091,216.09 42,091,216.09 42,091,216.09
负债合计 310,610,155.33 310,386,660.36 387,400,039.74 388,319,367.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 235,188,000.00 235,188,000.00 235,188,000.00 235,188,000.00
资本公积 251,347,853.74 251,347,853.74 251,587,853.74 251,347,853.74
减：库存股
专项储备
盈余公积 66,544,287.90 66,544,287.90 66,544,287.90 66,544,287.90
一般风险准备
未分配利润 319,121,672.88 326,620,171.12 232,246,397.82 239,323,874.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 872,201,814.52 879,700,312.76 785,566,539.46 792,404,015.75
少数股东权益 6,664,619.12 6,846,912.72
所有者权益合计 878,866,433.64 879,700,312.76 792,413,452.18 792,404,015.75
负债和所有者权益总计 1,189,476,588.97 1,190,086,973.12 1,179,813,491.92 1,180,723,382.95
4.2 本报告期利润表
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 310,619,886.11 306,981,677.46 230,077,494.09 225,947,365.62
其中：营业收入 310,619,886.11 306,981,677.46 230,077,949.09 225,947,365.62
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 219,397,670.04 215,648,606.82 169,586,186.61 165,439,489.06
其中：营业成本 138,384,412.60 135,071,708.93 107,525,996.45 103,884,758.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,038,965.35 14,026,148.20 10,489,937.58 10,476,182.54
销售费用 37,631,739.68 37,631,739.68 27,669,664.46 27,669,664.46
管理费用 26,020,081.84 25,579,168.55 19,989,596.66 19,481,665.79
财务费用 3,322,470.57 3,339,841.46 3,910,991.46 3,927,217.53
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-173,210.18
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
91,049,005.89 91,333,070.64 60,491,307.48 60,507,876.56
列）
加：营业外收入 7,055.00 6,540.00 135,017.61 33,438.49
减：营业外支出 2,019,224.32 2,019,224.32
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
89,036,836.57 89,320,386.32 60,626,325.09 60,541,315.05
号填列）
减：所得税费用 8,741,294.06 8,740,242.81 9,082,173.56 9,081,197.26
五、净利润（净亏损以“-”号填
80,295,542.51 80,580,143.51 51,544,151.53 51,460,117.79
列）
归属于母公司所有者的净
80,342,638.89 80,580,143.51 51,478,726.99 51,460,117.79
利润
少数股东损益 -47,096.38 65,424.54
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3416 0.3426 0.2189 0.2188
（二）稀释每股收益 0.3416 0.3426 0.2189 0.2188
七、其他综合收益
八、综合收益总额 80,295,542.51 80,580,143.51 51,544,151.53 51,460,117.79
归属于母公司所有者的综 80,342,638.89 80,580,143.51 51,478,726.99 51,460,117.79
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峨眉山旅游股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-47,096.38 65,424.54
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 703,480,815.75 691,178,505.88 560,464,525.48 549,738,727.31
其中：营业收入 703,480,815.75 691,178,505.88 560,461,525.48 549,738,727.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 565,981,446.67 553,249,231.76 458,144,279.01 447,680,006.90
其中：营业成本 363,843,550.25 352,172,896.59 298,548,161.65 288,659,098.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 31,975,189.80 31,942,515.10 25,836,269.39 25,798,409.27
销售费用 82,439,196.17 82,439,196.17 64,852,097.83 64,852,097.83
管理费用 78,138,500.22 77,104,959.23 56,543,108.19 55,932,206.31
财务费用 9,342,876.51 9,419,586.08 12,207,464.32 12,241,853.62
资产减值损失 242,133.72 170,078.59 157,177.63 196,341.29
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-175,432.32 -2,222.14
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
137,323,936.76 137,927,051.98 102,320,246.47 102,058,720.41
列）
加：营业外收入 14,972.17 12,110.00 164,214.96 55,865.49
减：营业外支出 2,035,124.32 2,034,624.32 1,169,916.06 477,153.80
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
135,303,784.61 135,904,537.66 101,314,545.37 101,637,432.10
号填列）
减：所得税费用 20,388,243.15 20,385,680.65 15,247,577.61 15,245,614.82
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峨眉山旅游股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
五、净利润（净亏损以“-”号填
114,915,541.46 115,518,857.01 86,066,967.76 86,391,817.28
列）
归属于母公司所有者的净
115,097,835.06 115,518,857.01 86,187,371.12 86,391,817.28
利润
少数股东损益 -182,293.60 -120,403.36
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4894 0.4912 0.3665 0.3673
（二）稀释每股收益 0.4894 0.4912 0.3665 0.3673
七、其他综合收益
八、综合收益总额 114,915,541.46 115,518,857.01 86,066,967.76 86,391,817.28
归属于母公司所有者的综
115,097,835.06 115,518,857.01 86,187,371.12 86,391,817.28
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-182,293.60 -120,403.36
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
687,687,668.23 676,847,028.50 549,065,368.54 538,318,415.01
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
5,011,317.43 4,451,921.87 3,520,610.00 2,927,318.50
的现金
经营活动现金流入小计 692,698,985.66 681,298,950.37 552,585,978.54 541,245,733.51
购买商品、接受劳务支付的
240,271,908.87 231,621,462.55 177,168,638.87 168,013,186.47
现金
客户贷款及垫款净增加额
10
峨眉山旅游股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
88,352,890.82 87,432,370.99 64,636,170.78 63,823,931.21
付的现金
支付的各项税费 62,805,112.52 62,622,094.37 49,710,947.91 49,554,706.58
支付其他与经营活动有关
95,895,973.96 93,144,900.00 73,747,814.34 72,458,778.71
的现金
经营活动现金流出小计 487,325,886.17 474,820,827.91 365,263,571.90 353,850,602.97
经营活动产生的现金
205,373,099.49 206,478,122.46 187,322,406.64 187,395,130.54
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,789,349.08 1,789,349.08
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
374,250.05 291,671.08 233,504.61 197,227.63
的现金
投资活动现金流入小计 2,163,599.13 2,081,020.16 233,504.61 197,227.63
购建固定资产、无形资产和
49,097,316.42 49,083,693.52 49,025,854.81 48,973,615.81
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
173,210.18
的现金
投资活动现金流出小计 54,270,526.60 54,083,693.52 49,025,854.81 54,973,615.81
投资活动产生的现金
-52,106,927.47 -52,002,673.36 -48,792,350.20 -54,776,388.18
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
4,000,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00 120,000,000.00 105,000,000.00 105,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 120,000,000.00 120,000,000.00 109,000,000.00 105,000,000.00
偿还债务支付的现金 230,000,000.00 230,000,000.00 145,000,000.00 145,000,000.00
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峨眉山旅游股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息
22,150,065.97 22,150,065.97 17,427,102.71 17,427,102.71
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 252,150,065.97 252,150,065.97 162,427,102.71 162,427,102.71
筹资活动产生的现金
-132,150,065.97 -132,150,065.97 -53,427,102.71 -57,427,102.71
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,116,106.05 22,325,383.13 85,102,953.73 75,191,639.65
加：期初现金及现金等价物
207,404,332.16 188,880,805.79 86,248,849.58 76,931,659.89
余额
六、期末现金及现金等价物余额 228,520,438.21 211,206,188.92 171,351,803.31 152,123,299.54
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
峨眉山旅游股份有限公司
董事长：马元祝
二 0 一一年十月二十七日
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