双汇发展:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2022-06-16
证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2022-31
河南双汇投资发展股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”、“双汇发展”)于 2021
年 8 月 11 日召开的第七届董事会第三十八次会议和第七届监事会第十八次会议,
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司
在确保不影响募投项目资金投入和资金安全的前提下,使用不超过 30 亿元闲置
募集资金进行现金管理,期限为自第七届董事会第三十八次会议审批通过后十二
个月内,额度内资金可以滚动使用。同意授权董事长及其授权人士在额度内行使
该项投资决策权,并签署相关合同文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理事
项经董事会审议通过后实施,无需提交股东大会批准。
独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见,保荐机构对该事项出具了
核 查 意 见 , 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
公告》(公告编号:2021-34)。
根据上述决议,公司就近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告
如下:
一、现金管理基本情况
本金 预计年化收益
序号 主体 银行名称 产品名称 购买日 起息日 到期日
(万元) 率
阜新双汇 中国银行 挂钩型结构
1 禽业有限 股份有限 性存款(机构 5,000.00 2022/6/14 2022/6/15 2022/8/10 1.50%-4.21%
公司 公司 客户)
阜新双汇 中国银行 挂钩型结构
2 禽业有限 股份有限 性存款(机构 5,000.00 2022/6/14 2022/6/15 2022/8/10 1.49%-4.20%
公司 公司 客户)
公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。
二、现金管理风险及风险控制措施
公司本次购买的投资品种为结构性存款,属于低风险投资品种,但金融市场
受宏观经济的影响较大,未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采
取的风险控制措施如下:
1、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况,如发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督,
定期对资金使用情况进行审计、核实;
3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必
要时可以聘请专业机构进行审计;
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金投向的
行为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定,做好募集资金
的存放、管理与使用工作。
公司合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高了公司募集资金使用效率,
增加了公司现金管理收益,维护股东的权益,不影响公司日常资金正常周转需要,
不影响公司主营业务正常开展。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日,除本次公告的闲置募集资金现金管理事项之外,公司前
十二个月累计使用募集资金进行现金管理的具体情况如下:
序 本金
主体 银行名称 产品名称 购买日 起息日 到期日 赎回情况
号 (万元)
河南双汇 平安银行对公结
平安银行 已赎回,实际
投资发展 构性存款(100%
1 股份有限 40,000.00 2021/6/22 2021/6/23 2021/9/15 收益 292.73
股份有限 保本挂钩汇率)
公司 万元
公司 产品
河南双汇
交通银行 交通银行蕴通财 已赎回,实际
投资发展
2 股份有限 富定期型结构性 5,000.00 2021/7/6 2021/7/8 2021/9/15 收益 15.12 万
股份有限
公司 存款 69 天 元
公司
序 本金
主体 银行名称 产品名称 购买日 起息日 到期日 赎回情况
号 (万元)
阜新双汇 交通银行 交通银行蕴通财 已赎回,实际
3 牧业有限 股份有限 富定期型结构性 10,000.00 2021/7/6 2021/7/8 2021/9/15 收益 60.49 万
公司 公司 存款 69 天 元
阜新双汇 中国银行 已赎回,实际
挂钩型结构性存
4 禽业有限 股份有限 5,100.00 2021/7/6 2021/7/7 2021/9/15 收益 15.06 万
款(机构客户)
公司 公司 元
阜新双汇 中国银行 已赎回,实际
挂钩型结构性存
5 禽业有限 股份有限 4,900.00 2021/7/6 2021/7/7 2021/9/15 收益 42.29 万
款(机构客户)
公司 公司 元
阜新双汇 中国银行 已赎回,实际
挂钩型结构性存
6 禽业有限 股份有限 4,900.00 2021/7/22 2021/7/23 2021/9/1 收益 8.27 万
款(机构客户)
公司 公司 元
阜新双汇 中国银行 已赎回,实际
挂钩型结构性存
7 禽业有限 股份有限 5,000.00 2021/7/22 2021/7/23 2021/9/1 收益 23.73 万
款(机构客户)
公司 公司 元
阜新双汇 中国银行 已赎回,实际
挂钩型结构性存
8 禽业有限 股份有限 5,000.00 2021/7/22 2021/7/23 2021/9/15 收益 33.08 万
款(机构客户)
公司 公司 元
阜新双汇 中国银行 已赎回,实际
挂钩型结构性存
9 禽业有限 股份有限 5,100.00 2021/7/22 2021/7/23 2021/9/15 收益 11.54 万
款(机构客户)
公司 公司 元
河南双汇 平安银行对公结
平安银行 已赎回,实际
投资发展 构性存款(100%
10 股份有限 16,000.00 2021/8/17 2021/8/18 2021/11/18 收益 124.62
股份有限 保本挂钩汇率)
公司 万元
公司 产品
河南双汇 平安银行对公结
平安银行 已赎回,实际
投资发展 构性存款(100%
11 股份有限 3,000.00 2021/9/2 2021/9/3 2021/12/7 收益 24.13 万
股份有限 保本挂钩汇率)
公司 元
公司 产品
阜新双汇 中国银行 已赎回,实际
挂钩型结构性存
12 禽业有限 股份有限 16,500.00 2021/9/15 2021/9/16 2021/10/11 收益 17.40 万
款(机构客户)
公司 公司 元
阜新双汇 中国银行 已赎回,实际
挂钩型结构性存
13 禽业有限 股份有限 16,450.00 2021/9/15 2021/9/16 2021/10/11 收益 46.98 万
款(机构客户)
公司 公司 元
阜新双汇 中国银行 已赎回,实际
挂钩型结构性存
14 禽业有限 股份有限 15,050.00 2021/9/15 2021/9/16 2021/11/10 收益 34.92 万
款(机构客户)
公司 公司 元
阜新双汇 中国银行 已赎回,实际
挂钩型结构性存
15 禽业有限 股份有限 15,000.00 2021/9/15 2021/9/16 2021/11/10 收益 98.55 万
款(机构客户)
公司 公司 元
序 本金
主体 银行名称 产品名称 购买日 起息日 到期日 赎回情况
号 (万元)
阜新双汇 中国银行 已赎回,实际
挂钩型结构性存
16 禽业有限 股份有限 14,500.00 2021/9/15 2021/9/16 2021/12/15 收益 55.06 万
款(机构客户)
公司 公司 元
阜新双汇 中国银行 已赎回,实际
挂钩型结构性存
17 禽业有限 股份有限 14,600.00 2021/9/15 2021/9/16 2021/12/15 收益 167.76
款(机构客户)
公司 公司 万元
阜新双汇 中国银行 已赎回,实际
挂钩型结构性存
18 禽业有限 股份有限 10,000.00 2021/9/15 2021/9/16 2022/6/13 收益 133.15
款(机构客户)
公司 公司 万元
阜新双汇 中国银行 已赎回,实际
挂钩型结构性存
19 禽业有限 股份有限 9,900.00 2021/9/15 2021/9/16 2022/6/13 收益 336.87
款(机构客户)
公司 公司 万元
河南双汇 平安银行对公结
平安银行 已赎回,实际
投资发展 构性存款(100%
20 股份有限 20,000.00 2021/9/15 2021/9/16 2021/12/16 收益 149.59
股份有限 保本挂钩汇率)
公司 万元
公司 产品
河南双汇
中原银行 最晚不超过
投资发展
21 股份有限 大额存单 20,000.00 2021/9/15 2021/9/15 董事会授权 未赎回
股份有限
公司 有效期
公司
河南双汇
华夏银行 已赎回,实际
投资发展 2020 年单位大额
22 股份有限 2,000.00 2021/9/15 2021/9/15 2022/2/21 收益 26.34 万
股份有限 存单 2 年 207
公司 元
公司
河南双汇
华夏银行 已赎回,实际
投资发展 2020 年单位大额
23 股份有限 1,000.00 2021/9/15 2021/9/15 2022/2/21 收益 13.17 万
股份有限 存单 2 年 250
公司 元
公司
阜新双汇 中国银行
挂钩型结构性存 已赎回,实际
24 禽业有限 股份有限 5,100.00 2021/10/11 2021/10/12 2021/12/30
款(机构客户) 收益 17 万元
公司 公司
阜新双汇 中国银行 已赎回,实际
挂钩型结构性存
25 禽业有限 股份有限 4,900.00 2021/10/11 2021/10/12 2021/12/30 收益 49.42 万
款(机构客户)
公司 公司 元
阜新双汇 中国银行 已赎回,实际
挂钩型结构性存
26 禽业有限 股份有限 5,000.00 2021/10/26 2021/10/27 2022/2/21 收益 24.68 万
款(机构客户)
公司 公司 元
阜新双汇 中国银行 已赎回,实际
挂钩型结构性存
27 禽业有限 股份有限 5,000.00 2021/10/26 2021/10/27 2022/2/21 收益 75.65 万
款(机构客户)
公司 公司 元
序 本金
主体 银行名称 产品名称 购买日 起息日 到期日 赎回情况
号 (万元)
阜新双汇 中国银行 已赎回,实际
挂钩型结构性存
28 禽业有限 股份有限 5,000.00 2021/10/26 2021/10/27 2022/4/4 收益 33.54 万
款(机构客户)
公司 公司 元
阜新双汇 中国银行 已赎回,实际
挂钩型结构性存
29 禽业有限 股份有限 5,000.00 2021/10/26 2021/10/27 2022/4/4 收益 103.68
款(机构客户)
公司 公司 万元
阜新双汇 中国银行 已赎回,实际
挂钩型结构性存
30 禽业有限 股份有限 5,000.00 2021/11/18 2021/11/19 2022/2/21 收益 19.83 万
款(机构客户)
公司 公司 元
阜新双汇 中国银行 已赎回,实际
挂钩型结构性存
31 禽业有限 股份有限 5,000.00 2021/11/18 2021/11/19 2022/2/21 收益 60.01 万
款(机构客户)
公司 公司 元
河南双汇 平安银行对公结
平安银行 已赎回,实际
投资发展 构性存款(100%
32 股份有限 12,000.00 2021/11/18 2021/11/19 2022/2/21 收益 94.26 万
股份有限 保本挂钩指数)
公司 元
公司 产品
阜新双汇 中国银行 已赎回,实际
挂钩型结构性存
33 禽业有限 股份有限 5,000.00 2021/12/15 2021/12/16 2022/6/14 收益 44.38 万
款(机构客户)
公司 公司 元
阜新双汇 中国银行 已赎回,实际
挂钩型结构性存
34 禽业有限 股份有限 5,000.00 2021/12/15 2021/12/16 2022/6/14 收益 115.89
款(机构客户)
公司 公司 万元
河南双汇 交通银行蕴通财
交通银行
投资发展 富定期型结构性
35 股份有限 5,000.00 2021/12/22 2021/12/24 2022/6/22 未赎回
股份有限 存款 180 天(挂
公司
公司 钩汇率看跌)
河南双汇
中原银行 最晚不超过
投资发展
36 股份有限 大额存单 20,000.00 2021/12/23 2021/12/23 董事会授权 未赎回
股份有限
公司 有效期
公司
阜新双汇 中国银行 已赎回,实际
挂钩型结构性存
37 禽业有限 股份有限 5,000.00 2022/2/21 2022/2/22 2022/4/26 收益 13.29 万
款(机构客户)
公司 公司 元
阜新双汇 中国银行 已赎回,实际
挂钩型结构性存
38 禽业有限 股份有限 5,000.00 2022/2/21 2022/2/22 2022/4/26 收益 40.22 万
款(机构客户)
公司 公司 元
平安银行对公结
河南双汇
平安银行 构性存款(100% 已赎回,实际
投资发展
39 股份有限 保本挂钩汇率) 9,000.00 2022/3/7 2022/3/7 2022/3/22 收益 8.23 万
股份有限
公司 滚动开放型 7 天 元
公司
产品
序 本金
主体 银行名称 产品名称 购买日 起息日 到期日 赎回情况
号 (万元)
阜新双汇 中国银行
挂钩型结构性存
40 禽业有限 股份有限 5,000.00 2022/4/6 2022/4/7 2022/7/13 未赎回
款(机构客户)
公司 公司
阜新双汇 中国银行
挂钩型结构性存
41 禽业有限 股份有限 5,000.00 2022/4/6 2022/4/7 2022/7/13 未赎回
款(机构客户)
公司 公司
截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的已到期产品的本
金及收益均已如期收回,未到期的产品总金额为 6.5 亿元(包含本次购买产品),
未超过公司董事会授权的额度范围。
五、备查文件
1、结构性存款协议。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 16 日