意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

鞍钢股份:2019年三季度财务报表2019-10-30  

						                     2019 年三季报财务报表




  鞍钢股份有限公司

2019 年三季度财务报表
                                                                                         2019 年三季度报告



                                             合并资产负债表

                                              2019 年 9 月 30 日

编制单位:鞍钢股份有限公司                                                                   单位:人民币百万元

                           项    目                                2019 年 9 月 30 日        2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                                                      3,802                    2,154

    衍生金融资产                                                                         1                     1

    应收票据                                                                      2,478                    7,184

    应收账款                                                                      3,373                    2,460

    预付款项                                                                      2,193                    1,408

    其他应收款                                                                          19                    50

    其中:应收利息

             应收股利

    存货                                                                         13,706                  13,125

    合同资产

    其他流动资产                                                                    517                      526

                         流动资产合计                                            26,089                  26,908

非流动资产:

    长期股权投资                                                                  2,829                    2,803

    其他权益工具投资                                                                470                      519

    其他非流动金融资产                                                                  42                    35

    固定资产                                                                     48,928                  50,064

    在建工程                                                                      2,819                    1,458

    无形资产                                                                      6,196                    6,315

    递延所得税资产                                                                  724                      781

    其他非流动资产                                                                1,552                    1,141

                        非流动资产合计                                           63,560                  63,116

                           资产总计                                              89,649                  90,024


法定代表人:王义栋                       主管会计工作负责人:马连勇          会计机构负责人:龚金




                                                      1
                                                                                                  2019 年三季度报告



                                             合并资产负债表 (续)

                                                   2019 年 9 月 30 日
编制单位:鞍钢股份有限公司                                                                           单位:人民币百万元

                             项    目                                   2019 年 9 月 30 日          2018 年 12 月 31 日
流动负债:
    短期借款                                                                         14,595                      13,180
    衍生金融负债                                                                              5                           3
    应付票据                                                                          2,244                        1,400
    应付账款                                                                          6,058                        7,663
    预收款项
    合同负债                                                                          5,214                        4,795
    应付职工薪酬                                                                        241                          183
    应交税费                                                                           (59)                          589
    其他应付款                                                                        2,626                        2,286
    其中:应付利息                                                                            7                           9
             应付股利
    一年内到期的非流动负债                                                              103                        2,648
    其他流动负债
                           流动负债合计                                              31,027                      32,747
非流动负债:
    长期借款                                                                          3,692                        2,295
    应付债券                                                                          1,509                        1,574
    长期应付职工薪酬                                                                         95                       97
    递延收益                                                                            598                          630
    递延所得税负债                                                                           79                       77
    其他非流动负债                                                                           83                      139
                          非流动负债合计                                              6,056                        4,812
                            负 债 合 计                                              37,083                      37,559
股东权益:
    股本                                                                              9,405                        7,235
    资本公积                                                                         33,485                      35,655
    减:库存股
    其他综合收益                                                                      (139)                        (241)
    专项储备                                                                            103                           49
    盈余公积                                                                          3,628                        3,628
    未分配利润                                                                        5,582                        5,636
                        归属于母公司股东权益合计                                     52,064                      51,962
    少数股东权益                                                                        502                          503
                           股东权益合计                                              52,566                      52,465
                        负债和股东权益总计                                           89,649                      90,024

法定代表人:王义栋                         主管会计工作负责人:马连勇              会计机构负责人:龚金




                                                           2
                                                                                         2019 年三季度报告


                                               合并利润表

                                     截至 2019 年 9 月 30 日止 9 个月期间
编制单位:鞍钢股份有限公司                                                                 单位:人民币百万元
                                                                          截至 9 月 30 日止 9 个月期间
                          项   目
                                                                        2019 年                   2018 年
一、营业总收入                                                                  77,623                    77,813
    其中:营业收入                                                               77,623                   77,813
二、营业总成本                                                                  75,753                   69,280
   其中:营业成本                                                               70,616                   63,930
         税金及附加                                                                694                      924
         销售费用                                                                2,287                    2,253
         管理费用                                                                  953                      872
         研发费用                                                                  297                      265
         财务费用                                                                  906                    1,036
         其中:利息费用                                                            881                     1062
               利息收入                                                             30                       29
     加:其他收益                                                                   60                       41
         投资收益(损失以“-”号填列)                                             93                      212
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                      107                      205
         公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                     62                     (20)
         资产减值损失(损失以“-”号填列)                                         186                     (89)
         信用减值损失(损失以“-”号填列)                                        (27)                      (6)
         资产处置收益(损失以“-”号填列)                                         (4)                        9
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                               2,240                    8,680
    加:营业外收入                                                                  11                       21
    减:营业外支出                                                                  41                       72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                           2,210                    8,629
    减:所得税费用                                                                 490                    1,776
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                               1,720                    6,853
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                                    1,720                    6,853
      2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司所有者的净利润                                               1,722                    6,855
      2.少数股东损益                                                               (2)                      (2)
六、其他综合收益的税后净额                                                        (83)                       13
     归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                     (83)                       13
   (一)不能重分类进损益的其他综合收益                                           (83)                       13
       1.其他权益工具投资公允价值变动                                             (83)                       13
   (二)将重分类进损益的其他综合收益
      1.权益法下可转损益的其他综合收益
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                                 1,637                    6,866
    归属于母公司股东的综合收益总额                                               1,639                    6,868
    归属于少数股东的综合收益总额                                                   (2)                      (2)
八、每股收益:
    (一)基本每股收益(人民币元/股)                                            0.183                    0.729
    (二)稀释每股收益(人民币元/股)                                            0.180                    0.722
法定代表人:王义栋                     主管会计工作负责人:马连勇             会计机构负责人:龚金




                                                      3
                                                                                         2019 年三季度报告


                                         合并本报告期利润表

                                     截至 2019 年 9 月 30 日止 3 个月期间
编制单位:鞍钢股份有限公司                                                                 单位:人民币百万元
                                                                          截至 9 月 30 日止 3 个月期间
                          项   目
                                                                        2019 年                   2018 年
一、营业总收入                                                                  26,549                    26,951
    其中:营业收入                                                               26,549                   26,951
二、营业总成本                                                                  26,330                   23,708
   其中:营业成本                                                               24,654                   21,897
         税金及附加                                                                222                      299
         销售费用                                                                  748                      704
         管理费用                                                                  338                      348
         研发费用                                                                   83                      120
         财务费用                                                                  285                      340
         其中:利息费用                                                            250                      381
               利息收入                                                              8                       19
     加:其他收益                                                                   24                       18
         投资收益(损失以“-”号填列)                                             18                       29
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                       37                       50
         公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                     33                     (11)
         资产减值损失(损失以“-”号填列)                                         89                     (63)
         信用减值损失(损失以“-”号填列)
         资产处置收益(损失以“-”号填列)                                         (5)                        1
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                                 378                    3,217
    加:营业外收入                                                                 (1)                       11
    减:营业外支出                                                                  13                       23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                             364                    3,205
    减:所得税费用                                                                  68                      787
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                                 296                    2,418
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                                      296                    2,418
      2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司所有者的净利润                                                 297                    2,415
      2.少数股东损益                                                               (1)                        3
六、其他综合收益的税后净额                                                                                  (1)
     归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                                               (1)
   (一)不能重分类进损益的其他综合收益
     1.其他权益工具投资公允价值变动
   (二)将重分类进损益的其他综合收益                                                                       (1)
     1.权益法下可转损益的其他综合收益                                                                       (1)
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                                   296                    2,417
    归属于母公司股东的综合收益总额                                                 297                    2,414
    归属于少数股东的综合收益总额                                                   (1)                        3
八、每股收益:
    (一)基本每股收益(人民币元/股)                                            0.032                    0.257
    (二)稀释每股收益(人民币元/股)                                            0.032                    0.254
法定代表人:王义栋                     主管会计工作负责人:马连勇             会计机构负责人:龚金




                                                      4
                                                                                           2019 年三季度报告


                                            合并现金流量表

                                     截至 2019 年 9 月 30 日止 9 个月期间
编制单位:鞍钢股份有限公司                                                                    单位:人民币百万元
                                                                            截至 9 月 30 日止 9 个月期间
                      项     目
                                                                        2019 年                   2018 年
一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金                                                70,082                    64,605
      收到的税费返还                                                                 154                        40
      收到其他与经营活动有关的现金                                                   148                        53
                     经营活动现金流入小计                                         70,384                    64,698
      购买商品、接受劳务支付的现金                                                55,844                    46,351
      支付给职工以及为职工支付的现金                                               3,215                     3,492
      支付的各项税费                                                               2,494                     4,264
      支付其他与经营活动有关的现金                                                 2,483                     2,851
                     经营活动现金流出小计                                         64,036                    56,958
               经营活动产生的现金流量净额                                          6,348                     7,740
二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金                                                         189                       371
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                               2                         8
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现金                                                    55                        96
                     投资活动现金流入小计                                            246                       475
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                               2,661                     1,709
      投资支付的现金                                                                  70                        22
      支付其他与投资活动有关的现金                                                    47                     1,579
                     投资活动现金流出小计                                          2,778                     3,310
               投资活动产生的现金流量净额                                        (2,532)                   (2,835)
三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金                                                                                         3
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
      取得借款所收到的现金                                                        16,065                    18,941
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现金                                                    33                       180
                     筹资活动现金流入小计                                         16,098                    19,124
      偿还债务所支付的现金                                                        15,948                    21,712
      分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                         2,234                     2,658
      其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现金                                                    84                         2
                     筹资活动现金流出小计                                         18,266                    24,372
               筹资活动产生的现金流量净额                                        (2,168)                   (5,248)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                                            15
五、现金及现金等价物净增加额                                                       1,648                     (328)
    加:期初现金及现金等价物余额                                                   2,154                     2,670
六、期末现金及现金等价物余额                                                       3,802                     2,342
法定代表人:王义栋                     主管会计工作负责人:马连勇               会计机构负责人:龚金




                                                      5
                                                                                            2019 年三季度报告



                                             母公司资产负债表

                                                2019 年 9 月 30 日

编制单位:鞍钢股份有限公司                                                                       单位:人民币百万元

                        项     目                                     2019 年 9 月 30 日         2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                                                         1,983                     1,125

    衍生金融资产                                                                             1                         1

    应收票据                                                                         2,181                     6,249

    应收账款                                                                         4,052                     3,239

    预付款项                                                                         1,948                     1,136

    其他应收款                                                                              69                     46

    其中:应收利息

             应收股利

    存货                                                                            10,010                     9,813

    合同资产

    其他流动资产                                                                           105                    178

                         流动资产合计                                               20,349                    21,787

非流动资产:

    长期股权投资                                                                    11,418                    11,275

    其他权益工具投资                                                                       470                    519

    其他非流动金融资产                                                                      42                     35

    投资性房地产

    固定资产                                                                        42,107                    43,283

    在建工程                                                                         2,682                     1,373

    无形资产                                                                         5,755                     5,866

    递延所得税资产                                                                         689                    589

    其他非流动资产                                                                   1,537                     1,094

                        非流动资产合计                                              64,700                    64,034

                             资产总计                                               85,049                    85,821

法定代表人:王义栋                       主管会计工作负责人:马连勇             会计机构负责人:龚金




                                                       6
                                                                                              2019 年三季度报告


                                           母公司资产负债表 (续)

                                                   2019 年 9 月 30 日
编制单位:鞍钢股份有限公司                                                                         单位:人民币百万元
                             项    目                                   2019 年 9 月 30 日          2018 年 12 月 31 日
流动负债:
    短期借款                                                                          15,235                     13,210
    衍生金融负债                                                                               5                        3
    应付票据                                                                            2,171                     1,370
    应付账款                                                                            5,272                     6,976
    预收款项
    合同负债                                                                            3,226                     3,209
    应付职工薪酬                                                                             209                    169
    应交税费                                                                            (127)                       502
    其他应付款                                                                          2,453                     1,969
    其中:应付利息                                                                             5                        2
             应付股利
    一年内到期的非流动负债                                                                                        2,545
    其他流动负债
                           流动负债合计                                               28,444                     29,953
非流动负债:
    长期借款                                                                            3,500                     2,000
    应付债券                                                                            1,509                     1,574
    长期应付职工薪酬                                                                          94                     94
    递延收益                                                                                 458                    494
    递延所得税负债                                                                            79                     74
    其他非流动负债                                                                            83                    139
                          非流动负债合计                                                5,723                     4,375
                            负 债 合 计                                               34,167                     34,328
股东权益:
    股本                                                                                9,405                     7,235
    资本公积                                                                          26,527                     28,697
    减:库存股
    其他综合收益                                                                        (139)                     (241)
    专项储备                                                                                  57                     19
    盈余公积                                                                            3,618                     3,618
    未分配利润                                                                        11,414                     12,165
                        归属于母公司股东权益合计                                      50,882                     51,493
    少数股东权益
                           股东权益合计                                               50,882                     51,493
                        负债和股东权益总计                                            85,049                     85,821

法定代表人:王义栋                         主管会计工作负责人:马连勇             会计机构负责人:龚金




                                                          7
                                                                                      2019 年三季度报告


                                              母公司利润表

                                     截至 2019 年 9 月 30 日止 9 个月期间
编制单位:鞍钢股份有限公司                                                                单位:人民币百万元
                                                                          截至 9 月 30 日止 9 个月期间
                          项   目
                                                                        2019 年                   2018 年
一、营业总收入                                                                   73,286                   71,203
    其中:营业收入                                                               73,286                   71,203
二、营业总成本                                                                  72,728                   63,975
   其中:营业成本                                                               68,183                   59,217
         税金及附加                                                                595                      819
         销售费用                                                                1,921                    1,923
         管理费用                                                                  839                      766
         研发费用                                                                   297                        263
         财务费用                                                                   893                        987
         其中:利息费用                                                             860                   1,007
               利息收入                                                              22                      20
     加:其他收益                                                                    48                      36
         投资收益(损失以“-”号填列)                                             403                     211
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                       106                     204
         公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                      62                    (20)
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
         资产减值损失(损失以“-”号填列)                                         189                     (85)
         信用减值损失(损失以“-”号填列)                                        (27)
          资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                               1,233                    7,370
    加:营业外收入                                                                   5                       15
    减:营业外支出                                                                  23                       69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                           1,215                    7,316
    减:所得税费用                                                                 187                    1,779
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                               1,028                    5,537
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                                    1,028                    5,537
      2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司所有者的净利润                                               1,028                    5,537
      2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额                                                        (83)                          13
    归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                      (83)                          13
   (一)不能重分类进损益的其他综合收益                                           (83)                          13
     1.其他权益工具投资公允价值变动                                               (83)                          13
   (二)将重分类进损益的其他综合收益
     1.权益法下可转损益的其他综合收益
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                                    945                   5,550
    归属于母公司股东的综合收益总额                                                  945                   5,550
    归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人:王义栋                    主管会计工作负责人:马连勇             会计机构负责人:龚金




                                                     8
                                                                                      2019 年三季度报告



                                         母公司本报告期利润表

                                     截至 2019 年 9 月 30 日止 3 个月期间
编制单位:鞍钢股份有限公司                                                                单位:人民币百万元
                                                                          截至 9 月 30 日止 3 个月期间
                          项   目
                                                                        2019 年                   2018 年
一、营业总收入                                                                   24,419                   24,180
    其中:营业收入                                                                24,419                   24,180
二、营业总成本                                                                  24,705                   21,530
    其中:营业成本                                                              23,210                   19,933
         税金及附加                                                                 192                        261
         销售费用                                                                   633                        587
         管理费用                                                                   299                        305
         研发费用                                                                    83                        117
         财务费用                                                                   288                        327
         其中:利息费用                                                             250                        341
               利息收入                                                               5                         14
     加:其他收益                                                                    16                         16
         投资收益(损失以“-”号填列)                                              17                         28
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                        37                      50
         公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                      33                    (11)
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
         资产减值损失(损失以“-”号填列)                                           89                    (62)
         信用减值损失(损失以“-”号填列)
         资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                               (131)                    2,621
    加:营业外收入                                                                                            9
    减:营业外支出                                                                  13                       22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                           (144)                    2,608
    减:所得税费用                                                                (33)                      603
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                               (111)                    2,005
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                                    (111)                    2,005
      2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司所有者的净利润                                               (111)                    2,005
      2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额                                                                                     (1)
     归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                                                  (1)
   (一)不能重分类进损益的其他综合收益
     1.其他权益工具投资公允价值变动
   (二)将重分类进损益的其他综合收益                                                                          (1)
     1.权益法下可转损益的其他综合收益                                                                          (1)
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                                 (111)                    2,004
    归属于母公司股东的综合收益总额                                               (111)                    2,004
    归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人:王义栋                    主管会计工作负责人:马连勇             会计机构负责人:龚金




                                                     9
                                                                                       2019 年三季度报告


                                          母公司现金流量表

                                    截至 2019 年 9 月 30 日止 9 个月期间
编制单位:鞍钢股份有限公司                                                                  单位:人民币百万元
                                                                           截至 9 月 30 日止 9 个月期间
                          项   目
                                                                       2019 年                    2018 年
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                                                 67,443                    59,970
     收到的税费返还                                                                  149                        21
     收到其他与经营活动有关的现金                                                    147                        46
                  经营活动现金流入小计                                            67,739                    60,037
     购买商品、接受劳务支付的现金                                                 56,194                    42,932
     支付给职工以及为职工支付的现金                                                2,802                     3,189
     支付的各项税费                                                                1,976                     3,682
     支付其他与经营活动有关的现金                                                  2,544                     2,907
                  经营活动现金流出小计                                            63,516                    52,710
               经营活动产生的现金流量净额                                          4,223                     7,327
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                                                          498                       371
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                              243
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                                                     47                        90
                  投资活动现金流入小计                                               788                       461
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                                2,590                     1,580
     投资支付的现金                                                                  188                     1,672
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                                                     47                        73
                  投资活动现金流出小计                                             2,825                     3,325
               投资活动产生的现金流量净额                                        (2,037)                  (2,864)
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
     取得借款所收到的现金                                                         16,595                    18,435
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                                                     69                       180
                  筹资活动现金流入小计                                            16,664                    18,615
     偿还债务所支付的现金                                                         15,765                    20,860
     分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                          2,227                     2,517
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金
                  筹资活动现金流出小计                                            17,992                    23,377
               筹资活动产生的现金流量净额                                        (1,328)                  (4,762)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                                            15
五、现金及现金等价物净增加额                                                         858                     (284)
   加:期初现金及现金等价物余额                                                    1,125                     1,785
六、期末现金及现金等价物余额                                                       1,983                     1,501
 法定代表人:王义栋                      主管会计工作负责人:马连勇              会计机构负责人:龚金


                                                   10