现代投资股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现代投资股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-034
2018 年 04 月
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现代投资股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周志中、主管会计工作负责人刘玉新及会计机构负责人(会计主
管人员)李虹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同
本报告期 上年同期
期增减
营业收入（元） 2,079,104,204.37 2,396,243,165.66 -13.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） 252,306,539.34 175,899,942.91 43.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常
237,994,797.32 171,363,848.61 38.88%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 432,299,821.77 507,781,472.45 -14.86%
基本每股收益（元/股） 0.1662 0.1159 43.40%
稀释每股收益（元/股） 0.1662 0.1159 43.40%
加权平均净资产收益率 2.91% 2.25% 0.66%
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减
总资产（元） 23,687,970,763.31 22,998,026,516.40 3.00%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,778,297,831.89 8,533,393,750.65 2.87%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,335,437.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
13,550,151.10
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,487,278.25
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
846,662.97
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 844,333.52
减：所得税影响额 4,752,121.18
少数股东权益影响额（税后） 0.00
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合计 14,311,742.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 93,047.38 子公司经常性业务
委托他人投资或管理资产的损益 2,678,735.84 子公司经常性业务
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
75,351,838.02 子公司经常性业务
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 子公司经常性业务
计入当期损益的政府补助中与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 311,172.89 子公司经常性业务
定量持续享受的政府补助
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 61,253 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
数量 股份状态 数量
湖南省高速公路建设
国有法人 27.19% 412,666,971
开发总公司
华北高速公路股份有
国有法人 7.04% 106,867,207
限公司
中央汇金资产管理有
国有法人 3.17% 48,180,150
限责任公司
绿地金融投资控股集 境内非国有
2.96% 45,000,000
团有限公司 法人
通辽市蒙古王工贸有 境内非国有
2.03% 30,745,767
限公司 法人
白国义 境内自然人 1.29% 19,526,800
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内蒙古蒙古王销售管 境内非国有
1.01% 15,338,684
理有限公司 法人
嘉实基金－农业银行
－嘉实中证金融资产 其他 0.94% 14,300,694
管理计划
广发基金－农业银行
－广发中证金融资产 其他 0.89% 13,466,034
管理计划
银华基金－农业银行
－银华中证金融资产 其他 0.89% 13,446,750
管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
湖南省高速公路建设开发总公司 412,666,971 人民币普通股 412,666,971
华北高速公路股份有限公司 106,867,207 人民币普通股 106,867,207
中央汇金资产管理有限责任公司 48,180,150 人民币普通股 48,180,150
绿地金融投资控股集团有限公司 45,000,000 人民币普通股 45,000,000
通辽市蒙古王工贸有限公司 30,745,767 人民币普通股 30,745,767
白国义 19,526,800 人民币普通股 19,526,800
内蒙古蒙古王销售管理有限公司 15,338,684 人民币普通股 15,338,684
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金
14,300,694 人民币普通股 14,300,694
融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金
13,466,034 人民币普通股 13,466,034
融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金
13,446,750 人民币普通股 13,446,750
融资产管理计划
上述股东中，通辽市蒙古王工贸有限公司、白国义和内蒙
古蒙古王销售管理有限公司为一致行动人。公司未知其他
上述股东关联关系或一致行动的说
股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于
明
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一
致行动人。
绿地金融投资控股集团有限公司通过投资者信用证券账
户持有本公司股票 45,000,000 股。通辽市蒙古王工贸有限
前 10 名普通股股东参与融资融券业 公司通过投资者信用证券账户持有本公司股票 30,745,767
务情况说明（如有） 股。白国义通过投资者信用证券账户持有本公司股票
19,520,000 股。内蒙古蒙古王销售管理有限公司通过投资
者信用证券账户持有本公司股票 15,338,684 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
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□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
变动比率
报表项目 期末数 期初数 变动原因
（%）
以公允价值计量且其变动 294,806,310.74 230,348,520.01 27.98 主要系公司购买资管产
计入当期损益的金融资产 品、基金增加所致。
预付账款 684,306,651.46 46,668,012.09 1,366.33 主要系公司总部预付农
商行投资款及子公司预
付大宗商品贸易款增加。
其他流动资产 1,849,911,272.45 1,537,839,258.48 20.29 主要系子公司增加保理
投资、信托投资所致。
长期应收款 161,284,659.02 239,548,202.94 -32.67 主要是现代环境收回
BT、BOT本金导致。
在建工程 2,290,382,542.88 1,863,917,228.67 22.88 主要系怀芷高速公路工
程增加所致。
其他非流动资产 227,746,064.76 179,816,200.71 26.65 主要系怀芷高速公路预
付工程款增加重分类至
其他非流动资产所致。
以公允价值计量且其变动 46,280,513.39 5,033,698.39 819.41 主要系子公司期货持仓
计入当期损益的金融负债 公允价值变动所致。
预收账款 146,319,085.48 39,963,450.97 266.13 主要系子公司预收大宗
商品贸易款增加所致。
应付职工薪酬 34,551,569.62 151,386,335.98 -77.18 主要系公司1季度支付
2017年年末计提的职工
薪酬所致。
其他流动负债 1,334,478,726.75 2,943,954,473.72 -54.67 主要系公司归还超短融
本息所致。
长期借款 8,174,262,630.00 6,639,828,660.00 23.11 主要系增加长期贷款资
金所致。
变动比率
本期数 上期数 变动原因
（%）
销售费用 21,198,752.07 8,921,843.25 137.6 主要系子公司贸易仓储
费、货运费、手续及检测
费比上年同期增加所致。
管理费用 49,663,589.06 85,540,769.42 -41.94 上期数列支前一年奖金，
本期数因工资制度改革
未列支所致。
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资产减值损失 31,217,730.89 -1,791,565.00 -1,842.48 主要系子公司期现套利
业务现货中存货价格下
跌较多计提存货跌价准
备所致，盈利体现在期货
端。
公允价值变动收益 -82,596,338.14 20,578,275.69 -501.38 主要系子公司期货持仓
所产生的浮动亏损所致。
投资收益 242,236,145.24 48,419,751.51 400.28 主要系贸易子公司本期
期货交易平仓盈利及农
商行投资收益增加所致。
营业外支出 544,898.33 4,757,241.46 -88.55 去年同期主要为路政理
赔支出142万元、子公司
付提前终止合同补偿款。
投资活动产生的现金流量 -1,071,158,026.1 -858,211,969.35 24.81 农商行投资及子公司理
净额 0 财投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量 122,985,945.41 -5,941,009.71 2170.12 主要系公司银行借款流
净额 入资金比上年增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.因筹划重大资产重组，公司股票已于2017年10月27日开市起停牌。报告期，公司正在
对重大资产重组方案、相关文件作进一步磋商和讨论，初步确定标的资产为湖南轨道交通控
股集团有限公司所持有的高速公路资产，并与交易对方签订了《收购框架协议》，各中介机
构及交易各方继续全力推进相关工作。已核实标的资产的审计、评估等事项。
2.报告期，公司全资子公司大有期货有限公司将其持有的湖南迅财航商贸有限公司100%
股权转让给公司控股子公司湖南省现代融资担保有限公司，并已完成工商变更登记手续。湖
南迅财航商贸有限公司成为湖南省现代融资担保有限公司的全资子公司。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
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179,925,3 10,012,82 10,012,82 62,079,50 -6,908,84 可供出售
股票 601901 方正证券 0.12% 0.12% 自有资金
46.21 3 3 2.60 7.87 金融资产
精选旗舰 1,000,000 15,003,30 交易性金
其他 无 3,400.00 自有资金
一号 .00 0.00 融资产
翼牛沣泛 100,000,0 56,244,90 交易性金
基金 无 借款
稳健 2 号 00.00 0.00 融资产
招银方旭 40,000,00 40,000,00 1,035,616 交易性金
其他 无 自有资金
量化一号 0.00 0.00 .44 融资产
永富 10 49,500,00 51,133,50 1,138,500 交易性金
基金 无 自有资金
号 0.00 0.00 .00 融资产
30,000,00 30,000,00 1,018,867 其他流动
其他 无 江海证券 自有资金
0.00 0.00 .93 资产
30,000,00 30,000,00 294,811.3 其他流动
其他 无 安信证券 自有资金
0.00 0.00 2 资产
华鑫信托
*复兴 37 20,000,00 20,000,00 499,726.0 其他流动
其他 无 自有资金
号信托计 0.00 0.00 3 资产
划
华鑫信托
*复兴 38 30,000,00 30,000,00 884,433.9 其他流动
其他 无 自有资金
号信托计 0.00 0.00 6 资产
划
华鑫信托
*华鹏 71 30,000,00 30,000,00 884,433.9 其他流动
其他 无 自有资金
号信托计 0.00 0.00 6 资产
划
182,353,0 87,435,58 -2,200,82
期末持有的其他证券投资 3,701,000 -- 3,701,000 -- -- --
54.23 3.92 6.47
692,778,4 13,713,82 13,713,82 451,896,7 -3,349,88
合计 -- -- -- --
00.44 3 3 86.52 4.70
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
衍生品 关联关 是否关 衍生品 衍生品 起始日 终止日 期初投 报告期 报告期 计提减 期末投 期末投 报告期
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投资操 系 联交易 投资类 投资初 期 期 资金额 内购入 内售出 值准备 资金额 资金额 实际损
作方名 型 始投资 金额 金额 金额 占公司 益金额
称 金额 （如 报告期
有） 末净资
产比例
中粮期 2015 年 2018 年
1,676.2 1,192.4 1,804.9 1,171.1
货有限 否 否 期货 900 06 月 01 03 月 30 150 4.10%
8 5 4 1
公司 日 日
国信期
2015 年 2018 年
货责任
否 否 期货 400 08 月 01 03 月 01 150 150.17 0 0.00% 0.17
有限公
日 日
司
中钢期 2015 年 2017 年
货有限 否 否 期货 500 01 月 01 12 月 01 0 0 0.23 0 0.00% 0.23
公司 日 日
经易金
2016 年 2017 年
业有限
否 否 期货 1,000 06 月 01 12 月 01 988.01 0 944.13 0 0.00% -43.88
责任公
日 日
司
中信期 2016 年 2018 年
货有限 否 否 期货 10 03 月 01 03 月 30 46.68 550 564.05 486 1.10% 453.37
公司 日 日
2015 年 2018 年
AMT 外 2,012.4 -1,457.
否 否 期货 489.38 07 月 01 03 月 30 0 554.51 0 0.00%
盘期货 9 98
日 日
2017 年 2018 年
时瑞外 3,919.4 2,144.5 -1,933.
否 否 期货 330.17 11 月 01 03 月 30 326.7 168.61 0.38%
盘期货 4 1 02
日 日
中国银
2016 年 2018 年
行股份
否 否 期货 200 12 月 01 03 月 30 800 4,720 915.33 3,670 8.34% -934.67
有限公
日 日
司 OTC
广发期 2017 年 2018 年
2,358.6 1,527.6
货有限 否 否 期货 665.11 01 月 01 03 月 30 0.00% -830.99
1 1
公司 日 日
建信期
2017 年 2018 年
货有限 4,298.0 2,725.8 5,807.9 2,925.7
否 否 期货 200 07 月 01 03 月 30 1,310 13.20%
责任公 1 1 8 8
日 日
司
方正中 2017 年 2018 年 4,185.6 4,187.3
否 否 期货 300 3,553.4 3,087.5 7.02% -464.18
期期货 06 月 01 03 月 30 1 3
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有限公 日 日
司
国泰君
2017 年 2018 年
安期货 1,938.3 2,195.7
否 否 期货 250 07 月 01 03 月 30 300 2,981.4 1,452.7 3.30%
有限公 4 5
日 日
司
江海汇
2017 年 2018 年
鑫期货 2,626.5 2,739.9 4,970.5 3,733.9
否 否 期货 500 09 月 01 03 月 30 1,350 11.30%
有限公 6 9 4 7
日 日
司
2017 年 2018 年
工商银 1,258.9 -1,120.0 1,285.9 -1,093.
否 否 期货 356.85 08 月 01 03 月 30 0 2.92%
行 OTC 1 4 1 04
日 日
银河期 2017 年 2018 年
3,490.3 7,515.3 2,972.3
货有限 否 否 期货 200 09 月 01 03 月 30 750 -302.67 17.08%
1 3 5
公司 日 日
2018 年 2018 年
大有期 5,685.4 27,528. 23,323. 3,653.5 6,237.0
是 否 期货 99.98 01 月 01 03 月 31
货 5 3 2 2 3
日 日
2018 年 2018 年
国联期 17,515. 17,055.
否 否 期货 01 月 01 03 月 31 0 456.86 2.45
货 2 89
日 日
2018 年 2018 年
国富期 2,479.4
否 否 期货 01 月 01 03 月 31 0 2,473.4 0 -6.08
货 8
日 日
2018 年 2018 年
兴证期 1,684.1
否 否 期货 01 月 01 03 月 31 0 1,630.2 47.34 6.62
货 6
日 日
6,401.4 26,061. 71,583. 63,693. 34,407. 12,934.
合计 -- -- 68.74%
9 95 91 58 23 99
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
期（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控 衍生品投资主要为子公司日常经营。衍生品的交易均以期现套利、套期保值、对冲交
制措施说明（包括但不限于市场风 易为原则。选择流动性好、成交活跃的品种。在头寸的监控上实行逐日报告制度，严
险、流动性风险、信用风险、操作 控单边头寸风险及操作风险，所有保证金、期货仓单交割货款全部通过大型期货公司
风险、法律风险等） 交易，有效控制资金风险、法律风险。
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现代投资股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
已投资衍生品报告期内市场价格或
产品公允价值变动的情况，对衍生
交易的品种均为市场活跃品种，交易日按交易所价格交易并结算。
品公允价值的分析应披露具体使用
的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化。
是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险
无
控制情况的专项意见
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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现代投资股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：现代投资股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,048,829,648.33 2,566,293,338.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 294,806,310.74 230,348,520.01
衍生金融资产
应收票据 700,000.00 1,000,000.00
应收账款 421,432,651.72 434,761,780.21
预付款项 684,306,651.46 46,668,012.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 8,895,773.91 7,986,174.77
应收股利
其他应收款 385,378,735.39 392,761,438.85
买入返售金融资产
存货 927,137,699.79 992,941,658.51
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 169,934,535.99 176,183,216.68
其他流动资产 1,849,911,272.45 1,537,839,258.48
流动资产合计 6,791,333,279.78 6,386,783,398.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 63,479,502.60 70,388,350.47
持有至到期投资
13
现代投资股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
长期应收款 161,284,659.02 239,548,202.94
长期股权投资 2,179,169,921.68 2,119,978,721.68
投资性房地产 62,160,451.20 63,630,730.24
固定资产 2,212,598,640.13 2,303,946,553.07
在建工程 2,290,382,542.88 1,863,917,228.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,594,571,091.71 9,661,732,669.35
开发支出
商誉 7,336,245.04 7,336,245.04
长期待摊费用 78,751,792.35 81,686,883.26
递延所得税资产 19,156,572.16 19,261,332.41
其他非流动资产 227,746,064.76 179,816,200.71
非流动资产合计 16,896,637,483.53 16,611,243,117.84
资产总计 23,687,970,763.31 22,998,026,516.40
流动负债：
短期借款 2,727,016,700.00 2,348,739,400.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 46,280,513.39 5,033,698.39
衍生金融负债
应付票据 187,325,000.00
应付账款 210,359,938.73 251,911,991.74
预收款项 146,319,085.48 39,963,450.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 34,551,569.62 151,386,335.98
应交税费 80,247,532.90 92,905,470.31
应付利息 19,485,797.52 59,736,258.05
应付股利
其他应付款 792,537,703.00 766,158,305.94
14
现代投资股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 634,000,000.00 654,000,000.00
其他流动负债 1,334,478,726.75 2,943,954,473.72
流动负债合计 6,212,602,567.39 7,313,789,385.10
非流动负债：
长期借款 8,174,262,630.00 6,639,828,660.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 100,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 2,697,706.98 1,278,662.91
预计负债 8,557,081.10 8,557,081.10
递延收益 146,473,886.55 146,627,554.62
递延所得税负债 19,824,664.38 19,838,210.01
其他非流动负债 13,280,000.00 13,280,000.00
非流动负债合计 8,365,195,969.01 6,829,410,168.64
负债合计 14,577,798,536.40 14,143,199,553.74
所有者权益：
股本 1,517,828,334.00 1,517,828,334.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 473,302,305.56 473,302,305.56
减：库存股
其他综合收益 53,935,646.33 61,338,104.43
专项储备 20,173,770.90 20,173,770.90
盈余公积 920,801,290.58 920,801,290.58
一般风险准备
未分配利润 5,792,256,484.52 5,539,949,945.18
15
现代投资股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属于母公司所有者权益合计 8,778,297,831.89 8,533,393,750.65
少数股东权益 331,874,395.02 321,433,212.01
所有者权益合计 9,110,172,226.91 8,854,826,962.66
负债和所有者权益总计 23,687,970,763.31 22,998,026,516.40
法定代表人：周志中 主管会计工作负责人：刘玉新 会计机构负责人：李虹
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 323,949,504.97 624,017,210.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 227,075,601.32 219,414,322.76
预付款项 418,437,921.35 3,695,084.15
应收利息
应收股利
其他应收款 1,849,944,431.12 1,742,621,705.73
存货 1,694,339.27 1,965,545.29
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,585,789.66 7,234,191.21
流动资产合计 2,832,687,587.69 2,598,948,059.93
非流动资产：
可供出售金融资产 62,079,502.60 68,988,350.47
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,406,798,349.31 5,347,607,149.31
投资性房地产 138,944,300.94 140,513,474.77
固定资产 2,096,783,333.39 2,186,048,070.98
在建工程 57,735,812.65 61,743,271.32
工程物资
固定资产清理
16
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,472,194,013.12 9,552,525,791.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 65,547,713.19 67,561,758.89
递延所得税资产 893,341.21 893,341.21
其他非流动资产 0.00
非流动资产合计 17,300,976,366.41 17,425,881,208.62
资产总计 20,133,663,954.10 20,024,829,268.55
流动负债：
短期借款 2,400,000,000.00 2,100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 55,531,007.77 98,003,151.52
预收款项 4,185,827.36 7,144,765.94
应付职工薪酬 25,651,398.59 110,441,589.15
应交税费 73,126,143.16 55,792,419.97
应付利息 17,378,818.00 57,290,351.49
应付股利
其他应付款 1,568,287,987.57 1,524,434,579.19
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 604,000,000.00 604,000,000.00
其他流动负债 1,550,000,000.00
流动负债合计 4,748,161,182.45 6,107,106,857.26
非流动负债：
长期借款 6,791,800,000.00 5,556,800,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
17
现代投资股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
预计负债
递延收益 100,000.00 100,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,791,900,000.00 5,556,900,000.00
负债合计 11,540,061,182.45 11,664,006,857.26
所有者权益：
股本 1,517,828,334.00 1,517,828,334.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 474,434,966.92 474,434,966.92
减：库存股
其他综合收益 54,324,291.13 61,233,139.00
专项储备
盈余公积 920,801,290.58 920,801,290.58
未分配利润 5,626,213,889.02 5,386,524,680.79
所有者权益合计 8,593,602,771.65 8,360,822,411.29
负债和所有者权益总计 20,133,663,954.10 20,024,829,268.55
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,079,104,204.37 2,396,243,165.66
其中：营业收入 2,079,104,204.37 2,396,243,165.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,941,590,445.22 2,240,363,164.63
其中：营业成本 1,705,450,931.74 2,028,071,415.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
18
现代投资股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,257,172.41 3,843,012.36
销售费用 21,198,752.07 8,921,843.25
管理费用 49,663,589.06 85,540,769.42
财务费用 126,802,269.05 115,777,689.05
资产减值损失 31,217,730.89 -1,791,565.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -82,596,338.14 20,578,275.69
投资收益（损失以“－”号填列） 242,236,145.24 48,419,751.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 77,783,207.25 20,442,416.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 475,417.80 21,165.36
其他收益 13,557,572.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 311,186,556.94 224,899,193.59
加：营业外收入 946,354.53 4,513,004.36
减：营业外支出 544,898.33 4,757,241.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 311,588,013.14 224,654,956.49
减：所得税费用 57,670,290.83 53,429,931.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 253,917,722.31 171,225,024.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 253,917,722.31 171,225,024.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 252,306,539.34 175,899,942.91
少数股东损益 1,611,182.97 -4,674,918.06
六、其他综合收益的税后净额 -7,402,458.10 5,029,156.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -7,402,458.10 5,029,156.92
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -7,402,458.10 5,029,156.92
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -7,154,109.58 5,106,539.73
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
19
现代投资股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -248,348.52 -77,382.81
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 246,515,264.21 176,254,181.77
归属于母公司所有者的综合收益总额 244,904,081.24 180,929,099.83
归属于少数股东的综合收益总额 1,611,182.97 -4,674,918.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1662 0.1159
（二）稀释每股收益 0.1662 0.1159
法定代表人：周志中 主管会计工作负责人：刘玉新 会计机构负责人：李虹
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 605,488,163.72 583,707,062.85
减：营业成本 284,386,823.63 267,778,277.92
税金及附加 5,818,108.79 3,300,030.51
销售费用
管理费用 11,947,511.86 18,458,755.63
财务费用 100,947,522.28 92,973,857.81
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 79,177,430.87 77,115,606.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 77,783,207.25 20,897,659.68
资产处置收益（损失以“-”号填列） 480,019.00
其他收益 13,246,400.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 295,292,047.03 278,311,747.51
加：营业外收入 11,600.00 3,921,252.71
减：营业外支出 312,438.47 2,608,261.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 294,991,208.56 279,624,738.79
减：所得税费用 55,302,000.33 51,306,779.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 239,689,208.23 228,317,959.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 239,689,208.23 228,317,959.05
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现代投资股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -6,908,847.87 5,106,539.73
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -6,908,847.87 5,106,539.73
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -6,908,847.87 5,106,539.73
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 232,780,360.36 233,424,498.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,367,494,834.97 2,807,043,952.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
21
现代投资股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到的税费返还 311,172.89 258,572.85
收到其他与经营活动有关的现金 172,596,803.55 99,385,149.66
经营活动现金流入小计 2,540,402,811.41 2,906,687,674.70
购买商品、接受劳务支付的现金 1,700,421,888.09 2,044,064,287.17
客户贷款及垫款净增加额 5,379,400.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 227,453,430.98 155,156,170.17
支付的各项税费 60,423,586.22 86,443,801.97
支付其他与经营活动有关的现金 119,804,084.35 107,862,542.94
经营活动现金流出小计 2,108,102,989.64 2,398,906,202.25
经营活动产生的现金流量净额 432,299,821.77 507,781,472.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,729,947,718.49 959,537,635.31
取得投资收益收到的现金 23,809,455.43 50,645,852.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
475,417.80 32,354.40
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,938,928.72
投资活动现金流入小计 1,754,232,591.72 1,012,154,771.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 432,511,713.43 238,918,064.31
投资支付的现金 2,392,878,904.39 1,631,448,676.38
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,825,390,617.82 1,870,366,740.69
投资活动产生的现金流量净额 -1,071,158,026.10 -858,211,969.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,830,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,058,000,000.00 294,000,000.00
发行债券收到的现金
22
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收到其他与筹资活动有关的现金 59,485,428.00
筹资活动现金流入小计 2,066,830,000.00 353,485,428.00
偿还债务支付的现金 1,772,354,236.79 190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 171,489,817.80 89,138,055.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 80,288,382.00
筹资活动现金流出小计 1,943,844,054.59 359,426,437.71
筹资活动产生的现金流量净额 122,985,945.41 -5,941,009.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,591,431.71 -224,204.76
五、现金及现金等价物净增加额 -517,463,690.63 -356,595,711.37
加：期初现金及现金等价物余额 2,566,293,338.96 840,706,938.59
六、期末现金及现金等价物余额 2,048,829,648.33 484,111,227.22
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 609,409,714.98 613,341,140.40
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 47,848,908.28 99,190,901.68
经营活动现金流入小计 657,258,623.26 712,532,042.08
购买商品、接受劳务支付的现金 72,612,681.90 66,056,065.58
支付给职工以及为职工支付的现金 158,691,268.48 107,059,506.66
支付的各项税费 61,255,859.70 63,295,882.87
支付其他与经营活动有关的现金 92,834,818.54 377,498,205.72
经营活动现金流出小计 385,394,628.62 613,909,660.83
经营活动产生的现金流量净额 271,863,994.64 98,622,381.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,840,000.00
取得投资收益收到的现金 18,592,000.00 42,738,068.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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现代投资股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计 18,592,000.00 44,578,068.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,381,422.21 89,039,325.12
投资支付的现金 413,100,000.00 322,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 416,481,422.21 411,539,325.12
投资活动产生的现金流量净额 -397,889,422.21 -366,961,256.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,535,000,000.00 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,535,000,000.00 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,550,000,000.00 180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 159,042,278.25 72,881,118.77
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,709,042,278.25 252,881,118.77
筹资活动产生的现金流量净额 -174,042,278.25 -102,881,118.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -300,067,705.82 -371,219,994.38
加：期初现金及现金等价物余额 624,017,210.79 693,741,287.27
六、期末现金及现金等价物余额 323,949,504.97 322,521,292.89
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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