现代投资股份有限公司 2018 年年度报告摘要 证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2019-008 现代投资股份有限公司 2018 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 1,517,828,334 股为基数,向全体股 东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 现代投资 股票代码 000900 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马玉国 罗茜萍 长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号 长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号 办公地址 现代广场写字楼 9 楼 现代广场写字楼 8 楼 传真 0731-88749811 0731-88749811 电话 0731-88749889 0731-88749889 电子信箱 dongban@xdtz.net dongban@xdtz.net 1 现代投资股份有限公司 2018 年年度报告摘要 2、报告期主要业务或产品简介 公司形成了“一体两翼”的发展格局。“一体”指高速公路的建设、经营和管理。公司下辖 长沙、潭耒、怀化3家分公司,经营管理长沙至永安、长沙至湘潭、湘潭至耒阳、溆浦至怀化 高速公路,运营里程338公里。2016年开工建设的怀芷高速公路,起点至罗旧互通段已于2018 年12月31日通车,力争2019年上半年实现全路段通车运营。“两翼” 指金融业和实业投资板块。 “两翼”板块包含大有期货、现代环投、现代财富、现代资产、现代担保、安迅小贷、现代房 产7家子公司和长沙现代凯莱大酒店,持有怀化、中方、长沙、湘潭天易、安乡、澧县、祁东 7家农商银行股份。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:人民币元 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 11,860,994,620.97 10,592,858,420.25 11.97% 9,523,690,191.91 归属于上市公司股东的净利 963,660,333.66 864,932,316.92 11.41% 821,683,144.42 润(元) 归属于上市公司股东的扣除 912,562,139.59 742,278,443.75 22.94% 707,878,192.93 非经常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净 2,384,979,469.65 641,517,399.49 271.77% 1,492,041,718.43 额(元) 基本每股收益(元/股) 0.63 0.57 10.53% 0.54 稀释每股收益(元/股) 0.63 0.57 10.53% 0.54 加权平均净资产收益率 10.81% 10.56% 0.25% 11.20% 本年末比上年末增 2018 年末 2017 年末 2016 年末 减 总资产(元) 24,707,125,162.97 22,998,026,516.40 7.43% 22,016,578,622.07 归属于上市公司股东的净资 9,301,203,202.54 8,533,393,750.65 9.00% 7,726,457,840.62 产(元) (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,079,104,204.37 2,374,226,098.95 4,538,841,021.80 2,868,823,295.85 归属于上市公司股东的净利润 252,306,539.34 242,972,756.30 304,994,094.74 163,386,943.28 归属于上市公司股东的扣除非 237,994,797.32 238,106,794.00 300,126,159.22 128,784,163.24 经常性损益的净利润 2 现代投资股份有限公司 2018 年年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 432,299,821.77 11,558,024.57 369,927,835.49 1,571,193,787.82 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差 异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披 年度报告披 报告期末表决 露日前一个 报告期末普通股股东 露日前一个 63,993 63,610 权恢复的优先 0 月末表决权 0 总数 月末普通股 股股东总数 恢复的优先 股东总数 股股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的 股份数量 股份状态 数量 湖南省高速公路建设开发总公司 国有法人 27.19% 412,666,971 华北高速公路股份有限公司 国有法人 7.04% 106,867,207 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 3.17% 48,180,150 境内非国有 通辽市蒙古王工贸有限公司 2.13% 32,281,200 法人 香港中央结算有限公司 境外法人 1.36% 20,601,014 白国义 境内自然人 1.29% 19,526,800 嘉实基金-农业银行-嘉实中证 其他 0.94% 14,300,694 金融资产管理计划 广发基金-农业银行-广发中证 其他 0.89% 13,466,034 金融资产管理计划 银华基金-农业银行-银华中证 其他 0.89% 13,446,750 金融资产管理计划 南方基金-农业银行-南方中证 其他 0.87% 13,206,900 金融资产管理计划 上述股东中,通辽市蒙古王工贸有限公司和白国义为一致行动人。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属 上述股东关联关系或一致行动的说明 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。 通辽市蒙古王工贸有限公司通过投资者信用证券账户持有本公司 参与融资融券业务股东情况说明(如有)股票 32,281,200 股。白国义通过投资者信用证券账户持有本公司股 票 19,520,000 股。 3 现代投资股份有限公司 2018 年年度报告摘要 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未 能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2018年,公司全体员工严格履行“构建现代基础设施,创领现代城镇生活”的使命,按照“做 大交通的引领者、城市综合投资的探索者、产融互动的示范者”的发展战略,进一步解放思想、 深化改革,齐心协力推进公司实现高质量发展。 (一)经营目标全面完成 2018年,营业收入118.61亿元,同比增长11.97%。利润总额12.34亿元,同比增长13.53 %。 净利润9.56亿元,同比增长12.98 %。资产总额247.07亿元,同比增长7.43 %,净资产收益率 10.81 %。 (二)公路主业稳中向好 一是经营路段安全畅通。继续推行预防性、精细化、标准化养护,合理编制预算,保证 所属路段养护水平符合行业标准。不断提高路产保护规范化、协作化水平和车辆救援监管信 息化水平,强化事前、事中、事后监管,车辆救援及时、规范,保证经营路段的安全畅通。 二是收费管理文明高效。坚持保畅保收、堵漏增收、文明促收、监控督收、路网争收,同时 创新收费集中监控模式,实施出口整车式计重设备改造、高清数字升级改造,开展假冒绿色 通道车辆专项整治,克服平行道路分流、货车区段限行等不利影响,通行费收入再创新高, 4 现代投资股份有限公司 2018 年年度报告摘要 实征率稳居全省前列。 (三)现代金融脱虚向实 大有期货重点开展期货+保险等服务实体经济,新疆棉花基差贸易排名全国同行业第三, 推荐湖南茶油、生猪、辣椒期货品种上市,与省属国企开展风险管理业务,服务地方经济发 展。现代财富运用金融衍生工具进行期现、跨期、跨市套期保值,保持了较为稳定的盈利水 平。同时,稳健开展融资租赁和商业保理业务,促进产融结合,提高服务实体经济的能力。 公司参股的7家农商银行加大业务拓展,投资收益较好。 (四)实业投资转型升级 现代环投积极响应国家政策,立足打好污染防治攻坚战,依托国省两级技术中心和两个 省级平台,加大科研投入,逐步向垃圾焚烧发电、生物质热电联产、固危废处理转型升级。 生活垃圾分类实现突破,开发推广互联网+生活垃圾智能分类回收系统。现代资产抓好路衍产 业运营管理,盘活所属路段管网、广告等资产,挖掘高速公路经营附加值。现代凯莱持续加 大品质管理力度,优化客源结构,在长沙高端酒店中消费者网络评分最高。 (五)管理改革激发活力 一是全面推行卓越绩效管理。突出目标导向,加强过程管理,强化绩效考核,层层兑现 目标。二是完成总部三项制度改革。部门正职岗位交流,部门副职竞争上岗,部门和员工实 行双向选择。实行岗位工资制,优化分配结构。三是落实激励机制,开展职业经理人试点。 四是大兴实干之风。深入开展学习新思想、树立新形象、创建新现代主题活动,营造干事创 业氛围,激发全员把握发展机遇、主动应对挑战的精气神。 (六)瘦身健体稳健经营 一是压缩非主业投资。二是严控风险。完善风险防控制度,按照“单位覆盖全面,流程覆 盖完整”的目标完善内控体系建设。加强合规管理,被评为省级“守合同重信用企业单位”。三 是实施审计全覆盖。完善审计流程,前移审计关口。严格执行招投标制度。积极开展专项审 计,重点突出工程结算审计、专项费用审计和大型项目跟踪审计。四是实施全面预算管理, 实现了降本增效。五是安全生产抓严抓实。强化安全生产基础性工作,建设安全风险分级管 控与隐患排查治理双重预防机制,实现检查监督常态化。 (七)强化创先争优意识 坚持两个“一以贯之”,将党建与经营管理深度融合。组织开展学习党的十九大精神知 识竞赛和“不忘初心、牢记使命”主题教育,“一学一树一创”主题活动。通过文明创建、 建家创号、劳动竞赛、岗位练兵、技能比武、素质教育、文体活动等方式,不断增强全员的 效率意识、开拓意识和团结意识。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上 营业利润比上 毛利率比上年 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 年同期增减 年同期增减 同期增减 潭耒高速公路 1,506,834,777.40 628,296,985.36 58.30% 4.04% 6.03% -1.33% 通行费 5 现代投资股份有限公司 2018 年年度报告摘要 大宗商品现货 8,725,295,391.10 8,651,124,624.21 0.85% 11.90% 11.49% 77.10% 贸易 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一 报告期发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □不适用 与上年度财务报告相比,会计政策发生了变更,详见全文第十一节财务报告五、重要会计政 策及会计估计变更 33。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 与上年度财务报告相比,合并范围发生了变更,详见全文第十一节财务报告八、合并范围的 变更。 6