现代投资股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2019-018
现代投资股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
1
现代投资股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周志中、主管会计工作负责人刘玉新 及会计机构负责人(会计主管人员)杨世
益声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
现代投资股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同
本报告期 上年同期
期增减
营业收入（元） 1,947,666,024.45 2,079,104,204.37 -6.32%
归属于上市公司股东的净利润（元） 286,472,947.18 252,306,539.34 13.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常
275,896,509.28 237,994,797.32 15.93%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -364,101,139.20 432,299,821.77 -184.22%
基本每股收益（元/股） 0.1887 0.1662 13.54%
稀释每股收益（元/股） 0.1887 0.1662 13.54%
加权平均净资产收益率 3.03% 2.91% 0.12%
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减
总资产（元） 33,059,747,599.21 24,707,125,162.97 33.81%
归属于上市公司股东的净资产（元） 9,615,842,658.72 9,301,203,202.54 3.38%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-83,944.70
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
11,979,900.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 510,720.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,618,473.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -847.30
减：所得税影响额 3,447,863.69
合计 10,576,437.90 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
3
现代投资股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
计入当期损益的对非金融企业收取的资
461,902.30 子公司经常性业务
金占用费
对外委托贷款取得的损益 4,318,702.01 子公司经常性业务
委托他人投资或管理资产的损益 407,463.67 子公司经常性业务
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 62,516 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
湖南省高速公
路建设开发总 国有法人 27.19% 412,666,971
公司
华北高速公路
国有法人 7.04% 106,867,207
股份有限公司
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 3.17% 48,180,150
公司
通辽市蒙古王 境内非国有法
3.15% 47,852,600
工贸有限公司 人
白国义 境内自然人 1.64% 24,905,000
香港中央结算
境外法人 1.62% 24,656,271
有限公司
嘉实基金－农
业银行－嘉实
其他 0.94% 14,300,694
中证金融资产
管理计划
广发基金－农
业银行－广发
其他 0.89% 13,466,034
中证金融资产
管理计划
银华基金－农 其他 0.89% 13,446,750
4
现代投资股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
业银行－银华
中证金融资产
管理计划
南方基金－农
业银行－南方
其他 0.87% 13,206,900
中证金融资产
管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖南省高速公路建设开发总
412,666,971
公司
华北高速公路股份有限公司 106,867,207
中央汇金资产管理有限责任
48,180,150
公司
通辽市蒙古王工贸有限公司 47,852,600
白国义 24,905,000
香港中央结算有限公司 24,656,271
嘉实基金－农业银行－嘉实
14,300,694
中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发
13,466,034
中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华
13,446,750
中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方
13,206,900
中证金融资产管理计划
上述股东中，通辽市蒙古王工贸有限公司和白国义为一致行动人。公司未
上述股东关联关系或一致行
知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司
动的说明
股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
通辽市蒙古王工贸有限公司通过投资者信用证券账户持有本公司股票
前 10 名普通股股东参与融资
47,852,600 股。白国义通过投资者信用证券账户持有本公司股票 24,900,000
融券业务情况说明（如有）
股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
现代投资股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2019年3月31日 2018年12月31日 变动比率 变动原因说明
货币资金 4,624,014,428.41 3,338,191,076.28 38.52% 本期新增子公司巴陵农商行。
拆出资金 161,979,427.66 本期新增 本期新增子公司巴陵农商行。
交易性金融资产 112,254,334.50 本期新增 实施新金融工具会计准则影
响，详见第四节、二、财务报
表调整情况说明。
以公允价值计量且 120,512,672.26 -100.00% 实施新金融工具会计准则影
其变动计入当期损 响，详见第四节、二、财务报
益的金融资产 表调整情况说明。
其中：应收票据 12,002,073.57 6,516,250.00 84.19% 贸易子公司货款结算所致。
其中：应收利息 94,945,050.16 21,194,172.97 347.98% 本期新增子公司巴陵农商行。
存货 1,517,473,963.16 892,341,724.29 70.06% 贸易子公司大宗商品库存量增
加。
其他流动资产 2,066,006,143.79 1,117,970,950.37 84.80% 本期新增子公司巴陵农商行。
发放贷款和垫款 2,327,558,370.78 本期新增 本期新增子公司巴陵农商行。
债权投资 2,488,854,592.72 本期新增 本期新增子公司巴陵农商行的
债券投资。
可供出售金融资产 64,971,968.44 -100.00% 实施新金融工具会计准则影
响，详见第四节、二、财务报
表调整情况说明。
在建工程 1,835,416,207.42 2,973,058,164.50 -38.27% 本期怀芷高速公路部分路段通
车试运行，对应部分在建工程
转无形资产。
商誉 405,478,476.31 7,336,245.04 5427.06% 本期新增子公司巴陵农商行。
其他非流动资产 496,297,007.88 1,043,865,678.64 -52.46% 主要系上年末支付的巴陵农商
行股权款，本期转入长期股权
投资。
以公允价值计量且 31,835,848.85 -100.00% 实施新金融工具会计准则影
其变动计入当期损 响，详见第四节、二、财务报
益的金融负债 表调整情况说明。
应付票据及应付账 1,942,817,242.05 793,290,033.81 144.91% 贸易子公司采用信用证及承兑
款 汇票付款结算方式支付货款。。
6
现代投资股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
预收款项 199,903,346.46 37,812,775.22 428.67% 贸易子公司预收大宗商品贸易
款。。
应付职工薪酬 31,074,455.37 90,567,226.13 -65.69% 主要系1季度支付2018年年末
计提的职工薪酬。
应付股利 41,266,697.10 -100.00% 本期支付应付湖南省高速公路
建设开发总公司的2017年度股
利。
其他综合收益 70,832,087.28 42,665,578.28 66.02% 本期公司持有的方正证券股价
上涨。
少数股东权益 698,073,583.19 380,123,410.50 83.64% 本期新增子公司巴陵农商行。
项目 年初至报告期末 上年同期 变动率 说明
管理费用 77,427,397.77 48,175,676.06 60.72% 本期新增子公司巴陵农商行。
其他收益 1,359,991.39 13,557,572.89 -89.97% 上年同期税收奖励为其他收益
科目核算，本季改为营业外收
入科目核算。
投资收益 44,811,144.55 242,236,145.24 -81.50% 主要系贸易子公司
期货交易平仓盈利的变动。。
其中：对联营企业 53,989,285.57 77,783,207.25 -30.59% 主要系参股农商行投资收益的
和合营企业的投资 变动。
收益
公允价值变动收益 61,433,761.04 -82,596,338.14 -174.38% 主要系子公司期货持仓的浮盈
（损失以“－”号填 变动。
列）
营业外收入 13,912,478.36 946,354.53 1370.11% 上年同期税收奖励为其他收益
科目核算，本季改为营业外收
入科目核算。
客户存款和同业存 460,626,525.00 本期新增 本期新增子公司巴陵农商行。
放款项净增加额
经营活动产生的现 -364,101,139.20 432,299,821.77 -184.22% 主要系贸易子公司存货增加，
金流量净额 应付账款减少。
投资活动产生的现 556,836,068.29 -1,071,158,026.10 -151.98% 主要系新增子公司巴陵农商
金流量净额 行。
筹资活动产生的现 205,806,197.40 122,985,945.41 67.34% 主要系本期偿还的银行贷款及
金流量净额 超短融资金额比上年同期减
少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019年1月23日，公司控股的湖南岳阳巴陵农村商业银行挂牌开业。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
7
现代投资股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
向中国证监会申请中止发行股份
2019 年 03 月 15 日 公告编号：2019-003,004,005
及支付现金购买资产审查
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
可供出
境内外 方正证 成本法 53,168, 23,730, 76,898, 自有资
601901 0.00 0.00 0.00 售金融
股票 券 计量 090.13 390.51 480.64 金
资产
交易性
永富 10 49,500, 公允价 49,500, 10,791, 56,182, 自有资
基金 无 0.00 金融资
号 000.00 值计量 000.00 000.00 500.00 金
产
华鑫信
信托产 托*复兴 30,000, 成本法 30,000, 30,000, 其他资 自有资
无 0.00 0.00
品 38 号信 000.00 计量 000.00 000.00 产 金
托计划
亿库进 5,000,0 成本法 5,000,0 5,000,0 其他资 自有资
基金 无 0.00 0.00
取6号 00.00 计量 00.00 00.00 产 金
可供出
基金 无 大步二 30,000, 成本法 30,000, 0.00 30,000, -5,037,1 自有资
售金融
8
现代投资股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
号 000.00 计量 000.00 000.00 28.61 资产 金
交易性
中泰证 10,000, 公允价 10,000, 10,000, -28,299. 自有资
其他 无 0.00 金融资
券 000.00 值计量 000.00 000.00 87 金
产
交易性
境内外 国投电 15,045, 公允价 15,045, 15,045, 605,032 自有资
600886 0.00 0.00 金融资
股票 力 157.87 值计量 157.87 157.87 .80 金
产
交易性
境内外 南京银 4,692,3 公允价 4,692,3 4,692,3 458,011. 自有资
601009 0.00 0.00 金融资
股票 行 76.00 值计量 76.00 76.00 04 金
产
交易性
境内外 中国铁 27,587, 公允价 27,587, 27,587, -18,449. 自有资
601186 0.00 0.00 金融资
股票 建 105.90 值计量 105.90 105.90 11 金
产
交易性
境内外 工业富 13,770. 公允价 13,770. 13,770. 自有资
601138 0.00 0.00 432.72 金融资
股票 联 00 值计量 00 00 金
产
10,013, 10,013, 10,013, -46,536.
期末持有的其他证券投资 -- -- --
270.00 270.00 270.00 22
181,851 235,019 23,730, 132,351 6,724,0 133,080
合计 -- 0.00 0.00 -- --
,679.77 ,769.90 390.51 ,679.77 62.75 ,980.64
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投
计提减
衍生品 衍生品 资金额
衍生品 报告期 报告期 值准备 报告期
投资操 关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 期末投 占公司
投资类 内购入 内售出 金额 实际损
作方名 系 联交易 始投资 期 期 资金额 资金额 报告期
型 金额 金额 （如 益金额
称 金额 末净资
有）
产比例
大有期 2014 年 2019 年
1,071.7
货有限 否 否 期货 99.98 07 月 01 12 月 31 13.76 1,900 378.29 0.10% -463.76
1
公司 日 日
中粮期 2015 年 2019 年
5,075.5 1,741.8 1,406.6
货有限 否 否 期货 900 06 月 01 12 月 31 510.7 4,900 0.17%
1 5 5
公司 日 日
国信期
2015 年 2019 年
货责任
否 否 期货 400 08 月 01 12 月 31 0 0.00% 0
有限公
日 日
司
9
现代投资股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
中钢期 2015 年 2017 年
货有限 否 否 期货 500 01 月 01 12 月 01 0.23 0.00% 0.23
公司 日 日
经易金
2016 年 2017 年
业有限 24,277. 2,516.1
否 否 期货 1,000 06 月 01 12 月 01 26,200 0.24% 593.76
责任公 58 8
日 日
司
铜冠金
2016 年 2017 年
源期货
否 否 期货 600 07 月 01 06 月 01 0.00%
有限公
日 日
司
新湖期 2016 年 2019 年
货有限 否 否 期货 300 01 月 01 12 月 31 8.84 8.57 0.89 0.00% 0.62
公司 日 日
中信期 2016 年 2019 年
1,414.4
货有限 否 否 期货 10 03 月 01 12 月 31 357.25 692.67 0.07% -364.56
9
公司 日 日
2015 年 2019 年
AMT 外
否 否 期货 489.38 07 月 01 12 月 31 676.15 636.27 0.00% -39.88
盘期货
日 日
2017 年 2019 年
时瑞外 1,014.2 1,601.5
否 否 期货 330.17 11 月 01 12 月 31 480.12 0.00% 107.17
盘期货 3 1
日 日
GF 2016 年 2019 年
FUTUR 否 否 期货 665.11 07 月 01 12 月 31 2.56 0.00% 2.56
ES 日 日
中国银
2016 年 2019 年
行股份 1,478.2 2,500.9 1,022.6
否 否 期货 200 12 月 01 12 月 31 0.00%
有限公 8 2 3
日 日
司 OTC
广发期 2018 年 2019 年
货有限 否 否 期货 200 06 月 01 12 月 31 0.00%
公司 日 日
建信期
2017 年 2019 年
货有限
否 否 期货 200 07 月 01 12 月 31 10 10.59 0.00% 0.59
责任公
日 日
司
方正中
2017 年 2019 年
期期货 11,354.0 13,319.
否 否 期货 300 06 月 01 12 月 31 2,243.11 121.67 0.01% -156.24
有限公 8 28
日 日
司
10
现代投资股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
国泰君
2017 年 2019 年
安期货 1,317.8 3,312.9 3,420.4 1,559.6
否 否 期货 250 07 月 01 12 月 31 0.15% 349.29
有限公 7 4 5 5
日 日
司
江海汇
2017 年 2019 年
鑫期货 3,996.6 1,619.5
否 否 期货 500 09 月 01 12 月 31 2,752 374.89 0.04%
有限公 7 6
日 日
司
2017 年 2019 年
工商银 2,581.7 15,319. 4,023.5 8,527.7 -5,350.
否 否 期货 356.85 08 月 01 12 月 31 0.83%
行 OTC 2 57 4 2 03
日 日
银河期 2017 年 2019 年
1,000.1 11,157.2 3,996.6 7,847.6
货有限 否 否 期货 200 08 月 01 12 月 30 0.76% -313.1
8 1 1 8
公司 日 日
无锡市
不锈钢
2018 年 2019 年
电子交
否 否 期货 700 05 月 01 12 月 31 0.00%
易中心
日 日
有限公
司
鲁证期
2018 年 2019 年
货股份 2,356.5 5,891.4
否 否 期货 200 05 月 01 12 月 31 4,100 183.92 0.57% -381.12
有限公 1 8
日 日
司
国投安
2018 年 2018 年
信期货 1,121.7
否 否 期货 2 05 月 01 06 月 01 500 -589.86 0.11% 31.9
有限公 6
日 日
司
五矿经
2018 年 2019 年
易期货 1,180.3
否 否 期货 200 09 月 01 12 月 31 540 55.64 0.11% 696.02
有限公 7
日 日
司
海通期
2018 年 2019 年
货股份 6,347.1 19,445. 17,471.
否 否 期货 400 11 月 01 12 月 31 8,584.6 0.83% 263.67
有限公 2 2 39
日 日
司
上海期 2018 年 2019 年
4,439.1
货交易 否 否 期货 450 09 月 01 12 月 31 5,345 905.82 0.09%
8
所 日 日
INTC 2019 年 2019 年
否 否 期货 672.35 705.89 795.46 0.00% 89.57
FCSTO 03 月 01 12 月 31
11
现代投资股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
NE LTD 日 日
山东招
2019 年 2019 年
金集团
否 否 期货 300 03 月 01 12 月 31 400 437.55 0.00% 37.55
有限公
日 日
司
江海汇
2019 年 2019 年
鑫期货
否 否 期货 252 03 月 01 12 月 31 252 374.89 0.04% 122.89
有限公
日 日
司
2019 年 2019 年
大有期 3,777.4 21,659. 22,347. 4,147.3 1,057.3
否 否 期货 01 月 01 12 月 31 0.40%
货 2 7 13 1 2
日 日
10,677. 23,530. 131,543 108,746 46,661.
合计 -- -- 4.52% 333.29
84 12 .97 .24 14
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控 衍生品投资主要为子公司日常经营。衍生品的交易均以期现套利、套期保值、对冲交
制措施说明（包括但不限于市场风 易为原则。选择流动性好、成交活跃的品种。在头寸的监控上实行逐日报告制度，严
险、流动性风险、信用风险、操作 控单边头寸风险及操作风险，所有保证金、期货仓单交割货款全部通过大型期货公司
风险、法律风险等） 交易，有效控制资金风险、法律风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或
产品公允价值变动的情况，对衍生
暂无
品公允价值的分析应披露具体使用
的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 无
是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险
暂无
控制情况的专项意见
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
12
现代投资股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
13