现代投资股份有限公司 2020 年第一季度报告正文
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2020-016
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现代投资股份有限公司 2020 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
靳勇 董事 因公 无
公司负责人周志中、主管会计工作负责人颜如意及会计机构负责人(会计主管人员)杨世
益声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,665,652,187.15 1,947,666,024.45 36.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） -76,997,776.79 286,472,947.18 -126.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-86,863,639.01 275,896,509.28 -131.48%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -252,727,471.96 -364,101,139.20
基本每股收益（元/股） -0.0507 0.1887 -126.87%
稀释每股收益（元/股） -0.0507 0.1887 -126.87%
加权平均净资产收益率 -0.77% 3.03% -3.80%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 46,808,883,477.05 35,548,487,463.24 31.68%
归属于上市公司股东的净资产（元） 9,996,768,405.10 10,100,607,765.33 -1.03%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-14,294.84
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
12,512,515.37
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 484,871.75
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 -2,443,255.25
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,481,444.87
减：所得税影响额 3,334,541.14
少数股东权益影响额（税后） -179,121.46
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合计 9,865,862.22 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,446,973.82 子公司正常业务
委托他人投资或管理资产的损益 2,701,886.80 子公司正常业务
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 63,004 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
湖南省高速公
路建设开发总 国有法人 27.19% 412,666,971
公司
招商局公路网
络科技控股股 国有法人 8.04% 122,050,565
份有限公司
通辽市蒙古王 境内非国有法
3.66% 55,500,000
工贸有限公司 人
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 3.17% 48,180,150
公司
白国义 境内自然人 1.01% 15,300,000
嘉实基金－农
业银行－嘉实
其他 0.94% 14,300,694
中证金融资产
管理计划
广发基金－农
业银行－广发
其他 0.89% 13,466,034
中证金融资产
管理计划
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银华基金－农
业银行－银华
其他 0.89% 13,446,750
中证金融资产
管理计划
南方基金－农
业银行－南方
其他 0.87% 13,206,900
中证金融资产
管理计划
易方达基金－
农业银行－易
其他 0.87% 13,157,404
方达中证金融
资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖南省高速公路建设开发总
412,666,971 人民币普通股 412,666,971
公司
招商局公路网络科技控股股
122,050,565 人民币普通股 122,050,565
份有限公司
通辽市蒙古王工贸有限公司 55,500,000 人民币普通股 55,500,000
中央汇金资产管理有限责任
48,180,150 人民币普通股 48,180,150
公司
白国义 15,300,000 人民币普通股 15,300,000
嘉实基金－农业银行－嘉实
14,300,694 人民币普通股 14,300,694
中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发
13,466,034 人民币普通股 13,466,034
中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华
13,446,750 人民币普通股 13,446,750
中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方
13,206,900 人民币普通股 13,206,900
中证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易
13,157,404 人民币普通股 13,157,404
方达中证金融资产管理计划
上述股东中，通辽市蒙古王工贸有限公司和白国义为一致行动人。公司未
上述股东关联关系或一致行
知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司
动的说明
股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
通辽市蒙古王工贸有限公司通过投资者信用证券账户持有本公司股票
前 10 名股东参与融资融券业
55,500,000 股。白国义通过投资者信用证券账户持有本公司股票 15,300,000
务情况说明（如有）
股。
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2020年3月31日 2019年12月31日 变动比率 说明
货币资金 3,436,167,747.50 4,930,137,392.43 -30.30% 主要系银行类子公司存放中央
银行款项减少所致
预付款项 368,206,739.94 180,070,260.82 104.48% 主要是贸易子公司预付大宗商
品贸易款增加所致
买入返售金融资产 644,000,000.00 492,000,000.00 30.89% 主要系银行类子公司买入返售
金融资产增加所致
债权投资 2,641,649,598.29 1,707,709,957.62 54.69% 主要系银行类子公司购买政策
性银行债券增加所致
无形资产 23,852,424,078.90 12,964,975,780.62 83.98% 主要系本期新增子公司长韶娄
高速公路公司增加无形资产
递延所得税资产 130,897,834.79 85,422,180.19 53.24% 主要系本期新增子公司长韶娄
高速公路公司增加递延所得税
资产
短期借款 2,995,870,594.00 1,856,628,600.00 61.36% 主要系本期新增子公司长韶娄
高速公路公司增加银行贷款
向中央银行借款 218,000,000.00 400,000,000.00 -45.50% 主要系银行类子公司向中央银
行借款减少
交易性金融负债 138,260,140.11 5,307,072.64 2505.21% 主要系期货持仓部分浮动亏损
应付账款 442,550,996.55 659,268,439.21 -32.87% 主要系怀芷高速公路、溆怀高
速公路等路段应付工程款减少
所致
预收款项 139,823,951.27 61,449,806.66 127.54% 主要系贸易子公司预收大宗商
品贸易款增加所致
应付职工薪酬 58,276,141.14 122,522,792.97 -52.44% 本期支付上年末计提的年终薪
酬
应交税费 57,505,075.13 112,502,611.67 -48.89% 疫情防控期间，高速公路免收
通行费，导致应付企业所得税、
增值税等减少
其他应付款 3,292,666,327.81 840,663,779.61 291.67% 主要系增加应付竞购长韶娄高
速公路公司股权款所致
一年内到期的非流 247,320,000.00 156,320,000.00 58.21% 本期新增子公司长韶娄高速公
动负债 路公司
其他流动负债 2,800,656,535.16 1,797,758,145.17 55.79% 主要系本期新增超短融资券
长期借款 16,309,195,353.52 9,242,445,353.52 76.46% 主要系本期新增子公司长韶娄
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高速公路公司增加银行贷款
项目 2020年1-3月 2019年1-3月 增长率
其中：营业收入 2,725,318,800.42 1,947,666,024.45 39.93% 主要系贸易子公司大宗商品贸
易收入增加
其中：营业成本 2,477,122,095.12 1,442,190,597.80 71.76% 主要系贸易子公司大宗商品贸
易成本增加
加：其他收益 2,115,531.64 1,359,991.39 55.55% 期货子公司本期新增做市商政
策性返还补贴
投资收益（损失以 159,508,961.63 44,811,144.55 255.96% 主要系贸易子公司套期保值期
“－”号填列） 货持仓浮盈增加
公允价值变动收益 -167,425,339.66 61,433,761.04 -372.53% 主要系贸易子公司套期保值期
（损失以“－”号填 货持仓浮亏增加
列）
信用减值损失（损失 -59,944,299.07 100.00% 主要系银行类子公司贷款减值
以“-”号填列） 损失变动所致
资产减值损失（损失 -6,852,893.25 -26,852,988.64 -74.48%
以“-”号填列）
四、利润总额（亏损 -83,546,656.59 369,469,256.49 -122.61% 主要系疫情防控期间，高速公
总额以“－”号填列） 路免收通行费所致
经营活动产生的现 -252,727,471.96 -364,101,139.20 30.59% 主要系贸易子公司大宗商品贸
金流量净额 易现金净流入增加
投资活动产生的现 -3,215,107,228.30 556,836,068.29 -677.39% 主要系本期投资长韶娄公司股
金流量净额 权支出增加
筹资活动产生的现 2,152,454,644.17 205,806,197.40 945.86% 主要系本期为竞购长韶娄公司
金流量净额 股权增加银行贷款
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.报告期，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2020]13 号），中
国证监会决定终止对公司发行股份及支付现金购买资产申请的审查。
2.报告期，公司以独立方式参与了湖南长韶娄高速公路有限公司100%股权的竞购，并成
功成为湖南长韶娄高速公路有限公司 100%股权转让项目受让方，该股权竞购成交价格为转
让底价 382,509.08 万元。
3.报告期,实施疫情期间免收收费公路车辆通行费政策，对公司主业影响较大。根据《交
通运输部关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》，相关配套保障政策
将另行出台。
临时报告披露网站查
重要事项概述 披露日期
询索引
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告 2020 年 01 月 23 日 公告编号：2020-002
关于持股 5%以上股东增持公司股份比例超过 1%的公告 2020 年 02 月 08 日 公告编号：2020-003
关于参与竞购湖南长韶娄高速公路有限公司 100%股权的公告 2020 年 02 月 21 日 公告编号：2020-005
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关于竞购湖南长韶娄高速公路有限公司 100%股权的摘牌公告 2020 年 03 月 14 日 公告编号：2020-010
关于竞购湖南长韶娄高速公路有限公司 100%股权的进展公告 2020 年 03 月 31 日 公告编号：2020-011
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入
本期 权益
最初 会计 期初 公允 的累 本期 本期 报告 期末 会计
证券 证券 证券简 资金来
投资 计量 账面 价值 计公 购买 出售 期损 账面 核算
品种 代码 称 源
成本 模式 价值 变动 允价 金额 金额 益 价值 科目
损益 值变
动
其他
境内 179,92 公允 -14,91 71,892
60190 方正证 86,811, 权益 自有资
外股 5,346. 价值 9,106. ,069.1
1 券 175.41 工具 金
票 21 计量 27 4
投资
交易
国通信 20,000 公允 29,800 30,090
信托 290,98 290,98 性金 自有资
无 托方泰 ,000.0 价值 ,000.0 ,985.2
产品 5.20 5.20 融资 金
一号 0 计量 0 0
产
交易
民生信 10,000 公允 29,800 30,049
信托 249,26 249,26 性金 自有资
无 托永丰 ,000.0 价值 ,000.0 ,266.0
产品 6.03 6.03 融资 金
一号 0 计量 0 3
产
交易
中融信 29,800 公允 29,800 30,009
信托 209,17 209,17 性金 自有资
无 托汇聚 ,000.0 价值 ,000.0 ,171.5
产品 1.50 1.50 融资 金
金一号 0 计量 0 0
产
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交易
国通信 29,800 公允 29,800 29,994
信托 194,14 194,14 性金 自有资
无 托汇金 ,000.0 价值 ,000.0 ,149.0
产品 9.04 9.04 融资 金
一号 0 计量 0 4
产
民生信 交易
29,800 公允 29,800 29,980
信托 托中民 180,75 180,75 性金 自有资
无 ,000.0 价值 ,000.0 ,759.4
产品 永丰二 9.45 9.45 融资 金
0 计量 0 5
号 产
交易
永安国 29,500 公允 30,585 28,261
-2,324, -2,324, 性金 自有资
基金 无 富 10 ,000.0 价值 ,600.0 ,000.0
600.00 600.00 融资 金
号 0 计量 0 0
产
交易
大有- 公允
5,000, 5,000, 5,000, 性金 自有资
基金 无 大石 1 价值
000.00 000.00 000.00 融资 金
号 计量
产
申龙利
交易
贞2期 公允
4,000, 4,000, 4,000, 性金 自有资
基金 无 私募证 价值
000.00 000.00 000.00 融资 金
券投资 计量
产
基金
戊戌葳
尔稳健 交易
公允
一号私 4,000, 4,000, 4,000, 性金 自有资
基金 无 价值
募证券 000.00 000.00 000.00 融资 金
计量
投资基 产
金
期末持有的其他证券 5,000,
-- 66.79 88.30 66.79 88.30 -- --
投资 000.00
346,82 117,39 -14,91 162,00 263,27
-1,200, -1,200,
合计 5,346. -- 6,842. 9,106. 0,088. 66.79 7,488. -- --
268.78 268.78
21 20 27 30 66
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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期末
投资
衍生 计提
衍生 金额 报告
品投 报告 报告 减值
品投 是否 衍生品 期初 期末 占公 期实
关联 资初 起始 终止 期内 期内 准备
资操 关联 投资类 投资 投资 司报 际损
关系 始投 日期 日期 购入 售出 金额
作方 交易 型 金额 金额 告期 益金
资金 金额 金额 （如
名称 末净 额
额 有）
资产
比例
2020 2020
大有 非关 年 01 年 12 10,848 59,684 79,483 16,669 25,62
否 期货 0 1.55%
期货 联方 月 01 月 31 .15 .07 .96 .14 0.88
日 日
大有 2019 2020
期货 非关 年 05 年 12 4,536. 5,914. 1,154.
否 期货 200 391.14 167.1 0.02%
有限 联方 月 01 月 31 1 83 7
公司 日 日
中信 2019 2020
期货 非关 年 04 年 12 1,271. 1,242. 334.6
否 期货 372 174.03 537.73 0.05%
有限 联方 月 01 月 31 32 3 8
公司 日 日
方正
2019 2020
中期
非关 年 12 年 12 2,075. 1,467.
期货 否 期货 800 20 673.33 0.06% 45.31
联方 月 01 月 31 33 31
有限
日 日
公司
海通 2019 2020
期货 非关 年 05 年 12 1,472. 490.1
否 期货 200 580.3 490.13 88.11 0.01%
有限 联方 月 01 月 31 44 2
公司 日 日
银河 2019 2020
期货 非关 年 11 年 12
否 期货 600 0.08 0.08 0.09 0.08 0.00% 0
有限 联方 月 01 月 31
公司 日 日
江海
2019 2020
汇鑫
非关 年 03 年 12
期货 否 期货 200 0.03 0 0 0.00% 0
联方 月 01 月 31
有限
日 日
公司
大有 2014 2020
非关 3,052. 15,031 24,141 2,666. 8,724.
期货 否 期货 99.98 年 07 年 12 0.25%
联方 07 .67 .75 02 04
有限 月 01 月 31
11
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公司 日 日
中粮 2015 2020
期货 非关 年 06 年 12
否 期货 900 1.5 0.08 1.64 0.00% 0.22
有限 联方 月 01 月 31
公司 日 日
国信
2015 2020
期货
非关 年 08 年 12
责任 否 期货 400 0 -0.1 0.1 0.00% 0
联方 月 01 月 31
有限
日 日
公司
中钢 2015 2020
期货 非关 年 01 年 12
否 期货 500 -30.28 30.4 0.00% 0.11
有限 联方 月 01 月 31
公司 日 日
新湖 2016 2020
期货 非关 年 01 年 12 11,912. 10,117. 5,555. 3,311.
否 期货 300 449.34 0.52%
有限 联方 月 01 月 31 04 34 84 8
公司 日 日
中信 2016 2020
期货 非关 年 03 年 12
否 期货 10 -0.2 0.2 0.00% 0
有限 联方 月 01 月 31
公司 日 日
2017 2020
时瑞
非关 年 11 年 12 15,614 2,259. 8,115.5 -6,181
外盘 否 期货 330.17 941.74 0.75%
联方 月 01 月 31 .64 07 3 .78
期货
日 日
中国
银行 2016 2020
股份 非关 年 12 年 12 6,383. -1,882
否 期货 200 2,114.1 6,720 568.56 0.59%
有限 联方 月 01 月 31 5 .04
公司 日 日
OTC
广发 2018 2020
期货 非关 年 06 年 12 2,596. 2,748.
否 期货 200 189.57 49.48 0.00% 11.91
有限 联方 月 01 月 31 01 01
公司 日 日
建信
2017 2020
期货
非关 年 07 年 12
有限 否 期货 200 -0.2 0.2 0.00% 0
联方 月 01 月 31
责任
日 日
公司
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现代投资股份有限公司 2020 年第一季度报告正文
方正
2017 2020
中期
非关 年 06 年 12 1,301. 5,889. 7,328. 137.3
期货 否 期货 300 0.2 0.00%
联方 月 01 月 31 57 99 71 4
有限
日 日
公司
国泰
2017 2020
君安
非关 年 07 年 12 109.4
期货 否 期货 250 19.71 -57.49 186.6 0.02%
联方 月 01 月 31 1
有限
日 日
公司
江海
2017 2020
汇鑫
非关 年 09 年 12 1,199. 267.2
期货 否 期货 500 1,000 67.37 0.01%
联方 月 01 月 31 9 7
有限
日 日
公司
2017 2020
工商
非关 年 08 年 12 1,938. 24,143 -7,572. 17,770 -15,88
银行 否 期货 356.85 1.65%
联方 月 01 月 31 75 .6 63 .86 4.12
OTC
日 日
银河 2017 2020
期货 非关 年 09 年 12 2,095. 57,513 58,527 1,070.
否 期货 200 0.10% -9.94
有限 联方 月 01 月 31 08 .4 .59 94
公司 日 日
无锡
市不
锈钢 2018 2020
电子 非关 年 05 年 12 8,303. 3,303.
否 期货 700 5,000 0.7 0.00%
交易 联方 月 01 月 31 06 77
中心 日 日
有限
公司
鲁证
2018 2020
期货
非关 年 05 年 12 3,077. 46,216 52,205 1,335. 4,247.
股份 否 期货 200 0.12%
联方 月 01 月 31 48 .05 .57 36 39
有限
日 日
公司
国投
2018 2020
安信
非关 年 05 年 12 12,089 12,269
期货 否 期货 2 210.63 43.76 0.00% 12.88
联方 月 01 月 31 .59 .33
有限
日 日
公司
五矿 非关 否 期货 200 2018 2020 3,016. 22,047 24,411. 6,410. 0.60% 5,758.
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现代投资股份有限公司 2020 年第一季度报告正文
经易 联方 年 09 年 12 37 .01 59 07 29
期货 月 01 月 31
有限 日 日
公司
海通
2018 2020
期货
非关 年 11 年 12 1,976. 122,18 122,25 3,952. 2,050.
股份 否 期货 400 0.37%
联方 月 01 月 31 26 3.12 7.65 15 43
有限
日 日
公司
INTC 2019 2020
FCST 非关 年 03 年 12 1,420. 3,660. -828.1 1,051. -4,857
否 期货 672.35 0.10%
ONE 联方 月 01 月 31 17 98 7 68 .64
LTD 日 日
渤海
2019 2020
期货
非关 年 06 年 12 50,190 49,809 2,596. 1,681.
股份 否 期货 1,500 534.33 0.24%
联方 月 01 月 31 .62 .64 82 51
有限
日 日
公司
山东
2019 2020
招金
非关 年 03 年 12
集团 否 期货 300 400 400 0.00%
联方 月 01 月 31
有限
日 日
公司
MARE
X
2019 2020
FINA
非关 年 09 年 12 2,196. 2,091. 134.5
NCIA 否 期货 1.4 1.4 241.46 0.02%
联方 月 01 月 31 77 24 3
L
日 日
LIMIT
ED
11,094. 34,352 472,46 459,73 75,666 28,58
合计 -- -- 0 7.03%
75 .3 4.02 0.95 .37 1.07
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资主要为子公司日常经营。衍生品的交易均以期现套利、对冲交
报告期衍生品持仓的风险分析 易为原则。
及控制措施说明（包括但不限 选择流动性好、成交活跃的品种。在头寸的监控上实行逐日报告制度，严
于市场风险、流动性风险、信 控单边头寸
用风险、操作风险、法律风险 风险及操作风险，所有保证金、期货仓单交割货款全部通过大型期货公司
等） 交易，有效
控制资金风险、法律风险。
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现代投资股份有限公司 2020 年第一季度报告正文
已投资衍生品报告期内市场价
格或产品公允价值变动的情
况，对衍生品公允价值的分析 交易的品种均为市场活跃品种，交易日按交易所价格交易并结算
应披露具体使用的方法及相关
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策
及会计核算具体原则与上一报
会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化
告期相比是否发生重大变化的
说明
独立董事对公司衍生品投资及
无
风险控制情况的专项意见
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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