关于航天科技控股集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2017]01540222 号
目 录
1、 专项审核报告 1
附注
2、 告 3
表
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（Post Code）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）：+86(10)88091199
关于航天科技控股集团股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2017]01540222 号
航天科技控股集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天
科技公司”）2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公
司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务
报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券
监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的
规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是航天科技公司管
理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意
见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会
计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作
以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括
检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们
的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计航天科技公司 2016 年度财务报
表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发
现不一致。
为了更好地理解航天科技公司 2016 年度关联方占用上市公司资金情况，后
附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供航天科技控股集团股份有限公司 2016 年度年报披露之目
的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国北京 中国注册会计师：
二○一七年四月二十四日
附表
上市公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
航天科技控股集团股份有
编制单位： 金额单位：人民币万元
限公司
占用方 2016 年度 2016 年
上市公
与上市 2016 年初 占用累计 度占用 2016 年度 2016 年末 占用
非经营性 司核算 占用性
资金占用方名称 公司的 占用资金 发生金额 资金的 偿还累计 占用资金 形成
资金占用 的会计 质
关联关 余额 （不含利 利息（如 发生额 余额 原因
科目
系 息） 有）
非经
营性占
现大股东
用
及其附属
非经
企业
营性占
用
小 计 —— —— —— ——
——
非经
营性占
前大股东
用
及其附属
非经
企业
营性占
用
小 计 —— —— —— ——
——
总 计 —— —— —— ——
——
往来方 2016 年度 2016 年
上市公
与上市 2016 年初 往来累计 度往来 2016 年度 2016 年末 往来
其它关联 司核算 往来
资金往来方名称 公司的 往来资金 发生金额 资金的 偿还累计 往来资金 形成
资金往来 的会计 性质
关联关 余额 （不含利 利息（如 发生额 余额 原因
科目
系 息） 有）
同受最
结
终实际 应收账 经营
安徽航天信息有限公司 -30.42 算余
控制人 款 84.00 53.58 性往来
额
控制
同受最
结
终实际 应收账 经营
北京动力机械研究所 算余
控制人 款 24.60 1,248.38 1,087.18 185.80 性往来
额
控制
同受最
结
北京航天福道高技术股份 终实际 应收账 经营
算余
大股东及 有限公司 控制人 款 6.00 6.00 性往来
额
其附属企 控制
业 同受最
结
北京航天三发高科技有限 终实际 应收账 经营
算余
公司 控制人 款 6.00 6.00 性往来
额
控制
同受最
结
北京航星机器制造有限公 终实际 应收账 经营
算余
司 控制人 款 2,512.36 2,512.36 性往来
额
控制
同受最 结
应收账 经营
北京环境特性研究所 终实际 算余
款 120.10 14.50 105.60 性往来
控制人 额
控制
同受最
结
终实际 应收账 经营
北京机电工程研究所 算余
控制人 款 414.73 414.73 性往来
额
控制
同受最
结
终实际 应收账 经营
北京机电工程总体设计部 算余
控制人 款 3.20 3.20 性往来
额
控制
同受最
结
终实际 应收账 经营
北京机械设备研究所 算余
控制人 款 72.75 1,353.91 388.72 1,037.94 性往来
额
控制
同受最
结
终实际 应收账 经营
北京京航计算通讯研究所 算余
控制人 款 23.62 316.93 316.93 23.62 性往来
额
控制
同受最
结
终实际 应收账 经营
北京特种机械研究所 算余
控制人 款 19.80 12.77 1.77 30.81 性往来
额
控制
同受最
结
终实际 应收账 经营
北京无线电测量研究所 算余
控制人 款 28.87 28.87 性往来
额
控制
同受最 结
北京星航机电装备有限公 应收账 经营
终实际 算余
司 款 376.96 11,005.19 11,376.98 5.17 性往来
控制人 额
控制
同受最
结
北京亚航天际工贸有限公 终实际 应收账 经营
算余
司 控制人 款 4.50 4.50 性往来
额
控制
同受最
结
终实际 应收账 经营
北京遥感设备研究所 算余
控制人 款 2.25 1,610.00 1,612.25 性往来
额
控制
同受最
结
中国航天工业供销西南公 终实际 应收账 经营
算余
司 控制人 款 4,814.39 4,814.39 性往来
额
控制
同受最
结
北京长峰广播通讯设备有 终实际 应收账 经营
算余
限公司 控制人 款 215.42 162.09 53.33 性往来
额
控制
同受最
结
终实际 应收账 经营
北京振兴计量测试研究所 算余
控制人 款 1,079.50 1,079.50 性往来
额
控制
同受最
结
北京自动化控制设备研究 终实际 应收账 经营
算余
所 控制人 款 899.53 28,377.33 29,228.40 48.46 性往来
额
控制
同受最 结
应收账 经营
北京自动化控制所 终实际 算余
款 2.04 2.04 性往来
控制人 额
控制
同受最
结
福建星海通信科技有限公 终实际 应收账 经营
算余
司 控制人 款 2.40 2.40 性往来
额
控制
同受最
结
贵州航天控制技术有限公 终实际 应收账 经营
算余
司 控制人 款 16.15 16.15 性往来
额
控制
同受最
结
海鹰航空通用装备有限责 终实际 应收账 经营
算余
任公司 控制人 款 23.50 23.50 性往来
额
控制
同受最
结
航天海鹰(哈尔滨）钛业有 终实际 应收账 经营
算余
限公司 控制人 款 177.02 115.04 61.98 性往来
额
控制
同受最
结
航天海鹰安全技术工程有 终实际 应收账 经营
算余
限公司 控制人 款 10.35 1.60 3.20 8.75 性往来
额
控制
同受最
结
航天海鹰机电技术研究院 终实际 应收账 经营
算余
有限公司 控制人 款 12.77 12.77 性往来
额
控制
同受最 结
应收账 经营
航天精工股份有限公司 终实际 算余
款 11.17 230.36 220.10 21.43 性往来
控制人 额
控制
同受最
结
航天科工哈尔滨风华有限 终实际 应收账 经营
算余
公司 控制人 款 323.20 133.52 313.20 143.52 性往来
额
控制
同受最
结
航天科工海鹰集团有限公 终实际 应收账 经营
算余
司 控制人 款 225.00 0.86 225.86 性往来
额
控制
同受最
结
航天科工卫星技术有限公 终实际 应收账 经营
算余
司 控制人 款 15.69 15.69 性往来
额
控制
同受最
结
航天科工系统仿真科技 终实际 应收账 经营
算余
（北京）有限公司 控制人 款 39.50 39.50 性往来
额
控制
同受最
结
航天科工智能机器人有限 终实际 应收账 经营
算余
责任公司 控制人 款 683.45 1,984.97 2,668.42 性往来
额
控制
同受最
结
河南航天精工制造有限公 终实际 应收账 经营
算余
司 控制人 款 46.51 461.23 507.74 性往来
额
控制
同受最
贵州航天精工制造有限公 应收账
终实际
司 款 427.87 427.87
控制人
控制
同受最
结
湖北三江航天建筑工程有 终实际 应收账 经营
算余
限公司 控制人 款 53.44 58.65 112.09 性往来
额
控制
同受最
结
终实际 应收账 经营
九江精密测试技术研究所 算余
控制人 款 3.50 3.50 性往来
额
控制
同受最
结
青岛航天半导体研究所有 终实际 应收账 经营
算余
限公司 控制人 款 9.00 9.00 性往来
额
控制
同受最
结
沈阳航天新光集团有限公 终实际 应收账 经营
算余
司 控制人 款 45.18 9.61 35.57 性往来
额
控制
同受最
结
中国航天科工飞航技术研 终实际 应收账 经营
算余
究院 控制人 款 0.35 0.35 性往来
额
控制
同受最
结
中国航天科工飞航技术研 终实际 应收账 经营
算余
究院动力供应站 控制人 款 316.13 149.05 299.82 165.36 性往来
额
控制
同受最 结
中国航天科工飞航技术研 应收账 经营
终实际 算余
究院物资供应站 款 20.28 469.36 448.36 41.28 性往来
控制人 额
控制
同受最
结
中国航天科工集团第三研 终实际 应收账 经营
算余
究院第八三五八研究所 控制人 款 0.65 0.65 性往来
额
控制
同受最
结
中国航天科工集团第三研 终实际 应收账 经营
算余
究院第八三五七研究所 控制人 款 8.15 45.90 49.78 4.27 性往来
额
控制
同受最
结
中国航天科工集团七三一 终实际 应收账 经营
算余
医院 控制人 款 3.59 28.80 28.70 3.69 性往来
额
控制
同受最
结
终实际 应收账 经营
中国航天三江集团公司 算余
控制人 款 84.00 84.00 性往来
额
控制
同受最
结
终实际 应收账 经营
中航天建设工程有限公司 算余
控制人 款 261.54 1,024.97 1,073.44 213.08 性往来
额
控制
同受最
结
终实际 应收票 经营
北京动力机械研究所 算余
控制人 据 100.00 412.33 303.08 209.25 性往来
额
控制
同受最 结
北京航天万方科技有限公 应收票 经营
终实际 算余
司 据 32.25 59.50 32.25 59.50 性往来
控制人 额
控制
同受最
结
终实际 应收票 经营
北京机电工程研究所 算余
控制人 据 185.72 185.72 性往来
额
控制
同受最
结
终实际 应收票 经营
北京机械设备研究所 算余
控制人 据 336.00 336.00 性往来
额
控制
同受最
结
终实际 应收票 经营
北京遥感设备研究所 算余
控制人 据 275.30 275.30 性往来
额
控制
同受最
结
终实际 应收票 经营
北京振兴计量测试研究所 算余
控制人 据 1,075.90 1,075.90 性往来
额
控制
同受最
结
北京自动化控制设备研究 终实际 应收票 经营
算余
所 控制人 据 8,132.09 7,281.86 8,132.09 7,281.86 性往来
额
控制
同受最
结
贵州航天精工制造有限公 终实际 应收票 经营
算余
司 控制人 据 130.00 130.00 性往来
额
控制
同受最 结
贵州航天控制技术有限公 应收票 经营
终实际 算余
司 据 100.00 100.00 性往来
控制人 额
控制
同受最
结
终实际 应收票 经营
航天精工股份有限公司 算余
控制人 据 165.00 165.00 性往来
额
控制
同受最
结
航天科工智能机器人有限 终实际 应收票 经营
算余
责任公司 控制人 据 883.39 883.39 性往来
额
控制
同受最
结
河南航天精工制造有限公 终实际 应收票 经营
算余
司 控制人 据 505.00 505.00 性往来
额
控制
同受最
结
中国航天科工飞航技术研 终实际 应收票 经营
算余
究院物资供应站 控制人 据 16.30 16.30 性往来
额
控制
同受最
结
终实际 应收票 经营
中航天建设工程公司 算余
控制人 据 85.00 70.00 15.00 性往来
额
控制
同受最
结
北京华航无线电测量研 终实际 预付账 经营
算余
究所 控制人 款 385.70 385.70 性往来
额
控制
同受最 结
北京京航计算通讯研究 预付账 经营
终实际 算余
所 款 110.00 1.80 111.80 性往来
控制人 额
控制
同受最
结
北京星航机电装备有限 终实际 预付账 经营
算余
公司 控制人 款 2,307.49 2,307.49 性往来
额
控制
同受最
结
北京亚航天际工贸有限 终实际 预付账 经营
算余
公司 控制人 款 162.38 349.01 511.39 性往来
额
控制
同受最
结
终实际 预付账 经营
北京遥感设备研究所 算余
控制人 款 203.70 1,085.00 1,288.00 0.70 性往来
额
控制
同受最
结
北京振兴计量测试研究 终实际 预付账 经营
算余
所 控制人 款 272.94 132.12 405.07 性往来
额
控制
同受最
结
北京自动化控制设备研 终实际 预付账 经营
算余
究所 控制人 款 108.68 454.61 390.99 172.30 性往来
额
控制
同受最
结
贵州艾柯思科技资讯有 终实际 预付账 经营
算余
限公司 控制人 款 96.48 618.06 714.54 性往来
额
控制
同受最 结
航天海鹰机电技术研究 预付账 经营
终实际 算余
院有限公司 款 405.66 1,350.45 1,405.51 350.60 性往来
控制人 额
控制
同受最
结
航天科工哈尔滨风华有 终实际 预付账 经营
算余
限公司 控制人 款 30.00 30.00 性往来
额
控制
同受最
结
航天科工海鹰集团有限 终实际 预付账 经营
算余
公司 控制人 款 1,000.00 1,000.00 性往来
额
控制
同受最
结
航天科工集团物资供销 终实际 预付账 经营
算余
总站 控制人 款 4.53 7.69 12.21 性往来
额
控制
同受最
结
九江精密测试技术研究 终实际 预付账 经营
算余
所 控制人 款 70.00 110.00 20.00 160.00 性往来
额
控制
同受最
结
终实际 预付账 经营
宁夏北斗科技有限公司 算余
控制人 款 180.34 180.34 性往来
额
控制
同受最
结
中国航天工业供销东北 终实际 预付账 经营
算余
分公司 控制人 款 3.42 6.18 9.60 性往来
额
控制
同受最 结
中国航天科工防御技术 预付账 经营
终实际 算余
研究试验中心 款 1,500.00 914.72 2,414.72 性往来
控制人 额
控制
同受最
结
中国航天科工飞航技术 终实际 预付账 经营
算余
研究院物资供应站 控制人 款 2,203.59 475.49 833.85 1,845.23 性往来
额
控制
经营
性往来
非经
上市公司
营性往
的子公司
来
及其附属
非经营
企业
性往来
非经营
关联自然 性往来
人及其控 非经
制的法人 营性往
来
非经
营性往
其他关联
来
方及其附
非经
属企业
营性往
来
总 计 —— —— —— ——
17,419.70 78,920.35 - 76,341.07 19,999.00 ——
法定代表人：李立新 主管会计工作的负责人：杨兴文 会计机构负责人：杨庆