证券代码：000901          证券简称：航天科技      公告编号：2017-临-022

              航天科技控股集团股份有限公司
      关于为全资子公司向关联方的履约保函担保
                      提供反担保的公告

     本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存

 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公

司北京航天海鹰星航机电设备有限公司（以下简称“机电公司”）在

产品合同签订中需提供履约保函，需要在银行设立办理履约保函的保

证金账户并存入保证金。为了缓解机电公司保函保证金大量占用资金

的情况，提高流动资金的使用效率，机电公司向航天科工财务有限责

任公司（以下简称“财务公司”）申请 1,000 万元额度的履约保函，

并向公司申请为其提供相应反担保,保证期限自 2017 年 4 月 1 日至

2018 年 3 月 31 日。现将具体情况报告如下：

     一、担保情况概述

     担保人：航天科工财务有限责任公司

     被担保人：北京航天海鹰星航机电设备有限公司

     反担保人：航天科技控股集团股份有限公司

     担保金额：人民币 1,000 万元。

     保证期限：自 2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日。

     由于财务公司的第一大股东为本公司实际控制人中国航天科工


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集团公司，本次担保事项构成关联交易，关联董事须回避表决，独立

董事需事前发表独立意见，本次担保事项无须股东大会审议。

    二、机电公司基本情况

    1.企业名称：北京航天海鹰星航机电设备有限公司

    2.成立日期：2005 年 12 月

    3.注册地：北京市丰台区海鹰路 1 号院 1 号楼 1504 室

    4.注册资本：5200 万元

    4.法定代表人：戴庆利

    5.主营业务：高低压配电成套设备的研发、设计、生产、销售、

服务和系统集成一体化。重点产品：各种高、低压配电柜、开关柜等。

    截至 2016 年 12 月 31 日，机电公司资产总额 17,278 万元，负债

总额 6,936 万元（全部为流动负债），净资产为 10,342 万元。2016

年实现营业收入 32,284 万元，利润总额 588 万元，净利润 507 万

元。2016 年末的资产负债率为 40.14%（经审计），具有较强的再融

资实力。机电公司担保函所需资金，都对应着相应的项目合同，基

本不存在资金损失的风险。

    三、关联方介绍

    1.企业名称：航天科工财务有限责任公司

    2.企业性质：有限责任公司

    3.住所：北京海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 12 层

    4.注册地：北京海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 12 层

    5.主要办公地点：北京海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B


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    座 12 层

    6.法定代表人：尹兴彤

    7.注册资本：人民币 238,489 万元

    8.统一社会信用代码：911100007109288907

    9.主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关

的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现

交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷

款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间

的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；

对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企

业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。

    10.主要股东或实际控制人：财务公司是中国航天科工集团公司

及其下属成员单位投资成立的一家非银行金融机构，财务公司的第一

大股东和实际控制人是中国航天科工集团公司。

    11.资产及经营状况：航天科工财务有限责任公司最近一个会计

年度期末的总资产为 7,130,335 万元，最近一个会计年度期末的净资

产为 375,348 万元，最近一个会计年度的营业收入为 112,154 万元，

最近一个会计年度的净利润为 76,382 万元。（经审计）

    12.与本公司关系

    财务公司为本公司参股公司，本公司持有财务公司 2.01%的股权。

    四、本次交易的目的和对本公司的影响

    2016 年公司第五届董事会第三十七次会议通过了《关于为全资


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子公司北京航天海鹰星航机电设备有限公司 2,000 万元“履约保函担

保”向航天科工财务有限责任公司提供反担保的议案》，担保到期日

为 2017 年 3 月 31 日，截止目前已全部到期。

    根据机电公司 2017 年经营筹划，2017 年机电公司已跟踪合同有

天坛医院迁建工程、风华产业园一期工程、邳州经济开发区工业水厂、

丽泽商务区 E08&E09 商业金融工程、百度(阳泉)数据中心等，预计需

保函 540 万元，目前在执行的合同需要继续提供保函的额度为 462 万

元，预计机电公司 2017 年履约保函需求约 1,000 万元。

    本次公司为机电公司向财务公司申请 1,000 万元额度的履约保

函提供反担保，可以增加机电公司的信用额度，在担保额度内机电公

司不需再向其在银行的保证金账户存入资金，从而缓解了机电公司保

函保证金大量占用资金的情况，提高了其流动资金的使用效率，为机

电公司经营活动提供了资金支持，有利于机电公司的发展。

    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的

总金额

    2017 年年初至披露日，本公司未与财务公司发生各类关联交易。

    六、独立董事意见

    本公司独立董事对该项关联交易进行了事前审核，并对该交易发

表独立意见如下：

    为机电公司向财务公司申请 1,000 万元额度的履约保函担保提

供反担保，可以增强机电公司的信用额度，在担保额度内机电公司不

需再向其在银行的保证金账户存入资金，从而缓解了机电公司保函保


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证金大量占用资金的情况，提高了其流动资金的使用效率，为机电公

司经营活动提供资金支持，有利于机电公司的发展。该交易遵循公平、

公开、公正的原则，本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的

规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益。

    七、累计对外担保数量

    自 2016 年公司董事会审议通过担保事项至今，公司及控股子公

司累计提供担保为 2000 万元，已于 2017 年 3 月 31 日到期，公司无

逾期担保及诉讼担保。

    八、备查文件

    1.公司第五届董事会第五十一次会议决议；

    2.独立董事意见。



    特此公告



                           航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                   二〇一七年四月二十六日




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