证券简称：航天科技    证券代码：000901    公告编号：2019-临-017


         关于公司向航天科工财务有限责任公司
           借款 32000 万元的关联交易公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完

 整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、关联交易概述

    1. 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）

2019 年度生产经营计划对资金的需求，拟申请授权公司经营层办理

向航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请 32,000

万元贷款额度，借款期限自放款之日起 1 年，借款利率为中国人民银

行公告的同期利率下浮 10%。

    2. 2018 年 9 月 18 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，

审议通过了《关于公司与航天科工财务有限责任公司续签<金融服务

协议>的议案》。根据股东大会决议，协议有效期三年，公司在财务

公司综合授信额度最高不超过人民币 10 亿元人民币，同时授权公司

董事会在额度范围内具体办理相关手续。

    截至目前公司授信额度使用 25,000 万元，剩余信用额度为

75,000 万元。

    截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 64.96 亿元，负债总

额为 23.23 亿元，资产负债率为 35.76%，预计执行本次借款后资产

负债率约为 36.83%。
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    3.由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团

有限公司（以下简称“集团公司”），与本公司存在关联关系，根据

深圳证券交易所股票上市规则的规定，上述事项构成了关联交易。关

联董事徐涛、韩广荣、赵连元、胡发兴、袁宁、丁佐政、王胜回避了

表决，独立董事事前发表了独立意见。

    4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

    5.本次关联交易尚需获得股东大会的批准,关联股东中国航天科

工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、益圣卢森堡股份有

限公司、益圣国际有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院

应在股东大会上回避表决。

    二、关联方基本情况

    （一）关联方介绍。

    1.企业名称：航天科工财务有限责任公司

    2.企业性质：有限责任公司（国有控股）

    3.住所：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 12 层

    4.注册地：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 12 层

    5.主要办公地点：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 12 层

    6.法定代表人：王厚勇

    7.注册资本：人民币 238,489 万元

    8.统一社会信用代码：911100007109288907

    9.主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关

的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现
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交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷

款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间

的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；

对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企

业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买

方信贷及融资租赁。

    10.主要股东或实际控制人：财务公司是中国航天科工集团有限

公司及其下属成员单位投资成立的一家非银行金融机构，财务公司的

第一大股东和实际控制人是中国航天科工集团有限公司。
    （二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年

度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。

    1.历史沿革

    财务公司股东由集团公司及其下属的 14 家成员单位构成。公司
于 2001 年 10 月成立，注册资本金由成立时的 3 亿元增加至目前的

238,489 万元,经营实力和抗风险能力不断加强。公司坚持“提升价

值，非凡助推”的经营理念，不断创新机制，完善政策，加强公司基

础管理，优化人员和资产配置，各项工作得到稳步推进。财务公司作

为连接金融经济与集团产业的纽带和桥梁，充分发挥出专家理财优

势，致力于为集团公司及其成员单位提供全方位、深层次和个性化的

金融服务。

    2.主要业务最近三年发展状况

    财务公司作为集团公司内部的金融服务平台，与超过 500 家成员

单位建立了存、贷款关系，随着集团公司各成员单位在财务公司存贷

款规模的不断增加，财务公司存款规模连续三年创造历史新高，并突

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破 700 亿元，贷款规模达到 80 亿元以上，为股东单位创造了良好收

益。

    3.航天科工财务有限责任公司最近一个会计年度期末的总资产

为 8,197,612.70 万 元 ， 最 近 一 个 会 计 年 度 期 末 的 净 资 产 为

426,824.18 万元，最近一个会计年度的营业收入为 204,817.65 万元，

最近一个会计年度的净利润为 94,246.11 万元。

       （三）关联关系说明

    财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公

司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与

本公司构成了关联关系。
       三、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的

总金额

    2019 年年初至披露日，公司与财务公司累计发生各类关联交易 0
万元。截至目前，公司在财务公司贷款余额为 25,000 万元人民币，

存款余额为 7,430 万元人民币。
       四、本次交易对上市公司的影响

    本次申请借款，能够有力支持公司 2019 年经营目标的实现，有

利于上市公司的整体利益。

       六、独立董事事前认可和独立意见

    本次关联交易，公司事前向赵安立、于永超、由立明、栾大龙四

位独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查并同意召开董

事会予以审议。

    经第六届董事会第八次会议审议同意本次关联交易，独立董事发


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表意见认为：公司申请授权经营层办理 32,000 万元的借款，用于偿

还财务公司到期借款和补充流动资金等，有利于公司业务发展，有利

于同时改善公司的财务状况和经营成果，有利于上市公司的整体利

益。借款利率低于同期人民银行借款利率，遵循了公平、公开和公正

的原则，本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的

规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益，同意提

交公司董事会审议。

    董事会审议通过后，公司经营层应严格按照董事会通过的决议专

项使用资金，并定期向董事会汇报资金使用情况。

    七、备查文件

    1.公司第六届董事会第八次会议决议；

    2.独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关议案的事前

认可意见；

    3.独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关议案的独立

意见。



    特此公告。




                         航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                     二〇一九年四月二十九日

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