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公司公告

厦门港务:年度关联方资金占用专项审计报告2021-03-19  

                                                        目录



关于厦门港务发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况专项说明

厦门港务发展股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关
                                                           1-7
联资金往来情况汇总表
               厦门港务发展股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:厦门港务发展股份有限公司                                                                                                          单位:万元

                               占用方与上                   2020 年期     2020 年度占用    2020 年度占   2020 年度   2020 年期
 非经营性    资金占用方名称    市公司的关
                                             上市公司核算   初占用资      累计发生金额     用资金的利    偿还累计    末占用资
                                                                                                                                 占用形成      占用性质
 资金占用                        联关系
                                               的会计科目     金余额      (不含利息)       息(如有)    发生金额     金余额
                                                                                                                                   原因


 现大股东
 及其附属        不适用          不适用         不适用       不适用          不适用          不适用       不适用      不适用      不适用        不适用
   企业
   小计
 前大股东
 及其附属        不适用          不适用         不适用       不适用          不适用          不适用       不适用      不适用      不适用        不适用
   企业
   小计
   总计
 其他关联                      占用方与上    上市公司核算   2020 年期     2020 年度占用    2020 年度占   2020 年度   2020 年期   占用形成
 资金往来    资金往来方名称    市公司的关      的会计科目   初占用资      累计发生金额     用资金的利    偿还累计    末占用资      原因        占用性质
                                 联关系                       金余额      (不含利息)       息(如有)    发生金额     金余额
            厦门港务控股集    本公司最终母                                                                                       正常结算
                                             预付款项            3.40             143.20                    137.20        9.40   期间欠款
                                                                                                                                             经营性往来
 大股东及   团有限公司        公司
 其附属企
     业     厦门港务海翔码    同受本公司最                                                                                       正常结算
                                             预付款项                              23.58                     11.79       11.79   期间欠款
                                                                                                                                             经营性往来
            头有限公司        终母公司控制




                                                                      1
                                                                          2020 年度占
其他关                    往来方与上                    2020 年期                        2020 年度占   2020 年度偿    2020 年期
联资金   资金往来方名称   市公司的关     上市公司核算   初占用资金
                                                                          用累计发生     用资金的利    还累计发生     末占用资
                                                                                                                                  往来形成   往来性
往来                                     的会计科目                       金额(不含                                                原因       质
                            联关系                        余额              利息)
                                                                                           息(如有)        金额        金余额


         厦门自贸试验区   同受本公司最                                                                                            正常结算   经营性
                                         预付款项              4.72              31.69                        33.61        2.80   期间欠款   往来
         电子口岸有限公   终母公司控制
         司
         厦门嵩屿集装箱   同受本公司母                                                                                            正常结算   经营性
                                         预付款项             35.94               4.37                        20.85       19.46   期间欠款   往来
         码头有限公司     公司控制
         厦门国际货柜码   同受本公司母                                                                                            正常结算   经营性
                                         预付款项              6.50               2.67                         3.31        5.86   期间欠款   往来
         头有限公司       公司控制
         厦门集装箱码头   同受本公司母                                                                                            正常结算   经营性
                                         预付款项              5.77             184.81                       185.04        5.54   期间欠款   往来
         集团有限公司     公司控制
         厦门海沧新海达   同受本公司母                                                                                            正常结算   经营性
                                         预付款项              0.66                                            0.02        0.64   期间欠款   往来
大股东   集装箱码头有限   公司控制
及其附
属企业   公司
         厦门自贸片区港   同受本公司母                                                                                            正常结算   经营性
                                         预付款项              0.41             125.29                       125.43        0.27   期间欠款   往来
         务电力有限公司   公司控制
         厦门港务控股集   本公司最终母                                                                                            正常结算   经营性
                                         应收账款              0.06              93.84                        93.90               期间欠款   往来
         团有限公司       公司
         厦门海峡供应链   同受本公司最                                                                                            正常结算   经营性
                                         应收账款             58.91             708.05                       638.67      128.29   期间欠款   往来
         发展有限公司     终母公司控制
         厦门港务海翔码   同受本公司最                                                                                            正常结算   经营性
                                         应收账款            141.42                                           57.42       84.00   期间欠款   往来
         头有限公司       终母公司控制
         厦门港务海运有   同受本公司最                                                                                            正常结算   经营性
                                         应收账款             63.13             591.85                       624.52       30.46   期间欠款   往来
         限公司           终母公司控制


                                                                      2
                                                                          2020 年度占
其他关                    往来方与上                    2020 年期                        2020 年度占   2020 年度偿    2020 年期
联资金   资金往来方名称   市公司的关     上市公司核算   初占用资金
                                                                          用累计发生     用资金的利    还累计发生     末占用资
                                                                                                                                  往来形成   往来性
往来                                     的会计科目                       金额(不含                                                原因       质
                            联关系                        余额              利息)
                                                                                           息(如有)        金额        金余额


         厦门鑫海益物业   同受本公司最                                                                                            正常结算   经营性
                                         应收账款                                 3.66                                     3.66   期间欠款   往来
         管理有限公司     终母公司控制
         厦门港务疏浚工   同受本公司最                                                                                            正常结算   经营性
                                         应收账款             79.11             125.18                       204.29               期间欠款   往来
         程有限公司       终母公司控制
         厦门港务服务有   同受本公司最                                                                                            正常结算   经营性
                                         应收账款              3.54             133.07                       136.61               期间欠款   往来
         限公司           终母公司控制
         厦门集装箱码头   同受本公司母                                                                                            正常结算   经营性
                                         应收账款            386.65           5,102.90                     4,719.81      769.74   期间欠款   往来
         集团有限公司     公司控制
         厦门海沧新海达   同受本公司母                                                                                            正常结算   经营性
                                         应收账款            179.80           2,739.69                     2,433.73      485.76   期间欠款   往来
大股东   集装箱码头有限   公司控制
及其附
属企业   公司
         厦门国际货柜码   同受本公司母                                                                                            正常结算   经营性
                                         应收账款            148.06           1,877.93                     1,620.23      405.76   期间欠款   往来
         头有限公司       公司控制
         厦门嵩屿集装箱   同受本公司母                                                                                            正常结算   经营性
                                         应收账款            192.46           3,401.68                     3,312.16      281.98   期间欠款   往来
         码头有限公司     公司控制
         厦门海润集装箱   同受本公司母                                                                                            正常结算   经营性
                                         应收账款            241.22           2,290.77                     2,384.76      147.23   期间欠款   往来
         码头有限公司     公司控制
         厦门港海沧集装   同受本公司母                                                                                            正常结算   经营性
                                         应收账款            175.07             857.04                       902.05      130.06   期间欠款   往来
         箱查验服务有限   公司控制
         公司
         厦门港务控股集   本公司最终母                                                                                            正常结算   经营性
                                         其他应收款           26.04             917.82                       426.59      517.27   期间欠款   往来
         团有限公司       公司


                                                                      3
                                                                          2020 年度占
其他关                    往来方与上                    2020 年期                        2020 年度占   2020 年度偿    2020 年期
联资金   资金往来方名称   市公司的关     上市公司核算   初占用资金
                                                                          用累计发生     用资金的利    还累计发生     末占用资
                                                                                                                                  往来形成   往来性
往来                                     的会计科目                       金额(不含                                                原因       质
                            联关系                        余额              利息)
                                                                                           息(如有)        金额        金余额


         厦门港务海翔码   同受本公司最                                                                                            正常结算   经营性
                                         其他应收款                              66.03                        22.03       44.00   期间欠款   往来
         头有限公司       终母公司控制
         厦门港务置业有   同受本公司最                                                                                            正常结算   经营性
                                         其他应收款            8.30                                                        8.30   期间欠款   往来
         限公司           终母公司控制
         福建电子口岸股   同受本公司最                                                                                            正常结算   经营性
                                         其他应收款            2.48                                                        2.48   期间欠款   往来
         份有限公司       终母公司控制

         厦门港务服务有   同受本公司最                                                                                            正常结算   经营性
                                         其他应收款            0.50              18.04                        18.04        0.50   期间欠款   往来
         限公司           终母公司控制
         厦门鑫海益物业   同受本公司最                                                                                            正常结算   经营性
大股东                                   其他应收款            0.20                                                        0.20   期间欠款   往来
         管理有限公司     终母公司控制
及其附
属企业   厦门自贸试验区
                          同受本公司最                                                                                            正常结算   经营性
         电子口岸有限公                  其他应收款                               1.97                         1.92        0.05   期间欠款   往来
                          终母公司控制
         司
         福建丝路海运运   同受本公司最                                                                                            正常结算   经营性
                                         其他应收款            7.85               3.91                        11.76               期间欠款   往来
         营有限公司       终母公司控制
         厦门港务控股集
                          同受本公司最                                                                                            正常结算   经营性
         团刘五店码头有                  其他应收款            0.03                                            0.03               期间欠款   往来
                          终母公司控制
         限公司
         厦门自贸片区港   同受本公司母                                                                                            正常结算   经营性
                                         其他应收款           35.00               1.55                         1.55       35.00   期间欠款   往来
         务电力有限公司   公司控制


                                                                      4
                                                                          2020 年度占
其他关                    往来方与上                    2020 年期                        2020 年度占    2020 年度偿    2020 年期
联资金   资金往来方名称   市公司的关     上市公司核算   初占用资金
                                                                          用累计发生     用资金的利     还累计发生     末占用资
                                                                                                                                    往来形成   往来性
往来                                     的会计科目                       金额(不含                                                  原因       质
                            联关系                        余额              利息)
                                                                                           息(如有)         金额        金余额


         厦门国际货柜码   同受本公司母                                                                                              正常结算   经营性
                                         其他应收款           25.60                                                        25.60    期间欠款   往来
         头有限公司       公司控制
         厦门集装箱码头   同受本公司母                                                                                              正常结算   经营性
                                         其他应收款            7.50               0.30                                       7.80   期间欠款   往来
         集团有限公司     公司控制
         厦门嵩屿集装箱   同受本公司母                                                                                              正常结算   经营性
                                         其他应收款            4.50               2.00                                       6.50   期间欠款   往来
         码头有限公司     公司控制
大股东   厦门海沧新海达   同受本公司母                                                                                              正常结算   经营性
及其附                                   其他应收款            2.36                                                          2.36   期间欠款   往来
属企业   集装箱码头有限   公司控制
         公司
         厦门港海沧集装   同受本公司母                                                                                              正常结算   经营性
                                         其他应收款            0.50               2.00                          2.50                期间欠款   往来
         箱查验服务有限   公司控制
         公司
         厦门自贸试验区   同受本公司最   其他非流动资                                                                               正常结算   经营性
                                                                                 11.32                                     11.32    期间欠款   往来
         电子口岸有限公   终母公司控制   产
         司
         福建电子口岸股   同受本公司最   其他非流动资                                                                               正常结算   经营性
                                                               9.06                                             9.06                期间欠款   往来
         份有限公司       终母公司控制   产
         厦门港务海隆码                                                                                                             借款及利   非经营
                          子公司         其他应收款       37,953.65          13,600.00       1,751.38       3,978.42    49,326.61   息         性往来
         头有限公司
上市公
司的子   石狮市华锦码头                                                                                                             借款及利   非经营
公司及                    子公司         其他应收款       27,407.47           4,700.00       1,221.52       4,428.99    28,900.00   息         性往来
其附属   储运有限公司
企业
         厦门港务贸易有                                                                                                             借款及利   非经营
                          子公司         其他应收款                          73,500.00          98.69      61,915.99    11,682.70   息         性往来
         限公司


                                                                      5
                                                                        2020 年度占
其他关                    往来方与上                  2020 年期                        2020 年度占    2020 年度偿    2020 年期
联资金   资金往来方名称   市公司的关   上市公司核算   初占用资金
                                                                        用累计发生     用资金的利     还累计发生     末占用资
                                                                                                                                  往来形成   往来性
往来                                   的会计科目                       金额(不含                                                  原因       质
                            联关系                      余额              利息)
                                                                                         息(如有)         金额        金余额


         厦门港务船务有                                                                                                           借款及利   非经营
                          子公司       其他应收款        6,720.94                            459.67       2,942.00     4,238.61   息         性往来
         限公司
         漳州市龙池港务                                                                                                           借款及利   非经营
                          子公司       其他应收款                           1,830.00          34.06                    1,864.06   息         性往来
         发展有限公司
         漳州市古雷疏港                                                                                                           借款及利   非经营
                          子公司       其他应收款          707.12                             29.56                      736.68   息         性往来
         公路建设有限公
         司
         厦门港务建材供                                                                                                           借款及利   非经营
                          子公司       其他应收款          500.00                             17.34         517.34                息         性往来
         应链有限公司
         厦门港务运输有                                                                                                           借款及利   非经营
上市公                    子公司       其他应收款                             800.00          79.80         486.84       392.96
司的子   限公司                                                                                                                   息         性往来
公司及
其附属   厦门港务酒业有                                                                                                           借款及利
                                                                                                                                             非经营
企业                      子公司       其他应收款          245.00                             10.66          10.66       245.00   息、资金
                                                                                                                                             性往来
         限公司                                                                                                                   往来
         厦门港务国内船                                                                                                           借款及利   非经营
                          子公司       其他应收款          315.13                             22.08         122.52       214.69   息         性往来
         舶代理有限公司
         吉安港务发展有                                                                                                           借款及利   非经营
                          子公司       其他应收款          300.00                              7.72         307.72                息         性往来
         限公司
         潮州港务发展有                                                                                                                      非经营
                          子公司       其他应收款           59.00              46.80                         23.40        82.40   资金往来
                                                                                                                                             性往来
         限公司
关联自
然人及
             不适用         不适用        不适用          不适用             不适用         不适用         不适用     不适用       不适用    不适用
其控制
的法人

                                                                    6
                                                                           2020 年度占
 其他关                    往来方与上                    2020 年期                        2020 年度占    2020 年度偿    2020 年期
 联资金   资金往来方名称   市公司的关     上市公司核算   初占用资金
                                                                           用累计发生     用资金的利     还累计发生     末占用资
                                                                                                                                     往来形成   往来性
 往来                                     的会计科目                       金额(不含                                                  原因       质
                             联关系                        余额              利息)
                                                                                            息(如有)         金额        金余额


          厦门外代八方物   子公司厦门外                                                                                                         非经营
                                          其他应收款          189.20               8.84                        198.04                资金往来
          流有限公司       代之联营企业                                                                                                         性往来
 其他关                                                                                                                                         非经营
 联方及   国投厦港海南拖   子公司海南船
 其附属                                   其他应收款          104.04                                                       104.04    资金往来   性往来
          轮有限公司       务之联营企业
 企业
          厦门市港务保合   子公司港务物                                                                                                         非经营
                                          其他应收款          204.57                                                       204.57    资金往来   性往来
          物流有限公司     流之联营企业

  总计                                                     76,562.87         113,951.85       3,732.48      93,070.80   101,176.40


说明:本表已于 2021 年 3 月 18 日获第七届董事会第三次会议批准。

公司法定代表人:                        主管会计工作的公司负责人:                         公司会计机构负责人:




                                                                       7