数源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
数源科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
数源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人章国经、主管会计工作负责人李兴哲及会计机构负责人(会计主
管人员)李兴哲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
数源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,679,589,089.24 4,395,222,506.19 6.47%
归属于上市公司股东的净资产
768,229,353.35 726,035,810.22 5.81%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 398,792,478.78 -58.35% 1,007,214,488.11 -36.03%
归属于上市公司股东的净利润
6,372,554.45 140.63% 22,647,969.49 增加 0.72 个百分点
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
6,549,577.95 大幅增加 6,549,577.95 -50.57%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 252,299,308.85 大幅增加
（元）
基本每股收益（元/股） 0.022 144.44% 0.077 1.32%
稀释每股收益（元/股） 0.022 144.44% 0.077 1.32%
加权平均净资产收益率 0.86% 增加 0.51 个百分点 3.03% 减少 0.07 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或
3,373,594.29
定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,642,534.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,118,973.59
减：所得税影响额 30,379.66
少数股东权益影响额（税后） 6,315.00
合计 16,098,391.54
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
3
数源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 39,828 —
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
西湖电子集团
国有法人 47.70% 140,252,503 0 0
有限公司
杨韬 境内自然人 1.03% 3,026,737 0 0
何令雨 境内自然人 0.71% 2,086,300 0 0
中国工商银行
股份有限公司
境内非国有法
－嘉实稳固收 0.60% 1,773,400 0 0
人
益债券型证券
投资基金
黎壮宇 境内自然人 0.53% 1,570,000 0 0
银泰证券有限 境内非国有法
0.34% 1,000,000 0 0
责任公司 人
黄海峰 境内自然人 0.33% 972,122 0 0
丁玲 境内自然人 0.27% 800,280 0 0
林浩 境内自然人 0.26% 767,300 0 0
湖南省拓通广 境内非国有法
0.26% 765,351 0 0
告有限公司 人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
西湖电子集团有限公司 140,252,503 人民币普通股 140,252,503
杨韬 3,026,737 人民币普通股 3,026,737
4
数源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
何令雨 2,086,300 人民币普通股 2,086,300
中国工商银行股份有限公司－
嘉实稳固收益债券型证券投资 1,773,400 人民币普通股 1,773,400
基金
黎壮宇 1,570,000 人民币普通股 1,570,000
银泰证券有限责任公司 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
黄海峰 972,122 人民币普通股 972,122
丁玲 800,280 人民币普通股 800,280
林浩 767,300 人民币普通股 767,300
湖南省拓通广告有限公司 765,351 人民币普通股 765,351
1. 在上述前十名股东及前十名无限售条件的流通股股东中，西湖电子集团有限公司与
其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
上述股东关联关系或一致行动
中规定的一致行动人。2.公司未知其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关
的说明
系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
人。
前十大股东中，杨韬所持有的 3,020,337 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账
户持有，6400 股通过普通证券账户持有；黎壮宇所持有的 1,570,000 股，全部系通过
前 10 名普通股股东参与融资融 证券公司客户信用交易担保证券账户持有；丁玲所持有的 800,280 股，全部系证券公
券业务情况说明（如有） 司客户信用交易担保证券账户持有；湖南省拓通广告有限公司所持有的 765,351 股，
全部系通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有。其余前十大股东持有的公司股
份，均是通过普通证券账户持有。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
5
数源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
现金流量表补充资料的说明：
6
数源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2016年三季度现金流量表中现金期末数为368,540,230.15元，2016年9月30日资产负债表中货币资金
期末数为329,392,890.60元，差额39,147,339.55元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金
等价物标准的银行承兑汇票保证金10,216,856.80 元，信用证保证金5,250,000.00元，保函保证金
430,482.75元，用于质押的定期存款23,250,000.00元。
2015年度现金流量表中现金期末数为88,345,048.87元，2015年12月31日资产负债表中货币资金期末
数为134,185,078.18元，差额45,840,029.31元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价
物标准的银行承兑汇票保证金13,931,817.81元，信用证保证金3,604,800.00元，保函保证金2,659,654.00
元，用于质押的定期存款25,643,757.50元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
我公司拟议
中的股权激
励，是杭州
本公司控股 市推进国有
股东西湖电 企业改革的
子集团有限 一部分，故
公司原承 计划在杭州
诺，将在国 市国有企业
西湖电子集 资委及中国 2005 年 11 改革方案和 履行过程
股改承诺
团有限公司 证监会的制 月 28 日 实施细则出 中
度安排下设 台后对原有
置股权激励 思路和方案
计划，保证 进行适当修
上市公司的 改调整，时
长期发展。 间争取在实
施细则出台
后一年之
内。
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
7
数源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
根据涉及上
市公司再融
资的相关要
求，对发行
人及其下属
房地产子公
司报告期内
（指 2013
年、2014 年
及 2015 年）
数源科技股
的房地产开
份有限公司
发项目如存 至本次非公
董事、高级 2016 年 06 履行过程
在未披露的 开发行 A 股
管理人员以 月 30 日 中
闲置土地等 股票完成
及数源科技
违法违规行
控股股东
为，给发行
人或投资者
造成损失
的，承诺人
将根据相关
法律、法规
首次公开发行或再融资时所作承 及证券监管
诺 部门的相关
要求承担赔
偿责任。
因本公司拟
非公开发行
A 股股票，
公司收到控
股股东西湖
电子集团有
限公司及其
从本承诺函
关联方关于
出具之日至
数源科技控 不减持数源
2016 年 06 本次非公开 履行过程
股股东及其 科技股份有
月 30 日 发行股票完 中
关联方 限公司股票
成后的六个
的承诺，具
月内
体如下：1、
从本次非公
开发行股票
的定价基准
日前六个月
至本承诺函
出具之日，
8
数源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
本公司及本
公司的关联
方不存在减
持数源科技
股份的情
形；2、从本
承诺函出具
之日至本次
非公开发行
股票完成后
的六个月
内，本公司
及本公司的
关联方无减
持数源科技
股份计划，
同时承诺不
减持数源科
技股份；3、
此承诺为不
可撤销的承
诺，若本公
司及本公司
的关联方未
履行上述承
诺，则因减
持股票所获
得的全部收
益归数源科
技所有，并
承担由此引
发的法律责
任。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当
详细说明未完成履行的具体原因 无
及下一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
9
数源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
期初持 期末持 期末账 报告期
证券 证券代 证券 最初投资 期初持 期末持 会计核 股份来
股数量 股数量 面值 损益
品种 码 简称 成本（元） 股比例 股比例 算科目 源
（股） （股） （元） （元）
可供出
久融 47,340,96 266,61 266,61 53,943, 18,624, 二级市
股票 HK2358 7.02% 7.02% 售金融
控股 2.68 6,000 6,000 868.72 220.73 场购入
资产
47,340,96 266,61 266,61 53,943, 18,624,
合计 -- -- -- --
2.68 6,000 6,000 868.72 220.73
证券投资审批董事会公告
披露日期
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 07 月 04 日 电话沟通 其他 询问定增情况，未提供资料
2016 年 07 月 04 日 电话沟通 个人 询问定增情况，未提供资料
2016 年 07 月 18 日 电话沟通 个人 公司经营情况，未提供资料
2016 年 07 月 27 日 电话沟通 个人 公司经营情况，未提供资料
2016 年 08 月 01 日 电话沟通 个人 公司经营情况，未提供资料
2016 年 08 月 02 日 电话沟通 个人 询问定增情况，未提供资料
2016 年 08 月 04 日 电话沟通 个人 公司经营情况，未提供资料
2016 年 08 月 08 日 电话沟通 机构 公司经营情况，未提供资料
2016 年 08 月 11 日 电话沟通 个人 询问定增情况，未提供资料
2016 年 08 月 22 日 电话沟通 机构 询问定增情况，未提供资料
2016 年 08 月 29 日 电话沟通 个人 询问定增情况，未提供资料
2016 年 09 月 07 日 电话沟通 个人 询问定增进度情况，未提供资料
10
数源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2016 年 09 月 12 日 实地调研 机构 互动易投资者关系活动记录表
2016 年 09 月 14 日 电话沟通 个人 公司经营情况，未提供资料
2016 年 09 月 19 日 电话沟通 个人 询问定增进度情况，未提供资料
公司经营情况和定增进度，未提供资
2016 年 09 月 29 日 电话沟通 个人
料
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
11
数源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：数源科技股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 368,540,230.15 134,185,078.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 73,165,000.00 114,041,175.23
应收账款 315,242,438.16 272,081,308.70
预付款项 10,244,266.02 5,118,690.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 100,555.56 248,512.50
应收股利
其他应收款 342,377,057.21 385,893,529.87
买入返售金融资产
存货 3,070,402,394.17 3,073,804,053.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 71,257,518.76 48,920,169.25
流动资产合计 4,251,329,460.03 4,034,292,517.65
非流动资产：
发放贷款及垫款
12
数源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 53,943,868.72 34,398,295.08
持有至到期投资
长期应收款 85,000,000.00 85,000,000.00
长期股权投资 186,821,879.46 136,499,764.19
投资性房地产 51,612,253.54 53,401,902.68
固定资产 21,414,014.25 23,231,005.52
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,375,219.89 7,635,212.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 646,945.77 361,203.83
递延所得税资产 21,445,447.58 20,402,604.38
其他非流动资产
非流动资产合计 428,259,629.21 360,929,988.54
资产总计 4,679,589,089.24 4,395,222,506.19
流动负债：
短期借款 330,000,000.00 185,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 68,618,653.46 57,277,899.86
应付账款 506,187,181.71 736,112,057.96
预收款项 1,258,765,405.69 788,770,354.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,476,665.86 11,555,221.59
应交税费 18,418,731.04 31,139,491.30
13
数源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付利息 27,463,330.45 5,921,837.16
应付股利
其他应付款 40,267,642.96 61,445,848.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 850,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,253,197,611.17 2,727,222,710.88
非流动负债：
长期借款 1,000,000,000.00 283,985,347.23
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 494,944,233.00 493,746,814.50
长期应付职工薪酬
专项应付款 36,974.40 36,974.40
预计负债
递延收益 1,292,691.11 2,392,691.11
递延所得税负债 11,322.40 622,458.67
其他非流动负债
非流动负债合计 1,496,285,220.91 780,784,285.91
负债合计 3,749,482,832.08 3,508,006,996.79
所有者权益：
股本 294,000,000.00 294,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 223,023,714.45 223,023,714.45
减：库存股
其他综合收益 35,889,627.40 16,344,053.76
专项储备
14
数源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 14,461,295.94 14,461,295.94
一般风险准备
未分配利润 200,854,715.56 178,206,746.07
归属于母公司所有者权益合计 768,229,353.35 726,035,810.22
少数股东权益 161,876,903.81 161,179,699.18
所有者权益合计 930,106,257.16 887,215,509.40
负债和所有者权益总计 4,679,589,089.24 4,395,222,506.19
法定代表人：章国经 主管会计工作负责人：李兴哲 会计机构负责人：李兴哲
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 106,425,673.06 67,252,726.09
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 200,000.00 964,000.00
应收账款 156,905,126.82 107,991,178.97
预付款项 1,867,777.61 374,885.35
应收利息
应收股利
其他应收款 325,678,187.24 212,564,955.22
存货 15,340,171.59 20,466,764.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 541,358.13 854,098.58
流动资产合计 606,958,294.45 410,468,609.04
非流动资产：
可供出售金融资产 53,943,868.72 34,398,295.08
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 265,924,600.00 265,924,600.00
投资性房地产 30,221,715.90 31,382,506.06
15
数源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 20,212,655.02 21,457,274.21
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,847,795.28 7,039,703.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 239,520.84 168,096.42
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 377,390,155.76 360,370,475.42
资产总计 984,348,450.21 770,839,084.46
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 145,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 52,168,811.60 9,240,012.05
应付账款 17,011,505.01 22,357,260.40
预收款项 2,105,442.00 1,986,053.67
应付职工薪酬 907,848.81 4,101,007.08
应交税费 248,390.04 1,802,632.13
应付利息 299,062.50 208,006.94
应付股利
其他应付款 5,598,299.80 5,579,945.66
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 378,339,359.76 190,274,917.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
16
数源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 36,974.40 36,974.40
预计负债
递延收益 1,292,691.11 2,392,691.11
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,329,665.51 2,429,665.51
负债合计 379,669,025.27 192,704,583.44
所有者权益：
股本 294,000,000.00 294,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 224,685,884.76 224,685,884.76
减：库存股
其他综合收益 35,889,627.40 16,344,053.76
专项储备
盈余公积 14,461,295.94 14,461,295.94
未分配利润 35,642,616.84 28,643,266.56
所有者权益合计 604,679,424.94 578,134,501.02
负债和所有者权益总计 984,348,450.21 770,839,084.46
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 398,792,478.78 957,522,714.39
其中：营业收入 398,792,478.78 957,522,714.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 391,370,148.62 1,225,955,451.04
17
数源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 343,783,529.06 1,148,213,014.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,316,801.61 37,179,303.54
销售费用 6,240,148.79 5,318,859.01
管理费用 14,242,843.09 13,377,396.29
财务费用 9,089,080.72 6,246,339.50
资产减值损失 6,697,745.35 15,620,537.94
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
3,853,877.77 -4,797,219.75
号填列）
其中：对联营企业和合
3,853,877.77 -4,797,219.75
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
11,276,207.93 -273,229,956.40
列）
加：营业外收入 2,765,727.52 274,451,480.12
其中：非流动资产处置利
71.87
得
减：营业外支出 288,596.97 976,907.88
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
13,753,338.48 244,615.84
号填列）
减：所得税费用 3,631,552.04 -2,076,923.42
五、净利润（净亏损以“－”号填
10,121,786.44 2,321,539.26
列）
归属于母公司所有者的净利润 6,372,554.45 2,648,316.23
18
数源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
少数股东损益 3,749,231.99 -326,776.97
六、其他综合收益的税后净额 18,624,220.73 -37,532,192.87
归属母公司所有者的其他综合收
18,624,220.73 -37,532,192.87
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
18,624,220.73 -37,532,192.87
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
18,624,220.73 -37,532,192.87
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 28,746,007.17 -35,210,653.61
归属于母公司所有者的综合收
24,996,775.18 -34,883,876.64
益总额
归属于少数股东的综合收益总
3,749,231.99 -326,776.97
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.022 0.009
（二）稀释每股收益 0.022 0.009
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：章国经 主管会计工作负责人：李兴哲 会计机构负责人：李兴哲
19
数源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 33,142,562.83 31,554,477.77
减：营业成本 26,200,101.36 23,116,296.71
营业税金及附加 282,478.31 582,460.21
销售费用 458,508.65 413,620.24
管理费用 7,777,613.14 6,865,878.19
财务费用 3,625,382.60 80,280.28
资产减值损失 805,318.37 -64,854.84
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
7,969,068.75 3,750,150.00
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
1,962,229.15 4,310,946.98
列）
加：营业外收入 1,532,336.90 788,451.00
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 23,199.79 32,322.67
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
3,471,366.26 5,067,075.31
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
3,471,366.26 5,067,075.31
列）
五、其他综合收益的税后净额 18,624,220.73 -37,532,192.87
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
20
数源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
18,624,220.73 -37,532,192.87
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
18,624,220.73 -37,532,192.87
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 22,095,586.99 -32,465,117.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,007,214,488.11 1,574,461,644.80
其中：营业收入 1,007,214,488.11 1,574,461,644.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 995,968,896.06 1,883,713,456.07
其中：营业成本 884,172,833.77 1,751,629,940.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
21
数源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,723,555.22 53,366,575.37
销售费用 16,722,770.39 14,582,658.77
管理费用 40,172,934.75 39,478,462.27
财务费用 30,639,393.63 10,333,629.68
资产减值损失 8,537,408.30 14,322,189.57
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
9,307,180.69 2,082,253.59
号填列）
其中：对联营企业和合营
9,307,180.69 2,082,253.59
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
20,552,772.74 -307,169,557.68
列）
加：营业外收入 8,206,759.44 335,515,980.41
其中：非流动资产处置利
71.87
得
减：营业外支出 828,546.79 2,366,944.71
其中：非流动资产处置损
16.21 1,889.09
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
27,930,985.39 25,979,478.02
号填列）
减：所得税费用 4,154,640.34 5,183,607.50
五、净利润（净亏损以“－”号填
23,776,345.05 20,795,870.52
列）
归属于母公司所有者的净利润 22,647,969.49 22,486,993.46
少数股东损益 1,128,375.56 -1,691,122.94
六、其他综合收益的税后净额 19,545,573.64 22,172,829.02
归属母公司所有者的其他综合收
19,545,573.64 22,172,829.02
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
22
数源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
19,545,573.64 22,172,829.02
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
19,545,573.64 22,172,829.02
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 43,321,918.69 42,968,699.54
归属于母公司所有者的综合收
42,193,543.13 44,659,822.48
益总额
归属于少数股东的综合收益总
1,128,375.56 -1,691,122.94
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.077 0.076
（二）稀释每股收益 0.077 0.076
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 95,471,193.43 75,075,719.36
减：营业成本 69,088,201.75 50,888,384.05
营业税金及附加 1,334,915.48 1,763,984.30
销售费用 1,459,383.64 1,093,094.12
管理费用 20,687,258.67 17,085,637.50
23
数源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
财务费用 7,817,679.59 1,196,840.66
资产减值损失 1,070,295.54 -228,009.56
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
8,051,091.19 3,880,845.45
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
2,064,549.95 7,156,633.74
列）
加：营业外收入 5,039,948.52 1,022,099.84
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 105,148.19 98,800.48
其中：非流动资产处置损
1,860.41
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
6,999,350.28 8,079,933.10
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
6,999,350.28 8,079,933.10
列）
五、其他综合收益的税后净额 19,545,573.64 22,172,829.02
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
19,545,573.64 22,172,829.02
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
19,545,573.64 22,172,829.02
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
24
数源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 26,544,923.92 30,252,762.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1,517,895,876.51 820,532,194.36
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,353,494.95 4,401,104.15
收到其他与经营活动有关的现
43,195,969.46 701,279,408.70
金
经营活动现金流入小计 1,564,445,340.92 1,526,212,707.21
购买商品、接受劳务支付的现 1,094,390,806.19 1,184,030,008.54
25
数源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
54,199,910.26 44,589,052.17
现金
支付的各项税费 71,307,091.15 82,215,961.22
支付其他与经营活动有关的现
92,248,224.47 549,681,483.95
金
经营活动现金流出小计 1,312,146,032.07 1,860,516,505.88
经营活动产生的现金流量净额 252,299,308.85 -334,303,798.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
111.54 620.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
257,549,020.54 10,978,648.85
金
投资活动现金流入小计 257,549,132.08 10,979,268.85
购建固定资产、无形资产和其
308,866.00 313,445.95
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 36,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
170,000,000.00 134,880,000.00
金
投资活动现金流出小计 206,558,866.00 135,193,445.95
投资活动产生的现金流量净额 50,990,266.08 -124,214,177.10
三、筹资活动产生的现金流量：
26
数源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 1,637,014,652.77 409,482,375.78
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
62,821,356.35 717,689,954.03
金
筹资活动现金流入小计 1,699,836,009.12 1,127,172,329.81
偿还债务支付的现金 1,626,000,000.00 483,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
66,365,349.07 111,991,020.17
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
431,170.93 7,947,599.25
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
69,573,262.03 98,516,371.15
金
筹资活动现金流出小计 1,761,938,611.10 693,507,391.32
筹资活动产生的现金流量净额 -62,102,601.98 433,664,938.49
四、汇率变动对现金及现金等价物
-139,131.22 441,335.17
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 241,047,841.73 -24,411,702.11
加：期初现金及现金等价物余
88,345,048.87 112,976,670.57
额
六、期末现金及现金等价物余额 329,392,890.60 88,564,968.46
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
90,751,388.02 83,109,165.99
金
收到的税费返还 2,316,548.52 3,979,145.24
收到其他与经营活动有关的现
281,551,300.60 126,732,949.01
金
经营活动现金流入小计 374,619,237.14 213,821,260.24
购买商品、接受劳务支付的现
80,716,353.97 60,407,109.70
金
27
数源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的
20,486,346.26 14,527,682.21
现金
支付的各项税费 6,090,621.08 4,337,582.61
支付其他与经营活动有关的现
383,057,419.39 132,819,180.57
金
经营活动现金流出小计 490,350,740.70 212,091,555.09
经营活动产生的现金流量净额 -115,731,503.56 1,729,705.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 8,051,091.19 3,880,845.45
处置固定资产、无形资产和其
620.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 8,051,091.19 3,881,465.45
购建固定资产、无形资产和其
183,300.00 124,960.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 183,300.00 124,960.00
投资活动产生的现金流量净额 7,867,791.19 3,756,505.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 691,000,000.00 180,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
12,301,960.14 2,446,454.03
金
筹资活动现金流入小计 703,301,960.14 182,446,454.03
偿还债务支付的现金 536,000,000.00 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
8,039,428.21 32,054,311.77
付的现金
28
数源科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 9,746,813.32 2,411,204.48
筹资活动现金流出小计 553,786,241.53 184,465,516.25
筹资活动产生的现金流量净额 149,515,718.61 -2,019,062.22
四、汇率变动对现金及现金等价物
76,087.55 896,599.16
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 41,728,093.79 4,363,747.54
加：期初现金及现金等价物余额 64,480,722.47 42,563,475.67
六、期末现金及现金等价物余额 106,208,816.26 46,927,223.21
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
数源科技股份有限公司
董事长：章国经
2016 年 10 月 19 日
29