数源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
数源科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
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数源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人章国经、主管会计工作负责人李兴哲及会计机构负责人(会计主
管人员)李兴哲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 322,926,150.90 97,254,493.73 118,596,979.88 172.29%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,260,687.68 3,878,681.83 4,309,072.79 22.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,677,750.33 -5,542,989.94 -5,542,989.94 大幅增加
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 162,194,085.72 58,885,637.52 48,925,698.89 231.51%
基本每股收益（元/股） 0.012 0.012 0.011 9.09%
稀释每股收益（元/股） 0.012 0.012 0.011 9.09%
加权平均净资产收益率 0.29% 0.36% 0.26% 增加 0.03 个百分点
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 4,391,040,626.33 3,144,887,864.38 4,325,377,873.61 1.52%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,813,132,880.67 1,076,359,819.60 1,811,348,492.73 0.10%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 107,967.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
55,190.76
准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,626,352.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
108,637.69
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
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单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,031,076.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 337,832.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,213.29
减：所得税影响额 391,727.60
少数股东权益影响额（税后） 311,606.19
合计 2,582,937.35
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 26,547 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
西湖电子集团有
国有法人 31.20% 141,602,941 0
限公司
杭州信息科技有
国有法人 9.67% 43,904,536 43,904,536
限公司
杭州西湖数源软
国有法人 4.35% 19,757,149 19,757,149
件园有限公司
苏州市投资有限
国有法人 3.31% 15,015,015 15,015,015 质押 15,015,015
公司
宁波比高世纪投
资管理有限公司
境内非国有法人 2.98% 13,513,513 13,513,513
－比高丰赢 A 私
募证券投资基金
王成 境内自然人 1.88% 8,526,299 6,006,006
海通证券资管－
招商银行－海通 境内非国有法人 1.77% 8,036,306 6,006,006
通源 1 号集合资
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产管理计划
许建松 境内自然人 1.49% 6,780,156 6,756,756
顾建花 境内自然人 1.32% 6,006,006 6,006,006 质押 6,006,006
湖南天生我才教
境内非国有法人 1.16% 5,260,000 0
育咨询有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
西湖电子集团有限公司 141,602,941 人民币普通股 141,602,941
湖南天生我才教育咨询有限公司 5,260,000 人民币普通股 5,260,000
陈黎 4,900,000 人民币普通股 4,900,000
王成 2,520,293 人民币普通股 2,520,293
#金卫军 2,342,750 人民币普通股 2,342,750
杭州西湖新能源汽车运营有限公
2,240,527 人民币普通股 2,240,527
司
#黎壮宇 2,079,800 人民币普通股 2,079,800
海通证券资管－招商银行－海通
2,030,300 人民币普通股 2,030,300
通源 1 号集合资产管理计划
数源久融技术有限公司 1,231,497 人民币普通股 1,231,497
黄海 1,180,000 人民币普通股 1,180,000
1、在上述前十名无限售条件流通股的股东中，杭州西湖新能源汽车运营有限公司是西
上述股东关联关系或一致行动的 湖电子集团有限公司联营企业的联营公司，但与公司不属于《上市公司收购管理办法》
说明 规定的一致行动人。2、公司未知其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，
也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
上述前十名普通股股东中，黎壮宇持有的 2,079,800 股公司股份、金卫军持有的 903000
前 10 名股东参与融资融券业务情
股公司股份，系通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有。其余前十大股东持有的
况说明（如有）
公司股份，均是通过普通证券账户持有。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负责表项目
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减比率 变动原因
货币资金 709,025,705.42 518,939,414.53 36.63% 主要系本期募集资金增加所致
主要系本期控股子公司购买理财产品
交易性金融资产 11,000,000.00 - 大幅增加
所致
应收款项融资 - 44,100,000.00 大幅减少 主要系本期持有融资票据减少所致
主要系本期预付账款结算方式增加所
预付款项 41,814,006.99 15,129,933.78 176.37%
致
主要系本期子公司园区改造项目增加
在建工程 25,160,713.04 9,696,872.23 159.47%
所致
短期借款 530,063,018.37 382,368,629.60 38.63% 主要系本期票据融资增加所致
应付票据 144,952,907.42 65,657,617.95 120.77% 主要系本期票据结算方式增加所致
主要系本期房地产项目预收房款增加
合同负债 50,573,058.84 15,453,824.30 227.25%
所致
应付职工薪酬 3,974,892.74 6,877,378.44 -42.20% 主要系本期发放上期预提薪酬所致
主要系本期房产项目合同负债待转销
其他流动负债 3,212,422.97 1,289,576.89 149.11%
项税增加所致
递延收益 11,505,722.72 1,103,422.72 942.73% 主要系本期收到政府补助增加所致
主要系本期其他权益工具投资公允变
其他综合收益 -13,377,015.58 -9,900,715.84 大幅减少
动所致
主要系本期控股子公司少数股东分
少数股东权益 143,806,323.27 253,460,280.57 -43.26%
利、减资所致
2、合并利润表项目
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 增减比率 变动原因
营业收入 322,926,150.90 118,596,979.88 172.29% 主要系本期商贸类业务销售增加所致
营业成本 278,796,732.48 76,957,901.67 262.27% 主要系本期营业收入增加所致
税金及附加 4,934,951.38 2,741,934.33 79.98% 主要系本期营业收入增加所致
销售费用 1,706,276.44 2,556,531.20 -33.26% 主要系房产项目销售费用减少所致
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其他收益 1,052,836.17 4,063,518.05 -74.09% 主要系本期政府补助减少所致
投资收益 -3,932,203.99 -965,132.37 大幅减少 主要系本期联营企业净利润减少所致
主要系本期应收款项坏账准备计提减
信用减值损失 10,887,618.98 1,404,792.19 675.03%
少所致
主要系本期合同资产减值准备计提增
资产减值损失 -95,505.36 -20.67 大幅减少
加所致
主要系本期处置资产获得收益增加所
资产处置收益 107,967.38 - 大幅增加
致
营业外收入 408,262.44 613,649.86 -33.47% 主要系本期政府补助减少所致
3、合并现金流量表项目
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 增减比率 变动原因
经营活动产生的现金 主要系本期收到其他与经营活动有关
162,194,085.72 48,925,698.89 231.51%
流量净额 的现金大幅增加所致
投资活动产生的现金
16,969,603.27 14,450,100.45 17.44%
流量净额
筹资活动产生的现金 主要系本期支付其他与筹资活动有关
371,624.96 10,967,801.08 -96.61%
流量净额 的现金大幅增加所致
现金及现金等价物净 主要系本期经营活动产生的现金流量
179,537,723.88 74,345,825.48 141.49%
增加额 净额大幅增加所致
4、现金流量表说明
2021 年 3 月 31 日现金流量表中现金期末数为 681,579,908.22 元，2021 年 3 月 31 日资产负债表中货
币资金期末数为 709,025,705.42 元，差额 27,445,797.20 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现
金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 25,544,178.30 元, 保函保证金 1,901,618.90 元。
2020 年 12 月 31 日现金流量表中现金期末数为 502,042,184.34 元，2020 年 12 月 31 日资产负债表中
货币资金期末数为 518,939,414.53 元，差额 16,897,230.19 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合
现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 14,995,611.29 元，保函保证金 1,901,618.90 元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
其他权
境内外 久融控 15,872, 公允价 51,971, -3,476,2 -13,377, 48,495, 自有资
02358 0.00 0.00 0.00 益工具
股票 股 050.05 值计量 823.80 99.74 015.58 524.06 金
投资
15,872, 51,971, -3,476,2 -13,377, 48,495,
合计 -- 0.00 0.00 0.00 -- --
050.05 823.80 99.74 015.58 524.06
证券投资审批董事会公告
披露日期
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有)
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2016 年 12 月非公开发行募集资金：报告期内，共使用募集资金 274.88 万元，其中，汽车（含新
能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目使用募集资金 271.61 万元；智慧社区建筑楼宇智能化项
目使用募集资金 3.27 万元；截至 2021 年 3 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净
额)余额为 18,647.38 万元。
2、2020 年 12 月非公开发行募集资金：报告期内，共使用募集资金 572.43 万元，其中东部软件园园
区提升改造工程和“智云社”众创空间项目改造工程使用募集资金 572.43 万元;诚园置业自持部分升级
改造项目 0 元；支付购买股权交易对价 0 元；偿还上市公司债务及补充流动资金 0 元；截至 2021 年 3 月
31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 14,675.03 万元。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
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□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 1,100 1,100 0
合计 1,100 1,100 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 调研的基本情况索引
提供的资料
询问公司 2020 年度 询问公司 2020 年度经
2021 年 01 月 06 日 公司 电话沟通 个人 投资者
经营情况 营情况
询问公司业绩预告 询问公司业绩预告情
2021 年 02 月 25 日 公司 电话沟通 个人 投资者 情况以及公司业务 况以及公司业务等情
等情况 况
2021 年 03 月 21 日 公司 电话沟通 个人 投资者 询问公司业绩情况 询问公司业绩情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：数源科技股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 709,025,705.42 518,939,414.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 11,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 150,740,366.03 147,155,874.63
应收账款 314,998,112.99 383,845,509.13
应收款项融资 44,100,000.00
预付款项 41,814,006.99 15,129,933.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 355,514,178.53 489,837,343.55
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,156,092,536.57 1,156,375,889.17
合同资产 27,467,103.05 26,167,850.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,946,530.30 12,312,534.20
流动资产合计 2,780,598,539.88 2,793,864,349.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款 56,840,000.00 56,840,000.00
长期股权投资 781,940,820.69 709,619,744.44
其他权益工具投资 48,495,524.06 51,971,823.80
其他非流动金融资产 68,500,000.00 68,500,000.00
投资性房地产 541,040,709.18 547,340,851.64
固定资产 13,930,170.16 12,321,998.31
在建工程 25,160,713.04 9,696,872.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,379,724.49 1,338,408.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,293,189.53 2,725,949.21
递延所得税资产 53,979,484.29 53,636,686.92
其他非流动资产 16,881,751.01 17,521,188.95
非流动资产合计 1,610,442,086.45 1,531,513,524.17
资产总计 4,391,040,626.33 4,325,377,873.61
流动负债：
短期借款 530,063,018.37 382,368,629.60
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 144,952,907.42 65,657,617.95
应付账款 212,956,180.33 275,627,403.12
预收款项 36,296,973.24 36,460,351.02
合同负债 50,573,058.84 15,453,824.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 3,974,892.74 6,877,378.44
应交税费 35,109,023.66 49,879,623.01
其他应付款 238,063,203.23 260,318,166.54
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 246,657,010.17 244,752,265.75
其他流动负债 3,212,422.97 1,289,576.89
流动负债合计 1,501,858,690.97 1,338,684,836.62
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 360,296,449.80 360,296,449.80
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 531,348,085.44 531,064,752.12
长期应付职工薪酬
预计负债 858,645.81 858,645.81
递延收益 11,505,722.72 1,103,422.72
递延所得税负债 10,233,827.65 10,560,993.24
其他非流动负债 18,000,000.00 18,000,000.00
非流动负债合计 932,242,731.42 921,884,263.69
负债合计 2,434,101,422.39 2,260,569,100.31
所有者权益：
股本 453,828,600.00 453,828,600.00
其他权益工具 -9,209,919.26 -9,209,919.26
其中：优先股
永续债
资本公积 1,005,346,218.84 1,005,346,218.84
减：库存股
其他综合收益 -13,377,015.58 -9,900,715.84
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数源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
专项储备
盈余公积 21,332,547.11 21,332,547.11
一般风险准备
未分配利润 355,212,449.56 349,951,761.88
归属于母公司所有者权益合计 1,813,132,880.67 1,811,348,492.73
少数股东权益 143,806,323.27 253,460,280.57
所有者权益合计 1,956,939,203.94 2,064,808,773.30
负债和所有者权益总计 4,391,040,626.33 4,325,377,873.61
法定代表人：章国经 总经理：吴小刚 主管会计工作负责人：李兴哲 制表人：马晴
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 346,818,039.45 212,104,873.00
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 150,052,004.63 146,863,646.63
应收账款 222,704,842.73 264,056,735.97
应收款项融资 44,100,000.00
预付款项 4,805,247.73 550,572.80
其他应收款 565,634,335.56 555,295,030.62
其中：应收利息
应收股利 34,798,500.00 34,798,500.00
存货 6,051,966.48 10,018,592.18
合同资产 936,550.01 993,567.46
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 96,490.62 54,242.92
流动资产合计 1,297,099,477.21 1,234,037,261.58
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 145,212,700.00 145,212,700.00
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数源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期股权投资 984,125,748.58 892,399,200.37
其他权益工具投资 48,495,524.06 51,971,823.80
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 6,589,507.56 7,030,956.39
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 293,655.31 333,655.31
递延所得税资产
其他非流动资产 41,000,000.00
非流动资产合计 1,184,717,135.51 1,137,948,335.87
资产总计 2,481,816,612.72 2,371,985,597.45
流动负债：
短期借款 372,346,857.39 352,328,754.60
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 127,195,113.57 14,658,276.64
应付账款 32,164,699.23 49,434,711.92
预收款项
合同负债 4,884,426.53 5,306,905.61
应付职工薪酬 746,789.20 591,149.86
应交税费 1,004,232.77 2,842,232.57
其他应付款 192,451,285.76 193,199,472.25
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 150,178,750.00 150,178,750.00
其他流动负债 673,809.94 729,058.68
流动负债合计 881,645,964.39 769,269,312.13
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数源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 36,974.40 36,974.40
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 383,422.72 503,422.72
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 420,397.12 540,397.12
负债合计 882,066,361.51 769,809,709.25
所有者权益：
股本 453,828,600.00 453,828,600.00
其他权益工具 -9,209,919.26 -9,209,919.26
其中：优先股
永续债
资本公积 1,078,754,912.13 1,078,754,912.13
减：库存股
其他综合收益 -13,377,015.58 -9,900,715.84
专项储备
盈余公积 21,332,547.11 21,332,547.11
未分配利润 68,421,126.81 67,370,464.06
所有者权益合计 1,599,750,251.21 1,602,175,888.20
负债和所有者权益总计 2,481,816,612.72 2,371,985,597.45
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 322,926,150.90 118,596,979.88
其中：营业收入 322,926,150.90 118,596,979.88
利息收入
15
数源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 312,716,905.70 108,488,374.46
其中：营业成本 278,796,732.48 76,957,901.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,934,951.38 2,741,934.33
销售费用 1,706,276.44 2,556,531.20
管理费用 13,444,475.68 11,312,416.81
研发费用 4,509,336.01 5,372,659.99
财务费用 9,325,133.71 9,546,930.46
其中：利息费用 10,525,649.32 11,302,355.68
利息收入 1,359,705.69 1,679,424.74
加：其他收益 1,052,836.17 4,063,518.05
投资收益（损失以“－”号填列） -3,932,203.99 -965,132.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-3,993,500.87 -1,580,668.62
益
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 10,887,618.98 1,404,792.19
资产减值损失（损失以“-”号填列） -95,505.36 -20.67
资产处置收益（损失以“-”号填列） 107,967.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,229,958.38 14,611,762.62
加：营业外收入 408,262.44 613,649.86
减：营业外支出 66,182.02 79.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,572,038.80 15,225,332.99
减：所得税费用 4,669,748.65 6,112,345.01
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数源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,902,290.15 9,112,987.98
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 13,902,290.15 9,112,987.98
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 5,260,687.68 4,309,072.79
2.少数股东损益 8,641,602.47 4,803,915.19
六、其他综合收益的税后净额 -3,476,299.74 749,727.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-3,476,299.74 749,727.54
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -3,476,299.74 749,727.54
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -3,476,299.74 749,727.54
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 10,425,990.41 9,862,715.52
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,784,387.94 5,058,800.33
归属于少数股东的综合收益总额 8,641,602.47 4,803,915.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.012 0.011
（二）稀释每股收益 0.012 0.011
法定代表人：章国经 总经理：吴小刚 主管会计工作负责人：李兴哲 制表人：马晴
17
数源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 22,746,614.56 69,526,101.62
减：营业成本 10,181,338.39 57,427,309.77
税金及附加 245,429.35 364,698.20
销售费用 404,535.54 483,205.74
管理费用 4,208,660.29 2,834,374.23
研发费用 2,899,257.52 4,352,771.58
财务费用 6,142,490.87 6,135,239.75
其中：利息费用 6,593,549.34 6,946,948.14
利息收入 665,162.03 713,227.91
加：其他收益 960,774.65 3,455,549.26
投资收益（损失以“－”号填列） -773,451.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-773,451.79
益
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,203,274.48 -368,911.61
资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,837.19 -20.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,050,662.75 1,015,119.33
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,050,662.75 1,015,119.33
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,050,662.75 1,015,119.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填
1,050,662.75 1,015,119.33
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额 -3,476,299.74 749,727.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -3,476,299.74 749,727.54
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数源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -3,476,299.74 749,727.54
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -2,425,636.99 1,764,846.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 314,301,709.28 100,631,591.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
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数源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到的税费返还 989,475.27 653,050.08
收到其他与经营活动有关的现金 262,744,773.00 116,441,270.55
经营活动现金流入小计 578,035,957.55 217,725,911.96
购买商品、接受劳务支付的现金 300,001,851.61 110,370,054.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,583,010.91 23,776,837.59
支付的各项税费 29,627,565.12 23,761,547.79
支付其他与经营活动有关的现金 61,629,444.19 10,891,773.36
经营活动现金流出小计 415,841,871.83 168,800,213.07
经营活动产生的现金流量净额 162,194,085.72 48,925,698.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 86,000,000.00
取得投资收益收到的现金 61,296.88 615,536.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
8,540,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
310,120.00
额
收到其他与投资活动有关的现金 121,825,302.40 23,372,131.25
投资活动现金流入小计 122,196,719.28 118,527,667.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
16,727,116.01 3,077,567.05
付的现金
投资支付的现金 88,500,000.00 53,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 48,000,000.00
投资活动现金流出小计 105,227,116.01 104,077,567.05
投资活动产生的现金流量净额 16,969,603.27 14,450,100.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
20
数源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00 76,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 145,429,358.07 61,473,568.29
筹资活动现金流入小计 265,429,358.07 137,473,568.29
偿还债务支付的现金 88,045,502.80 103,610,702.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,231,820.73 12,548,359.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 30,095,559.77
支付其他与筹资活动有关的现金 129,780,409.58 10,346,704.84
筹资活动现金流出小计 265,057,733.11 126,505,767.21
筹资活动产生的现金流量净额 371,624.96 10,967,801.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,409.93 2,225.06
五、现金及现金等价物净增加额 179,537,723.88 74,345,825.48
加：期初现金及现金等价物余额 502,042,184.34 306,440,088.36
六、期末现金及现金等价物余额 681,579,908.22 380,785,913.84
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 99,903,928.66 59,728,707.68
收到的税费返还 941,774.65 375,349.26
收到其他与经营活动有关的现金 193,914,105.10 6,209,632.05
经营活动现金流入小计 294,759,808.41 66,313,688.99
购买商品、接受劳务支付的现金 28,234,078.97 3,778,837.22
支付给职工以及为职工支付的现金 7,316,688.22 7,206,517.15
支付的各项税费 3,000,530.14 1,877,609.85
支付其他与经营活动有关的现金 74,204,744.20 1,628,895.55
经营活动现金流出小计 112,756,041.53 14,491,859.77
经营活动产生的现金流量净额 182,003,766.88 51,821,829.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,172,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
21
数源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
额
收到其他与投资活动有关的现金 74,475,112.50 59,754,739.89
投资活动现金流入小计 74,475,112.50 64,927,489.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
6,159.00 70,139.00
付的现金
投资支付的现金 92,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 38,100,000.00 19,337,566.33
投资活动现金流出小计 130,606,159.00 19,407,705.33
投资活动产生的现金流量净额 -56,131,046.50 45,519,784.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 4,760,544.66 384,745.56
筹资活动现金流入小计 104,760,544.66 50,384,745.56
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,769,213.85 4,174,799.59
支付其他与筹资活动有关的现金 7,056,619.98 4,206,272.77
筹资活动现金流出小计 94,825,833.83 108,381,072.36
筹资活动产生的现金流量净额 9,934,710.83 -57,996,326.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,409.93 2,225.06
五、现金及现金等价物净增加额 135,809,841.14 39,347,512.04
加：期初现金及现金等价物余额 209,173,217.14 148,415,798.90
六、期末现金及现金等价物余额 344,983,058.28 187,763,310.94
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
22
数源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
货币资金 518,939,414.53 518,939,414.53
应收票据 147,155,874.63 147,155,874.63
应收账款 383,845,509.13 383,845,509.13
应收款项融资 44,100,000.00 44,100,000.00
预付款项 15,129,933.78 15,129,933.78
其他应收款 489,837,343.55 489,837,343.55
存货 1,156,375,889.17 1,156,375,889.17
合同资产 26,167,850.45 26,167,850.45
其他流动资产 12,312,534.20 12,312,534.20
流动资产合计 2,793,864,349.44 2,793,864,349.44
非流动资产：
长期应收款 56,840,000.00 56,840,000.00
长期股权投资 709,619,744.44 709,619,744.44
其他权益工具投资 51,971,823.80 51,971,823.80
其他非流动金融资产 68,500,000.00 68,500,000.00
投资性房地产 547,340,851.64 547,340,851.64
固定资产 12,321,998.31 12,321,998.31
在建工程 9,696,872.23 9,696,872.23
使用权资产 5,085,230.97 5,085,230.97
无形资产 1,338,408.67 1,338,408.67
长期待摊费用 2,725,949.21 2,725,949.21
递延所得税资产 53,636,686.92 53,636,686.92
其他非流动资产 17,521,188.95 17,521,188.95
非流动资产合计 1,531,513,524.17 1,536,598,755.14 5,085,230.97
资产总计 4,325,377,873.61 4,330,463,104.58 5,085,230.97
流动负债：
短期借款 382,368,629.60 382,368,629.60
应付票据 65,657,617.95 65,657,617.95
应付账款 275,627,403.12 275,627,403.12
预收款项 36,460,351.02 36,460,351.02
合同负债 15,453,824.30 15,453,824.30
应付职工薪酬 6,877,378.44 6,877,378.44
应交税费 49,879,623.01 49,879,623.01
其他应付款 260,318,166.54 260,318,166.54
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数源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
一年内到期的非流动
244,752,265.75 244,752,265.75
负债
其他流动负债 1,289,576.89 1,289,576.89
流动负债合计 1,338,684,836.62 1,338,684,836.62
非流动负债：
长期借款 360,296,449.80 360,296,449.80
租赁负债 5,085,230.97 5,085,230.97
长期应付款 531,064,752.12 531,064,752.12
预计负债 858,645.81 858,645.81
递延收益 1,103,422.72 1,103,422.72
递延所得税负债 10,560,993.24 10,560,993.24
其他非流动负债 18,000,000.00 18,000,000.00
非流动负债合计 921,884,263.69 926,969,494.66 5,085,230.97
负债合计 2,260,569,100.31 2,265,654,331.28 5,085,230.97
所有者权益：
股本 453,828,600.00 453,828,600.00
其他权益工具 -9,209,919.26 -9,209,919.26
资本公积 1,005,346,218.84 1,005,346,218.84
其他综合收益 -9,900,715.84 -9,900,715.84
盈余公积 21,332,547.11 21,332,547.11
未分配利润 349,951,761.88 349,951,761.88
归属于母公司所有者权益
1,811,348,492.73 1,811,348,492.73
合计
少数股东权益 253,460,280.57 253,460,280.57
所有者权益合计 2,064,808,773.30 2,064,808,773.30
负债和所有者权益总计 4,325,377,873.61 4,330,463,104.58 5,085,230.97
调整情况说明
财政部于2018年修订了《企业会计准则第21号—租赁》，并要求境内上市企业自2021年1月1日起施行上述会计准则，公司自
2021年1月1日起执行新租赁准则。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 212,104,873.00 212,104,873.00
24
数源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应收票据 146,863,646.63 146,863,646.63
应收账款 264,056,735.97 264,056,735.97
应收款项融资 44,100,000.00 44,100,000.00
预付款项 550,572.80 550,572.80
其他应收款 555,295,030.62 555,295,030.62
应收股利 34,798,500.00 34,798,500.00
存货 10,018,592.18 10,018,592.18
合同资产 993,567.46 993,567.46
其他流动资产 54,242.92 54,242.92
流动资产合计 1,234,037,261.58 1,234,037,261.58
非流动资产：
长期应收款 145,212,700.00 145,212,700.00
长期股权投资 892,399,200.37 892,399,200.37
其他权益工具投资 51,971,823.80 51,971,823.80
固定资产 7,030,956.39 7,030,956.39
长期待摊费用 333,655.31 333,655.31
其他非流动资产 41,000,000.00 41,000,000.00
非流动资产合计 1,137,948,335.87 1,137,948,335.87
资产总计 2,371,985,597.45 2,371,985,597.45
流动负债：
短期借款 352,328,754.60 352,328,754.60
应付票据 14,658,276.64 14,658,276.64
应付账款 49,434,711.92 49,434,711.92
合同负债 5,306,905.61 5,306,905.61
应付职工薪酬 591,149.86 591,149.86
应交税费 2,842,232.57 2,842,232.57
其他应付款 193,199,472.25 193,199,472.25
一年内到期的非流动
150,178,750.00 150,178,750.00
负债
其他流动负债 729,058.68 729,058.68
流动负债合计 769,269,312.13 769,269,312.13
非流动负债：
长期应付款 36,974.40 36,974.40
递延收益 503,422.72 503,422.72
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数源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
非流动负债合计 540,397.12 540,397.12
负债合计 769,809,709.25 769,809,709.25
所有者权益：
股本 453,828,600.00 453,828,600.00
其他权益工具 -9,209,919.26 -9,209,919.26
资本公积 1,078,754,912.13 1,078,754,912.13
其他综合收益 -9,900,715.84 -9,900,715.84
盈余公积 21,332,547.11 21,332,547.11
未分配利润 67,370,464.06 67,370,464.06
所有者权益合计 1,602,175,888.20 1,602,175,888.20
负债和所有者权益总计 2,371,985,597.45 2,371,985,597.45
调整情况说明
财政部于2018年修订了《企业会计准则第21号—租赁》，并要求境内上市企业自2021年1月1日起施行上述会计准则，公司自
2021年1月1日起执行新租赁准则。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
数源科技股份有限公司
董事长：章国经
2021 年 4 月 30 日
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