四川泸天化股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
四川泸天化股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人廖廷君、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人(会计主管
人员)王斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,328,867,719.56 7,664,631,764.32 -4.38%
归属于上市公司股东的净资产
412,832.31 115,639,692.34 -99.64%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 924,707,395.87 30.15% 2,824,216,202.45 29.72%
归属于上市公司股东的净利润
-80,489,008.95 58.43% -119,287,024.51 68.29%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-81,201,693.95 58.08% -127,464,593.35 30.71%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 307,473,335.15 -37.84%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.14 58.31% -0.20 68.13%
稀释每股收益（元/股） -0.14 58.31% -0.20 68.13%
加权平均净资产收益率 -108.21% -78.32% -245.56% -177.97%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,751.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,925,975.60
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 7,255.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -643,597.02
减：所得税影响额 109,313.42
合计 8,177,568.84 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 72,468 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
泸天化（集团） 质押 70,000,000
国有法人 34.72% 203,100,000
有限责任公司 冻结 50,000,000
泸州市工业投资
国有法人 19.66% 115,000,000
集团有限公司
李润祥 境内自然人 0.64% 3,750,000
沈建法 境内自然人 0.64% 3,742,300
云南国际信托有
限公司－盛锦 7
境内非国有法人 0.51% 3,010,460
号集合资金信托
计划
岳丽英 境内自然人 0.46% 2,664,952
云南国际信托有
限公司－合顺 36
境内非国有法人 0.36% 2,085,200
号集合资金信托
计划
京浩成投资管理
境内非国有法人 0.34% 2,000,000
有限公司
苟宏 境内自然人 0.32% 1,880,000
魏月栽 境内自然人 0.30% 1,737,200
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
泸天化（集团）有限责任公司 203,100,000 人民币普通股 203,100,000
泸州市工业投资集团有限公司 115,000,000 人民币普通股 115,000,000
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李润祥 3,750,000 人民币普通股 3,750,000
沈建法 3,742,300 人民币普通股 3,742,300
云南国际信托有限公司－盛锦 7 号
3,010,460 人民币普通股 3,010,460
集合资金信托计划
岳丽英 2,664,952 人民币普通股 2,664,952
云南国际信托有限公司－合顺 36
2,085,200 人民币普通股 2,085,200
号集合资金信托计划
北京浩成投资管理有限公司 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
苟宏 1,880,000 人民币普通股 1,880,000
魏月栽 1,737,200 人民币普通股 1,737,200
上述股东关联关系或一致行动的 本公司未知前 10 名股东之间存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办
说明 法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末，应收票据比年初增长33％，主要是部分销售通过票据结算增加所致。
2、报告期末，预付账款比年初增长158％，主要是本期生产经营情况较好，预付原材料货款增加所致。
3、报告期末，应付利息比年初增长1539％，主要是本期与银行协商调整利息结算周期所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年6月5日，四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）收到债权人泸州天浩塑料制品有限公司
（以下简称“申请人”的《通知书》。《通知书》称，申请人以公司不能清偿到期债务并且有明显丧失清偿
能力的可能为由，向四川省泸州市中级人民法院（以下简称“法院”）申请对公司进行重整。2017年6月8日
公司发布《关于被债权人申请重整的提示性公告》（公告编号：2016-058），对上述事项予以了披露说明。
截至本公告日,公司与主要金融债权人进行了沟通，并达成了一致意见：1、银企之间建立沟通机制，
形成可操作、符合各方利益的债务优化及后续转型脱困方案；2、金融机构将继续实施不抽贷、不压贷、
不提高贷款周转条件的帮扶方案，保证企业资金链不断裂，维护企业生产经营秩序。
目前公司生产经营正常，较去年同期有明显好转。公司金融债权除控股子公司和宁化学有限公司由于
与华融租赁就租金支付问题（详见公告2017-052）被起诉外，其他均正常周转。公司尚未收到法院对申请
人申请公司重整事项的裁定书，申请人的申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚存在重大不确定
性。公司将及时披露重整申请的相关进展情况。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公告编号：2017-058 信息披露：证券
公司被债权人申请重整 2017 年 06 月 08 日 时报、中国证券报、上海证券报、巨潮
网
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺期
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 履行情况
限
2014 年 11 月 21
日，国务院国有资
产监督管理委员
会出具了《关于四
川泸天化股份有
限公司国有股东
所持股份无偿划
转有关问题的批
复》（国资产权
【2014】1065 号），
将四川化工控股
此次股权分置 （集团）有限责任
泸天化（集
改革后，国有股 2006 年 02 公司持有本公司
股改承诺 团）有限责任 无限期
东持股比例底 月 13 日 的部分股份无偿
公司
线为 51％ 划转给泸天化（集
团）有限责任公
司，截至报告期泸
天化（集团）有限
责任公司持有本
公司股票比例为
34.72%，泸州市工
业投资集团有限
公司持有本公司
股票比例为
19.66％，继续履行
该承诺。
承诺与泸天化
集团合计持股
比例不低于
51%，即泸天化
集团不转让股
工投集团持有本
份的情况下，工
公司股票比例为
泸州市工业 投集团最低持
收购报告书或权益变动报告书中所 2017 年 02 19.66%,为泸天化
投资集团有 股比例不低于 无限期
作承诺 月 27 日 股份的第二大股
限公司 16.28%。工投集
东，将继续履行泸
团以及下属公
天化集团的承诺。
司将不会从事
（拥有）与泸天
化股份相竞争
的业务（资产），
确保维护好泸
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天化股份的权
益。充分保证泸
天化股份的独
立性，不以非正
常的手段干预
泸天化股份的
正常生产经营
活动。
泸天化（集团）
有限责任公司
作为天华股份
的控股股东，将
通过董事会或
公司 2017 年 4 月 7
股东大会等公
日收到泸天化（集
司治理机构和
团）有限责任公司
合法的决策程
关于《继续履行同
序，合理督促天
业竞争解决措施
泸天化（集 华股份将与泸
2016 年 04 2018 年 4 及避免同业竞争
资产重组时所作承诺 团）有限责任 天化存在同业
月 30 日 月 30 日 承诺的议案》，将
公司 竞争的尿素业
解决同业竞争的
务相关资产全
承诺期限延长至
部出售给与泸
2018 年 4 月 30 日，
天化无关联关
公司董事会、股东
系的独立第三
大会已审议通过。
方，或以其他方
式彻底解决天
华股份与泸天
化之间存在的
同业竞争。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型:区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） -300,000,000 -- -200,000,000 -637,954,337.45 增长 68.65% -- 52.97%
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基本每股收益（元/股） -0.51 -- -0.34 -1.09 增长 68.65% -- 52.97%
基于当前公司产品市场行情，至下一报告期末，在市场行情不出现较大波动的情况下， 预
业绩预告的说明
计年初至下一报告期期末业绩情况如上。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 07 月 19 日 电话沟通 个人 询问公司是否收到法院重整受理通知书
2017 年 09 月 27 日 电话沟通 个人 询问公司目前生产经营状况
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
1、三季度精准扶贫概要
（1）向泸州市纳溪区打鱼山社区捐赠五万元，用于普法基地建设。
（2）向泸州市纳溪区白节镇龙塘村捐赠二十万元，用于修建乡村公路。
（3）向泸州市叙永县观兴镇奇峰村捐赠 10 吨尿素，用于农业生产。
（4）组织广大干部员工购买叙永县奇峰峰岩乌骨鸡养殖专业合作社“扶贫鸡”，共计金额 33610 元。
（5）向泸州市纳溪区白节镇龙塘村捐款 86401 元，衣物 254 件。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川泸天化股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 212,129,616.43 301,703,446.56
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 39,909,259.75 30,012,205.50
应收账款 10,180,403.17 18,106,812.59
预付款项 227,746,182.21 88,256,967.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 128,411.11 371,531.11
应收股利
其他应收款 99,298,483.70 125,146,606.88
买入返售金融资产
存货 293,105,171.47 364,670,118.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 170,047,969.90 206,853,340.28
流动资产合计 1,052,545,497.74 1,135,121,029.50
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 11,820,070.13 11,820,070.13
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,970,603.57 10,000,510.78
投资性房地产 5,779,030.98 5,779,030.98
固定资产 5,705,100,067.72 5,745,608,180.80
在建工程 87,245,823.64 289,264,826.34
工程物资 7,546,184.61 7,546,184.61
固定资产清理 1,331,795.40 1,164,039.30
生产性生物资产
油气资产
无形资产 234,095,918.28 230,694,184.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 118,677,892.76 117,691,933.91
其他非流动资产 94,754,834.73 109,941,773.54
非流动资产合计 6,276,322,221.82 6,529,510,734.82
资产总计 7,328,867,719.56 7,664,631,764.32
流动负债：
短期借款 1,562,500,000.00 1,571,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 604,080,000.00 745,610,000.00
应付账款 560,620,081.87 623,268,272.90
预收款项 273,966,364.98 220,486,629.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 122,941,350.40 150,233,889.84
应交税费 21,463,399.81 6,867,985.41
应付利息 99,837,895.50 6,089,906.06
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应付股利
其他应付款 368,014,552.73 408,390,747.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 91,000,000.00 497,769,132.89
其他流动负债
流动负债合计 3,704,423,645.29 4,230,216,564.81
非流动负债：
长期借款 2,917,742,000.00 2,824,252,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 599,038,573.56 383,606,972.82
长期应付职工薪酬 30,151,195.89 34,600,717.60
专项应付款
预计负债
递延收益 76,349,222.57 76,574,061.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,623,280,992.02 3,319,033,751.62
负债合计 7,327,704,637.31 7,549,250,316.43
所有者权益：
股本 585,000,000.00 585,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 979,355,623.50 979,355,623.50
减：库存股
其他综合收益 -1,629,567.64 -1,629,567.64
专项储备 28,220,960.53 24,160,796.05
盈余公积 459,861,327.63 459,861,327.63
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一般风险准备
未分配利润 -2,050,395,511.71 -1,931,108,487.20
归属于母公司所有者权益合计 412,832.31 115,639,692.34
少数股东权益 750,249.94 -258,244.45
所有者权益合计 1,163,082.25 115,381,447.89
负债和所有者权益总计 7,328,867,719.56 7,664,631,764.32
法定代表人：廖廷君 主管会计工作负责人：王斌 会计机构负责人：王斌
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 40,490,102.19 43,450,220.25
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,454,300.00 12,054,527.54
应收账款 111,229,611.87 77,340,624.73
预付款项 51,144,907.79 16,097,442.89
应收利息
应收股利
其他应收款 143,229,403.55 149,710,659.51
存货 109,457,526.62 107,523,387.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 463,005,852.02 406,176,862.42
非流动资产：
可供出售金融资产 10,807,170.13 10,807,170.13
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,233,377,238.57 1,232,807,145.78
投资性房地产
固定资产 641,026,558.04 707,729,139.27
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在建工程 14,023,734.89 10,401,762.16
工程物资
固定资产清理 753,830.50 586,074.40
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,837,447.72 9,008,169.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 49,373,026.57 49,373,026.57
其他非流动资产
非流动资产合计 1,958,199,006.42 2,020,712,488.20
资产总计 2,421,204,858.44 2,426,889,350.62
流动负债：
短期借款 956,500,000.00 956,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 95,724,577.33 99,925,081.78
预收款项 374,817,550.78 250,796,058.09
应付职工薪酬 98,928,490.78 95,208,113.01
应交税费 9,452,395.57 2,239,000.35
应付利息 1,160,095.21
应付股利
其他应付款 219,416,802.94 275,068,433.25
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 82,383,577.72
其他流动负债
流动负债合计 1,754,839,817.40 1,763,280,359.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 30,151,195.89 33,017,012.09
专项应付款
预计负债
递延收益 16,673,630.93 16,673,630.93
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 46,824,826.82 49,690,643.02
负债合计 1,801,664,644.22 1,812,971,002.43
所有者权益：
股本 585,000,000.00 585,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 585,202,368.93 585,202,368.93
减：库存股
其他综合收益 -1,629,567.64 -1,629,567.64
专项储备 16,582,097.43 12,553,909.10
盈余公积 380,097,727.02 380,097,727.02
未分配利润 -945,712,411.52 -947,306,089.22
所有者权益合计 619,540,214.22 613,918,348.19
负债和所有者权益总计 2,421,204,858.44 2,426,889,350.62
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 924,707,395.87 710,495,455.27
其中：营业收入 924,707,395.87 710,495,455.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,006,428,523.49 903,276,433.60
其中：营业成本 843,890,431.59 747,305,213.20
15
四川泸天化股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,753,734.53 87,609.91
销售费用 9,477,997.63 10,348,111.17
管理费用 67,879,196.63 79,281,222.04
财务费用 78,478,148.11 66,254,297.94
资产减值损失 -50,985.00 -20.66
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
384,244.81 131,958.13
列）
其中：对联营企业和合营
131,958.13
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -81,336,882.81 -192,649,020.20
加：营业外收入 1,527,883.32 201,643.27
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 687,711.62 129,050.63
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-80,496,711.11 -192,576,427.56
列）
减：所得税费用 60,643.89 1,244,157.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -80,557,355.00 -193,820,584.92
归属于母公司所有者的净利润 -80,489,008.95 -193,622,548.17
少数股东损益 -68,346.05 -198,036.75
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
16
四川泸天化股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -80,557,355.00 -193,820,584.92
归属于母公司所有者的综合收益
-80,489,008.95 -193,622,548.17
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -68,346.05 -198,036.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.14 -0.33
（二）稀释每股收益 -0.14 -0.33
法定代表人：廖廷君 主管会计工作负责人：王斌 会计机构负责人：王斌
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 452,767,266.27 312,565,838.56
减：营业成本 398,216,198.13 333,532,207.07
税金及附加 1,835,154.66
17
四川泸天化股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
销售费用 1,803,350.42 2,001,560.06
管理费用 30,948,005.48 38,504,839.76
财务费用 29,514,844.95 17,128,310.62
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
384,244.81 131,958.13
列）
其中：对联营企业和合营企
131,958.13
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,166,042.56 -78,469,120.82
加：营业外收入 1,152,650.00 21,883.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 32,508.62
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-8,045,901.18 -78,447,237.82
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,045,901.18 -78,447,237.82
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
18
四川泸天化股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -8,045,901.18 -78,447,237.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 -0.13
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.13
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,824,216,202.45 2,177,231,933.09
其中：营业收入 2,824,216,202.45 2,177,231,933.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,953,163,494.10 2,559,828,170.72
其中：营业成本 2,506,475,742.42 2,093,881,331.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 18,356,152.75 950,430.30
销售费用 31,731,505.51 30,807,075.68
管理费用 186,128,298.74 214,792,714.14
财务费用 210,555,816.72 220,346,639.48
资产减值损失 -84,022.04 -950,020.66
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
354,337.60 2,668,602.04
列）
19
四川泸天化股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
-29,907.21 1,324,602.04
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -128,592,954.05 -379,927,635.59
加：营业外收入 9,610,231.70 2,204,438.69
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,323,249.44 600,539.77
其中：非流动资产处置损失 1,025.00 35,214.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-120,305,971.79 -378,323,736.67
列）
减：所得税费用 -482,941.20 -1,478,843.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -119,823,030.59 -376,844,893.05
归属于母公司所有者的净利润 -119,287,024.51 -376,193,288.57
少数股东损益 -536,006.08 -651,604.48
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
20
四川泸天化股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -119,823,030.59 -376,844,893.05
归属于母公司所有者的综合收益
-119,287,024.51 -376,193,288.57
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -536,006.08 -651,604.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.20 -0.64
（二）稀释每股收益 -0.20 -0.64
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,274,945,988.42 1,046,835,043.97
减：营业成本 1,108,353,623.25 1,006,809,504.38
税金及附加 4,442,987.87 224,417.08
销售费用 6,307,239.07 5,023,856.76
管理费用 92,059,925.07 104,859,314.08
财务费用 63,668,214.44 51,315,296.26
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
354,337.60 2,668,602.04
列）
其中：对联营企业和合营企
-29,907.21 1,324,602.04
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 468,336.32 -118,728,742.55
加：营业外收入 1,157,850.00 164,383.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 32,508.62
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 1,593,677.70 -118,564,359.55
21
四川泸天化股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
列）
减：所得税费用 -5,616,252.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,593,677.70 -112,948,107.15
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,593,677.70 -112,948,107.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0027 -0.1931
（二）稀释每股收益 0.0027 -0.1931
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,299,629,033.19 2,499,631,511.94
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
22
四川泸天化股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,800,949.12 136,893.66
收到其他与经营活动有关的现金 11,235,188.58 22,998,958.15
经营活动现金流入小计 3,316,665,170.89 2,522,767,363.75
购买商品、接受劳务支付的现金 2,691,950,014.28 1,799,118,471.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
183,396,474.97 180,222,857.05
金
支付的各项税费 71,639,755.35 20,733,250.13
支付其他与经营活动有关的现金 62,205,591.14 28,059,122.36
经营活动现金流出小计 3,009,191,835.74 2,028,133,701.35
经营活动产生的现金流量净额 307,473,335.15 494,633,662.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000.00
取得投资收益收到的现金 384,244.81 1,344,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
800.00 55,700.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 65,856,600.00
投资活动现金流入小计 435,044.81 67,256,300.00
购建固定资产、无形资产和其他 2,625,806.57 23,133,153.15
23
四川泸天化股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000.00 3,750,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 196,161.65 1,380,000.00
投资活动现金流出小计 2,871,968.22 28,263,153.15
投资活动产生的现金流量净额 -2,436,923.41 38,993,146.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 2,204,300,064.28 2,106,665,458.44
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 466,712.46
筹资活动现金流入小计 2,206,366,776.74 2,106,665,458.44
偿还债务支付的现金 2,409,598,315.34 2,545,099,018.70
分配股利、利润或偿付利息支付
78,214,290.55 140,152,164.07
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,765,364.88 26,240,503.19
筹资活动现金流出小计 2,489,577,970.77 2,711,491,685.96
筹资活动产生的现金流量净额 -283,211,194.03 -604,826,227.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,825,217.71 -71,199,418.27
加：期初现金及现金等价物余额 90,065,519.73 143,808,732.73
六、期末现金及现金等价物余额 111,890,737.44 72,609,314.46
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,259,448,067.65 935,160,183.23
24
四川泸天化股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
收到的税费返还 9,963.72 110,621.50
收到其他与经营活动有关的现金 1,680,600.76 537,584.31
经营活动现金流入小计 1,261,138,632.13 935,808,389.04
购买商品、接受劳务支付的现金 943,600,410.65 937,003,810.72
支付给职工以及为职工支付的现
107,252,971.21 99,474,075.78
金
支付的各项税费 27,895,909.92 5,476,627.95
支付其他与经营活动有关的现金 27,441,679.86 10,407,874.84
经营活动现金流出小计 1,106,190,971.64 1,052,362,389.29
经营活动产生的现金流量净额 154,947,660.49 -116,554,000.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000.00
取得投资收益收到的现金 384,244.81 1,344,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
800.00 1,200.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 65,856,600.00
投资活动现金流入小计 435,044.81 67,201,800.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,173,863.43 -2,782,459.17
长期资产支付的现金
投资支付的现金 650,000.00 3,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,938,600.02 31,602,280.07
投资活动现金流出小计 6,762,463.45 32,569,820.90
投资活动产生的现金流量净额 -6,327,418.64 34,631,979.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,455,500,000.00 1,038,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,455,500,000.00 1,038,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,573,381,799.60 978,038,399.61
分配股利、利润或偿付利息支付
33,691,640.31 31,204,265.98
的现金
25
四川泸天化股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 6,920.00 1,391.05
筹资活动现金流出小计 1,607,080,359.91 1,009,244,056.64
筹资活动产生的现金流量净额 -151,580,359.91 28,755,943.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,960,118.06 -53,166,077.79
加：期初现金及现金等价物余额 43,450,220.25 61,213,387.31
六、期末现金及现金等价物余额 40,490,102.19 8,047,309.52
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
四川泸天化股份有限公司董事会
2017年10月31日
26