嘉凯城集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2011-034
嘉凯城集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张德谭、主管会计工作负责人朱利萍及会计机构负责人(会计主管人员)朱利萍声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 23,609,936,468.00 20,806,856,438.36 13.47%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,027,953,208.98 4,012,219,326.83 0.39%
股本（股） 1,804,191,500.00 1,804,191,500.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.23 2.22 0.45%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 1,390,350,796.46 -27.28% 4,157,454,951.16 -23.74%
归属于上市公司股东的净利润（元） 107,674,882.89 -51.18% 114,964,414.62 -82.94%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -3,698,280,613.08 -
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -2.05 -
股）
基本每股收益（元/股） 0.06 -50.00% 0.06 -83.78%
稀释每股收益（元/股） 0.06 -50.00% 0.06 -83.78%
加权平均净资产收益率（%） 2.65% -3.72% 2.87% -17.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.69% -3.66% 2.85% -18.02%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 184,298.54
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,783,740.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 4,163,296.94
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融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,238,392.46
少数股东权益影响额 -509,114.22
所得税影响额 -556,081.38
合计 827,747.42 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 24,778
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
杭州钢铁集团公司 313,850,000 人民币普通股
中信丰悦（大连）有限公司 34,841,770 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资
30,452,858 人民币普通股
基金
浙江中信和创企业管理有限公司 20,123,803 人民币普通股
邱继光 12,648,942 人民币普通股
怀化鹏瑞产业投资有限公司 7,127,289 人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE
5,894,002 人民币普通股
INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
湖南省南山种畜牧草良种繁殖场 4,840,000 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投
4,322,293 人民币普通股
资基金
赵欣 4,161,445 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初减少 35.90%，主要是房产销售回笼减少及支付土地款、工程款增加所致；
2、应收票据较年初减少 80.41%，主要是因为票据到期收回所致；
3、存货较年初增加 33.04%，主要是因为支付土地款及在建项目投入增加所致；
4、一年内到期的非流动资产较年初减少 100.00%，是因为信托产品到期收回投资款；
5、短期借款较年初增加 36.72%，主要是因为项目开发建设资金的需求增加所致；
6、应交税费较年初减少 54.83%，主要是去年年末的应交税金于本期内缴纳所致；
7、一年内到期的非流动负债较年初增加 224.64%，是因为一年内要归还的项目开发借款增加所致；
8、长期借款较年初增加 72.28%，是因为新项目开发建设借款增加所致；
9、营业收入、营业成本较上年同期减少是因为房地产结转收入减少；
10、财务费用较上年同期增加 300.08%，是因为短期融资金额增加所致；
11、所得税费用较上年同期减少 66.38%，是因为营业利润减少所致；
12、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 118.55%，主要是收到的非金融机构往来款增加所致；
13、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 46.16%，主要是支付土地款及在建项目投入增加所致；
14、取得借款收到的现金较上年同期增加 56.56%，是因为新项目开发建设借款增加所致；
15、偿还债务支付的现金较上年同期增加 77.43%，是归还金融机构借款较上年同期增加所致；
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16、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 77.43%，是借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、2010 年 4 月，本公司、青岛百通城市建设集团股份有限公司（简称“百通”）与建行青岛分行、中信信托有限责任公司（以
下简称“中信信托”）签订《增资协议》、《单一资金信托合同》等协议。建行青岛分行于 2010 年 4 月发行了“乾元一号”青
岛嘉凯城项目股权投资类人民币理财产品的资金共计 10 亿元，其中 7.5 亿元优先级理财产品由社会投资者认购、2.5 亿元次级
理财产品由本公司和百通按 7:3 比例认购。建行青岛分行以投资者身份委托中信信托成立“建行青岛市分行-青岛嘉凯城股权
投资单一资金信托”，并委托中信信托将 10 亿元用于对青岛嘉凯城增资，使中信信托持有青岛嘉凯城 83.33%的股权。信托存
续期 18 个月，于 2011 年 9 月 30 日到期。该信托已于 2011 年 9 月 30 日按合同约定终止，建行青岛分行已将本公司认购次级
理财产品的 1.75 亿元资金返还给本公司。
2、2011 年 9 月 28 日公司、浙江省浙信房地产有限公司（以下简称“浙信”）、百通与嘉凯城集团中凯有限公司（以下简称“中
凯”）签署《合作合同》、《委托协议》等协议。本公司出资 4.72 亿元、百通出资 1.08 亿元、浙信出资 4.2 亿元，共同委托中凯
以 10 亿元的对价取得中信信托持有的青岛嘉凯城 83.33%的股权，其中嘉凯城取得 39.33%、百通取得 9%、浙信取得 35%。
目前，相关股权变更工作已经完成，青岛嘉凯城股权结构变更为：嘉凯城占 51%，浙信占 35%，百通占 14%。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承 关于避免同业竞争的承 截止本报告期末，仍在严格履行上述承诺事
浙商集团
诺 诺 项
关于规范和减少关联交 截止本报告期末，仍在严格履行上述承诺事
重大资产重组时所作承诺 浙商集团
易的承诺 项
公司非公开发行所获得
浙商集团及其一 截止本报告期末，仍在严格履行上述承诺事
发行时所作承诺 的股份在发行结束之日
致行动人 项
起三年内不转让。
本次用于认购本公司非
公开发行股份的房地产
浙商集团及其一 业务资产中采用假设开
截止本报告期末，仍在严格履行上述承诺事
其他承诺（含追加承诺） 致行动人和杭钢 发法进行评估作价的房
项
集团 地产资产，重组完成后
三年内开发完成，且达
到项目决算条件时实际
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盈利数总额小于《资产
评估报告》中相应的利
润预测数总额的，由浙
商集团及其一致行动人
和杭钢集团以现金或双
方认可的其他形式向本
公司进行等额补偿。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅下降
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 50,000.00 111,520.39 下降 55.17%
基本每股收益（元/股） 0.28 0.62 下降 55.17%
公司 2011 年比上年同期净利润减少的主要原因如下：
（1）2011 年公司可结算的项目大部分处于长三角区域，属于房地产宏观调控的重点区域， 国
家对房地产行业的调控对公司的项目销售和结算价格产生了一定的影响；
业绩预告的说明 （2）本公司的主营业务为房地产开发与经营，由于公司 2011 年可结算项目的规模相对上年同
期减少，导致预计可确认的销售收入和净利润较上年同期减少；
（3）上述预测为公司的初步估算，受外部环境的影响，项目实际结算情况可能与预测数据产生
一定的差距，具体财务数据将以 2011 年年度报告为准。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
主要内容：公司日常经营情况、公司
2011 年 07 月 04
杭州运营总部 实地调研 财通证券 发展战略等；提供资料：公司定期报
日
告、公告等公开披露的信息。
主要内容：公司日常经营情况、公司
2011 年 07 月 08 嘉实基金、盈融达投
杭州运营总部 实地调研 发展战略等；提供资料：公司定期报
日 资
告、公告等公开披露的信息。
主要内容：公司日常经营情况、公司
2011 年 07 月 29
杭州运营总部 实地调研 上投摩根、诺安基金 发展战略等；提供资料：公司定期报
日
告、公告等公开披露的信息。
主要内容：公司日常经营情况、公司
2011 年 08 月 10
杭州运营总部 实地调研 天相顾投、爱建证券 发展战略等；提供资料：公司定期报
日
告、公告等公开披露的信息。
主要内容：公司日常经营情况、公司
2011 年 08 月 18
杭州运营总部 实地调研 东方证券 发展战略等；提供资料：公司定期报
日
告、公告等公开披露的信息。
主要内容：公司日常经营情况、公司
2011 年 09 月 09
杭州运营总部 实地调研 中信证券、嘉实基金 发展战略等；提供资料：公司定期报
日
告、公告等公开披露的信息。
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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