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公司公告

嘉凯城:2013年第一季度报告全文2013-04-24  

						                      嘉凯城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文




嘉凯城集团股份有限公司

  2013 年第一季度报告

    (公告编号:2013-013)




      2013 年 04 月

                                                                  1
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                                  第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人张德潭、主管会计工作负责人朱利萍及会计机构负责人(会计主管人员)朱利萍声明:保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。




                                                                                                 2
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                             第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否

                                                                                               本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月             2012 年 1-3 月
                                                                                                       (%)

营业收入(元)                                944,250,856.80              635,460,179.24                        48.59%

归属于上市公司股东的净利润(元)               -45,278,482.26            -189,236,449.89

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               -45,564,477.25            -188,305,807.98
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               59,615,159.60             -162,800,139.65

基本每股收益(元/股)                                     -0.03                         -0.1

稀释每股收益(元/股)                                     -0.03                         -0.1

加权平均净资产收益率(%)                             -1.08%                         -4.7%          增加 3.62 个百分点

                                                                                               本报告期末比上年度期末
                                       2013 年 3 月 31 日         2012 年 12 月 31 日
                                                                                                      增减(%)

总资产(元)                                27,863,743,117.44          28,318,425,485.99                         -1.61%

归属于上市公司股东的净资产(元)             4,185,342,466.93           4,230,620,949.19                         -1.07%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                         项目                               年初至报告期期末金额                     说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    -7,843.93 固定资产处置损失

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                                子公司收可再生能源建筑应用
                                                                         100,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                  先进企业奖励补助

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                        -289,716.79 期货投资收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     436,849.17

少数股东权益影响额(税后)                                               -46,706.54

合计                                                                     285,994.99                    --




                                                                                                                          3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

报告期末股东总数                                                                                             26,907

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例(%)    持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量

浙江省商业集团
                 国有法人                28.46%      513,560,276                  0 质押                 247,553,000
有限公司

浙江国大集团有
                 国有法人                20.58%      371,362,315                  0
限责任公司

杭州钢铁集团公
                 国有法人                 17.4%      313,850,000                  0
司

浙江省天地实业
发展有限责任公 境内非国有法人            11.08%      199,962,500                  0 质押                 199,553,202
司

张民一           境内自然人               1.92%       34,575,000                  0

中信丰悦(大连)
                境内非国有法人            1.61%       28,970,000                  0
有限公司

杭州源源投资咨
                 境内非国有法人           0.71%       12,864,300                  0
询有限公司

中国建设银行-
上投摩根中国优 境内非国有法人             0.57%       10,295,900                  0
势证券投资基金

浙商糖酒集团有
                 国有法人                 0.45%        8,062,500                  0
限公司

浙江省食品有限
                 国有法人                 0.45%        8,062,500                  0
公司

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量

浙江省商业集团有限公司                                                 513,560,276 人民币普通股          513,560,276

浙江国大集团有限责任公司                                               371,362,315 人民币普通股          371,362,315

杭州钢铁集团公司                                                       313,850,000 人民币普通股          313,850,000

浙江省天地实业发展有限责任公
                                                                       199,962,500 人民币普通股          199,962,500
司

张民一                                                                  34,575,000 人民币普通股           34,575,000




                                                                                                                       4
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中信丰悦(大连)有限公司                                           28,970,000 人民币普通股       28,970,000

杭州源源投资咨询有限公司                                           12,864,300 人民币普通股       12,864,300

中国建设银行-上投摩根中国优
                                                                   10,295,900 人民币普通股       10,295,900
势证券投资基金

浙商糖酒集团有限公司                                                8,062,500 人民币普通股        8,062,500

浙江省食品有限公司                                                  8,062,500 人民币普通股        8,062,500

                               浙江国大集团有限责任公司、浙商糖酒集团有限公司、浙江省食品有限公司均为浙江省
上述股东关联关系或一致行动的
                               商业集团有限公司下属控股企业,浙江省商业集团有限公司分别控制其 70.25%、
说明
                               68.29%、64%的股份。




                                                                                                              5
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                                             第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

             项目                 2013年3月31日               2012年末                本期比上期增减

应收票据                               52,895,000.00                 22,932,736.00              130.65%

应收账款                              325,214,039.01               1,008,011,679.04              -67.74%

应付职工薪酬                           26,329,877.21                 41,035,740.55               -35.84%

应交税费                              293,332,928.68                722,735,885.37               -59.41%

应付利息                               19,003,351.60                 66,145,197.35               -71.27%

             项目                     本期                    上年同期                本期比上期增减

营业收入                              944,250,856.80                635,460,179.24               48.59%

营业成本                              851,999,269.57                567,455,419.80               50.14%

营业税金及附加                         35,185,568.23                 15,856,909.46              121.89%

财务费用                               13,278,265.05                 68,792,724.07               -80.70%

投资收益                               43,941,741.53                  -1,766,116.70

归属于母公司所有者的净利润             -45,278,482.26              -189,236,449.89

1.应收票据较年初增长130.65%,主要系本期较多采用银行承兑汇票结算贸易货款所致。
2.应收账款较年初减少67.74%,主要系本期加强销售回笼力度,收回房款增加所致。
3.应付职工薪酬较年初减少35.84%,主要系本期支付年初已计提工资奖金所致。
4.应交税费较年初减少59.41%,主要系本期支付年初已计提土地增值税、营业税所致。
5.应付利息较年初减少71.27%,主要系本期支付年初已计提借款利息所致。
6.营业收入较上年同期增长48.59%,主要系房产销售结转收入增加所致。
7.营业成本较上年同期增长50.14%,主要系随着房产销售结转收入增加,相应成本增加所致。
8.营业税金及附加较上年同期增长121.89%,主要系随着房产销售结转收入增加,相应税金增加所致。
9.财务费用较上年同期减少80.70%,主要系平均融资成本下降及融资规模减少所致。
10.   投资收益较上年同期增加4,570.79万元,主要系下属子公司转让部分股权收益增加所致。
11.归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加14,395.80万元,主要系:(1)房产销售结算收入、毛利增加;(2)严格控制
费用,三项费用减少;(3)下属子公司转让部分股权收益增加所致。




二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

       承诺事项          承诺方        承诺内容         承诺时间        承诺期限               履行情况



                                                                                                                6
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股改承诺

收购报告书或权益变                  1、关于避免同 2008 年 04 月 28                    截止本报告期末,仍在严格履行上
                     浙商集团                                           长期
动报告书中所作承诺                  业竞争的承诺。 日                                 述承诺事项。

                                    关于规范和减
                                                     2008 年 04 月 28                 截止本报告期末,仍在严格履行上
资产重组时所作承诺   浙商集团       少关联交易的                        长期
                                                     日                               述承诺事项。
                                    承诺。

                                    2、关于维护上
                                                     2008 年 04 月 28                 截止本报告期末,仍在严格履行上
                                    市公司独立性                        长期
                                                     日                               述承诺事项。
                                    的承诺。

首次公开发行或再融
资时所作承诺

                     资产重组时浙                                                     重大资产重组时采用假设开发法评
                                    关于重大资产
                     江省商业集团                                                     估作价的项目共 4 个。截止本报告
                                    重组时以假设
其他对公司中小股东   有限公司及其                    2008 年 07 月 26 至 2012 年底或 期末,中凯华府项目已经结算,且
                                    开发法评估作
所作承诺             一致行动人和                    日                 项目结算完成。 达到承诺的利润;上海蔓荼园、南
                                    价的注入资产
                     杭州钢铁集团                                                     京嘉业国际城、潍坊东方天韵一期
                                    的业绩承诺。
                     公司                                                             三个项目尚未达到决算条件。

承诺是否及时履行     否

未完成履行的具体原   受行业调控的影响,重组时以假设开发法评估的 4 个项目中尚有 3 个项目尚未销售完,因而未达到项
因及下一步计划       目结算条件。根据发展战略,公司将加快项目的去化,尽快实现假设开发法项目的预测利润。

是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作   否
出承诺

承诺的解决期限       不适应

解决方式             不适应

承诺的履行情况       不适应


三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:扭亏
业绩预告填写数据类型确数

                              年初至下一报告期期末         上年同期                     增减变动(%)

累计净利润的预计数(万元)                      2,000        -32,809.87                      扭亏

基本每股收益(元/股)                           0.011            -0.182                      扭亏

                            半年度结算的项目较去年同期增加,导致可确认的销售收入增加、同时确认项目转让收益,
业绩预告的说明
                            因此归属于上市公司股东的净利润与上年相比,扭亏为盈。




                                                                                                                    7
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四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

                                                                                   谈论的主要内容及提供的
    接待时间            接待地点       接待方式     接待对象类型       接待对象
                                                                                            资料

                                                                                  谈论的主要内容: 公司日
                                                                                  常经营情况;公司发展战
2013 年 02 月 28 日 杭州           实地调研       机构             湘财证券       略;公司对行业变化的看
                                                                                  法。提供的主要资料:公
                                                                                  司定期报告等公开资料。




                                                                                                            8
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                                   第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:嘉凯城集团股份有限公司
                                                                                                  单位:元

                 项目                  期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                      2,661,920,848.08                        3,165,127,092.43

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                   1,595,720.00

    应收票据                                        52,895,000.00                           22,932,736.00

    应收账款                                       325,214,039.01                         1,008,011,679.04

    预付款项                                      1,109,546,530.70                        1,051,478,624.35

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                    1,069,063,670.66                        1,035,409,743.60

    买入返售金融资产

    存货                                      21,160,404,513.13                       20,536,528,194.23

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                  26,380,640,321.58                       26,819,488,069.65

非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款                                       1,415,100.00                            1,712,100.00

    长期股权投资                                   205,279,968.16                          206,738,509.84



                                                                                                             9
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    投资性房地产           457,843,045.54                        461,344,599.43

    固定资产               589,834,245.13                        598,702,077.86

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                20,012,070.91                         20,802,998.80

    开发支出

    商誉                   114,897,749.06                        114,897,749.06

    长期待摊费用            48,629,170.64                         49,496,489.16

    递延所得税资产          45,191,446.42                         45,242,892.19

    其他非流动资产

非流动资产合计            1,483,102,795.86                     1,498,937,416.34

资产总计                 27,863,743,117.44                    28,318,425,485.99

流动负债:

    短期借款              3,067,444,905.00                     2,518,100,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据               929,860,334.16                        836,126,645.70

    应付账款              1,692,241,026.72                     1,910,784,238.75

    预收款项              3,576,653,275.95                     3,428,335,915.28

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬            26,329,877.21                         41,035,740.55

    应交税费               293,332,928.68                        722,735,885.37

    应付利息                19,003,351.60                         66,145,197.35

    应付股利                  7,663,321.22                         7,663,321.22

    其他应付款            3,121,650,398.92                     2,740,980,612.80

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款



                                                                             10
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     代理承销证券款

     一年内到期的非流动负债                            3,148,870,880.00                        4,369,640,000.00

     其他流动负债

流动负债合计                                       15,883,050,299.46                       16,641,547,557.02

非流动负债:

     长期借款                                          5,613,485,000.00                        5,346,025,880.00

     应付债券

     长期应付款

     专项应付款

     预计负债                                             9,514,952.40                            9,514,952.40

     递延所得税负债

     其他非流动负债                                     472,778,988.54                          472,778,988.54

非流动负债合计                                         6,095,778,940.94                        5,828,319,820.94

负债合计                                           21,978,829,240.40                       22,469,867,377.96

所有者权益(或股东权益):

     实收资本(或股本)                                1,804,191,500.00                        1,804,191,500.00

     资本公积                                          -919,597,720.18                         -919,597,720.18

     减:库存股

     专项储备

     盈余公积                                           185,679,641.20                          185,679,641.20

     一般风险准备

     未分配利润                                        3,115,069,045.91                        3,160,347,528.17

     外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计                             4,185,342,466.93                        4,230,620,949.19

     少数股东权益                                      1,699,571,410.11                        1,617,937,158.84

所有者权益(或股东权益)合计                           5,884,913,877.04                        5,848,558,108.03

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                   27,863,743,117.44                       28,318,425,485.99
计


法定代表人:张德潭                 主管会计工作负责人:朱利萍                       会计机构负责人:朱利萍


2、母公司资产负债表

编制单位:嘉凯城集团股份有限公司
                                                                                                       单位:元

                  项目                      期末余额                                期初余额


                                                                                                              11
                                    嘉凯城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


流动资产:

    货币资金                  206,088,410.58                         79,754,762.95

    交易性金融资产

    应收票据

    应收账款

    预付款项

    应收利息

    应收股利                  170,000,000.00                        170,000,000.00

    其他应收款               2,956,304,625.73                     2,345,195,781.00

    存货

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                 3,332,393,036.31                     2,594,950,543.95

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资             6,217,328,716.35                     6,207,428,716.35

    投资性房地产

    固定资产                    4,218,059.43                          4,446,543.71

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                    2,645,154.94                          2,856,548.95

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                5,221,926.15                          5,848,557.30

    递延所得税资产

    其他非流动资产

非流动资产合计               6,229,413,856.87                     6,220,580,366.31

资产总计                     9,561,806,893.18                     8,815,530,910.26

流动负债:



                                                                                12
                                          嘉凯城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


    短期借款                       1,860,000,000.00                     1,530,000,000.00

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款                          2,796,800.00                          2,796,800.00

    预收款项

    应付职工薪酬                        945,767.09                           233,475.90

    应交税费                            204,386.26                           256,076.73

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                     2,034,597,016.53                     1,599,732,732.15

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                       3,898,543,969.88                     3,133,019,084.78

非流动负债:

    长期借款                        300,000,000.00                        300,000,000.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                      300,000,000.00                        300,000,000.00

负债合计                           4,198,543,969.88                     3,433,019,084.78

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)             1,804,191,500.00                     1,804,191,500.00

    资本公积                       3,446,762,344.57                     3,446,762,344.57

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积                         82,752,066.15                         82,752,066.15

    一般风险准备

    未分配利润                       29,557,012.58                         48,805,914.76

    外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)合计       5,363,262,923.30                     5,382,511,825.48

负债和所有者权益(或股东权益)总   9,561,806,893.18                     8,815,530,910.26



                                                                                      13
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计


法定代表人:张德潭                       主管会计工作负责人:朱利萍                       会计机构负责人:朱利萍


3、合并利润表

编制单位:嘉凯城集团股份有限公司
                                                                                                            单位:元

                   项目                           本期金额                                上期金额

一、营业总收入                                                944,250,856.80                         635,460,179.24

       其中:营业收入                                         944,250,856.80                         635,460,179.24

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                               1,050,937,682.43                        845,315,714.11

       其中:营业成本                                         851,999,269.57                         567,455,419.80

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                                    35,185,568.23                          15,856,909.46

             销售费用                                          43,340,079.20                          56,140,590.03

             管理费用                                         108,178,241.82                         137,059,634.90

             财务费用                                          13,278,265.05                          68,792,724.07

             资产减值损失                                       -1,043,741.44                             10,435.85

       加   :公允价值变动收益(损失
                                                                   96,500.00
以“-”号填列)

             投资收益(损失以“-”号
                                                               43,941,741.53                           -1,766,116.70
填列)

             其中:对联营企业和合营
                                                                -2,258,541.68                          -1,695,377.31
企业的投资收益

             汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             -62,648,584.10                        -211,621,651.57


                                                                                                                  14
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       加   :营业外收入                                        1,759,997.49                             665,445.83

       减   :营业外支出                                        1,230,992.25                            1,651,147.14

             其中:非流动资产处置损
                                                                    7,843.93                                3,758.10
失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                               -62,119,578.86                        -212,607,352.88
列)

       减:所得税费用                                              14,652.13                             524,779.39

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             -62,134,230.99                        -213,132,132.27

       其中:被合并方在合并前实现的
净利润

       归属于母公司所有者的净利润                              -45,278,482.26                        -189,236,449.89

       少数股东损益                                            -16,855,748.73                         -23,895,682.38

六、每股收益:                        --                                        --

       (一)基本每股收益                                               -0.03                                   -0.1

       (二)稀释每股收益                                               -0.03                                   -0.1

七、其他综合收益

八、综合收益总额                                               -62,134,230.99                        -213,132,132.27

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                               -45,278,482.26                        -189,236,449.89
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                            -16,855,748.73                         -23,895,682.38


法定代表人:张德潭                         主管会计工作负责人:朱利萍                     会计机构负责人:朱利萍


4、母公司利润表

编制单位:嘉凯城集团股份有限公司
                                                                                                            单位:元

                  项目                              本期金额                              上期金额

一、营业收入                                                            0.00                                    0.00

       减:营业成本                                                     0.00                                    0.00

            营业税金及附加

            销售费用

            管理费用                                           15,659,927.02                          25,562,104.47

            财务费用                                            3,588,975.16                            2,105,735.67

            资产减值损失

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)


                                                                                                                  15
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           投资收益(损失以“-”号填
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                 -19,248,902.18                          -27,667,840.14

       加:营业外收入

       减:营业外支出

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                                   -19,248,902.18                          -27,667,840.14
列)

       减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                 -19,248,902.18                          -27,667,840.14

五、每股收益:                          --                                          --

       (一)基本每股收益                                                   -0.01                                   -0.02

       (二)稀释每股收益                                                   -0.01                                   -0.02

六、其他综合收益

七、综合收益总额                                                   -19,248,902.18                          -27,667,840.14


法定代表人:张德潭                           主管会计工作负责人:朱利萍                       会计机构负责人:朱利萍


5、合并现金流量表

编制单位:嘉凯城集团股份有限公司
                                                                                                                 单位:元

                 项目                                 本期金额                                上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                              1,951,310,532.19                        1,389,936,222.52

       客户存款和同业存放款项净增加
额

       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增加
额

       收到原保险合同保费取得的现金

       收到再保险业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       处置交易性金融资产净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金


                                                                                                                       16
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     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金    824,475,845.19                        599,385,299.09

经营活动现金流入小计                2,775,786,377.38                     1,989,321,521.61

     购买商品、接受劳务支付的现金   1,547,219,543.07                     1,555,726,485.40

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     135,202,529.54                        128,968,100.13
金

     支付的各项税费                  462,944,294.48                        265,280,770.14

     支付其他与经营活动有关的现金    570,804,850.69                        202,146,305.59

经营活动现金流出小计                2,716,171,217.78                     2,152,121,661.26

经营活动产生的现金流量净额            59,615,159.60                       -162,800,139.65

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金               57,315,663.21

     取得投资收益所收到的现金                                               39,850,466.32

     处置固定资产、无形资产和其他
                                           2,300.00                             28,656.70
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                  57,317,963.21                         39,879,123.02

     购建固定资产、无形资产和其他
                                         716,381.34                          7,752,971.52
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                    3,614,600.00                         27,500,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                   4,330,981.34                         35,252,971.52

投资活动产生的现金流量净额            52,986,981.87                          4,626,151.50


                                                                                       17
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三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                                   98,690,000.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
                                                            98,690,000.00
收到的现金

       取得借款收到的现金                                 3,492,874,905.00                        1,815,900,000.00

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                      3,591,564,905.00                        1,815,900,000.00

       偿还债务支付的现金                                 3,896,840,000.00                        1,601,350,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                           324,448,039.81                          336,438,973.20
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                      4,221,288,039.81                        1,937,788,973.20

筹资活动产生的现金流量净额                                -629,723,134.81                         -121,888,973.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                              -517,120,993.34                         -280,062,961.35

       加:期初现金及现金等价物余额                       3,030,019,841.42                        2,055,261,817.27

六、期末现金及现金等价物余额                              2,512,898,848.08                        1,775,198,855.92


法定代表人:张德潭                    主管会计工作负责人:朱利萍                       会计机构负责人:朱利萍


6、母公司现金流量表

编制单位:嘉凯城集团股份有限公司
                                                                                                          单位:元

                 项目                          本期金额                                上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金

       收到的税费返还

       收到其他与经营活动有关的现金                       3,655,415,010.13                        1,087,331,143.58

经营活动现金流入小计                                      3,655,415,010.13                        1,087,331,143.58

       购买商品、接受劳务支付的现金

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                             9,593,434.37                           14,226,066.56
金


                                                                                                                18
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       支付的各项税费                       93,000.00                              5,000.00

       支付其他与经营活动有关的现金   3,835,976,803.12                     1,263,307,269.59

经营活动现金流出小计                  3,845,663,237.49                     1,277,538,336.15

经营活动产生的现金流量净额            -190,248,227.36                       -190,207,192.57

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益所收到的现金

       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

       购建固定资产、无形资产和其他
                                                                                555,301.10
长期资产支付的现金

       投资支付的现金

       取得子公司及其他营业单位支付
                                         9,900,000.00
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                     9,900,000.00                           555,301.10

投资活动产生的现金流量净额               -9,900,000.00                          -555,301.10

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金             1,050,000,000.00                       750,000,000.00

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                  1,050,000,000.00                       750,000,000.00

       偿还债务支付的现金              720,000,000.00                        550,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                         3,518,125.01                          6,364,826.39
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                   723,518,125.01                        556,364,826.39

筹资活动产生的现金流量净额             326,481,874.99                        193,635,173.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额           126,333,647.63                          2,872,679.94


                                                                                         19
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     加:期初现金及现金等价物余额                      79,754,762.95                         51,581,332.68

六、期末现金及现金等价物余额                          206,088,410.58                         54,454,012.62


法定代表人:张德潭                  主管会计工作负责人:朱利萍                    会计机构负责人:朱利萍


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否




                                                                                                        20