嘉凯城集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
嘉凯城集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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嘉凯城集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人任潮龙、主管会计工作负责人俞耀宏及会计机构负责人(会计主管人员)詹超
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 821,210,490.84 810,113,561.61 1.37%
归属于上市公司股东的净利润（元） -240,798,738.29 -146,815,861.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-243,870,373.70 -145,874,201.55
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -483,662,350.46 -889,618,864.07
基本每股收益（元/股） -0.13 -0.08
稀释每股收益（元/股） -0.13 -0.08
加权平均净资产收益率 -12.83% -3.45%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 35,534,075,683.93 34,684,309,995.71 2.45%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,756,344,572.52 1,997,143,310.81 -12.06%
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 821,210,490.84 810,113,561.61 1.37%
归属于上市公司股东的净利润（元） -240,798,738.29 -146,815,861.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-243,870,373.70 -145,874,201.55
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -483,662,350.46 -889,618,864.07
基本每股收益（元/股） -0.13 -0.08
稀释每股收益（元/股） -0.13 -0.08
加权平均净资产收益率 -12.83% -3.45%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
34,684,309,995.7
总资产（元） 35,534,075,683.93 2.45%
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归属于上市公司股东的净资产（元） 1,756,344,572.52 1,997,143,310.81 -12.06%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,804,191,500
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.1335
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 263,873.58
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,744.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-154,127.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -562,081.41
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,433,821.51
减：所得税影响额 -18,926.73
少数股东权益影响额（税后） -61,477.50
合计 3,071,635.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 68,330
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江省商业集团
国有法人 28.46% 513,560,276
有限公司
浙江国大集团有
国有法人 18.96% 341,992,200
限责任公司
杭州钢铁集团公
国有法人 15.02% 270,946,926
司
浙江省天地实业
发展有限责任公 境内非国有法人 6.87% 123,860,000 质押 123,500,000
司
张民一 境内自然人 0.56% 10,089,401
中国建设银行股
份有限公司－华
宝兴业行业精选 境内非国有法人 0.56% 10,061,025
混合型证券投资
基金
楼剑瑛 境内自然人 0.34% 6,087,500
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国寿安保基金－
建设银行－中国
人寿－中国人寿
保险股份有限公 境内非国有法人 0.32% 5,819,981
司委托国寿安保
基金分红险中证
全指组合
中国证券金融股
国有法人 0.32% 5,813,100
份有限公司
浙江省食品有限
国有法人 0.32% 5,768,000
公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江省商业集团有限公司 513,560,276 人民币普通股 513,560,276
浙江国大集团有限责任公司 341,992,200 人民币普通股 341,992,200
杭州钢铁集团公司 270,946,926 人民币普通股 270,946,926
浙江省天地实业发展有限责任公
123,860,000 人民币普通股 123,860,000
司
张民一 10,089,401 人民币普通股 10,089,401
中国建设银行股份有限公司－华
宝兴业行业精选混合型证券投资 10,061,025 人民币普通股 10,061,025
基金
楼剑瑛 6,087,500 人民币普通股 6,087,500
国寿安保基金－建设银行－中国
人寿－中国人寿保险股份有限公
5,819,981 人民币普通股 5,819,981
司委托国寿安保基金分红险中证
全指组合
中国证券金融股份有限公司 5,813,100 人民币普通股 5,813,100
浙江省食品有限公司 5,768,000 人民币普通股 5,768,000
浙江国大集团有限责任公司为浙江省商业集团有限公司子公司，浙商集团持有其
上述股东关联关系或一致行动的
70.25%的股份。浙商糖酒集团有限公司、浙江省食品有限公司为浙商集团二级子公司，
说明
浙商集团通过浙商食品集团有限公司分别持有其 68.29%、64%的股份。
前 10 名普通股股东参与融资融券
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
截止报告期
浙江省商业 关于避免同
收购报告书或权益变动报告书中所 2008 年 04 月 末，仍在发行
集团有限公 业竞争的承 长期
作承诺 28 日 上述承诺事
司 诺
项。
浙江省商业 关于规范和 2008 年 04 月 截止报告期
资产重组时所作承诺 长期
集团有限公 减少关联交 28 日 末，仍在发行
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司 易的承诺 上述承诺事
项。
截止报告期
浙江省商业 关于维护上
2008 年 04 月 末，仍在发行
集团有限公 市公司独立 长期
28 日 上述承诺事
司 性的承诺
项。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
在上海曼荼
园项目、南京
嘉业国际城
项目销售完
成后，如出现
实际盈利数
浙江省商业 受市场因素
总额小于《资
集团公司及 影响，上海曼
产评估报告》
其重组时的 2008 年 07 月 项目销售完 荼园项目、南
其他对公司中小股东所作承诺 中相应利润
一致行动人 26 日 成。 京嘉业国际
预测数总额
和杭州钢铁 城项目尚未
的情况，注入
集团公司 销售完成。
资产方一年
内完成实际
盈利与利润
预测数的差
额补偿给本
公司的工作。
承诺是否按时履行 否
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 公司将根据发展战略，加快项目去化，将尽快完成项目的销售。
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：嘉凯城集团股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,734,105,291.65 1,446,009,987.76
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
137,383.50
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,114,990.74 970,000.00
应收账款 481,801,850.53 488,238,666.98
预付款项 576,165,902.04 528,429,457.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,271,668,620.00 1,256,630,875.80
买入返售金融资产
存货 30,174,665,840.97 29,642,139,315.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 34,239,659,879.43 33,362,418,303.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 16,790,000.00 16,790,000.00
持有至到期投资
长期应收款 6,100.00 6,100.00
长期股权投资 9,223,618.08 15,779,616.57
投资性房地产 513,659,785.11 517,227,609.89
固定资产 337,188,280.40 344,448,153.90
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,528,824.65 20,748,441.35
开发支出
商誉 114,897,749.06 114,897,749.06
长期待摊费用 38,675,542.39 45,684,407.64
递延所得税资产 48,414,750.81 51,278,459.47
其他非流动资产 195,031,154.00 195,031,154.00
非流动资产合计 1,294,415,804.50 1,321,891,691.88
资产总计 35,534,075,683.93 34,684,309,995.71
流动负债：
短期借款 7,113,603,901.28 5,788,923,901.28
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 740,609,121.05 686,998,479.92
应付账款 1,983,934,774.27 1,716,037,313.04
预收款项 3,779,467,421.83 3,593,883,919.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 40,893,892.32 49,312,368.65
应交税费 1,530,981,704.97 1,609,067,884.59
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应付利息 10,389,034.15 19,594,721.88
应付股利 7,663,321.22 7,664,827.26
其他应付款 4,885,856,224.77 5,510,216,524.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 4,098,860,000.00 4,695,735,000.00
其他流动负债
流动负债合计 24,192,259,395.86 23,677,434,940.67
非流动负债：
长期借款 7,744,445,000.00 7,130,320,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 9,514,952.40 9,514,952.40
递延收益 479,134,623.70 478,859,903.70
递延所得税负债
其他非流动负债 98,000,000.00 98,000,000.00
非流动负债合计 8,331,094,576.10 7,716,694,856.10
负债合计 32,523,353,971.96 31,394,129,796.77
所有者权益：
股本 1,804,191,500.00 1,804,191,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 -900,719,211.68 -900,719,211.68
减：库存股
其他综合收益 47,019,526.63 47,019,526.63
专项储备
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盈余公积 185,679,641.20 185,679,641.20
一般风险准备
未分配利润 620,173,116.37 860,971,854.66
归属于母公司所有者权益合计 1,756,344,572.52 1,997,143,310.81
少数股东权益 1,254,377,139.45 1,293,036,888.13
所有者权益合计 3,010,721,711.97 3,290,180,198.94
负债和所有者权益总计 35,534,075,683.93 34,684,309,995.71
法定代表人：任潮龙 主管会计工作负责人：俞耀宏 会计机构负责人：詹超
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 211,965,036.64 37,713,245.07
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 579,356.38 689,356.38
应收利息
应收股利
其他应收款 8,731,092,988.33 8,439,915,564.61
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 8,943,637,381.35 8,478,318,166.06
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,488,724,912.79 6,488,724,912.79
投资性房地产
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嘉凯城集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
固定资产 830,343.13 906,854.18
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,559.15 50,740.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,191,058.86 8,083,035.64
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 6,491,753,873.93 6,497,765,542.77
资产总计 15,435,391,255.28 14,976,083,708.83
流动负债：
短期借款 5,155,000,000.00 3,756,040,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,540.00 131,670.62
预收款项
应付职工薪酬 161,484.97 1,244,654.20
应交税费 -19,594.46 1,158,250.62
应付利息
应付股利
其他应付款 3,055,532,878.65 4,169,937,807.75
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,290,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 8,210,688,309.16 9,218,512,383.19
非流动负债：
长期借款 2,090,000,000.00 600,000,000.00
应付债券
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嘉凯城集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,090,000,000.00 600,000,000.00
负债合计 10,300,688,309.16 9,818,512,383.19
所有者权益：
股本 1,804,191,500.00 1,804,191,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,448,826,529.83 3,448,826,529.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 88,285,210.73 88,285,210.73
未分配利润 -206,600,294.44 -183,731,914.92
所有者权益合计 5,134,702,946.12 5,157,571,325.64
负债和所有者权益总计 15,435,391,255.28 14,976,083,708.83
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 821,210,490.84 810,113,561.61
其中：营业收入 821,210,490.84 810,113,561.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,091,437,998.89 962,865,045.61
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其中：营业成本 738,097,154.87 653,067,593.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 64,388,115.71 56,277,433.88
销售费用 26,330,275.75 44,430,980.06
管理费用 67,047,905.69 112,153,353.02
财务费用 195,726,439.37 97,061,939.91
资产减值损失 -151,892.50 -126,254.77
加：公允价值变动收益（损失以
-13,750.00 -67,170.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,279,694.51 1,156,901.46
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -266,961,563.54 -151,661,752.54
加：营业外收入 510,708.40 705,452.60
其中：非流动资产处置利得 279,622.90 2,100.00
减：营业外支出 799,171.73 3,284,533.14
其中：非流动资产处置损失 15,749.32 7,092.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -267,250,026.87 -154,240,833.08
减：所得税费用 12,208,460.10 21,638,740.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -279,458,486.97 -175,879,573.50
归属于母公司所有者的净利润 -240,798,738.29 -146,815,861.18
少数股东损益 -38,659,748.68 -29,063,712.32
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
17
嘉凯城集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -279,458,486.97 -175,879,573.50
归属于母公司所有者的综合收益
-240,798,738.29 -146,815,861.18
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -38,659,748.68 -29,063,712.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.13 -0.08
（二）稀释每股收益 -0.13 -0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：任潮龙 主管会计工作负责人：俞耀宏 会计机构负责人：詹超
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
18
嘉凯城集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
销售费用
管理费用 5,825,916.59 13,105,491.03
财务费用 17,042,462.93 12,507,735.22
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -22,868,379.52 -25,613,226.25
加：营业外收入 539.92
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-22,868,379.52 -25,612,686.33
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -22,868,379.52 -25,612,686.33
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
19
嘉凯城集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -22,868,379.52 -25,612,686.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,032,241,329.57 1,337,583,813.09
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
455,457,852.38 578,375,749.71
金
经营活动现金流入小计 1,487,699,181.95 1,915,959,562.80
购买商品、接受劳务支付的现金 996,869,007.48 2,160,951,615.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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嘉凯城集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
86,901,865.55 130,026,761.17
现金
支付的各项税费 161,904,772.46 131,209,528.06
支付其他与经营活动有关的现
725,685,886.92 383,390,521.85
金
经营活动现金流出小计 1,971,361,532.41 2,805,578,426.87
经营活动产生的现金流量净额 -483,662,350.46 -889,618,864.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,780,798.49 3,438,000.46
取得投资收益收到的现金 3,279,694.51
处置固定资产、无形资产和其他
304,088.70 2,100.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 10,364,581.70 3,440,100.46
购建固定资产、无形资产和其他
501,972.20 944,976.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 345,933.50 4,408,343.25
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
20,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 847,905.70 25,353,319.25
投资活动产生的现金流量净额 9,516,676.00 -21,913,218.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 3,719,220,000.00 4,491,988,571.27
21
嘉凯城集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
30,000,000.00 97,793,705.31
金
筹资活动现金流入小计 3,749,220,000.00 4,589,782,276.58
偿还债务支付的现金 2,377,290,000.00 3,406,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
485,988,144.40 448,766,733.47
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
30,000,000.00 19,258,700.00
金
筹资活动现金流出小计 2,893,278,144.40 3,874,345,433.47
筹资活动产生的现金流量净额 855,941,855.60 715,436,843.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
182,749.46 -1,884,280.76
影响
五、现金及现金等价物净增加额 381,978,930.60 -197,979,520.51
加：期初现金及现金等价物余额 1,084,771,703.52 1,315,087,682.42
六、期末现金及现金等价物余额 1,466,750,634.12 1,117,108,161.91
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,591,749,890.81 3,678,349,086.64
金
经营活动现金流入小计 1,591,749,890.81 3,678,349,086.64
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
3,244,210.53 5,302,907.92
现金
支付的各项税费 1,600,453.22 4,344,472.53
支付其他与经营活动有关的现
2,980,088,435.49 3,423,231,137.17
金
经营活动现金流出小计 2,984,933,099.24 3,432,878,517.62
经营活动产生的现金流量净额 -1,393,183,208.43 245,470,569.02
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嘉凯城集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
5,888.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 452,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 452,255,888.00
投资活动产生的现金流量净额 -452,255,888.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,453,960,000.00 1,746,040,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
30,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 2,483,960,000.00 1,746,040,000.00
偿还债务支付的现金 855,000,000.00 1,559,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
31,525,000.00 24,167,131.67
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
30,000,000.00 150,000.00
金
筹资活动现金流出小计 916,525,000.00 1,583,817,131.67
筹资活动产生的现金流量净额 1,567,435,000.00 162,222,868.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 174,251,791.57 -44,562,450.65
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嘉凯城集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 37,713,245.07 68,127,159.54
六、期末现金及现金等价物余额 211,965,036.64 23,564,708.89
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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