南方汇通股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
南方汇通股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄纪湘、主管会计工作负责人朱洪晖及会计机构负责人(会计主
管人员)黄峻声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 247,975,925.71 238,137,132.82 4.13%
归属于上市公司股东的净利润（元） 33,073,431.13 29,884,566.60 10.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
33,394,764.79 27,103,948.45 23.21%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 14,824,542.54 42,927,284.11 -65.47%
基本每股收益（元/股） 0.0784 0.0708 10.73%
稀释每股收益（元/股） 0.0784 0.0708 10.73%
加权平均净资产收益率 4.17% 3.31% 0.86%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,761,837,938.24 1,787,252,349.24 -1.42%
归属于上市公司股东的净资产（元） 801,750,281.15 784,092,850.72 2.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
339,845.37
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
1,300,475.47
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
-1,020,203.29
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -582,827.71
减：所得税影响额 107,231.21
少数股东权益影响额（税后） 251,392.29
合计 -321,333.66 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 28,316 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中车产业投资
国有法人 42.64% 179,940,000 0
有限公司
中国建设银行
股份有限公司
－汇添富环保 其他 2.37% 10,000,030 0
行业股票型证
券投资基金
中国银行股份
有限公司－富
国改革动力混 其他 1.66% 7,000,000 0
合型证券投资
基金
中国农业银行
股份有限公司
－汇添富社会 其他 1.11% 4,684,152 0
责任混合型证
券投资基金
新华人寿保险
股份有限公司
－分红－个人
其他 1.10% 4,656,598 0
分红
-018L-FH002
深
中信银行股份 其他 0.81% 3,400,000 0
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有限公司－建
信环保产业股
票型证券投资
基金
交通银行股份
有限公司－诺
安研究精选股 其他 0.69% 2,896,658 0
票型证券投资
基金
全国社保基金
其他 0.60% 2,514,692 0
六零四组合
中国工商银行
股份有限公司
－汇添富国企
其他 0.59% 2,480,002 0
创新增长股票
型证券投资基
金
民生通惠资管
－工商银行－
民生通惠聚鑫 其他 0.57% 2,399,861 0
6 号资产管理
产品
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中车产业投资有限公司 179,940,000 人民币普通股 179,940,000
中国建设银行股份有限公司－
汇添富环保行业股票型证券投 10,000,030 人民币普通股 10,000,030
资基金
中国银行股份有限公司－富国
7,000,000 人民币普通股 7,000,000
改革动力混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－
汇添富社会责任混合型证券投 4,684,152 人民币普通股 4,684,152
资基金
新华人寿保险股份有限公司－
4,656,598 人民币普通股 4,656,598
分红－个人分红-018L-FH002 深
中信银行股份有限公司－建信
3,400,000 人民币普通股 3,400,000
环保产业股票型证券投资基金
交通银行股份有限公司－诺安
2,896,658 人民币普通股 2,896,658
研究精选股票型证券投资基金
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全国社保基金六零四组合 2,514,692 人民币普通股 2,514,692
中国工商银行股份有限公司－
汇添富国企创新增长股票型证 2,480,002 人民币普通股 2,480,002
券投资基金
民生通惠资管－工商银行－民
2,399,861 人民币普通股 2,399,861
生通惠聚鑫 6 号资产管理产品
国有法人股股东中车产业投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于
上述股东关联关系或一致行动 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，其所持股份无冻结情况，其他股东
的说明 间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情
况未知。
前 10 名普通股股东参与融资融
无
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动情况原因：
1、应收票据较年初增长52.01%，主要原因是报告期子公司收到应收票据增加。
2、应收账款较年初增长42.18%，主要原因是报告期子公司营业收入增加。
3、预付账款较年初增长61.67%，主要原因是报告期子公司预付材料款增加。
4、其他应收账款较年初增长279.90%，主要原因是报告期请备用金等增加。
5、其他流动资产较年初减少30.36%，主要原因是报告期进项税抵扣。
6、工程物资较年初减少82.71%，主要原因是报告期沙文园区建设工程物资减少。
7、其他非流动资产较年初增长159.01%，主要原因是预付工程款增加。
8、预收账款较年初减少45.53%，主要原因是报告期子公司实现销售。
9、应付职工薪酬较年初增长30.47%，主要原因是报告期企业年金待缴。
10、应交税费较年初减少30.59%,主要原因是报告期支付购买子公司少数股东股权代扣个人所得税。
11、应付利息较年初减少了21万元，主要原因是已支付。
（二）利润表项目变动情况及原因：
1、税金及附加较上年同期增长57.57%，主要原因是报告期管理费用税金调整到税金及附加。
2、财务费用较上年同期增长1450.39%，主要原因是报告期较上年同期相比借款增加。
3、资产减值损失较上年同期减少268.08%，主要原因是报告期应收出口配件货款收回。
4、公允价值变动损益较上年同期减少280.59%，主要原因是交易性金融资产价格变动。
5、投资收益较上年同期减少99.41%，主要原因是本期出售交易性金融资产取得的投资收益较上年同期减少。
6，营业外收入较上年同期减少52.25%，主要原因是报告期政府补助减少。
7、营业外支出较上年同期减少81.69%，主要原因是报告期拆迁建设工程完成，所有与费用相关的拆迁损失已结转完毕。
8、少数股东损益较上年同期减少83.50%，主要原因是公司上年底完成收购子公司少数股东股权。
（三）现金流量表项目分析：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少65.47%，主要原因是本期收回货款减少。
2、投资活动现金流入较上年同期减少97.59%，主要原因是本期出售交易性金融资产较上年同期减少。
3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少55.45%，主要原因是本期出售交易性金融资产较上年同期减少。
4、筹资活动现金流入较上年同期减少5000万元，主要原因是本期新增借款较去年同期减少。
5、筹资活动现金流出较上年同期减少95.39%，主要原因是偿还债务减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投 期初持 期末持 期末账 报告期
证券品 证券代 证券简 期初持 期末持 会计核 股份来
资成本 股数量 股数量 面值 损益
种 码 称 股比例 股比例 算科目 源
（元） （股） （股） （元） （元）
交易性
海通证 1,788,6 26,113, -1,071, 二级市
股票 600837 0.00 0 0.00% 0.02% 金融资
券 01 574.60 880.48 场购入
产
交易性
中国银 4,203.7 新股申
股票 601881 0.00 金融资
河 5 购
产
交易性
重庆建 12,888. 新股申
股票 600939 0.00 金融资
工 65 购
产
交易性
诺邦股 37,311. 新股申
股票 603238 0.00 金融资
份 68 购
产
交易性
7,980.0 3,400.0 新股申
股票 601228 广州港 2,000 金融资
0 0 购
产
1,790,6 26,121, -1,014,
合计 0.00 0 -- -- -- --
01 554.60 076.40
证券投资审批董事会公告披
2014 年 09 月 03 日
露日期
证券投资审批股东会公告披
露日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
深圳证券交易所互动易
2017 年 01 月 18 日 实地调研 机构 （http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S0
00920/index.html）
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南方汇通股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 242,092,612.13 300,354,146.16
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
26,121,554.60
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,964,193.43 9,844,379.29
应收账款 47,899,959.66 33,689,300.99
预付款项 24,694,930.06 15,274,986.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,679,814.00 2,021,545.99
买入返售金融资产
存货 110,961,329.01 125,423,542.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,612,996.43 8,059,797.72
流动资产合计 480,027,389.32 494,667,699.41
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 521,975,035.90 542,529,703.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,906,971.62 2,931,615.57
投资性房地产 66,166,284.12 67,461,291.84
固定资产 512,050,188.17 524,150,950.59
在建工程 35,813,864.23 27,746,597.58
工程物资 130,692.74 755,807.67
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 101,284,355.02 102,069,574.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,496,965.59 1,416,343.59
递延所得税资产 13,169,121.69 13,169,121.69
其他非流动资产 26,817,069.84 10,353,643.64
非流动资产合计 1,281,810,548.92 1,292,584,649.83
资产总计 1,761,837,938.24 1,787,252,349.24
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,249,183.06 29,193,850.00
应付账款 110,414,821.84 106,201,812.20
预收款项 54,903,248.33 100,788,716.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,367,977.14 2,581,352.27
应交税费 21,457,903.41 30,914,437.70
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应付利息 213,333.33
应付股利
其他应付款 257,376,180.07 245,938,533.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 87,545,103.14 87,545,103.14
其他流动负债
流动负债合计 565,314,416.99 603,377,139.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 116,726,804.20 116,726,804.20
长期应付职工薪酬 4,520,000.00 4,520,000.00
专项应付款
预计负债
递延收益 100,940,743.41 102,241,218.88
递延所得税负债 53,221,733.99 58,360,400.89
其他非流动负债
非流动负债合计 275,409,281.60 281,848,423.97
负债合计 840,723,698.59 885,225,563.00
所有者权益：
股本 422,000,000.00 422,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益 162,965,201.96 178,381,202.66
专项储备
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盈余公积 2,110,552.46 2,110,552.46
一般风险准备
未分配利润 214,674,526.73 181,601,095.60
归属于母公司所有者权益合计 801,750,281.15 784,092,850.72
少数股东权益 119,363,958.50 117,933,935.52
所有者权益合计 921,114,239.65 902,026,786.24
负债和所有者权益总计 1,761,837,938.24 1,787,252,349.24
法定代表人：黄纪湘 主管会计工作负责人：朱洪晖 会计机构负责人：黄峻
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 42,440,262.42 65,393,590.45
以公允价值计量且其变动计入
26,121,554.60
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,304,092.09 10,354,576.79
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 55,674,979.95 55,475,000.00
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,984,495.06 5,235,542.98
流动资产合计 134,525,384.12 136,458,710.22
非流动资产：
可供出售金融资产 521,975,035.90 542,529,703.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 872,990,647.81 873,015,291.76
投资性房地产 66,166,284.12 67,461,291.84
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固定资产 31,266,230.61 33,746,354.30
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,998,400.29 19,142,702.72
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 4,894,614.77 4,894,614.77
非流动资产合计 1,516,291,213.50 1,540,789,958.89
资产总计 1,650,816,597.62 1,677,248,669.11
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,409,047.08 8,797,465.22
预收款项 782,763.73 413,169.72
应付职工薪酬 2,447,892.92 2,087,923.78
应交税费 168,010.23 17,820,557.09
应付利息 213,333.33
应付股利
其他应付款 243,835,245.99 303,610,172.17
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 87,545,103.14 87,545,103.14
其他流动负债
流动负债合计 336,188,063.09 420,487,724.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款 116,726,804.20 116,726,804.20
长期应付职工薪酬 4,520,000.00 4,520,000.00
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 53,221,733.99 58,360,400.89
其他非流动负债
非流动负债合计 174,468,538.19 179,607,205.09
负债合计 510,656,601.28 600,094,929.54
所有者权益：
股本 422,000,000.00 422,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 389,347,691.20 389,347,691.20
减：库存股
其他综合收益 162,965,201.96 178,381,202.66
专项储备
盈余公积 62,856,732.77 62,856,732.77
未分配利润 102,990,370.41 24,568,112.94
所有者权益合计 1,140,159,996.34 1,077,153,739.57
负债和所有者权益总计 1,650,816,597.62 1,677,248,669.11
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 247,975,925.71 238,137,132.82
其中：营业收入 247,975,925.71 238,137,132.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 205,352,152.98 194,408,314.10
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其中：营业成本 137,241,128.18 131,160,306.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,918,973.88 1,852,498.62
销售费用 20,085,821.80 23,614,702.82
管理费用 43,426,923.84 37,826,306.98
财务费用 1,830,700.39 -135,572.10
资产减值损失 -151,395.11 90,070.96
加：公允价值变动收益（损失以
-1,056,927.06 585,266.15
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
12,079.82 2,057,669.83
填列）
其中：对联营企业和合营企
-24,643.95 -783.77
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,578,925.49 46,371,754.70
加：营业外收入 1,678,981.84 3,530,758.68
其中：非流动资产处置利得 339,845.37 136,922.28
减：营业外支出 621,488.71 3,393,871.69
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
42,636,418.62 46,508,641.69
填列）
减：所得税费用 8,132,964.51 7,958,852.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,503,454.11 38,549,788.79
归属于母公司所有者的净利润 33,073,431.13 29,884,566.60
少数股东损益 1,430,022.98 8,665,222.19
六、其他综合收益的税后净额 -15,416,000.70 -20,509,983.54
归属母公司所有者的其他综合收
-15,416,000.70 -20,509,983.54
益的税后净额
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（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-15,416,000.70 -20,509,983.54
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-15,416,000.70 -20,509,983.54
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 19,087,453.41 18,039,805.25
归属于母公司所有者的综合收
17,657,430.43 9,374,583.06
益总额
归属于少数股东的综合收益总
1,430,022.98 8,665,222.19
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0784 0.0708
（二）稀释每股收益 0.0784 0.0708
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄纪湘 主管会计工作负责人：朱洪晖 会计机构负责人：黄峻
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 6,082,404.55 17,689,756.13
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减：营业成本 4,608,695.79 16,317,181.77
税金及附加 564,978.09 209,191.96
销售费用
管理费用 9,774,600.07 5,708,028.31
财务费用 2,163,835.58 498,980.87
资产减值损失 -154,139.32 87,206.57
加：公允价值变动收益（损失
-1,056,927.06 585,266.15
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
90,012,079.82 41,862,854.17
号填列）
其中：对联营企业和合营
-24,643.95 -783.77
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
78,079,587.10 37,317,286.97
列）
加：营业外收入 342,670.37 136,922.28
其中：非流动资产处置利
339,845.37 136,922.28
得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
78,422,257.47 37,454,209.25
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
78,422,257.47 37,454,209.25
列）
五、其他综合收益的税后净额 -15,416,000.70 -20,509,983.54
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
-15,416,000.70 -20,509,983.54
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
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2.可供出售金融资产公
-15,416,000.70 -20,509,983.54
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 63,006,256.77 16,944,225.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.09
（二）稀释每股收益 0.19 0.09
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
177,315,897.35 186,304,100.90
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,951,197.96
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收到其他与经营活动有关的现
940,726.87 543,869.69
金
经营活动现金流入小计 178,256,624.22 194,799,168.55
购买商品、接受劳务支付的现
80,942,763.33 83,642,829.79
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
37,715,018.61 27,379,333.71
现金
支付的各项税费 16,964,517.83 6,881,583.37
支付其他与经营活动有关的现
27,809,781.91 33,968,137.57
金
经营活动现金流出小计 163,432,081.68 151,871,884.44
经营活动产生的现金流量净额 14,824,542.54 42,927,284.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 741,701.76 28,671,627.02
取得投资收益收到的现金 2,068,094.56
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 741,701.76 30,739,721.58
购建固定资产、无形资产和其
24,845,100.57 11,638,441.63
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 45,431,740.46 63,832,064.09
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
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金
投资活动现金流出小计 70,276,841.03 75,470,505.72
投资活动产生的现金流量净额 -69,535,139.27 -44,730,784.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
1,920,000.00 11,610,921.91
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
10,194,815.66
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,920,000.00 41,610,921.91
筹资活动产生的现金流量净额 -1,920,000.00 8,389,078.09
四、汇率变动对现金及现金等价物
-627.46 493,340.20
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -56,631,224.19 7,078,918.26
加：期初现金及现金等价物余
280,227,678.62 174,036,887.74
额
六、期末现金及现金等价物余额 223,596,454.43 181,115,806.00
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
6,260,983.21 16,109,171.86
金
收到的税费返还 7,951,197.96
收到其他与经营活动有关的现 73,113.95 116,418.15
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金
经营活动现金流入小计 6,334,097.16 24,176,787.97
购买商品、接受劳务支付的现
3,093,130.04 9,589,918.66
金
支付给职工以及为职工支付的
7,437,104.71 2,627,031.18
现金
支付的各项税费 730,645.15 655,708.42
支付其他与经营活动有关的现
1,552,375.86 2,090,364.25
金
经营活动现金流出小计 12,813,255.76 14,963,022.51
经营活动产生的现金流量净额 -6,479,158.60 9,213,765.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 741,701.76 28,671,627.02
取得投资收益收到的现金 30,000,000.00 42,058,076.69
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
530,938.36
金
投资活动现金流入小计 31,272,640.12 70,729,703.71
购建固定资产、无形资产和其
34,304.00 85,800.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 45,216,518.06 63,832,064.09
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 45,250,822.06 63,917,864.09
投资活动产生的现金流量净额 -13,978,181.94 6,811,839.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
33,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 33,000,000.00
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偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
2,495,987.67 1,283,975.00
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
53,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 2,495,987.67 54,283,975.00
筹资活动产生的现金流量净额 -2,495,987.67 -21,283,975.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
492,192.57
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,953,328.21 -4,766,177.35
加：期初现金及现金等价物余
65,393,383.01 48,180,020.83
额
六、期末现金及现金等价物余额 42,440,054.80 43,413,843.48
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：黄纪湘
南方汇通股份有限公司
2017 年 4 月 26 日
第 22 页