哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
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哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘清勇、主管会计工作负责人张井彬及会计机构负责人(会计主
管人员)韩思蒂声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,382,862,084.65 3,233,385,750.84 4.62%
归属于上市公司股东的净资产
2,108,407,568.39 1,832,768,939.75 15.04%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 537,579,648.58 11.46% 1,633,568,651.13 19.74%
归属于上市公司股东的净利润
79,563,316.21 -25.86% 273,543,703.62 5.93%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
75,165,618.62 5.83% 249,681,452.83 20.81%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 254,839,170.89 629.42%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1624 -25.88% 0.5584 5.94%
稀释每股收益（元/股） 0.1624 -25.88% 0.5584 5.94%
加权平均净资产收益率 3.85% -2.26% 13.87% -1.47%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,026,091.72
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 11,003,301.89
债务重组损益 1,402,354.87
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 737,581.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,859,474.38
减：所得税影响额 2,166,553.59
合计 23,862,250.79 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 30,851 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
哈尔滨电气集团
国有法人 26.36% 129,121,459 4,590,459
有限公司
佳木斯电机厂有
国有法人 10.93% 53,567,199
限责任公司
北京建龙重工集
境内非国有法人 5.48% 26,849,100 质押 25,831,000
团有限公司
陈佳琪 境内自然人 0.88% 4,324,051
陈家强 境内自然人 0.73% 3,560,100
许福建 境内自然人 0.61% 3,006,535
孔祥华 境内自然人 0.54% 2,665,500
朱瑞 境内自然人 0.51% 2,514,601
李夫男 境内自然人 0.37% 1,800,000
关晓光 境内自然人 0.34% 1,645,800
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
哈尔滨电气集团有限公司 124,531,000 人民币普通股 124,531,000
佳木斯电机厂有限责任公司 53,567,199 人民币普通股 53,567,199
北京建龙重工集团有限公司 26,849,100 人民币普通股 26,849,100
陈佳琪 4,324,051 人民币普通股 4,324,051
陈家强 3,560,100 人民币普通股 3,560,100
许福建 3,006,535 人民币普通股 3,006,535
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孔祥华 2,665,500 人民币普通股 2,665,500
朱瑞 2,514,601 人民币普通股 2,514,601
李夫男 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
关晓光 1,645,800 人民币普通股 1,645,800
公司持有 5%以上（含 5%）的股东为哈尔滨电气集团有限公司（以下简称“哈电集团”）、
佳木斯电机厂有限责任公司（以下简称“佳电厂”）、北京建龙重工集团有限公司，其中
上述股东关联关系或一致行动的 哈电集团是本公司的控股股东，所持股份性质为国有法人股，佳电厂为哈电集团的全资
说明 子公司，属于关联企业。其他前十名无限售流通股股东，公司未知是否属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知和其他流通股股东之间
是否存在关联关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情
不适用
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
为了避免和 承诺期限到
清除公司实 期后未全部
际控制人控 履行完毕。哈
制的其他企 尔滨电气集
业可能侵占 团有限公司
上市公司商 于 2016 年 9
业机会和形 月将其持有
成同行业竞 的昆明电机
争的可能性， 厂有限责任
哈电集团承 公司全部股
哈尔滨电气 2013 年 1 月 8
同业竞争的 诺通过合法 2011 年 11 月 权转让给无
资产重组时所作承诺 集团有限公 日—2018 年 1
承诺 合规渠道促 01 日 关联关系的
司 月8日
成哈电集团 第三方，从而
控制的其他 消除了从昆
企业（包括但 明电机厂有
不限于哈电 限责任公司
动装）与上市 角度与公司
公司及其控 存在的同业
制的企业（包 竞争。截至本
括但不限于 报告期末，哈
佳木斯电机 尔滨电气集
股份有限公 团有限公司
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司）在业务中 及其控制的
进行如下业 其他企业中，
务区分：在普 与公司构成
通电机（不含 同业竞争的
电站主风机 仅有哈尔滨
电机）领域， 电气动力装
哈电集团控 备有限公司
制的其他企 一家公司。鉴
业不生产 于哈尔滨电
3000KW-5000 气集团有限
KW 的大功率 公司未能在
电机及 原承诺到期
3000KW 以下 前彻底解决
的中小功率 同业竞争，因
电机；上市公 此，控股股东
司及其控制 哈尔滨电气
的企业（包括 集团有限公
但不限于佳 司申请将原
木斯电机股 承诺的履行
份有限公司） 期限延长三
不生产 年（延期至
5000KW 以上 2021 年 1 月 8
的大功率电 日），其他承
机。在特种电 诺内容不变。
机以及电站 该事项已经
主风机电机 公司于 2018
领域，维持现 年 2 月 5 日召
状，避免产生 开的第七届
任何潜在业 董事会第二
务竞争。2011 十次会议、
年，哈电集团 2018 年 3 月 1
出具了《哈尔 日召开的
滨电气集团 2018 年度第
公司关于避 二次临时股
免与阿城继 东大会审议
电器股份有 通过，具体内
限公司同业 容请详见公
竞争的承 司于 2018 年 2
诺》。主要内 月 6 日在巨潮
容为哈电集 资讯网上披
团确定，将在 露的《关于控
本次重大资 股股东哈电
产重组完成 集团避免同
后的三到五 业竞争承诺
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年内，依法行 延期履行的
使股东权，召 公告》，公告
集相关的股 编号
东大会并提 2018-015。
出提案，通过
资产重组、股
权并购、业务
调整等符合
法律法规、法
定程序的方
式进行解决，
以避免潜在
同业竞争。
承诺是否按时履行 否
哈尔滨电气集团有限公司未能在原承诺（《哈尔滨电气集团公司关于避免与阿城继电器
股份有限公司同业竞争的承诺》）到期前彻底解决同业竞争，因此，控股股东哈尔滨电
如承诺超期未履行完毕的，应当详 气集团有限公司申请将原承诺的履行期限延长三年（延期至 2021 年 1 月 8 日），其他
细说明未完成履行的具体原因及下 承诺内容不变。该事项已经公司于 2018 年 2 月 5 日召开的第七届董事会第二十次会议、
一步的工作计划 2018 年 3 月 1 日召开的 2018 年度第二次临时股东大会审议通过，具体内容请详见公
司于 2018 年 2 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东哈电集团避免同业竞争承
诺延期履行的公告》，公告编号：2018-015。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有闲置资金 83,000 62,000 0
合计 83,000 62,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
请问目前公司的生产能力，能满足客户
2019 年 07 月 23 日 其他 个人
的需求吗？
黑龙江自贸区批复，其中就有哈尔滨片
2019 年 08 月 28 日 其他 个人 区。请问贵公司的科研分公司是否设在
自贸区范围之内。
公司和控股股东平时有无往来？还是
2019 年 09 月 27 日 其他 个人 大股东只是单纯持股分红，是否参与佳
电企业管理和经营？
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 444,974,956.14 366,640,422.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 332,841,410.95 416,400,989.42
应收账款 584,789,771.25 641,657,573.60
应收款项融资
预付款项 92,349,251.54 78,557,106.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 26,930,414.02 27,795,761.21
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 624,091,637.09 594,490,388.43
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 636,745,632.41 464,048,579.64
流动资产合计 2,742,723,073.40 2,589,590,821.46
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,245,260.67 1,335,893.95
固定资产 425,606,585.74 449,739,751.77
在建工程 45,082,921.65 18,747,538.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 97,240,134.02 103,007,635.99
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 70,964,109.17 70,964,109.17
其他非流动资产
非流动资产合计 640,139,011.25 643,794,929.38
资产总计 3,382,862,084.65 3,233,385,750.84
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 619,786,537.08 708,347,259.73
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预收款项 297,415,483.39 274,769,375.50
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,738,301.29 9,093,068.83
应交税费 16,873,667.11 21,045,107.79
其他应付款 125,001,905.81 174,557,991.93
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,068,815,894.68 1,187,812,803.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 59,000,000.00 59,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 140,308,665.67 148,287,451.40
递延收益 6,329,955.91 5,516,555.91
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 205,638,621.58 212,804,007.31
负债合计 1,274,454,516.26 1,400,616,811.09
所有者权益：
股本 489,893,378.00 489,893,378.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,195,814,204.59 1,195,814,204.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,094,925.02
盈余公积 144,564,689.37 144,564,689.37
一般风险准备
未分配利润 276,040,371.41 2,496,667.79
归属于母公司所有者权益合计 2,108,407,568.39 1,832,768,939.75
少数股东权益
所有者权益合计 2,108,407,568.39 1,832,768,939.75
负债和所有者权益总计 3,382,862,084.65 3,233,385,750.84
法定代表人：刘清勇 主管会计工作负责人：张井彬 会计机构负责人：韩思蒂
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 11,108,587.33 122,281,510.68
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 25,932,419.62 123,654,183.73
其中：应收利息
应收股利 85,249,480.84
存货
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 620,007,338.94 460,111,617.72
流动资产合计 657,048,345.89 706,047,312.13
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,857,808,396.02 1,857,808,396.02
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 51,861.05 73,849.92
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,857,860,257.07 1,857,882,245.94
资产总计 2,514,908,602.96 2,563,929,558.07
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
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应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 801,393.91 801,393.91
应交税费
其他应付款 13,705,571.84 70,338,648.93
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 14,506,965.75 71,140,042.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 113,597,609.33 120,254,368.66
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 113,597,609.33 120,254,368.66
负债合计 128,104,575.08 191,394,411.50
所有者权益：
股本 489,893,378.00 489,893,378.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,029,332,023.94 2,029,332,023.94
减：库存股
其他综合收益
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专项储备
盈余公积 25,523,866.56 25,523,866.56
未分配利润 -157,945,240.62 -172,214,121.93
所有者权益合计 2,386,804,027.88 2,372,535,146.57
负债和所有者权益总计 2,514,908,602.96 2,563,929,558.07
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 537,579,648.58 482,315,631.97
其中：营业收入 537,579,648.58 482,315,631.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 451,270,340.99 396,952,905.04
其中：营业成本 364,975,307.73 304,768,880.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,941,678.91 6,049,746.06
销售费用 50,315,530.49 59,829,050.73
管理费用 23,654,928.95 25,575,038.81
研发费用 10,908,235.96 905,527.97
财务费用 -3,525,341.05 -175,339.40
其中：利息费用 6,500.00
利息收入 3,554,199.01 822,383.90
加：其他收益 906,091.72 1,263,027.89
投资收益（损失以“－”号填
67,928,562.55
列）
其中：对联营企业和合营企业
16
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的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
900.00 -14,335,543.57
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
17,417.49
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 87,216,299.31 140,236,191.29
加：营业外收入 4,424,496.59 3,354,763.76
减：营业外支出 108,531.80 38,426,464.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 91,532,264.10 105,164,490.95
减：所得税费用 11,968,947.89 -2,149,922.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 79,563,316.21 107,314,413.54
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
79,563,316.21 107,314,413.54
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 79,563,316.21 107,314,413.54
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
17
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 79,563,316.21 107,314,413.54
归属于母公司所有者的综合收益
79,563,316.21 107,314,413.54
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1624 0.2191
（二）稀释每股收益 0.1624 0.2191
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘清勇 主管会计工作负责人：张井彬 会计机构负责人：韩思蒂
4、母公司本报告期利润表
单位：元
18
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 0.00 0.00
销售费用 0.00 0.00
管理费用 119,803.56 564,691.87
研发费用
财务费用 -303,307.50 -37,574.30
其中：利息费用
利息收入 305,079.54 42,486.10
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
41,854,751.68
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 183,503.94 41,327,634.11
加：营业外收入
减：营业外支出 2,000.00 38,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
181,503.94 3,327,634.11
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 181,503.94 3,327,634.11
（一）持续经营净利润（净亏损
181,503.94 3,327,634.11
以“－”号填列）
19
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 181,503.94 3,327,634.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0004 0.0068
（二）稀释每股收益 0.0004 0.0068
20
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,633,568,651.13 1,364,249,284.20
其中：营业收入 1,633,568,651.13 1,364,249,284.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,341,568,993.65 1,121,645,915.89
其中：营业成本 1,077,087,357.75 874,158,385.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 16,444,932.63 17,800,042.83
销售费用 147,715,659.88 146,646,355.80
管理费用 86,140,684.71 82,581,579.44
研发费用 19,200,921.89 2,133,918.17
财务费用 -5,020,563.21 -1,674,366.32
其中：利息费用 112,835.00 71,992.00
利息收入 5,228,350.12 2,467,144.10
加：其他收益 10,026,091.72 1,263,027.89
投资收益（损失以“－”号填
11,003,301.89 70,218,973.51
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
21
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-833,701.41 -31,047,042.87
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
13,844,513.60
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 312,195,349.68 296,882,840.44
加：营业外收入 6,751,004.82 11,470,357.15
减：营业外支出 2,489,175.57 52,190,186.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 316,457,178.93 256,163,010.85
减：所得税费用 42,913,475.31 -2,076,455.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 273,543,703.62 258,239,466.22
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
273,543,703.62 258,239,466.22
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 273,543,703.62 258,239,466.22
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
22
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 273,543,703.62 258,239,466.22
归属于母公司所有者的综合收益
273,543,703.62 258,239,466.22
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.5584 0.5271
（二）稀释每股收益 0.5584 0.5271
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘清勇 主管会计工作负责人：张井彬 会计机构负责人：韩思蒂
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 52,941.03 0.00
销售费用 0.00 0.00
管理费用 2,298,354.21 2,531,574.16
23
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
研发费用
财务费用 -400,827.92 -226,217.97
其中：利息费用
利息收入 408,780.47 237,536.91
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
11,003,301.89 44,145,162.64
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
5,218,046.74 -11,381.92
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,270,881.31 41,828,424.53
加：营业外收入
减：营业外支出 2,000.00 50,750,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,268,881.31 -8,921,575.47
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,268,881.31 -8,921,575.47
（一）持续经营净利润（净亏损
14,268,881.31 -8,921,575.47
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
24
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 14,268,881.31 -8,921,575.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0291 -0.0182
（二）稀释每股收益 0.0291 -0.0182
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 758,109,859.26 551,974,261.78
客户存款和同业存放款项净增加
额
25
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 44,539.84
收到其他与经营活动有关的现金 59,929,963.43 27,712,622.98
经营活动现金流入小计 818,084,362.53 579,686,884.76
购买商品、接受劳务支付的现金 123,862,459.11 177,590,567.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 145,095,713.38 136,575,141.96
支付的各项税费 129,378,651.22 101,061,621.50
支付其他与经营活动有关的现金 164,908,367.93 129,522,511.35
经营活动现金流出小计 563,245,191.64 544,749,842.06
经营活动产生的现金流量净额 254,839,170.89 34,937,042.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 670,000,000.00 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 11,663,500.00 2,290,410.96
处置固定资产、无形资产和其他
33,005,700.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
171,828,956.64
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 681,663,500.00 407,125,067.60
26
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
30,079,655.65 17,168,440.45
长期资产支付的现金
投资支付的现金 830,000,000.00 400,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 860,079,655.65 417,168,440.45
投资活动产生的现金流量净额 -178,416,155.65 -10,043,372.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 76,423,015.24 24,893,669.85
加：期初现金及现金等价物余额 437,275,598.13 392,585,562.53
六、期末现金及现金等价物余额 513,698,613.37 417,479,232.38
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
27
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 68,470,192.07 222,037,533.90
经营活动现金流入小计 68,470,192.07 222,037,533.90
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 291,000.00 566,309.05
支付的各项税费 568,963.48 85,970.40
支付其他与经营活动有关的现金 30,446,651.94 99,328,037.33
经营活动现金流出小计 31,306,615.42 99,980,316.78
经营活动产生的现金流量净额 37,163,576.65 122,057,217.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 670,000,000.00 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 11,663,500.00 2,290,410.96
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
171,940,722.08
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 38,515.57
投资活动现金流入小计 681,663,500.00 374,269,648.61
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 830,000,000.00 498,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 830,000,000.00 498,800,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -148,336,500.00 -124,530,351.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
28
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -111,172,923.35 -2,473,134.27
加：期初现金及现金等价物余额 122,281,510.68 62,648,917.01
六、期末现金及现金等价物余额 11,108,587.33 60,175,782.74
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 366,640,422.42 366,640,422.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 416,400,989.42 416,400,989.42
应收账款 641,657,573.60 641,657,573.60
应收款项融资
预付款项 78,557,106.74 78,557,106.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 27,795,761.21 27,795,761.21
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
29
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
存货 594,490,388.43 594,490,388.43
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 464,048,579.64 464,048,579.64
流动资产合计 2,589,590,821.46 2,589,590,821.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,335,893.95 1,335,893.95
固定资产 449,739,751.77 449,739,751.77
在建工程 18,747,538.50 18,747,538.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 103,007,635.99 103,007,635.99
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 70,964,109.17 70,964,109.17
其他非流动资产
非流动资产合计 643,794,929.38 643,794,929.38
资产总计 3,233,385,750.84 3,233,385,750.84
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
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哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 708,347,259.73 708,347,259.73
预收款项 274,769,375.50 274,769,375.50
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,093,068.83 9,093,068.83
应交税费 21,045,107.79 21,045,107.79
其他应付款 174,557,991.93 174,557,991.93
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,187,812,803.78 1,187,812,803.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 59,000,000.00 59,000,000.00
长期应付职工薪酬
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哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
预计负债 148,287,451.40 148,287,451.40
递延收益 5,516,555.91 5,516,555.91
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 212,804,007.31 212,804,007.31
负债合计 1,400,616,811.09 1,400,616,811.09
所有者权益：
股本 489,893,378.00 489,893,378.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,195,814,204.59 1,195,814,204.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 144,564,689.37 144,564,689.37
一般风险准备
未分配利润 2,496,667.79 2,496,667.79
归属于母公司所有者权益
1,832,768,939.75 1,832,768,939.75
合计
少数股东权益
所有者权益合计 1,832,768,939.75 1,832,768,939.75
负债和所有者权益总计 3,233,385,750.84 3,233,385,750.84
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 122,281,510.68 122,281,510.68
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据
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应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 123,654,183.73 123,654,183.73
其中：应收利息
应收股利 85,249,480.84 85,249,480.84
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 460,111,617.72 460,111,617.72
流动资产合计 706,047,312.13 706,047,312.13
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,857,808,396.02 1,857,808,396.02
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 73,849.92 73,849.92
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
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哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
非流动资产合计 1,857,882,245.94 1,857,882,245.94
资产总计 2,563,929,558.07 2,563,929,558.07
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 801,393.91 801,393.91
应交税费
其他应付款 70,338,648.93 70,338,648.93
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 71,140,042.84 71,140,042.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 120,254,368.66 120,254,368.66
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
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哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
非流动负债合计 120,254,368.66 120,254,368.66
负债合计 191,394,411.50 191,394,411.50
所有者权益：
股本 489,893,378.00 489,893,378.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,029,332,023.94 2,029,332,023.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,523,866.56 25,523,866.56
未分配利润 -172,214,121.93 -172,214,121.93
所有者权益合计 2,372,535,146.57 2,372,535,146.57
负债和所有者权益总计 2,563,929,558.07 2,563,929,558.07
调整情况说明
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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