河北宣化工程机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
闫荣城 独立董事 因公外出。 李太芳
陈利 董事 因公外出。 韩永强
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人冯喜京、主管会计工作负责人王建春及会计机构负责人(会计主管人员)高翔声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
指标名称 本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,213,384,323.03 1,120,602,546.06 8.28%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 593,768,040.41 620,548,073.00 -4.32%
股本（股） 198,000,000.00 198,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.00 3.13 -4.15%
指标名称 本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 201,174,769.43 188,509,464.38 6.72%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,605,767.41 501,786.05 618.59%
经营活动产生的现金流量净额（元） -38,756,182.43 -31,973,433.22 减少 6782749.21 元。
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.20 -0.16 减少 0.04 元
基本每股收益（元/股） 0.0182 0.0025 628.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0182 0.0025 628.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.66% 0.09% 0.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.79% 0.04% 0.75%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -757,445.39
1
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债务重组损益 16,664.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,700.00
合计 -745,481.39 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,429
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
河北宣工机械发展有限责任公司 70,369,667 人民币普通股
河北省国有资产控股运营有限公司 31,372,500 人民币普通股
北汽福田汽车股份有限公司 6,274,500 人民币普通股
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证
4,251,316 人民币普通股
券投资基金（ＬＯＦ）
中国华能财务有限责任公司 1,983,333 人民币普通股
中国建设银行-富国优化增强债券型证券投资
1,851,738 人民币普通股
基金
中国银行－华宝兴业大盘精选股票型证券投
1,756,846 人民币普通股
资基金
谷苍 1,591,670 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－创富 1 号信
1,027,198 人民币普通股
托计划
中国工商银行－兴全可转债混合型证券投资
975,900 人民币普通股
基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期末 本报告期初 变动幅度%
应收账款 276,685,116.86 182,814,167.33 51.35
其他应收款 14,917,821.93 7,200,742.21 107.17
在建工程 7,916,458.33 422,258.29 1774.79
应付账款 187,635,053.51 129,206,355.45 45.22
预收款项 40,658,973.22 22,162,258.43 83.46
其他应付款 18,051,627.52 12,654,946.57 42.64
1、应收账款：期末比期初增加 9387 万元，主要是由于公司本季度赊销量增加的影响。
2、其他应收款：期末比期初增加 712 万元，主要是由于预付海运费，发票未到的影响。
3、在建工程：期末比期初增加 749 万元，主要是由于南厂区技改发生的土建工程费用的影响。
4、应付账款：期末比期初增加 5843 万元，主要是由于本季度增加采购量的影响。
5、预收款项：期末比期初增加 1849 万元，主要是由于销售上升，预收货款增加的影响。
6、其他应付款：期末比期初增加 540 万元，主要是由于预收招标保证金款的影响。
项目 本期 上年同期 变动幅度%
2
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销售费用 4,576,127.74 8,849,727.79 -48.29
财务费用 1,647,150.87 3,455,547.34 -52.33
1、销售费用：本期比上期减少 427 万元，主要是由于调整运输费用核算口径，本期发生的运输费用转到其他业务支出核算的
影响。
2、财务费用：本期比上期减少 181 万元，主要是由于本期贷款利率同比下降的影响。
项目 本期 上年同期 变动幅度
投资活动收到的现金流量净额 -2,420,457.97 588,833.00 -511.06%
同比增加 42791827.85
筹资活动收到的现金流量净额 39,266,903.50 -3,524,924.35
元。
1、投资活动收到的现金流量净额：本年比上年减少 301 万元，主要是由于本期购建固定资产支付现金较去年同期增加的影响。
2、筹资活动收到的现金流量净额：本年比上年增加 4279 万元，主要是由于本期较去年同期增加贷款的影响。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
除履行法定承诺外，还
特别承诺所持非流通股
河北宣工机械发
股改承诺 份自改革方案实施日 严格履行承诺。
展有限责任公司
起，三十六个月内不上
市交易和转让。
承继公司原股改发起人
之一-河北欧力重工有
限公司股改动议及股改
河北省国有资产
收购报告书或权益变动报告书中所作承 方案中所提及的承诺，
控股运营有限公 严格履行承诺。
诺 即根据《上市公司股权
司
分置改革管理办法》等
法律法规的规定履行法
定承诺义务，自改革方
3
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案实施之日起，十二个
月内不上市交易或者转
让。
重大资产重组时所作承诺 无 无 -----
发行时所作承诺 无 无 -----
鉴于河北宣工为河北宝
硕股份有限公司、沧州
化学工业股份有限公司
提供担保的事实，国控
河北省国有资产 运营公司承诺：若担保
其他承诺（含追加承诺） 控股运营有限公 损失实际发生，该公司 严格履行承诺。
司 将承担上述担保责任产
生的实际损失，河北宣
工行使追偿权回收的资
产归国控运营公司所
有。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
长江证券、富国基金 对公司经营情况进行了解，未提供资
2011 年 03 月 16 日 本公司 实地调研
相关人员。 料。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
4
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货币资金 72,714,710.49 71,206,890.16 74,624,447.39 73,100,744.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,669,000.00 1,669,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
应收账款 276,685,116.86 276,685,116.86 182,814,167.33 182,814,167.33
预付款项 30,994,148.20 30,994,148.20 24,271,715.71 24,271,715.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00
其他应收款 14,917,821.93 14,919,875.70 7,200,742.21 7,200,742.21
买入返售金融资产
存货 363,841,931.19 363,841,931.19 346,322,513.66 346,322,513.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 761,722,728.67 760,216,962.11 637,133,586.30 635,609,883.49
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 206,735,400.00 206,735,400.00 247,249,800.00 247,249,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,000,000.00 16,500,000.00 15,000,000.00 16,500,000.00
投资性房地产
固定资产 130,806,128.17 130,806,128.17 132,028,388.29 132,028,388.29
在建工程 7,916,458.33 7,916,458.33 422,258.29 422,258.29
工程物资 3,128,773.88 3,128,773.88
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 83,568,981.11 83,568,981.11 84,262,660.31 84,262,660.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,505,852.87 4,505,852.87 4,505,852.87 4,505,852.87
其他非流动资产
非流动资产合计 451,661,594.36 453,161,594.36 483,468,959.76 484,968,959.76
资产总计 1,213,384,323.03 1,213,378,556.47 1,120,602,546.06 1,120,578,843.25
流动负债：
短期借款 254,900,000.00 254,900,000.00 214,900,000.00 214,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
5
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拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 187,635,053.51 187,629,917.51 129,206,355.45 129,206,355.45
预收款项 40,658,973.22 40,525,203.22 22,162,258.43 22,039,972.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,788,223.76 5,788,223.76 5,102,520.07 5,102,520.07
应交税费 54,657,300.63 54,656,672.88 49,981,887.18 49,981,887.18
应付利息 2,325,605.72 2,325,605.72 318,407.10 318,407.10
应付股利 49,583.33 49,583.33 49,583.33 49,583.33
其他应付款 18,051,627.52 17,920,747.52 12,654,946.57 12,712,394.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00
流动负债合计 566,316,367.69 566,045,953.94 436,625,958.13 436,561,120.13
非流动负债：
长期借款 3,240,000.00 3,240,000.00 3,240,000.00 3,240,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 50,059,914.93 50,059,914.93 60,188,514.93 60,188,514.93
其他非流动负债
非流动负债合计 53,299,914.93 53,299,914.93 63,428,514.93 63,428,514.93
负债合计 619,616,282.62 619,345,868.87 500,054,473.06 499,989,635.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 198,000,000.00 198,000,000.00 198,000,000.00 198,000,000.00
资本公积 313,737,372.47 313,737,372.47 344,123,172.47 344,123,172.47
减：库存股
专项储备
盈余公积 14,959,166.69 14,959,166.69 14,959,166.69 14,959,166.69
一般风险准备
未分配利润 67,071,501.25 67,336,148.44 63,465,733.84 63,506,869.03
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 593,768,040.41 594,032,687.60 620,548,073.00 620,589,208.19
少数股东权益
所有者权益合计 593,768,040.41 594,032,687.60 620,548,073.00 620,589,208.19
负债和所有者权益总计 1,213,384,323.03 1,213,378,556.47 1,120,602,546.06 1,120,578,843.25
6
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4.2 利润表
编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 201,174,769.43 201,156,086.92 188,509,464.38 188,509,464.38
其中：营业收入 201,174,769.43 201,156,086.92 188,509,464.38 188,509,464.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 195,072,233.01 194,860,038.50 188,265,031.12 188,265,031.12
其中：营业成本 177,217,493.58 177,043,825.81 164,267,395.95 164,267,395.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 268,435.00 268,367.74 105,285.05 105,285.05
销售费用 4,576,127.74 4,576,127.74 8,849,727.79 8,849,727.79
管理费用 11,363,025.82 11,322,975.82 11,587,074.99 11,587,074.99
财务费用 1,647,150.87 1,648,741.39 3,455,547.34 3,455,547.34
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
6,102,536.42 6,296,048.42 244,433.26 244,433.26
列）
加：营业外收入 42,064.00 42,064.00 606,853.16 606,853.16
减：营业外支出 787,545.39 757,545.39 349,500.37 349,500.37
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
5,357,055.03 5,580,567.03 501,786.05 501,786.05
号填列）
减：所得税费用 1,751,287.62 1,751,287.62
五、净利润（净亏损以“-”号填
3,605,767.41 3,829,279.41 501,786.05 501,786.05
列）
归属于母公司所有者的净
3,605,767.41 3,829,279.41 501,786.05 501,786.05
利润
少数股东损益
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六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0182 0.0193 0.0025 0.0025
（二）稀释每股收益 0.0182 0.0193 0.0025 0.0025
七、其他综合收益 -30,385,800.00 -30,385,800.00 35,381,760.00 35,381,760.00
八、综合收益总额 -26,780,032.59 -26,556,520.59 35,883,546.05 35,883,546.05
归属于母公司所有者的综
-26,780,032.59 -26,556,520.59 35,883,546.05 35,883,546.05
合收益总额
归属于少数股东的综合收
0.00 0.00 0.00 0.00
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-223,512.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
68,190,002.30 68,159,275.30 47,415,586.08 47,415,586.08
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
8,575,909.95 8,526,619.43 1,114,693.55 1,114,693.55
的现金
经营活动现金流入小计 76,765,912.25 76,685,894.73 48,530,279.63 48,530,279.63
购买商品、接受劳务支付的
69,062,454.57 69,062,454.57 52,296,415.53 52,296,415.53
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
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现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
15,997,675.02 15,997,675.02 14,479,421.74 14,479,421.74
付的现金
支付的各项税费 6,948,811.93 6,948,811.93 4,591,065.75 4,591,065.75
支付其他与经营活动有关
23,513,153.16 23,417,253.16 9,136,809.83 9,136,809.83
的现金
经营活动现金流出小计 115,522,094.68 115,426,194.68 80,503,712.85 80,503,712.85
经营活动产生的现金
-38,756,182.43 -38,740,299.95 -31,973,433.22 -31,973,433.22
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
-283,240.00 -283,240.00 887,850.00 887,850.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 -283,240.00 -283,240.00 887,850.00 887,850.00
购建固定资产、无形资产和
2,137,217.97 2,137,217.97 299,017.00 299,017.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 2,137,217.97 2,137,217.97 299,017.00 299,017.00
投资活动产生的现金
-2,420,457.97 -2,420,457.97 588,833.00 588,833.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 40,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,203,000.00 10,203,000.00
分配股利、利润或偿付利息
733,096.50 733,096.50 3,321,924.35 3,321,924.35
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
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河北宣化工程机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
的现金
筹资活动现金流出小计 733,096.50 733,096.50 13,524,924.35 13,524,924.35
筹资活动产生的现金
39,266,903.50 39,266,903.50 -3,524,924.35 -3,524,924.35
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,909,736.90 -1,893,854.42 -34,909,524.57 -34,909,524.57
加：期初现金及现金等价物
74,624,447.39 73,100,744.58 65,591,287.83 65,591,287.83
余额
六、期末现金及现金等价物余额 72,714,710.49 71,206,890.16 30,681,763.26 30,681,763.26
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
董事长：冯喜京
二○一一年四月二十日
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