关于河北宣化工程机械股份有限公司
2011年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资金占用情况的专项说明
[2012]中磊（专审 A）字第 0180 号
委托单位：河北宣化工程机械股份有限公司
审计单位：中磊会计师事务所有限责任公司
联 系 电 话 ： （ 010） 51120372
传 真 号 码 ： （ 010） 51120377
网 真 号 址 ： http://www.zlcpa.com.cn
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关于河北宣化工程机械股份有限公司
2011年度控股股东及其他关联方
资金占用情况专项说明
[2012]中磊（专审 A）字第 0180 号
河北宣化工程机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了河北宣化工程机械股份
有限公司（以下简称“宣工股份公司”）2011年12月31日的合并及母公司资产负
债表，2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公
司股东权益变动表以及财务报表附注，于2012年4月22日出具了（2012）中磊（审
A）字第0168号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56号）文件要求，宣工股份公司编制了本专项说明所附的宣工股份公司2011
年控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用汇总表”）。
如实编制和对外披露资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是
宣工股份公司的责任。我们的责任是按照中国证券监督管理委员会（证监发
[2003]56号）文件要求对资金占用汇总表所载资料与宣工股份公司2011年度的审
计报告及经审计的财务报表和财务报告附注的相关内容进行核对。经过我们对资
金占用表所载资料与我们审计宣工股份公司2011年财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行核对，在所有重大方面没有发现不一致。除
了对宣工股份公司实施2011年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审
计程序外，我们并未对资金占用汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为
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了更好地理解宣工股份公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况，应当
与宣工股份公司2011年度审计报告一并阅读。
本专项说明仅作为宣工股份公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之
用，不得用作任何其他目的。
附件：河北宣化工程机械股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金
占用情况汇总表
中磊会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：曹忠志
中国注册会计师：段迎秋
中国北京 二〇一二年四月二十二日
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2011 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 汇 总 表
编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司 单位：人民币元
上市公
非经营 占用方与上 2011 年占用 2011 年度占 2011 年偿还 2011 年 12 月
司核算 2011 年期初 占用形成原
性资金 资金占用方名称 市公司的关 累计发生金 用资金的利 累计发生金 31 日占用资 占用性质
的会计 占用资金余额 因
占用 联关系 额(不含利息) 息 额 金余额
科目
现大股
东及其
附属企
业
前大股
东及其
附属企
业
总计
上市公
其它关 往来方与上 2011 年往来 2011 年度占 2011 年偿还 2011 年 12 月
司核算 2011 年期初 往来形成原
联资金 资金往来方名称 市公司的关 累计发生金 用资金的利 累计发生金 31 日期末往 往来性质
的会计 往来资金余额 因
往来 联关系 额(不含利息) 息(如有) 额 来资金余额
科目
应收账 购销和劳
河北宣工机械发展有限公司 控股股东 -11,139,738.05 11,902,038.45 762,300.40 经营性往来
款 务活动
控股股东子 应收账
宣工集团成套设备销售服务中心 21,962,471.51 2,450,880.81 19,511,590.70 购销活动 经营性往来
公司 款
控股股 同一实际控 应收账
河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司 6,020,000.00 6,020,000.00 购销活动 经营性往来
东、实际 制人 款
控制人 应收账款小计 10,822,733.46 26,293,891.10
及其附 同一实际控 预付账
属企业 唐山中厚板材有限公司 4,360,540.00 6,352,809.10 9,555,510.61 1,157,838.49 购销活动 经营性往来
制人 款
同一实际控 预付账
河北钢铁股份有限公司邯郸分公司 4,240,000.00 11,850,000.00 15,976,250.56 113,749.44 购销活动 经营性往来
制人 款
同一实际控 预付账
邯钢集团邯宝钢铁有限公司 3,908,360.67 3,851,263.04 57,097.63 购销活动 经营性往来
制人 款
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同一实际控 预付账
石家庄钢铁集团有限公司 567,500.00 361,400.00 891,845.74 37,054.26 购销活动 经营性往来
制人 款
同一实际控 预付账
宣化钢铁集团有限责任公司 1,097,000.00 1,096,958.20 41.80 购销活动 经营性往来
制人 款
同一实际控 预付账
舞阳钢铁有限责任公司 357,916.45 355,530.03 2,386.42 购销活动 经营性往来
制人 款
预付账款小计 9,525,956.45 1,368,168.04
小计 20,348,689.91 27,662,059.14
上市公
司的子
公司及
其附属
企业
关联自
然人及
其控制
的法人
其他关 应收账
中工国际工程股份有限公司 参股公司 -6,200.00 492,526.20 338,569.20 147,757.00 购销活动 经营性往来
联人及 款
其附属
小计 -6,200.00 147,757.00
企业
资金占用总计 20,342,489.91 27,809,816.14
本 表 于 2012 年 4 月 22 日 经 董 事 会 批 准 。
法定代表人：冯喜京 主管会计工作负责人：王建春 会计机构负责人：王延伟
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