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公司公告

中国铁物:年度募集资金使用情况专项说明2021-04-15  

                          证券代码:000927         证券简称:中国铁物       公告编号:2021-临 022


                     中国铁路物资股份有限公司
              2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引(2020 年修订)》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理
指南第 11 号——信息披露公告格式(2021 年修订)》的相关规定,中国铁路物
资股份有限公司(以下简称公司或本公司)就 2020 年度募集资金存放与使用情
况作如下专项报告:
    一、募集资金基本情况
    1、实际募集资金金额及资金到位时间
    根据公司 2020 年 6 月 18 日第七届董事会第二十八次会议、2020 年 7 月 10
日 2020 年第一次临时股东大会通过,并经中国证券监督管理委员会下发的证监
许可【2020】2523 号《关于核准天津一汽夏利汽车股份有限公司向中国铁路物
资股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司非公开
发行股份募集配套资金不超过 16 亿元,募集资金用于补充标的公司流动资金、
支付本次 交易 相关税 费及中介 机构 费用。 公司实际 非公 开发 行 A 股股票
478,552,206 股,每股股票面值人民币 1.00 元,每股发行价人民币 3.29 元,募
集资金总额为人民币 1,574,436,757.74 元,直接扣除独立财务顾问费及承销费
用(含税)人民币 24,000,000.00 元后的募集资金为 1,550,436,757.74 元。上
述募集资金于 2020 年 12 月 24 日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通
合伙)审验,并出具信会师报字[2020]第 ZG11972 号《验资报告》。
    2、2020 年度募集资金使用金额与余额
    截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金余额为 50,436,757.74 元,本年度
投入募集资金总额 1,500,000,000.00 元,用于补充流动资金。
    二、募集资金存放和管理情况
     为规范募集资金的使用与管理,保护投资者合法权益,公司根据《中华人民
 共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所股票上市规则(2020
 年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
 求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定和要
 求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》
     根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募
 集资金专户。2020年12月,公司、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司及子
 公司中铁物晟科技发展有限公司,分别与招商银行股份有限公司天津分行及招商
 银行股份有限公司北京双榆树支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,
 明确了各方的权力和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范
 本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
     截至2020年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

                                                                 单位:人民币元

    公司名称          专户银行名称          银行账号       截止日余额     存储方式
中国铁路物资股份 招商银行股份有限公司天
                                        022900002010701                   活期存款
有限公司         津分行
中铁物晟科技发展 招商银行股份有限公司北
                                        110940754510866 50,436,757.74 活期存款
有限公司         京双榆树支行
                         合计                             50,436,757.74
     三、本年度募集资金的实际使用情况
     1、募集资金投资项目的资金使用情况
     2020 年度,本公司募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”
 (附表)。
     2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
     本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
     3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
     本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
     4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
     本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
     5、节余募集资金使用情况
     本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
 非募集资金投资项目。
    6、超募资金使用情况
    本公司不存在超募资金。
    7、尚未使用的募集资金用途及去向
    尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于本公司的募集资金专用账户中。
    8、募集资金使用的其他情况
    本公司不存在募集资金使用的其他情况。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及公司《募
集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存
放与使用情况,公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
    六、专项报告的批准报出
    本专项报告于 2021 年 4 月 14 日经董事会批准报出。


    特此公告。




    附表:募集资金使用情况对照表




                                             中国铁路物资股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2021 年 4 月 15 日
       附表
                                                                           募集资金使用情况对照表
                                                                                 2020 年度
       编制单位:中国铁路物资股份有限公司                                                                                                       金额单位:人民币万元
募集资金总额                                                          155,043.68   本年度投入募集资金总额                                                     150,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                                         已累计投入募集资金总额                                                     150,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例                                            0.00%
承诺投资项目和超募    是否已变更项目      募集资金承   调整后投资总   本年度投入   截至期末累计   截至期末投资进度    项目达到预定可     本期实现   是否达到     项目可行性是否
      资金投向        (含部分变更)      诺投资总额       额(1)        金额       投入金额(2)    (%)(3)=(2)/(1)     使用状态日期     的效益     预计效益       发生重大变化
承诺投资项目
1、补充流动资金                      无   155,043.68     155,043.68   150,000.00     150,000.00              96.75%                                  不适用


承诺投资项目小计                          155,043.68     155,043.68   150,000.00     150,000.00
超募资金投向
归还银行贷款(如有)
补充流动资金(如有)
超募资金投向小计
       合计                               155,043.68     155,043.68   150,000.00     150,000.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因                                  无
项目可行性发生重大变化的情况说明                                      无
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                    无
募集资金投资项目实施地点变更情况                                      无
募集资金投资项目实施方式调整情况                                      无
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                    无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                    无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                  无
尚未使用的募集资金用途及去向                                          尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于公司的募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                              无