北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2023]0010072 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2022 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2022 1-14
年度募集资金存放与使用情况的专项报告
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2023]0010072 号
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以
下简称中关村）《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以
下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
中关村董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募
集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中关村募集资金专项
报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第
3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴
证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对中关村募集资金
专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
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大华核字[2023]0010072 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，中关村募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证
券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了中关村 2022
年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供中关村年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他
目的。我们同意将本报告作为中关村年度报告的必备文件，随其他文
件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
于建松
中国北京 中国注册会计师：
蒋孟彬
二〇二三年四月二十五日
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2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
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2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2979 号文核准，中关村于 2017 年 1 月非公开
发行 78,280,042 股人民币普通股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 9.07 元。公司募集资金
总 额 为 709,999,980.94 元 ， 扣 除 发 行 费 用 10,088,279.81 元 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 净 额 为
699,911,701.13 元。
截止 2017 年 1 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中兴华会计师事
务所（特殊普通合伙）以“中兴华验字（2017）第 010009 号”验资报告验证确认。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 690,490,640.62 元，其中：公司
于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 19,799.09 万元；于 2017 年
1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 682,379,405.32 元；本年度使
用募集资金 8,111,235.30 元。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 9,421,060.51 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，
制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该管理制度于 2007 年 12 月 20 日经
公司第三届董事会 2007 年度第十一次临时会议审议通过，并经 2015 年 3 月 27 日召开的第五
届董事会 2015 年第二次临时会议、2015 年 4 月 13 日召开的 2015 年第二次临时股东大会、2020
年 7 月 23 日召开的第七届董事会 2020 年度第九次临时会议、2020 年 8 月 7 日召开的 2020
年第六次临时股东大会审议通过后进行了修订。
经公司第七届董事会 2019 年度第一次临时会议、第七届监事会 2019 年度第一次临时会
议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定变更山东华素原料药及固体口服制剂
生产线建设项目、华素制药品牌建设项目的部分募集资金用途（详见 2019 年 3 月 26 日，公
告 2019-014、2019-015、2019-018 号，2019 年 4 月 12 日，公告 2019-027 号）。就上述变更部
分募集资金用途事项，公司及北京华素制药股份有限公司、山东华素制药有限公司、江苏银
行股份有限公司北京分行、兴业证券股份有限公司在《2015 年非公开发行股票募集资金专户
存储三方监管协议》基础上，签署补充协议，协议变更内容如下：变更华素制药品牌建设项
目、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目的部分募集资金用途，将华素制药品牌
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2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
建设项目募集资金 10,325.79 万元、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目募集资
金 2,544.39 万元（合计募集资金金额 12,870.18 万元，占总募集资金净额的 18.39%），变更为
收购多多药业有限公司 27.82%股权。北京中关村四环医药开发有限责任公司委托北京华素制
药 股 份 有 限 公 司 、 山 东 华 素 制 药 有 限 公 司 分 别 从 募 集 资 金 账 户 32220188000059823 和
32220188000059905 中划付 10,325.79 万元和 2,544.39 万元至交易对方黑龙江农垦佳多企业管理
服务中心（有限合伙）的指定账户（具体情况详见 2019 年 4 月 27 日公告，公告编号：2019-037）。
经公司第七届董事会 2020 年度第九次临时会议、第七届监事会 2020 年度第三次临时会
议及 2020 年第六次临时股东大会审议通过，公司决定对与军科院毒物药物研究所共建药物
代谢平台项目、盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目、山东华素原料药及固体
口服制剂生产线建设项目、华素制药品牌建设项目的部分募集资金，进行调整并延长投资期
限。
公司与保荐机构及商业银行签订的募集资金三方监管协议与三方监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时严格履行三方监管协议的规定，暂未发现存在重大问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
河北银行股份有限公司广安
01191700001438 340,182,401.13 -- 账户注销
街支行
河北银行股份有限公司广安
01191500001439 21,008,900.00 249,929.76 活期
街支行
江苏银行股份有限公司北京
32220188000059823 244,500,000.00 10,440,295.25 活期
东直门支行
江苏银行股份有限公司北京
32220188000066039 -- -- 账户注销
东直门支行
江苏银行股份有限公司北京
32220188000059905 94,220,400.00 869,180.43 活期
东直门支行
合计 -- 699,911,701.13 11,559,405.44 --
注 1：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，
系利息、手续费等累计形成的金额。
注 2：公司存储于银行账号：01191700001438 的资金用途为“偿还控股股东国美控股借款
本金项目”、“偿还中关村建设非经营性占款（专项用于其偿还银行贷款并解除担保）项目”、
“补充流动资金项目”，该账户募集资金已按募集资金用途使用完毕，公司已于 2018 年完成该
募集资金专项账户的注销手续。
注 3：海南华素医药营销有限公司募集资金已按募集资金用途使用完毕，公司已于 2021
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募集资金存放与使用情况专项报告
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
合计 710,000,000.00 699,911,701.13 8,111,235.30 690,490,640.62 98.65% -- 69,757,912.89 -- --
未达到计划进度或预计收益的情
见（一）
况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置
见（三）
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
见（四）
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户，用于按计划为募投项目的实施提供支持和保障
募集资金使用及披露中存在的问
见正文五
题或其他情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
经公司第七届董事会 2020 年度第九次临时会议、第七届监事会 2020 年度第三次临时会议及 2020 年第六次临时股东大会审议通过，公司决定对与军科
院毒物药物研究所共建药物代谢平台项目、盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目、华素制
药品牌建设项目的部分募集资金，进行调整并延长投资期限。
截止 2022 年 12 月 31 日，调整和变更后的项目进展如下：
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募集资金存放与使用情况专项报告
1、与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台
截止 2022 年 12 月 31 日，共建药物代谢平台项目累计投入 2,099.32 万元，其中 2017 年度投入 1,595.71 万元，2018 年度投入 125.88 万元，2019 年度投入
21.54 万元，2020 年度投入 311.76 万元，2021 年度投入 44.44 万元，2022 年度投入 0.00 元，待投入金额 1.57 万元。2022 年度确认收入 436.45 万元，2022 年
度实现利润-497.84 万元。
单位：万元
2017 年实 2019 年实
原计划投入金额 2018 年 2018 年实际
2017 年度 际使用金 2018 年度 2019 年度 2019 年度 际使用金
2017 年度计 度计划 使用金额占
序列 计划项目 计划时间 实际使用 额占当年 实际使用 计划使用 实际使 额占当年
划使用金额 使用 当年计划完
延期前 延期后 金额 计划完成 金额 金额 用金额 计划完成
金额 成比例（%）
比例（%） 比例（%）
实验室装修建设（包括家具、实
1 2017.1 209.14 200.00 409.1376 209.1376 51.12% -- -- -- 200.00 -- --
验台）
2 动物实验设备采购 2017.1 29.50 120.00 149.45 65.479 43.81% -- 59.193 -- 24.83 0.78 3.14%
3 宣传推广费 2017.07-2019.12 -- 119.72 -- -- -- 120.00 -- -- 119.72 8.00 6.68%
4 仪器设备采购 2018.07 1,255.28 100.00 1,355.28 1,293.85 95.47% -- 56.284 -- 5.15 2.02205 39.26%
5 办公设备采购 2017.07-2018.06 27.25 20.00 27.25 27.245 100.00% 20.00 -- -- 20.00 1.13745 5.69%
6 实验耗材采购 2018.12 -- 20.00 -- -- -- 19.78 10.40 52.58% 9.60 9.60 100.00%
合计 -- -- 1,521.17 579.72 1,941.1176 1,595.71 82.21% 159.78 125.877 78.78% 379.3005 21.5395 5.68%
续：
2020 年实 2021 年实
原计划投入金额 2022 年实际
2020 年度 2020 年度 际使用金 2021 年度 2021 年度 际使用金 2022 年度 2022 年度
序 使用金额占
计划项目 计划时间 计划使用 实际使用 额占当年 计划使用 实际使用 额占当年 计划使用 实际使用 当前进展
列 当年计划完
延期前 延期后 金额 金额 计划完成 金额 金额 计划完成 金额 金额
成比例（%）
比例（%） 比例（%）
实验室装修建设（包 已全部完成
1 2017.1 209.14 242.72 242.72 242.72 100% -- -- -- -- -- --
括家具、实验台） 计划投入。
已全部完成
2 动物实验设备采购 2017.1 29.50 120.00 24.05 24.05 100% -- -- -- -- -- --
计划投入。
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2022 年度
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2020 年实 2021 年实
原计划投入金额 2022 年实际
2020 年度 2020 年度 际使用金 2021 年度 2021 年度 际使用金 2022 年度 2022 年度
序 使用金额占
计划项目 计划时间 计划使用 实际使用 额占当年 计划使用 实际使用 额占当年 计划使用 实际使用 当前进展
列 当年计划完
延期前 延期后 金额 金额 计划完成 金额 金额 计划完成 金额 金额
成比例（%）
比例（%） 比例（%）
截止 2022 年
12 月 31 日，
已累计投入
金额 26.94 万
3 宣传推广费 2017.07-2019.12 -- 28.00 20.00 5.25 26.25% 14.75 13.69 92.82% 1.06 -- --
元，尚未投入
1.06 万元，完
成计划
96.22%。
已全部完成
4 仪器设备采购 2018.07 1,255.28 149.00 52.13 21.38 41.02% 30.74 30.74 100.00% -- -- --
计划投入。
截止 2022 年
12 月 31 日，
已累计投入
金额 46.74 万
5 办公设备采购 2017.07-2018.06 27.25 20.00 18.86 18.36 97.32% 0.51 -- -- 0.51 -- --
元，尚未投入
0.51 万元，已
完成计划
98.93%。
已全部完成
6 实验耗材采购 2018.12 -- 20.00 -- -- - -- -- -- -- -- --
计划投入。
截止 2022 年
12 月 31 日，
已累计投入
合 金额 2099.32
-- -- 1,521.17 579.72 357.76 311.76 87.14% 46.00 44.44 96.60% 1.57 -- --
计 万元，尚未投
入 1.57 万元，
已完成计划
99.93%。
当前项目进展情况及未按计划使用资金的原因：
①药物代谢平台项目已完成总计划金额的 99.93%，尚未投入金额 1.57 万元。其中：实验室装修工程已于 2020 年 6 月初竣工并验收完毕，且已正常投
入使用；动物实验设备采购和实验耗材采购已 100%完成计划；办公设备采购剩余 0.51 万元未使用；宣传推广费剩余 1.06 万元未使用。
②药物代谢平台项目经过近几年的建设，在毒物药物研究所的技术支持下，苏雅医药技术、行业经验逐渐积累，在该领域占有一定的市场的份额。由
于该项目前期建设投入较大，实验室的建设、专用设备的购进、技术人员的培养等因素导致苏雅医药成本费用较大，前期建设成本费用高于正常开展中的
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2022 年度
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项目收入；加之受公共卫生安全事件的影响，导致 2022 年实现利润-497.84 万元。
2、盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目
截止 2022 年 12 月 31 日，该项目累计投入 1,067.12 万元，待投入金额 919.92 万元，其中 2017 年度投入 264.49 万元，2018 年度投入 62.28 万元，2019 年
度投入 37.37 万元，2020 年度投入 12.90 万元，2021 年度投入 172.24 万元，2022 年投入 517.84 万元，2,962.96 万元用于永久补充流动资金。
①经公司第七届董事会 2020 年度第九次临时会议、第七届监事会 2020 年度第三次临时会议及 2020 年第六次临时股东大会审议通过，公司决定终止盐
酸苯环壬酯片增加眩晕适应症子项目、盐酸纳曲酮片增加克隆病子项目和盐酸纳曲酮片增加新型毒品适应症子项目，使用募集资金 1,610 万元继续开展盐
酸纳曲酮片增加酒精依赖适应症子项目（仿制药一致性评价）。
②盐酸纳曲酮片增加酒精依赖适应症
单位：万元
2021 年实际使 2022 年实际使
调整后时间计 2021 年度计划 2021 年度实际 用金额占当 2022 年度计划 2022 年度实际 用金额占当
计划项目 项目预算 当前进展
划 使用金额 使用金额 年计划完成 使用金额 使用金额 年计划完成
比例 比例
仿制药一致性评价
2021.04-2023.04 1,300.00 218.24 172.24 78.92% 676.40 517.84 76.56% 完成药学中试放大研究
（药学）
生物等效 BE 研究 2023.04-2023.12 300.00 -- -- -- -- -- -- --
一致性评价审批 2024.01-2024.12 10.00 -- -- -- -- -- -- --
合计 -- 1,610.00 218.24 172.24 78.92% 676.40 517.84 76.56%
未按计划使用资金的原因：
盐酸纳曲酮片增加酒精依赖适应症项目原计划 2018 年 10 月开展验证性临床研究，但由于依照北京市政府的相关要求，2017 年北京华素原料药生产车
间搬迁河北沧州生物医药园，导致该品种原料药至今停产，临床试验药物无法制备，因此项目计划未能按期执行。
2022 年本项目研究进度与项目计划保持一致，募集资金使用率为 76.56%，实际使用募集资金与预计使用金额差异未超过 30%。
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3、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设
单位：万元
2017 年度实际 2018 年度实际
项目 2017 年度计划 2017 年度实际 使用金额占当 2018 年度计划 2018 年度实际 使用金额占当
序号 项目 预计购置时间
预算 使用金额 使用金额 年计划完成比 使用金额 使用金额 年计划完成比
例 例
已签合同尚未支付的合同款、
1 2019 年 12 月前 1,650.00 1,640.02 99.40% 492.09 458.39 93.15%
质保金等
2 装修及净化费 2019 年 12 月前 1,528.20 1,188.60 77.78% -- -- --
3 设备购置及安装费 2019 年 12 月前 17.80 15.25 85.67% 228.70 215.98 94.44%
3.1 包装线、压片机等 2019 年 12 月前 5.00 3.87 77.40% 31.76 29.03 91.40%
3.2 防爆称重模块等 2018 年 12 月前 -- -- -- 64.30 64.30 100.00%
3.3 液相色谱仪等 2018 年 12 月前 12.00 10.82 90.17% 103.60 93.94 90.68%
3.4 PAO 检漏仪等 2018 年 12 月前 -- -- -- 2.16 2.16 100.00%
3.5 常温库空调等 2018 年 12 月前 0.80 0.56 70.00% 26.88 26.56 98.81%
3.6 其他设备购置及安装 2019 年 12 月前 -- -- -- -- -- --
4 其他工程费 2019 年 12 月前 8.00 6.30 78.75% 4.60 -- --
5 预备费 2019 年 12 月前 -- -- -- -- -- --
6 铺底流动资金 2019 年 12 月前 75.00 67.86 90.48% 567.07 506.36 89.29%
合计 -- 6,877.65 -- 3,279.00 2,918.03 88.99% 1,292.46 1,180.74 91.36%
专项报告 第 9页
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2022 年度
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续：
2019 年度实际使用 2020 年度实际使用
项目 2019 年度计划 2019 年度实际 2020 年度计划使用 2020 年度实际使用
序号 项目 预计购置时间 金额占当年计划完 金额占当年计划完
预算 使用金额 使用金额 金额 金额
成比例 成比例
已签合同尚未支
1 付的合同款、质 2020 年 12 月前 326.70 45.84 14.03% 257.73 76.33 29.62%
保金等
2 装修及净化费 2020 年 12 月前 -- -- -- -- -- --
设备购置及安装
3 2020 年 12 月前 2,234.67 618.35 27.67% 1,323.7 967.04 73.06%
费
包装线、压片机
3.1 2020 年 12 月前 1,349.60 309.39 22.92% 731.73 606.35 82.87%
等
3.2 防爆称重模块等 2020 年 12 月前 298.09 129.55 43.46% 115.09 280.68 243.88%
3.3 液相色谱仪等 2020 年 12 月前 446.54 156.76 35.11% 326.86 65.25 19.96%
3.4 PAO 检漏仪等 2020 年 12 月前 126.77 19.71 15.55% 20.55 9.87 48.03%
3.5 常温库空调等 2020 年 12 月前 13.67 2.94 21.51% 129.47 4.89 3.78%
其他设备购置及
3.6 -- -- -- -- -- --
安装
4 其他工程费 -- -- -- -- -- --
5 预备费 -- -- -- -- -- --
6 铺底流动资金 2020 年 12 月前 82.31 137.94 167.59% 18.8 47.00 250.00%
合计 -- 6,877.65 -- 2,643.68 802.13 30.34% 1,600.23 1,090.37 68.14%
续：
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募集资金存放与使用情况专项报告
2021 年度实际使 2022 年度实际使
项目 2021 年度计 2021 年度实 2022 年度计 2022 年度实
序号 项目 预计购置时间 用金额占当年 用金额占当年计 当前进展
预算 划使用金额 际使用金额 划使用金额 际使用金额
计划完成比例 划完成比例
已签合同尚未支 截止 2022 年 12 月 31 日，
1 付的合同款、质 2021 年 12 月前 191.96 176.67 92.03% -- -- -- 项目累计投入 2397.25
保金等 元。
2 装修及净化费 2021 年 12 月前 -- -- --
截止 2022 年 12 月 31 日，
设备购置及安装
3 2021 年 12 月前 697.44 395.82 56.75% -- -- -- 项目累计投入 2212.46 万
费
元。
项目本期支出 85.88 万
元，用于支付装盒机等
包装线、压片机
3.1 2021 年 12 月前 184.19 125.59 68.19% 85.88 85.88 100.00% 设备款。截止 2022 年 12
等
月 31 日，项目累计投入
1160.10 万元。
项目本期支出 25.65 万
元，用于支付废气处理
3.2 防爆称重模块等 2021 年 12 月前 118.53 6.99 5.90% 25.65 25.65 100.00% 装置等设备款。截止 2022
年 12 月 31 日，项目累计
投入 507.17 万元。
项目本期支出 144.95 万
元，用于支付高效液相
3.3 液相色谱仪等 2021 年 12 月前 220.22 208.72 94.78% 165.55 144.95 87.56% 色谱仪等设备款。截止
2022 年 12 月 31 日，项目
累计投入 680.47 万元。
项目本期支出 3.48 万元，
用于支付热水消毒膜设
3.4 PAO 检漏仪等 2021 年 12 月前 6.20 13.62 219.68% 3.48 3.48 100.00% 备款。截止 2022 年 12 月
31 日，项目累计投入
48.84 万元。
专项报告 第 11页
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募集资金存放与使用情况专项报告
2021 年度实际使 2022 年度实际使
项目 2021 年度计 2021 年度实 2022 年度计 2022 年度实
序号 项目 预计购置时间 用金额占当年 用金额占当年计 当前进展
预算 划使用金额 际使用金额 划使用金额 际使用金额
计划完成比例 划完成比例
项目本期支出 33.33 万
元，用于支付物料称量
追溯管理系统等设备
3.5 常温库空调等 2021 年 12 月前 168.30 40.90 24.30% 33.33 33.33 100.00%
款。截止 2022 年 12 月 31
日，项目累计投入 109.17
万元。
其他设备购置及 变更部分募集资金用途
3.6 -- -- -- -- -- -- --
安装 后，该项无结存。
变更部分募集资金用途
4 其他工程费 -- -- -- -- -- -- --
后，该项无结存。
变更部分募集资金用途
5 预备费 -- -- -- -- -- -- --
后，该项无结存。
变更部分募集资金用途
6 铺底流动资金 2021 年 12 月前 -- -- -- -- -- --
后，该项无结存。
合计 -- 6,877.65 -- 889.40 572.49 64.37% 313.89 293.29 93.44%
截止 2022 年 12 月 31 日，该项目已累计投入 6,857.05 万元，其中 2017 年度投入 2,918.03 万元，2018 年度投入 1,180.74 万元，2019 年度投入 802.13 万元，
2020 年度投入 1,090.37 万元，2021 年度投入 572.49 万元（2021 年度计划使用多出 3.01 万元由自有资金进行支付），2022 年度投入 293.29 万元，待投入金额
20.6 万元（截至本报告披露日，该项目募集资金已投入完毕）。本期确认收入 41,275.96 万元，本期实现利润 7,473.63 万元。累计确认收入 132,748.79 万元，
累计实现利润 27,885.82 万元。
目前，该项目已基本完成募投项目的整体任务。厂房已全部竣工并通过验收，净化装修已全部完成，满足前期生产所需的设备、仪器已全部采购到位，
盐酸贝尼地平原料、元治、元坦已取得了相应的生产批件及 GMP 证书，2022 年购入的设备主要是用于提高工作效率、增加整体产能、适应环保要求等。
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募集资金存放与使用情况专项报告
截至 2022 年 12 月 31 日仅剩两台设备因为选型参数未能与供应商达成一致未能采购外，其余设备均按照计划采购到位。
截止 2022 年 12 月 31 日，完成销售收入 41,275.96 万元，实现净利润 7,473.63 万元，完成 2022 年度预期目标。
2022 年募集资金使用计划如期进行。
达成预期利润的情况说明：
根据可研报告数据，达产后正常年度数值的税后利润为 3,605.51 万元/年，山东华素制药有限公司 2018 年开始投产，截止 2022 年 12 月 31 日，项目税
后利润累计应为 18,027.55 万元，实际净利润累计为 27,885.82 万元，已完成预期利润。
4、华素制药品牌建设
该项目原投资总额为 18,000 万元，变更后投资总额为 6,697.30 万元，该项目已累计投入 6,697.30 万元。经第七届董事会 2020 年度第九次临时会议、第
七届监事会 2020 年度第三次临时会议及 2020 年度第六次临时股东大会审议通过，公司决定将该项目剩余资金 976.91 万元用于永久补充流动资金，至此，
该项目实施完毕。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金总额为 19,799 万元。2017 年 2 月 24 日，公司召开第六届董事会 2017 年度第二次临时会议及第六届监事
会 2017 年度第一次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，拟用本次非公开发行募集资金置换预先已投入
募投项目的自筹资金 15,500 万元。公司尚存预先投入项目的自筹资金 4,299 万元。
专项报告 第 13页
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募集资金存放与使用情况专项报告
2017 年 7 月 18 日，公司召开第六届董事会 2017 年度第七次临时会议及第六届监事会 2017 年度第四次临时会议，审议通过《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的议案》，公司再次使用本次非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 4,299 万元，至此预先投入募集资金项目
的自筹资金已全部被置换完毕。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司第七届董事会 2020 年度第一次临时会议及第七届监事会 2020 年度第一次临时会议审议通过，公司决定使用非公开发行股票闲置的募集资金不
超过 1,500 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情
况（详见公司 2020 年 1 月 14 日公告，公告编号：2020-003、2020-004、2020-005）。
2020 年 12 月 22 日，上述用于暂时补充流动资金的 1,500 万元闲置募集资金已全部归还至银行的募集资金专户。至此，公司本次使用的暂时补充流动
资金的募集资金全部归还完毕。
（五）节余募集资金使用情况
不适用。
（六）超募资金使用情况
不适用。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户，用于按计划为募投项目的实施提供支持和保障。
专项报告 第 14页