湖南华菱钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
湖南华菱钢铁股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-63
2015 年 10 月
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湖南华菱钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曹慧泉、主管会计工作负责人肖骥及会计机构负责人(会计主管人员)李正德声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 77,053,840,727.58 73,090,990,581.75 5.42%
归属于上市公司股东的净资产
9,131,974,310.14 10,222,316,998.35 -10.67%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 10,501,363,158.44 -24.52% 31,971,439,951.01 -25.65%
归属于上市公司股东的净利润
-942,149,692.56 -4,017.88% -1,096,445,955.58 -2,646.35%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-950,984,421.32 -184,540.01% -1,125,435,817.53 -3,749.82%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 2,900,377,267.40 -40.51%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.3124 -4,005.00% -0.3636 -2,642.66%
稀释每股收益（元/股） -0.3124 -4,005.00% -0.3636 -2,642.66%
加权平均净资产收益率 -9.81% 降低 10.05 个百分点 -11.33% 降低 11.75 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,707,275.91
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
24,309,936.43
额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 18,711,347.18
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -421,347.51
减：所得税影响额 8,697,793.55
少数股东权益影响额（税后） 3,205,004.69
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合计 28,989,861.95 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 139,896
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
①
质押 740,000,000
华菱集团 国有法人 59.91% 1,806,560,875 0
②
冻结 10,600,000
ARCELORMITTAL 境外法人 10.08% 303,939,125 0
陈福成 境内自然人 0.40% 11,936,861 0
泰康人寿保险股份有限公司－投 境内非国有
0.21% 6,400,000 0
连－平衡配置 法人
兆丰国际证券投资信托股份有限
境外法人 0.14% 4,116,200 0
公司－兆丰国际中国 A 股基金
中国建设银行股份有限公司－信 境内非国有
0.13% 4,000,000 0
诚精萃成长混合型证券投资基金 法人
境内非国有
长沙矿冶研究院有限责任公司 0.12% 3,636,363 0
法人
国际金融－中行－中金股票精选 境内非国有
0.12% 3,577,600 0
集合资产管理计划 法人
李文娟 境内自然人 0.11% 3,400,000 0
司朝晖 境内自然人 0.11% 3,200,000 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通股股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
华菱集团 1,806,560,875 人民币普通股 1,806,560,875
ARCELORMITTAL 303,939,125 人民币普通股 303,939,125
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陈福成 11,936,861 人民币普通股 11,936,861
泰康人寿保险股份有限公司－投连－平衡配置 6,400,000 人民币普通股 6,400,000
兆丰国际证券投资信托股份有限公司－兆丰国际中国
4,116,200 人民币普通股 4,116,200
A 股基金
中国建设银行股份有限公司－信诚精萃成长混合型证
4,000,000 人民币普通股 4,000,000
券投资基金
长沙矿冶研究院有限责任公司 3,636,363 人民币普通股 3,636,363
国际金融－中行－中金股票精选集合资产管理计划 3,577,600 人民币普通股 3,577,600
李文娟 3,400,000 人民币普通股 3,400,000
司朝晖 3,200,000 人民币普通股 3,200,000
上述股东中，华菱集团与 ArcelorMittal 之间、华菱集团与其它股东
之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一
上述股东关联关系或一致行动的说明
致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市
公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2014 年 10 月 20 日，华菱集团与华泰证券股份有限公司（以下简称
"华泰证券"）开展融资融券业务，将其持有的本公司 332,500,000 股
（占本公司总股本的 11.03%）股份转入华泰证券客户信用交易担保
账户中。详见公司 2014 年 10 月 22 日披露在《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于控股股东开展融
资融券业务的公告（编号：2014-55）》。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
2015 年 10 月 26 日，华菱集团已清偿所欠华泰证券融资款项本息，
其所持有的本公司 332,500,000 股股份已从华泰证券客户信用交易
担保账户中划回普通账户。详见公司 2015 年 10 月 27 日披露在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关
于控股股东解除部分股份质押并继续开展股票质押式回购交易的公
告的公告（编号：2015-61）》。
①公司控股股东华菱集团于 2014 年 10 月 17 日将其持有的本公司 430,000,000 股股份质押给招商证券股份有限公司（以下简
称“招商证券”），并于 2014 年 12 月 24 日将其持有的本公司 310,000,000 股（占本公司总股本的 10.28%）股份质押给财富
证券有限责任公司（以下简称“财富证券”），用于办理股票质押式回购交易业务。详见公司分别于 2014 年 10 月 22 日及 2015
年 1 月 7 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于控股股东开展股票质押式回购
交易的公告（编号：2014-54）》、《关于控股股东开展股票质押式回购交易的公告（编号：2015-1）》。
2015 年 10 月 26 日，华菱集团与招商证券的股票质押式回购交易业务已到期，其持有的本公司 430,000,000 股股份已解除质
押。同时，华菱集团继续与招商证券开展股票质押式回购交易业务，将所持有的本公司 593,000,000 股（占本公司总股本的
19.66%）股份质押给招商证券。详见公司 2015 年 10 月 27 日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上的《关于控股股东解除部分股份质押并继续开展股票质押式回购交易的公告的公告（编号：2015-61）》
②华菱集团因下属控股子公司的一桩债务纠纷，其所持有的本公司 1,060 万股股份暂被法院司法冻结，该事项不会对本公司
经营造成影响。详见公司于 2015 年 8 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关
于控股股东所持上市公司部分股份被冻结的公告（编号：2015-52）》。
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
2015年三季度，在全球经济疲弱、国内宏观经济增速放缓且下行压力较大的背景下，公司全力推进各项挖潜增效措施，
努力稳顺生产，当季钢材销量环比增加33.5万吨，增幅近10%；加强二次能源综合利用，自发电比例进一步提高，华菱湘钢
当季自发电比例达到88.9%，较2014年上升21.5个百分点。但是，由于国际、国内钢市需求持续疲弱，钢价屡创新低，而矿
价基本保持平稳；再加上人民币贬值所带来的汇兑损失，以及汽车板合资公司尚处于投产初期等因素影响，公司出现亏损。
（1）经营结果分析 单位：（人民币）元
项目 2015年1-9月 2014年1-9月 增减率 变动幅度较大原因
主要是财务公司取得的公允价值变
公允价值变动收益 9,341,343.38 -968,075.09 1,064.94%
动收益同比增加。
主要是财务公司投资收益，以及公司
投资收益 58,277,805.56 -3,966,209.69 1,569.36% 铁矿石期货和掉期投资收益同比增
加。
（2）财务状况分析 单位：（人民币）元
项目 2015年9月30日 2014年12月31日 增减率 变动幅度较大原因
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融 599,181,070.06 208,047,295.00 188.00% 主要是财务公司债券投资增加。
资产
主要是期末出口信用证比年初增
应收账款 3,028,927,925.40 2,094,556,810.65 44.61% 加以及对战略客户信用额度增加
所致。
主要是华菱湘钢增加了融资租赁
其他应收款 185,651,426.84 121,583,910.15 52.69% 保证金，以及华菱钢管应收出口
退税增加。
一年内到期的非流动资 主要是财务公司一年内到期发放
1,182,507,803.21 828,083,319.49 42.80%
产 贷款及垫款增加所致。
主要是财务公司持有的理财产品
可供出售金融资产 363,959,406.13 70,617,728.11 415.39%
增加。
主要是汽车板公司两条生产线转
在建工程 1,906,700,603.89 4,751,729,688.80 -59.87%
固所致。
主要是汽车板公司工程物资出库
工程物资 6,259,777.98 240,387,205.77 -97.40%
转入在建工程所致。
主要是公司更多使用票据支付所
应付票据 11,819,522,210.98 6,408,017,119.91 84.45%
致。
卖出回购金融资产款 744,937,656.00 350,000,000.00 112.84% 主要是财务公司再贴现票据增加
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所致。
主要是汽车板公司两条生产线转
其他应付款 2,313,828,881.52 1,743,153,935.77 32.74%
固，应付工程款增加所致。
长期应付款 303,089,000.00 3,089,000.00 9,711.88% 主要是新增融资租赁业务所致。
（3）现金流量分析 单位：（人民币）元
项目 2015 年 1-9 月 2014年1-9月 增减率 变动幅度较大原因
收到利息、手续费及佣金 主要是由于财务公司贷款和贴现
95,978,252.55 39,930,379.47 140.36%
净增加额 规模同比增加所致。
购买商品、接受劳务支付 主要是由于采购量及大宗原燃料
27,355,659,069.08 41,017,557,744.13 -33.31%
的现金 采购价格同比下降所致。
支付其他与经营活动有
3,453,079,826.96 2,590,641,435.23 33.29% 主要是支付的保证金增加所致。
关的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2015年7月13日和2015年8月7日，公司分别召开五届董事会第二十五次会议及2015年第一次临时股东大会，审议批准公
司采取向特定对象非公开发行股票的方式，向包括华菱集团在内的不超过10名特定对象发行股票。发行数量不超过
927,152,317股，发行价格不低于4.53元/股，募集资金不超过42亿元。其中，华菱集团将认购不少于本次非公开发行股票数量
的10%。募集资金用于实施“互联网+钢铁”产业链转型升级项目、收购华菱集团所持有的华菱节能100%股权、新建发电机组、
实施特种用钢品种升级项目，补充流动资金及偿还银行贷款。
2015年9月6日，公司非公开发行股票获得中国证监会的受理，目前正在审批过程中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司董事会审议批准公司 2015 年非公开发
2015 年 07 月 16 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
行股票相关事宜
公司股东大会审议批准公司 2015 年非公开
2015 年 08 月 08 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
发行股票相关事宜
公司 2015 年非公开发行股票获得中国证监
2015 年 09 月 08 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
会受理
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 承诺
承诺方 承诺内容 履行情况
事由 时间 期限
公司控股股东华菱集团承诺今年年内（2015 年 7 月 7 日-2015 年 12 月 31 日）不 2015 年 2015 年
正在履行中
减持所持有的本公司股票，并将在法律、法规允许的范围内，积极探索增持公司 07 月 07 7 月 7 日
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股份的可行性，以实际行动维护上市公司信用体系，切实保护投资者利益。 日 -2015 年
12 月 31
华菱 日
集团 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》（证监会公告【2013】43 号）和中国证券监督管理委员会湖南监管局《关
于进一步推进上市公司现金分红工作的通知》（湘证监公司字【2014】1 号）的要
其他对
求，公司制订了《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》，承诺内容如下：“……
公司中
小股东 三、（三）利润分配的条件及比例公司现金分红的具体条件和比例：在公司年度盈
所作承 利并足额预留法定公积金、盈余公积金，且现金能够满足公司持续经营和长期发
诺 展需要的前提下，公司将根据经营情况、投资及现金流支出计划及未来经营发展
的需要，确定当年现金分红具体比例。公司最近三年以现金方式累计分配的利润
2014 年
原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
06 月 23 三年 正在履行中
公司发放股票股利的具体条件：在公司业绩增长，并且能够支撑公司股本扩张的
日
情况下，可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金
分红同时实施。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
（四）差异化现金分红政策公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自
身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照公司章程规
定的程序，提出差异化的现金分红政策，公司进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例不低于 20%......。”
详见公司于 2014 年 6 月 7 日披露在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的公告。
"华菱集团《关于解决潜在同业竞争的承诺函》内容如下：“为解决锡钢集团与华
菱管线（本公司曾用名，下同）潜在的同业竞争，有效维护华菱管线中小股东的
合法权益，若本公司本次收购锡钢集团成功，则本公司承诺：
（1）在自成功收购锡钢集团之日起三年内，尽最大努力将本公司持有锡钢集团 2014 年 6 月 23 日
55%的股权以本公司和华菱管线协商确定的合理价格依法出售给华菱管线或者其 公司召开 2014 年
他合法的方式注入华菱管线； 第一次临时股东
2007 年
（2）若在自成功收购锡钢集团之日起三年内，因非本公司的原因未能实现上述承 大会，审议批准豁
12 月 26 三年
诺，则本公司承诺将所持锡钢集团 55%的股权出售给非关联第三方； 免华菱集团履行
日
（3）自成功收购锡钢集团之日起至本承诺函第一（1）项或第二（2）项承诺实现 因收购锡钢集团
之前，本公司将以股东身份尽最大努力促使将锡钢集团的发展纳入华菱管线的统 股权所做出的相
一规划、将锡钢集团的采购、销售纳入华菱管线的协同采购、销售系统，以有效 关承诺。
地促使锡钢集团与华菱管线避免同业竞争。
（4）自成功收购锡钢集团之日起至本承诺函第一（1）项或第二（2）项承诺实现
之前，将所持锡钢集团 55%的股权委托华菱管线管理。”
承诺是
否及时 是
履行
未完成 华菱集团为履行《关于解决潜在同业竞争的承诺函》，于 2007 年 9 月 17 日与公司签署了《股权托管协议》，委托公司管理
履行的 其持有的锡钢集团股权，由公司代为行使有关股东权利。2010 年 12 月，公司与华菱集团、华润集团下属子公司共同签署了《关
具体原 于衡阳华菱钢管有限公司和江苏锡钢集团有限公司的重组意向书》，拟将锡钢集团通过重组的方式注入上市公司。2011 年 9 月
因及下 27 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议了《关于华菱钢管与锡钢集团资产重组的议案》，该次董事会经过充分讨
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一步计 论后，最终以锡钢集团一期工程尚未达产达效、能否盈利存在不确定性、还需投资建设二期工程、可能增加上市公司运营风险
划（如 为由否决了此项议案。
有） 锡钢集团重组事项经公司董事会否决后，根据原承诺，华菱集团应将所持锡钢集团的股权出售给非关联第三方。为履行承
诺，华菱集团也一直寻求机会，但至今尚未找到合适的收购方。
锡钢集团经搬迁后，新建项目尚未达产达效，钢铁行业产能过剩，市场竞争日益激烈，锡钢集团的盈利能力较脆弱，若现
在将锡钢集团注入上市公司，将降低公司盈利能力，增加经营负担。
因此，在锡钢集团盈利水平较低、整体钢铁行业不景气的背景下，华菱集团既无法将锡钢集团注入上市公司，又难以将其
转让给第三方。根据中国证监会《监管指引第 4 号》第三条规定“如相关承诺确已无法履行或履行承诺将不利于维护上市公司
权益，承诺相关方无法按照前述规定对已有承诺作出规范的，可将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东大会审议”，公司召
开 2014 年第一次临时股东大会，批准豁免了华菱集团履行《关于解决潜在同业竞争的承诺函》。在华菱集团直接或间接持有锡
钢集团股权期间，华菱集团将其直接及间接持有的锡钢集团股权委托本公司管理。
详见公司分别于 2014 年 6 月 6 日和 6 月 23 日披露在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的公告。
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
证券 最初投资成 期初持股数 期初持股 期末持股数 期末持股 报告期损益 会计核算
证券代码 证券简称 期末账面值（元） 股份来源
品种 本（元） 量（股） 比例 量（股） 比例 （元） 科目
交易性金 子公司投
债券 111050 华菱债 300,000,000 60.00% 369,554,447.94 16,964,442.47
融资产 资
交易性金 子公司投
债券 0982024 09 久事 100,000,000 100,000,000 50.00% 100,000,000 20.00% 101,102,200.00 5,621,700.00
融资产 资
交易性金 子公司投
债券 1380137 武地产 50,000,000 50,000,000 25.00% 50,000,000 10.00% 51,531,400.00 3,524,250.00
融资产 资
交易性金 子公司投
债券 1480582 海控债 50,000,000 50,000,000 25.00% 50,000,000 10.00% 52,490,200.00 4,728,400.00
融资产 资
合计 200,000,000 200,000,000 -- 500,000,000 -- 574,678,247.94 30,838,792.47 -- --
证券投资审批董事会公告
2008 年 04 月 29 日
披露日期
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有)
说明：公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于重新确认财务公司经营业务范围的议案》，详见 2008 年 4 月 29 日
披露于《中国证券报》、《证券时报》上的董事会决议公告，公告编号 2008-43。申购新股和购买债券属于公司控股子公司
财务公司的业务范围。财务公司上述业务的投资除其制定了严格的审批制度外，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过
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湖南华菱钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
了《关于对财务公司风险控制进行定期检查的议案》，加强对财务公司业务的监管。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司2008年投资GWR集团，截止报告期末公司持有其1,440万股股份。该公司在澳大利亚证券交易所上市，主营业务为
铁矿石资源开采。除此之外，子公司华菱湘钢持有上市公司平煤股份3,460,485股普通股，该部分股份被财政部、国有资产监
督管理委员会、中国证监会、全国社会保障基金理事会根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》
（财企【2009】94号）之规定所冻结。
七、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
衍生品投 衍生品投 期末投资金额 报告期
是否关联 衍生品投 期初投资 公允价值 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 占公司报告期 实际损
交易 资类型 金额 变动 金额
名称 资金额 末净资产比例 益金额
铁矿石期 2015 年 01 2015 年 09
华菱涟钢 子公司 否 0 0 0 0 0.00% 30.89
货 月 01 日 月 30 日
铁矿石期 2015 年 01 2015 年 09
华菱钢铁 母公司 否 656.25 654.09 -109.33 546.92 0.06% 1,378.23
货 月 01 日 月 30 日
铁矿石掉 2015 年 01 2015 年 09
华菱香港 子公司 否 2,346.34 275.97 -442.98 1,903.36 0.21% 937.06
期 月 01 日 月 30 日
合计 3,002.59 -- -- 930.06 -552.31 2,450.28 0.27% 2,346.18
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
2009 年 08 月 27 日
衍生品投资审批董事会公告披露日期
2013 年 04 月 27 日
（如有)
2014 年 08 月 08 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
公司开展钢材期货套期保值选择上海期货交易所，铁矿石期货交易选择在大连商品交易
所，铁矿石掉期交易选择在新加坡交易所，同时选择运作规范、市场信誉良好的期货经纪
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措
机构公司；公司已制订了《钢材期货套期保值业务管理与内部控制制度》和《铁矿石套期
施说明（包括但不限于市场风险、流动
保值业务管理与内部控制制度》，对交易权限和审批流程作了详细规定；公司针对钢材套
性风险、信用风险、操作风险、法律风
期保值、铁矿石期货和铁矿石掉期建立了一些风险控制措施，防范人为操作风险，如加强
险等）
套期保值交易监管，执行每日报告制度，采取止损限额措施等；公司设立符合要求的交易、
通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品 报告期末，公司已投资衍生品报告期内公允价值的变动并不重大。公司持有螺纹钢期货期
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湖南华菱钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
公允价值变动的情况，对衍生品公允价 末公允价值以上海期货交易所公布的期末钢材期货结算价计算。公司持有的铁矿石期货公
值的分析应披露具体使用的方法及相关 允价值以大连商品交易所公布的期末铁矿石期货结算价确定。公司持有的铁矿石掉期公允
假设与参数的设定 价值以新加坡交易所公布的期末铁矿石掉期结算价确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核
算具体原则与上一报告期相比是否发生 公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致。
重大变化的说明
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《深圳证
券交易所上市公司信息披露业务备忘录第 26 号-衍生品投资》等有关规定，我们作为公司
的独立董事对本公司以套期保值为目的的衍生品投资风险控制情况发表如下意见：1、通
独立董事对公司衍生品投资及风险控制
过开展钢材、铁矿石套期保值业务有利于规避产品和原料价格剧烈波动风险，控制经营风
情况的专项意见
险，改善盈利能力，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东的利益情况；2、
公司所采取的决策程序符合相关法律、法规的规定，并且套期保值操作过程中严格遵守了
公司相关的管理制度，做好交易的风险防范和控制工作。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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湖南华菱钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 7,694,634,195.76 6,891,292,930.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 599,181,070.06 208,047,295.00
衍生金融资产
应收票据 3,987,683,032.53 3,763,875,814.97
应收账款 3,028,927,925.40 2,094,556,810.65
预付款项 677,250,450.42 574,119,676.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 10,588,713.70 7,618,472.24
应收股利 4,269,177.55 4,179,205.41
其他应收款 185,651,426.84 121,583,910.15
买入返售金融资产 0.00 122,674,608.22
存货 9,289,031,713.90 7,905,439,703.43
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,182,507,803.21 828,083,319.49
其他流动资产 1,073,608,898.02 971,548,308.96
流动资产合计 27,733,334,407.39 23,493,020,055.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 363,959,406.13 70,617,728.11
13
湖南华菱钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 54,721,211.27 51,661,819.91
投资性房地产
固定资产 43,119,205,515.69 40,596,736,625.21
在建工程 1,906,700,603.89 4,751,729,688.80
工程物资 6,259,777.98 240,387,205.77
固定资产清理 404,730.28
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,800,544,284.61 3,796,292,869.23
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,197,434.07 2,035,991.04
递延所得税资产 31,668,005.57 38,122,421.56
其他非流动资产 31,845,350.70 50,386,176.65
非流动资产合计 49,320,506,320.19 49,597,970,526.28
资产总计 77,053,840,727.58 73,090,990,581.75
流动负债：
短期借款 29,813,654,490.30 28,826,706,017.06
向中央银行借款
吸收存款及同业存放 582,259,425.98 752,892,231.56
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,819,522,210.98 6,408,017,119.91
应付账款 6,945,755,922.35 6,747,060,844.69
预收款项 2,306,554,523.41 2,532,332,677.44
卖出回购金融资产款 744,937,656.00 350,000,000.00
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 465,459,696.74 330,534,868.81
应交税费 97,148,035.21 54,902,623.72
应付利息 127,030,370.34 137,631,256.82
应付股利 66,600,239.33 66,600,239.33
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湖南华菱钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其他应付款 2,313,828,881.52 1,743,153,935.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,696,309,707.73 4,202,034,691.47
其他流动负债
流动负债合计 57,979,061,159.89 52,151,866,506.58
非流动负债：
长期借款 5,045,134,150.00 5,683,963,381.32
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 303,089,000.00 3,089,000.00
长期应付职工薪酬 139,911,630.30 139,911,630.30
专项应付款
预计负债
递延收益 413,219,764.90 410,597,595.33
递延所得税负债 1,368,047.71 2,193,373.38
其他非流动负债
非流动负债合计 5,902,722,592.91 6,239,754,980.33
负债合计 63,881,783,752.80 58,391,621,486.91
所有者权益：
股本 3,015,650,025.00 3,015,650,025.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,027,745,118.90 7,027,745,118.90
减：库存股
其他综合收益 4,627,496.08 -1,475,771.29
专项储备
盈余公积 838,325,831.26 838,325,831.26
一般风险准备
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湖南华菱钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
未分配利润 -1,754,374,161.10 -657,928,205.52
归属于母公司所有者权益合计 9,131,974,310.14 10,222,316,998.35
少数股东权益 4,040,082,664.64 4,477,052,096.49
所有者权益合计 13,172,056,974.78 14,699,369,094.84
负债和所有者权益总计 77,053,840,727.58 73,090,990,581.75
法定代表人：曹慧泉 主管会计工作负责人：肖骥 会计机构负责人：李正德
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 199,191,063.90 253,066,431.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5,469,240.00 6,540,876.00
衍生金融资产
应收票据 15,705,154.40 177,413.50
应收账款 55,629,244.27 256,997,289.49
预付款项 34,905,678.26 81,160,828.40
应收利息
应收股利
其他应收款 2,061,872,889.03 2,730,854,162.65
存货 195,977,564.17 305,951,747.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,957,101.61 21,215,097.48
流动资产合计 2,580,707,935.64 3,655,963,847.27
非流动资产：
可供出售金融资产 2,568,441.60 4,335,033.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,652,347,303.43 13,640,062,909.57
投资性房地产
固定资产 6,556,428.18 11,531,545.78
在建工程 5,028,798.28 5,028,798.28
工程物资
16
湖南华菱钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 27,518,599.90 27,518,599.90
非流动资产合计 13,694,019,571.39 13,688,476,887.13
资产总计 16,274,727,507.03 17,344,440,734.40
流动负债：
短期借款 522,140,000.00 1,352,695,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 307,690,000.00 0.00
应付账款 218,453,039.05 387,817,473.07
预收款项 17,046,481.16 156,366,669.92
应付职工薪酬 1,772,534.89 2,048,922.71
应交税费 2,199,684.19 3,043,930.23
应付利息 6,465.08 447.07
应付股利 575,000.00 575,000.00
其他应付款 50,884,202.00 64,386,430.18
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 658,291,000.00 199,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,779,058,406.37 2,166,433,873.18
非流动负债：
长期借款 1,361,500,000.00 1,902,830,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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湖南华菱钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,361,500,000.00 1,902,830,000.00
负债合计 3,140,558,406.37 4,069,263,873.18
所有者权益：
股本 3,015,650,025.00 3,015,650,025.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,473,763,372.00 7,473,763,372.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 838,325,831.26 838,325,831.26
未分配利润 1,806,429,872.40 1,947,437,632.96
所有者权益合计 13,134,169,100.66 13,275,176,861.22
负债和所有者权益总计 16,274,727,507.03 17,344,440,734.40
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 10,501,363,158.44 13,912,652,743.63
其中：营业收入 10,501,363,158.44 13,912,652,743.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,870,826,286.64 13,917,446,721.12
其中：营业成本 10,308,554,905.33 12,781,467,975.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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湖南华菱钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 49,189,582.14 34,739,611.75
销售费用 242,182,802.14 176,403,569.32
管理费用 363,974,243.59 397,716,468.11
财务费用 900,432,999.84 527,119,096.11
资产减值损失 6,491,753.60 0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,461,473.28 12,168,022.33
投资收益（损失以“－”号填列） 29,790,968.05 -21,186,782.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 -955,310.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,341,133,633.43 -13,812,737.79
加：营业外收入 48,440,019.48 53,342,034.03
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,531,657.14 586,784.12
其中：非流动资产处置损失 471,257.28 498,429.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,294,225,271.09 38,942,512.12
减：所得税费用 118,323.81 -258,907.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,294,343,594.90 39,201,420.06
归属于母公司所有者的净利润 -942,149,692.56 24,047,440.31
少数股东损益 -352,193,902.34 15,153,979.75
六、其他综合收益的税后净额 1,832,882.26 1,538,493.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 2,146,622.82 1,410,785.35
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 2,146,622.82 1,410,785.35
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -8,719,590.12 1,432,276.90
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
19
湖南华菱钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额 10,866,212.94 -21,491.55
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -313,740.56 127,708.53
七、综合收益总额 -1,292,510,712.64 40,739,913.94
归属于母公司所有者的综合收益总额 -940,003,069.74 25,458,225.66
归属于少数股东的综合收益总额 -352,507,642.90 15,281,688.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.3124 0.0080
（二）稀释每股收益 -0.3124 0.0080
法定代表人：曹慧泉 主管会计工作负责人：肖骥 会计机构负责人：李正德
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 12,787,359.67 480,004,902.13
减：营业成本 35,279,237.63 496,228,880.64
营业税金及附加 0.00 0.00
销售费用 0.00 0.00
管理费用 13,309,990.42 14,334,259.84
财务费用 41,322,029.78 10,151,940.88
资产减值损失 1,491,753.60 0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -6,633,060.00 -5,870,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 14,502,018.11 -12,697,076.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 -955,310.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -70,746,693.65 -59,277,255.40
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -70,746,693.65 -59,277,255.40
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -70,746,693.65 -59,277,255.40
五、其他综合收益的税后净额 -907,804.80
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
20
湖南华菱钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -907,804.80
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -907,804.80
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -70,746,693.65 -60,185,060.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 31,971,439,951.01 42,998,632,251.40
其中：营业收入 31,971,439,951.01 42,998,632,251.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 33,660,036,590.60 43,033,598,100.98
其中：营业成本 29,813,544,741.39 39,595,344,917.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 142,352,741.17 143,146,650.26
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湖南华菱钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 641,334,589.18 517,622,744.38
管理费用 1,168,671,838.68 1,176,054,104.66
财务费用 1,887,366,088.18 1,601,440,957.50
资产减值损失 6,766,592.00 -11,273.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 9,341,343.38 -968,075.09
投资收益（损失以“－”号填列） 58,277,805.56 -3,966,209.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,059,391.36 -940,791.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,620,977,490.65 -39,900,134.36
加：营业外收入 116,621,820.47 134,444,057.96
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,181,615.77 1,630,468.24
其中：非流动资产处置损失 1,707,275.91 1,442,113.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,507,537,285.95 92,913,455.36
减：所得税费用 6,893,314.49 13,577,360.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,514,430,600.44 79,336,095.13
归属于母公司所有者的净利润 -1,096,445,955.58 43,059,567.53
少数股东损益 -417,984,644.86 36,276,527.60
六、其他综合收益的税后净额 6,018,480.38 -170,015.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 6,103,267.37 -114,371.97
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 6,103,267.37 -114,371.97
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -4,429,440.35 -1,989,726.79
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 10,532,707.72 1,875,354.82
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -84,786.99 -55,643.73
七、综合收益总额 -1,508,412,120.06 79,166,079.43
归属于母公司所有者的综合收益总额 -1,090,342,688.21 42,945,195.56
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湖南华菱钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 -418,069,431.85 36,220,883.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.3636 0.0143
（二）稀释每股收益 -0.3636 0.0143
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 572,378,687.54 1,281,552,318.56
减：营业成本 610,298,970.44 1,329,268,562.55
营业税金及附加 0.00 0.00
销售费用 0.00 0.00
管理费用 50,747,525.34 46,676,362.81
财务费用 63,262,373.35 38,070,426.96
资产减值损失 1,766,592.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,093,300.00 -7,070,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 13,782,313.03 -9,313,537.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 -1,079,412.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -141,007,760.56 -148,846,571.40
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -141,007,760.56 -148,846,571.40
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -141,007,760.56 -148,846,571.40
五、其他综合收益的税后净额 -931,118.40
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -931,118.40
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
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湖南华菱钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -931,118.40
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -141,007,760.56 -149,777,689.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,292,715,439.53 51,243,489,201.80
客户存款和同业存放款项净增加额
存放中央银行法定准备金款项和同业款项净减少额 40,479,671.57 293,341,713.67
客户贷款及垫款净减少额 0.00 172,414,301.67
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的现金 95,978,252.55 39,930,379.47
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 394,937,656.00 157,473,130.59
买入返售金融资产的净减少 122,674,608.22 0.00
收到的税费返还 293,068,982.69 260,978,078.02
收到其他与经营活动有关的现金 210,514,077.93 157,218,757.76
经营活动现金流入小计 37,450,368,688.49 52,324,845,562.98
购买商品、接受劳务支付的现金 27,355,659,069.08 41,017,557,744.13
客户贷款及垫款净增加额 201,444,483.72 0.00
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湖南华菱钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
吸收存款的净减少额 170,632,805.58 357,134,560.08
支付利息、手续费及佣金的现金 29,455,496.64 24,536,811.76
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,361,244,811.89 2,356,860,903.91
支付的各项税费 978,474,927.22 1,102,997,042.56
支付其他与经营活动有关的现金 3,453,079,826.96 2,590,641,435.23
经营活动现金流出小计 34,549,991,421.09 47,449,728,497.67
经营活动产生的现金流量净额 2,900,377,267.40 4,875,117,065.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,673,807,319.85 11,401,291,103.14
取得投资收益收到的现金 52,348,230.63 8,877,829.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,762,924.45 3,200,067.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 16,875,083.65 70,466,180.49
投资活动现金流入小计 7,746,793,558.58 11,483,835,179.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 631,313,895.29 951,932,887.33
投资支付的现金 8,336,658,638.89 11,534,934,703.64
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 820,360.00 1,639,015.65
投资活动现金流出小计 8,968,792,894.18 12,488,506,606.62
投资活动产生的现金流量净额 -1,221,999,335.60 -1,004,671,426.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 37,485,479.71
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 37,381,774,838.31 33,626,462,428.61
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 37,381,774,838.31 33,663,947,908.32
偿还债务支付的现金 38,558,436,431.99 36,067,640,813.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,578,490,273.02 1,435,479,707.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 18,900,000.00 18,900,000.00
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湖南华菱钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 9,737,168.39 0.00
筹资活动现金流出小计 40,146,663,873.40 37,503,120,521.12
筹资活动产生的现金流量净额 -2,764,889,035.09 -3,839,172,612.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 33,079,445.52 -11,473,301.23
五、现金及现金等价物净增加额 -1,053,431,657.77 19,799,724.50
加：期初现金及现金等价物余额 4,369,644,276.66 1,354,527,755.82
六、期末现金及现金等价物余额 3,316,212,618.89 1,374,327,480.32
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 728,217,861.14 1,926,156,609.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,707,058.90 113,125.22
经营活动现金流入小计 730,924,920.04 1,926,269,734.84
购买商品、接受劳务支付的现金 739,311,286.19 894,688,008.58
支付给职工以及为职工支付的现金 22,661,990.16 23,627,104.70
支付的各项税费 1,773,233.76 15,401,631.69
支付其他与经营活动有关的现金 25,000,577.58 21,849,628.38
经营活动现金流出小计 788,747,087.69 955,566,373.35
经营活动产生的现金流量净额 -57,822,167.65 970,703,361.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 995,293,818.60 1,683,756,873.28
取得投资收益收到的现金 13,782,313.03 3,507,641.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 96,237,469.06 129,638,087.44
投资活动现金流入小计 1,105,313,600.69 1,816,902,601.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 109,840.00 331,902.88
投资支付的现金 17,597,217.86 1,289,906,212.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 17,707,057.86 1,290,238,115.87
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湖南华菱钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 1,087,606,542.83 526,664,486.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 266,000,000.00 1,236,632,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 266,000,000.00 1,236,632,500.00
偿还债务支付的现金 1,209,250,000.00 2,524,498,390.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 134,585,369.29 164,144,551.79
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 1,343,835,369.29 2,688,642,942.53
筹资活动产生的现金流量净额 -1,077,835,369.29 -1,452,010,442.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,824,373.91 13,276,271.19
五、现金及现金等价物净增加额 -53,875,368.02 58,633,676.19
加：期初现金及现金等价物余额 253,066,431.92 275,969,657.92
六、期末现金及现金等价物余额 199,191,063.90 334,603,334.11
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
湖南华菱钢铁股份有限公司
董事长：曹慧泉
2015 年 10 月 30 日
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