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公司公告

华菱管线2007年第一季度报告2007-04-28  

						                       湖南华菱管线股份有限公司2007年第一季度季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3所有董事均已出席
    1.4公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.5公司负责人李效伟、主管会计工作负责人谭久均及会计机构负责人(会计主管人员)李松青声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1主要会计数据及财务指标

                                                                                                     单位:(人民币)元
                                               本报告期末            上年度期末       本报告期末比上年度期末增减(%)
                 总资产                        38,938,384,483.11     37,905,344,475.88                              2.73%
       所有者权益(或股东权益)                10,345,136,161.61      9,996,642,385.12                              3.49%
               每股净资产                                   4.71                  4.55                              3.52%
                                                       年初至报告期期末                      比上年同期增减(%)
      经营活动产生的现金流量净额                                      1,260,021,223.10                             46.90%
    每股经营活动产生的现金流量净额                                              0.5735                             46.83%
                                                  报告期          年初至报告期期末      本报告期比上年同期增减(%)
                 净利润                           272,758,888.37        272,758,888.37                            330.87%
              基本每股收益                                  0.12                  0.12                            300.00%
              稀释每股收益                                  0.12                  0.12                            300.00%
              净资产收益率                                 2.64%                 2.64%                            282.61%
   扣除非经常性损益后的净资产收益率                        2.64%                 2.64%                            282.61%
非经常性损益项目
                                                                                                     单位:(人民币)元
                       非经常性损益项目                                           年初至报告期期末金额
营业外收入                                                                                                       81,900.00
营业外支出                                                                                                     -655,680.40
所得税及少数股东损益影响                                                                                        231,166.48
                              合计                                                                             -342,613.92

    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                               单位:股
                  股东总数                                                                                         189,744
           前10名无限售条件股东持股情况
                  股东名称                          持有无限售条件股份数量                         股份种类
国际金融-汇丰-MORGAN STANLEY &
                                                                          14,359,569   人民币普通股
CO. INTERNATIONAL LIMITED                                                              
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数                                                
                                                                           5,700,929   人民币普通股
证券投资基金                                                                           
交通银行-长城久富核心成长股票型证券投                                                 
                                                                           5,211,608   人民币普通股
资基金(LOF)                                                                            
LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL                                                          
                                                                           4,466,450   人民币普通股
 (EUROPE)                                                                              
国泰君安-花旗-DEUTSCHE BANK                                                          
                                                                           4,300,056   人民币普通股
AKTIENGESELLSCHAFT                                                                     
国际金融-汇丰-BILL & MELINDA GATES                                                   
                                                                           3,684,242   人民币普通股
FOUNDATION                                                                             
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保                                                 
                                                                           3,391,403   人民币普通股
险产品-005L-CT001深                                                                    
UBS AG                                                                     3,161,906   人民币普通股
茂名石化实华股份有限公司                                                   3,037,421   人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基                                                
                                                                           2,500,000   人民币普通股
金

    3重要事项
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    公司于2007年1月1日起执行新会计准则,所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。有关财务指标变动幅度较大的原因如下:
    1、应收票据增长主要是销售收入增加,季末集中收款所致。
    2、预付账款增长是因为公司预计原材料资源紧张,价格上涨,提前支付货款以保证原材料供应所致。
    3、可供出售金融资产增长是所投资股票的公允价值升值所致。
    4、其他应收款增长是公司垫付出口产品海运费增加等因素所致。
    5、工程物资减少是因为在建工程领用。
    6、经营活动产生的现金流量净额同比增长是因为本报告期收到的货币资金上升、本期末预收账款增加所致。
    7、筹资活动产生的现金流量净额同比下降是因为偿还到期贷款。
    8、净利润增长的主要原因是公司技改工程达产达效,产品结构改善及同比报告期钢材销售价格上涨等因素所致。
    9、受上述因素影响,稀释每股收益增幅较大。
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用 
    公司定向增发方案已获得2007年3月28日召开的2007年第一次临时股东大会的审议批准。有关申报材料正在申报中。
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用

              股东名称                                          承诺事项                                承诺履行情况
                                      1、维持本公司上市地位;
                                      2、自股权分置改革方案实施之日起,在12个月内不上市交易
湖南华菱钢铁集团有限责任公司          或者转让;在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售严格履行承诺
                                      的该部分股份,出售数量占该公司股份总数的比例在12个月
                                      内不超过5%,在24个月内不超过10%。
                                      1、维持本公司上市地位;
                                      2、自股权分置改革方案实施之日起,在12个月内不上市交易
MITTAL STEEL COMPANY N.V.             或者转让;在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售严格履行承诺
                                      的该部分股份,出售数量占该公司股份总数的比例在12个月
                                      内不超过5%,在24个月内不超过10%。

    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
    □适用√不适用
    4附注

                                         资产负债表
                                                                                             会企01表
编制单位:湖南华菱管线股份有限公司                                                      单位:人民币元
                                   2007年3月31日                          2006年12月31日
         项目
                              合并               母公司                合并               母公司
流动资产:
    货币资金             2,019,731,591.31       28,462,486.39      2,149,313,132.58     109,811,878.34
    交易性金融资产
    应收票据             1,626,750,949.61                          1,227,492,239.01
    应收账款             1,083,316,236.28                            997,999,216.65
    预付账款             1,005,975,544.33                            577,576,029.49
    应收利息
    应收股利                                    48,834,805.84                            48,834,805.84
    其他应收款             216,657,317.08    1,898,179,873.21         76,661,193.11   1,890,853,936.60
    存货                 5,032,646,987.39                          5,163,135,871.53
  其中:消耗性生物资产
    一年内到期的非流
动资产
    其他流动资产
        流动资产合计    10,985,078,626.00    1,975,477,165.44     10,192,177,682.37   2,049,500,620.78
非流动资产
  可供出售金融资产         411,600,000.00                            325,500,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款                                    28,152,487.30                            28,152,487.30
  长期股权投资              30,000,000.00    9,850,716,859.13         30,023,917.23   9,850,716,859.13
  投资性房地产
  固定资产              23,304,202,038.34       19,230,939.30     22,933,392,817.33      19,700,529.71
  在建工程               2,127,431,588.79       10,423,347.95      2,287,859,322.45       9,373,459.04
  工程物资                 173,146,544.83                            237,179,316.46
  固定资产清理              18,467,442.24
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产               1,856,549,907.23                          1,867,095,925.94
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用               1,274,808.55                              1,481,966.97
  递延所得税资产            30,633,527.13                             30,633,527.13
  其他非流动资产
    非流动资产合计      27,953,305,857.11    9,908,523,633.68     27,713,166,793.51   9,907,943,335.18
      资产总计          38,938,384,483.11   11,884,000,799.12     37,905,344,475.88  11,957,443,955.96
公司法定代表人:李效伟  主管会计工作的负责人:谭久均           会计机构负责人:李松青
                                   资产负债表(续)
                                                                                    单位:人民币元
                                     2007年3月31日                           2006年12月31日
          项目
                                 合并               母公司               合并               母公司
流动负债:
    短期借款                8,378,114,824.96       100,000,000.00   8,026,836,789.43      170,000,000.00
    应付短期债券            1,026,311,111.12     1,026,311,111.12   1,017,061,111.12    1,017,061,111.12
    交易性金融负债
    应付票据                2,458,269,700.00                        2,625,354,200.00
    应付账款                2,681,564,425.72                        2,615,750,690.64
    预收账款                2,098,941,000.34                        1,983,122,117.27
    应付职工薪酬              101,328,943.80         1,618,742.93     120,773,127.42        2,502,068.69
    应交税费                  386,827,273.66         2,118,550.99     200,436,343.91        1,070,693.11
    应付利息
    应付股利                    3,913,000.00           575,000.00       4,453,000.00          575,000.00
    其他应付款                899,051,932.70        44,409,750.46     834,421,215.63       53,328,733.96
    一年内到期的非流动负债    935,400,000.00                        1,060,340,884.00
    其他流动负债
        流动负债合计       18,969,722,212.30     1,175,033,155.50  18,488,549,479.42    1,244,537,606.88
非流动负债:
    长期借款                6,016,953,874.00       800,000,000.00   5,916,212,990.00      800,000,000.00
    应付债券                   89,871,251.97        89,871,251.97      94,883,867.77       94,883,867.77
    长期应付款                  4,733,722.80                            4,733,722.80
    专项应付款                239,332,258.78                          239,332,258.78
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债             22,900,000.00                           13,500,000.00
        非流动负债合计      6,373,791,107.55       889,871,251.97   6,268,662,839.35      894,883,867.77
            负债合计       25,343,513,319.85     2,064,904,407.47  24,757,212,318.77    2,139,421,474.65
股东权益:
  股本                      2,197,195,149.00     2,197,195,149.00   2,195,939,382.00    2,195,939,382.00
  资本公积                  4,036,974,468.77     3,796,315,728.77   3,962,495,347.67    3,792,171,697.67
  减:库存股
  盈余公积                  1,151,996,066.68       863,803,002.60   1,151,996,066.68      863,803,002.60
  一般风险准备
  未分配利润                2,958,970,477.14     2,961,782,511.28   2,686,211,588.77    2,966,108,399.04
  外币报表折算差额
  归属于母公司股东权益合计 10,345,136,161.59     9,819,096,391.65   9,996,642,385.12    9,818,022,481.31
  少数股东权益              3,249,735,001.67                        3,151,489,771.99
股东权益合计               13,594,871,163.26     9,819,096,391.65  13,148,132,157.11    9,818,022,481.31
负债和股东权益总计         38,938,384,483.11    11,884,000,799.12  37,905,344,475.88   11,957,443,955.96
公司法定代表人:李效伟    主管会计工作的负责人:谭久均             会计机构负责人:李松青
                                             利润表
                                                                                            会企02表
编制单位:湖南华菱管线股份有限
公司                                                                                   单位:人民币元
                                          2007年度1季度                       2006年度1季度
        项           目
                                        合并            母公司             合并             母公司
一、营业收入                      9,263,253,687.11                   7,043,293,096.42
  减:营业成本                    8,097,807,803.48                   6,436,691,889.68       44,640.00
      营业税金及附加                 65,540,398.31                      47,506,671.47
      销售费用                      122,200,581.30                      71,660,608.02
              管理费用              229,611,742.65   3,835,011.23      211,054,988.86    6,909,395.15
              财务费用              222,747,336.25     490,876.53      137,029,372.07     -648,832.00
      资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号
填列)                                                                                  68,876,698.92
        其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填
列)                                525,345,825.12  -4,325,887.76      139,349,566.32   62,571,495.77
  加:营业外收入                         81,900.00                          76,359.90
  减:营业外支出                        655,680.40                         236,527.40
      其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)                            524,772,044.72  -4,325,887.76      139,189,398.82   62,571,495.77
  减:所得税费用                    169,508,919.46                      41,650,893.41
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)                                355,263,125.26  -4,325,887.76       97,538,505.41   62,571,495.77
     归属于母公司所有者的净利
润                                  272,758,888.37                      63,303,706.46
    少数股东损益                     82,504,236.89                      34,234,798.95
五、每股收益
(一)基本每股收益                          0.1242                             0.0301
(二)稀释每股收益                          0.1239                             0.0303
公司法定代表人:李效伟           主管会计工作的负责人:谭久均       会计机构负责人:李松青
                                          现金流量表
                                                                                                会企03表
编制单位:湖南华菱管线股份有限公司                                                         单位:人民币元
                                                2007年度1季度                     2006年度1季度
            项        目
                                             合并            母公司            合并            母公司
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金      9,032,086,345.72                   8,484,282,838.96
    收到的税费返还                       45,997,346.47                       8,353,085.54
    收到其他与经营活动有关的现金        305,023,782.61                       1,417,892.99    8,053,793.85
      经营活动现金流入小计            9,383,107,474.80                   8,494,053,817.49    8,053,793.85
    购买商品、接受劳务支付的现金      7,036,216,455.38                   6,616,322,182.52
    支付给职工以及为职工支付的现金      384,307,387.65    6,806,325.60     332,997,393.59    8,345,849.96
    支付的各项税费                      459,597,904.62       67,933.81     363,248,457.28      198,461.22
    支付其他与经营活动有关的现金        242,964,504.05    6,181,284.67     323,771,221.62   16,753,154.39
      经营活动现金流出小计            8,123,086,251.70   13,055,544.08   7,636,339,255.01   25,297,465.57
        经营活动产生的现金流量净额    1,260,021,223.10  -13,055,544.08     857,714,562.48  -17,243,671.72
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金          1,795,238.25   17,697,430.50         276,890.84
      投资活动现金流入小计                1,795,238.25   17,697,430.50         276,890.84
    购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金                          854,303,487.33    1,049,888.91     773,080,012.95
    投资支付的现金                                                                           5,871,918.85
    取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计              854,303,487.33    1,049,888.91     773,080,012.95    5,871,918.85
        投资活动产生的现金流量净额     -852,508,249.08   16,647,541.59    -772,803,122.11   -5,871,918.85
三、筹资活动产生的现金流量
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                2,580,217,840.00                   3,566,954,563.80   70,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金                                            11,474,205.94
      筹资活动现金流入小计            2,580,217,840.00                   3,578,428,769.74   70,000,000.00
    偿还债务支付的现金                2,884,389,764.47   70,000,000.00   2,944,419,804.41
    分配股利、利润或偿付利息支付的现
金                                      232,922,590.82   14,941,389.46     159,003,804.86    2,583,075.00
    支付其他与筹资活动有关的现金                                             2,023,482.13
      筹资活动现金流出小计            3,117,312,355.29   84,941,389.46   3,105,447,091.40    2,583,075.00
        筹资活动产生的现金流量净额     -537,094,515.29  -84,941,389.46     472,981,678.34   67,416,925.00
四、汇率变动对现金的影响                                                      -508,192.61
五、现金及现金等价物净增加额           -129,581,541.27  -81,349,391.95     557,384,926.10   44,301,334.43
    加:期初现金及现金等价物余额      2,149,313,132.58  109,811,878.34   2,590,373,958.11  187,033,546.24
六、期末现金及现金等价物余额          2,019,731,591.31   28,462,486.39   3,147,758,884.21  231,334,880.67
公司法定代表人:李效伟                主管会计工作的负责人:谭久均       会计机构负责人:李松青
                                现金流量表-补充资料
编制单位:湖南华菱管线股份有限公
司                                                                                       单位:人民币元
                                            2007年度1季度                       2006年度1季度
          项        目
                                          合并            母公司             合并             母公司
           补充资料:
1、将净利润调节为经营活动现金流
量:
   净利润                             355,263,125.26   -4,325,887.76      97,538,505.41    62,571,495.77
   加:资产减值准备                       -78,643.30                       8,568,958.75
   固定资产折旧、油气资产折耗、生
产性生物资产折旧                      645,895,275.40      469,590.41     426,701,270.61       641,047.70
   无形资产摊销                        10,546,018.71                       8,393,202.75
   长期待摊费用摊销                       207,158.42                         122,499.99
   处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失(收益以“-”号填列)
   固定资产报废损失(收益以“-”
号填列)
   公允价值变动损失(收益以“-”
号填列)
   财务费用(收益以“-”号填列)     216,136,839.64      490,876.53     135,246,955.79     -648,832.00
   投资损失(收益以“-”号填列)                                                         -68,876,698.92
   递延所得税资产减少(增加以“-”
号填列)
   递延所得税负债增加(减少以“-”
号填列)
   存货的减少(增加以“-”号填列)   130,486,516.14       -2,358.00     181,640,351.32
   经营性应收项目的减少(增加以
“-”号填列)                      -1,646,797,093.37   -8,012,534.84  -1,232,765,804.32   -19,612,726.47
   经营性应付项目的增加(减少以
“-”号填列)                       1,538,477,735.63   -1,675,230.42   1,206,411,600.77     8,682,042.20
   其他                                 9,884,290.57                         477,157.31
     经营活动产生的现金流量净额     1,260,021,223.10  -13,055,544.08     857,714,562.48   -17,243,671.72
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动:
   债务转为资本
   一年内到期的可转换公司债券
   融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况:
   现金的期末余额                   2,019,731,591.31   28,462,486.39   3,147,758,884.21   231,334,880.67
   减:现金的期初余额               2,149,313,132.58  109,811,878.34   2,590,373,958.11   187,033,546.24
   加:现金等价物的期末余额
   减:现金等价物的期初余额
   现金及现金等价物净增加额          -129,581,541.27  -81,349,391.95     557,384,926.10    44,301,334.43
公司法定代表人:李效伟             主管会计工作的负责人:谭久均       会计机构负责人:李松青



    湖南华菱管线股份有限公司
    二00七年四月二十八日