证券代码：000937         证券简称：冀中能源        公告编号：2021 临-002



                       冀中能源股份有限公司
                关于为全资子公司提供担保的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、担保情况概述

    冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 15 日召开第
七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
议案，同意公司为河北冀中新材料有限公司（以下简称“冀中新材”）20 万吨
玻纤项目铑粉租赁及相关费用（包括但不限于租赁费、损毁灭失赔偿、商检费
等）提供不超过 21,500 万元担保。

    由于冀中新材的资产负债率未超过 70%，按照深圳证券交易所《股票上市
规则》的相关规定，本次担保不需提交公司股东大会审议。

   二、被担保人的基本情况

   1、公司名称：河北冀中新材料有限公司

   注册地点：河北省邢台市沙河市经济开发区高村村东

   法定代表人： 郝宝生

   成立时间： 2019 年 6 月 6 日

   注册资本： 71,100 万元

    主营业务：玻璃纤维及制品制造、加工、销售；玻璃钢制品、粉料、包装
材料的加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。

   与上市公司的关系：公司持有冀中新材 100%的股权，为公司的全资子公司。

   2、冀中新材一年又一期的财务状况
                                                                   单位:元

    财务指标           2020 年 9 月 30 日          2019 年 12 月 31 日
    资产总额                      561,018,776.68            103,950,355.62
    负债总额                        7,584,432.01              3,950,184.96
     净资产                   553,434,344.67             100,000,170.66
    营业收入                               0                         0
    利润总额                        1,090.19                     179.64
     净利润                          817.64                      170.66

    3、冀中新材不是失信被执行人。

    三、担保情况介绍

    1、主要担保情况

    为确保新建 20 万吨玻纤项目顺利开展，冀中新材拟与泰山玻璃纤维有限公
司（以下简称“泰山玻纤”）签订《贵金属租赁合同》，先期租赁泰山玻纤拥
有的 50 公斤铑粉，用于漏板制作。本次冀中新材铑粉租赁事宜，租赁期为 1 年,
租赁费率为当期铑粉价格的 7%。为保证本次租赁事宜顺利进行，公司拟为冀中
新材本次租赁事宜涉及的相关费用（包括但不限于租赁费、损毁灭失赔偿、商
检费等）提供连带责任保证担保。担保期限为正式履行租赁合同至履行期限届
满后 24 个月。

    2、担保方式：保证担保

    3、担保金额：基于《贵金属租赁合同》中关于铑粉价格、租赁费及其他费
用等的计算，本次公司担保金额预计不超过 21,500 万元人民币的连带责任保证
担保。

    四、董事会意见

    1、本次公司为子公司冀中新材提供不超过 21,500 万元人民币的连带责任
保证担保，是为了冀中新材顺利推进 20 万吨玻纤项目建投，有助于降低冀中新
材资金压力及铑粉价格波动对经营效益的影响。

    2、冀中新材为公司的全资子公司，财务风险处于公司可控制范围内，具有
实际债务偿还能力。

    3、董事会认为本次担保事项公平、合理。本次担保符合《公司法》、《公
司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损
害公司及股东利益的情况。

    五、独立董事意见

    本次担保事项是为了满足全资子公司的生产经营需要，符合有关法律法规
的规定，表决程序合法、有效；风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小
股东的情形，符合公司利益。独立董事同意上述担保。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    公司累计为金牛天铁煤焦化有限公司提供 2,812.5 万元担保，本次为冀中新
材提供不超过 21,500 万元担保，合计对外担保不超过 24,312.5 万元，约占 2019
年度经审计归属于母公司净资产的 1.19%。

    公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担
损失的情形。

    七、备查文件

    1、第七届董事会第四次会议决议；

    2、独立董事关于公司对外提供担保的独立意见。

    特此公告。


                                         冀中能源股份有限公司董事会
                                           二〇二一年一月十六日