武汉凯迪电力股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：000939 证券简称：凯迪电力 公告编号：2011-35
武汉凯迪电力股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 所有董事均已出席。
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人陈义龙、主管会计工作负责人汪军及会计机构负责人(会计主管人员)严珊明声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 7,931,044,696.15 9,697,947,840.53 -18.22%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,420,277,696.37 1,963,010,288.63 23.29%
股本（股） 589,568,000.00 589,568,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.11 3.33 23.42%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 743,822,929.10 579,210,924.47 28.42%
归属于上市公司股东的净利润（元） 520,633,129.87 57,769,245.28 801.23%
经营活动产生的现金流量净额（元） 140,234,768.53 1,957,627.17 7,063.51%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.24 0.003 7,900.00%
基本每股收益（元/股） 0.88 0.10 780.00%
稀释每股收益（元/股） 0.88 0.10 780.00%
加权平均净资产收益率（%） 23.42% 3.33% 20.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
3.04% 3.40% -0.36%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
根据企业会计准则，公司本期确认公司
持有东湖高新股权的投资收益（公允价
非流动资产处置损益 542,053,022.14 值与账面价值的差异)及 2010 年度转让
东湖高新 14%股权的其他综合收益转
回。
1
武汉凯迪电力股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,319,846.16
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 253,770.29
公司确认持有东湖高新股权的公允价值
所得税影响额 -84,405,834.27
与账面成本差异，计提的所得税
少数股东权益影响额 -115,960.63
合计 460,104,843.69 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 41,837
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基
17,999,820 人民币普通股
金(LOF)
全国社保基金一一零组合 10,799,879 人民币普通股
武汉大学资产经营投资管理有限责任公司 10,009,150 人民币普通股
全国社保基金六零四组合 9,349,798 人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投
7,968,270 人民币普通股
资基金
武汉钢铁设计研究总院有限公司 6,799,264 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基
6,302,447 人民币普通股
金(LOF)
华夏成长证券投资基金 5,867,111 人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券
5,437,785 人民币普通股
投资基金
中国电力工程顾问集团西南电力设计院 5,118,714 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额较期初减少 54014.83 万元，减少比例 49.17%，主要系公司本期不再将武汉东湖高新集团股份有限公司
（简称：东湖高新）纳入合并范围所致。
2、交易性金融资产期末余额较期初增加 180 万元，增加比例 999.78%，主要系公司本期购买理财产品所致。
3、预付账款期末余额较期初增加 39395.60 万元，增加比例 117.39%，主要系公司支付工程款所致。
4、存货期末余额较期初减少 50833.04 万元，减少比例 88.24%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
5、一年内到期的非流动资产期末余额较期初增加 103.19 万元，增加比例 71.86%，主要系子公司河南蓝光环保发电有限公司
重分类融资租赁费用所致。
6、长期股权投资期末余额较期初增加 25086.64 万元，增加比例 57.38%，主要系公司合并范围发生变化，公司丧失对东湖高
新的控制权当期在合并报表中重新计量所致。
7、投资性房地产期末余额较期初减少 1331.02 万元，减少比例 100%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
8、固定资产期末余额较期初减少 135516.83 万元，减少比例 36.66%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
9、商誉期末余额较期初减少 2071.49 万元，减少比例 39.93%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
10、递延所得税资产期末余额较期初减少 3608.51 万元，减少比例 88.20%，主要系公司合并范围发生变化及在合并报表中确
2
武汉凯迪电力股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
认公司 2010 年度的其他综合收益所致。
11、应付票据期末余额较期初增加 11124.21 万元，增加比例 88.83%，主要系公司本期工程款支付增加银行承兑汇票的开具所
致。
12、预收账款期末余额较期初减少 54156.99 万元，减少比例 93.96%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
13、应付职工薪酬期末余额较期初减少 449.94 万元，减少比例 33.02%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
14、一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少 30507.53 万元，减少比例 56.60%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合
并范围所致。
15、长期借款期末余额较期初减少 77235 万元，减少比例 43.92%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
16、长期应付款期末余额较期初减少 17117.41 万元，减少比例 30.98%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
17、递延所得税负债期末余额较期初增加 6732.10 万元，主要系公司本期丧失东湖高新的控制权，在合并报表中重新计量后确
认所得税费用所致。
18、其他非流动负债期末余额较期初减少 1613.76 万元，减少比例 94.11%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所
致。
19、资本公积期末余额较期初减少 2276.15 万元，减少比例 89.16%，主要系公司本期确认 2010 年度的其他综合收益所致。
20、专项储备期末余额较期初增加 1654.18 万元，增加比例 100.38%，主要系子公司杨河煤业本期计提增加所致。
21、少数股东权益期末余额较期初减少 79929.49 万元，减少比例 59.69%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
22、营业成本本期较上年同期增加 15729 万元，增长比例 40.40%，主要系公司本期收入与成本同向增加所致。
23、营业税金及附加本期较上年同期减少 262.14 万元，减少比例 35.68%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
24、销售费用本期较上年同期减少 347.15 万元，减少比例 74.33%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
25、公允价值变动收益本期较上年同期减少 177.45 万元，减少比例 100%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所
致。
26、投资收益本期较上年同期增加 50442.04 万元，增长比例 1156.81%，主要系公司本期丧失对东湖高新的控制权在合并报表
中重新计量确认所致。
27、营业外收入本期较上年同期增加 259.01 万元，增长比例 93170.35%，主要系子公司河南蓝光环保发电有限公司本期收到
煤炭价格补贴所致。
28、营业外支出本期较上年同期增加 593.79 万元，增长比例 276.70%，主要系公司处置资产所致。
29、所得税本期较上年同期增加 7150.28 万元，增长比例 202.76%，主要系公司本期 2010 年度的其他综合收益及本期丧失东
湖高新控制权后重新计量确认投资收益所致。
30、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 13827.71 万元，增长比例 7063.51%，主要系公司本期收到往来款及及
购买支付减少所致。
31、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 18098.40 万元，减少比例 365.21%，主要系公司上年同期收到东湖高
新 14%股权转让款所致。
32、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 26145.91 万元，减少比例 155.76%，主要系公司本期不再将东湖高新
纳入合并范围所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3
武汉凯迪电力股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
2011 年 4 月 21 日，公司收到中国银行间市场交易商协会关于接受公司中期票据注册的《接受注册通知书》（中市协注【2011】
MTN74 号）。公司本次中期票据注册金额为 12 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效。本次发行由中国农业银行和
中国进出口银行联席主承销。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
凯迪控股原持有的凯迪
电力 36,120,295 股和
2008 年认购的新增股份
收购报告书或权益变动报告书中所作承 87,290,000 股，合计 截至本报告期末，仍在严格履行上述承诺事
凯迪控股
诺 123,410,295 股，自 2008 项
年发行新股登记之日起
三十六个月内不向任何
第三方转让。
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
凯迪控股承诺，除用于
凯迪电力股权分置改革
追加对价安排或管理层
激励 11,237,520 股外（参
见凯迪电力 2006 年 7 月
26 日公告的《股权分置
改革说明书（修订稿）》
和 2006 年 9 月 5 号公告
的《武汉凯迪电力股份
截至本报告期末，仍在严格履行上述承诺事
发行时所作承诺 凯迪控股 有限公司股权分置改革
项
方案实施公告》），凯迪
控股原持有的凯迪电力
36,120,295 股和 2008 年
认购的新增股份
87,290,000 股，合计
123,410,295 股，自 2008
年发行新股登记之日起
三十六个月内不向任何
第三方转让。
若凯迪电力子公司宿迁
电厂、万载电厂、望江
电厂自 2010 年 11 月起，
三年一期的净利润未达
到预测值，凯迪控股将
按照该家公司对应的交
其他承诺（含追加承诺） 凯迪控股 易价格加上由凯迪电力 未触发履行承诺条件
后续投入的工程建设支
出以及对应交易价款按
银行同期存款利率计算
的利息费用，作为资产
回购的价款，对该公司
的 100%股权进行回购。
4
武汉凯迪电力股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅上升
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 56,709.00 -- 62,378.00 11,341.82 增长 400.00% -- 449.98%
基本每股收益（元/股） 0.96 -- 1.06 0.19 增长 400.00% -- 450.00%
公司本期丧失子公司武汉东湖高新集团股份有限公司的控制权，根据《企业会计准则》及相关
业绩预告的说明 规定，公司 2011 年一季度起在合并报表中确认丧失控制权当期的投资收益，同时转回上年度与
该股权投资相关的其他综合收益，使得本期利润大幅增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券
初始投资金 期末持有数
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） 量（股）
（%）
1 基金 162701 广发聚富基金 50,000.00 50,000 180,040.00 100.00% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 50,000.00 - 180,040.00 100% 0.00
证券投资情况说明
子公司河南蓝光环保发电有限公司持有广发聚富基金 50000 股，初始投资金额 50000 元，报告期初公允价值金额为 180040 元，
报告期末公允价值金额为 180040 元。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 12
公司办公室 电话沟通 个人投资者 公司基本情况
日
2011 年 02 月 22
公司办公室 电话沟通 个人投资者 生物质电厂的发展前景
日
2011 年 02 月 24
公司办公室 电话沟通 个人投资者 生物质电厂的经营情况
日
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
5
武汉凯迪电力股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
武汉凯迪电力股份有限公司董事会
2011 年 4 月 29 日
6