武汉凯迪电力股份有限公司2008年第一季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存
在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人江海先生、主管会计工作负责人胡学栋先生及会计机构负责人（会计主管人
员）徐应林先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产 6,056,701,235.39 5,868,265,891.73 3.21%
所有者权益（或股东权益） 1,431,753,886.40 1,418,238,483.26 0.95%
每股净资产 3.89 3.08 26.30%
本报告期上年同期增减变动（％）
净利润 41,634,403.14 33,084,785.56 25.84%
经营活动产生的现金流量净
额
86,010,524.98 31,952,682.59 169.18%
每股经营活动产生的现金流
量净额
0.23 0.09 155.56%
基本每股收益 0.11 0.09 22.22%
稀释每股收益 0.11 0.09 22.22%
净资产收益率 2.91% 2.92% -0.01%
扣除非经常性损益后的净资
产收益率
2.96% 2.92% 0.04%
每股收益及每股净资产指标计算说明：本期报表将郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司纳入合并范围，属
于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则——每股收益》的规定，同一控制下企业合并中作为对价发行的普通
股应当视同列报最早期间期初就已发行在外 ,计入各列报期间普通股的加权平均数，故本期在计算上年同期每股收
益及上年度期末每股净资产时采用股本数为： 368,480,000股。
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
其他营业外收支净额 -930,906.00
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扣除非经常性损益的所得税
影响数
139,635.90
合计
-791,270.10
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数
77,774
前
10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
中国电力投资有限公司 14,059,496人民币普通股
武汉大学资产经营投资管理有限责任
公司
9,175,294人民币普通股
江西省电业开发有限公司 8,749,801人民币普通股
湖北省电力公司 5,747,063人民币普通股
武汉钢铁设计研究总院 4,890,000人民币普通股
武汉市经济技术市场发展中心 3,831,773人民币普通股
中国电力工程顾问集团西南电力设计
院
3,199,196人民币普通股
高碑店济华电力设备有限公司 2,500,000人民币普通股
中国工商银行－融通深证
100指数证
券投资基金
2,040,021人民币普通股
中国银行－易方达深证
100交易型开
放式指数证券投资基金
1,029,584人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用
□不适用
应收票据同比增长
20.33%，主要原因是销售回款增加所致
;
长期待摊同比增长较大，主要原因是本年合并报表范围发生变化所致。本年新增子公司“郑州煤炭
工业（集团）杨河煤业有限公司”
;
应付票据同比下降
55.69%，主要原因是票据到期偿还债务所致
;
长期借款同比增长
79.31%，主要原因是所属子公司东湖高新集团股份有限公司本年新增长期贷款
2
亿，及子公司郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司本年新增长期贷款
3亿所致
;
长期应付款同比较长
31.16%，主要原因是本年合并报表范围发生变化所致。本年新增子公司“郑州
煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司”
;
资本公积同比下降
34.22%，主要原因是按照《企业会计准则
-企业合并》的规定，本年将郑州煤炭工
业（集团）杨河煤业有限公司纳入合并报表范围所致
;
本年营业收入、营业成本、销售费用同比分别下降
30.77%、42.01%、76.45%，主要原因是公司在
2007年转让原子公司武汉凯迪电力环保有限公司股权后，不再将其纳入合并报表范围所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
< 1 > 2008年
2月
1日，经中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会审核，本公司向特定对
象发行股票购买资产暨关联交易方案获得有条件审核通过。
< 2 > 2008年
4月
3日,公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
[2008]463号文《关于核准武汉凯迪电力股份有限公司向武汉凯迪控股投资有限公司发行股份购买资
产的批复》，核准本公司向武汉凯迪控股投资有限公司发行
87,290,000股人民币普通股购买武汉凯
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迪控股投资有限公司持有的郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司 39.23%股权。公司将根据上述
核准文件要求和公司股东大会的授权办理本次发行股份购买资产暨关联交易的相关事宜。
同时，本公司收到中国证监会证监许可 [2008]464号文《关于核准武汉凯迪控股投资有限公司公
告武汉凯迪电力股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，同意豁免武汉凯迪控股投
资有限公司因以资产认购本公司向其发行股份而增持的 87,290,000股股份，合计持有本公司 36.54%
的股份而应履行的要约收购义务。
< 3 >
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司 2006年和 2007年的经营业绩达到股改承诺设定目标，根据承诺，凯迪控股应将股份总数共
计 11,237,520股向流通股股东追送的股份转送给公司激励对象，作为股权激励。
（1）管理层激励的触发条件： A.根据公司经审计的年度财务报告，如果公司 2006年度扣除非经常
性损益后的净利润增长率不低于 10%；并且 B.根据公司经审计的年度财务报告，如果公司 2007年度扣
除非经常性损益后的净利润增长率不低于 10%；并且 C.公司 2006、2007年度均被出具标准无保留审计
意见。
（2）管理层激励的时间：凯迪控股将在触发管理层激励条件年度（ 2007年度）的年报经股东大会审
议通过后的 10个工作日内，转送给公司激励对象，具体实施办法必须符合中国证监会相关规定，由公
司董事会制定并实施。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
√适用 □不适用
单位：（人民币）元
序号证券品种证券代码证券简称
初始投资
金额（元）
持有数量期末账面值
占期末证
券总投资
比例
（%）
报告期损益
1 基金 270001
广发聚富基
金
50,000.00 50,000 196,410.00 100.00% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 -0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 ----0.00
合计 50,000.00 -196,410.00 100% 0.00
3.5.2持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：（人民币）元
证券代码证券简称
初始投资金
额
占该公司股
权比例
期末账面值报告期损益
报告期所有者权益
变动
600133 东湖高新
264,252,478.8
1
29.00%
264,252,478.8
1
3,606,039.99 3,606,039.99
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合计
264,252,478.8
1
-
264,252,478.8
1
3,606,039.99 3,606,039.99
3.5.3报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
武汉凯迪电力股份有限公司
董事会（盖章）
董事长（签名）：江海
2008年 4月 29日
附录：合并及母公司的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表
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资 产 负 债 表
编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司单位：人民币元
项 目
合并数母公司数
2008年3月31日 2007年12月31日 2008年3月31日 2007年12月31日
流动资产：
货币资金 472,877,145.75 448,645,262.33 258,438,230.34 186,288,154.31
交易性金融资产 196,410.00 196,410.00
应收票据 40,571,235.12 33,715,635.00 40,541,235.12 33,127,635.00
应收账款 414,764,378.03 409,838,413.22 68,664,142.86 179,589,652.45
预付款项 183,129,829.57 219,605,365.27 107,484,628.95 148,728,903.85
应收利息
其他应收款 338,703,777.17 304,761,166.21 936,543,990.97 983,502,704.46
应收股利
存货 190,865,169.56 201,282,385.36 38,966,930.94 36,278,807.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 125,366.42 125,366.42
流动资产合计 1,641,233,311.62 1,618,170,003.81 1,450,639,159.18 1,567,515,857.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 655,405,781.11 643,293,768.95 1,324,923,029.02 1,008,320,119.60
投资性房地产 14,667,388.07 14,794,742.75
固定资产 2,111,070,610.17 2,135,129,885.12 130,963,571.24 137,239,920.76
在建工程 946,044,503.86 767,031,452.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 613,463,231.33 620,517,651.91 34,676,082.39 35,093,053.35
开发支出
商誉 60,137,461.46 60,137,461.46
长期待摊费用 5,040,561.11 184,450.00
递延所得税资产 9,638,386.66 9,006,474.90 2,297,925.50 2,297,925.50
其他非流动资产
非流动资产合计 4,415,467,923.77 4,250,095,887.92 1,492,860,608.15 1,182,951,019.21
资产总计 6,056,701,235.39 5,868,265,891.73 2,943,499,767.33 2,750,466,876.31
公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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资 产 负 债 表 （续）
编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司单位：人民币元
项目
合并数母公司数
2008年3月31日 2007年12月31日 2008年3月31日 2007年12月31日
流动负债：
短期借款 1,523,100,000.00 1,715,100,000.00 968,000,000.00 820,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 129,614,592.86 292,525,838.96 118,958,008.86 274,747,839.96
应付账款 349,836,323.83 322,988,894.69 192,183,754.55 212,200,335.74
预收款项 99,545,903.29 82,068,729.28 21,961,409.20 26,350,124.25
应付职工薪酬 5,699,496.77 5,176,375.49 1,472,659.51 1,489,159.51
应交税费 69,866,990.48 69,894,040.14 -32,491,074.39 -31,523,175.98
应付利息
应付股利 29,943,800.00 28,119,000.00
其他应付款 333,229,892.95 368,607,209.57 141,818,795.39 233,410,790.62
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 80,000,000.00
其他流动负债 4,326,175.94 7,047,573.44 4,303,244.04 5,222,773.44
流动负债合计 2,625,163,176.12 2,943,408,661.57 1,444,325,797.16 1,541,897,847.54
非流动负债：
长期借款 1,040,000,000.00 580,000,000.00
应付债券
长期应付款 23,724,657.96 18,087,736.30 1,356,204.77 1,356,204.77
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 6,095,384.06 5,619,396.17 6,095,384.06 5,619,396.17
其他非流动负债 2,460,000.00 2,460,000.00 2,460,000.00 2,460,000.00
非流动负债合计 1,072,280,042.02 606,167,132.47 9,911,588.83 9,435,600.94
负债合计 3,697,443,218.14 3,549,575,794.04 1,454,237,385.99 1,551,333,448.48
所有者（股东）权益：
实收资本（股本） 368,480,000.00 281,190,000.00 368,480,000.00 281,190,000.00
资本公积 167,788,799.38 255,078,799.38 292,559,314.29 72,819,657.50
减：库存股
盈余公积 131,410,538.37 131,410,538.37 131,410,538.37 131,410,538.37
未分配利润 764,074,548.65 750,559,145.51 696,812,528.68 713,713,231.96
归属于母公司所有者（股东）权
益合计 1,431,753,886.40 1,418,238,483.26 1,489,262,381.34 1,199,133,427.83
少数股东权益 927,504,130.85 900,451,614.43
所有者（股东）权益合计 2,359,258,017.25 2,318,690,097.69 1,489,262,381.34 1,199,133,427.83
负债和所有者（股东）权益总计 6,056,701,235.39 5,868,265,891.73 2,943,499,767.33 2,750,466,876.31
公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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利 润 表
编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司单位：人民币元
项目
合并数母公司数
2008年1-3月 2007年1-3月 2008年1-3月 2007年1-3月
一、营业总收入 411,203,643.51 593,978,344.91 128,600,973.79 221,838,115.67
其中：营业收入 410,940,951.51 593,978,344.91 128,338,281.79 221,838,115.67
其他业务收入 262,692.00 262,692.00
二、营业总成本 335,763,598.20 520,623,776.67 125,549,035.81 215,635,639.71
其中：营业成本 255,565,221.94 440,669,091.56 109,420,900.35 194,768,003.87
其他业务成本
营业税金及附加 8,694,415.33 10,538,203.36 2,099,429.91 2,980,673.17
销售费用 1,248,661.69 5,302,621.47
管理费用 46,403,871.00 36,365,893.69 8,788,254.61 7,689,216.56
财务费用 24,018,080.64 22,778,538.27 5,240,450.94 5,197,746.11
资产减值损失 -166,652.40 4,969,428.32 5,000,000.00
加：公允价值变动收益
投资收益 12,112,012.17 9,536,157.31 9,573,252.63 2,441,086.47
益 12,112,012.17 9,536,157.31 9,573,252.63 2,441,086.47
汇兑收益
三、营业利润 87,552,057.48 82,890,725.55 12,625,190.61 8,643,562.43
加：营业外收入 225,732.94 115,791.75 136,867.94 20,000.00
减：营业外支出 1,211,273.94 1,003,541.94 1,067,773.94
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额 86,566,516.48 82,002,975.36 11,694,284.61 8,663,562.43
减：所得税费用 17,879,596.92 27,748,615.15 475,987.89 3,804,351.41
五、净利润 68,686,919.56 54,254,360.21 11,218,296.72 4,859,211.02
归属于母公司所有者的净利润 41,634,403.14 33,084,785.56
少数股东损益 27,052,516.42 21,169,574.65
六、每股收益：
其中：（一）基本每股收益 0.11 0.09 0.03 0.02（二）稀释每股收益
公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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现 金 流 量 表
编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司单位:人民币元
项目
合并数母公司
2008年1-3月 2007年1-3月 2008年1-3月 2007年1-3月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 637,854,312.79 496,712,976.36 231,372,445.06 147,575,277.89
收到的税费返还 25,916.57
收到其他与经营活动有关的现金 219,721,306.44 212,506,190.84 47,226,371.12
经营活动现金流入小计 857,575,619.23 709,245,083.77 231,372,445.06 194,801,649.01
购买商品、接受劳务支付的现金 377,642,423.74 421,406,957.52 149,660,759.84 269,870,979.88
支付给职工以及为职工支付的现金 50,468,998.13 38,481,772.08 2,595,507.51 2,285,481.76
支付的各项税费 66,186,713.14 44,243,871.36 15,020,057.81 3,838,567.62
支付其他与经营活动有关的现金 277,266,959.24 173,159,800.22 53,241,228.37 75,472,855.50
经营活动现金流出小计 771,565,094.25 677,292,401.18 220,517,553.53 351,467,884.76
经营活动产生的现金流量净额 86,010,524.98 31,952,682.59 10,854,891.53 -156,666,235.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净
额 3,887,652.00 33,000.00 3,887,652.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,813,120.00
收到其他与投资活动有关的现金 284,515.56
投资活动现金流入小计 9,700,772.00 317,515.56 3,887,652.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金 278,935,138.13 64,418,322.76 17,573,900.00 34,630.00
投资所支付的现金 10,000,000.00 125,000,000.00 10,000,000.00 125,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 253,509.56 253,509.56
投资活动现金流出小计 288,935,138.13 189,671,832.32 27,573,900.00 125,288,139.56
投资活动产生的现金流量净额 -279,234,366.13 -189,354,316.76 -23,686,248.00 -125,288,139.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,007,000,000.00 660,000,000.00 313,000,000.00 325,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,007,000,000.00 660,000,000.00 313,000,000.00 325,000,000.00
偿还债务支付的现金 739,000,000.00 370,000,000.00 212,000,000.00 210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 45,535,901.41 22,888,910.02 16,018,567.50 9,337,702.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,008,374.02 441,087.44
筹资活动现金流出小计 789,544,275.43 393,329,997.46 228,018,567.50 219,337,702.20
筹资活动产生的现金流量净额 217,455,724.57 266,670,002.54 84,981,432.50 105,662,297.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 24,231,883.42 109,268,368.37 72,150,076.03 -176,292,077.51
加：期初现金及现金等价物余额 448,645,262.33 746,370,254.85 186,288,154.31 442,782,360.36
六、期末现金及现金等价物余额 472,877,145.75 855,638,623.22 258,438,230.34 266,490,282.85
公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
