武汉凯迪电力股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
一、公司简介
1.公司法定中、英文名称：武汉凯迪电力股份有限公司
WUHAN KAIDI ELECTRIC POWER CO.,LTD.
英文缩写：W.K.E.P.
2.公司法定代表人：陈义龙
3.公司董事会秘书：曹维垣
授权代表：江艳军
联系地址：武汉市武珞路586号江天大厦22楼
电 话：027—87655171—161
传 真：027—87655218
电子信箱：Kaidi @ public.Wh.hb.cn
4.公司注册地址：武汉市武昌区武珞路586号江天大厦22楼
公司办公地址：武汉市武昌区武珞路586号江天大厦22楼
邮政编码：430070
公司网址：http：//www.china－kaidi.com
公司电子信箱：Kaidi @ public.Wh.hb.cn
5.公司信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年报网址：http：//www.cninfo.com.cn
http：//www.china－kaidi.com
年度报告备置地点：公司董事会秘书处
6.公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：凯迪电力
股票代码：0939
二、会计数据和业务数据摘要
1. 本年度主要会计数据（单位：人民币元）
利润总额 67,595,197.03
净利润 54,905,183.38
扣除非经常性损益后的净利润 26,938,222.48
主营业务利润 69,753,856.85
其他业务利润 887,364.63
营业利润 39,628,236.13
投资收益 27,031,020.41
补贴收入 1,050,000.00
营业外收支净额 －114,059.51
经营活动产生的现金流量净额 －46,380,671.69
现金及现金等价物净增加额 －53,386,978.26
注：扣除的非经常性损益项目金额为 27,966,960.90：
其中 投资收益 27,031,020.41
补贴收入： 1,050,000.00
营业外收入: 1,795,670.01
营业外支出： 1,909,729.52
2、近三年主要会计数据和财务指标
序号 项 目 2000年 1999年 1998年
1. 主营业务收入（万元） 20,815.54 17,218.98 14,306.33
2. 净利润（万元） 5,490.52 2,725.32 2,288.74
3. 总资产（万元） 63,959.93 50,959.73 25,544.06
4. 股东权益（不含少 42,170.92 40,175.90 9,427.94
数股东权益） （万元）
5. 每股收益（元） 0.25 0.26 0.39
6. 每股收益（元）（加权） 0.25 0.36 0.39
8. 每股净资产（元/股） 2.01 3.90 1.63
9. 调整后每股净资产（元/股） 1.94 3.90 1.58
10. 每股经营活动产生的 －0.21 0.27 －0.31
现金流量净额（元/股）
11. 净资产收益率（％） 12.62 6.78 23.50
12. 净资产收益率（％）（加权） 12.79 21.97 20.47
注1：2000年度总股本按21,630万股计算，1999年度总股本按10,300万股计算， 1998年度总股本按5,800万股计算。
注2：以上数据和指标以本公司的合并会计报表数填列或计算。
注3：按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号－－
净资产收益率和每股收益的计算及披露》要求，2000年的计算数据如下：
报告期利润（元） 净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 69,753,856.85 16.03 15.98 0. 32 0.32
营 业 利 润 39,628,236.13 9.11 9.40 0.18 0.18
净 利 润 54,905,183.38 12.62 12.79 0.25 0.25
扣除非经常性
损益的净利润 26,938,222.48 6.19 6.49 0.12 0.12
三、股东情况介绍
1、报告期末股东总数27,536户，其中内部职工股股东456户。
2、公司前10名股东持股情况（截至2000年12月29日）：
序号 股 东 名 称 期 初 持 股 数 期 末 持 股 数 备 注
股 数 ％ 股 数 ％
1 北京中联动力化学公司 13,800,000 13.398 28,980,000 13.398 未流通股份
2 中国电力投资有限公司 8,000,000 7.767 16,800,000 7.767 未流通股份
3 洋浦新华能电力 5,055,000 4.908 10,615,500 4.908 未流通股份
发展有限公司
4 江西省电业开发总公司 5,000,000 4.854 10,500,000 4.854 未流通股份
5 武汉水利电力大学 4,800,000 4.660 10,080,000 4.660 未流通股份
6 开元基金 5,103,384 4.955 9,971,395 4.610 已流通股份
7 武汉钢铁设计研究院 3,000,000 2.913 6,300,000 2.913 未流通股份
8 湖北省电力公司 3,000,000 2.913 6,300,000 2.913 未流通股份
9 中国水利电力物资有限公司3,000,000 2.913 6,300,000 2.913 未流通股份
10 天元基金 3,048,250 2.959 4,256,690 1.968 已流通股份
以上前10名股东中, 开元基金和天元基金同是南方基金管理有限公司管理的投资基金；其他股东之间均不存在关联关系。
四、股东大会简介
1、1999年度股东大会
公司董事会于2000年2月29日在《中国证券报》21版和《证券时报》20 版刊登召开1999年度股东大会的通知公告。1999年度股东大会于2000年3月30 日在武汉科技会展中心第二会议室召开，出席会议的股东或股东授权代表19人，代表股份 58 ,728,517股，占公司总股份的57.02％。本次大会审议通过如下决议：
（1） 审议通过了《1999年度董事会工作报告》；
（2） 审议通过了《1999年度监事会工作报告》；
（3） 审议通过了《1999年度财务决算和2000年度财务预算报告》；
（4） 审议通过了《1999年度利润分配方案》；
（5） 审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
（6） 审议通过了《关于2000年度续聘会计师事务所的议案》；
（7） 审议通过了《关于授予董事会投资决策权的议案》；
（8） 审议通过了《关于公司专职董事、董秘薪酬的议案》；
（9） 审议通过了《授权董事会制订高级管理人员实行期权方案的议案》。
本次股东大会决议公告和法律意见书刊登于2000年3月31日《中国证券
报》40版、《证券时报》4版。
2、临时股东大会
公司董事会于2000年7月26日在《中国证券报》15版和《证券时报》28 版刊登召开2000年第一次临时股东大会的通知公告。2000年第一次临时股东大会于2000年 8月25日在武汉科技会展中心四楼会议室召开，出席会议的股东或股东授权代表 18 人，代表股份82,674,413股，占公司总股份的57.33％。 本次大会审议通过如下决议：
（1） 审议通过了《2000年中期资本公积金转增股本方案》；
（2） 审议通过了《关于修改公司章程的提案》。
本次股东大会决议公告和法律意见书刊登于2000年8月26日《中国证券报》 21 版、《证券时报》11版。
五、董事会报告
1、 公司经营情况
（1） 公司所处行业及在本行业中的地位
公司以环保和电力工程总承包为主营业务，迄今为止，拥有 7 项专利技术和 120余项企业专有技术。
公司于1997年被武汉东湖新技术开发区（国家级新技术开发区）批准为高新技术企业，同时是国家科委国科火[1997〗52 号文认定的第二批国家火炬计划重点高新技术企业之一；国家电力公司国电财[1998〗592号《关于武汉凯迪股票发行并上市可研报告的批复》指出：“武汉凯迪电力股份有限公司本次股票发行并上市，为电力环保、高科技企业第一家”；2000年7月19日， 公司被武汉市人民政府确定为环保脱硫产业基地之一。
（2） 公司主营业务的范围及其经营状况
1.公司致力于环保产业、新能源及电力工程新技术、新产品的开发和应用。
主要经营燃煤电厂烟气脱硫工程、污水综合处理工程、城镇生活垃圾发电工程、洁净煤燃烧发电技术及工程、火力发电厂凝结水精处理工程、锅炉补给水工程、冲灰水及其回水工程的设计、成套、安装、调试、培训等工程总承包；环保设备制造、计算机控制工程；以及电站辅机系统技术改造等技术服务。公司的新技术、新产品应用于电力、石油、化工、冶金、城建和轻工等行业。
2.报告期内公司主营业务收入为20,815.54 万元，
其中：水处理工程 17,137万元
化学药品销售 558万元
计算机销售 3,121万元
报告期内公司主营业务利润为6,975.39万元。
（3） 在经营中出现的问题与困难及解决方案
受国家宏观经济政策的影响，2000年火力发电厂建设规模继续受到限制，使本公司在承接水处理工程及相关产品销售方面，带来一定压力。公司发行A 股股票募集资金计划投资的项目，在2000年尚未产生效益，给公司的经营也产生较大压力。而为新投资项目的市场开拓工作，公司又投入了大量精力，增加了管理费用的开支，影响公司的净利润指标。
公司在努力提高原有技术和产品的市场占有率的同时，全力开拓烟气脱硫、污水综合处理工程和洁净煤燃烧发电技术等新项目的市场，为今后公司业
务的拓展奠定了基础。
2、 公司财务状况
单位：万元
项 目 2000年 1999年 增减（％） 增 减 主 要 原 因
总资产 63,959.93 50,959.73 25.51 经营活动所致
长期负债 4,369.88 2,089.75 109.11 长期借款增加所致
股东权益 43,503.42 40,175.90 8.28 经营活动所致
主营业务利润 6,975.39 5,321.94 31.07 投资收益所致
净利润 5,490.52 2,725.32 101.46 投资收益所致
3、 公司投资情况
（1）募集资金使用情况
公司于1999年7月发行A股股票，实际募集资金28,683万元。在1999年度未实际投入使用，延续到本报告期内募集资金的使用情况为：
序号 计 划 投 资 项 目 名 称 计划投资额 实际投资额
（万元） （万元）
1. 北京门头沟垃圾发电厂工程 12,000 300
2. 火电厂烟气脱硫成套装置 4,900 4,900
3. 中压凝结水处理成套装置 4,500 4,500
4. 聚合硫酸铁开发生产 2,860 2,860
5. 扩建KD－306系列高效除垢防垢剂生产线 2,720 2,720
6. 企业技术中心建设 2,550 600
7. 计算机网络管理及控制 2,860 1,000
合 计 32,390 16,880
由于国家电力体制将进一步改革,实行厂网分开、竟价上网等政策， 而目前国家对垃圾发电厂在上网电价和电量方面尚未出台明确的政策，就使垃圾发电厂在未来的竞价上网方面不具备竞争优势。为此，公司对北京门头沟垃圾发电厂工程项目放慢了进度。截至本报告年度末，公司前次募集资金尚有结余11,803万元, 其中银行存款为9,690万元，其余2,113万元作为生产性流动资金使用。
（2） 非募集资金投资项目
1.投资408万元参与组建“北京凯迪环球阀门制造有限公司”，占其注册资本的 51％，该公司已在本报告期内组建完毕，完成基建任务。2001年正式投产。
2.投资1400万元增加对“武汉凯迪动力化学有限公司”的出资，使其注册资本达到2000万元；本公司占其注册资本的98.5％。
3.投资225万元参与组建“江西分宜凯迪发电有限公司”，占其注册资本的45 ％，以推广洁净煤燃烧发电技术。
4、2001年业务发展计划
（1）保持并提高公司原有技术和产品的市场占有率， 其中水处理技术和产品的市场占有率保持在70％以上。
（2）继续全力开拓燃煤电厂烟气脱硫项目的市场，力争在年内取得2个项目的工程，同时跟踪若干的项目。
（3）继续全力开拓洁净煤燃烧发电技术的市场，力争在年内取得1－2 个工程项目，同时跟踪后续相关项目。
（4）加快开拓城市污水综合治理工程项目的市场， 在已承接项目的基础上，力争再承接2－3个工程项目。
（5）迅速开拓本公司的专利产品新型阀门的市场， 争取国内市场和国际市场同时开拓，以获得新的效益增长点。
（6）继续抓好募集资金未完成项目的建设工作。
5、董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会的会议情况
报告期内公司董事会召开了四次会议：
1.三届五次董事会会议于2000年1月16日在武汉湖滨花园酒店二楼会议室召开。会议审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司关于做好计提“四项资产”减值准备和损失处理的暂行规定》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于实施“火电厂烟气脱硫项目”的议案》、《关于投资建设新型阀门制造基地的议案》、《关于增加对武汉凯迪动力化学有限公司投资的议案》。（信息公告刊登于2000年1月18 日《中国证券报》3版、《证券时报》9版）
2.三届六次董事会会议于2000年2月26日在武汉湖滨花园酒店二楼会议室召开。会议审议通过了《1999年度总经理工作报告》、《1999年度财务决算报告、利润分配预案和2000年度财务预算报告》、《1999年度董事会工作报告》、《武汉凯迪电力股份有限公司1999年年度报告》、《关于投资2,550 万元实施企业技术中心建设项目的议案》、《关于2000年公司续聘会计师事务所的预案》、《关于召开1999年度股东大会的议案》。（信息公告刊登于2000年2月29日《中国证券报》21版、 《证券时报》20版）
3.三届七次董事会会议于2000年3月29日在武汉湖滨花园酒店二楼会议室召开。会议审议通过了《关于聘用公司副总经理的议案》、《2000年度股东大会、董事会、监事会工作费用预算》、《关于公司专职董事、董秘薪酬的议案》、《关于授权董事会制订高级管理人员实行期权制方案的议案》。（信息公告刊登于2000年3月 31 日《中国证券报》40版、《证券时报》4版）
4.三届八次董事会会议于2000年7月23日在武汉湖滨花园酒店二楼会议室召开。会议审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司2000年中期报告》及其《摘要》、《 2000年中期资本公积金转增股本预案》、《关于修改公司章程的提案》、《关于召开2000年第一次临时股东大会的决定》、《武汉凯迪电力股份有限公司信息披露工作条例》、《关于设立脱硫部、污水部、物资供应部的决定》、《关于投资磁光电流互感器项目的议案》、《关于投资参与武汉格林天地环保产业集团重组的议案》。（信息公告刊登于2000年7月26日《中国证券报》15版、《证券时报》28版）
（2）公积金转增股本方案执行情况
1.公司1999年度股东大会于2000年3月30日通过决议：以1999年末总股本10,300 万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增4股。转增后，公司总股本为14 ,420万股，股本结构未发生变化。（信息公告刊登于2000年3月31日《中国证券报》 40版、《证券时报》4版） 该转增方案于2000年4月19日予以实施。（信息公告刊登于2000年4月11日《中国证券报》20版、《证券时报12版）
2.公司2000年第一次临时股东大会于2000年8月25日通过决议：以2000年6月 30 日总股本14,420万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增5股。 转增后，公司总股本为21,630万股，股本结构未发生变化。（信息公告刊登于2000年8月 26 日《中国证券报》21版、《证券时报》11版）
该转增方案于2000年9月6日予以实施。（信息公告刊登于2000年8月30 日《中国证券报》33版、《证券时报2版）
6、董事、监事、高级管理人员
姓 名 职 务 性别 年龄 任 期 年初持股 年末持股 持股变动原因
(股) (股)
陈义龙 董事长 男 41 1998.10－2001.10 10,000 21,000 公积金转增
黄汉光 副董事长 男 38 1998.10－2001.10 0 0
王克明 董事 男 28 1998.10－2001.10 0 0
吕士泽 董事 男 58 1998.10－2001.10 0 0
孙守恩 董事 男 56 1998.10－2001.10 0 0
何世虎 董事、 男 38 1998.10－2001.10 10,000 21,000 公积金转增
副总经理
赵亚洲 董事 男 41 1998.10－2001.10 0 0
胡柏初 董事 男 44 1998.10－2001.10 0 0
高进珊 董事 男 61 1998.10－2001.10 0 0
唐宏明 董事、 男 37 1998.10－2001.10 10,000 21,000 公积金转增
副总经理
秦定国 董事 男 49 1998.10－2001.10 0 0
顾德章 董事 男 53 1998.10－2001.10 0 0
曹维垣 董事、董秘 男 56 1998.10－2001.10 0 0
贺佐智 监事会主席 男 51 1998.10－2001.10 0 0
方宏庄 监事 男 37 1998.10－2001.10 10,000 21,000 公积金转增
邹 锦 监事 女 53 1998.10－2001.10 0 0
张世云 监事 女 43 1998.10－2001.10 3,000 6,300 公积金转增
耿建国 监事 男 36 1998.10－2001.10 8,000 16,800 公积金转增
王政福 总经理 男 34 2000.1.－ 0 0
徐志安 副总经理 男 34 1998.10－2001.10 10,000 21,000 公积金转增
袁志方 副总经理 男 46 1998.10－2001.10 5，000 10,500 公积金转增
孙淮林 副总经理 男 42 2000.3.－ 0 0
年薪情况：在公司领取报酬的高级管理人员共10人，年薪总额为98万元，其中年薪在5万元以下的1人；5－10万元的6人；10－15万元的2人；15万元以上的1人（以上年薪收入均含税，其个人所得税由公司代扣代缴）。黄汉光、
王克明、吕士泽、孙守恩、赵亚洲、胡柏初、高进珊、秦定国、顾德章、贺佐智、邹锦、张世云等12人未在公司领取报酬。
报告期内，公司董事、监事没有变动；三届五次董事会接受陈义龙辞去兼任总经理职务的请求，聘用王政福任总经理；三届七次董事会聘用孙淮林任副总经理。
7、本次利润分配预案
公司2000年度实现净利润54,905,183.38元，提取10％ 法定公积金5,490,518 .34元，提取5％法定公益金2,745,259.17元，加年初未分配利润39,897,359.66元, 可供股东分配利润86,566,765.53元。
经公司董事会研究，提出如下分配预案：
以2000年末总股本21,630万股为基数，向全体股东每10股分配现金股利1.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
六、监事会报告
1、监事会会议情况
（1）报告期内监事会召开了二次会议：
1.三届四次监事会会议于2000年2月26日在武汉湖滨花园酒店召开， 会议审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司监事会工作暂行条例》和《1999年度监事会工作报告》，并就公司经营管理的运作情况形成决议。
2.三届五次监事会会议于2000年7月22日至23日在武汉湖滨花园酒店一楼会议室召开，会议审议通过了公司《2000年中期报告》及其《摘要》。
（2）根据公司章程的规定，监事会成员还列席了三届五次、六次、七次、 八次董事会会议和1999年度股东大会、2000年第一次临时股东大会。
2、监事会对以下事项发表独立意见
（1）监事会依照国家有关法律、法规和公司《章程》、 《监事会工作暂行条例》的有关规定，对公司依法运作的情况进行了监督，未发现有违反国家法律、法规和违背公司《章程》的现象发生。公司决策程序合法，内部控制制度健全，公司董事会、总经理班子成员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（2）公司财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计， 并出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（3）公司1999年发行A股股票募集资金延续至本报告年度使用资金投入的项目与承诺投入项目一致。
（4）报告期内公司无收购、出售资产行为。
（5）公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，无损害公司利益的行为。
七、重要事项
1、 重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、 受监管部门处罚的情况
报告期内公司、公司董事、监事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
3、 公司总经理变更情况
详见“五、董事会报告之6、董事、监事、高级管理人员”部分。
4、 收购及出售资产、吸收合并事项
报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
5、 重大关联交易事项
报告期内公司无重大关联交易事项。
6、 公司“三分开”情况
（1） 人员方面 本公司实行全员聘用制，全体员工的人事、组织关系均在武汉市东湖新技术开发区，与任何股东单位都没有关系，在劳动、人事及工资管理等方面均是独立的。公司聘用的总经理、副总经理等高级管理人员全部在公司领取薪酬。
（2）资产方面 本公司全部资产均为本公司独立所有。拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、采购和销售系统；其工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有。
（3）财务方面 本公司设立有独立的财会部门， 建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
7、 托管、承包、租赁资产事项
报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、 聘任会计师事务所情况
本年度公司继续聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司（原武汉中华会计师事务所）为公司的审计机构（信息公告刊登于2000年3月31日《中国证券报》40版、《证券时报》4版）。
9、 重大合同情况
报告期内公司无重大合同或担保等情况。
10、更改名称情况
报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
11、承诺事项
报告期内公司或持股5％以上股东未在指定报刊和网站上披露承诺事项。
12、期后事项
2001年1月6日召开的三届九次董事会，决定调整公司经营管理班子，聘用徐志安任总经理、彭毅任副总经理兼总经济师、韩洪任总工程师，唐宏明任财务负责人；尚缺岗位以后聘用；未聘用的原总经理班子成员不再继续任职
（信息公告刊登于2001年1月9日《中国证券报》20版、《证券时报》10版）。
八、财务会计报告
1、 审计报告
本公司2000年度财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司中国注册会计师石文先、雷闻审计，并出具了武众会（2001）059号无保留意见的审计报告。
2、会计报表
包括合并会计报表和母公司会计报表，附后。
九、公司的其他有关事项
1、 公司的注册
武汉凯迪电力股份有限公司于1993年2月26 日首次在武汉东湖新技术开发区注册，注册资本3,060万元；1996年2月28日变更注册资本为5,800万元；1999年 8月2 日变更注册资本为10,300万元；2000年4月28日变更注册资本为14,420万元； 2000 年9月15日变更注册资本为21,630万元。
2、 企业法人营业执照注册号
公司企业法人营业执照注册号为：4201001170309
3、 税务登记号码
公司的税务登记号码为：420101300019029
4、公司未流通股票的托管机构
公司未流通股票托管在深圳证券登记有限公司。
5、聘请的会计师事务所
公司聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司（原武汉中华会计师事务所）
为审计机构，其办公地点为武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦B栋16楼。
十、 备查文件目录
1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
武汉凯迪电力股份有限公司董事会
2001年2月24日
武汉凯迪电力股份有限公司董事会关于2000年度股东大会的补充公告
武汉凯迪电力股份有限公司(以下简称本公司)董事会于2001年4月4日收到本公司第一大股东北京中联动力化学公司(持有本公司2，898万股，占13.398％)向本公司2000年度股东大会提交的补充议案《发起设立“广西合山发电有限公司”的议案》。本公司董事会根据《上市公司股东大会规范意见》的规定，同意将此补充议案提交定于2001年5月12日召开的2000年度股东大会审议。《发起设立“广西合山发电有限公司”的议案》的内容为：
公司拟参与发起设立“广西合山发电有限公司”(以工商登记名称为准)，合作建设广西合山发电厂2×30万千瓦机组改扩建工程。该工程建设是在广西合山发电厂根据国家电力发展规划关停小机组后，利用其场地和其他可利用资源，改扩建为具有效率高、经济效益好、可靠性高的大机组，为实施“西部开发”战略、把广西建成“西电东送”基地的重要举措。项目包括改扩建2台30万千瓦高温高压燃煤机组，估算静态总投资198，235万元，其中项目法人资本金按20％计取，公司计划以自有资金出资19，823.5万元(按工程进度分期出资)，占“广西合山发电有限公司”股比50％；其余建设资金为银行贷款。该改扩建工程比新建相同规模工程降低造价25.22％。该工程建设总工期为40个月，计划于2001年底开工建设，2003年底第一台机组发电，2004年上半年全部建成。经初可研分析，项目的投资利润率为8.24％、资本金净利润率为24.47％、自有资金内部收益率为12.73％。该项目正在按规定程序报政府有关部门批准立项。项目建成投产后，生产所需的高热低硫燃煤的供应、运输，以及电量上网销售均有可靠保证。广西合山发电厂实施本改扩建工程后，原污染较大的小机组将逐步退役，电厂燃煤的硫份减小，空气污染物排放量比以前大幅减少，对改善合山市的空气质量、保护环境有明显的社会效益。
特此公告
武汉凯迪电力股份有限公司
董事会
2001年4月5日
合并资产负债表
编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 单位：人民币元
资产 1999.12.31 2000.12.31
流动资产：
货币资金 205481374.6 152094396.34
短期投资 43618776.73
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 43618776.73
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 84276584.12 153173786.21
其它应收款 39299563.78 115604521.51
减：坏帐准备 4138855.85 5756277.43
应收帐款净额 119437292.05 263022030.29
预付帐款 52090377.55 34643249.41
应收补贴款
存货 29878317.36 49303434.32
减：存货跌价准备
存货净额 29878317.36 49303434.32
待摊费用 125388 327850.28
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 450631526.29 499390960.64
长期投资：
长期股权投资 529284.74 57279284.74
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 529284.74 57279284.74
减：长期投资减值准备
长期投资净额 529284.74 57279284.74
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 51149472.56 61521602.82
减：累计折旧 6850544.32 10100055.13
固定资产净值 44298928.24 51421547.69
工程物资
在建工程 5446914.97 14252541.89
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 49745843.21 65674089.58
无形及其它资产：
无形资产 4550275.99 4774509.36
开办费 1281909.09 987690.6
长期待摊费用 2858480.96 11492735.05
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 8690666.04 17254935.01
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 509597320.28 639599269.97
流动负债：
短期借款 12000000
应付票据 25875000 3965000
应付帐款 19424824.46 19467513.39
预收帐款 7607518.03 14723626.86
代销商品款 589743.59
应付工资 589.96
应付福利费 236628.08 128280.65
应付股利 21630000
应付税金 12876239.53 22382914.23
其它应交款 1466767.04 1936572.23
其它应付款 6534433.61 6925215.69
应付短期债券
预提费用 346241 792416
一年内到期的长期负债 43000000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 74368241.71 147541282.64
长期负债：
长期借款 8000000 33000000
应付债券
长期应付款 12877568.25 10698829.88
住房周转金 19968
其它长期负债
长期负债合计 20897536.25 43698829.88
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 95265777.96 191240112.52
少数股东权益：
少数股东权益 12572535.2 13324966.95
股东权益：
股本 103000000 216300000
资本公积金 247334465.37 134034465.37
盈余公积 11527182.09 19762959.6
其中：公益金 1110026.18 3855285.35
未确认的外资损失
未分配利润 39897359.66 64936765.53
外币报表折算差额
股东权益合计 401759007.12 435034190.5
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 509597320.28 639599269.97
资产负债表
编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 单位：人民币元
资产 1999.12.31 2000.12.31
流动资产：
货币资金 170444357.26 111372241.02
短期投资 43618776.73
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 43618776.73
应收票据 2000000
应收股利
应收利息
应收帐款 59624256.64 129742674.46
其它应收款 83495145.96 99714550.22
减：坏帐准备 2593289.04 4772347.54
应收帐款净额 140526113.56 224684877.14
预付帐款 46704759.71 27386440.91
应收补贴款
存货 10790.4 1690589.73
减：存货跌价准备
存货净额 10790.4 1690589.73
待摊费用 12320 125000
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产 87134196.51
流动资产合计 403317117.66 452393345.31
长期投资：
长期股权投资 35963297.61 106439167.61
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 35963297.61 106439167.61
减：长期投资减值准备
长期投资净额 35963297.61 106439167.61
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 20382950.87 22835274.14
减：累计折旧 2893393.18 4053455.8
固定资产净值 17489557.69 18781818.34
工程物资
在建工程 551452
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 17489557.69 19333270.34
无形及其它资产：
无形资产 2237076.42 2445499.75
开办费 342612.26 222562.26
长期待摊费用 1322270.2 7293325.9
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 3901958.88 9961387.91
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 460671931.84 588127171.17
流动负债：
短期借款 10000000
应付票据 19480000 1733000
应付帐款 2142087.99 1967200.74
预收帐款 2037167.4 6721731.65
代销商品款
应付工资
应付福利费 152518.28 61778.2
应付股利 21630000
应付税金 12288484.13 21253043.24
其它应交款 686904.8 1170811.63
其它应付款 4248193.87 4019004.6
应付短期债券
预提费用 387775
一年内到期的长期负债 40000000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 41035356.47 108944345.06
长期负债：
长期借款 5000000 33000000
应付债券
长期应付款 12877568.25 10221880.83
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 17877568.25 43221880.83
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 58912924.72 152166225.89
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 103000000 216300000
资本公积金 247334465.37 134034465.37
盈余公积 11527182.09 19901972.82
其中：公益金 1110026.18 3901623.09
未确认的外资损失
未分配利润 39897359.66 65724507.09
外币报表折算差额
股东权益合计 401759007.12 435960945.28
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 460671931.84 588127171.17
合并利润表
编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 单位：人民币元
项目 1999年度 2000年度
一、主营业务收入 172189762.33 208155414
减：折扣与折让
主营业务收入净额 172189762.33 208155414
减：主营业务成本 118424759.4 136506713.69
主营业务税金及附加 545616.19 1894843.46
二、主营业务利润 53219386.74 69753856.85
加：其他业务利润 497120.38 887364.63
减：存货跌价损失
营业费用 9415904.65 10410969.96
管理费用 11856633.66 21337996.12
财务费用 961215.71 -735980.73
三、营业利润 31482753.1 39628236.13
加：投资收益 -253627.15 27031020.41
期货损益
补贴收入 358468.55 1050000
营业外收入 1736470.74 1795670.01
以前年度损益调整
减：营业外支出 685379.51 1909729.52
分给外单位利润
四、利润总额 32638685.73 67595197.03
减：所得税 5160044.01 10708470.59
少数股东损益 225417.46 1981543.06
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 27253224.26 54905183.38
加：年初未分配利润 16732119.05 39897359.66
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 43985343.31 94802543.04
减：提取法定盈余公积金 2725322.43 5490518.34
提取法定公益金 1362661.22 2745259.17
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 39897359.66 86566765.53
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 21630000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 39897359.66 64936765.53
利润表
编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 单位：人民币元
资产 1999年度 2000年度
一、主营业务收入 95380715.66 144208186.08
减：折扣与折让
主营业务收入净额 95380715.66 144208186.08
减：主营业务成本 60886961.69 87186137.13
主营业务税金及附加 352004.22 1509384.12
二、主营业务利润 34141749.75 55512664.83
加：其他业务利润
减：存货跌价损失
营业费用 528358.48 4208304.71
管理费用 3909093.35 15739297.28
财务费用 -189922.93 -909214.21
三、营业利润 29894220.85 36474277.05
加：投资收益 312154.16 28176890.41
期货损益
补贴收入 150000 1050000
营业外收入 1723240.88 1740614.47
以前年度损益调整
减：营业外支出 72085.14 1757148.79
分给外单位利润
四、利润总额 32007530.75 65684633.14
减：所得税 4754306.49 9852694.98
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 27253224.26 55831938.16
加：年初未分配利润 16732119.05 39897359.66
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 43985343.31 95729297.82
减：提取法定盈余公积金 2725322.43 5583193.82
提取法定公益金 1362661.22 2791596.91
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 39897359.66 87354507.09
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 21630000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 39897359.66 65724507.09
现金流量表
编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 178579126.43 101802773.13
收取的租金 238800
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款 1203700 1050000
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 9702811.66 52105445.47
经营活动产生的现金流入小计 189724438.09 154958218.6
购买商品、接受劳务支付的现
金 175365509.89 115310696.47
经营租赁所支付的现金 946358.53 123120
支付给职工以及为职工支付的
现金 9849342.51 3523812.36
支付的增值税款 9754865.27 6958541.64
支付的所得税款 6891422.19 6559541.64
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 1915115.76 1350123.06
支付的其它与经营活动有关的
现金 31382495.63 73067614.17
经营活动产生的现金流出小计 236105109.78 206893449.34
经营活动产生的现金流量净额 -46380671.69 -51935230.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 70649797.14 70649797.14
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 100000
收到的其它与投资活动有关的
现金 4077.41
投资活动产生的现金流入小计 70753874.55 70649797.14
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 22546317.78 6498785.32
权益性投资所支付的现金 54467280 69330000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 80000000 80000000
投资活动产生的现金流出小计 157013597.78 155828785.32
投资活动产生的现金流量净额 -86259723.23 -85178988.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 145000000 143000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 2525589.05 3000866.61
筹资活动产生的现金流入小计 147525589.05 146000866.61
偿还债务所支付的现金 65000000 65000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 68640
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 3115424.89 2958763.93
融资租赁所支付的现金 86307
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 1800.5
筹资活动产生的现金流出小计 68272172.39 67958763.93
筹资活动产生的现金流量净额 79253416.66 78042102.68
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -53386978.26 -59072116.24
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 54905183.38 55831938.16
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 1617421.58 2179058.5
固定资产折旧 3249510.81 1160062.62
无形资产及其他资产摊销 3601775.23 1776497.99
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 -735980.73 -909214.21
投资损失（减收益） -27031020.41 -28176890.41
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -19425116.96 -1679799.33
经营性应收项目的减少（减增
加） -44288630.56 -76316588.73
经营性应付项目的增加（减减
少） -18273814.03 -5800295.33
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 -46380671.69 -51935230.74
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 152094396.34 111372241.02
减：货币资金的期初余额 205481374.6 170444357.26
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -53386978.26 -59072116.24